证券代码：601169 证券简称：北京银行
北京银行股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人霍学文、行长杨书剑及首席财务官梁岩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
本公司董事会二〇二二年第四次会议以现场形式召开，会议应参会董事13人，实际参会董事13人，会议审议并全票通过了本公司2022年第一季度报告。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 17,622 | 17,265 | 2.07 |
| 归属于上市公司股东的净利 | 7,353 | 6,898 | 6.60 |
| 润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,310 | 6,939 | 5.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,926 | 26,255 | (88.86) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.33 | 6.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.33 | 6.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.33 | 3.37 | 下降0.04个百分点 |
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,139,910 | 3,058,959 | 2.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 301,618 | 295,054 | 2.22 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元） | 10.58 | 10.27 | 3.02 |
| 不良贷款率（%） | 1.44 | 1.44 | 持平 |
| 拨备覆盖率（%） | 211.50 | 210.22 | 上升1.28个百分点 |
| 拨贷比（%） | 3.04 | 3.03 | 上升0.01个百分点 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 营业外收入 | 73 |
| 营业外支出 | (15) |
| 所得税影响额 | (15) |
| 合计 | 43 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (88.86) | 拆入资金净减少额增加使得现金流出增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 213,183 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| ING BANK N.V. | 境外法人 | 2,755,013,100 | 13.03 | 0 | 无 | ||||||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 1,825,228,052 | 8.63 | 0 | 无 | ||||||
| 北京能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,815,551,275 | 8.59 | 0 | 无 | ||||||
| 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 720,000,000 | 3.41 | 0 | 无 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 711,986,776 | 3.37 | 0 | 无 | ||||||
| 新华联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 522,875,917 | 2.47 | 0 | 冻结 | 522,875,917 | |||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 452,051,046 | 2.14 | 0 | 无 | ||||||
| 中国长江三峡集团有限公司 | 国有法人 | 398,230,088 | 1.88 | 0 | 无 | ||||||
| 北京联东投资（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 327,952,780 | 1.55 | 0 | 质押 | 14,500,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 324,032,671 | 1.53 | 0 | 无 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| ING BANK N.V. | 2,755,013,100 | 人民币普通股 | 2,755,013,100 | ||||||||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 1,825,228,052 | 人民币普通股 | 1,825,228,052 | ||||||||
| 北京能源集团有限责任公司 | 1,815,551,275 | 人民币普通股 | 1,815,551,275 | ||||||||
| 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 720,000,000 | 人民币普通股 | 720,000,000 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 711,986,776 | 人民币普通股 | 711,986,776 | ||||||||
| 新华联控股有限公司 | 522,875,917 | 人民币普通股 | 522,875,917 | ||||||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 452,051,046 | 人民币普通股 | 452,051,046 | ||||||||
| 中国长江三峡集团有限公司 | 398,230,088 | 人民币普通股 | 398,230,088 |
| 北京联东投资（集团）有限公司 | 327,952,780 | 人民币普通股 | 327,952,780 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 324,032,671 | 人民币普通股 | 324,032,671 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 三峡资本控股有限责任公司为中国长江三峡集团有限公司的子公司，其余股东之间本行未知其关联关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
北银优1（360018）
单位：股
| 报告期末优先股股东总数 | 9 | ||||||
| 前10名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 13,800,000 | 28.16 | 0 | 无 | 0 | |
| 华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划 | 其他 | 7,600,000 | 15.51 | 0 | 无 | 0 | |
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中32号集合资产管理计划 | 其他 | 6,600,000 | 13.47 | 0 | 无 | 0 | |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 其他 | 6,000,000 | 12.24 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 5,000,000 | 10.20 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信保诚人寿保险有限公司－分红账户 | 其他 | 5,000,000 | 10.20 | 0 | 无 | 0 | |
| 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划 | 其他 | 2,400,000 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | |
| 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 | 其他 | 1,600,000 | 3.27 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信证券－邮储银行－中 | 其他 | 1,000,000 | 2.04 | 0 | 无 | 0 | |
| 信证券星辰28号集合资产管理计划 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间本行未知其关联关系或属于一致行动人。 | |
北银优2（360023）
单位：股
| 报告期末优先股股东总数 | 14 | ||||||
| 前10名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 39,000,000 | 30.00 | 0 | 无 | 0 | |
| 华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划 | 其他 | 25,190,000 | 19.38 | 0 | 无 | 0 | |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 其他 | 18,000,000 | 13.85 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 国有法人 | 13,000,000 | 10.00 | 0 | 无 | 0 | |
| 广发证券资管－工商银行－广发证券稳利3号集合资产管理计划 | 其他 | 6,500,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | |
| 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划 | 其他 | 5,310,000 | 4.08 | 0 | 无 | 0 | |
| 青岛银行股份有限公司－海融财富创赢系列“天天开薪”开放式净值型人民币个人理财计划 | 其他 | 5,000,000 | 3.85 | 0 | 无 | 0 | |
| 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创4号集合资产管理计划 | 其他 | 5,000,000 | 3.85 | 0 | 无 | 0 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·青润1号集合资金信托计划 | 其他 | 5,000,000 | 3.85 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信证券－邮储银行－中信证券星辰28号集合资产 | 其他 | 3,000,000 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | |
| 管理计划 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间本行未知其关联关系或属于一致行动人。 | |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）资本构成及变化情况
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 集团口径 | 本行口径 | 集团口径 | 本行口径 | 集团口径 | 本行口径 | |
| 1.资本净额 | 324,360 | 316,777 | 317,828 | 310,485 | 241,735 | 236,256 |
| 1.1核心一级资本 | 226,212 | 222,516 | 219,525 | 216,013 | 202,778 | 200,316 |
| 1.2核心一级资本扣减项 | 6,264 | 8,789 | 5,423 | 7,966 | 4,500 | 6,541 |
| 1.3核心一级资本净额 | 219,948 | 213,727 | 214,102 | 208,047 | 198,278 | 193,775 |
| 1.4其他一级资本 | 78,037 | 77,832 | 78,026 | 77,832 | 17,972 | 17,841 |
| 1.5其他一级资本扣减项 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6一级资本净额 | 297,985 | 291,559 | 292,128 | 285,879 | 216,250 | 211,616 |
| 1.7二级资本 | 26,375 | 25,218 | 25,700 | 24,606 | 25,485 | 24,640 |
| 1.8二级资本扣减项 | - | - | - | - | - | - |
| 2.信用风险加权资产 | 2,098,248 | 2,042,640 | 2,045,294 | 1,993,078 | 1,982,497 | 1,939,207 |
| 3.市场风险加权资产 | 7,292 | 7,292 | 4,461 | 4,461 | 7,054 | 7,054 |
| 4.操作风险加权资产 | 122,576 | 118,174 | 122,576 | 118,174 | 114,336 | 111,679 |
| 5.风险加权资产合计 | 2,228,116 | 2,168,106 | 2,172,331 | 2,115,713 | 2,103,887 | 2,057,940 |
| 6.核心一级资本充足率 | 9.87% | 9.86% | 9.86% | 9.83% | 9.42% | 9.42% |
| 7.一级资本充足率 | 13.37% | 13.45% | 13.45% | 13.51% | 10.28% | 10.28% |
| 8.资本充足率 | 14.56% | 14.61% | 14.63% | 14.68% | 11.49% | 11.48% |
| 9. 享受过渡期优惠政策的资本工具： 无 | ||||||
注：上述指标根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
（二）杠杆率情况
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 |
| 杠杆率（%） | 8.22 | 8.33 | 6.53 | 6.38 |
| 一级资本净额 | 297,985 | 292,128 | 228,373 | 222,722 |
| 调整后的表内外资产余额 | 3,625,793 | 3,506,219 | 3,496,038 | 3,488,730 |
（三）流动性覆盖率指标
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 报告期末 |
流动性覆盖率(%)
| 流动性覆盖率(%) | 142.24 |
| 合格优质流动性资产 | 410,426 |
未来30天现金净流出量的期末数值
| 未来30天现金净流出量的期末数值 | 288,540 |
注：上述指标根据《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）和《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》（银监发〔2015〕52号）中相关规定编制和披露。
（四）总体经营情况概述
报告期内，面对日趋复杂的外部环境和新冠疫情的反复，本公司坚持“稳中求进”工作总基调，主动服务国家和首都重大发展战略，围绕“监管达标、稳健经营、夯实基础、转型发展”的主要经营目标，以数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运能力、管理方式“五大转型”，强化创新驱动，推动实现规模、结构、效益、质量的均衡发展。
4.1规模情况
截至2022年3月末，本公司资产总额31,399.10亿元，较上年末增长2.65%；负债总额28,362.33亿元，较上年末增长2.69%。
报告期内，本公司持续优化信贷资产结构，加大对普惠金融、绿色环保、先进制造业、专精特新等实体经济重点领域支持力度。截至2022年3月末，本公司贷款总额17,491.77亿元, 较上年末增长4.54%；贷款占资产总额的55.71%，较上年末上升1.01个百分点。
报告期内，本公司深入推动客户倍增计划，加快构建数字化获客和活客的经营模式，壮大客户基础，深化客户分层经营，带动低成本核心存款增长。截至2022年3月末，本公司存款总额18,420.35亿元，较上年末增长8.40%，存款占负债总额的64.95%，较上年末上升3.42个百分点。
4.2盈利情况
报告期内，本公司实现营业收入176.22亿元，同比增长2.07%。实现归属于母公司股东净利润73.53亿元，同比增长6.60%。报告期内，平均总资产收益率（年化）0.95%，加权平均净资产收益率（年化）13.32%，成本收入比22.64%，保持稳健发展态势。
报告期内，本公司实现利息净收入129.71亿元，同比增长0.67%。实现非利息净收入46.51亿元，同比增长6.19%，非利息净收入占本公司营业收入的26.39%，较去年同期上升1.02个百分点。非利息净收入中，手续费及佣金净收入29.44亿元，同比增长36.17%，主要是因为本公司大力发展财富管理等战略业务，代理及委托业务手续费及佣金收入增长较快。
4.3资产质量
报告期内，本公司持续强化全流程资产质量管控。一是强化信贷政策引导，规范业务准入管理，保证增量业务资产质量。二是加强风险排查监测及重点领域风险管控，客观暴露业务风险。三是秉承审慎原则，保持着充分的资产减值准备计提力度，进一步强化金融资产风险抵御能力。
四是提升不良资产处置力度，进一步夯实资产质量。五是强调科技赋能，加速升级智慧风控体系，优化风险管控流程，加快金融科技全面应用。截至2022年3月末，本公司主要风险监管指标全部达标，资产质量保持稳定。其中不良贷款率1.44%，较年初持平；拨备覆盖率211.50%，较年初上升1.28个百分点；拨贷比3.04%，较年初上升0.01个百分点，保持良好的风险抵御能力。
4.4零售业务转型
2022年一季度，本行零售业务转型保持高速发展态势，实现良好开局。一是盈利贡献实现新突破，零售利息净收入同比增长23.4%、占比提升超过6%，零售存款成本率较年初下降5BP，贷款收益率较年初提升21BP。二是业务规模实现较快增长，AUM同比增长超过1200亿元，达到9231亿元，储蓄日均存款较年初增长9.3%，个贷规模同比增长12.6%，个人经营和消费贷余额占比达到40%，同比提升5.6个百分点。三是财富管理与私人银行业务贡献持续提升，代理销售各类财富管理产品超过500亿元，代销保险、私募基金规模较年初增长16.3%和35%，私行客户数突破
1.2万户，单季增长800户，达到去年同期的2倍以上。四是零售客户基础持续夯实。零售客户超过2600万，工会卡客户达585万户，医保关联客户超过750万户，“爱薪通”代发平台破解企业五大核心痛点、推出“六薪”服务体系，一季度末累计工资代发额同比增长17%，。五是积极培育创新增长点，正式成立绿色汽车金融中心并实现业务批量放款，95526客服中心正式升级远程银行中心，打造“空地一体化”经营模式，私人银行服务体系全面升级，优化私行中心定位，专业投顾队伍建设进一步加强。六是数字化水平显著提升，零售客户电子银行渗透比例同比提升4个百分点，手机银行客户同比增长30%；北京市首批推出“线上+线下”全渠道社保权益查询服务，提供十项社保权益查询及相关服务，手机银行推出“政务惠民”专区，涵盖缴费、医保、社保等多项便民服务；推出“短贷宝”线上无还本续贷和在线通产品，客户可在手机银行1分钟内完成无还本续贷和随借随还申请。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产： | ||
| 现金及存放中央银行款项 | 169,037 | 162,810 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 11,448 | 7,321 |
| 贵金属 | 439 | 622 |
| 拆出资金 | 142,279 | 157,183 |
| 衍生金融资产 | 492 | 211 |
| 买入返售金融资产 | 25,783 | 42,691 |
| 发放贷款和垫款 | 1,701,548 | 1,627,821 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 221,965 | 190,111 |
| 债权投资 | 640,885 | 654,774 |
| 其他债权投资 | 140,182 | 142,173 |
| 其他权益工具投资 | 857 | 846 |
| 长期股权投资 | 2,812 | 3,118 |
| 投资性房地产 | 313 | 317 |
| 固定资产 | 18,200 | 18,322 |
| 使用权资产 | 5,382 | 5,521 |
| 无形资产 | 665 | 662 |
| 递延所得税资产 | 28,863 | 27,355 |
| 其他资产 | 28,760 | 17,101 |
| 资产总计 | 3,139,910 | 3,058,959 |
| 负债： | ||
| 向中央银行借款 | 134,139 | 127,579 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 334,597 | 369,119 |
| 拆入资金 | 56,034 | 54,225 |
| 衍生金融负债 | 599 | 229 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,533 | 43,674 |
| 吸收存款 | 1,868,194 | 1,723,837 |
| 应付职工薪酬 | 3,702 | 3,790 |
| 应交税费 | 4,434 | 3,858 |
| 预计负债 | 5,376 | 4,501 |
| 应付债券 | 369,422 | 384,003 |
| 租赁负债 | 4,858 | 4,979 |
| 其他负债 | 50,345 | 42,087 |
| 负债合计 | 2,836,233 | 2,761,881 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本(或股本) | 21,143 | 21,143 |
| 其他权益工具 | 77,831 | 77,831 |
| 其中：优先股 | 17,841 | 17,841 |
| 永续债 | 59,990 | 59,990 |
| 资本公积 | 43,882 | 43,882 |
| 其他综合收益 | 1,077 | 1,866 |
| 盈余公积 | 22,095 | 22,095 |
| 一般风险准备 | 35,335 | 35,335 |
| 未分配利润 | 100,255 | 92,902 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 301,618 | 295,054 |
| 少数股东权益 | 2,059 | 2,024 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 303,677 | 297,078 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,139,910 | 3,058,959 |
公司法定代表人：霍学文 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩
合并利润表2022年1—3月编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 17,622 | 17,265 |
| 利息净收入 | 12,971 | 12,885 |
| 利息收入 | 28,226 | 27,928 |
| 利息支出 | (15,255) | (15,043) |
| 手续费及佣金净收入 | 2,944 | 2,162 |
| 手续费及佣金收入 | 3,036 | 2,283 |
| 手续费及佣金支出 | (92) | (121) |
| 投资损益 | 2,286 | 1,702 |
| 其中：对联营及合营企业的投资损益 | 57 | 79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益 | - | - |
| 公允价值变动损益 | (605) | 421 |
| 汇兑损益 | 12 | 48 |
| 其他业务收入 | 14 | 47 |
| 二、营业总支出 | (9,201) | (9,234) |
| 税金及附加 | (195) | (177) |
| 业务及管理费 | (3,990) | (3,164) |
| 资产减值损失 | (5,006) | (5,888) |
| 其他业务成本 | (10) | (5) |
| 三、营业利润 | 8,421 | 8,031 |
| 加：营业外收入 | 73 | 35 |
| 减：营业外支出 | (15) | (74) |
| 四、利润总额 | 8,479 | 7,992 |
| 减：所得税费用 | (1,091) | (1,059) |
| 五、净利润 | 7,388 | 6,933 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,353 | 6,898 |
| 少数股东损益 | 35 | 35 |
| 六、其他综合收益税后净额 | (789) | 133 |
| 七、综合收益总额 | 6,599 | 7,066 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 6,564 | 7,031 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35 | 35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.33 |
公司法定代表人：霍学文 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：北京银行股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 108,963 | 65,339 |
| 向中央银行借款净增加额 | 6,259 | - |
| 拆入资金净增加额 | - | 32,839 |
| 拆出资金净减少额 | 22,573 | - |
| 收取利息的现金 | 22,770 | 21,420 |
| 收取手续费及佣金的现金 | 3,205 | 2,353 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,204 | 6,762 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,974 | 128,713 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | (77,287) | (66,335) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | (9,997) | (6,031) |
| 向中央银行借款减少额 | - | (3,370) |
| 拆入资金净减少额 | (33,316) | - |
| 拆出资金净增加额 | - | (3,398) |
| 支付利息的现金 | (12,038) | (9,801) |
| 支付手续费及佣金的现金 | (92) | (122) |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | (2,364) | (2,129) |
| 支付的各项税费 | (2,969) | (2,786) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (28,985) | (8,486) |
| 经营活动现金流出小计 | (167,048) | (102,458) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,926 | 26,255 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,906 | 112,927 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,840 | 6,481 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 5 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,764 | 119,461 |
| 投资支付的现金 | (81,498) | (120,995) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (704) | (496) |
| 投资活动现金流出小计 | (82,202) | (121,491) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,562 | (2,030) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券收到的现金 | 65,870 | 72,426 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,870 | 72,426 |
| 偿还债务支付的现金 | (81,371) | (52,814) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (2,042) | (8,572) |
| 筹资活动现金流出小计 | (83,413) | (61,386) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (17,543) | 11,040 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (9) | 11 |
| 五、现金及现金等价物变动净额 | 10,936 | 35,276 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,633 | 201,123 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,569 | 236,399 |
公司法定代表人：霍学文 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京银行股份有限公司董事会
2022年4月28日