杭齿前进：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明…………………………………………………………第1—2页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页

委托单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杭州萧山产业发展集团有限公司	控股股东	其他应收款		1.20			1.20	房租押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭齿传动（安徽）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	1,500.00	57.85	1,057.85	1,500.00	资金周转	非经营性往来
	杭州临江前进齿轮箱有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,000.00	105.24	105.24	3,000.00	资金周转	非经营性往来

	浙江长兴前进机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,200.00	3.77	3.77	1,200.00	资金周转	非经营性往来
	杭州前进通用机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20.00	0.21	20.21		资金周转	非经营性往来
	绍兴前进齿轮箱有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		56.45		55.94	0.52	代收代付	非经营性往来
	上海前进齿轮经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		32.85		32.85		代收代付	非经营性往来
	广东前进齿轮开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		25.76		25.76		代收代付	非经营性往来
	武汉前进齿轮开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20.43		20.43		代收代付	非经营性往来
	浙江长兴前进机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		18.63		18.63		代收代付	非经营性往来
	杭州前进联轴器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		17.97		17.97		代收代付	非经营性往来
	大连前进齿轮开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		11.29		11.29		代收代付	非经营性往来
	杭州临江前进齿轮箱有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.96		4.96		代收代付	非经营性往来
	杭州前进进出口贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3.48		3.48		代收代付	非经营性往来
	杭州前进通用机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.23		2.23		代收代付	非经营性往来
	前进齿轮开发（马来西亚）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.44	4.98		4.71	4.72	代收代付	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州前进锻造有限公司	联营企业	其他应收款		18.91		18.91		代收代付	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	1,004.44	5,939.13	167.07	1,404.21	5,706.43	/	/