2016 年第一季度报告
公司代码：601188 公司简称：龙江交通
黑龙江交通发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李吉胜 董事 因公务出差 孙熠嵩
赵阳 董事 因公务出差 孙熠嵩
1.3 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,914,327,935.50 4,723,115,941.05 4.05
归属于上市公司
3,669,044,007.45 3,594,994,269.05 2.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-52,141,411.99 101,008,562.87 -151.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 110,252,250.70 111,004,975.74 -0.68
归属于上市公司
74,049,738.40 64,317,326.14 15.13
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
68,649,656.89 57,597,910.86 19.19
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.04 1.86 增加 0.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.06 0.05 20.00
（元/股）
稀释每股收益
0.06 0.05 20.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 子公司深圳东大、洋浦东大持有
5,279,513.53
价值变动损益，以及处置交易性金 股票公允价值变动收益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 179,107.59
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -13,762.71
所得税影响额 -44,776.90
合计 5,400,081.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,870
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
黑龙江省高速公路集团 0 国有法人
686,482,178 52.17 102,678,571 无
公司
招商局华建公路投资有 0 国有法人
217,396,393 16.52 0 无
限公司
王兴凤 13,540,200 1.03 0 未知 未知
中国证券金融股份有限
6,274,500 0.48 0 未知 国有法人
公司
中国建设银行股份有限
公司－摩根士丹利华鑫
2,263,130 0.17 0 未知 未知
多因子精选策略混合型
证券投资基金
中央汇金资产管理有限
2,102,600 0.16 0 未知 国有法人
责任公司
李青 1,444,223 0.11 0 未知 未知
中国工商银行股份有限
公司－博时国企改革主 1,411,392 0.11 0 未知 未知
题股票型证券投资基金
杨国新 1,312,500 0.10 0 未知 未知
肖颂恩 1,202,201 0.09 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
黑龙江省高速公路集团公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股 217,396,393
王兴凤 13,540,200 人民币普通股 13,540,200
中国证券金融股份有限公司 6,274,500 人民币普通股 6,274,500
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中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合型 2,263,130 人民币普通股 2,263,130
证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,102,600 人民币普通股 2,102,600
李青 1,444,223 人民币普通股 1,444,223
中国工商银行股份有限公司－博时
1,411,392 人民币普通股 1,411,392
国企改革主题股票型证券投资基金
杨国新 1,312,500 人民币普通股 1,312,500
肖颂恩 1,202,201 人民币普通股 1,202,201
本公司控股股东龙高集团，与其他股东之间不存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；第二
上述股东关联关系或一致行动的说 大股东招商局华建，与其他股东之间不存在关联关系或属于
明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
本年度比上
项目 本年度金额 上年度金额 年度末增减 说明
(%)
资产负债项目
子公司龙运现代预付的购营
预付款项
49,622,152.93 16,394,310.01 202.68 运车辆款
子公司信通房地产部分工程
应付账款
6,725,897.08 25,912,490.63 -74.04 款项已结算。
上年初至上年报 比上年同期
年初至报告期末
项目 告期末 增减(%)
（1-3 月） （1-3 月）
利润表项目
子公司信通房地产本期减少
销售费用 1,209,187.85 2,632,020.84 -54.06
销售费用
子公司龙运现代收到联营公
投资收益 30,755,760.68 20,982,852.68 46.58
司现金分红
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现金流量项目
销售商品、提
供劳务收到的现 127,034,556.79 201,941,710.63 子公司信通房地产商品房预
-37.09
金 售款同比减少
收到的其他
与经营活动有关 34,831,253.31 19,497,754.87 子公司龙运现代收到履约保
78.64
的现金 证金同比增加
购买商品、接
受劳务支付的现 128,387,281.86 49,085,734.71 子公司信通房地产加大开发
161.56
金 成本投入
支付的各项 子公司信通房地产增加预交
税费 22,005,620.17 15,098,180.43 45.75 各项税费支出
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 期限
限 履行
解决关联 黑龙江省 龙高集团向龙江交通出
交易 高速公路 具了《规范、减少关联交
集团公司 易承诺函》。承诺将在其
作为龙江交通控股股东
或主要股东期间尽量减 龙江交通存
其他承诺 否 是
少与龙江交通的关联交 续期间
易，并严格遵守相关法
律、法规及龙江交通《公
司章程》的规定规范运作
关联交易。
龙高集团向龙江交通出
具了《避免同业竞争承诺
函》。承诺在龙江交通存
续期间，龙高集团及其所
黑龙江省
解决同业 控制的子公司、分公司、 龙江交通存
其他承诺 高速公路 否 是
竞争 合营或联营公司及其他 续期间
集团公司
任何类型的企业将不会
从事与龙江交通所属收
费高速公路或其所从事
的主营业务构成竞争的
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业务；如果龙江交通或证
券监管部门认为龙高集
团不时拥有的业务与其
形成实质竞争，龙高集团
将采取法律、法规及中国
证监会许可的方式加以
解决。
龙高集团作出《关于分立
后公司独立、规范性要求
的承诺函》，承诺其将严
格按照《公司法》等法律、
法规、规范性文件和证券
监管部门的要求履行股
黑龙江省 东权利、承担股东义务。
龙江交通存
其他承诺 其他 高速公路 保证龙江交通在业务、资 否 是
续期间
集团公司 产、财务、人员、机构等
方面与其及其关联人保
持独立，符合中国证监会
关于上市公司独立性的
相关规定。促使分立后公
司建立、健全有效的法人
治理结构。
其他 黑龙江省 2015 年 7 月 9 日，控股股
高速公路 东龙高集团基于对公司
集团公司 未来发展的信心以及对 股市异常波
其他承诺 否 是
公司价值的认可做出承 动时期
诺：在股市异常波动时期
不减持公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
黑龙江交通发展股份有限
公司名称
公司
法定代表人 孙熠嵩
日期 2016 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,754,374.99 377,711,270.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 84,943,988.66 79,652,872.15
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,512,927.93 6,952,215.79
预付款项 49,622,152.93 16,394,310.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,426,821.92 1,042,571.92
应收股利 720,000.00
其他应收款 18,602,633.78 15,379,445.50
买入返售金融资产
存货 1,426,031,442.15 1,344,983,203.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,491,204.96 48,126,047.59
流动资产合计 2,069,385,547.32 1,890,961,937.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,100,000.00 5,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,053,657,798.28 1,022,913,846.00
投资性房地产 9,568,242.16 9,643,524.40
固定资产 1,625,460,799.35 1,648,203,111.67
在建工程 48,484,597.81 38,730,447.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 87,451,411.46 92,026,998.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,321,320.71 10,637,857.46
递延所得税资产 4,898,218.41 4,898,218.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,844,942,388.18 2,832,154,003.88
资产总计 4,914,327,935.50 4,723,115,941.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,725,897.08 25,912,490.63
预收款项 369,451,195.70 355,483,315.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 866,136.26 1,092,122.83
应交税费 20,308,131.56 19,121,655.74
应付利息
应付股利
其他应付款 252,527,732.47 255,573,215.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 505,000,000.00 405,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,154,879,093.07 1,062,182,799.60
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,500,000.00 22,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益 2,104,406.00 2,104,406.00
递延所得税负债 939,239.57 939,239.57
其他非流动负债
非流动负债合计 50,543,645.57 25,543,645.57
负债合计 1,205,422,738.64 1,087,726,445.17
所有者权益
股本 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,677,852.74 1,221,677,852.74
减：库存股
其他综合收益 50,892,908.42 50,892,908.42
专项储备 1,268,477.29 1,268,477.29
盈余公积 85,619,766.18 85,619,766.18
一般风险准备
未分配利润 993,706,431.82 919,656,693.42
归属于母公司所有者权益合计 3,669,044,007.45 3,594,994,269.05
少数股东权益 39,861,189.41 40,395,226.83
所有者权益合计 3,708,905,196.86 3,635,389,495.88
负债和所有者权益总计 4,914,327,935.50 4,723,115,941.05
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
11 / 20
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,033,276.96 257,805,917.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 666,001.06 445,666.96
预付款项 91,851.03 93,519.59
应收利息 330,821.92 330,821.92
应收股利
其他应收款 389,839,723.95 355,869,317.44
存货 860,997.55 993,039.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,050,000.00
其他流动资产
流动资产合计 700,822,672.47 619,588,282.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,950,000.00
长期股权投资 1,371,907,468.71 1,341,343,516.43
投资性房地产 9,568,242.16 9,643,524.40
固定资产 1,451,740,563.80 1,471,560,094.23
在建工程 7,712,607.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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