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国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:601211 证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入8,149,548,182-25.53
归属于母公司所有者的净利润2,518,915,579-42.90
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,029,315,563-33.70
经营活动产生的现金流量净额17,957,075,466不适用
基本每股收益(元/股)0.27-44.90
稀释每股收益(元/股)0.27-43.75
加权平均净资产收益率(%)1.75下降1.58个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产815,302,811,988791,272,814,5293.04
归属于母公司所有者权益149,258,438,968147,123,664,9911.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-166,831
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外610,296,594主要是财政专项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出42,794,668
减:所得税影响额163,324,415
少数股东权益影响额(税后)-
合计489,600,016

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于母公司所有者的净利润-42.90主要是由于交易性金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-33.70主要是由于交易性金融资产投资收益下降
经营活动产生的现金流量净额不适用主要是交易性金融负债规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出额减少
基本每股收益(元/股)-44.90原因同“归属于母公司所有者的净利润”
稀释每股收益(元/股)-43.75原因同“归属于母公司所有者的净利润”
加权平均净资产收益率(%)下降1.58个百分点原因同“归属于母公司所有者的净利润”
资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
应收款项15,634,782,70710,974,673,75942.46主要是香港子公司应收投资清算款和应收经纪及交易商款项增加所致
递延所得税资产1,264,831,2111,845,464,545-31.46主要是由于公司可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款5,870,704,5694,340,789,21835.25根据运营需要,香港子公司增加了短期借款
拆入资金6,714,814,25612,108,832,953-44.55根据运营需要,公司减少了同业拆借的规模
应交税费1,731,618,8812,561,636,226-32.40主要是由于所得税预缴后应交所得税余额减少
其他综合收益-1,286,573,539-859,766,224不适用主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加
利润表和现金流量表项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
投资银行业务手续费净收入999,220,070679,253,81447.11主要是公司A股IPO承销额上升所致
资产管理业务手续费净收入309,287,551507,450,211-39.05主要系业绩报酬下滑所致
投资收益-681,974,1703,658,685,795-118.64主要是交易性金融资产投资收益下滑以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致
公允价值变动收益960,366,191560,191,37271.44证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致
其他收益653,240,316219,910,690197.05主要系公司收到的财政专项扶持资金上升所致
其他业务收入2,556,207,3101,757,814,46245.42主要是期货大宗商品业务相关收入上升所致
信用减值损失-236,986,59526,194,588-1,004.72主要是融出资金减值准备的冲回所致
其他业务成本2,426,827,6801,676,538,08344.75主要是期货大宗商品业务相关成本上升所致
其他综合收益-485,634,038-339,417,519不适用主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加
经营活动产生的现金流量净额17,957,075,466-13,706,796,896不适用主要是交易性金融负债规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出减少
投资活动产生的现金流量净额-4,722,394,018-9,893,408,304不适用投资活动净流出同比减少,主要系上年同期上海
证券不再纳入合并报表、产生现金及等价物流出
筹资活动产生的现金流量净额976,083,41911,293,969,323-91.36筹资活动净流入同比减少,主要是因为上年同期子公司增发股份收到现金

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数注1180,021报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量注2质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海国有资产经营有限公司注3国有法人1,900,963,74821.34--
香港中央结算(代理人)有限公司注4境外法人1,391,751,52015.63-未知-
上海国际集团有限公司注5国有法人682,215,7917.66--
深圳市投资控股有限公司注6国有法人609,428,3576.84--
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人260,547,3162.93--
上海城投(集团)有限公司国有法人246,566,5122.77--
深圳能源集团股份有限公司境内非国有法人154,455,9091.73--
香港中央结算有限公司注7境外法人138,528,1251.56--
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他93,607,5761.05--
中国核工业集团有限公司国有法人76,292,7930.86--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海国有资产经营有限公司1,900,963,748人民币普通股1,900,963,748
香港中央结算(代理人)有限公司1,391,751,520境外上市外资股1,391,751,520
上海国际集团有限公司682,215,791人民币普通股682,215,791
深圳市投资控股有限公司609,428,357人民币普通股609,428,357
中国证券金融股份有限公司260,547,316人民币普通股260,547,316
上海城投(集团)有限公司246,566,512人民币普通股246,566,512
深圳能源集团股份有限公司154,455,909人民币普通股154,455,909
香港中央结算有限公司138,528,125人民币普通股138,528,125
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金93,607,576人民币普通股93,607,576
中国核工业集团有限公司76,292,793人民币普通股76,292,793
上述股东关联关系或一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0;除上述情况外,公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。

注1:公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东179,843户,H股登记股东178户。注2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。注3:前十名股东列表中,上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国有

资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。注4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。注5:前十名股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,上海国际集团

有限公司另持有公司124,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。注6:前十名股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳市投资

控股有限公司另持有公司103,373,800股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注7:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、回购注销部分A股限制性股票

2021年11月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会,审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》,回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票,共计1,778,000股,回购价格为7.08元/股,回购金额为12,588,240元。

2022年1月27日,公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后,公司激励计划剩余A股限制性股票87,221,990股。(详见公司公告2021-069、2021-071、2022-005号)。

2、共同投资设立临港科技前沿基金

2021年12月1日,公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰君安创新投资有限公司出资人民币20亿元与上海国际集团有限公司及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)(“临港科技前沿基金”)。

2022年2月23日,公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案部分内容。

2022年2月24日,国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司与上海国际集团有限公司及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。(详见公司公告2021-073、2022-009、2022-010号)。

3、受让华安基金管理有限公司部分股权事项

2021年10月,公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权。公司已签署了上述股权转让协议,转让价格为18.12亿元。

2022年3月,公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2022]469号),同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司15%股权转让给本公司。截至本报告披露日,本次交易事项尚待华安基金管理有限公司办理工商变更登记。(详见公司公告2021-060、2021-062、2022-011号)。

4、发行债券事宜

2022年4月22日,公司完成2022年公司债券(第二期)的发行,品种一发行规模28亿元,期限3年,票面利率为2.96%;品种二发行规模25亿元,期限10年,票面利率为3.7%。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产:
货币资金186,969,505,646170,178,885,399
其中:客户资金存款149,579,787,589138,522,658,213
结算备付金19,073,284,36719,382,062,128
其中:客户备付金12,436,795,26712,656,039,933
融出资金100,377,942,293109,287,306,808
衍生金融资产4,661,588,8944,157,398,604
存出保证金45,426,838,70440,795,691,594
应收款项15,634,782,70710,974,673,759
买入返售金融资产67,660,746,97959,582,753,144
金融投资:350,768,475,046353,703,835,615
交易性金融资产281,127,349,382284,385,061,671
其他债权投资67,417,315,95766,838,415,637
其他权益工具投资2,223,809,7072,480,358,307
长期股权投资15,057,491,78712,927,541,580
投资性房地产969,080,463973,274,843
固定资产2,474,276,7162,525,493,991
在建工程218,614,719219,682,597
使用权资产1,657,293,3561,758,880,670
无形资产1,375,583,4741,390,972,444
商誉20,896,18420,896,184
递延所得税资产1,264,831,2111,845,464,545
其他资产1,691,579,4421,548,000,624
资产总计815,302,811,988791,272,814,529
负债:
短期借款5,870,704,5694,340,789,218
应付短期融资款45,819,846,65546,021,301,810
拆入资金6,714,814,25612,108,832,953
交易性金融负债58,972,456,68847,489,532,263
衍生金融负债6,863,755,0029,752,873,491
卖出回购金融资产款160,655,860,265164,884,092,260
项目2022年3月31日2021年12月31日
代理买卖证券款107,110,953,186101,026,151,490
代理承销证券款811,295,398471,146,756
应付职工薪酬6,379,189,8098,424,174,983
应交税费1,731,618,8812,561,636,226
应付款项130,319,299,516112,844,203,959
预计负债225,676,377225,676,377
应付债券128,207,896,112126,767,098,217
租赁负债1,840,946,1131,940,107,787
递延所得税负债72,843,222111,308,558
其他负债958,829,1431,667,296,294
负债合计662,555,985,192640,636,222,642
所有者权益:
股本8,906,671,6318,908,449,523
其他权益工具11,071,656,35911,071,656,682
其中:永续债9,943,396,2279,943,396,227
资本公积45,864,176,88345,802,520,197
减:库存股626,231,680638,819,920
其他综合收益-1,286,573,539-859,766,224
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备21,544,577,89521,534,879,883
未分配利润56,611,630,62354,132,214,054
归属于母公司所有者权益合计149,258,438,968147,123,664,991
少数股东权益3,488,387,8283,512,926,896
所有者权益合计152,746,826,796150,636,591,887
负债和所有者权益总计815,302,811,988791,272,814,529

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

合并利润表2022年1-3月编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8,149,548,18210,943,320,576
手续费及佣金净收入3,393,090,0453,387,037,777
其中:经纪业务手续费净收入1,946,820,5612,098,216,256
投资银行业务手续费净收入999,220,070679,253,814
资产管理业务手续费净收入309,287,551507,450,211
利息净收入1,249,141,4681,409,794,579
其中:利息收入4,048,269,3253,801,265,732
利息支出2,799,127,8572,391,471,153
投资收益(损失以“-”号填列)-681,974,1703,658,685,795
其中:对联营企业和合营企业的投资收益109,883,47296,599,210
公允价值变动收益960,366,191560,191,372
汇兑收益(损失以“-”号填列)19,251,889-50,087,380
资产处置收益(损失以“-”号填列)225,133-26,719
其他收益653,240,316219,910,690
其他业务收入2,556,207,3101,757,814,462
二、营业总支出4,920,631,8105,439,473,052
税金及附加52,262,64939,779,996
业务及管理费2,675,707,8393,679,665,730
信用减值损失-236,986,59526,194,588
其他资产减值损失2,820,23717,294,655
其他业务成本2,426,827,6801,676,538,083
三、营业利润3,228,916,3725,503,847,524
加:营业外收入3,173,07443,433,820
减:营业外支出3,714,0925,959,656
四、利润总额3,228,375,3545,541,321,688
减:所得税费用703,448,712954,181,933
五、净利润2,524,926,6424,587,139,755
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润2,524,926,6424,587,139,755
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,518,915,5794,411,319,743
2.少数股东损益6,011,063175,820,012
六、其他综合收益的税后净额-485,634,038-339,417,519
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-456,608,313-354,412,882
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-292,647,395-316,701,751
1.权益法下不能转损益的其他综合收益-109,756,76599,136,897
2.其他权益工具投资公允价值变动-182,890,630-415,838,648
项目2022年第一季度2021年第一季度
(二)将重分类进损益的其他综合收益-163,960,918-37,711,131
1.权益法下可转损益的其他综合收益-17,751,254-
2.其他债权投资公允价值变动-70,677,975-48,608,219
3.其他债权投资信用损失准备3,532,927-30,144,033
4.外币财务报表折算差额-79,064,61641,041,121
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-29,025,72514,995,363
七、综合收益总额2,039,292,6044,247,722,236
归属于母公司所有者的综合收益总额2,062,307,2664,056,906,861
归属于少数股东的综合收益总额-23,014,662190,815,375
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.270.49
(二)稀释每股收益(元/股)0.270.48

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

合并现金流量表2022年1-3月编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
为交易目的而持有的金融资产净减少额3,310,238,314-
为交易目的而持有的金融负债净增加额11,937,050,6712,716,579,314
收取利息、手续费及佣金的现金8,251,918,0677,933,355,659
融出资金净减少额8,906,220,967-
代理买卖证券收到的现金净额6,084,801,6964,382,455,239
收到其他与经营活动有关的现金12,718,265,31613,835,442,224
经营活动现金流入小计51,208,495,03128,867,832,436
为交易目的而持有的金融资产净增加额-6,419,262,627
拆入资金净减少额5,389,055,6002,064,569,293
回购业务资金净减少额10,912,603,06718,360,884,191
融出资金净增加额-5,460,806,750
支付利息、手续费及佣金的现金1,990,657,8811,724,821,783
支付给职工及为职工支付的现金3,098,192,2892,850,632,670
支付的各项税费1,579,109,728833,212,283
支付其他与经营活动有关的现金10,281,801,0004,860,439,735
经营活动现金流出小计33,251,419,56542,574,629,332
经营活动产生的现金流量净额17,957,075,466-13,706,796,896
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,631,235,84935,173,253,952
取得投资收益收到的现金756,753,2371,368,206,924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270,160-
投资活动现金流入小计22,388,259,24636,541,460,876
投资支付的现金27,017,538,85528,212,152,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,114,409166,401,330
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额-18,056,315,266
投资活动现金流出小计27,110,653,26446,434,869,180
投资活动产生的现金流量净额-4,722,394,018-9,893,408,304
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-10,468,020,000
其中:子公司增发股份收到的现金-10,468,020,000
取得借款收到的现金4,927,986,4251,668,185,858
发行债券收到的现金16,579,832,68918,320,150,618
筹资活动现金流入小计21,507,819,11430,456,356,476
偿还债务支付的现金19,439,561,74417,846,749,359
项目2022年第一季度2021年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金955,796,6331,154,926,879
支付其他与筹资活动有关的现金136,377,318160,710,915
筹资活动现金流出小计20,531,735,69519,162,387,153
筹资活动产生的现金流量净额976,083,41911,293,969,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143,957,151107,757,820
五、现金及现金等价物净增加额14,066,807,716-12,198,478,057
加:期初现金及现金等价物余额173,056,223,806168,508,513,940
六、期末现金及现金等价物余额187,123,031,522156,310,035,883

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产:
货币资金108,215,865,63798,924,455,384
其中:客户资金存款80,070,281,97176,070,721,207
结算备付金19,768,178,20619,961,270,947
其中:客户备付金12,436,795,26712,656,039,933
融出资金91,427,461,29697,149,696,622
衍生金融资产4,877,082,3693,722,087,037
存出保证金11,732,761,80110,797,557,734
应收款项2,269,318,1252,569,782,014
买入返售金融资产60,322,423,23852,740,166,686
金融投资:276,831,793,355283,045,850,593
交易性金融资产208,464,942,115215,171,306,406
其他债权投资66,587,282,11865,840,056,465
其他权益工具投资1,779,569,1222,034,487,722
长期股权投资28,500,435,84126,620,931,922
固定资产1,276,561,1361,311,402,452
在建工程143,469,949143,278,949
使用权资产1,290,785,8261,369,867,019
无形资产594,169,154603,487,500
递延所得税资产364,588,9391,030,132,689
其他资产7,462,714,1414,912,435,332
资产总计615,077,609,013604,902,402,880
负债:
应付短期融资款29,506,050,86232,360,695,123
拆入资金6,714,814,25612,108,832,953
交易性金融负债26,247,789,28220,138,351,305
衍生金融负债8,008,621,4598,812,779,899
卖出回购金融资产款147,734,835,357152,586,992,931
代理买卖证券款93,060,125,15887,610,709,511
代理承销证券款760,933,597415,181,865
应付职工薪酬4,972,727,6266,669,415,287
应交税费1,181,453,4401,796,325,000
应付款项38,571,376,25734,198,092,953
预计负债193,676,377193,676,377
应付债券123,064,806,352114,870,184,878
租赁负债1,427,050,7921,507,776,450
其他负债106,053,096315,201,915
项目2022年3月31日2021年12月31日
负债合计481,550,313,911473,584,216,447
所有者权益:
股本8,906,671,6318,908,449,523
其他权益工具11,071,656,35911,071,656,682
其中:永续债9,943,396,2279,943,396,227
资本公积44,413,788,78444,354,201,905
减:库存股626,231,680638,819,920
其他综合收益401,522,170622,205,557
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备19,897,883,35919,897,883,359
未分配利润42,289,473,68339,930,078,531
所有者权益合计133,527,295,102131,318,186,433
负债和所有者权益总计615,077,609,013604,902,402,880

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

母公司利润表2022年1-3月编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,793,861,2576,583,681,977
手续费及佣金净收入2,901,699,4462,557,503,779
其中:经纪业务手续费净收入1,789,047,0031,957,064,128
投资银行业务手续费净收入974,884,229501,821,360
利息净收入1,058,633,6781,057,304,959
其中:利息收入3,475,862,3083,076,118,660
利息支出2,417,228,6302,018,813,701
投资收益(损失以“-”号填列)-732,477,0842,627,840,563
其中:对联营企业和合营企业的投资收益78,106,22373,732,710
公允价值变动收益1,066,263,413355,653,369
汇兑收益(损失以“-”号填列)45,596,309-50,411,148
资产处置收益225,133-
其他收益450,923,61433,348,457
其他业务收入2,996,7482,441,998
二、营业总支出1,813,056,4542,859,471,534
税金及附加42,672,16027,128,867
业务及管理费1,990,414,0932,805,947,331
信用减值损失-220,029,79926,395,336
三、营业利润2,980,804,8033,724,210,443
加:营业外收入2,854,75942,431,322
减:营业外支出2,913,428482,100
四、利润总额2,980,746,1343,766,159,665
减:所得税费用622,810,474671,854,561
五、净利润2,357,935,6603,094,305,104
(一)持续经营净利润2,357,935,6603,094,305,104
六、其他综合收益的税后净额-219,223,895-421,518,910
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-181,034,455-412,839,614
1.权益法下不能转损益的其他综合收益1,856,175-
2.其他权益工具投资公允价值变动-182,890,630-412,839,614
(二)将重分类进损益的其他综合收益-38,189,440-8,679,296
1.权益法下可转损益的其他综合收益-17,751,254-
2.其他债权投资公允价值变动-23,971,114-13,012,409
3.其他债权投资信用损失准备3,532,9284,333,113
七、综合收益总额2,138,711,7652,672,786,194

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

母公司现金流量表2022年1-3月编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
为交易目的而持有的金融资产净减少额775,950,869480,259,902
为交易目的而持有的金融负债净增加额6,840,438,0702,717,280,310
收取利息、手续费及佣金的现金7,838,950,7556,351,353,221
融出资金净减少额5,896,694,046-
代理买卖证券收到的现金净额5,467,701,9352,462,372,925
收到其他与经营活动有关的现金3,394,475,2111,955,517,625
经营活动现金流入小计30,214,210,88613,966,783,983
回购业务资金净减少额4,259,739,9548,516,797,585
拆入资金净减少额5,389,055,6001,979,149,200
融出资金净增加额-1,007,929,051
支付利息、手续费及佣金的现金1,590,432,8391,430,739,690
支付给职工及为职工支付的现金2,613,511,6092,300,069,143
支付的各项税费1,146,202,389493,226,432
支付其他与经营活动有关的现金853,537,5744,180,107,575
经营活动现金流出小计15,852,479,96519,908,018,676
经营活动产生的现金流量净额14,361,730,921-5,941,234,693
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,144,971,79424,060,654,552
取得投资收益收到的现金398,995,1281,206,694,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额225,133-
投资活动现金流入小计10,544,192,05525,267,349,079
投资支付的现金11,329,387,15712,190,318,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,338,43795,618,488
投资活动现金流出小计11,397,725,59412,285,937,271
投资活动产生的现金流量净额-853,533,53912,981,411,808
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金12,510,000,00011,525,000,000
筹资活动现金流入小计12,510,000,00011,525,000,000
偿还债务支付的现金7,871,023,50716,477,352,016
分配股利、利润或偿付利息支付的现金799,433,887930,742,893
支付其他与筹资活动有关的现金107,840,333122,089,145
筹资活动现金流出小计8,778,297,72717,530,184,054
筹资活动产生的现金流量净额3,731,702,273-6,005,184,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,595,32310,483,357
项目2022年第一季度2021年第一季度
五、现金及现金等价物净增加额17,222,304,3321,045,476,418
加:期初现金及现金等价物余额142,330,641,950123,591,473,648
六、期末现金及现金等价物余额159,552,946,282124,636,950,066

公司负责人:贺青 主管会计工作负责人:聂小刚 会计机构负责人:董博阳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年4月29日


  附件:公告原文
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