公司代码：601216 公司简称：君正集团
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月二十日
2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示........................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................................................... 3
三、 重要事项........................................................................................................................................... 6
四、 附录................................................................................................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）杨东
海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 20,297,439,889.40 20,477,070,843.04 -0.88
归属于上市公司股东的净资产 12,481,552,385.25 12,206,600,743.79 2.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-3 月） （1-3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 809,679,213.50 147,507,996.76 448.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-3 月） （1-3 月） （%）
营业收入 1,241,144,306.12 1,118,765,679.16 10.94
归属于上市公司股东的净利润 287,559,319.21 151,606,053.02 89.68
归属于上市公司股东的扣除非
285,209,151.98 149,586,339.84 90.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.33 2.31 增加 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0682 0.0740 -7.84
稀释每股收益（元/股） 0.0682 0.0740 -7.84
2015 年 7 月，公司实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股；2015 年 12 月 28 日，公司
非公开发行股票募集资金到账。本报告期如按照上年同期未转增、未增发前的股份数计算，基本
每股收益为 0.1404 元，较上年同期增长 89.73%。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,097,817.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 478,166.67
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,180,876.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -109,406.35
所得税影响额 -297,287.15
合计 2,350,167.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 101,047
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 数量 （%） 数量
量 状态
杜江涛 1,347,840,000 31.95 0 质押 979,948,000 境内自然人
乌海市君正科技产业有 境内非国有
903,283,200 21.41 0 质押 365,000,000
限责任公司 法人
田秀英 449,280,000 10.65 0 质押 233,100,000 境内自然人
申万菱信基金－工商银
行－华融信托－华
163,043,478 3.86 163,043,478 无 0 未知
融海西晟乾 12 号权益
投资集合资金信托计划
中信信诚资产－招商银
行－诚融聚荷 1 号资产 86,956,521 2.06 86,956,521 无 0 未知
管理计划
天安财产保险股份有限
64,021,741 1.52 64,021,741 无 0 未知
公司－保赢 1 号
中国证券金融股份有限
57,437,420 1.36 0 无 0 未知
公司
北信瑞丰基金－民生银
行－北信瑞丰基金丰庆 53,369,565 1.26 53,369,565 无 0 未知
70 号资产管理计划
泰达宏利基金－浦发银
行－泰达宏利价值成长
53,260,870 1.26 53,260,870 无 0 未知
定向增发 365 号资产管
理计划
全国社保基金一零二组
37,606,161 0.89 32,608,696 无 0 未知
合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
杜江涛 1,347,840,000 人民币普通股 1,347,840,000
乌海市君正科技产业有限责任公司 903,283,200 人民币普通股 903,283,200
田秀英 449,280,000 人民币普通股 449,280,000
中国证券金融股份有限公司 57,437,420 人民币普通股 57,437,420
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黄辉 21,196,800 人民币普通股 21,196,800
中央汇金资产管理有限责任公司 20,154,400 人民币普通股 20,154,400
翟晓枫 19,764,000 人民币普通股 19,764,000
卢信群 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
香港中央结算有限公司 5,962,899 人民币普通股 5,962,899
梅迎军 5,546,018 人民币普通股 5,546,018
1、前 10 名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、
郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江
上述股东关联关系或
涛之妻；
一致行动的说明
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股
无
股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数(元) 年初数(元) 增减率（%）
货币资金 2,846,839,903.30 4,212,308,774.57 -32.42
应收票据 409,726,696.67 791,414,327.10 -48.23
其他应收款 2,283,901,047.99 544,204,510.92 319.68
应付利息 60,080,624.30 38,684,949.68 55.31
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 -100.00
资产负债表项目变动说明：
1、 货币资金期末数比年初数减少 1,365,468,871.27 元，减少比例为 32.42%，主要原因为：
本期支付华泰保险股权交易价款；本期归还银行借款。
2、 应收票据期末数比年初数减少 381,687,630.43 元，减少比例为 48.23%，主要原因为：本
期承兑汇票贴现增加，应收票据相应减少。
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3、 其他应收款期末数比年初数增加 1,739,696,537.07 元，增加比例为 319.68%，主要原因
为：本期支付华泰保险股权交易价款，该事项尚需获得中国保险监督管理委员会等相关部门的审
批，交易价款暂列为其他应收款。
4、 应付利息期末数比年初数增加 21,395,674.62 元，增加比例为 55.31%，主要原因为：本
期计提中期票据利息。
5、 一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 130,000,000.00 元，减少比例为 100%，
主要原因为：本期归还到期的长期借款。
利润表项目 年初至报告期期末数(元) 上年同期(元) 增减率（%）
管理费用 97,612,186.93 70,324,529.82 38.80
财务费用 77,785,545.30 47,320,548.48 64.38
资产减值损失 948,662.14 147,526.57 543.04
投资收益 55,860,994.56 35,401,542.91 57.79
营业外收入 5,354,335.49 15,903,906.75 -66.33
所得税费用 41,308,331.32 22,087,590.15 87.02
净利润 287,367,654.37 150,701,156.88 90.69
利润表项目变动说明：
6、 管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加 27,287,657.11 元，增加比例为 38.80 %，
主要原因为：本期职工薪酬、环保支出、税金、辞退福利增加。
7、 财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 30,464,996.82 元，增加比例为 64.38 %，
主要原因为：本期融资额较上年同期增加，财务费用相应增加。
8、 资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加 801,135.57 元，增加比例为 543.04 %，
主要原因为：本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加。
9、 投资收益年初至报告期期末数比上年同期增加 20,459,451.65 元，增加比例为 57.79 %，
主要原因为：本期联营企业投资收益增加。
10、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期减少 10,549,571.26 元，减少比例为 66.33 %，
主要原因为：本期即征即退增值税返还到位资金较上年同期减少。
11、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加 19,220,741.17 元，增加比例为 87.02 %，
主要原因为：本期利润增加所得税费用相应增加。
12、 净利润年初至报告期期末数比上年同期增加 136,666,497.49 元，增加比例为 90.69 %，
主要原因为：本期主营业务利润及联营企业投资收益增加。
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现金流量表项目 年初至报告期期末数(元) 上年同期(元) 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 809,679,213.50 147,507,996.76 448.91
投资活动产生的现金流量净额 -1,788,057,735.01 -379,340,852.04 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -325,287,462.11 271,345,118.47 -219.88
现金流量表项目变动说明：
13、 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加 662,171,216.74 元，
增加比例为 448.91%，主要原因为：本期银行承兑汇票贴现较上年同期大幅增加；本期净利润和
折旧带来的经营活动现金流量净额同比增加。
14、 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -1,788,057,735.01 元，上年同期数
-379,340,852.04 元，主要原因为：本期支付华泰保险股权交易价款。
15、 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少596,632,580.58 元，
减少比例为219.88%，主要原因为：本期归还银行借款本金、支付融资租赁租金及银行借款利息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、
2015年度第三次临时股东大会和2015年度第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》的核准，公司向7名发行对象非公开发行人民币普通股53,260.8695万股，发行价格9.20元
/股，募集资金总额489,999.9994万元，扣除本次发行费用2,710.33万元后，募集资金净额为
487,289.6694万元。上述募集资金已于2015年12月28日足额到账，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）于2015年12月28日出具了大华验字[2015]001310号《验资报告》。本次新增股份登记手续已
于2016年1月7日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2016年1月13日，公司办理完
成了工商变更登记手续。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期 行期 严格
限 限 履行
与首 解决 公司控 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维
长期
次公 同业 股股东、 护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定 是 是
有效
开发 竞争 实际控 发展，公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业
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行相 制人杜 竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际
关的 江涛 控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营
承诺 业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公
司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包
括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内
蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实
际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成
竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。
公司股
东杜江
如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违
涛及乌
约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转
海市君 长期
其他 移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用 是 是
正科技 有效
的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本
产业有
人及本公司承担。
限责任
公司
公司股
东杜江
与再
涛及乌
融资 内蒙君正如认为已支付的2,870万元储量勘查费
海市君 长期
相关 其他 用无法为其带来预期的经济利益，可随时要求杜 是 是
正科技 有效
的承 江涛及君正科技承担上述勘查费用及与该事项
产业有
诺 相关的一切损失。
限责任
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人 黄辉
日期 2016 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,846,839,903.30 4,212,308,774.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 409,726,696.67 791,414,327.10
应收账款 112,510,869.17 105,641,953.11
预付款项 76,611,448.75 60,196,304.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,283,901,047.99 544,204,510.92
买入返售金融资产
存货 250,144,759.93 251,313,392.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244,251,762.38 289,253,633.51
流动资产合计 6,223,986,488.19 6,254,332,895.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 267,208,767.48 282,015,351.73
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 5,215,894,655.35 5,165,488,925.80
投资性房地产
固定资产 7,848,773,311.21 7,945,464,933.93
在建工程 234,535,519.51 314,294,991.02
工程物资 12,619,344.92 12,791,484.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 390,120,656.87 394,113,679.74
开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07
长期待摊费用 44,568,072.45 48,369,391.11
递延所得税资产 5,629,867.21 5,717,597.22
其他非流动资产 42,239,811.14 42,618,196.94
非流动资产合计 14,073,453,401.21 14,222,737,947.14
资产总计 20,297,439,889.40 20,477,070,843.04
流动负债：
短期借款 1,041,000,000.00 1,036,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 487,801,600.88 553,143,930.74
应付账款 1,274,521,210.89 1,382,259,703.43
预收款项 131,036,561.74 173,882,839.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,532,196.81 29,019,313.25
应交税费 75,563,453.92 89,959,779.86
应付利息 60,080,624.30 38,684,949.68
应付股利
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其他应付款 88,497,786.22 85,922,926.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00
其他流动负债 1,467,232,581.34 1,444,691,286.54
流动负债合计 4,661,266,016.10 4,963,564,729.66
非流动负债：
长期借款 246,000,000.00 246,000,000.00
应付债券 1,489,179,315.41 1,488,127,438.83
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,380,564,953.73 1,538,601,477.42
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,000,000.00
预计负债 3,457,079.87 3,401,482.79
递延收益 22,071,800.14 22,234,966.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,146,273,149.15 3,298,365,365.85
负债合计 7,807,539,165.25 8,261,930,095.51
所有者权益
股本 4,219,008,695.00 4,219,008,695.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,445,344,416.90 4,444,835,275.96
减：库存股
其他综合收益 -7,782,227.98 7,477,608.44
专项储备 11,603,890.68 9,460,872.95
盈余公积 270,526,520.43 270,526,520.43
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一般风险准备
未分配利润 3,542,851,090.22 3,255,291,771.01
归属于母公司所有者权益合计 12,481,552,385.25 12,206,600,743.79
少数股东权益 8,348,338.90 8,540,003.74
所有者权益合计 12,489,900,724.15 12,215,140,747.53
负债和所有者权益总计 20,297,439,889.40 20,477,070,843.04
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,161,605.76 3,732,026,117.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 629,945.0| 君正集团第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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