江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2021-2022年度使用部分闲置资金购买理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、2020-2021年度委托理财情况说明
经2020年4月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020-2021年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品;理财产品包括但不限于风险可控类银行理财产品或信托理财产品。委托理财实施期自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止;在实施期内,公司使用总额度不超过人民币3亿元;公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施,包括但不限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择、期限和金额的确定,资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致。2020年11月13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2020-2021年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,公司新增3亿元利用自有闲置资金购买理财产品额度;新增后,2020年至2021年度利用自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币6亿元。
2020年1月1日-12月31日公司购买理财产品的情况如下:
单位:万元
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 (%) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
浦发银行 | 结构性存款 | 5000 | 2020/9/29 | 2020/12/28 | 自有资金 | 到期回收本息 | 3.10% | 38.319444 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
兴业银行 | 金雪球季季丰 | 5000 | 2020/9/29 | 2020/12/29 | 自有资金 | 到期回收本息 | 3.80% | 47.493378 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
上海银行 | 结构性存款 | 5000 | 2020/9/30 | 2020/12/29 | 自有资金 | 到期回收本息 | 3.00% | 36.986301 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
中国银行 | 结构性存款 | 5000 | 2020/9/30 | 2020/12/30 | 自有资金 | 到期回收本息 | 3.51% | 43.754795 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
上海银行 | 福利派 | 500 | 2020/10/22 | 2020/12/31 | 自有资金 | 到期回收本息 | 3.45% | 3.287457 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
上海银行 | 易精灵 | 3000 | 2020/10/22 | 2020/11/30 | 自有资金 | 到期回收本息 | 2.70% | 8.654802 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
上海银行 | 易精灵 | 3000 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 自有资金 | 到期回收本息 | 2.70% | 6.65754 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
兴业银行 | 金雪球月月盈 | 2500 | 2020/10/16 | 2020/12/16 | 自有资金 | 到期回收本息 | 3.30% | 13.82113 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
招商银行 | 日日鑫80008号 | 1500 | 2020/8/5 | 2020/9/17 | 自有资金 | 到期回收本息 | 2.68% | 2.460243 | 本利已收回 | 是 | 否 | 无 |
兴业银行 | 金雪球月月盈 | 2500 | 2020/12/23 | 自有资金 | 到期回收本息 | 浮动 | 未到期 | 是 | 否 | 无 |
调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致。
(二)购买理财产品的资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置资金。
(三)本次委托理财对公司的影响
1、本着谨慎性、流动性的原则,公司运用部分闲置资金进行安全性高的短期理财产品投资,将在确保公司正常经营的情况下实施,不会影响公司主营业务的日常资金周转需求。
2、通过进行适度稳健的资金理财,可以提高资金使用效率、降低财务成本,有助于增加公司收益。
(四)需履行的审批程序
本议案需提交股东大会审议。
(五)购买理财产品的风险控制
1、公司将组成工作小组,根据金融形势和公司闲置资金的情况适时适量地开展投资活动,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,确保资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对委托理财的产品投资及收益情况进行信息披露。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年二月五日