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吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:601218 公司简称:吉鑫科技

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人包士金、主管会计工作负责人WU JIE及会计机构负责人(会计主管人员)庄雨良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产3,992,299,624.554,239,307,619.684,239,307,619.68-5.83
归属于上市公司股东的净资产2,554,088,901.762,722,838,897.912,722,838,897.91-6.20
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额-66,830,965.77-6,294,122.00-6,294,122.00不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入345,746,891.39303,757,028.03303,757,028.0313.82
归属于上市公司股东的净利润26,275,778.9921,014,941.6621,014,941.6625.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,573,377.0019,693,523.5319,693,523.5329.86
加权平均净资产收益率(%)1.120.840.84增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)0.02690.02230.022320.63
稀释每股收益(元/股)0.02690.02230.022320.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益225.41
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外556,731.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出329,270.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-186.59
所得税影响额-183,639.05
合计702,401.99
股东总数(户)56,817
前十名股东持股情况
股东名称期末持股比例(%)持有有限质押或冻结情况股东性质
(全称)数量售条件股份数量股份状态数量
包士金292,469,38829.9200境内自然人
张晋榆68,415,2007.0000境内自然人
张益平5,908,0440.6000境内自然人
丑建忠5,686,9000.5800境内自然人
龚强5,422,0000.5500境内自然人
张令君5,270,9000.5400境内自然人
吉惠仙4,977,3960.510质押4,930,000境内自然人
解向坡4,800,0000.4900境内自然人
叶羽3,255,0480.3300境内自然人
史建娟3,185,6000.3300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
包士金292,469,388人民币普通股292,469,388
张晋榆68,415,200人民币普通股68,415,200
张益平5,908,044人民币普通股5,908,044
丑建忠5,686,900人民币普通股5,686,900
龚强5,422,000人民币普通股5,422,000
张令君5,270,900人民币普通股5,270,900
吉惠仙4,977,396人民币普通股4,977,396
解向坡4,800,000人民币普通股4,800,000
叶羽3,255,048人民币普通股3,255,048
史建娟3,185,600人民币普通股3,185,600
上述股东关联关系或一致行动的说明包士金先生与上述其他股东之间不存在关联关系;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系;包士金先生与其一致行动人包振华先生共持有公司股份293,569,388股,占公司股份总数的30.04%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
合并资产负债表期末余额年初余额变动比例(%)说明
货币资金415,269,333.52693,337,889.93-40.11主要是新增投资项目和利润分配所致
应收款项融资15,931,992.00-100.00票据背书转让及到期托收所致
预付款项99,509,991.4149,402,425.64101.43主要是采购主要原材料增加
其他应收款5,200,831.783,196,488.2962.70保证金增加
长期股权投资168,529,620.0265,946,888.98155.55新增投资项目所致
短期借款342,590,968.12210,254,650.0062.94增加贷款所致
应付票据254,364,834.76401,229,867.71-36.60票据背书转让及到期托收所致
应付职工薪酬13,949,676.7735,548,923.28-60.76发放上年度绩效工资所致
应交税费3,096,071.5413,938,516.81-77.79上年未计提税费本期缴纳所致
其他应付款6,852,643.431,712,942.35300.05预收押金及保证金所致
一年内到期的非流动负债38,097,713.3456,317,713.34-32.35一年内到期借款减少
合并利润表本期数上期数变动比例(%)说明
销售费用3,737,553.3411,989,799.43-68.83按新准则销售运费调主营务成本所致
财务费用8,131,144.0914,847,264.01-45.23与同期比贷款减少利息相应减少所致
其他收益556,731.42851,000.00-34.58政府奖励减少所致
投资收益2,582,731.04776,350.76232.68增加参股子公司投资收益
公允价值变动收益198,800.00-100.00相关金融工具已处置
信用减值损失-21,280,220.53-2,538,397.18738.33增加计提坏账所致
资产减值损失-318,496.72-100.00存货跌价准备未变动
资产处置收益225.417.92,753.29资产处置收益增加
营业外收入470,177.42301,100.9556.15无需支付的负债增加
营业外支出140,906.6210,000.001,309.07罚款支出增加
所得税费用1,366,595.672,883,768.92-52.61本期坏账损失增加,计提递延所得税资产
合并现金流量表本期数上期数变动比例(%)说明
销售商品、提供劳务收到的现金441,350,824.32283,119,372.6955.89本期收款力度加大,销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金8,692,373.9237,303,559.17-76.70收回的往来款减少
经营活动现金流入小计465,367,915.03340,487,255.3036.68主要是销售回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金410,199,060.12263,075,338.8955.92采购原材料及预付款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金77,868,333.5053,996,550.9344.21发放上年度绩效工资所致
支付的各项税费17,649,739.707,245,740.08143.59缴纳上年四季度税费所致
经营活动产生的现金流量净额-66,830,965.77-6,294,122.00961.80主要是采购原材料及预付款增加所致
取得投资收益收到的现金60,000.00-100.00本期未发生相关业务
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额604,548.9362,613.32865.53处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金263,934.01-100.00本期未发生相关业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,031,139.1251,937,531.26-59.51购入固定资产减少所致
投资支付的现金100,010,000.0050,000,000.00100.02增加投资所致
取得借款收到的现金152,284,300.00102,138,150.0049.10增加贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金71,578,075.74受限资金转回
偿还债务支付的现金38,220,000.00249,914,720.00-84.71主要是借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,740,252.7512,742,818.501,491.02红利分配所致
筹资活动产生的现金流量净额-17,097,877.01-160,519,388.50-89.35主要是偿还债务减少以及受限资金转回
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,125,047.70-465,865.69356.15主要是因为外币结算增加
公司名称江苏吉鑫风能科技股份有限公司
法定代表人包士金
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金415,269,333.52693,337,889.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据253,513,764.10348,159,289.61
应收账款645,971,109.50727,033,896.36
应收款项融资15,931,992.00
预付款项99,509,991.4149,402,425.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,200,831.783,196,488.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货435,686,124.54338,328,183.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产62,464,505.4165,628,211.11
流动资产合计1,917,615,660.262,241,018,376.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,848,170.054,848,170.05
长期股权投资168,529,620.0265,946,888.98
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,437,804,681.421,668,940,183.51
在建工程51,090,236.9347,107,875.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产204,610,172.77
无形资产168,752,337.47169,846,150.51
开发支出
商誉141,718.51141,718.51
长期待摊费用
递延所得税资产26,876,219.8625,091,027.90
其他非流动资产11,030,807.2615,367,228.79
非流动资产合计2,074,683,964.291,998,289,243.48
资产总计3,992,299,624.554,239,307,619.68
流动负债:
短期借款342,590,968.12210,254,650.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据254,364,834.76401,229,867.71
应付账款313,475,826.76338,566,446.66
预收款项
合同负债47,096,652.4841,210,489.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,949,676.7735,548,923.28
应交税费3,096,071.5413,938,516.81
其他应付款6,852,643.431,712,942.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债38,097,713.3456,317,713.34
其他流动负债6,122,564.825,276,749.68
流动负债合计1,025,646,952.021,104,056,299.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款212,639,920.29212,235,179.72
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债191,823,669.90
长期应付款10,000.00191,833,669.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,973,069.365,973,069.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计410,446,659.55410,041,918.98
负债合计1,436,093,611.571,514,098,218.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)977,360,000.00977,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积563,055,066.52563,055,066.52
减:库存股6,241,063.136,241,063.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积147,528,731.55147,528,731.55
一般风险准备
未分配利润872,386,166.821,041,136,162.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,554,088,901.762,722,838,897.91
少数股东权益2,117,111.222,370,503.47
所有者权益(或股东权益)合计2,556,206,012.982,725,209,401.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,992,299,624.554,239,307,619.68
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金381,562,110.86671,009,557.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据253,513,764.10348,159,289.61
应收账款513,138,769.62611,176,308.10
应收款项融资15,931,992.00
预付款项89,550,093.7145,537,479.23
其他应收款145,347,948.85133,888,015.59
其中:应收利息
应收股利
存货329,086,418.40254,154,315.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,747,561.558,125,431.31
流动资产合计1,722,946,667.092,087,982,388.74
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资900,263,962.41797,681,231.37
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产505,786,689.66514,800,010.49
在建工程51,055,689.7647,107,875.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,314,932.07102,988,452.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产25,972,473.6524,187,281.69
其他非流动资产9,653,493.9513,989,915.48
非流动资产合计1,596,047,241.501,501,754,767.01
资产总计3,318,993,908.593,589,737,155.75
流动负债:
短期借款322,590,968.12190,254,650.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据274,364,834.76421,679,867.71
应付账款236,976,014.07287,875,812.61
预收款项
合同负债47,096,652.4841,210,489.49
应付职工薪酬8,040,677.2127,121,663.30
应交税费2,253,300.488,789,050.18
其他应付款5,854,415.18778,035.84
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债400,000.00400,000.00
其他流动负债6,122,564.825,276,749.68
流动负债合计903,699,427.12983,386,318.81
非流动负债:
长期借款24,432,963.3324,433,268.89
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,973,069.365,973,069.36
递延所得税负债1,197,880.881,197,880.88
其他非流动负债
非流动负债合计31,603,913.5731,604,219.13
负债合计935,303,340.691,014,990,537.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)977,360,000.00977,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积556,668,643.90556,668,643.90
减:库存股6,241,063.136,241,063.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积147,779,884.50147,779,884.50
未分配利润708,123,102.63899,179,152.54
所有者权益(或股东权益)合计2,383,690,567.902,574,746,617.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,318,993,908.593,589,737,155.75

合并利润表2021年1—3月编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入345,746,891.39303,757,028.03
其中:营业收入345,746,891.39303,757,028.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本300,546,647.12279,111,422.05
其中:营业成本253,465,085.20219,311,151.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,639,130.263,330,094.11
销售费用3,737,553.3411,989,799.43
管理费用22,226,337.2819,959,383.27
研发费用10,347,396.959,673,729.48
财务费用8,131,144.0914,847,264.01
其中:利息费用8,171,236.3012,070,551.78
利息收入2,554,398.281,619,791.50
加:其他收益556,731.42851,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,582,731.04776,350.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,582,731.04452,416.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)198,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,280,220.53-2,538,397.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-318,496.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)225.417.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,059,711.6123,614,870.74
加:营业外收入470,177.42301,100.95
减:营业外支出140,906.6210,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,388,982.4123,905,971.69
减:所得税费用1,366,595.672,883,768.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,022,386.7421,022,202.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,022,386.7421,022,202.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)26,275,778.9921,014,941.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-253,392.257,261.11
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,022,386.7421,022,202.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额26,275,778.9921,014,941.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额-253,392.257,261.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02690.0223
(二)稀释每股收益(元/股)0.02690.0223

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:包士金 主管会计工作负责人:WU JIE 会计机构负责人:庄雨良

母公司利润表2021年1—3月编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入295,860,978.44275,343,401.25
减:营业成本246,370,057.40228,490,577.55
税金及附加1,803,272.832,138,133.89
销售费用3,737,553.3411,989,799.43
管理费用17,665,259.5112,550,970.59
研发费用10,347,396.959,673,729.48
财务费用2,381,249.875,765,173.41
其中:利息费用2,382,063.335,796,947.43
利息收入2,491,664.881,588,967.52
加:其他收益555,329.83851,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,582,731.04776,350.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,582,731.04452,416.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)198,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,901,279.73-1,976,835.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-318,496.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)225.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,793,195.094,265,835.16
加:营业外收入175,890.01298,389.33
减:营业外支出48,713.8310,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,920,371.274,554,224.49
减:所得税费用950,646.04730,908.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,969,725.233,823,316.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,969,725.233,823,316.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,969,725.233,823,316.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金441,350,824.32283,119,372.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,324,716.7920,064,323.44
收到其他与经营活动有关的现金8,692,373.9237,303,559.17
经营活动现金流入小计465,367,915.03340,487,255.30
购买商品、接受劳务支付的现金410,199,060.12263,075,338.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金77,868,333.5053,996,550.93
支付的各项税费17,649,739.707,245,740.08
支付其他与经营活动有关的现金26,481,747.4822,463,747.40
经营活动现金流出小计532,198,880.80346,781,377.30
经营活动产生的现金流量净额-66,830,965.77-6,294,122.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额604,548.9362,613.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金263,934.01
投资活动现金流入小计604,548.93386,547.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,031,139.1251,937,531.26
投资支付的现金100,010,000.0050,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计121,041,139.12101,937,531.26
投资活动产生的现金流量净额-120,436,590.19-101,550,983.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金152,284,300.00102,138,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金71,578,075.74
筹资活动现金流入小计223,862,375.74102,138,150.00
偿还债务支付的现金38,220,000.00249,914,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,740,252.7512,742,818.50
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计240,960,252.75262,657,538.50
筹资活动产生的现金流量净额-17,097,877.01-160,519,388.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,125,047.70-465,865.69
五、现金及现金等价物净增加额-206,490,480.67-268,830,360.12
加:期初现金及现金等价物余额549,001,424.81521,006,811.02
六、期末现金及现金等价物余额342,510,944.14252,176,450.90
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金410,888,601.27328,503,863.22
收到的税费返还15,324,716.7920,064,323.44
收到其他与经营活动有关的现金8,299,264.066,536,390.24
经营活动现金流入小计434,512,582.12355,104,576.90
购买商品、接受劳务支付的现金448,317,418.84347,579,320.34
支付给职工及为职工支付的现金55,496,708.9136,280,842.73
支付的各项税费10,969,455.302,298,988.57
支付其他与经营活动有关的现金33,306,872.9810,960,572.30
经营活动现金流出小计548,090,456.03397,119,723.94
经营活动产生的现金流量净额-113,577,873.91-42,015,147.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额524,902.9161,799.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金263,934.01
投资活动现金流入小计524,902.91385,733.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,197,601.8323,696,702.79
投资支付的现金100,000,000.0050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,301,429.95
投资活动现金流出小计109,197,601.8376,998,132.74
投资活动产生的现金流量净额-108,672,698.92-76,612,399.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金152,284,300.00102,138,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金71,578,075.74
筹资活动现金流入小计223,862,375.74102,138,150.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00230,674,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,356,125.916,444,335.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计217,356,125.91237,119,055.76
筹资活动产生的现金流量净额6,506,249.83-134,980,905.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,125,047.70-465,865.69
五、现金及现金等价物净增加额-217,869,370.70-254,074,317.60
加:期初现金及现金等价物余额526,673,092.18499,295,153.69
六、期末现金及现金等价物余额308,803,721.48245,220,836.09
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金693,337,889.93693,337,889.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据348,159,289.61348,159,289.61
应收账款727,033,896.36727,033,896.36
应收款项融资15,931,992.0015,931,992.00
预付款项49,402,425.6449,402,425.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,196,488.293,196,488.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货338,328,183.26338,328,183.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,628,211.1165,628,211.11
流动资产合计2,241,018,376.202,241,018,376.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,848,170.054,848,170.05
长期股权投资65,946,888.9865,946,888.98
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,668,940,183.511,461,820,806.81-207,119,376.70
在建工程47,107,875.2347,107,875.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产207,119,376.70207,119,376.70
无形资产169,846,150.51169,846,150.51
开发支出
商誉141,718.51141,718.51
长期待摊费用
递延所得税资产25,091,027.9025,091,027.90
其他非流动资产15,367,228.7915,367,228.79
非流动资产合计1,998,289,243.481,998,289,243.48
资产总计4,239,307,619.684,239,307,619.68
流动负债:
短期借款210,254,650.00210,254,650.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据401,229,867.71401,229,867.71
应付账款338,566,446.66338,566,446.66
预收款项
合同负债41,210,489.4941,210,489.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,548,923.2835,548,923.28
应交税费13,938,516.8113,938,516.81
其他应付款1,712,942.351,712,942.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,317,713.3456,317,713.34
其他流动负债5,276,749.685,276,749.68
流动负债合计1,104,056,299.321,104,056,299.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款212,235,179.72212,235,179.72
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债191,823,669.90191,823,669.90
长期应付款191,833,669.9010,000.00-191,823,669.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,973,069.365,973,069.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计410,041,918.98410,041,918.98
负债合计1,514,098,218.301,514,098,218.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)977,360,000.00977,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积563,055,066.52563,055,066.52
减:库存股6,241,063.136,241,063.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积147,528,731.55147,528,731.55
一般风险准备
未分配利润1,041,136,162.971,041,136,162.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,722,838,897.912,722,838,897.91
少数股东权益2,370,503.472,370,503.47
所有者权益(或股东权益)合计2,725,209,401.382,725,209,401.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,239,307,619.684,239,307,619.68
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金671,009,557.30671,009,557.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据348,159,289.61348,159,289.61
应收账款611,176,308.10611,176,308.10
应收款项融资15,931,992.0015,931,992.00
预付款项45,537,479.2345,537,479.23
其他应收款133,888,015.59133,888,015.59
其中:应收利息
应收股利
存货254,154,315.60254,154,315.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,125,431.318,125,431.31
流动资产合计2,087,982,388.742,087,982,388.74
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资797,681,231.37797,681,231.37
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产514,800,010.49514,800,010.49
在建工程47,107,875.2347,107,875.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,988,452.75102,988,452.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产24,187,281.6924,187,281.69
其他非流动资产13,989,915.4813,989,915.48
非流动资产合计1,501,754,767.011,501,754,767.01
资产总计3,589,737,155.753,589,737,155.75
流动负债:
短期借款190,254,650.00190,254,650.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据421,679,867.71421,679,867.71
应付账款287,875,812.61287,875,812.61
预收款项
合同负债41,210,489.4941,210,489.49
应付职工薪酬27,121,663.3027,121,663.30
应交税费8,789,050.188,789,050.18
其他应付款778,035.84778,035.84
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债400,000.00400,000.00
其他流动负债5,276,749.685,276,749.68
流动负债合计983,386,318.81983,386,318.81
非流动负债:
长期借款24,433,268.8924,433,268.89
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,973,069.365,973,069.36
递延所得税负债1,197,880.881,197,880.88
其他非流动负债
非流动负债合计31,604,219.1331,604,219.13
负债合计1,014,990,537.941,014,990,537.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)977,360,000.00977,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积556,668,643.90556,668,643.90
减:库存股6,241,063.136,241,063.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积147,779,884.50147,779,884.50
未分配利润899,179,152.54899,179,152.54
所有者权益(或股东权益)合计2,574,746,617.812,574,746,617.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,589,737,155.753,589,737,155.75

  附件:公告原文
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