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林洋能源关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告 下载公告
公告日期:2020-07-10

江苏林洋能源股份有限公司关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:8.59元/股

● 调整后转股价格:8.54元/股

● 林洋转债本次转股价格调整实施日期:2020年7月17日

一、转股价格调整依据

江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案已经2020年5月29日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2020年5月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司2019年度利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购股份(包含公司第一期、第二期股份回购计划已回购的股份和第二期股权激励计划待回购注销的限制性股票)为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《江苏林洋能源股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》。

根据《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,在“林洋转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)派送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

因此,“林洋转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格:8.59元/股

2、本次调整后的转股价格:8.54元/股

根据上述转股价格调整公式:

派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价8.59元/股,D为每股派送现金股利0.05元/股(公司本次利润分配为差异化分红,每股现金股利计算请详见公司同日披露的《江苏林洋能源股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》),本次调整后的转股价格P1=P0-D=8.59-0.05=8.54元/股。

3、本次转股价格调整实施日期:2020年7月17日。

4、“林洋转债”停止转股时间:2020年7月9日

5、“林洋转债”恢复转股时间:2020年7月17日

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会2020年7月10日


  附件:公告原文
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