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林洋能源关于2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2020-08-26

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2020-76

江苏林洋能源股份有限公司2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 募集资金存放符合公司规定

? 募集资金使用符合承诺进度

一、 募集资金基本情况

(一) 2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]323号文)核准,公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票91,264,663股,每股面值1元,发行价为每股人民币30.68元,募集资金总额为人民币2,799,999,860.84元,扣除发行费用人民币43,711,262.57元后实际募集资金净额为人民币2,756,288,598.27元。上述资金于2016年4月28日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。截至2020年6月30日,2016年4月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币2,534,458,324.19元,其中:以前年度募投项目使用人民币2,532,352,580.54元,本年度募投项目使用人民币2,105,743.65元。截至2020年6月30日,2016年4月非公开发行股票募集资金可使用金额为254,356,099.52元,其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币100,000,000.00元;募集资金专用账户本息余额为人民币154,356,099.52元,其中:本金人民币1,356,099.52元,定期存款人民币3,000,000.00元,理财产品150,000,000.00元。

(二) 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1214号文)核准,公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,000,000,000.00元,实际募集资金人民币3,000,000,000.00元,扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位,且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2017]第ZA16295号验资报告。截至2020年6月30日,2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金累计共使用人民币1,623,234,268.93元,其中:以前年度使用人民币1,619,692,844.48元,本年度使用人民币3,541,424.45元。截至2020年6月30日,2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为1,440,570,639.94元,其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币480,000,000.00元;募集资金专用账户本息余额为人民币960,570,639.94元,其中:本金人民币205,570,639.94元,理财产品755,000,000.00元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2014年10月10日,公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改<募集资金使用及管理制度>的议案》;2014年11月12日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。依据公司募集资金使用及管理制度,公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》:

签订日期开户单位开户银行银行账号备注
2016年4月非公开发行股票募集资金账户2016年5月11日江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行1111629929100505117已销户
2016年5月11日江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行502768600529
2016年5月23日阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国中信银行启东支行811050104100394507已销户
2016年5月23日阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国工商银行启东支行1111629929100507568已销户
2016年5月23日阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国江苏银行启东支行50370188000159662已销户
2016年5月23日阜阳永明农业太阳能发电有限公司中国工商银行启东支行1111629929100507719已销户
2016年5月23日颍上永阳新能源科技有限公司中国建设银行启东支行32050164763600000085已销户
2016年5月23日德州市华耀光电科技有限公司中国农业银行启东支行10723001040233169已销户
2016年5月23日启东市华虹新能源电力有限公司中国农业银行启东支行10723001040233144已销户
2016年10月24日宿州金阳新能源科技有限公司中国银行合肥马鞍山路支行187241124324已销户
2016年10月24日冠县华博农业科技有限公司中国银行济南天桥支行207831285073已销户
2016年10月24日泗洪县华乐新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100529982已销户
2016年10月24日泗洪县永乐新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100530050已销户
2016年11月23日阜阳永强农业科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100531076已销户
签订日期开户单位开户银行银行账号备注
2018年5月3日泗洪永盛新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100588268已销户
2016年11月23日阜阳永强农业科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100531227已销户
2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金账户2017年11月7日临泉永明太阳能发电有限公司中国农业银行启东支行10723001040235206已销户
2016年6月17日界首市金明农业发展有限公司江苏银行启东支行50370188000190496已销户
2017年11月7日阜阳华明农业太阳能发电有限公司中国农业银行启东支行10723001040235214已销户
2017年11月10日濉溪县永瑞现代农业科技有限公司浦发银行启东支行88160078801500000029已销户
2017年11月11日亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司中信银行启东支行8110501012800988612已销户
2017年11月10日宿州金耀新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100572675已销户
2017年11月7日安丘汇创新能源科技有限公司中国农业银行启东支行10723001040235222已销户
2017年11月9日惠民县永正农业科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100572427
2017年11月6日铁岭林燕新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100571649已销户
2017年11月6日铁岭林华新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100571897已销户
2017年11月6日铁岭林华新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100572303已销户
2017年11月9日江苏昆瑞新能源有限公司中国建设银行启东支行32050164763600000458已销户
2017年11月9日连云港林洋新能源有限公司中国建设银行启东支行32050164763600000457已销户
2017年11月10日启东市永乐新能源电力有限公司浦发银行启东支行88160078801000000030已销户
2017年9月14日江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行1111629929100568057
2017年11月1日江苏林洋光伏科技有限公司中国银行启东支行536570934212
2017年9月13日江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行501470751811

上述监管协议约定:

1、公司开设募集资金专户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

3、开户行每月10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送广发证券股份有限公司。

4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的,公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。本报告期内,上述监管协议得到有效执行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2016年4月非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为150,000,000.00元,均为中国银行保本理财产品。截至2020年6月30日,公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币4,356,099.52元,其中定期存款余额为3,000,000.00元,其余均为活期存款:

开户单位开户银行类型2020年6月30日余额
江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行活期1,356,099.52
江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行定期存款3,000,000.00

2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为755,000,000.00元,其中中国工商银行保本理财产品500,000,000.00元、中国银行保本理财产品255,000,000.00元。截至2020年6月30日,公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币205,570,639.94元,均为活期存款:

开户单位开户银行2020年6月30日余额
惠民县永正农业科技有限公司中国工商银行启东支行1,390.52
江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行200,365,813.62
江苏林洋光伏科技有限公司中国银行启东支行5,073,828.18
江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行129,607.62
开户单位开户银行2020年6月30日余额
合计205,570,639.94

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币564.72万元,其中2016年4月非公开发行股票募集资金使用210.57万元,2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用354.14万元,具体情况详见附表1《2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、 2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2016年5月18日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金62,826.17万元,上述金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第114968号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2016年5月19日完成上述资金划转。

2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换

情况

2017年11月8日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金96,692.38万元上述金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZA16302号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2017年11月8日完成上述资金划转。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年5月21日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用二期非公开闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。2019年11月25日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用公开发行可转换债券闲置募集资金不超过人民

币8亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。2020年4月23日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用二期非公开闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、 2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理,投资相关

产品情况公司第三届董事会于2016年6月7日召开第五会议,审议通过了《关于使用非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品,使用额度不超过人民币13亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2017年6月30日止。公司第三届董事会于2017年4月20日召开第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品,非公开募集资金使用额度不超过人民币7亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品,使用额度不超过人民币2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。公司第四届董事会于2019年4月25日召开第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,使用额度不超过人民币2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日止。公司第四届董事会于2020年4月23日召开第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,使用额度不超过人民币2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况见下表:

银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日认购金额 (万元)实际收益
中国银行中国银行“按期开放”理财产品保本浮动收益型2016.11.22-2017.2.1325,000.00136.44
2017.1.19-2017.2.2310,000.0029.73
2017.2.14-2017.5.225,000.00158.22
中国银行挂钩结构性存款保本浮动收益型2020.4.3-2020.5.2825,000.00135.62
2020.5.28-2020.8.315,000.00
中国工商银行中国工商银行“随心E”法人理财产品保本浮动收益2016.6.16-2016.8.1570,000.00292.47
保本浮动收益2016.6.16-2016.8.1660,000.00254.79
保本浮动收益2016.8.16-2016.11.1570,000.00445.03
保本浮动收益2016.8.17-2016.10.2030,000.00131.51
保本浮动收益2016.8.17-2016.11.1730,000.00192.82
中国工商银行保本型法人理财91天稳利理财产品保本浮动收益型2016.11.10-2017.2.910,000.0064.82
中国工商银行保本型法人理财35天稳利理财产品保本浮动收益2017.2.14-2017.3.2010,000.0024.93
保本浮动收益2017.3.21-2017.4.2410,000.0028.77
保本浮动收益2017.4.26-2017.6.110,000.0031.23
保本浮动收益2017.6.2-2017.7.710,000.0028.77
保本浮动收益2017.7.8-2017.8.1010,000.0030.68
保本浮动收益2017.8.11-2017.9.1410,000.0030.68
保本浮动收益2017.9.15-2017.10.1910,000.0030.68
保本浮动收益2017.10.20-2017.11.2410,000.0030.68
保本浮动收益2017.11.25-2017-12.2910,000.0030.68
保本浮动收益2017.12.29-2018.2.110,000.0030.68
银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日认购金额 (万元)实际收益
保本浮动收益2018.2.2-2018.3.810,000.0030.68
保本浮动收益2018.3.9-2018.4.1210,000.0030.68
合计2,200.62

2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理,

投资相关产品情况公司第三届董事会于2017年11月6日召开第二十三次会议,审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品,使用额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品,使用额度不超过人民币15亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。公司第四届董事会于2019年4月25日召开第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,使用额度不超过人民币15亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日止。公司第四届董事会于2020年4月23日召开第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,使用额度不超过人民币15亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况见下表:

银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日认购金额 (万元)实际收益 (万元)
中国银行人民币全球智选理财保本保证收益2017.11.15-2017.12.2928,000.00121.51
中行按期开放理财保本保证收益2017.12.29-2018.2.2810,000.0061.84
银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日认购金额 (万元)实际收益 (万元)
产品2017.12.29-2018.3.2922,000.00202.94
2018.2.28-2018.3.308,000.0021.04
2018.3.30-2018.4.242,000.004.52
2018.3.30-2018.5.144,000.0016.77
2018.3.30-2018.6.2922,000.00208.43
2018.6.28-2018.8.22,000.006.90
2018.5.22-2018.6.275,000.0015.78
2018.8.2-2018.9.072,000.005.72
2018.6.29-2018-9.3025,000.00238.87
2018.9.7-2018-10.152,000.005.93
2018.9.30-2018.12.2725,000.00204.93
2018.10.15-2018.12.272,000.0011.60
2018.12.27-2019-3.2926,000.00242.47
2018.12.27-2019-3.41,000.005.77
2019.4.2-2019-5.827,000.0082.55
2019.5.10-2019-6.1724,500.0079.07
2019.6.17-2019-9.2018,500.00163.71
2019.6.17-2019-7.236,000.0019.53
2019.8.06-2019-9.206,000.0024.41
2019.9.20-2019-10.144,000.007.63
2019.9.20-2019-10.215,000.0013.59
2019.9.23-2019-12.237,750.0068.37
2019.9.23-2019-12.237,750.0068.37
2019.10.31-2019-12.23,000.007.63
2019.11.11-2019-12.246,000.0029.62
2019.12.25-2020-2.272,000.0011.22
2019.12.26-2020-3.3022,000.00200.41
2020.2.27-2020-4.32,500.007.15
2020.3.30-2020-5.2823,000.00133.84
2020.4.7-2020.5.72,500.006.99
银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日认购金额 (万元)实际收益 (万元)
2020.05.08-2020.07.072,500.00
2020.5.28-2020.08.2823,000.00
中国工商银行“随心E"(定向山东)人民币理财产品2017年第2期保本浮动收益2017.11.8-2017.12.2727,000.00137.74
2017.12.28-2018.3.2927,000.00262.53
2018.4.2-2018.5.340,000.00133.26
2018.4.2-2018.6.2770,000.00650.71
2018.6.28-2018.7.3110,000.0049.86
2018.9.26-2018.10.2920,000.0056.96
2018.12.27-2019.3.420,000.00119.31
2019.1.30-2019.3.289,000.0045.10
理财共赢3号保本型(定向江苏)2017第129期保本浮动收益2017.11.13-2017.12.2575,000.00311.71
2017.12.26-2018.3.2980,000.00815.34
工银理财保本型“随心E"(定向)2017年第3期(可转债)保本浮动收益2020.3.2-2020.4.17,000.0016.65
2020.4.7-2020.5.2810,000.0039.89
法人人民币机构性存款保本浮动收益2018.6.29-2018.9.2560,000.00578.63
2018.9.27-2018.12.2650,000.00443.84
2018.11.1--2018.12.2620,000.0099.45
2018.12.27-2019-3.2850,000.00448.77
2019.3.8-2019-4.920,000.0063.12
2019.3.28-2019-6.2750,000.00473.70
2019.4.1-2019-5.610,000.0034.52
2019.4.10-2019-5.1320,000.0066.90
2019.4.10-2019-6.2720,000.00162.41
2019.4.17-2019-5.2015,000.0050.18
2019.5.7-2019-6.1010,000.0033.64
2019.5.22-2019-7.115,000.0051.78
2019.6.13-2019-7.1710,000.0034.47
2019.6.27-2019.9.1970,000.00612.16
银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日认购金额 (万元)实际收益 (万元)
2019.7.5-10-2019.8.615,000.0048.66
2019.8.7-10-2019.9.1925,000.00108.97
2019.9.25-2019-10.243,000.007.40
2019.9.26-2019-10.2827,000.0087.58
2019.9.26-2019-12.2665,000.00615.81
2019.11.1-2020-1.610,000.0058.74
2020.1.3-2020-4.325,000.00225.42
2020.1.3-2020-7.350,000.00
合计9,244.36

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、 2016年4月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况

(1)2016年9月28日,公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将部分项目节余资金永久补充流动资金,上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过并已实施。2016年4月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目名称细分项目名称计划投入募集资金置换募集资金后期使用募集资金项目结余资金(含利息收入等)(注)
300MW太阳能光伏发颍上耿棚60MW渔光互补发电项目375,097,874.50215,097,874.50159,971,170.2361,070.84
德州德城20MW高效农业光伏项目173,565,618.0045,565,618.00105,897,349.6122,123,852.54
阜阳颍泉区行流镇20MW农光互补电站146,576,173.80118,576,173.8023,568,556.384,439,601.98
募投项目名称细分项目名称计划投入募集资金置换募集资金后期使用募集资金项目结余资金(含利息收入等)(注)
电项目阜阳颖东区新乌江镇20MW农光互补电站149,624,025.38111,624,025.3817,254,978.3120,765,152.02
阜阳市颍泉区伍明镇梁营村20MW农光互补分布式光伏发电项目150,008,737.00108,008,737.0028,084,413.4813,926,607.38
启东南阳镇5MW分布式光伏发电项目35,309,224.9829,309,224.98290.006,001,360.00
合计1,030,181,653.66628,181,653.66334,776,758.0167,317,644.76

注:项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。

(2)2017年11月6日,公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将部分项目节余资金永久补充流动资金,上述议案经2017年11月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过并已实施。2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目名称项目名称计划投入募集资金后期使用募集资金项目节余资金(含利息收入等)
300MW光伏发电项目宿州河拐村20MW农光互补电站125,000,000.0089,663,256.3335,467,660.41
山东冠县万善70MW农光互补电站475,000,000.00380,756,599.7795,704,464.07
江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站140,000,000.00118,512,986.6221,576,988.93
江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站280,000,000.00229,813,953.3850,403,497.34
阜阳新乌江镇李土楼村20MW农光互补电站140,000,000.00100,390,508.0640,150,080.08
阜阳新乌江镇李桥村20MW农光互补电站140,000,000.00108,199,168.5032,312,355.65
合计1,300,000,000.001,027,336,472.66275,615,046.48

注:项目结余资金系截止至2017年10月31日募集资金账户余额(包含利息及理财产品收益)。

(3)2018年8月22日,公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将部分项目节余资金永久补充流动资金,上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目名称项目名称计划投入募集资金后期使用募集资金项目节余资金(含利息收入等)
300MW光伏发电项目泗洪县天岗湖36MW农渔光互补光伏发电扶贫项目150,000,000.00148,759,863.311,276,908.57
林洋能源资金专户22,142,509.91
原“300MW光伏发电项目”中的“20MW光伏发电项目”阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目2,268,000.003,483,770.77
合计150,000,000.00151,027,863.3126,903,189.25

注1:项目结余资金为募集资金账户余额(包含利息及理财产品收益)。注2:上述“林洋能源资金专户”为“300MW光伏发电项目”的主账户,在募投项目建设时,该账户向项目实施主体专户转入募集资金,该账户自身无募投项目实施建设。因“300MW光伏发电项目”目前已全部完工,故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。注3:上述“阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目”为原募投项目,经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后进行变更,后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用,项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。

2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况2018年8月22日,公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将部分项目节余资金永久补充流动资金,上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。2017年11月公开发行可转债募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下:

金额单位:人民币元

募投项目名称项目名称计划投入募集资金后期使用募集资金项目节余资金(含利息收入等)
320MW光伏发电项目阜阳市临泉20MW农光互补发电项目134,000,000.00120,764,587.1713,293,760.85
界首市田营镇20MW农光互补发电项目119,000,000.00110,204,347.328,823,578.70
阜阳金种子酒厂项目33,000,000.0028,164,848.404,866,141.88
淮北市刘桥镇50MW领跑者光伏发电项目327,500,000.00327,549,866.539,905.07
亳州市谯城区大杨镇20MW农光互补项目122,000,000.00121,997,609.4012,950.69
募投项目名称项目名称计划投入募集资金后期使用募集资金项目节余资金(含利息收入等)
宿州现代制鞋产业园2.5MW屋顶项目6,000,000.005,082,422.39919,458.15
山东科灵4MW屋顶项目28,000,000.0027,999,962.501,196.85
辽宁广燕专用汽车屋顶项目23,000,000.0021,565,988.181,437,434.91
铁岭际华公司5.78MW屋顶发电项目35,000,000.0028,850,359.576,161,332.33
铁岭中欧汽车3.5MW屋顶光伏发电项目22,000,000.0017,616,337.894,392,640.10
金东纸业二期10MW屋顶分布项目54,000,000.0051,734,686.922,324,531.57
连云港朝阳二期10MW农光互补项目65,000,000.0060,182,335.354,848,719.45
启东合作镇20MW农光互补光伏发电项目140,000,000.00130,799,880.369,325,562.58
合计1,108,500,000.001,052,513,231.9856,417,213.13

注:项目结余资金为募集资金账户余额(包含利息及理财产品收益)。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、 2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

(1)公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》,将原来“300MW光伏发电项目”中的143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站,具体变更情况如下:

单位:万元

变更后项目名称项目实施主体总投资额拟使用募集资金已投入自筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村20MW阜阳永强农业科技有限公司18,00014,000-
阜阳新乌江镇李桥村20MW阜阳永强农业科技有限公司18,00014,000-
宿州河拐村20MW农光电站宿州金阳新能源科技有限公司18,37212,5001,500
山东冠县万善70MW农光电站冠县华博农业科技有限公司58,933.9747,5004,000
江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站泗洪县华乐新能源科技有限公司17,32014,000-
江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站泗洪县永乐新能源科技有限公司30,00028,000-
合计160,625.97130,0005,500

上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过并已实施。

(2)2018年4月3日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》,决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下:

原项目情况:

单位:万元

项目名称项目实施主体实施地点项目投资总额拟使用募集资金金额
阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目阜阳金明农业太阳能发电有限公司安徽阜阳18,00015,000

变更后项目情况:

变更后项目名称项目实施主体项目投资总额拟使用募集资金金额已投入自筹资金
泗洪县天岗湖乡36MW农渔光互补光伏发电扶贫项目泗洪永盛新能源科技有限公司22,90015,0003,547

上述议案经2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

四、 变更募投项目的资金使用情况

1、 2016年4月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况报告期内,2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。

2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况报告期内,2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

附表:

1、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

江苏林洋能源股份有限公司

董事会2020年8月26日

附表1第1页

附表1:

2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司 2020年1-6月 单位:万元

募集资金总额275,628.86本年度投入募集资金总额210.57
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额253,445.83
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目已变更项目含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
智慧分布式能源管理核心技术研发项目27,000.0027,000.0027,000.00210.572,253.15-24,746.858.35%
300MW光伏发电项目248,628.86214,140.23214,140.230.00214,140.23-100.00%2018年6月11,762.57
其中:变更项目实施地点及实施主体阜阳新乌江镇李土楼村20MW光伏电站10,039.0510,039.050.0010,039.05-100.00%2017年6月211.48
阜阳新乌江镇李桥村20MW光伏电站10,819.9210,819.920.0010,819.92-100.00%2017年6月202.96
宿州河拐村20MW农光电站8,966.338,966.330.008,966.33-100.00%2016年12月637.61
山东冠县万善38,075.6638,075.660.0038,075.66-100.00%2016年11月3,716.08

附表1第2页

70MW农光电站
江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站11,851.3011,851.300.0011,851.30-100.00%2016年12月638.32
江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站22,981.4022,981.400.0022,981.40-100.00%2017年1月1,249.19
300MW光伏发电部分项目节余永久补充流动资金37,052.4537,052.450.0037,052.45-
合计275,628.86278,192.68278,192.68210.57253,445.83-24,746.8511,762.57
未达到计划进度原因(分具体募投项目)详见本报告第三、(八)项
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三、(二)项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第三、(三)项
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告第三、(四)项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告第三、(七)项
募集资金其他使用情况详见本报告第三、(八)项

附表2 第1页

附表2:

2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司 2020年1-6月 单位:万元

募集资金总额296,675.00本年度投入募集资金总额354.14
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额162,323.43
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目已变更项目含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
320MW光伏发电项目229,675.00224,025.75224,025.75-113,262.00-110,763.7551%2018年6月,185MW已完工4,711.14
600MW高效太阳光伏电池及组件项目67,000.0067,000.0067,000.00354.1443,412.18-23,587.8265%2018年3月,一期300兆瓦初步投产-2,066.75尚未达到预计效益
已完工320MW光伏发电项目永久补充流动资金5,649.255,649.25-5,649.25
合计296,675.00296,675.00296,675.00354.14162,323.43-134,351.572,644.40
未达到计划进度原因600MW高效太阳光伏电池及组件项目截止2020年6月30日,一期300兆瓦尚未满负荷生产,导致成本偏高,营业利润为负
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三、(二)项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第三、(三)项
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告第三、(四)项

附表2 第2页

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告第三、(七)项
募集资金其他使用情况详见本报告第三、(八)项

  附件:公告原文
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