2017 年第三季度报告
公司代码：601225 公司简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人王晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,287,576.34 9,368,910.49 9.81
归属于上市公司股东的 4,235,457.50 3,436,727.35 23.24
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
1,092,685.03 496,401.95 120.12
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,940,361.42 2,030,469.16 94.06
归属于上市公司股东的 806,833.73 102,633.01 686.13
净利润
归属于上市公司股东的 806,343.42 91,888.62 777.52
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 20.92 3.17 增加 17.75 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.81 0.10 710.00
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 117.50 270.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,344.44 2,459.19
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益 154.95 274.95
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25.69 -1,438.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -38.48 -239.36
所得税影响额 -359.99 -836.76
合计 1,192.73 490.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,631
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
陕西煤业化工
集团有限责任 6,313,825,200 63.14 0 无 国有法人
公司
三峡资本控股
526,906,918 5.27 0 未知 国有法人
有限责任公司
绵阳科技城产
业投资基金 485,100,900 4.85 0 未知 其他
（有限合伙）
华能国际电力
362,791,326 3.63 0 未知 国有法人
开发公司
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陕西有色金属
控股集团有限 256,739,091 2.57 0 未知 国有法人
责任公司
陕西黄河矿业
境内非国
（集团）有限 135,000,000 1.35 0 未知
有法人
责任公司
湖北能源集团
63,000,000 0.63 0 未知 国有法人
股份有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 53,479,700 0.53 0 未知 国有法人
公司
中国信达资产
管理股份有限 49,935,154 0.50 0 未知 国有法人
公司
全国社保基金
27,000,031 0.27 0 未知 国家
四零一组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
陕西煤业化工集团有限责任公司 6,313,825,200 人民币普通股 6,313,825,200
三峡资本控股有限责任公司 526,906,918 人民币普通股 526,906,918
绵阳科技城产业投资基金（有限
485,100,900 人民币普通股 485,100,900
合伙）
华能国际电力开发公司 362,791,326 人民币普通股 362,791,326
陕西有色金属控股集团有限责任
256,739,091 人民币普通股 256,739,091
公司
陕西黄河矿业（集团）有限责任
135,000,000 人民币普通股 135,000,000
公司
湖北能源集团股份有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 53,479,700 人民币普通股 53,479,700
中国信达资产管理股份有限公司 49,935,154 人民币普通股 49,935,154
全国社保基金四零一组合 27,000,031 人民币普通股 27,000,031
除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系或一致行动、三峡资本控股有限责任公司与湖北能
说明 源集团股份有限公司为一致行动人外，本公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股
本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表项 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
目 (%)
应收票据 8,108,068,968.30 5,767,266,819.53 40.59 收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项 2,235,029,677.65 822,223,768.90 171.83 预付铁路运费、购煤款增加
应收股利 43,665,000.00 223,792,360.87 -80.49 收到被投资单位分红
其他流动资产 1,010,166,878.57 724,947,392.06 39.34 新增委托贷款业务所致
可供出售金融资产 1,627,625,489.77 135,558,777.45 1,100.68 投资信托项目所致
长期应收款 22,707,393.27 -100.00 全额计提坏账准备所致
工程物资 12,233,002.78 4,335,523.94 182.16 尚未安装的设备增加所致
短期借款 2,100,000,000.00 6,585,000,000.00 -68.11 公司货币资金充裕归还短期借款所
致
预收款项 3,863,676,000.02 1,793,358,602.75 115.44 预收煤款增加
应付职工薪酬 835,947,673.18 1,221,206,205.48 -31.55 应付职工工资减少所致
应付利息 159,435,102.44 73,841,499.58 115.92 已计提未支付利息增加
一年内到期的非流 4,921,691,160.00 8,326,986,600.00 -40.89 归还一年内将要到期的长期借款
动负债
应付债券 996,655,313.92 100.00 发行公司债所致
专项储备 1,639,886,376.96 571,022,241.09 187.18 提取尚未使用的专项储备增加以及
专项储备计划建设项目尚未完工
合并利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
(%)
营业收入 39,403,614,156.14 20,304,691,568.87 94.06 煤炭产销量增加，煤炭价格上升所
致
营业成本 18,036,962,324.53 11,493,861,856.65 56.93 煤炭产销量增加，煤炭业务销售成
本升高所致
税金及附加 1,975,917,507.92 909,737,047.15 117.20 煤价上涨资源税增加所致
财务费用 208,965,827.31 386,041,530.63 -45.87 贷款总额下降利息支出降低所致
资产减值损失 273,544,910.50 14,642,989.95 1,768.09 应收账款计提坏账准备较上年同期
增加所致
投资收益 803,690,561.65 291,659,556.86 175.56 联营企业效益好转利润增加所致
其他收益 15,167,237.71 100.00 政府补助会计政策变更所致
营业外收入 32,930,318.12 58,604,843.59 -43.81 政府补助会计政策变更及金额较上
期减少所致
营业外支出 32,433,207.95 59,583,447.01 -45.57 上期关停矿井停产损失所致
所得税费用 1,813,414,957.61 275,862,034.52 557.36 当期所得税增加所致
合并现金流量表项 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
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2017 年第三季度报告
目 (%)
经营活动产生的现 10,926,850,278.81 4,964,019,482.35 120.12 主要是公司经营业绩增长，现金流
金流量净额 入的增长幅度大于现金流出的增长
幅度
投资活动产生的现 -2,996,505,117.27 -192,155,085.77 主要是上年重组及本年新增委托贷
金流量净额 款、投资信托项目等综合影响
筹资活动产生的现 -6,195,565,915.09 -1,641,657,065.44 主要是取得借款较同期减少、发行
金流量净额 债券及分配股利较同期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2017年以来，我国宏观经济稳中向好，供给侧结构性改革效果愈发明显，报告期内，煤炭售
价较去年同期大幅上涨。本公司紧抓市场机遇，充分发挥产能优势，科学安排煤炭生产销售，优
化内部管理，业绩得到明显提升。预计2017年公司累计净利润较上年同期相比将大幅度增长。
3.5 2017 年 1-9 月有关经营数据
指标 金额
煤炭产量(万吨) 7,559.51
煤炭销量(万吨) 9,676.09
煤炭销售收入（万元） 3,778,800.63
销售成本（万元） 1,725,403.22
毛利（万元） 2,053,397.41
公司名称 陕西煤业股份有限公司
法定代表人 杨照乾
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,618,604,912.48 9,998,868,132.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,108,068,968.30 5,767,266,819.53
应收账款 5,180,252,390.16 4,523,474,717.76
预付款项 2,235,029,677.65 822,223,768.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 43,665,000.00 223,792,360.87
其他应收款 378,853,383.07 505,522,961.31
买入返售金融资产
存货 1,061,271,512.58 860,132,098.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,010,166,878.57 724,947,392.06
流动资产合计 29,635,912,722.81 23,426,228,251.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,627,625,489.77 135,558,777.45
持有至到期投资
长期应收款 22,707,393.27
长期股权投资 4,048,250,202.99 3,388,242,735.31
投资性房地产
固定资产 28,924,477,022.19 30,443,183,606.48
在建工程 16,198,268,134.00 13,805,562,103.54
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工程物资 12,233,002.78 4,335,523.94
固定资产清理 1,598,812.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,308,873,281.63 21,364,857,251.69
开发支出
商誉 8,728,589.38 8,728,589.38
长期待摊费用 439,472,487.76 480,945,594.27
递延所得税资产 594,640,956.74 548,757,877.28
其他非流动资产 75,682,706.51 59,997,233.43
非流动资产合计 73,239,850,686.36 70,262,876,686.04
资产总计 102,875,763,409.17 93,689,104,937.26
流动负债：
短期借款 2,100,000,000.00 6,585,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,063,669,830.77 2,894,662,901.28
应付账款 8,573,147,024.80 8,943,767,582.45
预收款项 3,863,676,000.02 1,793,358,602.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 835,947,673.18 1,221,206,205.48
应交税费 2,487,154,011.48 2,437,118,386.57
应付利息 159,435,102.44 73,841,499.58
应付股利 134,323,941.79 164,688,968.55
其他应付款 1,325,498,927.86 1,154,410,062.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,921,691,160.00 8,326,986,600.00
其他流动负债 161,610,453.82 178,634,906.07
流动负债合计 27,626,154,126.16 33,773,675,714.75
非流动负债：
长期借款 11,438,197,756.85 9,108,697,756.85
应付债券 996,655,313.92
其中：优先股
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永续债
长期应付款 5,183,466,853.87 5,176,553,790.70
长期应付职工薪酬
专项应付款 39,220,274.30 39,220,274.30
预计负债 888,347,179.37 860,801,005.16
递延收益 175,419,801.39 159,820,441.71
递延所得税负债 1,637,903.69 1,637,903.69
其他非流动负债
非流动负债合计 18,722,945,083.39 15,346,731,172.41
负债合计 46,349,099,209.55 49,120,406,887.16
所有者权益
股本 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
其他权益工具 49,900,000.00
其中：优先股
永续债
资本公积 7,389,161,391.59 7,389,161,391.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,639,886,376.96 571,022,241.09
盈余公积 1,971,469,525.74 1,971,469,525.74
一般风险准备
未分配利润 21,354,057,682.01 14,385,720,349.19
归属于母公司所有者权益合计 42,354,574,976.30 34,367,273,507.61
少数股东权益 14,172,089,223.32 10,201,424,542.49
所有者权益合计 56,526,664,199.62 44,568,698,050.10
负债和所有者权益总计 102,875,763,409.17 93,689,104,937.26
法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,786,658,118.71 6,699,108,765.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,400,000.00
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项 400,000.00 684,000.00
应收利息
应收股利 701,823,490.84 570,501,077.20
其他应收款 3,291,620.00 100,901,861.52
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,175,615,516.73 17,182,038,300.00
流动资产合计 25,825,188,746.28 24,553,234,004.25
非流动资产：
可供出售金融资产 1,500,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,983,594,286.70 22,519,493,777.66
投资性房地产
固定资产 7,047,649.26 10,878,376.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,745,761.66 22,928,127.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 24,510,387,697.62 22,553,300,281.58
资产总计 50,335,576,443.90 47,106,534,285.83
流动负债：
短期借款 2,000,000,000.00 5,035,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 11,755,379.68 24,428,811.88
应交税费 12,976,587.38 2,011,399.28
应付利息 154,016,511.65 60,737,735.86
应付股利
其他应付款 19,291,598.92 31,923,403.53
| 陕西煤业2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
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| 附件：公告原文 |
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