华电重工：2021年第三季度报告

证券代码：601226 证券简称：华电重工

华电重工股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,825,640,960.11	-24.26	5,077,911,955.87	-10.95
归属于上市公司股东的净利润	76,340,275.13	37.71	148,099,090.43	378.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,396,193.14	50.20	133,172,697.92	779.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,172,346.70	101.42
基本每股收益（元/股）	不适用	不适用	0.127	370.37

稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	0.127	370.37
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	3.93	增加3.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,629,583,716.74	8,781,329,714.32		9.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,818,218,631.43	3,698,307,887.96		3.24

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,903.03	56,672.31	处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,012,724.57	7,111,054.60
委托他人投资或管理资产的损益	3,664,900.49	10,494,054.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,223.10	208,959.62
减：所得税影响额	886,762.68	2,680,611.08
少数股东权益影响额（税后）	80,906.52	263,736.94
合计	4,944,081.99	14,926,392.51

项目名称	变动比例（%）	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润	37.71	公司持续深入开展提质增效工作，加大项目成本管控和结算力度，提升了项目盈利。
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	378.36	公司持续深入开展提质增效工作，主要通过加大项目成本管控和结算力度，提升项目盈利，加强应收账款回收，信用减值较去年同期有所减少。
本报告期归属于上市公司股	50.20	公司持续深入开展提质增效工作，加大项目成

东的扣除非经常性损益的净利润		本管控和结算力度，提升了项目盈利。
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	779.88	公司持续深入开展提质增效工作，主要通过加大项目成本管控和结算力度，提升项目盈利，加强应收账款回收，信用减值较去年同期有所减少。
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	101.42	公司加大项目回款力度，回款情况好于去年同期。
基本每股收益（元/股）	370.37	主要是归属于上市公司股东的当期净利润有所增长，同时总股本没有大的变化。
稀释每股收益（元/股）	370.37	主要是归属于上市公司股东的当期净利润有所增长，同时总股本没有大的变化。
本报告期非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,245.31	由于处置固定资产净收益增加，且同期基数较小。
本报告期计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-55.78	收到的政府补助同比减少。
年初至报告期末计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-36.49	收到的政府补助同比减少。
本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83.70	对供应商履约扣款减少。
年初至报告期末除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105.41	去年上半年由于疫情影响导致的停工损失计入了营业外支出且金额较大，本年无停工损失。

报告期末普通股股东总数	36,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件股份数量	股份状态	数量
中国华电科工集团有限公司	国有法人	729,120,356	62.48	0	无	0
王天森	境内自然人	19,000,000	1.63	0	无	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	国有法人	9,997,800	0.86	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境外法人	5,011,080	0.43	0	无	0
UBS AG	境外法人	4,291,602	0.37	0	无	0
北京舍尔投资有限公司	境内非国有法人	4,024,800	0.34	0	无	0
王新红	境内自然人	3,355,600	0.29	0	无	0
丛丰收	境内自然人	2,373,000	0.20	0	无	0
李向东	境内自然人	2,334,600	0.20	0	无	0
徐斌	境内自然人	1,877,900	0.16	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
			股份种类		数量
中国华电科工集团有限公司	729,120,356		人民币普通股		729,120,356
王天森	19,000,000		人民币普通股		19,000,000
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	9,997,800		人民币普通股		9,997,800
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	5,011,080		人民币普通股		5,011,080
UBS AG	4,291,602		人民币普通股		4,291,602
北京舍尔投资有限公司	4,024,800		人民币普通股		4,024,800
王新红	3,355,600		人民币普通股		3,355,600
丛丰收	2,373,000		人民币普通股		2,373,000
李向东	2,334,600		人民币普通股		2,334,600
徐斌	1,877,900		人民币普通股		1,877,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3、公司未知前10名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

股东丛丰收持有公司股份2,373,000股，其中信用账户持有公司股份1,093,000股。

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,939,290,121.89	1,925,094,169.41
交易性金融资产	502,003,424.66	501,479,452.05
应收票据	8,000,000.00	28,685,336.23
应收账款	1,562,837,918.79	1,589,657,670.17
应收款项融资	145,564,289.74	379,231,951.15
预付款项	953,792,454.67	258,933,868.53
其他应收款	55,105,430.13	30,470,360.67
存货	1,080,631,843.68	802,497,973.40
合同资产	1,039,621,419.84	1,364,948,953.45
其他流动资产	11,686,243.82	2,828,378.97
流动资产合计	7,298,533,147.22	6,883,828,114.03
非流动资产：
其他非流动金融资产	920,890.07	920,890.07
固定资产	789,355,689.12	815,791,975.62
在建工程	26,568,203.29	1,349,206.18
使用权资产	521,052,688.08
无形资产	265,183,527.42	273,287,215.32

长期待摊费用	171,581.51	301,624.86
递延所得税资产	73,822,447.97	75,258,381.10
其他非流动资产	653,975,542.06	730,592,307.14
非流动资产合计	2,331,050,569.52	1,897,501,600.29
资产总计	9,629,583,716.74	8,781,329,714.32
流动负债：
短期借款	279,500,000.00	284,205,378.11
应付票据	582,929,713.88	444,590,479.68
应付账款	2,751,075,570.84	3,072,351,572.10
合同负债	1,213,349,901.47	932,140,714.21
应付职工薪酬	26,191,737.50	17,188,634.21
应交税费	46,297,624.34	55,762,112.13
其他应付款	131,881,561.33	106,634,232.44
其他流动负债	149,611,756.17	114,489,393.50
流动负债合计	5,180,837,865.53	5,027,362,516.38
非流动负债：
租赁负债	556,412,169.55
预计负债	27,984,702.41	19,221,039.04
递延收益	794,706.57	5,335,205.13
递延所得税负债	114,359.18	114,359.18
非流动负债合计	585,305,937.71	24,670,603.35
负债合计	5,766,143,803.24	5,052,033,119.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,167,010,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,239,511,698.53	1,220,083,800.42
减：库存股	31,466,200.00
专项储备	14,713,687.43	12,846,544.46
盈余公积	157,663,249.22	157,663,249.22
未分配利润	1,270,786,196.25	1,152,714,293.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,818,218,631.43	3,698,307,887.96
少数股东权益	45,221,282.07	30,988,706.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,863,439,913.50	3,729,296,594.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,629,583,716.74	8,781,329,714.32

项目

2021年前三季度（1-9月）

2020年前三季度（1-9月）

一、营业总收入	5,077,911,955.87	5,702,006,757.40
其中：营业收入	5,077,911,955.87	5,702,006,757.40
二、营业总成本	4,948,032,939.18	5,620,540,849.78
其中：营业成本	4,534,168,063.63	5,252,968,770.48
税金及附加	22,782,444.43	21,448,376.77
销售费用	34,448,240.64	27,762,145.79
管理费用	222,526,744.43	205,749,914.10
研发费用	127,616,797.37	107,868,137.60
财务费用	6,490,648.68	4,743,505.04
加：其他收益	7,111,054.60	11,197,031.62
投资收益（损失以“－”号填列）	10,494,054.00	11,730,421.27
信用减值损失（损失以“－”号填列）	9,462,556.40	-59,711,233.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,224,380.04	-1,153,106.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	56,672.31	63,539.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,227,734.04	43,592,559.87
加：营业外收入	861,228.51	2,506,635.65
减：营业外支出	652,268.89	6,367,450.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,436,693.66	39,731,745.43
减：所得税费用	10,225,027.79	8,203,253.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,211,665.87	31,528,491.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,211,665.87	31,528,491.95
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	148,099,090.43	30,960,049.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,112,575.44	568,442.53
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	149,211,665.87	31,528,491.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,099,090.43	30,960,049.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,112,575.44	568,442.53
八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)	0.127	0.027
（二）稀释每股收益(元/股)	0.127	0.027

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,812,719,620.95	5,035,371,828.94
收到的税费返还	4,785,965.92	38,188,438.84
收到其他与经营活动有关的现金	127,381,422.91	119,263,760.89
经营活动现金流入小计	5,944,887,009.78	5,192,824,028.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,180,106,086.22	5,048,168,576.39
支付给职工及为职工支付的现金	358,149,893.70	310,225,974.49
支付的各项税费	141,111,973.17	116,036,521.45
支付其他与经营活动有关的现金	258,346,709.99	224,733,954.51
经营活动现金流出小计	5,937,714,663.08	5,699,165,026.84
经营活动产生的现金流量净额	7,172,346.70	-506,340,998.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,592,660.60	11,243,835.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,350.00	279,336.00
投资活动现金流入小计	2,010,985,010.60	2,011,523,171.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,425,489.31	30,153,161.41
投资支付的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,035,425,489.31	2,030,153,161.41
投资活动产生的现金流量净额	-24,440,478.71	-18,629,989.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	44,586,200.00
取得借款收到的现金	239,500,000.00	424,500,000.00
筹资活动现金流入小计	284,086,200.00	424,500,000.00
偿还债务支付的现金	229,500,000.00	419,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,014,266.16	46,900,373.80
支付其他与筹资活动有关的现金	421,886.05
筹资活动现金流出小计	267,936,152.21	466,400,373.80
筹资活动产生的现金流量净额	16,150,047.79	-41,900,373.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额	-1,118,084.22	-566,871,361.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,894,878,021.76	1,593,132,636.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,759,937.54	1,026,261,274.32

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,925,094,169.41	1,925,094,169.41
交易性金融资产	501,479,452.05	501,479,452.05
应收票据	28,685,336.23	28,685,336.23
应收账款	1,589,657,670.17	1,589,657,670.17
应收款项融资	379,231,951.15	379,231,951.15
预付款项	258,933,868.53	258,933,868.53
其他应收款	30,470,360.67	30,470,360.67
存货	802,497,973.40	802,497,973.40
合同资产	1,364,948,953.45	1,364,948,953.45
其他流动资产	2,828,378.97	2,828,378.97
流动资产合计	6,883,828,114.03	6,883,828,114.03
非流动资产：
其他非流动金融资产	920,890.07	920,890.07
固定资产	815,791,975.62	815,791,975.62
在建工程	1,349,206.18	1,349,206.18
使用权资产		89,700,533.83	89,700,533.83
无形资产	273,287,215.32	273,287,215.32
长期待摊费用	301,624.86	301,624.86
递延所得税资产	75,258,381.10	75,258,381.10
其他非流动资产	730,592,307.14	730,592,307.14
非流动资产合计	1,897,501,600.29	1,987,202,134.12	89,700,533.83
资产总计	8,781,329,714.32	8,871,030,248.15	89,700,533.83
流动负债：
短期借款	284,205,378.11	284,205,378.11
应付票据	444,590,479.68	444,590,479.68
应付账款	3,072,351,572.10	3,072,351,572.10
合同负债	932,140,714.21	932,140,714.21
应付职工薪酬	17,188,634.21	17,188,634.21
应交税费	55,762,112.13	55,762,112.13
其他应付款	106,634,232.44	106,634,232.44
其他流动负债	114,489,393.50	114,489,393.50

流动负债合计	5,027,362,516.38	5,027,362,516.38
非流动负债：
租赁负债		89,700,533.83	89,700,533.83
预计负债	19,221,039.04	19,221,039.04
递延收益	5,335,205.13	5,335,205.13
递延所得税负债	114,359.18	114,359.18
非流动负债合计	24,670,603.35	114,371,137.18	89,700,533.83
负债合计	5,052,033,119.73	5,141,733,653.56	89,700,533.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00
资本公积	1,220,083,800.42	1,220,083,800.42
专项储备	12,846,544.46	12,846,544.46
盈余公积	157,663,249.22	157,663,249.22
未分配利润	1,152,714,293.86	1,152,714,293.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,698,307,887.96	3,698,307,887.96
少数股东权益	30,988,706.63	30,988,706.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,729,296,594.59	3,729,296,594.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,781,329,714.32	8,871,030,248.15	89,700,533.83