上海银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：人民币10.63元/股
? 调整后转股价格：人民币10.23元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日
一、转股价格调整依据
2022年6月17日，公司2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案，以实施分红派息股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。2021年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。公司2021年度利润分配方案实施后，将依据《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及有关法规规定对A股可转换公司债券当期转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式
公司于2021年1月25日公开发行了总额为人民币200亿元的A股可转换公司债券，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”。根据募集说明书相关
条款及有关法规规定，在上银转债发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D；其中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。根据上述约定，因公司2021年度利润分配，上银转债自2022年7月1日至本次普通股分红派息股权登记日（2022年7月7日）期间暂停转股，本次普通股分红派息股权登记日后的第一个交易日（2022年7月8日）恢复转股。上银转债转股价格自2022年7月8日起由人民币10.63元/股调整为人民币10.23元/股。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2022年7月2日