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桐昆股份:2024年第三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-31

证券代码:601233 证券简称:桐昆股份

桐昆集团股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入27,834,194,717.4024,844,598,823.2424,844,598,823.2412.0376,048,825,489.7061,741,749,237.1261,741,749,237.1223.17
归属于上市公司股东的净利润-58,558,090.82798,254,649.34798,254,649.34-107.341,006,697,791.19903,584,683.16903,584,683.1611.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-78,425,306.95702,238,303.16710,631,100.08-111.04824,551,493.30721,596,035.67677,181,589.1221.76
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用5,374,271,450.79322,977,994.74322,977,994.741,563.97
基本每股收益(元/股)-0.030.340.34-108.820.420.380.3810.53
稀释每股收益(元/股)-0.030.340.34-108.820.420.380.3810.53
加权平均净资产收益率(%)-0.162.262.26减少2.42个百分点2.802.562.56增加0.24个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产110,442,550,739.32102,446,113,224.00102,446,113,224.007.81
归属于上市公司股东的所有者权益36,375,781,421.2735,470,401,672.6235,470,401,672.622.55

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明 2023年1-9月,公司按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》规定重新计算归属于母公司所有者的非经常性损益净额,故进行调整

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,051,506.13311,851.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外43,841,412.81143,134,365.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负-31,528,214.81-20,934,644.08
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益6,678,056.349,495,399.32
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,967,415.5325,811,582.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目72,097,480.51
权益法核算的投资收益,享有的被投资单位非经常性损益的份额-1,117,380.626,815,712.26
减:所得税影响额4,827,763.1454,213,019.48
少数股东权益影响额(税后)94,803.85372,430.28
合计19,867,216.13182,146,297.89

[注]嘉兴石化本期转让钯金处置收益 72,097,480.51 元,对应的收入及成本在其他业务收入及其他业务成本中列支。对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
2023年1-9月归属于母公司所有者的非经常性损益净额181,988,647.49
2023年1-9月按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额226,403,094.04
差异44,414,446.55

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末1,563.97主要系报告期内本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-107.34主要系本报告期公司产品获利能力减弱所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-111.04主要系本报告期公司产品获利能力减弱所致
基本每股收益_本报告期-108.82主要系本报告期公司产品获利能力减弱所致
稀释每股收益_本报告期-108.82主要系本报告期公司产品获利能力减弱所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数70,072报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
桐昆控股集团有限公司境内非国有法人464,908,88419.28
嘉兴盛隆投资股份有限公司境内非国有法人225,207,4029.34
浙江磊鑫实业股份有限公司境内非国有法人147,703,4736.13123,588,456
陈士良境内自然人106,647,4644.42
香港中央结算有限公司其他52,539,8192.18
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他51,816,7422.15
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈36号证券私募投资基金其他33,721,0761.40
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他30,480,9401.26
桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户其他21,225,8730.88
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他21,142,3020.88
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
桐昆控股集团有限公司464,908,884人民币普通股464,908,884
嘉兴盛隆投资股份有限公司225,207,402人民币普通股225,207,402
陈士良106,647,464人民币普通股106,647,464
香港中央结算有限公司52,539,819人民币普通股52,539,819
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪51,816,742人民币普通股51,816,742
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈36号证券私募投资基金33,721,076人民币普通股33,721,076
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金30,480,940人民币普通股30,480,940
浙江磊鑫实业股份有限公司24,115,017人民币普通股24,115,017
桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户21,225,873人民币普通股21,225,873
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪21,142,302人民币普通股21,142,302
上述股东关联关系或一致行动的说明桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,桐昆控股持有浙江磊鑫实业股份有限公司94.19%的股份,陈士良先生为本公司的实际控制人,同时持有桐昆控股集团有限公司66.7%的股份,持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份,陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前10名股东及前10名无限售股东中:股东杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈36号证券私募投资基金通过普通证券账户持有400,000股,通过投资者信用证券账户持有33,321,076股,报告期内该投资者信用证券账户增加持股5,611,834股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金17,429,154,198.8111,615,538,947.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产429,851,339.30224,193,899.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,647,343,149.48692,828,080.23
应收款项融资568,119,448.26557,766,581.30
预付款项1,058,864,237.221,383,639,993.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款92,980,032.13141,314,311.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,341,015,688.6110,249,055,963.09
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产881,742,562.541,241,798,996.37
流动资产合计33,449,070,656.3526,106,136,773.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资19,359,016,577.3818,834,279,666.39
其他权益工具投资13,900,000.0013,900,000.00
其他非流动金融资产30,514,367.688,000,000.00
投资性房地产49,172,341.3851,316,192.50
固定资产47,972,181,062.0744,160,423,154.25
在建工程4,440,665,399.868,734,514,943.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产56,926,765.5747,938,811.95
无形资产3,173,873,020.442,858,468,630.35
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,130,926.931,492,545.69
递延所得税资产1,316,102,309.491,021,073,923.23
其他非流动资产579,997,312.17608,568,582.74
非流动资产合计76,993,480,082.9776,339,976,450.44
资产总计110,442,550,739.32102,446,113,224.00
流动负债:
短期借款28,864,838,784.9920,974,036,836.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债360,260.00
衍生金融负债
应付票据2,652,280,000.003,990,600,000.00
应付账款6,630,792,086.4210,533,186,351.92
预收款项280,758.132,355,007.87
合同负债2,997,878,864.90880,570,190.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬206,414,203.57296,799,819.38
应交税费434,190,864.04264,099,456.06
其他应付款367,364,607.86451,600,084.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,623,064,764.607,427,299,919.29
其他流动负债5,428,075,193.162,136,055,701.00
流动负债合计53,205,540,387.6746,956,603,366.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款18,795,101,832.4518,474,777,049.58
应付债券202,301,370.10
其中:优先股
永续债
租赁负债50,728,897.6240,046,741.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,369,531,566.951,189,815,337.20
递延所得税负债6,642,756.461,404,537.99
其他非流动负债
非流动负债合计20,424,306,423.5819,706,043,666.06
负债合计73,629,846,811.2566,662,647,032.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,411,119,493.002,411,119,493.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积13,611,224,682.5113,610,341,436.48
减:库存股475,102,527.37475,102,527.37
其他综合收益-20,140,625.29-22,487,450.23
专项储备
盈余公积1,205,559,746.501,205,559,746.50
一般风险准备
未分配利润19,643,120,651.9218,740,970,974.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计36,375,781,421.2735,470,401,672.62
少数股东权益436,922,506.80313,064,519.01
所有者权益(或股东权益)合计36,812,703,928.0735,783,466,191.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计110,442,550,739.32102,446,113,224.00

公司负责人:陈蕾 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

合并利润表2024年1—9月编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入76,048,825,489.7061,741,749,237.12
其中:营业收入76,048,825,489.7061,741,749,237.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本75,995,242,508.2761,120,526,487.04
其中:营业成本72,140,152,322.0357,971,022,244.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加205,979,841.11165,149,400.37
销售费用95,563,512.0583,232,445.36
管理费用1,087,072,971.24983,710,123.43
研发费用1,509,261,108.621,361,170,112.38
财务费用957,212,753.22556,242,160.66
其中:利息费用1,156,178,790.22838,823,777.44
利息收入255,799,805.90278,636,409.51
加:其他收益397,272,263.43185,081,018.09
投资收益(损失以“-”号填列)518,938,861.11172,652,708.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益530,017,845.8774,093,138.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-360,260.00-60,420,300.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-53,206,288.0313,746,084.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,183,996.067,759,466.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)920,411,554.00940,041,727.56
加:营业外收入29,565,728.4627,002,117.55
减:营业外支出6,987,227.565,214,750.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)942,990,054.90961,829,094.44
减:所得税费用-75,402,476.1036,998,916.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,018,392,531.00924,830,178.04
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,018,392,531.00924,830,178.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,006,697,791.19903,584,683.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)11,694,739.8121,245,494.88
六、其他综合收益的税后净额2,121,559.52-11,388,421.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,346,824.94-11,318,965.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,346,824.94-11,318,965.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益1,860.68-12,133.04
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额2,344,964.26-11,306,832.76
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-225,265.42-69,455.27
七、综合收益总额1,020,514,090.52913,441,756.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,009,044,616.13892,265,717.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额11,469,474.3921,176,039.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.420.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:陈蕾 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:桐昆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,201,872,893.0368,825,053,294.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还905,021,389.541,036,993,247.79
收到其他与经营活动有关的现金749,004,049.64933,583,657.71
经营活动现金流入小计86,855,898,332.2170,795,630,199.69
购买商品、接受劳务支付的现金77,349,440,749.6166,734,177,183.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,830,130,068.692,163,406,604.19
支付的各项税费750,848,149.23990,326,608.77
支付其他与经营活动有关的现金551,207,913.89584,741,808.91
经营活动现金流出小计81,481,626,881.4270,472,652,204.95
经营活动产生的现金流量净额5,374,271,450.79322,977,994.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,623,457.61
取得投资收益收到的现金4,120,597.1190,953,265.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,938,348.5930,498,984.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,519,658,861.352,951,846,318.63
投资活动现金流入小计3,558,717,807.053,112,922,026.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,632,180,817.567,949,058,790.01
投资支付的现金34,881,597.58184,490,303.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,308,194,981.191,620,926,500.00
投资活动现金流出小计11,975,257,396.339,754,475,593.75
投资活动产生的现金流量净额-8,416,539,589.28-6,641,553,567.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金110,963,483.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110,963,483.20
取得借款收到的现金61,276,148,197.1944,896,509,033.38
收到其他与筹资活动有关的现金10,572,362,192.383,725,373,960.28
筹资活动现金流入小计71,959,473,872.7748,621,882,993.66
偿还债务支付的现金51,689,702,327.2728,450,236,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,538,549,044.531,089,785,227.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,413,142.73
支付其他与筹资活动有关的现金11,828,495,865.578,559,280,703.36
筹资活动现金流出小计65,056,747,237.3738,099,302,495.64
筹资活动产生的现金流量净额6,902,726,635.4010,522,580,498.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,909,188.8630,633,603.50
五、现金及现金等价物净增加额3,853,549,308.054,234,638,528.73
加:期初现金及现金等价物余额5,690,088,819.946,524,483,665.58
六、期末现金及现金等价物余额9,543,638,127.9910,759,122,194.31

公司负责人:陈蕾 主管会计工作负责人:费妙奇 会计机构负责人:陈江江

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年10月31日


  附件:公告原文
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