601233 桐昆集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
桐昆集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录 ......................................................................................................................... 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈士良
主管会计工作负责人姓名 屈玲妹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 屈玲妹
公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 14,904,001,598.69 13,068,288,587.66 14.05
所有者权益（或股东权益）(元) 6,785,632,591.86 6,770,048,084.42 0.23
归属于上市公司股东的每股净
7.042 7.026 0.23
资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额
-613,400,682.31 95.53
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.64 95.53
净额（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
15,772,500.00 15,772,500.00 -79.94
(元)
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -75.00
扣除非经常性损益后的基本每
0.02 0.02 -75.00
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -75.00
加权平均净资产收益率（%） 0.23 0.23 减少 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
0.24 0.24 减少 0.96 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 660,252.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 202,829.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,069,058.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-172,712.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,747,727.80
所得税影响额 253,259.19
少数股东权益影响额（税后） 32,014.46
合计 -703,026.26
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,671
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
MS FIBER HOLDING LIMITED 83,600,000 人民币普通股
嘉兴盛隆投资股份有限公司 58,620,810 人民币普通股
嘉兴元畅投资股份有限公司 58,620,810 人民币普通股
嘉兴益星投资股份有限公司 58,620,810 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－
5,748,185 人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司－传统－
5,746,056 人民币普通股
普通保险产品－005L－CT001 沪
兴业银行股份有限公司－万家和谐增
5,530,442 人民币普通股
长混合型证券投资基金
云南国际信托有限公司－云信成长
3,690,000 人民币普通股
2007-2 号(第八期)集合资金信托计划
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票
3,159,507 人民币普通股
型证券投资基金
周建英 3,144,019
人民币普通股
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 增减比率
期末数 期初数 同比增减 变动原因
主要变动项目 (%)
货币资金 1,410,788,884.96 768,531,717.02 642,257,167.94 83.57 主要系本期公司发放债券所致
其他应收款 44,185,246.41 10,109,746.96 34,075,499.45 337.06 股份公司杭州临杭区借款
存货 2,896,173,534.55 1,798,462,227.22 1,097,711,307.33 61.04 主要系公司原材料及产成品库存增加所致
主要系子公司年产 40 万吨恒腾项目完工转入固
在建工程 476,597,143.89 999,623,225.29 -523,026,081.40 -52.32
定资产所致
应付票据 500,000,000.00 260,000,000.00 240,000,000.00 92.31 主要系公司银行票据增加所致
应交税费 9,277,245.75 29,928,618.27 -20,651,372.52 -69.00 主要系企业所得税减少所致
应付利息 19,471,108.72 5,152,242.26 14,318,866.46 277.92 主要系本期计提利息增加所致（债券计提）
其他应付款 11,113,090.53 18,833,459.89 -7,720,369.36 -40.99 主要系本期押金保证金减少所致
应付债券 1,288,844,000.00 1,288,844,000.00 100.00 主要系本期发放债券所致
主要系本期全资子公司恒隆国际及控股子公司
外币报表折算差额 -458,612.17 -270,619.61 -187,992.56 -69.47
桐昆纱线外币折算差额所致
增减比率
利润表主要变动项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因
(%)
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销售费用 22,070,647.41 12,243,872.27 9,826,775.14 80.26 主要系嘉兴石化运费增加
管理费用 143,235,607.44 95,624,758.21 47,610,849.23 49.79 主要系恒通公司高新研发支出增加
财务费用 52,910,090.63 28,385,654.35 24,524,436.28 86.40 主要系公司债券利息增加万
公允价值变动收益
-53,600.00 32,750.00 -86,350.00 -263.66 主要系中洲贸易本期期货亏损
（损失以“-”号填列）
投资收益 -119,112.40 2,211,780.00 -2,330,892.40 -105.39 主要系期货差异所致
营业外收入 7,903,171.45 3,245,072.19 4,658,099.26 143.54 主要系财政补助本期增加,赔款收入本期增加
营业外支出 8,636,339.02 5,529,316.78 3,107,022.24 56.19 主要系收入增加水利建设基金所致
所得税费用 5,843,154.26 30,381,316.81 -24,538,162.55 -80.77 主要系公司本期利润减少所致
现金流量表主要变动 增减比率
本期数 上年同期数 同比增减 变动原因
项目 (%)
经营活动产
-613,400,682.31 -313,703,862.91 -299,696,819.40 -95.53 主要系本期收入现款减少所致
生的现金流量净额
投资活动产
-376,882,374.17 -662,969,424.86 286,087,050.69 43.15 主要系本期工程支付减少所致
生的现金流量净额
筹资活动产
1,632,738,129.99 372,111,156.28 1,260,626,973.71 338.78 主要系本期公司债券发行增加所致
生的现金流量净额
五、现金及现金等价物
642,257,167.94 -604,639,920.52 1,246,897,088.46 206.22 主要系本期经营活动、投资活动的支出增加所致
净增加额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2012 年 9 月 15 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司
债券方案的议案》等相关议案。2012 年 10 月 31 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司
本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得有条件通过。
公司于 2012 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行公司
债券的批复》（证监许可[2012]1614 号）。2013 年 1 月 23 日，本公司 13 亿元额度的公司债券发行完毕，
并已 2013 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市交易。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司实际控制人陈士良先
生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总
数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份；以上承诺事项均在履行中，未发现上述股东
有违反承诺的事项。报告期内，公司股东 MS FIBER HOLDING LIMITED 所作的“自成为公司股东之
日（2010 年 3 月 15 日）起三十六个月内，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”的承诺，自 2013 年 3 月 15 日开始，该等承诺已
履行完毕，该公司股票自 2013 年 3 月 15 日解除限售条件，已可上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的
议案》，并经 2013 年 4 月 2 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过。公司拟以总股本 963,600,000
股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计 96,360,000 元。剩余利润结转至以后年
度进行分配。截止报告期末，该利润分配方案尚未实施。截止本报告报出日，公司已发布《桐昆集团股
份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》，以 2013 年 4 月 22 日为股权登记日，向全体股东实施现金分
红，现该项工作正在进行中。
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法定代表人:陈士良
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 桐昆集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,410,788,884.96 768,531,717.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,384,452,673.02 1,507,827,046.97
应收账款 53,608,375.95 60,621,513.53
预付款项 418,042,322.33 359,834,728.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,185,246.41 10,109,746.96
买入返售金融资产
存货 2,896,173,534.55 1,798,462,227.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 702,691,914.22 565,307,398.16
流动资产合计 6,909,942,951.44 5,070,694,378.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,186,184.08 5,186,184.08
固定资产 7,024,791,798.02 6,500,348,994.07
在建工程 476,597,143.89 999,623,225.29
工程物资 10,358,974.36 9,323,076.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 471,449,950.40 475,193,171.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,674,596.50 7,919,556.95
其他非流动资产
非流动资产合计 7,994,058,647.25 7,997,594,208.92
资产总计 14,904,001,598.69 13,068,288,587.66
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流动负债：
短期借款 3,616,911,015.01 3,233,901,157.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 500,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 2,032,077,357.08 2,108,721,547.04
预收款项 90,259,445.87 90,192,451.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,655,680.96 17,736,049.50
应交税费 9,277,245.75 29,928,618.27
应付利息 19,471,108.72 5,152,242.26
应付股利
其他应付款 11,113,090.53 18,833,459.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,537,800.00 12,571,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,309,302,743.92 5,777,036,525.98
非流动负债：
长期借款 158,361,250.00 158,568,750.00
应付债券 1,288,844,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 365,240.12
其他非流动负债 23,693,500.00 23,793,500.00
非流动负债合计 1,470,898,750.00 182,727,490.12
负债合计 7,780,201,493.92 5,959,764,016.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 963,600,000.00 963,600,000.00
资本公积 2,797,894,694.33 2,797,894,694.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,639,264.35 216,639,264.35
一般风险准备
未分配利润 2,807,957,245.35 2,792,184,745.35
外币报表折算差额 -458,612.17 -270,619.61
归属于母公司所有者权益合计 6,785,632,591.86 6,770,048,084.42
少数股东权益 338,167,512.91 338,476,487.14
所有者权益合计 7,123,800,104.77 7,108,524,571.56
负债和所有者权益总计 14,904,001,598.69 13,068,288,587.66
公司法定代表人: 陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
601233 桐昆集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 桐昆集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,130,118,591.82 575,596,057.59
交易性金融资产
应收票据 654,067,330.76 464,338,655.55
应收账款 9,993,538.46 13,527,862.49
预付款项 34,237,182.01 44,367,176.17
应收利息
应收股利
其他应收款 924,960,388.99 447,643,733.56
存货 715,964,996.30 311,122,786.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,193,980.95 47,794,651.90
流动资产合计 3,577,536,009.29 1,904,390,924.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,984,858,215.84 4,984,858,215.84
投资性房地产 5,186,184.08 5,186,184.08
固定资产 1,799,783,306.38 1,813,880,067.83
在建工程 230,367,342.68 147,318,390.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,040,681.28 91,455,789.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,995,693.61 3,995,693.61
其他非流动资产
非流动资产合计 7,116,231,423.87 7,046,694,341.75
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资产总计 10,693,767,433.16 8,951,085,265.93
流动负债：
短期借款 960,000,000.00 1,340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 115,000,000.00
应付账款 300,185,897.77 295,329,318.65
预收款项 33,003,193.35 39,654,059.98
应付职工薪酬 1,636,068.33 1,668,264.06
应交税费 1,295,419.85 150,650.46
应付利息 16,718,316.67 2,142,066.67
应付股利
其他应付款 3,104,426,787.66 2,273,427,241.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,517,265,683.63 4,067,371,601.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,288,844,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,296,000.00 15,296,000.00
非流动负债合计 1,304,140,000.00 15,296,000.00
负债合计 5,821,405,683.63 4,082,667,601.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 963,600,000.00 963,600,000.00
资本公积 2,766,567,219.48 2,766,567,219.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,639,264.35 216,639,264.35
一般风险准备
未分配利润 925,555,265.70 921,611,181.06
所有者权益（或股东权益）合计 4,872,361,749.53 4,868,417,664.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,693,767,433.16 8,951,085,265.93
公司法定代表人: 陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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