2015年第三季度报告
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公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月 30日2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张房有、总经理曾庆洪，主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 62,316,069,992 62,318,361,411 0.00
归属于上市公司股东的净资产 36,953,280,691 35,319,271,248 4.63
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,927,605,029 313,229,696 515.40
营业收入 18,953,812,561 15,644,191,564 21.16
归属于上市公司股东的净利润 2,701,697,559 2,272,247,044 18.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2,189,763,505 2,127,150,478 2.94
加权平均净资产收益率（%） 7.42 6.65 上升 0.77个百分点
基本每股收益（元/股） 0.42 0.35 18.90
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.35 18.90
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益-2,212,866 4,952,687
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,147,895 498,587,815
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
9,516,892 21,572,611
委托他人投资或管理资产的损益 19,192,998 51,809,332
债务重组损益 22,155 -9,845
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
7,745,349 37,159,313
对外委托贷款取得的损益 4,841,813 18,286,802
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,118,333 -3,639,286
所得税影响额-8,005,819 -25,725,715
少数股东权益影响额（税后）-3,816,752 -91,059,660
合计 39,313,332 511,934,054
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） A股：22,153户，H股：291户
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广州汽车工业集团有限公司注 1
3,705,129,384 57.58 0
无
国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司注 2
2,208,069,339 34.31 0
未知
其他
万向集团有限公司
156,996,823 2.44 0
未知
境内非国有法人
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 3号资产管理计划
40,112,217 0.62 0
未知
其他
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中信建投基金－浙商银行－中信建投浦江之星资产管理计划
36,632,996 0.57 0
未知
其他
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 1号资产管理计划
34,878,661 0.54 0
未知
其他
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 2号资产管理计划
33,976,164 0.53 0
未知
其他
张本 32,652,498 0.51 0 未知境内自然人
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 68号资产管理计划
26,676,646 0.41 0
未知
其他
中国机械工业集团有限公司
25,164,404 0.39 0
未知
国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
广州汽车工业集团有限公司 3,705,129,384 人民币普通股 3,705,129,384
香港中央结算（代理人）有限公司
2,208,069,339
境外上市外资股
2,208,069,339
万向集团有限公司 156,996,823 人民币普通股 156,996,823
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 3号资产管理计划
40,112,217
人民币普通股
40,112,217
中信建投基金－浙商银行－中信建投浦江之星资产管理计划
36,632,996
人民币普通股
36,632,996
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 1号资产管理计划
34,878,661
人民币普通股
34,878,661
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 2号资产管理计划
33,976,164
人民币普通股
33,976,164
张本 32,652,498 人民币普通股 32,652,498
银河资本－浙商银行－银河资本骄龙 68号资产管理计划
26,676,646
人民币普通股
26,676,646
中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
注 1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A股股份 3,705,129,384股，约占本公司 A股股本的 87.76%，同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H股
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83,306,000股,通过“港股通”持有本公司 H股 83,998,000股，故其合计持有本公司 A、H股共为 3,872,433,384股，约占本公司总股本的 60.18%。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H股股份为代表多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目
期末余额或本期发生额
变动比例变动原因
预付款项 70,812 127.9%
随产销量增长购买原材料的预付款相应增加
可供出售金融资产 174,584 94.1%本期增加金融资产投资所致
在建工程 140,212 271.6%
本期为新产品投入及扩大产能而增加投资
应付票据 65,660 -38.4%本期偿付应收票据所致
预收款项 91,600 83.9%随销量增长相应增加
其他流动负债 142,582 -74.2%本期到期偿还 50亿短期融资券
应付债券 654,736 43.5%本期发行 20亿元公司债
营业外收入 50,933 112.0%本期政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额
192,761 515.4%
本期销售收入增长带来经营活动现金流入较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
-412,594 -15296.8%本期偿还 50亿短期融资券
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺
分红本集团在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。《公司章程》：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；
是
其他承诺
解决同业竞争
广汽工业集团
（1）在中国境内和境外，单独或与他人，
以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）在中国境内和境外，以
任何形式支持发行人或发行人子公司以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以他方
长期否是
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式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司子公司（发行人及其子公司除外）出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益；或因第三方的债权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形不适用于本公司的上述承诺。（4）如
果广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起 30 日内，以书面形式通知本公司或本公司子公司，发行人或发行人的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，本公司或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行人或发行人子公司。（5 ）如果发行人或
发行人子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知，或发行人未在其收到本公司或本公司子公司的通知之日起2015年第三季度报告
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30日内予以书面回复，则广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业务。（6）
将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）将给予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。
其他承诺
其他广汽工业集团
2015年 7月 8日至 2015年 12月 31日，计划增持不超过本公司已发行股份总数 5%的股份
2015年 7月 8日
是是
其他承诺
其他广汽集团全体董监高
2015年 7月 8日至 2015年 12月 31日，不减持所有的本公司股份
2015年 7月 8日
是是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称广州汽车集团股份有限公司
法定代表人张房有
日期 2015年 10月 30日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 16,042,794,799 18,364,900,754
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
129,245,270 0
衍生金融资产 0 0
应收票据 407,787,652 290,059,124
应收账款 809,232,116 1,059,294,431
预付款项 708,117,914 310,679,689
应收利息 45,488,204 82,319,865
应收股利 62,763,443 1,259,156,930
其他应收款 652,422,594 806,747,617
存货 2,260,865,2,660,568,844
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 262,927,612 201,841,681
其他流动资产 2,141,938,886 1,938,630,829
流动资产合计 23,523,583,712 26,974,199,764
非流动资产：
可供出售金融资产 1,745,841,661 899,625,633
持有至到期投资 79,826,479 79,638,720
长期应收款 309,245,591 264,635,149
长期股权投资 19,528,627,202 18,670,989,260
投资性房地产 342,505,158 342,231,862
固定资产 7,795,602,836 7,912,456,130
在建工程 1,402,115,120 377,312,097
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 3,941,456,864 3,490,621,790
开发支出 1,935,997,780 1,672,723,883
商誉 305,841,729 305,841,729
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长期待摊费用 244,412,323 263,807,851
递延所得税资产 409,909,846 481,410,717
其他非流动资产 751,103,691 582,866,826
非流动资产合计 38,792,486,280 35,344,161,647
资产总计 62,316,069,992 62,318,361,411
流动负债：
短期借款 3,338,375,717 4,540,003,707
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 0 0
应付票据 656,598,785 1,066,508,882
应付账款 5,898,975,951 4,601,334,714
预收款项 916,004,474 498,205,341
应付职工薪酬 354,839,390 704,703,000
应交税费 300,491,325 271,602,037
应付利息 249,668,847 300,394,773
应付股利 526,090,708 8,680,613
其他应付款 2,346,134,696 2,675,534,939
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 55,849,904 42,698,663
其他流动负债 1,425,815,403 5,535,768,185
流动负债合计 16,068,845,200 20,245,434,854
非流动负债：
长期借款 350,934,464 207,616,438
应付债券 6,547,359,457 4,561,750,183
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 108,418,991 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 210,650,730 186,255,955
递延收益 1,166,794,997 966,043,467
递延所得税负债 32,426,158 34,882,283
其他非流动负债 12,027,407 1,151,251
非流动负债合计 8,428,612,204 5,957,699,577
负债合计 24,497,457,404 26,203,134,431
所有者权益
股本 6,435,020,097 6,435,020,097
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 8,911,241,804 8,923,498,967
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减：库存股 0 0
其他综合收益-18,668,919 9,133,999
专项储备 8,049,047 4,868,275
盈余公积 1,880,700,150 1,880,700,150
一般风险准备 0 0
未分配利润 19,736,938,512 18,066,049,760
归属于母公司所有者权益合计 36,953,280,691 35,319,271,248
少数股东权益 865,331,897 795,955,732
所有者权益合计 37,818,612,588 36,115,226,980
负债和所有者权益总计 62,316,069,992 62,318,361,411
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 10,726,876,055 10,718,658,014
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0
衍生金融资产 0 0
应收票据 0 800,000
应收账款 112,863,122 116,898,687
预付款项 30,772,578 17,982,487
应收利息 13,849,875 39,223,750
应收股利 291,535,161 1,515,786,506
其他应收款 182,865,518 86,603,951
存货 32,389,097 21,427,944
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 2,051,471,635 1,118,791,508
流动资产合计 13,442,623,041 13,636,172,847
非流动资产：
可供出售金融资产 547,000,000 543,000,000
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 33,585,909,691 32,095,985,078
投资性房地产 569,969,487 607,715,110
固定资产 2,236,539,640 2,303,837,350
在建工程 12,366,826 19,966,365
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 1,630,130,962 1,492,302,130
开发支出 1,194,827,045 1,051,084,590
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 10,759,271 2,394,976
非流动资产合计 39,787,502,922 38,116,285,599
资产总计 53,230,125,963 51,752,458,446
流动负债：
短期借款 0 0
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 111,401,124 64,683,936
预收款项 4,217,675 8,980,769
应付职工薪酬 32,645,186 240,337,159
应交税费 2,535,122 50,532,915
应付利息 210,705,133 262,220,914
应付股利 514,801,608 0
其他应付款 6,622,982,654 3,751,494,609
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 18,835,686 0
其他流动负债 1,000,000,000 5,994,881,455
流动负债合计 8,518,124,188 10,373,131,757
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 6,547,359,457 4,561,750,183
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 624,191,158 342,315,801
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 7,171,550,615 4,904,065,984
负债合计 15,689,674,803 15,277,197,741
所有者权益：
股本 6,435,020,097 6,435,020,097
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 17,538,517,371 17,538,517,371
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 1,880,700,150 1,880,700,150
未分配利润 11,686,213,542 10,621,023,087
所有者权益合计 37,540,451,160 36,475,260,705
负债和所有者权益总计 53,230,125,963 51,752,458,446
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
2015年第三季度报告
16 / 23
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 7,504,145,420 4,877,794,818 18,953,812,561 15,644,191,564
其中：营业收入 7,504,145,420 4,877,794,818 18,953,812,561 15,644,191,564
二、营业总成本 7,765,458,400 5,270,863,867 19,924,782,933 16,577,394,918
其中：营业成本 6,584,057,632 4,176,609,119 16,603,710,072 13,528,210,792
营业税金及附加 215,407,715 164,241,299 570,586,724 515,435,464
销售费用 417,010,858 374,692,347 1,128,929,394 970,876,134
管理费用 453,630,748 407,599,935 1,284,568,602 1,214,136,702
财务费用 94,148,363 135,042,472 365,654,600 332,239,776
资产减值损失 1,203,084 12,678,695 -28,666,459 16,496,050
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,428,609 0 -36,929 0
投资收益（损失以“－”号填列） 1,197,148,837 831,049,464 3,226,910,217 3,001,831,551
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,140,075,475 813,611,652 3,055,991,739 2,943,037,815
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 938,264,466 437,980,415 2,255,902,916 2,068,628,197
加：营业外收入 22,700,756 35,745,688 509,332,410 240,237,130
其中：非流动资产处置利得 3,077,216 1,256,969 5,776,095 2,340,317
减：营业外支出 11,660,697 8,091,871 12,996,430 37,454,643
其中：非流动资产处置损失 41,754 6,562,571 331,679 6,703,023
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 949,304,525 465,634,232 2,752,238,896 2,271,410,684
减：所得税费用 52,224,038 -8,567,618 133,417,662 83,866,233
2015年第三季度报告
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 897,080,487 474,201,850 2,618,821,234 2,187,544,451
归属于母公司所有者的净利润 951,595,335 547,095,073 2,701,697,559 2,272,247,044
少数股东损益-54,514,848 -72,893,223 -82,876,325 -84,702,593
六、其他综合收益的税后净额-61,445,455 1,098,368 -39,850,974 665,517
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-38,315,658 517,176 -27,802,918 -939,980
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
0 0 0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-38,315,658 517,176 -27,802,918 -939,980
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
0 0 0 0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-38,315,658 517,176 -27,802,918 -939,980
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-23,129,797 581,192 -12,048,056 1,605,497
七、综合收益总额 835,635,032 475,300,218 2,578,970,260 2,188,209,968
归属于母公司所有者的综合收益总额 913,279,677 547,612,249 2,673,894,641 2,271,307,064
归属于少数股东的综合收益总额-77,644,645 -72,312,031 -94,924,381 -83,097,096
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.08 0.42 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.08 0.42 0.35
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 78,007,243 82,104,623 240,965,418 208,768,499
减：营业成本 39,747,787 34,022,297 116,936,053 105,121,190
营业税金及附加 5,272,169 5,469,283 16,202,187 14,010,886
销售费用 0 0 0 0
管理费用 251,768,042 181,094,637 683,781,904 555,751,130
财务费用 76,214,799 73,994,864 282,290,123 249,757,556
资产减值损失 0 0 0 13,954,121,239
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 1,027,334,156 643,861,920 2,640,202,288 16,335,266,630
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,008,141,157 643,861,920 2,588,392,955 2,381,145,391
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 732,338,602 431,385,462 1,781,957,439 1,665,273,128
加：营业外收入 5,045,206 23,041,809 316,553,753 31,695,878
其中：非流动资产处置利得 0 0 0 0
减：营业外支出 3,625,770 5,642,488 3,717,521 6,299,669
其中：非流动资产处置损失 25,770 0 72,521 6,970
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 733,758,038 448,784,783 2,094,793,671 1,690,669,337
减：所得税费用 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 733,758,038 448,784,783 2,094,793,671 1,690,669,337
五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 0 0
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
0 0 0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0 0 0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
0 0 0 0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
六、综合收益总额 733,758,038 448,784,783 2,094,793,671 1,690,669,337
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,680,478,809 18,455,420,866
收到的税费返还 48,501,279 75,399,907
收到其他与经营活动有关的现金 1,751,514,883 1,797,993,680
经营活动现金流入小计 24,480,494,971 20,328,814,453
购买商品、接受劳务支付的现金 17,258,849,032 15,042,925,614
支付给职工以及为职工支付的现金 1,897,592,756 1,523,665,064
支付的各项税费 1,354,055,216 1,234,155,136
支付其他与经营活动有关的现金 2,042,392,938 2,214,838,943
经营活动现金流出小计 22,552,889,942 20,015,584,757
经营活动产生的现金流量净额 1,927,605,029 313,229,696
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,838,302,602 789,016,457
取得投资收益收到的现金 4,177,505,975 2,681,815,915
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
113,237,045 115,058,483
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,110,071,409 130,890,427
投资活动现金流入小计 20,239,117,031 3,716,781,282
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,755,743,697 2,392,877,781
投资支付的现金 17,114,910,707 950,469,041
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
76,780,666 0
支付其他与投资活动有关的现金 546,833,688 642,019,323
投资活动现金流出小计 20,494,268,758 3,985,366,145
投资活动产生的现金流量净额-255,151,727 -268,584,863
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 161,750,000 93,849,937
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
161,750,000 93,849,937
取得借款收到的现金 3,788,203,582 10,077,284,915
发行债券收到的现金 1,979,666,0
收到其他与筹资活动有关的现金 86,500,000 22,266,714
2015年第三季度报告
21 / 23
筹资活动现金流入小计 6,016,119,582 10,193,401,566
偿还债务支付的现金 8,918,348,119 8,833,972,341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,191,601,147 1,319,550,576
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
33,556,841 18,384,334
支付其他与筹资活动有关的现金 32,111,454 12,727,345
筹资活动现金流出小计 10,142,060,720 10,166,250,262
筹资活动产生的现金流量净额-4,125,941,138 27,151,304
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,693,782 -9,314,219
五、现金及现金等价物净增加额-2,442,794,054 62,481,918
加：期初现金及现金等价物余额 17,690,720,297 18,748,401,246
六、期末现金及现金等价物余额 15,247,926,243 18,810,883,164
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
2015年第三季度报告
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母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,586,154 199,192,457
收到的税费返还 355,279 868,331
收到其他与经营活动有关的现金 10,774,330,102 790,372,568
经营活动现金流入小计 10,966,271,535 990,433,356
购买商品、接受劳务支付的现金 11,255,741 18,399,875
支付给职工以及为职工支付的现金 371,649,679 307,781,559
支付的各项税费 89,736,182 67,127,045
支付其他与经营活动有关的现金 7,633,564,406 146,113,942
经营活动现金流出小计 8,106,206,008 539,422,421
经营活动产生的现金流量净额 2,860,065,527 451,010,935
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,699,000,0
取得投资收益收到的现金 3,622,133,738 2,208,842,016
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 666,521,546 329,337,500
投资活动现金流入小计 16,987,655,284 2,538,179,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
700,830,420 755,687,645
投资支付的现金 14,433,937,002 1,679,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 1
支付其他与投资活动有关的现金 664,350,000 190,915,046
投资活动现金流出小计 15,799,117,422 2,625,852,692
投资活动产生的现金流量净额 1,188,537,862 -87,673,176
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 1,000,000,000 7,457,000,000
发行债券收到的现金 1,979,666,0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,495,300,000
筹资活动现金流入小计 2,979,666,000 9,952,300,000
偿还债务支付的现金 6,000,000,000 6,700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,013,648,693 1,171,742,613
支付其他与筹资活动有关的现金 6,402,655 12,667,418
筹资活动现金流出小计 7,020,051,348 7,884,410,031
2015年第三季度报告
23 / 23
筹资活动产生的现金流量净额-4,040,385,348 2,067,889,969
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 8,218,041 2,431,227,728
加：期初现金及现金等价物余额 10,718,658,014 10,066,821,224
六、期末现金及现金等价物余额 10,726,876,055 12,498,048,952
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
4.2 审计报告
□适用√不适用
