青岛港2019年第一季度报告

公司代码：601298 公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦广军、主管会计工作负责人姜春凤及会计机构负责人（会计主管人

员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,453,716,040	48,765,782,933	9.61
归属于上市公司股东的净资产	29,929,082,126	26,979,659,259	10.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	765,721,837	613,062,408	24.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,139,039,296	2,971,777,579	5.63
归属于上市公司股东的净利润	978,338,636	933,145,470	4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	926,324,260	899,481,160	2.98
加权平均净资产收益率（%）	3.56	3.96	减少0.4个百分点

基本每股收益（元/股）	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	314,862	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,075,893	/
对外委托贷款取得的损益	19,932,510	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,612,301	/
少数股东权益影响额（税后）	-1,937,298	/
所得税影响额	-17,983,892	/
合计	52,014,376	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）			117,089
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或 冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
青岛港(集团 )有限公司	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,101,040,100	16.96		未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000	15.64	1,015,520,000	无		境内非国有法人
码来仓储（深圳）有限公司	112,000,000	1.73	112,000,000	无		境内非国有法人
中远海运（青岛）有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	无		国有法人
中海码头发展有限公司	96,000,000	1.48	96,000,000	无		境内非国有法人

光大控股（青岛）融资租赁有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	无			境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	48,000,000	0.74	48,000,000	无			国有法人
北京嘉怡财富投资管理有限公司－九强次新成长1号私募证券投资基金	4,429,500	0.07	0	无			境内非国有法人
赵静	1,773,100	0.03	0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
北京嘉怡财富投资管理有限公司－九强次新成长1号私募证券投资基金		4,429,500		人民币普通股		4,429,500
香港中央结算（代理人）有限公司		1,098,800,000		境外上市外资股		1,098,800,000
香港中央结算（代理人）有限公司		2,240,100		人民币普通股		2,240,100
赵静		1,773,100		人民币普通股		1,773,100
张建富		1,545,762		人民币普通股		1,545,762
游标		1,382,300		人民币普通股		1,382,300
刘金英		1,158,095		人民币普通股		1,158,095
宋佃涛		1,140,900		人民币普通股		1,140,900
顾金良		1,098,100		人民币普通股		1,098,100
广东粤财信托有限公司－航长常春藤证券投资集合资金信托计划		1,074,159		人民币普通股		1,074,159
北京嘉怡财富投资管理有限公司－九强2号私募证券投资基金		1,028,900		人民币普通股		1,028,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。

2.青岛港（集团）有限公司全资子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司13,739,000股H股，

占本公司股本总额的0.21%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币 万元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,323,387.93	807,797.25	63.83%	主要是本期首次公开发行A股募集资金19.78亿元、青岛港财务有限责任公司售出同业存单增加货币资金18.24亿元所致
预付款项	23,832.43	8,169.41	191.73%	主要是未完结代理业务预付款项增加
合同资产	41,449.97	28,097.25	47.52%	主要是未结算工程余额增加
一年内到期的非流动负债	201,256.76	359,592.87	-44.03%	主要是“16青港01债券”在投资者回售选择权行权期到期后回售0.91亿元，剩余14.09亿元重分类至“应付债券”
应付债券	140.910.00
合同负债	44,668.87	13,496.41	230.97%	主要是代理业务预收款增加
财务费用	-1,453.31	113.33	-1382.37%	主要是资金规模扩大，利息收入增加
其他收益	4,397.27	97.86	4393.43%	主要是收到的与企业发展有关的政府补助增加
投资活动产生的现金流量净额	-273,608.84	-199,563.81	-37.10%	主要是存出三个月以上定期存款的金额增加

筹资活动产生的现金流量净额

213,688.10

-143,348.48

249.07%

主要是本期发行A股募集资金19.78亿元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年11月14日，青岛海事法院作出（2014）青海法海商初字第 794 号《民事判决书》，判决驳回原告理资堂（上海）物流有限公司的诉讼请求。

2019年4月25日，公司及公司大港分公司收到山东省高级人民法院作出的（2019）鲁民终596号《民事裁定书》，裁定因上诉人理资堂（上海）物流有限公司未在法院指定的期限内交纳上诉费，按上诉人自动撤回上诉处理，该案一审判决自前述裁定送达之日起发生法律效力且为终审裁定。

该案的具体情况详见公司于2019年1月8日披露的《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称	青岛港国际股份有限公司
法定代表人	焦广军
日期	2019年4月29日

四、 附录

4.1财务报表

合并资产负债表2019年3月31日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	13,233,879,271	8,077,972,498
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	849,000,000	875,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,996,982,086	2,804,130,403
其中：应收票据	629,277,550	735,595,077
应收账款	2,367,704,536	2,068,535,326
预付款项	238,324,323	81,694,054
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,898,869,728	1,782,762,150
其中：应收利息	32,729,426	32,463,344
应收股利	2,965,059
买入返售金融资产
存货	162,155,985	174,723,066
合同资产	414,499,650	280,972,522
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	395,906,361	385,744,736
其他流动资产	1,873,961,110	3,903,247,154
流动资产合计	22,063,578,514	18,366,246,583
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	1,807,276,246	1,606,080,481

长期股权投资	9,203,257,260	8,825,256,813
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	268,580,567	268,580,567
投资性房地产	226,948,369	188,836,576
固定资产	13,854,940,945	14,040,859,577
在建工程	2,230,970,380	2,097,812,840
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	435,232,365
无形资产	2,054,133,075	2,069,854,074
开发支出
商誉	25,373,323	25,373,323
长期待摊费用	27,407,043	26,894,955
递延所得税资产	913,625,794	908,858,376
其他非流动资产	342,392,159	341,128,768
非流动资产合计	31,390,137,526	30,399,536,350
资产总计	53,453,716,040	48,765,782,933
流动负债：
短期借款	209,392,149	166,712,204
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	3,250,981,786	2,538,632,195
预收款项	240,890,409	209,454,071
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	185,085,493	251,347,940
应交税费	209,270,488	209,314,607
其他应付款	6,147,828,626	5,954,949,541
其中：应付利息	67,300,462	81,730,280
应付股利	1,976,706	1,976,706
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债	446,688,682	134,964,090
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	2,012,567,634	3,595,928,706
其他流动负债
流动负债合计	12,702,705,267	13,061,303,354
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	178,172,988	160,792,988
应付债券	1,409,100,000
其中：优先股
永续债
租赁负债	464,214,059
长期应付款	3,178,240,023	3,028,409,311
预计负债	6,011,638	5,718,045
递延收益	211,559,165	205,830,431
递延所得税负债	15,216,342
其他非流动负债	2,832,876,193	2,884,204,561
非流动负债合计	8,295,390,408	6,284,955,336
负债合计	20,998,095,675	19,346,258,690
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	12,302,522,561	10,777,968,793
减：库存股
其他综合收益	124,631,986	133,694,188
专项储备	4,616,614	3,399,949
盈余公积	986,974,314	986,974,314
一般风险准备	298,283,806	298,283,806
未分配利润	9,720,952,845	8,742,614,209
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,929,082,126	26,979,659,259
少数股东权益	2,526,538,239	2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）合计	32,455,620,365	29,419,524,243
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,453,716,040	48,765,782,933

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞

母公司资产负债表2019年3月31日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	10,559,161,302	8,444,554,600
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,035,157,206	1,084,356,056
其中：应收票据	360,762,402	357,958,050
应收账款	674,394,804	726,398,006
预付款项	26,734,338	9,103,345
其他应收款	122,995,759	126,080,867
其中：应收利息	13,254,019	7,639,021
应收股利
存货	78,208,197	98,846,642
合同资产	188,239,050	124,030,811
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	921,520,509	921,632,329
其他流动资产	26,094,896	19,905,966
流动资产合计	12,958,111,257	10,828,510,616
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	2,051,808,894	1,901,808,894
长期股权投资	13,700,699,669	13,353,136,972
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487
投资性房地产	1,341,134,193	1,343,775,935
固定资产	8,114,815,609	8,125,917,130
在建工程	1,165,044,860	1,216,355,400
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	310,606,540

无形资产	2,145,653,037	2,160,102,681
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,860,283	7,047,125
递延所得税资产	32,762,297	37,483,036
其他非流动资产	163,641,128	164,722,808
非流动资产合计	29,107,447,997	28,381,771,468
资产总计	42,065,559,254	39,210,282,084
流动负债：
短期借款	176,000,000	159,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	781,554,391	785,804,594
预收款项	205,313,475	205,757,187
合同负债	67,069,914	62,705,460
应付职工薪酬	147,048,673	192,317,443
应交税费	51,788,004	63,650,616
其他应付款	660,751,321	543,085,697
其中：应付利息	53,090,719	69,056,398
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,983,042,889	3,525,843,957
其他流动负债
流动负债合计	4,072,568,667	5,538,164,954
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,409,100,000
其中：优先股
永续债
租赁负债	330,541,409
长期应付款	2,307,586,729	2,298,362,372
预计负债	6,011,638	5,718,045
递延收益	150,718,402	136,336,251
递延所得税负债	9,260,266
其他非流动负债	2,833,913,186	2,884,200,855
非流动负债合计	7,047,131,630	5,324,617,523
负债合计	11,119,700,297	10,862,782,477
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	6,491,100,000	6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	16,231,320,236	14,706,766,468
减：库存股
其他综合收益	137,710,000	137,710,000
专项储备
盈余公积	986,974,314	986,974,314
未分配利润	7,098,754,407	6,479,324,825
所有者权益（或股东权益）合计	30,945,858,957	28,347,499,607
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,065,559,254	39,210,282,084

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞

合并利润表2019年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,139,039,296	2,971,777,579
其中：营业收入	3,139,039,296	2,971,777,579
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,275,709,574	2,123,959,372
其中：营业成本	2,101,501,825	1,964,969,558
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,534,825	29,237,703
销售费用	3,906,621	4,176,042
管理费用	138,534,870	107,936,710

研发费用	275,842
财务费用	-14,533,038	1,133,336
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失		16,506,023
信用减值损失	18,488,629
加：其他收益	43,972,696	978,611
投资收益（损失以“－”号填列）	390,125,092	382,856,079
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,029,340	336,106,019
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	337,988	8,922
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,297,765,498	1,231,661,819
加：营业外收入	5,883,418	1,239,545
减：营业外支出	138,813	90,820
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,303,510,103	1,232,810,544
减：所得税费用	235,717,779	237,411,143
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,067,792,324	995,399,401
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,067,792,324	995,399,401
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	978,338,636	933,145,470
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	89,453,688	62,253,931
六、其他综合收益的税后净额	-12,946,003	-74,757,621
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,062,202	-74,445,299
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-74,445,299
1.重新计量设定受益计划变动额		-74,445,299
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,062,202
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动	-9,062,202
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,883,801	-312,322
七、综合收益总额	1,054,846,321	920,641,780
归属于母公司所有者的综合收益总额	969,276,434	858,700,171
归属于少数股东的综合收益总额	85,569,887	61,941,609
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,426,269,016	1,374,297,491
减：营业成本	978,330,172	960,004,454
税金及附加	21,203,928	19,937,831
销售费用	3,906,621	3,937,131

管理费用	81,238,903	64,542,358
研发费用
财务费用	14,381,349	20,472,343
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失		-6,952,759
信用减值损失	15,390,742
加：其他收益	1,114,287	978,611
投资收益（损失以“－”号填列）	393,349,872	910,507,109
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,326,220	331,077,517
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	337,988	8,922
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	706,619,448	1,223,850,775
加：营业外收入	3,925,455	821,142
减：营业外支出		13,694
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	710,544,903	1,224,658,223
减：所得税费用	91,115,321	89,797,438
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	619,429,582	1,134,860,785
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	619,429,582	1,134,860,785
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-67,874,920
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-67,874,920
1.重新计量设定受益计划变动额		-67,874,920
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	619,429,582	1,066,985,865
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,039,000,015	2,851,347,658
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	345,592,118	131,306,521
经营活动现金流入小计	3,384,592,133	2,982,654,179
购买商品、接受劳务支付的现金	1,553,028,306	1,399,874,460
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	591,729,810	528,071,977
支付的各项税费	233,646,794	297,055,602
支付其他与经营活动有关的现金	240,465,386	144,589,732
经营活动现金流出小计	2,618,870,296	2,369,591,771
经营活动产生的现金流量净额	765,721,837	613,062,408
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,701,385,514	2,434,332,783
取得投资收益收到的现金	88,899,356	121,887,825
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,988	70,207,516
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	718,372,759	1,291,112,507
投资活动现金流入小计	5,508,995,617	3,917,540,631
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,097,887	1,120,262,403
投资支付的现金	7,541,986,096	2,758,442,395
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,035,440
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000	2,011,438,503
投资活动现金流出小计	8,245,083,983	5,913,178,741
投资活动产生的现金流量净额	-2,736,088,366	-1,995,638,110
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,978,929,768	900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000
取得借款收到的现金	60,059,945	82,051,892
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	382,949,880
筹资活动现金流入小计	2,421,939,593	82,951,892
偿还债务支付的现金		99,216,547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,869,126	75,201,604
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	165,189,467	1,342,018,538

筹资活动现金流出小计	285,058,593	1,516,436,689
筹资活动产生的现金流量净额	2,136,881,000	-1,433,484,797
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,329,479	-35,044,145
五、现金及现金等价物净增加额	146,184,992	-2,851,104,644
加：期初现金及现金等价物余额	4,014,278,650	6,362,939,502
六、期末现金及现金等价物余额	4,160,463,642	3,511,834,858

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：青岛港国际股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,691,090	1,177,247,987
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	235,532,390	145,991,943
经营活动现金流入小计	1,254,223,480	1,323,239,930
购买商品、接受劳务支付的现金	306,591,327.3	317,502,730
支付给职工以及为职工支付的现金	380,407,130	359,966,939
支付的各项税费	143,526,051	159,381,601
支付其他与经营活动有关的现金	24,823,283	12,198,559
经营活动现金流出小计	855,347,791.3	849,049,829
经营活动产生的现金流量净额	398,875,689	474,190,101
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,518,210,485	667,840,839
取得投资收益收到的现金	32,060,162	213,741,765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,117	70,080,649
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000	808,000,000
投资活动现金流入小计	1,560,816,764	1,759,663,253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,731,126	731,230,179
投资支付的现金	7,102,672,561	1,907,822,189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000	1,427,100,000
投资活动现金流出小计	7,388,403,687	4,066,152,368
投资活动产生的现金流量净额	-5,827,586,923	-2,306,489,115
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,978,929,768
取得借款收到的现金	52,000,000	32,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,030,929,768	32,000,000
偿还债务支付的现金	35,000,000	245,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,983,373	47,012,649
支付其他与筹资活动有关的现金	138,126,334	216,171
筹资活动现金流出小计	176,109,707	292,228,820
筹资活动产生的现金流量净额	1,854,820,061	-260,228,820
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,038	-29,244,369
五、现金及现金等价物净增加额	-3,574,202,211	-2,121,772,203
加：期初现金及现金等价物余额	6,819,212,991	4,285,781,741
六、期末现金及现金等价物余额	3,245,010,780	2,164,009,538

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞

4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

报表相关项目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	8,077,972,498	8,077,972,498
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	875,000,000	875,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,804,130,403	2,804,130,403
其中：应收票据	735,595,077	735,595,077
应收账款	2,068,535,326	2,068,535,326
预付款项	81,694,054	81,694,054
应收保费

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,782,762,150	1,782,762,150
其中：应收利息	32,463,344	32,463,344
应收股利
买入返售金融资产
存货	174,723,066	174,723,066
合同资产	280,972,522	280,972,522
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	385,744,736	385,744,736
其他流动资产	3,903,247,154	3,903,247,154
流动资产合计	18,366,246,583	18,366,246,583
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	1,606,080,481	1,606,080,481
长期股权投资	8,825,256,813	8,825,256,813
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	268,580,567	268,580,567
投资性房地产	188,836,576	188,836,576
固定资产	14,040,859,577	14,040,859,577
在建工程	2,097,812,840	2,097,812,840
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		456,649,116	456,649,116
无形资产	2,069,854,074	2,069,854,074
开发支出
商誉	25,373,323	25,373,323
长期待摊费用	26,894,955	26,894,955
递延所得税资产	908,858,376	908,858,376
其他非流动资产	341,128,768	341,128,768
非流动资产合计	30,399,536,350	30,856,185,466	456,649,116
资产总计	48,765,782,933	49,222,432,049	456,649,116
流动负债：
短期借款	166,712,204	166,712,204
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,538,632,195	2,538,632,195
预收款项	209,454,071	209,454,071
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	251,347,940	251,347,940
应交税费	209,314,607	209,314,607
其他应付款	5,954,949,541	5,954,949,541
其中：应付利息	81,730,280	81,730,280
应付股利	1,976,706	1,976,706
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债	134,964,090	134,964,090
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,595,928,706	3,595,928,706
其他流动负债
流动负债合计	13,061,303,354	13,061,303,354
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	160,792,988	160,792,988
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		456,649,116	456,649,116
长期应付款	3,028,409,311	3,028,409,311
预计负债	5,718,045	5,718,045
递延收益	205,830,431	205,830,431
递延所得税负债
其他非流动负债	2,884,204,561	2,884,204,561
非流动负债合计	6,284,955,336	6,741,604,452	456,649,116
负债合计	19,346,258,690	19,802,907,806	456,649,116
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,777,968,793	10,777,968,793

减：库存股
其他综合收益	133,694,188	133,694,188
专项储备	3,399,949	3,399,949
盈余公积	986,974,314	986,974,314
一般风险准备	298,283,806	298,283,806
未分配利润	8,742,614,209	8,742,614,209
归属于母公司所有者权益合计	26,979,659,259	26,979,659,259
少数股东权益	2,439,864,984	2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）合计	29,419,524,243	29,419,524,243
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,765,782,933	49,222,432,049	456,649,116

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	8,444,554,600	8,444,554,600
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,084,356,056	1,084,356,056
其中：应收票据	357,958,050	357,958,050
应收账款	726,398,006	726,398,006
预付款项	9,103,345	9,103,345
其他应收款	126,080,867	126,080,867
其中：应收利息	7,639,021	7,639,021
应收股利
存货	98,846,642	98,846,642
合同资产	124,030,811	124,030,811
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	921,632,329	921,632,329
其他流动资产	19,905,966	19,905,966

流动资产合计	10,828,510,616	10,828,510,616
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	1,901,808,894	1,901,808,894
长期股权投资	13,353,136,972	13,353,136,972
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	71,421,487	71,421,487
投资性房地产	1,343,775,935	1,343,775,935
固定资产	8,125,917,130	8,125,917,130
在建工程	1,216,355,400	1,216,355,400
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		325,161,795	325,161,795
无形资产	2,160,102,681	2,160,102,681
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,047,125	7,047,125
递延所得税资产	37,483,036	37,483,036
其他非流动资产	164,722,808	164,722,808
非流动资产合计	28,381,771,468	28,706,933,263	325,161,795
资产总计	39,210,282,084	39,535,443,879	325,161,795
流动负债：
短期借款	159,000,000	159,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	785,804,594	785,804,594
预收款项	205,757,187	205,757,187
合同负债	62,705,460	62,705,460
应付职工薪酬	192,317,443	192,317,443
应交税费	63,650,616	63,650,616
其他应付款	543,085,697	543,085,697
其中：应付利息	69,056,398	69,056,398
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负	3,525,843,957	3,525,843,957

债
其他流动负债
流动负债合计	5,538,164,954	5,538,164,954
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		325,161,795	325,161,795
长期应付款	2,298,362,372	2,298,362,372
预计负债	5,718,045	5,718,045
递延收益	136,336,251	136,336,251
递延所得税负债
其他非流动负债	2,884,200,855	2,884,200,855
非流动负债合计	5,324,617,523	5,649,779,318	325,161,795
负债合计	10,862,782,477	11,187,944,272	325,161,795
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,036,724,000	6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	14,706,766,468	14,706,766,468
减：库存股
其他综合收益	137,710,000	137,710,000
专项储备
盈余公积	986,974,314	986,974,314
未分配利润	6,479,324,825	6,479,324,825
所有者权益（或股东权益）合计	28,347,499,607	28,347,499,607
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,210,282,084	39,535,443,879	325,161,795

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4审计报告□适用 √不适用