公司代码：601298 公司简称：青岛港
青岛港国际股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 冯波鸣 | 董事 | 其他公务安排 | 贾福宁 |
1.3 公司负责人贾福宁、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 56,097,595,193 | 52,785,301,395 | 6.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 32,026,472,155 | 30,357,380,875 | 5.50 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,830,262,359 | 1,592,923,501 | 14.90 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 9,524,631,063 | 8,943,155,774 | 6.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,947,202,163 | 2,945,087,296 | 0.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,832,366,518 | 2,852,738,645 | -0.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.48 | 10.26 | 减少0.78个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.46 | -2.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.46 | -2.17 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 128,743 | 17,500,069 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,411,345 | 55,334,108 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 734,857 | 3,455,106 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,906,722 | 本公司除青岛港财务有限责任公司外其他主体对外委托贷款取得的利息收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,071,997 | 11,482,673 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,026,993 | 15,080,981 | |
| 处置子公司产生的净损益 | 43,935,905 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,586,736 | -456,273 | |
| 所得税影响额 | -152,091 | -33,403,646 | |
| 合计 | 30,635,108 | 114,835,645 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 69,521 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 青岛港（集团）有限公司 | 3,522,179,000 | 54.26 | 3,522,179,000 | 无 | 国有法人 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,098,797,930 | 16.93 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 1,015,520,000 | 15.64 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 112,000,000 | 1.73 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 中远海运（青岛）有限公司 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 中海码头发展有限公司 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 光大控股（青岛）融资租赁有限公司 | 48,000,000 | 0.74 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 青岛国际投资有限公司 | 48,000,000 | 0.74 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,194,833 | 0.11 | 0 | 无 | 境外法人 | ||||
| 柳朝阳 | 2,745,146 | 0.04 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,098,797,930 | 境外上市外资股 | 1,098,797,930 | ||||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 1,015,520,000 | 人民币普通股 | 1,015,520,000 | ||||||
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 112,000,000 | 人民币普通股 | 112,000,000 | ||||||
| 中远海运（青岛）有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | ||||||
| 中海码头发展有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | ||||||
| 光大控股（青岛）融资租赁有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 |
| 青岛国际投资有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,194,833 | 人民币普通股 | 7,194,833 |
| 柳朝阳 | 2,745,146 | 人民币普通股 | 2,745,146 |
| 潘正立 | 2,512,600 | 人民币普通股 | 2,512,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。
2. 截止报告期末，青岛港（集团）有限公司直接或间接持有本公司H股54,153,000股，占本公司总股本的0.83%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
3. 截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司H股173,313,000股，占本公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2020年9月30日止，其他应收款人民币33.34亿元，比年初增加人民币15.08亿元，增长82.6%，主要原因为本公司向关联方提供贷款和应收合营公司股利增加。
截至2020年9月30日止，其他流动资产人民币22.06亿元，比年初减少人民币40.09亿元，降低64.51%，主要原因为青岛港财务有限责任公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少。截至2020年9月30日止，长期应收款人民币29.84亿元，比年初增加人民币14.56亿元，增长95.2%，主要原因为青岛港财务有限责任公司向关联方提供融资租赁款及贷款增加。
截至2020年9月30日止，在建工程人民币36.90亿元，比年初增加人民币11.80亿元，增长47.0%，主要原因为董家口港区原油商业储备库工程投资增加。
截至2020年9月30日止，一年内到期的非流动负债人民币21.87亿元，比年初增加人民币19.52亿元；应付债券0元，比年初减少人民币21.17亿元，主要为本公司发行的公司债将于2021年上半年到期，将应付债券人民币21.17亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
2020年1-9月，发生销售费用人民币0.24亿元，比上年同期增加人民币0.11亿元，增长85.9%，主要原因为业务推广力度加大，职工薪酬增加。
2020年1-9月，计提资产减值损失人民币0.87亿元，比上年同期增加人民币0.77亿元，增长737.1%，主要原因为提供给关联方的贷款增加，相应计提的应收款项坏账准备增加。
2020年1-9月，资产处置收益人民币0.18亿元，比上年同期增加人民币0.15亿元，增长571.7%，主要原因为本期出售老旧船舶获得处置收益。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 青岛港国际股份有限公司 |
| 法定代表人 | 贾福宁 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,268,173,036 | 6,846,399,847 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,140,883,500 | 952,673,153 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,900,228 | 89,208,129 |
| 应收账款 | 3,115,138,055 | 2,337,733,076 |
| 应收款项融资 | 538,354,608 | 705,149,454 |
| 预付款项 | 65,973,752 | 65,477,940 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,333,660,989 | 1,825,685,161 |
| 其中：应收利息 | 58,123,402 | 42,728,648 |
| 应收股利 | 834,460,644 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 257,237,564 | 208,760,886 |
| 合同资产 | 134,075,098 | 194,622,693 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 238,569,905 | 445,754,126 |
| 其他流动资产 | 2,205,609,639 | 6,214,206,368 |
| 流动资产合计 | 19,374,576,374 | 19,885,670,833 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,984,193,604 | 1,528,631,526 |
| 长期股权投资 | 9,759,359,645 | 9,139,130,196 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 591,647,572 | 538,096,854 |
| 投资性房地产 | 196,772,200 | 177,094,885 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 固定资产 | 14,434,398,047 | 14,341,335,334 |
| 在建工程 | 3,690,458,497 | 2,510,614,143 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 559,294,842 | 541,354,681 |
| 无形资产 | 2,890,420,516 | 2,568,407,616 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,686,493 | 20,686,493 |
| 长期待摊费用 | 27,275,195 | 28,601,553 |
| 递延所得税资产 | 918,745,122 | 906,362,986 |
| 其他非流动资产 | 649,767,086 | 599,314,295 |
| 非流动资产合计 | 36,723,018,819 | 32,899,630,562 |
| 资产总计 | 56,097,595,193 | 52,785,301,395 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 153,796,113 | 128,596,572 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 850,010,538 | 1,164,769,783 |
| 应付账款 | 1,459,250,072 | 1,411,666,083 |
| 预收款项 | 76,624,000 | 22,251,659 |
| 合同负债 | 161,791,731 | 245,532,722 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 286,310,975 | 308,496,016 |
| 应交税费 | 366,649,050 | 248,863,830 |
| 其他应付款 | 8,804,679,050 | 7,200,531,814 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,564,176 | 312,469 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,187,281,015 | 235,633,528 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,346,392,544 | 10,966,342,007 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 109,989,768 | 132,882,988 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 应付债券 | 2,116,900,000 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 365,978,412 | 378,301,316 |
| 长期应付款 | 93,858,471 | 43,095,019 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,423,809,400 | 2,419,020,000 |
| 预计负债 | 6,480,322 | 7,053,463 |
| 递延收益 | 209,470,611 | 213,850,289 |
| 递延所得税负债 | 21,964,422 | 22,295,437 |
| 其他非流动负债 | 2,733,231,714 | 2,888,198,834 |
| 非流动负债合计 | 5,964,783,120 | 8,221,597,346 |
| 负债合计 | 20,311,175,664 | 19,187,939,353 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,491,100,000 | 6,491,100,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,339,391,255 | 12,326,352,961 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 181,558,682 | 182,668,672 |
| 专项储备 | 14,042,408 | 3,914,265 |
| 盈余公积 | 1,278,378,901 | 1,278,378,901 |
| 一般风险准备 | 380,586,794 | 380,586,794 |
| 未分配利润 | 11,341,414,115 | 9,694,379,282 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 32,026,472,155 | 30,357,380,875 |
| 少数股东权益 | 3,759,947,374 | 3,239,981,167 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 35,786,419,529 | 33,597,362,042 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 56,097,595,193 | 52,785,301,395 |
法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
母公司资产负债表2020年9月30日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,526,706,505 | 8,265,088,114 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,455,763 | 18,667,204 |
| 应收账款 | 1,259,430,572 | 996,445,768 |
| 应收款项融资 | 329,565,872 | 451,458,292 |
| 预付款项 | 35,451,241 | 25,263,063 |
| 其他应收款 | 1,228,912,254 | 581,863,915 |
| 其中：应收利息 | 52,448,119 | 32,346,874 |
| 应收股利 | 838,373,144 | |
| 存货 | 64,486,480 | 80,568,215 |
| 合同资产 | 174,788,988 | 93,879,526 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 880,724,819 | 624,635,554 |
| 其他流动资产 | 44,326,192 | 36,686,394 |
| 流动资产合计 | 11,556,848,686 | 11,174,556,045 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,843,000,000 | 1,858,000,000 |
| 长期股权投资 | 14,767,940,558 | 13,991,521,234 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 71,421,487 | 71,421,487 |
| 投资性房地产 | 1,451,089,244 | 1,489,093,569 |
| 固定资产 | 7,710,692,416 | 7,826,781,172 |
| 在建工程 | 1,906,920,193 | 1,333,853,492 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 196,459,168 | 126,126,432 |
| 无形资产 | 2,045,035,365 | 2,073,151,241 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,925,716 | 3,916,088 |
| 递延所得税资产 | 7,651,847 | 37,658,479 |
| 其他非流动资产 | 568,718,474 | 261,044,621 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 非流动资产合计 | 30,575,854,468 | 29,072,567,815 |
| 资产总计 | 42,132,703,154 | 40,247,123,860 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 502,627,125 | 358,239,543 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 383,501,969 | 245,580,933 |
| 应付账款 | 530,242,761 | 467,119,764 |
| 预收款项 | 56,749,648 | 15,467,645 |
| 合同负债 | 117,797,230 | 135,665,425 |
| 应付职工薪酬 | 226,684,172 | 240,552,578 |
| 应交税费 | 84,230,627 | 56,343,229 |
| 其他应付款 | 819,475,030 | 433,282,327 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,154,413,823 | 83,169,099 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,875,722,385 | 2,035,420,543 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,116,900,000 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 49,855,131 | 80,955,456 |
| 长期应付款 | 44,792,392 | 43,095,019 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,073,435,000 | 2,081,760,000 |
| 预计负债 | 6,480,322 | 7,053,463 |
| 递延收益 | 146,606,234 | 140,389,104 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,733,178,434 | 2,888,115,299 |
| 非流动负债合计 | 5,054,347,513 | 7,358,268,341 |
| 负债合计 | 9,930,069,898 | 9,393,688,884 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,491,100,000 | 6,491,100,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,268,188,930 | 16,255,150,636 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 191,510,000 | 191,510,000 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,278,378,901 | 1,278,378,901 |
| 未分配利润 | 7,973,455,425 | 6,637,295,439 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,202,633,256 | 30,853,434,976 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,132,703,154 | 40,247,123,860 |
法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
合并利润表2020年1-9月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,452,527,611 | 2,943,373,794 | 9,524,631,063 | 8,943,155,774 |
| 其中：营业收入 | 3,452,527,611 | 2,943,373,794 | 9,524,631,063 | 8,943,155,774 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,386,862,955 | 2,030,746,341 | 6,319,001,758 | 6,182,119,390 |
| 其中：营业成本 | 2,233,872,046 | 1,966,821,408 | 5,978,637,238 | 5,887,542,047 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 26,440,473 | 24,551,590 | 77,704,345 | 76,869,745 |
| 销售费用 | 9,830,044 | 3,564,531 | 24,495,432 | 13,179,843 |
| 管理费用 | 132,517,219 | 114,179,550 | 352,642,820 | 375,980,611 |
| 研发费用 | 4,035,137 | 843,109 | 10,641,992 | 13,840,523 |
| 财务费用 | -19,831,964 | -79,213,847 | -125,120,069 | -185,293,379 |
| 其中：利息费用 | 56,108,647 | 58,751,926 | 154,914,282 | 174,755,852 |
| 利息收入 | 157,880,761 | 140,978,240 | 384,245,246 | 401,917,396 |
| 加：其他收益 | 19,390,039 | 16,384,152 | 52,291,157 | 94,009,439 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 329,260,001 | 329,645,995 | 1,097,429,575 | 1,104,449,923 |
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 305,725,907 | 358,615,325 | 973,735,864 | 1,072,901,967 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 734,857 | 476,932 | 3,455,106 | 3,140,290 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -13,291,013 | 10,803,181 | -87,196,237 | -10,416,617 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 128,743 | 3,818,665 | 17,500,069 | 2,605,249 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,401,887,283 | 1,273,756,378 | 4,289,108,975 | 3,954,824,668 |
| 加：营业外收入 | 11,959,486 | 16,118,549 | 17,927,514 | 26,858,432 |
| 减：营业外支出 | 909,134 | 7,400,090 | 6,444,841 | 9,888,038 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,412,937,635 | 1,282,474,837 | 4,300,591,648 | 3,971,795,062 |
| 减：所得税费用 | 318,436,139 | 242,380,096 | 887,380,625 | 753,714,059 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,094,501,496 | 1,040,094,741 | 3,413,211,023 | 3,218,081,003 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,094,501,496 | 1,040,094,741 | 3,413,211,023 | 3,218,081,003 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 934,379,724 | 937,066,077 | 2,947,202,163 | 2,945,087,296 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 160,121,772 | 103,028,664 | 466,008,860 | 272,993,707 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,536,200 | -5,467,200 | -1,585,700 | 78,815,431 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,375,340 | -3,827,040 | -1,109,990 | 83,308,723 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 93,986,921 | |||
| （1）重新计量设定受益计 | 93,986,921 | |||
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 7,375,340 | -3,827,040 | -1,109,990 | -10,678,198 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 7,375,340 | -3,827,040 | -1,109,990 | -10,678,198 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,160,860 | -1,640,160 | -475,710 | -4,493,292 |
| 七、综合收益总额 | 1,105,037,696 | 1,034,627,541 | 3,411,625,323 | 3,296,896,434 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 941,755,064 | 933,239,037 | 2,946,092,173 | 3,028,396,019 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 163,282,632 | 101,388,504 | 465,533,150 | 268,500,415 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | 0.45 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | 0.45 | 0.46 |
法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
母公司利润表2020年1-9月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,678,084,923 | 1,465,332,206 | 4,683,434,944 | 4,293,969,019 |
| 减：营业成本 | 1,241,163,984 | 1,060,854,584 | 3,396,319,068 | 2,962,390,499 |
| 税金及附加 | 18,757,838 | 19,242,647 | 55,896,949 | 60,304,196 |
| 销售费用 | 6,967,938 | 4,163,870 | 17,227,863 | 13,179,843 |
| 管理费用 | 77,693,595 | 79,737,536 | 205,788,578 | 228,429,837 |
| 研发费用 | 687,495 | 2,458,535 | 1,820,982 | 10,543,058 |
| 财务费用 | 34,161,608 | -27,922,337 | 19,437,598 | -87,027,244 |
| 其中：利息费用 | 28,333,036 | 96,632,103 | 77,789,080 | 158,387,561 |
| 利息收入 | 33,636,858 | 63,660,323 | 116,663,980 | 222,516,820 |
| 加：其他收益 | 12,346,201 | 5,940,914 | 26,980,487 | 11,607,122 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 481,505,549 | 630,649,131 | 1,968,111,354 | 1,591,460,789 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 323,369,726 | 342,914,865 | 988,848,526 | 1,062,461,615 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,201,569 | 1,497,287 | -6,664,820 | -15,390,742 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 128,744 | 2,729,666 | 14,466,541 | 1,677,794 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 793,834,528 | 967,614,369 | 2,989,837,468 | 2,695,503,793 |
| 加：营业外收入 | 6,812,532 | 10,382,057 | 10,773,528 | 17,786,256 |
| 减：营业外支出 | 529,735 | -158,725 | 2,588,431 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 800,117,325 | 978,155,151 | 2,998,022,565 | 2,713,290,049 |
| 减：所得税费用 | 139,253,885 | 99,311,319 | 361,695,248 | 328,220,666 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 660,863,440 | 878,843,832 | 2,636,327,317 | 2,385,069,383 |
| （一）持续经营净利润（净 | 660,863,440 | 878,843,832 | 2,636,327,317 | 2,385,069,383 |
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 81,710,000 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 81,710,000 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 81,710,000 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 717,713,439 | 878,843,832 | 2,693,177,316 | 2,466,779,383 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
合并现金流量表2020年1—9月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,313,000,398 | 8,450,794,478 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 612,595,839 | 327,336,870 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,925,596,237 | 8,778,131,348 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,281,215,488 | 4,351,544,568 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,536,832,585 | 1,628,709,155 |
| 支付的各项税费 | 1,062,951,953 | 956,806,856 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,333,852 | 248,147,268 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,095,333,878 | 7,185,207,847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,830,262,359 | 1,592,923,501 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,272,832,144 | 10,429,494,986 |
| 取得投资收益收到的现金 | 516,427,532 | 816,725,026 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,654,823 | 13,205,177 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,793,799,740 | 2,784,967,244 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,636,714,239 | 14,044,392,433 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,229,655,697 | 998,300,702 |
| 投资支付的现金 | 10,024,241,188 | 11,454,724,456 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,281,473,549 | 2,605,803,934 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,535,370,434 | 15,058,829,092 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,898,656,195 | -1,014,436,659 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 82,450,000 | 1,984,929,768 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,450,000 | 6,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 519,287,620 | 955,677,757 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,669,168,924 | 1,692,222,150 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,270,906,544 | 4,632,829,675 |
| 偿还债务支付的现金 | 689,190,412 | 2,064,992,683 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,469,630,010 | 2,749,514,717 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,717,338 | 55,155,857 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,368,416 | 102,655,225 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,322,188,838 | 4,917,162,625 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,282,294 | -284,332,950 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,362,374 | 32,401,744 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,038,504 | 326,555,636 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,998,246,081 | 4,014,278,650 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,874,207,577 | 4,340,834,286 |
法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,589,471,429 | 2,904,894,615 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 414,018,338 | 397,897,177 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,003,489,767 | 3,302,791,792 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,784,169,317 | 1,179,441,868 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 947,924,250 | 969,652,856 |
| 支付的各项税费 | 391,679,068 | 467,508,315 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,260,780 | 71,235,092 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,238,033,415 | 2,687,838,131 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 765,456,352 | 614,953,661 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,885,038,620 | 3,351,867 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,141,016,465 | 1,074,490,822 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,889,394 | 6,514,774 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,856,558 | 5,990,993 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 963,501,443 | 1,048,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,020,302,480 | 2,138,348,456 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693,761,168 | 266,720,177 |
| 投资支付的现金 | 6,777,426,418 | 4,155,818,171 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,116,641,911 | 659,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,587,829,497 | 5,081,538,348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,567,527,017 | -2,943,189,892 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,978,929,768 | |
| 取得借款收到的现金 | 447,000,000 | 253,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 447,000,000 | 2,231,929,768 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,800,000 | 1,473,801,712 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,392,622,072 | 2,589,704,739 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,953,046 | 4,425,266 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,727,375,118 | 4,067,931,717 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,280,375,118 | -1,836,001,949 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,146,799 | 22,784,360 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,083,592,582 | -4,141,453,820 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,829,500,453 | 6,819,212,911 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,745,907,871 | 2,677,759,091 |
法定代表人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用