公司代码：601311 公司简称：骆驼股份
骆驼集团股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第五项“其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 30
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 39
第九节 债券相关情况 ...... 39
第十节 财务报告 ...... 40
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、集团公司 | 指 | 骆驼集团股份有限公司 |
| 骆驼襄阳 | 指 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 |
| 骆驼华中 | 指 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 |
| 骆驼海峡 | 指 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 |
| 骆驼华南 | 指 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 |
| 阿波罗公司 | 指 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 |
| 骆驼新疆 | 指 | 骆驼集团新疆蓄电池有限公司 |
| 安徽蓄电池 | 指 | 骆驼集团(安徽)蓄电池有限公司 |
| 马来西亚动力 | 指 | 骆驼动力（马来西亚）有限公司 |
| 乌兹别克公司 | 指 | 骆驼集团（乌兹别克）蓄电池有限公司 |
| 湖北金洋 | 指 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
| 江西金洋 | 指 | 江西金洋金属股份有限公司 |
| 楚凯冶金 | 指 | 湖北楚凯冶金有限公司 |
| 楚德公司 | 指 | 襄阳楚德再生资源科技有限公司 |
| 新疆再生资源 | 指 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司 |
| 华南再生资源 | 指 | 骆驼集团华南再生资源有限公司 |
| 安徽再生资源 | 指 | 骆驼集团（安徽）再生资源有限公司 |
| 骆驼新能源 | 指 | 骆驼集团新能源电池有限公司 |
| 襄阳驼龙 | 指 | 襄阳驼龙新能源有限公司 |
| 宇清电驱动 | 指 | 襄阳宇清电驱动科技有限公司 |
| 中克骆瑞 | 指 | 中克骆瑞新能源科技有限公司 |
| 骆驼租赁 | 指 | 湖北骆驼融资租赁有限公司 |
| 湖北优能科技 | 指 | 湖北优能科技有限公司 |
| 新能源汽车服务 | 指 | 襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司 |
| 骆驼资源循环 | 指 | 骆驼集团资源循环襄阳有限公司 |
| 新能源科技 | 指 | 骆驼集团武汉新能源科技有限公司 |
| 骆驼销售 | 指 | 骆驼集团蓄电池销售有限公司 |
| 骆驼贸易 | 指 | 骆驼集团贸易有限公司 |
| 骆驼广东销售 | 指 | 骆驼集团蓄电池广东销售有限公司 |
| 骆驼山东 | 指 | 骆驼集团蓄电池（山东省）有限公司 |
| 骆驼河北 | 指 | 骆驼蓄电池河北有限公司 |
| 新疆骆蓄 | 指 | 新疆骆蓄贸易有限公司 |
| 骆驼陕西销售 | 指 | 骆驼集团蓄电池陕西销售有限公司 |
| 骆驼四川贸易 | 指 | 骆驼集团四川贸易有限公司 |
| 骆驼江苏销售 | 指 | 骆驼集团江苏牵引电池销售有限公司 |
| 马来西亚销售 | 指 | 骆驼动力（马来西亚）销售有限公司 |
| 骆驼香港 | 指 | 骆驼集团香港投资贸易有限公司 |
| 中亚销售 | 指 | 乌兹别克（中亚）销售有限公司 |
| 骆驼电子商务 | 指 | 骆驼汽车配件电子商务有限公司 |
| 广西金乾发 | 指 | 广西金乾发科技有限公司 |
| 陕西聚溢隆 | 指 | 陕西聚溢隆环保科技有限公司 |
| 楚祥再生资源 | 指 | 襄阳楚祥再生资源有限公司 |
| 金洋再生资源 | 指 | 湖北供销金洋再生资源有限公司 |
| 金天地科技 | 指 | 湖北供销金天地科技有限公司 |
| 开封汴之鑫 | 指 | 开封市汴之鑫再生资源回收有限公司 |
| 杭州景鹏 | 指 | 杭州景鹏环保科技有限公司 |
| 江西明宇 | 指 | 江西省明宇生态环境有限公司 |
| 研究院 | 指 | 骆驼集团蓄电池研究院有限公司 |
| 骆驼光谷 | 指 | 骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司 |
| 骆驼能源 | 指 | 骆驼能源股份有限公司 |
| 武汉中极氢能 | 指 | 武汉中极氢能产业创新中心有限公司 |
| 骆驼物流 | 指 | 湖北骆驼物流有限公司 |
| 骆驼塑胶 | 指 | 骆驼集团塑胶制品有限公司 |
| 宇清传动 | 指 | 襄阳宇清传动科技有限公司 |
| 湖南浩润 | 指 | 湖南浩润科技有限公司 |
| 戴瑞米克公司 | 指 | 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 |
| 新能源产业基金 | 指 | 湖北骆驼新能源汽车产业并购基金合伙企业（有限合伙） |
| 创新基金 | 指 | 武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙） |
| 创业基金 | 指 | 武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 汉江投资 | 指 | 湖北汉江投资管理有限公司 |
| 驼峰投资 | 指 | 湖北驼峰投资有限公司 |
| 柳州科姆瑞特 | 指 | 柳州科姆瑞特环保科技有限公司 |
| 能源科技 | 指 | 骆驼能源科技有限公司 |
| 湖北楚裕再生 | 指 | 湖北楚裕再生资源有限公司 |
| 金洋再生资源回收 | 指 | 湖北金洋再生资源回收利用有限公司 |
| 广西骆蓄再生 | 指 | 广西骆蓄再生资源回收有限公司 |
| 国际商贸 | 指 | 骆驼集团国际商贸有限公司 |
| 襄阳优能再生 | 指 | 襄阳优能再生科技有限公司 |
| 武汉优能再生 | 指 | 武汉优能再生科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 骆驼集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 骆驼股份 |
| 公司的外文名称 | Camel Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Camel Group |
| 公司的法定代表人 | 刘长来 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 余爱华 |
| 联系地址 | 湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号 |
| 电话 | 0710-3340127 |
| 传真 | 0710-3345951 |
| 电子信箱 | ir@chinacamel.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 湖北省谷城县经济开发区谷水路16号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年5月公司注册地址由湖北省谷城县石花镇武当路83号变更为当前注册地址 |
| 公司办公地址 | 湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 441057 |
| 公司网址 | www.chinacamel.com |
| 电子信箱 | ir@chinacamel.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海证券交易所、公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 骆驼股份 | 601311 | / |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 | -2.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 203,095,239.54 | 505,304,770.68 | -59.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,169,099.14 | 460,986,014.90 | -47.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,444,077.52 | 150,176,393.97 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,732,035,312.05 | 8,486,961,226.67 | 2.89% |
| 总资产 | 13,384,031,447.92 | 12,937,201,094.14 | 3.45% |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.45 | -61.57% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.17 | 0.44 | -61.36% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.41 | -48.78% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.36 | 6.60 | 减少4.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.82 | 6.02 | 减少3.2个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
因2021年下半年公司可转债转股，股本增加51,424,327股，同时报告期内净利润同比下降，导致每股收益比同期下降幅度较大。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差
异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差
异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -4,963,660.45 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 | 24,994,986.97 |
| 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -86,833,904.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,257,492.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,083,027.86 | |
| 减：所得税影响额 | 18,245,218.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,342,035.60 | |
| 合计 | -40,073,859.60 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司主要围绕“绿色铅酸电池循环产业链”和“新能源锂电池循环产业链”开展业务，不断提升可持续发展能力，主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务。
（一）汽车低压电池业务
1、行业发展情况
2022年上半年，工业原材料价格高企、工业物流受限以及部分地区工商业经济活动放缓等因素制约了汽车产业的发展。根据中汽协公布的2022年上半年全国汽车产销数据：我国上半年汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。
疫情导致企业短期减产停产，上海、吉林等地区的汽车零部件采购和物流受到影响，部分上游材料和零部件短缺显著影响了汽车产业的发展。新能源汽车产业结构优势突出，其产销方面的市场表现优于大市。第二季度汽车产量同比下滑主要受疫情影响，其中4月份受到的影响最为显著。据中汽协数据显示，2022年4-6月国内汽车产量分别为120.5，192.6和249.9万辆，同比分别下降46.1%，5.7%和3.7%。
6月以来，疫情对市场的影响有所减弱，上海、吉林等地区多数车企和零部件企业逐步恢复生产。国家多部门陆续推进多项工作，进一步打通交通物流大动脉和微循环，加强重点行业、区域和企业货运保障，全国公路货运指数不断回升。国家相关部门和各省市陆续出台汽车产业“稳增长促消费”方面的政策，包括新能源汽车下乡、新能源汽车补贴和阶段性减征汽车购置税，汽车产销量有望进一步回升。
芯片供应问题有所改善，自主品牌车企的放量出货有效抵消了部分合资品牌车企和商用车车企产量下滑的影响。乘用车销量上半年同比增长3.4%，其中自主品牌车企销量同比增长约16.5%，合资品牌车企销量同
比下降约6%。受国六排放政策以及外部需求的影响，商用车产销量上半年同比分别下降38.5%和41.2%。汽车电池产品的升级带动了行业规模的进一步增长。维护替换市场方面，乘用车启停电池进入集中更换周期，商用车加装驻车空调电池也成为越来越多车主的选择。同时，随着环保政策、排放标准的趋严，48V锂电启停电池、24V锂电驻车空调电池分别应用于乘用车和商用车领域。
2、业务发展情况
公司汽车低压电池产品主要分为低压铅酸电池产品和低压锂电池产品，共计400多个品种与规格，广泛应用于汽车、农用车、船舶、叉车、高尔夫球车、新能源汽车及工业和各种特殊用途。
（1）汽车低压铅酸电池
公司汽车低压铅酸电池产品有起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池等，汽车低压铅酸电池产能、销量、市场占有率连续多年位居全国第一。
公司汽车低压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式：一是对主机厂直接销售模式，公司已与国内近200家主要汽车生产厂家形成了稳定的供需关系，通过联合研发，产品质量及性能可充分满足主机厂的需求，随着公司海外配套业务的拓展，实现“全球配套”指日可待；二是经销商+自营销售模式，公司已与覆盖全国22个省、5个自治区、4个直辖市的2400多家经销商、遍布全国的7万多家终端门店和维修点达成了合作关系，海外经销商网络建设也在日趋完善；公司还建立了以销售支持和管理职能为主的自营销售体系，在全国主要城市设立了销售分支机构，在做好服务当地经销商的同时针对零售客户开展自营直销业务；三是线上销售模式，公司大力发展电商平台线上零售直销业务，渠道包括自有电商平台及“阿里”、“京东”等知名电商平台，打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系，使线上线下充分融合，培养零售客户新型消费观念。
报告期内，公司汽车低压铅酸电池受上游整车厂停产、海外运力紧张等多重因素影响，产销量同比均有所下降，截止报告期末，累计生产1406万KVAH，同比下降10.94%，累计销售1445万KVAH，同比下降10.38%。公司在主机配套市场销量有所下滑，市场份额约为47%；国内维护替换市场销量有所增长，市场份提升至约28%；海外市场销量实现小幅增长。
（2）汽车低压锂电池
公司汽车低压锂电池产品有12V新能源汽车辅助电池、24V驻车空调电池、48V启停电池与备用电源、储能电池等。
公司汽车低压锂电池产品主要采用项目定点的销售模式，通过与主机厂合作开发、定点开发，进行新能源电池产品的配套销售。
报告期内，公司主要进行12V/24V/48V低压锂电产品的研发及项目推进，共完成9个项目定点。
（二）回收业务
1、行业发展情况
近年来，监管部门制定了“生产者责任延伸制”、“新固废法”等政策法规，规范了废旧铅酸电池和锂电池的回收和再生，为再生资源产业的健康发展提供了有力支撑。工信部、发改委等多部委印发了《工业领域
碳达峰实施方案》，该方案表示，要加强再生资源循环利用，实施再生资源回收利用行业规范管理，围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。如今，行业回收体系日趋完善，再生资源的有效回收利用符合国家倡导的发展方针。
据公开资料显示，2022年上半年，国内再生铅使用量占比超过50%。随着再生铅产业结构的不断优化，再生铅替代原生铅的比例有望稳步提升。锂电池下游市场体量大，产品迭代较快，推动了废旧锂电池市场的不断增长。动力、“3C”、储能以及小锂电等领域对锂电池的需求量不断提升，导致锂电池上游原材料价格出现爆发式增长。部分锂电池上游原材料价格居高不下，废旧锂电池的市场回收价格水涨船高。据相关数据统计，2022年上半年，国内废旧锂电池回收量超13万吨（包括电池、极片以及部分黑粉形态的回收废料等）。随着新能源汽车产业和储能行业的高速发展，市场对动力和储能锂电池的需求激增。上游锂资源和材料的供给处于偏紧状态，完善锂电池回收体系，有利于缓解锂电池材料供应偏紧的市场格局，降低对进口锂钴镍等资源的依赖。
整体而言，随着行业的逐步成熟，技术和工艺领先且具有回收渠道的企业将脱颖而出。
2、业务发展情况
公司绿色铅酸电池循环产业链布局已基本完成，新能源锂电池循环产业正在布局中。公司废铅蓄电池回收处理能力已达86万吨/年，已基本形成一个铅酸电池工厂配套一个再生铅工厂的布局，生产基地遍布全国东、南、西、北、中，实现了全产业链的资源闭环和循环利用。
公司再生铅产品主要采用内供与外销两种销售模式，目前产品大部分自供；同时，公司继续维护湖北金洋等公司多年来累积的优质外部客户资源，在保障自身原材料供应的基础上，也针对外部蓄电池生产厂家积极开展外销业务。
公司锂电回收中试线已搭建完成，现有产能500吨，正在进行动力锂电池回收工厂的建设工作与锂电“购销一体化”产业链布局。
（三）储能业务
1、行业发展情况
自“双碳”目标提出以来，国内新能源储能行业发展迅猛。作为实现“双碳”目标的重要路径，国内储能行业迎来重要发展机遇。2022年上半年，受益于国内风光强配储能的政策推动以及海外储能需求量暴涨，储能产业实现高速发展。
与此同时，储能行业在快速发展中也面临其他问题：优质电芯产能偏紧；锂电池主要原材料价格居高不下，产业规模化带来的降本效应未完全体现；全球范围内，锂电池储能电站安全事故时有发生；储能配置时长以2小时居多，高比例大容量风光并网对4小时以上的长时储能需求日渐迫切。
据相关数据统计，2022年上半年全国各省份地区共发布储能相关政策近500项（其中国家性政策50余项），涉及到供给端和需求端的相关政策居多。国家不断完善政策支持和行业规范等方面的工作，引领了新能源储能行业的健康发展。
2022年上半年，国内共有60多个锂电池储能项目完成储能设备采购或EPC总承包招标，工商业储能延续了高增长的态势。海外市场方面，天然气和电力等价格的持续走高，催生了庞大的户用储能市场需求。户外
用电需求不断提升，便携式储能有望成为下一个重要细分领域。
2、业务发展情况
公司储能产品有集装箱工业储能、户用储能和便携式储能产品，可广泛应用于发电侧、电网侧及用电侧，用于调峰、调频、削峰填谷等场景。公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS（电池管理系统）产品开发、EMS（能源管理系统）产品开发、集成式储能产品等。公司集装箱工业储能产品目前主要以与大型发电集团进行配套合作的模式；户用储能产品主要针对外海市场，利用专业的团队及与部分渠道商的合作模式进行销售。报告期内，公司与三峡电能能源管理（湖北）有限公司合作的150MW分布式光伏及1GWh储能智慧综合项目一期项目正式开工。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、产业链整合经营优势
经过四十多年的自主发展及外延并购，公司在汽车低压铅酸电池领域建成了“电池生产--销售--回收--再生--生产再利用”的循环经济模式，率先自发履行生产者责任延伸制度，利用自主研发的“优能达”系统，实现了对汽车低压铅酸电池从生产、仓储、销售到物流运输、销售、回收与处理、再利用的全部环节的信息追溯和监管。公司通过对全产业链的布局，降低了汽车低压铅酸电池生产成本波动幅度，确保了原材料供应的稳定性和产品质量，提高了废旧电池回收率，降低了综合回收成本；另一方面，通过对产业链下游的渗透，公司得以更好地掌握终端市场需求及变化趋势，从而针对性地进行市场拓展，进行产品乃至上游原材料的一体化研发，进一步提升公司的产品竞争力。
2、可持续的技术研发优势
公司始终坚持以技术为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展，形成了基础研究和前沿技术开发并举的创新架构。公司建有“襄阳、武汉、美国密歇根（欧洲）三位一体”的研发中心，密切跟踪全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势；拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队。截止报告期末，公司拥有专利945项，其中授权的发明专利110项，实用新型专利777项，外观专利58项，巩固和提升了公司的核心竞争力。
公司设有国家认定的企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台，在汽车低压电池领域具有领先的技术和产品优势。近年来，先后参与了IEC国际标准中的铅酸电池一般要求和测试方法、铅酸电池二维码身份信息编码规则等国内外标准的起草和修订，充分展示了公司的创新能力和行业领先地位。
公司拥有国内首创的再生铅连续熔化还原技术，可以从源头和工艺本身有效控制排污节点，经国家科技成果鉴定，整体技术达国际领先水平。公司引进了国外自动化程度较高的破碎分选技术，对废铅蓄电池进行综合回收和无害化处置，提高资源回收利用率，大幅度降低污染排放，改善劳动条件，提高劳动效率。与同行业相比，公司在再生铅技术核心领域已达国内一流水平，并向发达国家不断靠近。
武汉光谷研发中心依托当地人才及技术优势，成立了以知名专家院士领衔的外部科学技术委员会，持续
输入技术源动力，在纳米添加剂和制备改造技术及电池基理性能研究、电动车用15kW燃料电池、废旧锂离子电池资源回收等方面展开合作。4000平米的检测中心、1000余条回路及覆盖国内外动力标准的检测设备为研发的顺利进行提供了坚实的基础。目前，公司在新能源业务领域已获授权专利239项，涵盖动力电池材料、电芯、PACK，燃料电池结构、仿真、部件、动力电池回收及电机电控等领域，技术能力得到充分体现，与武汉理工大学共同完成的省科技厅增程式燃料电池系统重点专项研发任务已通过验收。
3、完善的渠道布局和营销网络优势
公司建立了覆盖全国的销售网络，积累了大量优质的客户资源。主机配套市场方面，采取上下游联盟的合作方式，与国内近两百家主要主机厂形成了稳定的供需关系，对汽车低压电池的应用场景和车企的需求有独到的理解，可以提供汽车低压铅酸电池与汽车低压锂电池两种解决方案，满足客户的不同需求。维护替换市场方面，公司不断增强渠道建设投入，提高渠道管控能力，销售分支机构可覆盖全国22个省、5个自治区、4个直辖市，客户群拓展至近300个城市；同时，公司加强线上销售及全国范围内的物流配送能力，满足了线上下单，线下交付产品的时效性，在全国范围内推广“优能达”体系，为2400多家经销商和7万多家终端商提供技术与销售支持，加强了终端商粘性。海外市场方面，公司凭借多年来积累的配套优势、产品优势，不断拓展主机配套业务，同时积极发展维护替换市场销售渠道。
4、品牌及服务优势
公司汽车电池核心品牌是“骆驼”品牌，同时拥有“华中”、“天鹅”、“DF”等三个品牌。公司注重品牌培养，针对不同品牌进行不同的市场定位及产品管理，并根据不同的市场和消费者推出性能多样的产品，现有产品主要为汽车低压电池，包括铅酸起动电池、AGM/EFB启停电池、驻车空调电池、新能源汽车辅助电池以及12V/24V/48V锂电产品等，覆盖了商用车、乘用车、新能源汽车、农用车及特种车辆等，可充分满足主机厂及零售客户的差异性需求。同时，公司建立了品牌整合营销传播体系，开展线上线下全媒体、多渠道的营销推广策略，扩大品牌曝光量，线上已建立骆驼新闻、口碑、视频、电台、新媒体等全媒体矩阵，线下通过电梯广告、门头广告、高炮广告及终端物料投放，传播品牌广告语“汽车电池选骆驼，寿命长是硬道理”，不间断的与用户形成沟通影响，使公司品牌知名度和影响力得到进一步的提升。公司还利用自有电商平台为消费者提供销售网点搜索、上门换电池等服务，将单纯的产品销售拓展为“产品+服务”的营销模式，打造“优能达”品牌终端形象，将公司线上服务和线下庞大的渠道及服务网络进行充分整合，为消费者带来更便捷、体贴的服务体验，增加品牌粘性。
5、规模及协同发展优势
公司目前是汽车低压电池制造、回收业务领域唯一一家全国布局的企业，在汽车低压铅酸电池行业的产能、销量、市场占有率稳居国内首位，截止报告期末，公司国内铅酸电池产能约3300万KVAH/年、废铅蓄电池回收处理能力86万吨/年，国外铅酸电池产能200万KVAH/年，并规划在国内及海外继续提升产能，优化产能布局，巩固领先优势。
公司已在国内各大区域与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，在生产、销售、回收等方面规模优势与协同优势显著。生产与回收的产能相互保障充分利用；以一个汽车低压铅酸电池生产基地配套一个再生铅工厂的布局模式，能快速产生协同效应，大大降低了物流费用和缩短服务响应时间；建立了“购销一体化”
体系，电池销售与回收渠道共用、物流共用，“销一收一”，可以大幅降低物流成本，节约渠道费用，提升经营效率。公司具有长期的规模化经营管理经验，在供应链管理、生产管理、质量把控、成本等环节拥有领先的管理体系，有利于需要规模化生产的储能业务的发展。随着锂电池技术转向平稳期，公司将依托自身规模化制造能力及管理经验，不断提升储能产品的核心竞争力。
三、 经营情况的讨论与分析
上半年，国内汽车行业面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降了3.7%和6.6%，其中公司配套销量占比较大的商用车市场因“国六”政策持续影响，产销量同比下降了38.5%和41.2%，公司主机配套业务受到较大冲击；在受疫情影响导致物流受阻的情况下，公司通过持续推进“优能达”体系建设，同时开展品牌差异化运营，不断优化渠道建设与产品结构，维护替换市场保持稳定增长态势；公司出口业务因出口运力紧张、运费暴涨等原因，一季度销量出现大幅下滑，二季度回暖，整体销量实现小幅上涨。公司上半年汽车低压铅酸电池销售量同比下降了10.38%，但是启停电池销量仍实现了增长，同比增长了约21%，其中AGM启停电池销量同比增长了约54%。
报告期内，公司实现营业收入611,558.58万元，同比下降2.09%；实现归属于上市公司股东的净利润20,309.52万元，同比下降59.81%，除经营性因素外，公司受资本市场波动影响，部分投资项目在报告期末股价较年初跌幅较大，对净利润产生较大影响，扣非后的净利润为24,316.91万元，同比下降47.25%。
公司各主要业务领域发展情况如下：
1、产品开发与技术提升
汽车低压铅酸电池研发方面，公司继续推进AGM/EFB启停电池、驻车空调电池等产品的迭代开发，重点完成了AGM驻车空调电池平台建设及新能源汽车辅助电池二代产品的开发；同时，通过梳理现有产品，制定产品开发内控标准，不断提升产品质量及开发效率，并通过研发前置，持续提升研发能力。
汽车低压锂电池研发方面，公司持续推进12V/24V/48V锂电项目的开发，通过与多个主机厂的技术交流与沟通，不断优化工艺路线，降低生产成本，在报告期内取得了多个项目定点。2022年7月，TUV NORD授予公司ISO26262：2018功能安全流程认证证书（ASIL D等级，即最高等级），标志着公司锂离子电池系统产品开发流程体系已达到国际领先水平。
再生铅研发方面，公司通过持续的技术改良和工艺优化，在确保了环保排放合规性的同时不断降低生产成本，再生铅的产量不断提升，产品质量已达到铅金属行业先进水平。
锂电池回收研发方面，公司重点进行技术的强化与创新，搭建产业创新研发平台，报告期内，完成了三元高镍前驱体和磷酸铁新产品的开发，合计输出6项专利，开启了钠离子材料研究试验。
燃料电池方面，公司自主研发并具有完全知识产权的97kW车用燃料电池系统已在中汽研汽车检验中心（武汉）通过强检测试，实现了在大功率燃料电池系统研发方面0的突破。报告期内，公司新增燃料电池相关技术发明专利3项。
储能电池研发方面，公司完成了风冷工商业储能产品的和户用储能的研发迭代，已满足工业化批量生产的要求，并加快推进液冷储能产品的研发和测试。
2、汽车低压铅酸电池业务
（1）主机配套市场
报告期内，受疫情影响，上海、长春及江浙等地区主机厂和汽车零部件供应商停工停产，导致整车产量大幅降低，同时，商用车因市场需求度不高，库存积压严重，导致整车产量出现严重下跌，重型商用车产量同比下降了56.8%。公司在主机配套市场份额较高，其中商用车市场份额接近70%，整车产量的下滑，尤其是商用车产量的减少给公司主机配套业务带来了较大冲击。在面对巨大压力下，公司通过商机管控、业务约谈、客户走访，推进业务转型，共实现了23款车型的量产供货，在奇瑞、广汽、本田、日产、现代等主机厂的配套份额得到有效提升；新获主机厂项目定点30余个，为未来销量的提升奠定了基础；新能源汽车辅助电池市占率得到有效提升，累计销量同比增长约325%，新势力XEV、零跑C11、AION等车型实现供货，传统燃油车企如长安、奇瑞、小康、大众等供货量增加；高端客户方面，奥迪、林肯部分车型实现批量供货，凯迪拉克、斯堪尼亚配套车型实现小批量试装。上半年公司配套市场占有率约47%，累计销量同比下降约28.8%。随着疫情情况的好转，各地主机厂陆续复工复产，公司配套市场6月份的销量得到明显提升，环比增长超过80%。
（2）维护替换市场
报告期内，公司继续推进渠道建设与品牌管理，一方面，持续开展“优能达”体系的建设工作，累计完成了2400多家“优能达”服务商及71000多家“优能达”终端商的建设，并通过远程服务+“优能达”售后工具的推广，充分发挥“优能达”体系渠道优势，提升服务的时效性与规范性，增加终端商粘度；另一方面，开展品牌差异化运营，采用数据结合市场行情的方式，通过对不同品牌数据分析及试点区域走访验证，从多个维度制定各销售区域的改善提升方案，强化管理，提升销量。此外，公司还开展了大客户业务开发工作，针对小额配套主机厂、封闭渠道客户、全国性或地区性连锁渠道客户等进行重点开发，从而提升产品销量，扩大市场份额。线上销售方面，通过开展品牌宣传、多产品融合营销等方式，公司上半年线上销售累计同比增长31.1%。与此同时，公司还开展了线上及线下的打假维权工作，公司联合有关机构调查多个网络平台，进行线上维权诉讼，并通过实地调查走访，开展现场打假行动38起，维权诉讼案件3起，积极协助有关部门清理整顿行业市场，坚决维护消费者的合法权益。
上半年公司维护替换市场占有率提升至约28%，累计销量同比增长约5%，其中驻车空调电池销量同比增长了280.1%。随着疫情情况的好转，物流受阻问题得到有效改善，公司维护替换市场物流供应逐渐恢复稳定，6月份的销量环比增长约10%。
（3）海外市场
报告期内，公司加大了海外市场的营销力度，通过线上+线下等多种方式进行品牌宣传，重点开拓欧洲区域新市场，累计开发新客户15个，新增商机数量242个，实现了Perodua、KIA两个项目定点。但受海外运力紧张、运费暴涨、俄乌冲突等影响，公司一季度海外销量严重下滑，二季度得到了有效改善，环比增长了52.4%，上半年累计销量同比增长约1.5%。
3、汽车低压锂电池业务
报告期内，公司通过积极进行项目对接与平台建设，实现了多个项目定点，其中12V锂电新实现了北汽
福田、广州汇天、东风、吉利等4个传统车企和部分造车新势力项目定点；24V锂电方面新实现了北汽福田、华菱、三一集团、徐工汽车4个项目定点，并完成小批量供货；48V锂电方面，在实现小批量供货的同时与多家主机厂进行了技术交流。上半年公司汽车低压锂电类产品累计销量同比增长428%。
4、回收业务
报告期内，公司积极开展回收渠道建设与回收试点工作，截止报告期末，公司已建有17个集中转运点、2932个收集网点及299个联合回收单位。上半年公司废铅蓄电池破碎处理量约32万吨，同比增长约23.1%，产出的成品铅约60%用于自供。2022年7月，公司还与生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国再生资源回收利用协会联合举办了“2022全国废铅蓄电池集中收集和跨区域转运环境管理培训班”，来自全国各地的铅酸电池生产企业、废旧铅酸电池产生单位、再生铅企业、相关行业协会、科研院所、技术研究机构、产业联盟等200余名嘉宾及学员参加了此次培训，此次培训为与会者提供了最新政策、行业动向、技术理论、实践经验、铅酸电池回收利用信息化建设等方面的咨询，为推动下一步建立规范有序的废旧铅酸电池收集处理体系、精准防疫废旧铅酸电池环境风险起到了指导性作用。报告期内，公司积极开展锂电池回收渠道建设，利用网点密布、规范性收集存储、物流运输响应快的优势，进行锂电池回收培训及转型融合工作；“购销一体化”布局稳步推进，累计销售额较去年同期有所提升。目前，公司动力锂电池回收工厂正在按计划建设中。
5、储能业务
报告期内，公司根据战略规划，将储能业务作为未来发展的第二引擎，组建了专业的储能团队，不断优化与提升研、产、供、销、服能力；完成了工业储能风能产品开发，并开始重点研发液冷产品方案；完成了户用储能堆叠式和一体式系列产品的研制，推出了5KWh至20KWh可满足不同家庭需求的多款产品，在陆续完成各型产品的海外认证工作后投入量产；工商业储能方面，公司与三峡电能能源管理（湖北）有限公司合作的150MW分布式光伏及1GWh储能智慧综合项目一期项目正在建设中，其中50MWh工业储能预计今年8月完成并网验收；重点跟进了湖北省内37个集中式储能项目，已与部分项目投资方、业主达产了初步合作意向；便携式储能方面，充分利用公司维护替换市场及海外市场销售渠道，对外进行便携式储能产品的推广与销售。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 | -2.09% |
| 营业成本 | 5,251,499,517.97 | 5,024,434,640.78 | 4.52% |
| 销售费用 | 278,967,111.38 | 317,708,339.35 | -12.19% |
| 管理费用 | 180,574,027.21 | 168,088,014.75 | 7.43% |
| 财务费用 | 26,549,411.70 | 70,154,951.56 | -62.16% |
| 研发费用 | 87,047,598.92 | 64,426,086.68 | 35.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,444,077.52 | 150,176,393.97 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,249,913.94 | 53,889,302.63 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,933,950.52 | 205,134,052.22 | 52.06% |
营业收入变动原因说明：主要系低压铅酸电池销量减少。营业成本变动原因说明：主要系再生铅销量增加。销售费用变动原因说明：主要系运费总额、广告宣传费减少。管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬增加。财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少、汇率波动导致汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要系新能源板块研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期备货增加导致采购支出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 921,634,064.28 | 6.89% | 707,603,244.43 | 5.47% | 30.25% | 主要系购买理财增加。 |
| 衍生金融资产 | 12,257,787.19 | 0.09% | 3,002,735.00 | 0.02% | 308.22% | 主要系期末持有铅期货合约增加。 |
| 短期借款 | 1,614,933,333.35 | 12.07% | 1,157,333,333.33 | 8.95% | 39.54% | 主要系银行借款增加。 |
| 衍生金融负债 | 6,495,342.53 | 0.05% | -100.00% | 主要系远期合约公允价值变动。 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,175,931.16 | 0.20% | 51,609,320.95 | 0.40% | -49.28% | 主要系支付薪酬。 |
| 应交税费 | 125,047,700.97 | 0.93% | 235,100,036.44 | 1.82% | -46.81% | 主要系本期支付税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,512,142.33 | 0.07% | 23,716,029.73 | 0.18% | -59.89% | 主要系支付一年内到期的回购股权款所致。 |
| 库存股 | 42,684,985.97 | 0.33% | -100.00% | 主要系授予员工持股计划所致。 | ||
| 少数股东权益 | 174,053,312.24 | 1.30% | 293,681,276.92 | 2.27% | -40.73% | 主要系购买楚凯冶金少数股权所致。 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产12.81（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为9.57%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种：人民币
| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 应收款项融资 | 271,962,658.83 | 票据保证金 |
| 其他货币资金 | 48,238,640.33 | 票据保证金、保函保证金 |
| 合 计 | 320,201,299.16 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外股权投资总额约1.25亿元，主要为对控股子公司的投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位： 万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例(%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 骆驼襄阳 | 工业生产 | 蓄电池、电池极板的生产、销售 | 30,000.00 | 100 | 262,938.23 | 162,752.55 | -109.10 |
| 骆驼华中 | 工业生产 | 蓄电池 ( 注 有 酸 液)、电池极板、电池零部件的生产、销售 | 6,000.00 | 100 | 103,267.27 | 49,922.28 | 4,750.77 |
| 骆驼销售 | 销售贸易 | 蓄电池 、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池 及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡 胶制品销售；货物及技术进出口 | 10,000.00 | 100 | 289,130.91 | 9,623.00 | 1,152.17 |
| 骆驼贸易 | 销售贸易 | 蓄电池 、电池极板、电池隔膜、电池零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品等销售；电子商务平台建设运 营及管理；废旧蓄电池、含铅废物的 收集、贮存等 | 10,000.00 | 100 | 132,266.92 | 34,931.70 | 6,903.16 |
| 骆驼新能源 | 工业生产 | 锂电池等特种电源的生产与销售；货物进出口 | 42,000.00 | 100 | 95,539.71 | 25,817.98 | -4,415.11 |
| 骆驼华南 | 工业生产 | 蓄电池及零部件的制造、销售；高 技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务 | 50,000.00 | 100 | 102,889.59 | 96,204.71 | 863.53 |
| 阿波罗公司 | 工业生产 | 蓄电池及其零部件的生产、销售、回收及再利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 25,000.00 | 100 | 58,665.27 | 53,927.31 | 2,108.50 |
| 湖北金洋 | 工业生产 | 生产销售铅及铅合金、塑料及橡胶制品；回收加工废旧蓄电池、废有色金属、废塑料 | 1,020.00 | 100 | 95,421.81 | 70,836.38 | 8,123.74 |
| 楚凯冶金 | 工业生产 | 废旧铅蓄电池、含铅废物、废旧塑料 的收购、销售及综合利用；再生铅、精铅、合金铅、铅制品、氧化铅、铅深加工产品的生产、销售 | 12,000.00 | 100 | 48,239.71 | 42,686.17 | 2,106.60 |
| 骆驼塑胶 | 工业生产 | 生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品(不含化学危险品) | 10,000.00 | 100 | 43,180.98 | 40,298.83 | 1,923.69 |
对公司净利润影响达到 10%以上的重要子公司的主营业务收入、主营业务利润情况如下：
单位： 元 币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 骆驼华中 | 782,500,821.87 | 139,167,657.35 |
| 骆驼贸易 | 2,275,660,872.29 | 235,578,164.42 |
| 楚凯冶金 | 774,183,158.83 | 28,780,529.32 |
| 湖北金洋 | 1,082,273,337.22 | 83,612,707.76 |
| 安徽再生 | 734,324,699.73 | 22,354,000.75 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
全球供需、疫情、经济增长、政治冲突等因素成为宏观经济及政策的重要影响因素。新环境下，能化、工业原材料、运费等涨价明显，全球贸易成本上升，全球经济增长进一步放缓。汽车产业发展与国民经济增长息息相关；其中，居民可支配收入直接影响汽车及其零部件的消费支出。未来，如果宏观经济走向、市场需求等方面出现不利变化，汽车产业作为全球主流国家的工业支柱和重要经济增长点，仍将在政策面、市场需求面受到一定青睐。这在一定程度上能够削弱经济反向波动对汽车产业的影响。公司的生产经营成本、产品销量、产品或服务的价格等将会受到影响，进而影响到公司的经营业绩。风险管理措施：公司持续关注宏观经济及政策变化、行业及市场变化，加强对相关信息的收集和分析，及时制定针对性的应对举措，不断优化经营管理策略，推进材料体系、系统结构、智能制造、商业模式等方面的创新，积极应对宏观经济变化带来的挑战。
2、原材料价格波动风险
公司主要产品铅酸电池、锂电池涉及的原材料包括金属与非金属商品。受全球宏观经济环境以及市场供需格局影响，原材料商品的价格存在大幅波动的可能，公司生产周转用料、在制品等存货存在跌价风险；产品售价存在成本无法及时、有效向下游传导的风险。
风险管理措施：公司进一步完善双循环产业链的建设，有效减少对应商品的净风险敞口。同时，做好产能规划，提前锁定材料合同，确保物料供应，强化风险管理意识，重视防范风险，不断优化生产模式与存货管理工作。
3、环保风险
公司的产品在制造、销售、回收等环节面临的环保要求逐步提高，公司将面临更大的环保监管压力和因此产生的环保成本。若环保监管持续趋严，可能会导致公司的经营成本增加、环保投入进一步增大、成本非对称提高。
风险管理措施：公司将严格遵守国家环保等政策的监管规定，加大环保投入，做好环保技术的储备与升级，在各个环节加强环保工作，积极践行生产者责任延伸制，降低环保风险。
4、市场竞争风险
公司主要产品在环保、制造、回收等方面均有一定的进入壁垒，但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争者的竞争。如果未来市场的供应增速大于市场需求的增速，市场竞争将更加激烈，公司的产品价格可能受到供需结构的影响而下降，进而造成公司营业收入和盈利水平的下降。
风险管理措施：公司致力于成为全球领先的清洁能源服务商。在研发与制造环节，加大对低
碳、环保的研发与投入；在制造与销售环节，不断提升产品质量和服务，深入细分市场，满足客户需求；在销售与回收环节，严格践行生产者责任延伸制，配合行业内规范型企业、监管部门共同确保售后市场和回收市场的稳定有序。多年来，公司与国内外下游客户保持着长期稳定的合作关系，具有全国布局的制造与回收基地、遍布全国的经销网络以及覆盖全球主流国家的经销体系。此外，公司取得多个知名车企的新能源辅助电池项目定点，提供差异化的产品供车企自行选择，巩固公司在汽车低压电池领域的市场地位。
5、新能源业务风险
公司新能源业务虽历经十余年的研发、中试，但产业化后在研发体系、生产工艺、及制造成本等环节均有所欠缺，持续的投入将带来影响公司整体净利润的风险。风险管理措施：公司将通过自我培养和外部孵化相结合的方式，组建专业的新能源人才梯队，提高新能源项目经营管理团队的综合能力，同时加强内部管理与成本管控能力，进而提升公司综合的产品竞争力以及风险防范能力。
6、汇率波动的风险
公司海外业务占比逐步增大，如果汇率出现较大的不利波动，将对公司的经营和利润产生影响。
风险管理措施：公司密切关注全球市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识、完善风险识别和应对机制、不断优化应对风险的决策和操作流程，有效控制汇率波动风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年6月21日 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn） | 2022年6月22日 | 详见《骆驼集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》，公告编号：临2022-033 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开1次股东大会，共审议议案17项，所有上会议案均获得有效通过。审议内容涉及年度报告、利润分配预案、关联交易、修改公司经营范围暨修订公司章程等重大事项。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 沈烈 | 独立董事 | 选举 |
| 孙光忠 | 副总裁 | 聘任 |
| 胡晓珂 | 独立董事 | 离任 |
| 康军 | 副总裁 | 离任 |
| 张剑 | 副总裁 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
鉴于公司第八届董事会、第八届监事会任期于2022年5月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。2022年5月30日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的的议案》。2022年6月21日，经公司2021年年度股东大会审议通过，选举刘国本先生、刘长来先生、路明占先生、夏诗忠先生、孙权先生、刘知力女士为公司第九届董事会董事；选举黄德汉先生、黄云辉先生、沈烈先生为公司第九届董事会独立董事；选举王洪艳女士、戚明阳先生为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。经公司职工代表大会民主选举，选举圣媛媛女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。2022年6月21日，公司召开的第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经认真审议，选举刘长来先生为公司第九届董事会董事长、夏诗忠先生为公司第九届董事会副董事长；聘任夏诗忠先生为公司总裁；聘任孙权先生、高国兴先生、刘婷女士、孙光忠先生为公司副总裁；聘任唐乾女士为公司财务负责人（财务总监）；聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2022年1月25日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划>（修订版）及其摘要（修订版）的议案》，同意公司对第二期员工持股计划及其摘要中的规范性文件及持有人情况相关条款进行修订。 | 详见《骆驼集团股份有限公司关于修订第二期员工持股计划方案的公告》（公告编号：临2022-005） |
| 公司实际收到第二期员工持股计划认购款人民币29,749,426元，此次员工持股计划参与者实际认购公司股份4,249,918股，约占公司总股本的0.36%。 | 详见《骆驼集团股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的 |
| 2022年1月27日，公司回购专用证券账户所持有的4,249,918股公司股票以非交易过户的形式过户至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为7元/股。公司第二期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。 | 公告》（公告编号：临2022-006） |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
公司第八届董事会第二十一次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，并于2022年1月25日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（修订版）及其摘要（修订版）。公司第二期员工持股计划参与的人数为44人（其中原高级管理人员张剑已离任，现任高级管理人员孙光忠出资105万元，占员工持股计划总份额的3.52%），共募集资金29,749,426元，实际认购公司股份4,249,918股，约占公司总股本的0.36%。其中员工持股计划预留份额为829,918股，占本持股计划标的股票总数的19.53%。该预留份额暂不分配，未来预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定。预留份额在被认购前，不具备与持有人相关的表决权，不计入可行使表决权份额的基数。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情况。
2022年1月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确书》，公司回购专用证券账户所持有的4,249,918股公司股票已于2022年1月27日以非交易过户的形式过户至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为7元/股，详见公司公告临2022-006。
报告期内，公司第二期员工持股计划持有人中有3人离职，合计持有员工持股计划份额241.5万份，员工持股计划管理委员会已按照《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（修订版）约定的方式处置，其中授予1名持有人31.5万份，剩余留作预留份额。截止报告期末，公司第二期员工持股计划持有人合计42人。
公司第二期员工持股计划由公司自行管理，由员工持股计划选举出的管理委员会作为本员工持股计划的管理机构。报告期内，本次员工持股计划管理机构未发生变更。其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司下属铅蓄电池生产基地：骆驼襄阳生产基地被列为重金属国家重点监控企业、湖北省监控重点排污单位（危险废物）；骆驼华中生产基地被列为重金属国家重点监控企业、危险废物国家重点监控企业；骆驼海峡生产基地被列为重金属国家重点监控企业；扬州阿波罗生产基地被列为扬州市重点监管排污单位、重金属国家重点监控企；骆驼华南电池生产基地被列为重金属国家重点监控企业；骆驼新疆电池生产基地被列为国家级重点监控企业。
再生铅生产基地：楚凯冶金生产基地被列为重金属国家重点监控企业、襄阳市控重点排污单位（废气）；湖北金洋生产基地被列为重金属国家重点监控企业；江西金洋生产基地被列为重金属国家重点监控企业；华南再生生产基地被列为重金属国家重点监控企业；新疆再生生产基地被列为重金属国家级重点监控企业。骆驼集团（安徽）再生生产基地被列为重金属国家级重点监控企业。
2019年，扬州阿波罗生产基地被评为国家第四批“绿色工厂”；2020年，骆驼集团襄阳蓄电池生产基地、华中蓄电池生产基地、华南电池生产基地被评为国家第五批“绿色工厂”， 华南再生基地于2022年1月被广西壮族自治区工信厅评选为省级清洁生产企业。
骆驼襄阳、华中、海峡三家生产基地荣获“襄阳市生态环境监督执法正面清单企业”；扬州阿波罗生产基地入选扬州市绿色发展优秀案例企业名单。华南再生生产基地于2021年底获得广西壮族自治区省级清洁生产称号。
公司严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极履行社会责任，2022年上半年未发生过环境污染事故，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。所有生产基地上半年环境信息均于公司官网（http://www.chinacamel.com）或当地政府环境信息公开平台上进行了公布，并以厂区看板的形式进行公开。
1. 排污信息
√适用 □不适用
1、铅蓄电池生产基地主要污染物铅及其化合物、硫酸雾、噪声、含铅危险废物，废气经过多级处理设备后达标排放，生产废水经过污水处理中心处理达标，一部分循环使用，另外部分通过在线监控系统，外排进入市政二级污水处理站，含铅危险废物均通过合法的危废手续转移至再生铅工厂处理。
2、再生铅生产基地主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，烟气处理排放口安装有在线监测系统，与环保部门平台连接实时监控，污染物治理达标排放。生产废水通过污水处理系统处理达标后全部回用，不外排。除严格按照排污许可证相关要求进行的自行监测外。每季度由当地环境监测机构进行监督性检测。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
1）主要污染物特征、名称及处理、排放方式：
各生产基地均通过环境影响评价报告及批复建设了废气、废水、固废、噪声污染控制处理装置，具体情况如下：
| 类别 | 废气 | 废水 | 噪声 | 危险废物 | 运行情况 |
| 铅蓄电池生产基地 | 1、建设布袋、滤筒、高效三级除尘设备，含铅废气通过除尘设备处理后达标排放；2、建设有双塔四级水喷雾、活性炭吸附系统，处理含油烟气达标排放；3、 建设酸雾处理器（加碱，PH自在线监控），硫酸雾处理后达标排放。 | 1、设置初期雨水和生产废水收集池；2.建设污水处理中心，通过PH自动调节和药剂絮凝沉淀，污水处理达标后排放，部分处理后的水通过多级膜深度处理回用。 | 选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用了减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。 | 建设有“三防”专用的废物仓库存放，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续，仓库内安装省级监控摄像。 | 生产车间点检1次/班；环保管理部门点检1次/天；设备部门维护保养1次/周，均形成记录备查。 |
| 再生铅生产基地 | 1、熔炼废气经收集罩收集后进入除尘器、烟气脱硫装置处理，达标后进入烟囱排放至大气。2、合金废气经收集罩收集后进入除尘器处理，达标后进入烟囱排放至大气。 | 1、按照“清污分流，雨污分流，一水多用”原则建设了排水系统和污水收集处理系统；2、生产废水、初期雨水等排入污水处理站通过PH自动调节和药剂絮凝沉淀，达标后回用，不外排。3废酸通过膜处理工艺全部循环回用。 |
2）危废申报转移情况
各生产基地固体废物均严格按照国家对危险废物管理的各项法规和规章，办理危险废物电子转移联单，达到资源循环化，实现固体危险废物零排放。转运情况如下：
| 蓄电池生产基地 | 可回收废料 | 接收处理公司 |
| 骆驼襄阳 | 除含锡废料以外 | 楚凯冶金 |
| 含锡废料 | 湖北金洋 | |
| 骆驼华中 | pp塑料废料 | 楚凯冶金 |
| 除pp塑料废料以外 | 湖北金洋 | |
| 骆驼海峡 | pp塑料废料 | 楚凯冶金 |
| 除pp塑料废料以外 | 湖北金洋 | |
| 骆驼华南 | 所有可回收废料 | 华南再生资源 |
| 扬州阿波罗 | 所有可回收废料 | 湖北金洋 |
| 新疆电池 | 所有可回收废料 | 新疆再生资源 |
其他危险废物均选择交由有资质公司处理。
3）各公司污染物排放情况
重点排污单位主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、执行的污染物排放标准、核定的排放总量等信息，具体详见各生产基地当地政府环境信息公开平台及公司官网（http://www.chinacamel.com）上的相关公开信息。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
各生产基地的各项新改扩项目建设前均委托有资质的环评机构编制了环境影响评价报告并通过当地环保部门的审批，日常管理中严格落实环评批复和竣工验收批复中提出的各项环保措施。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
各生产基地均编制了《突发环境事件应急预案》并报当地环保部门备案，按照《环境应急资源调查报告》准备了相应的应急物资，各基地每年至少开展一次环境事件应急演练。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
各生产基地依据所属行业《排污单位自行监测技术指南》制定了环境自行监测方案，每月进行抽检，为确保检测数据准确有效，各生产基地均委托了具有CMA资质的第三方检测机构开展检测。废气、废水在线监测系统委托在各地区环保部门备案并认可的维保运维单位进行定期保养校准。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
各生产基地门口宣传栏张贴有排污信息、并于当地公示平台网站及公司网站进行公示。内容涵盖公司简介、污染物达标情况和节能减排改造情况、监测计划等。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
骆驼集团新能源电池有公司不属于重点排污单位，其2022上半年环境信息公示于公司官方网站（http://www.chinacamel.com）中，现对其环保情况进行说明：
（1）公司简介
骆驼集团新能源电池有限公司成立于2007年，位于湖北襄阳，系骆驼集团股份有限公司全资生产基地。新能源公司注册资本4.2亿人民币，公司致力于动力储能型锂离子电池的研发、制造及 PACK 电池模组的研发、制造与销售，生产厂区占地 380 余亩，生产厂房10.2 万平方米。
（2）排污情况
1）生活废水排放情况
| 监测项目 | 2022年上半年检测结果 （最大值，单位：mg/L，pH除外） | 标准值 （均值，单位：mg/L，pH除外） | 是否达标 |
| pH值 | 7.3-7.5 | 6—9 | 达标 |
| 化学需氧量（COD） | 180 | 500 | 达标 |
| 悬浮物（SS） | 79 | 400 | 达标 |
| 氨氮（NH3-N） | 18.8 | 45 | 达标 |
| 总磷 | 1.51 | 8 | 达标 |
| 总氮 | 25.0 | 70 | 达标 |
2）生产废水处理情况2020年公司投资新建1座废水处理站，用于处理生产过程中产生的废水，于2020年6月开始建设，9月底建设完成，10月起正式投用，采用较为先进的“陶瓷纳滤膜处理+蒸发系统”废水处理工艺，处理后的水实现回用，不外排。3）废气排放情况
| 采样点位 | 检测频次 | 检测项目 | 排放限值 （mg/m?） | 检测结果 （最大值，mg/m?） | 是否达标 |
| 上风向 | 1次/年，非连续采样 至少4个 | 颗粒物 | 0.3 | 0.267 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 1.35 | 达标 | ||
| 下风向1# | 颗粒物 | 0.3 | 0.217 | 达标 | |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 1.62 | 达标 | ||
| 下风向2# | 颗粒物 | 0.3 | 0.200 | 达标 | |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 1.29 | 达标 | ||
| 下风向3# | 颗粒物 | 0.3 | 0.200 | 达标 | |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 1.54 | 达标 |
4）厂界噪声监测情况
| 检测位置 | 检测结果Leq[dB(A)] | 排放标准 | 是否达标 | |
| 昼间 | 夜间 | |||
| 东厂界外1米 | 53 | 43 | 昼间：60dB 夜间：50dB | 达标 |
| 南厂界外1米 | 55 | 44 | 达标 | |
| 西厂界外1米 | 56 | 45 | 达标 | |
| 北厂界外1米 | 55 | 43 | 达标 | |
（3）危废申报转移情况
| 危废类别 | 废物名称 | 2021年 年底贮存量（Kg） | 2022年 产生量（Kg） | 2022年 委托处置量（Kg） | 处置去向 （接收单位） |
| HW49 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 湖北中油优艺环保科技集团有限公司 |
| HW08 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | |
| HW13 | 废浆料滤渣 | 0 | 6.1761 | 6.1761 | |
| HW13 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 |
（4）公司行政审批、验收情况
骆驼集团新能源电池有限公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，依法取得了环保部门出具的一期和二期环境影响评价批复文件（襄高审批发（2017）130号、襄高审批发【2018】11号），一期项目和二期项目第一阶段建设项目已完工，依法办理了排污许可证并完成了建设项目竣工自主环保验收。
（5）环境管理组织机构及管理情况
公司设立了专职的环境安全管理机构，配备了专职的环境管理人员，对公司的环境管理情况进行日常监督和检查，同时按照排污许可证自行监测要求，委托有资质的第三方检测机构开展日常环境监测工作，并依法完成环境保护税的申报缴纳。为了加强公司的环境保护管理，我公司制定了完善的环境管理制度，如《环境污染事故应急救援预案》、《重大事故应急救援预案》等，并定期组织员工培训学习有关环境保护方面的法律法规等相关内容。
（6）其它环境情况说明
公司承诺严格执行并遵守国家和地方的环保法律法规，定期公开公司的环境信息，接受社会公众的监督。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
√适用 □不适用
公司控股子公司江西金洋于2021年9月15日收到宜春市生态环境局下发的行政处罚决定书（宜环行罚字〔2021〕12号），对江西金洋无联单转移危险废物（废旧电池）的行为，处罚款人民币捌拾万元。江西金洋按程序提起了行政复议和行政诉讼，并于2022年7月13日、2022年8月1日收到宜春市生态环境局下发的撤销行政处罚决定书（宜环行罚撤字〔2022〕1号）和不予行政处罚告知书（宜环不罚告字〔2022〕4号）。
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司早在国家“十三五”规划期间，已明确指出通过电池销售网络回收废旧铅酸蓄电池，并由旗下相应专业工厂进行处理利用，实现从蓄电池生产销售到回收再利用的绿色循环经济模式，构建完整的产业链条。公司开展废铅酸蓄电池回收综合利用先进技术研究，解决废铅酸蓄电池冶炼再生铅过程中产生的高能耗、高污染、低效率的问题。
（1）规范回收网点，提升回收率，实行“销一收一”政策，在全国范围内建设回收仓库和申办回收资质，提高废电池回收率，防止污染。
（2）废酸创新“资源化”：通过调整膜组合方式，采用“大流量低通量”运行方式，将废酸深度净化处理回收，回收率能达到85%以上，用于新电池电解液配置；残留少量废液再通过蒸馏方法进行回收利用。
（3）塑料外壳回用：利用PP材料的低成本易回收重塑的特性，直接回收并再生塑胶外壳既缓解了废塑料对环境造成的危害,又弥补了塑料生产上原料的不足的缺陷。
（4）铅冶炼节能降耗：通过采取多点位、多手段、多种工艺的复合脱硫剂技术、循环脱硫技术、分段脱硫技术，对再生铅冶炼工艺的脱硫进行了全方位的覆盖，大大降低了燃烧废气的二氧化硫排放，处于行业领先水平。同时，采用了行业先进的低温精炼技术，相比传统粗铅冶炼显著降低了能耗，达到了节能减排的效果。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
为响应国家“减少温室气体排放、推动绿色低碳发展”的先进理念，公司以能源节约，绿色排放为目的。同步展开了一系列节能降耗工程改造，以期降低整体碳排放。
1、电池生产基地斥资更换老旧电机，通过新一代“永磁电机”的全面应用，提高了效率，整体估算将降低能耗20%左右。目前项目已基本完成。
2、再生铅生产基地通过精细化生产工艺，引进国际先进技术，也实现了碳排放削减工作：通过“蓄热式精炼铅锅改造项目”，大幅降低吨铅生产消耗天然气量达30%。目前，该项目已在集团所有再生铅生产基地完成落实。
3、公司与三峡集团展开合作，推进光伏发电项目，目前公司襄阳地区新能源生产基地、襄阳电池工厂、楚凯冶金生产基地均已完成了太阳能光伏的基础铺设工作。项目稳步推进中，预计项目完工后将带来较大的节能减排空间，可有效降低公司总体碳排放。
公司响应国家“碳达峰、碳中和”的绿色发展路线，在“十四五”规划期间完成相关战略部署，助力国家完成双碳目标。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司为当地贫困村及精准扶贫村合计捐赠142万元，稳步推进乡村振兴工作，产
业振兴成效明显，被帮扶地区村容村貌得到较大提升，主要工作包括：
1、组建扶贫专班，深入贫困村，详细了解当地实际情况，并针对性得制定扶贫方案，乡村振兴工作得到顺利推进，脱贫成果得以巩固。
2、为支持本土乡村建设，共捐赠118万元，用于谷城县19个乡镇的基础设施建设，推进乡村产业发展。
3、精准扶贫点帮扶，捐赠10万元，用于精准扶贫点乡村基础设施建设和产业发展，同时，帮助精准扶贫村进行树木修剪、基地复垦、堰塘清淤、兴建水体等。
4、结合扶贫点资源禀赋，扶持特色产业发展，借春茶上市之际，公司扶贫专班深入扶贫点，亲自帮助茶农采茶并销售茶叶。
5、帮助扶贫点大力发展1000亩油茶基地，该新品种不仅有可供观赏的茶花，也有可产茶油的茶果，届时会呈现出满山便是红茶花，遍野皆是绿茶果的美丽景色，为当地打造乡村旅游基地又增一特色景点。
6、走进贫困用户家中，了解农户生活状况，并同村委会领导制定详细的计划改善农户困难，为贫困用户送上生活日用品，改善贫困户生活条件。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 刘国本 | 详见公司公告临2014-004 | - | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 刘国本 | 详见公司公告临2014-004 | - | 否 | 是 | |
| 股份限售 | 刘国本 | 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十 | - | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 湖北驼峰投资有限公司 | 详见公司公告临2014-004 | - | 是 | 是 | |
| 解决关联交易 | 湖北驼峰投资有限公司 | 详见公司公告临2014-004 | - | 否 | 是 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 刘国本 | 详见公司公告临2016-045 | - | 否 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人刘国本先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2022年4月20日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易（一）的议案》。公司及全资子公司预计于2022年度与戴瑞米克公司发生的日常性关联交易金额为24,106万元，主要内容为公司向戴瑞米克公司采购铅酸蓄电池隔离板、骆驼物流向戴瑞米克公司提供物流服务、仓储服务及其他相关服务。 | 详见《骆驼集团股份有限公司关于2022年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》,（公告编号：临2022-022） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 襄阳宇清传动科技有 | 股东的子公司 | 购买商品 | 采购设备、模具等 | 参照独立第三方交易 | 2,948,812.55 | 1.17 | 货币资金/票据 | / | 不适用 |
| 限公司 | 价格执行 | |||||||||
| 湖南浩润汽车零部件有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 采购设备、模具等 | 参照独立第三方交易价格执行 | 5,490,168.14 | 2.18 | 货币资金/承兑汇票 | / | 不适用 | |
| 合计 | / | / | 8,438,980.69 | / | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 公司与关联方之间的日常关联交易，合同中规定了服务（采购）价格、结算方式及付款时间，且价格以合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 骆驼集团股份有限公司、骆驼集团贸易有限公司 | 公司本部 | 公司下游经销商 | 20,000 | 2020.1.20 | 2020.1.20 | 2023.1.20 | 连带责任保证担保 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 骆驼集团股份有限公司、骆驼集团贸易有限公司 | 公司本部 | 公司下游经销商 | 5,000 | 2021.6.20 | 2021.6.20 | 2024.6.20 | 连带责任保证担保 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 骆驼集团股份有限公司、骆驼集团贸易有限公司 | 公司本部 | 公司下游经销商 | 5,000 | 2022.1.18 | 2022.1.18 | 2025.1.18 | 连带责任保证担保 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 5,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 30,000.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 73,825.43 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 103,825.43 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.66% | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 20,134.23 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 20,134.23 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 公司对控股子公司骆驼襄阳和骆驼马来西亚合计提供担保8,020.00万美元，对子公司骆驼新疆、骆驼新疆再生合计提供担保20,000.00万元人民币，详见公司公告：临2019-007、临2019-053、临2019-056、2020-003。按国家外汇管理局网站公布的2022年6月30日人民币-美元汇率中间价6.7114计算，担保金额8,020.00万美元折合人民币53,825.43万元。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 57,439 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 刘国本 | -16,000,000 | 278,373,337 | 23.73 | 0 | 质押 | 17,690,000 | 境内自然人 |
| 湖北驼峰投资有限公司 | 0 | 150,382,009 | 12.82 | 0 | 质押 | 74,451,000 | 境内非国有法人 | |
| 刘长来 | -8,050,000 | 28,888,694 | 2.46 | 0 | 质押 | 15,938,694 | 境内自然人 | |
| 香港中央结算有限公司 | -5,913,777 | 19,002,258 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A | 16,000,000 | 16,000,000 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 10,273,346 | 10,273,346 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 李文植 | 2,267,600 | 10,193,318 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 谭文萍 | 0 | 8,720,535 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 深圳前海博泰广溢投资管理有限公司－博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金 | 150,000 | 7,501,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 路明占 | 0 | 7,329,509 | 0.62 | 0 | 质押 | 7,329,509 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 刘国本 | 278,373,337 | 人民币普通股 | 278,373,337 |
| 湖北驼峰投资有限公司 | 150,382,009 | 人民币普通股 | 150,382,009 |
| 刘长来 | 28,888,694 | 人民币普通股 | 28,888,694 |
| 香港中央结算有限公司 | 19,002,258 | 人民币普通股 | 19,002,258 |
| 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 10,273,346 | 人民币普通股 | 10,273,346 |
| 李文植 | 10,193,318 | 人民币普通股 | 10,193,318 |
| 谭文萍 | 8,720,535 | 人民币普通股 | 8,720,535 |
| 深圳前海博泰广溢投资管理有限公司－博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金 | 7,501,000 | 人民币普通股 | 7,501,000 |
| 路明占 | 7,329,509 | 人民币普通股 | 7,329,509 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投资有限公司执行董事。刘国本先生为上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A的唯一所有人。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 刘国本 | 董事 | 294,373,337 | 278,373,337 | -16,000,000 | 个人资产规划需要 |
| 刘长来 | 董事 | 36,938,694 | 28,888,694 | -8,050,000 | 个人资产规划需要 |
其它情况说明
√适用 □不适用
因个人资产规划需要，公司控股股东、实际控制人刘国本先生于2022年1月向其本人为唯一所有人的睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A转让了1,600万股公司股份，占公司总股本的
1.36%。刘国本先生在股份转让前已与揽月六期基金签署了《一致行动协议》，增加揽月六期基金
为其一致行动人。
报告期内刘国本先生股份变动系一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，详见2022年1月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《骆驼集团股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的公告》（公告编号：2022-003）。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (七) 1 | 1,043,808,652.95 | 1,199,710,190.74 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | (七) 2 | 921,634,064.28 | 707,603,244.43 |
| 衍生金融资产 | (七) 3 | 12,257,787.19 | 3,002,735.00 |
| 应收票据 | (七) 4 | 81,979,685.90 | 78,786,707.17 |
| 应收账款 | (七) 5 | 1,396,938,058.86 | 1,147,639,464.77 |
| 应收款项融资 | (七) 6 | 666,664,555.13 | 628,431,652.58 |
| 预付款项 | (七) 7 | 104,773,876.64 | 86,763,072.36 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | (七) 8 | 175,530,875.81 | 213,790,645.60 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (七) 9 | 2,227,245,989.57 | 2,046,940,937.20 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | (七) 13 | 151,176,474.63 | 149,175,888.95 |
| 流动资产合计 | 6,782,010,020.96 | 6,261,844,538.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | (七) 16 | 121,242,714.50 | 151,818,412.41 |
| 长期股权投资 | (七) 17 | 515,372,312.79 | 504,524,270.63 |
| 其他权益工具投资 | (七) 18 | 454,454,964.56 | 454,454,964.56 |
| 其他非流动金融资产 | (七) 19 | 240,498,890.00 | 336,321,580.00 |
| 投资性房地产 | (七) 20 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 |
| 固定资产 | (七) 21 | 3,409,363,561.77 | 3,206,980,859.83 |
| 在建工程 | (七) 22 | 449,109,071.46 | 582,120,428.49 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | (七) 25 | 6,384,251.89 | 7,511,461.24 |
| 无形资产 | (七) 26 | 463,902,631.05 | 455,842,968.38 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | (七) 28 | 360,708,086.68 | 360,416,992.90 |
| 长期待摊费用 | (七) 29 | 14,977,353.31 | 18,724,520.64 |
| 递延所得税资产 | (七) 30 | 358,732,930.61 | 346,918,200.31 |
| 其他非流动资产 | (七) 31 | 193,574,550.34 | 236,021,787.95 |
| 非流动资产合计 | 6,602,021,426.96 | 6,675,356,555.34 | |
| 资产总计 | 13,384,031,447.92 | 12,937,201,094.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (七) 32 | 1,614,933,333.35 | 1,157,333,333.33 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | (七) 34 | 6,495,342.53 | |
| 应付票据 | (七) 35 | 389,892,000.00 | 357,640,000.00 |
| 应付账款 | (七) 36 | 572,586,702.30 | 602,441,190.89 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | (七) 38 | 280,246,802.81 | 279,261,133.17 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | (七) 39 | 26,175,931.16 | 51,609,320.95 |
| 应交税费 | (七) 40 | 125,047,700.97 | 235,100,036.44 |
| 其他应付款 | (七) 41 | 229,406,533.15 | 193,384,132.70 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | (七) 43 | 9,512,142.33 | 23,716,029.73 |
| 其他流动负债 | (七) 44 | 153,998,153.97 | 166,979,652.09 |
| 流动负债合计 | 3,401,799,300.04 | 3,073,960,171.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | (七) 45 | 754,194,995.76 | 731,818,000.59 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | (七) 47 | 4,820,665.95 | 5,725,302.28 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | (七) 51 | 165,448,984.77 | 175,697,956.25 |
| 递延所得税负债 | (七) 30 | 151,678,877.11 | 169,357,159.60 |
| 其他非流动负债 | (七) 52 | ||
| 非流动负债合计 | 1,076,143,523.59 | 1,082,598,418.72 | |
| 负债合计 | 4,477,942,823.63 | 4,156,558,590.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (七) 53 | 1,173,146,118.00 | 1,173,146,118.00 |
| 其他权益工具 | (七) 54 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | (七) 55 | 1,758,559,956.56 | 1,761,260,674.37 |
| 减：库存股 | (七) 56 | 42,684,985.97 | |
| 其他综合收益 | (七) 57 | 191,597,073.14 | 189,602,495.46 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | (七) 59 | 527,632,984.12 | 527,632,984.12 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (七) 60 | 5,081,099,180.23 | 4,878,003,940.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,732,035,312.05 | 8,486,961,226.67 | |
| 少数股东权益 | 174,053,312.24 | 293,681,276.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,906,088,624.29 | 8,780,642,503.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,384,031,447.92 | 12,937,201,094.14 | |
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 282,165,670.38 | 508,900,359.25 | |
| 交易性金融资产 | 818,033,529.62 | 696,865,107.03 | |
| 衍生金融资产 | 1,622,647.79 | ||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七(1) | 70,698,625.97 | 49,585,449.45 |
| 应收款项融资 | 19,367,763.52 | ||
| 预付款项 | 1,912,953.19 | 2,311,028.94 | |
| 其他应收款 | 十七(2) | 2,855,182,041.07 | 2,531,352,523.49 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 165,037.23 | 146,696.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,320,075.86 | 7,429,174.12 | |
| 流动资产合计 | 4,045,100,581.11 | 3,815,958,102.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 21,249,752.97 | 41,269,652.97 | |
| 长期股权投资 | 十七(3) | 5,685,640,799.89 | 5,507,220,285.85 |
| 其他权益工具投资 | 454,454,964.56 | 454,454,964.56 | |
| 其他非流动金融资产 | 240,498,890.00 | 336,321,580.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 60,559,444.91 | 62,349,128.90 | |
| 在建工程 | 2,374,030.71 | 2,617,393.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,983,679.53 | 6,429,953.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,123,188.55 | 2,456,514.52 | |
| 递延所得税资产 | 67,157,671.48 | 68,532,982.26 | |
| 其他非流动资产 | 106,205,249.78 | 110,704,584.36 | |
| 非流动资产合计 | 6,645,247,672.38 | 6,592,357,040.92 | |
| 资产总计 | 10,690,348,253.49 | 10,408,315,143.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,614,933,333.35 | 1,157,333,333.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 6,495,342.53 | ||
| 应付票据 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 应付账款 | 6,139,021.96 | 6,339,141.13 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,038,186.96 | 3,489,273.13 | |
| 应交税费 | 986,008.51 | 4,009,625.88 | |
| 其他应付款 | 2,028,861,459.41 | 2,177,695,310.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,773,958,010.19 | 3,475,362,026.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,420,000.00 | 3,600,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 118,004,149.78 | 135,384,190.07 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 121,424,149.78 | 138,984,190.07 | |
| 负债合计 | 3,895,382,159.97 | 3,614,346,216.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,173,146,118.00 | 1,173,146,118.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,781,722,946.52 | 1,788,342,577.06 | |
| 减：库存股 | 42,684,985.97 | ||
| 其他综合收益 | 210,914,599.85 | 210,914,599.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 529,134,612.09 | 529,134,612.09 | |
| 未分配利润 | 3,100,047,817.06 | 3,135,116,005.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,794,966,093.52 | 6,793,968,926.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,690,348,253.49 | 10,408,315,143.24 | |
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 | |
| 其中：营业收入 | (七) 61 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,051,535,013.81 | 5,879,024,737.11 | |
| 其中：营业成本 | (七) 61 | 5,251,499,517.97 | 5,024,434,640.78 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | (七) 62 | 226,897,346.63 | 234,212,703.99 |
| 销售费用 | (七) 63 | 278,967,111.38 | 317,708,339.35 |
| 管理费用 | (七) 64 | 180,574,027.21 | 168,088,014.75 |
| 研发费用 | (七) 65 | 87,047,598.92 | 64,426,086.68 |
| 财务费用 | (七) 66 | 26,549,411.70 | 70,154,951.56 |
| 其中：利息费用 | 36,141,580.68 | 50,952,100.25 | |
| 利息收入 | 7,325,032.49 | 10,572,431.09 | |
| 加：其他收益 | (七) 67 | 238,163,973.82 | 238,497,805.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (七) 68 | 41,909,314.64 | 31,405,269.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,366,389.31 | 15,835,579.26 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (七) 70 | -89,293,801.99 | 17,289,564.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (七) 71 | -16,749,382.34 | -24,581,616.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (七) 72 | 2,778.27 | 738,110.37 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | (七) 73 | -329,984.32 | 1,852,983.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,753,713.63 | 632,243,218.29 | |
| 加：营业外收入 | (七) 74 | 1,691,238.59 | 519,495.77 |
| 减：营业外支出 | (七) 75 | 7,582,407.26 | 3,412,330.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 231,862,544.96 | 629,350,383.66 | |
| 减：所得税费用 | (七) 76 | 20,416,770.38 | 113,835,857.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,445,774.58 | 515,514,525.93 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,445,774.58 | 515,514,525.93 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 203,095,239.54 | 505,304,770.68 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,350,535.04 | 10,209,755.25 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (七) 77 | 1,994,577.68 | -22,008,300.61 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,994,577.68 | -22,008,300.61 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,448,671.36 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -15,448,671.36 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,994,577.68 | -6,559,629.25 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,994,577.68 | -6,559,629.25 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 213,440,352.26 | 493,506,225.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,089,817.22 | 483,296,470.07 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,350,535.04 | 10,209,755.25 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | (十八) 2 | 0.17 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | (十八) 2 | 0.17 | 0.44 |
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七(4) | 68,708,518.91 | 21,652,613.85 |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 955,539.91 | 594,520.98 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 61,817,871.36 | 60,088,213.30 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 3,370,231.07 | 24,215,515.53 | |
| 其中：利息费用 | 24,257,893.21 | 26,071,356.05 | |
| 利息收入 | 5,600,214.05 | 2,864,397.24 | |
| 加：其他收益 | 1,282,703.40 | 2,544,406.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七(5) | 36,439,987.76 | 28,747,299.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,260,927.04 | 15,627,958.69 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -90,390,405.83 | 19,184,514.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 50,568.71 | 1,689.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,297.41 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -50,052,269.39 | -12,762,428.35 | |
| 加：营业外收入 | 425,939.11 | 2,279.21 | |
| 减：营业外支出 | 1,446,587.74 | 1,820,327.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,072,918.02 | -14,580,476.93 | |
| 减：所得税费用 | -16,004,729.51 | -8,459,990.93 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,068,188.51 | -6,120,486.00 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,068,188.51 | -6,120,486.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -14,598,671.36 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,598,671.36 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,598,671.36 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -35,068,188.51 | -20,719,157.36 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,147,293,480.66 | 6,148,526,407.30 | |
| 收到的税费返还 | 121,743,309.86 | 84,541,428.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (七) 78(1) | 228,904,007.18 | 260,153,485.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,497,940,797.70 | 6,493,221,321.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,161,295,766.48 | 4,826,557,918.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 470,355,028.20 | 471,104,899.27 | |
| 支付的各项税费 | 859,061,087.06 | 853,640,593.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (七) 78 (2) | 164,672,993.48 | 191,741,515.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,655,384,875.22 | 6,343,044,927.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,444,077.52 | 150,176,393.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 926,789,671.29 | 782,105,210.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,083,027.86 | 17,115,110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,616,526.08 | 22,874,640.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 960,489,225.23 | 822,094,960.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,761,752.63 | 139,383,667.78 | |
| 投资支付的现金 | 1,107,977,386.54 | 628,821,990.40 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,293,739,139.17 | 768,205,658.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,249,913.94 | 53,889,302.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,213,475.88 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,213,475.88 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,802,792,047.38 | 1,108,134,832.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,749,426.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,832,541,473.38 | 1,111,348,308.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,353,800,000.00 | 873,082,997.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,872,741.14 | 33,131,258.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,934,781.72 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,520,607,522.86 | 906,214,256.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,933,950.52 | 205,134,052.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,650,550.53 | -17,511,091.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,109,490.41 | 391,688,657.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,158,679,503.03 | 687,878,094.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,570,012.62 | 1,079,566,752.08 |
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
母公司现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,475,173.12 | 14,703,311.61 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,510,228,505.90 | 2,396,793,754.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,572,703,679.02 | 2,411,497,065.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,753.40 | 900.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,861,732.74 | 48,615,970.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,479,698.60 | 1,356,299.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,982,649,673.35 | 2,260,314,069.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,033,018,858.09 | 2,310,287,238.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -460,315,179.07 | 101,209,826.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 879,080,514.22 | 671,355,939.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,946,000.00 | 16,960,788.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,019,900.00 | 17,497,500.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 912,046,414.22 | 705,814,227.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,130,419.90 | 487,693.75 | |
| 投资支付的现金 | 1,132,821,264.00 | 603,184,274.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,133,951,683.90 | 603,671,968.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,905,269.68 | 102,142,259.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,809,200,000.00 | 990,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,749,426.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,838,949,426.00 | 990,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350,000,000.00 | 869,012,997.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,263,463.56 | 28,107,506.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,387,263,463.56 | 897,120,504.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 451,685,962.44 | 92,879,495.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,999,797.44 | -3,170,257.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,534,688.87 | 293,061,324.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 508,464,359.25 | 201,577,457.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,929,670.38 | 494,638,782.49 | |
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,173,146,118.00 | 1,761,260,674.37 | 42,684,985.97 | 189,602,495.46 | 527,632,984.12 | 4,878,003,940.69 | 8,486,961,226.67 | 293,681,276.92 | 8,780,642,503.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,173,146,118.00 | 1,761,260,674.37 | 42,684,985.97 | 189,602,495.46 | 527,632,984.12 | 4,878,003,940.69 | 8,486,961,226.67 | 293,681,276.92 | 8,780,642,503.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,700,717.81 | -42,684,985.97 | 1,994,577.68 | 203,095,239.54 | 245,074,085.38 | -119,627,964.68 | 125,446,120.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,994,577.68 | 203,095,239.54 | 205,089,817.22 | 8,350,535.04 | 213,440,352.26 | ||||||||||
| （二）所 | -2,700,717.81 | -42,684,985.97 | 39,984,268.16 | -127,978,499.72 | -87,994,231.56 | ||||||||||
| 有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,619,630.54 | -6,619,630.54 | -6,619,630.54 | ||||||||||||
| 4．其他 | 3,918,912.73 | -42,684,985.97 | 46,603,898.70 | -127,978,499.72 | -81,374,601.02 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,173,146,118.00 | 1,758,559,956.56 | 191,597,073.14 | 527,632,984.12 | 5,081,099,180.23 | 8,732,035,312.05 | 174,053,312.24 | 8,906,088,624.29 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,121,703,308.00 | 101,038,711.79 | 1,241,984,275.16 | 42,684,985.97 | 355,393,979.55 | 454,448,170.79 | 4,199,493,236.00 | 342,728,587.31 | 7,774,105,282.63 | ||||||
| 二、本年期初余额 | 1,121,703,308.00 | 101,038,711.79 | 1,241,984,275.16 | 42,684,985.97 | 355,393,979.55 | 454,448,170.79 | 4,199,493,236.00 | 342,728,587.31 | 7,774,105,282.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,483.00 | -36,881.16 | -15,262,803.67 | -159,144,624.75 | 642,441,094.82 | -6,006,138.88 | 462,009,129.36 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,008,300.61 | 505,304,770.68 | 10,209,755.25 | 493,506,225.32 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,483.00 | -15,455,124.31 | -16,215,894.13 | -31,652,535.44 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 18,483.00 | 18,483.00 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,328,981.56 | 3,328,981.56 | |||||||||||||
| 4．其他 | -18,784,105.87 | -16,215,894.13 | -35,000,000.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -137,136,324.14 | 137,136,324.14 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -137,136,324.14 | 137,136,324.14 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -36,881.16 | 192,320.64 | 155,439.48 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,121,721,791.00 | 101,001,830.63 | 1,226,721,471.49 | 42,684,985.97 | 196,249,354.80 | 454,448,170.79 | 4,841,934,330.82 | 336,722,448.43 | 8,236,114,411.99 |
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,173,146,118.00 | 1,788,342,577.06 | 42,684,985.97 | 210,914,599.85 | 529,134,612.09 | 3,135,116,005.57 | 6,793,968,926.60 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,173,146,118.00 | 1,788,342,577.06 | 42,684,985.97 | 210,914,599.85 | 529,134,612.09 | 3,135,116,005.57 | 6,793,968,926.60 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,619,630.54 | -42,684,985.97 | -35,068,188.51 | 997,166.92 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -35,068,188.51 | -35,068,188.51 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,619,630.54 | -42,684,985.97 | 36,065,355.43 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,619,630.54 | -42,684,985.97 | 36,065,355.43 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,173,146,118.00 | 1,781,722,946.52 | 210,914,599.85 | 529,134,612.09 | 3,100,047,817.06 | 6,794,966,093.52 | |||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,121,703,308.00 | 101,038,711.79 | 1,250,557,514.27 | 42,684,985.97 | 363,499,595.35 | 455,949,798.76 | 2,699,947,060.18 | 5,950,011,002.38 | |||
| 二、本年期初余额 | 1,121,703,308.00 | 101,038,711.79 | 1,250,557,514.27 | 42,684,985.97 | 363,499,595.35 | 455,949,798.76 | 2,699,947,060.18 | 5,950,011,002.38 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,483.00 | -36,881.16 | 3,521,302.20 | -152,584,995.50 | 131,865,838.14 | -17,216,253.32 | |||||
| （一）综合收益总额 | -14,598,671.36 | -6,120,486.00 | -20,719,157.36 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,483.00 | 3,328,981.56 | 3,347,464.56 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 18,483.00 | 18,483.00 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,328,981.56 | 3,328,981.56 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -137,986,324.14 | 137,986,324.14 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -137,986,324.14 | 137,986,324.14 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -36,881.16 | 192,320.64 | 155,439.48 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,121,721,791.00 | 101,001,830.63 | 1,254,078,816.47 | 42,684,985.97 | 210,914,599.85 | 455,949,798.76 | 2,831,812,898.32 | 5,932,794,749.06 | |||
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
骆驼集团股份有限公司 (以下简称“本公司”)是经湖北省经济体制改革委员会《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【1994】191号）批准，于 1994年7月2日正式成立的股份有限公司，领取了谷城县工商行政管理局颁发的4200001000217号企业法人营业执照。
截至2022年6月30日，本公司现持有统一社会信用代码为91420600706893517D的营业执照。本公司股本为人民币1,173,146,118.00元，股本情况详见财务报表附注（七）53。
（1）本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司
本公司注册地址：湖北省谷城县经济开发区谷水路16号
本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
（2）本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营低压铅酸电池、再生资源、锂电池等业务。
①低压铅酸电池业务
主要从事低压铅酸电池的研发、制造、销售，主要产品系汽车用启动电池、启停电池，以及电动道路车辆牵引、电动助力车等领域动力型铅酸蓄电池。
②再生资源业务
主要从事废旧铅酸蓄电池及锂电池的回收及铅处理再生业务。成品铅主要应用于公司铅酸蓄电池的生产以及部分外销。
③锂电池及其他业务
主要从事锂离子电池的研发、生产和销售等业务，主要产品包括单体锂离子电池（电芯）、动力锂离子电池组（PACK）产品、低压启停、备用电源和储能电池等。
（3）母公司以及集团最终母公司的名称
截止2022年6月30日，刘国本先生直接持有本公司股份294,373,337股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）控制本公司股份150,382,009股，刘国本先生合计控制本公司总股本的37.91%，为本公司控股股东和实际控制人。
（4）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表于2022年8月11日经公司第九届第二次董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2022 年 06 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 57户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期， 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币， 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、林吉特、港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并， 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1) 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2) 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19 号) 和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法” (2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、 21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
(2)合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、 21“长期股权投资”或本附注五、 10“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不 经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情 况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、21“长期股权投资”(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制 权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易 属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”
(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营， 确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本
集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益
转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 与“应收账款”组合划分相同 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款： | |
| 组合1 | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合2 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加， 采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。 除了单项评估信用风险的其他应收款外， 基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 组合 2 | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物单位价值在2,000元以下的，领用时采用一次摊销法，单位价值在2,000元以上的采用分次摊销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件(即仅取决于时间流逝) 向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 合同资产： | |
| 组合1 | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合2 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合2 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详
见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面
价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控
制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值
为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的， 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团， 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3%-5% | 2.38%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 3%-5% | 6.33%-9.70% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.50%-19.40% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.50%-19.40% |
| 其他 | 年限平均法 | 2-5 | 3%-5% | 19.00%-48.5% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化； 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时， 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内， 外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化， 直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产的确定方法及会计处理方法， 参见本附注五、 42“租赁”。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用年限、残值率、年摊销列示如下：
| 类别 | 使用年限(年) | 残值率(%) | 年摊销率(%) |
| 软件 | 3-10 | 0.00 | 10-33.33 |
| 专利 | 3-10 | 0.00 | 10-33.33 |
| 土地使用权利 | 50 | 0.00 | 2 |
| 商标 | 3-10 | 0.00 | 10-33.33 |
| 其他 | 3-10 | 0.00 | 10-33.33 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示， 不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处
理， 除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、 42 “租赁”。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(1)亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有) 的部分，确认为预计负债。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
(1) 永续债和优先股等的区分
本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
(2) 永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用(参见本附注五、25“借款费用”) 以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本集团不确认权益工具的公允价值变动。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接受后，确认收入。其中，国内配套销售收入在国内汽车生产商根据销售合同条款的规定领用并确认接受产品时予以确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确
承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
①本集团作为承租人
本集团租赁资产的类别主要为办公室、仓库等。
a.初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产， 将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债， 短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的， 采用承租人增量借款利率作为折现率。
b.后续计量
本集团参照《企业会计准则第 4 号—— 固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见
本附注五、23 “固定资产”)，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债， 本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债， 并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零， 但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
c.短期租赁和低价值资产租赁对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债， 而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
②本集团作为出租人
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本集团作为承租人
a.初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产， 将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债， 短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的， 采用承租人增量借款利率作为折现率。
b.后续计量
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见本附注五、23 “固定资产”)，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债， 本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债， 并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零， 但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
c.短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债， 而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
②本集团作为出租人
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和) 进行初始计量， 并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。
(2)套期会计
为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期/公允价值套期处理。
本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。
①公允价值套期
被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组
成部分)进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值， 相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。
②现金流量套期
被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确 认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套 期储备金额转出，计入当期损益。
如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。
当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③境外经营净投资套期
境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。
已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。
(3)回购股份
股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 |
| 增值税 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 消费税 | 对销售的铅酸蓄电池按收入的4%计缴消费税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%、16.5%、24%、25%计缴，详见下表。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的1.5%、2%计缴。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 骆驼襄阳 | 15.00 |
| 骆驼华中 | 15.00 |
| 骆驼华南 | 15.00 |
| 华南再生资源 | 15.00 |
| 骆驼海峡 | 15.00 |
| 阿波罗公司 | 15.00 |
| 楚凯冶金 | 15.00 |
| 骆驼新能源 | 15.00 |
| 骆驼新疆 | 15.00 |
| 新疆再生资源 | 15.00 |
| 骆驼光谷 | 15.00 |
| 湖北金洋 | 15.00 |
| 江西金洋 | 15.00 |
| 安徽再生资源 | 15.00 |
| 骆驼塑胶 | 15.00 |
| 乌兹别克公司、中亚销售 | 15.00 |
| 骆驼香港 | 16.50 |
| 骆驼能源 | 适用美国联邦超额累进税率及州所得税率 |
| 马来西亚动力、马来西亚销售 | 24.00 |
除上列公司外，其他纳税主体企业所得税税率为 25%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）骆驼襄阳、骆驼塑胶、骆驼新能源及湖北金洋经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，自2020年起三年内享受按15%的比例缴纳企
业所得税的税收优惠政策。
（2）骆驼华中、骆驼海峡及楚凯冶金经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，自2019年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。
（3）阿波罗公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，自2019年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。
（4）江西金洋经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合认定为高新技术企业，自2020年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。
（5）骆驼光谷经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，自2021年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。
（6）安徽再生资源经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，自2021年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。
（7）湖北金洋、江西金洋及骆驼塑胶根据《关于安置残疾人就业企业所得税优惠政策问题通知》(财税[2009]70号)相关规定，按实际安置残疾人的人数，对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。
（8）楚凯冶金、华南再生资源、湖北金洋、江西金洋、安徽再生资源及新疆再生资源根据财政部和国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78 号规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。废旧电池及其拆解物再加工业务缴纳增值税 30%部分即征即退，废塑料、废旧聚氯乙烯（PVC）制品、废铝塑（纸铝、纸塑）复合纸包装材料再加工业务缴纳增值税 50%部分即征即退。
（9）楚凯冶金、华南再生资源、湖北金洋、江西金洋、安徽再生资源及新疆再生资源根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]47号规定，以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。
（10）根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策》（2020年第23号）有关规定，骆驼华南、华南再生资源、骆驼新疆、新疆再生资源自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 56,237.27 | 116,879.23 |
| 银行存款 | 952,451,196.96 | 1,118,265,257.91 |
| 其他货币资金 | 91,301,218.72 | 81,328,053.60 |
| 合计 | 1,043,808,652.95 | 1,199,710,190.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 73,860,649.86 | 175,364,698.93 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 921,634,064.28 | 707,603,244.43 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 4,213,476.99 | 4,529,564.31 |
| 其他 | 917,420,587.29 | 703,073,680.12 |
| 合计 | 921,634,064.28 | 707,603,244.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有的铅期货合约 | 10,635,139.40 | 3,002,735.00 |
| 远期合约 | 1,622,647.79 | |
| 合计 | 12,257,787.19 | 3,002,735.00 |
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 82,686,185.90 | 79,280,207.17 |
| 减：坏账准备 | 706,500.00 | 493,500.00 |
| 合计 | 81,979,685.90 | 78,786,707.17 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 82,686,185.90 | 100.00 | 706,500.00 | 0.85 | 81,979,685.90 | 79,280,207.17 | 100.00 | 493,500.00 | 0.62 | 78,786,707.17 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 82,686,185.90 | / | 706,500.00 | / | 81,979,685.90 | 79,280,207.17 | / | 493,500.00 | / | 78,786,707.17 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 82,686,185.90 | 706,500.00 | 0.85 | 存在信用风险 |
| 合计 | 82,686,185.90 | 706,500.00 | 0.85 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收票据坏账准备 | 493,500.00 | 213,000.00 | 706,500.00 | ||
| 合计 | 493,500.00 | 213,000.00 | 706,500.00 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 1,427,695,972.88 |
| 1至2年 | 25,840,739.72 |
| 2至3年 | 4,304,170.95 |
| 3至4年 | 10,398,771.77 |
| 4至5年 | 23,961,821.32 |
| 5年以上 | 30,245,861.67 |
| 合计 | 1,522,447,338.31 |
| 减坏账准备 | -125,509,279.45 |
| 合计 | 1,396,938,058.86 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 32,081,865.36 | 2.11 | 23,649,507.10 | 73.72 | 8,432,358.26 | 32,081,865.36 | 2.55 | 23,649,507.10 | 73.72 | 8,432,358.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 32,081,865.36 | 2.11 | 23,649,507.10 | 73.72 | 8,432,358.26 | 32,081,865.36 | 2.55 | 23,649,507.10 | 73.72 | 8,432,358.26 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,490,365,472.95 | 97.89 | 101,859,772.35 | 6.83 | 1,388,505,700.60 | 1,224,590,465.53 | 97.45 | 85,383,359.02 | 6.97 | 1,139,207,106.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合2 | 1,490,365,472.95 | 97.89 | 101,859,772.35 | 6.83 | 1,388,505,700.60 | 1,224,590,465.53 | 97.45 | 85,383,359.02 | 6.97 | 1,139,207,106.51 |
| 合计 | 1,522,447,338.31 | / | 125,509,279.45 | / | 1,396,938,058.86 | 1,256,672,330.89 | / | 109,032,866.12 | / | 1,147,639,464.77 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 北汽瑞翔汽车有限公司 | 16,534,035.81 | 8,101,677.55 | 49 | 破产重组 |
| 武汉英康汇通电气有限公司 | 9,729,600.00 | 9,729,600.00 | 100 | 无法收回 |
| 其他 | 5,818,229.55 | 5,818,229.55 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 32,081,865.36 | 23,649,507.10 | 73.72 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合2
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,427,695,972.88 | 71,384,798.66 | 5 |
| 1-2年（含2年） | 25,840,739.72 | 2,584,073.98 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 3,512,266.95 | 1,053,680.09 | 30 |
| 3-4年（含4年） | 9,185,271.77 | 4,592,635.89 | 50 |
| 4-5年（含5年） | 9,433,189.51 | 7,546,551.61 | 80 |
| 5年以上 | 14,698,032.12 | 14,698,032.12 | 100 |
| 合计 | 1,490,365,472.95 | 101,859,772.35 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 109,032,866.12 | 16,476,413.33 | 125,509,279.45 | |||
| 合计 | 109,032,866.12 | 16,476,413.33 | 125,509,279.45 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 0 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 88,336,398.16 | 5.71 | 4,416,819.91 |
| 第二名 | 53,490,915.70 | 3.46 | 2,674,545.79 |
| 第三名 | 49,942,665.13 | 3.23 | 3,502,294.35 |
| 第四名 | 34,599,569.62 | 2.23 | 1,729,978.48 |
| 第五名 | 27,305,604.10 | 1.76 | 1,365,280.21 |
| 合计 | 253,675,152.71 | 16.39 | 13,688,918.73 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 666,664,555.13 | 628,431,652.58 |
| 合计 | 666,664,555.13 | 628,431,652.58 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 99,141,983.28 | 94.63% | 82,511,868.36 | 95.10 |
| 1至2年 | 1,803,471.57 | 1.72% | 1,825,367.67 | 2.10 |
| 2至3年 | 1,890,960.20 | 1.80% | 873,762.52 | 1.01 |
| 3年以上 | 1,937,461.59 | 1.85% | 1,552,073.81 | 1.79 |
| 合计 | 104,773,876.64 | / | 86,763,072.36 | / |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
| 第一名 | 13,274,336.25 | 12.91 |
| 第二名 | 6,327,066.07 | 6.15 |
| 第三名 | 3,395,519.50 | 3.30 |
| 第四名 | 2,952,680.65 | 2.87 |
| 第五名 | 2,870,265.33 | 2.79 |
| 合计 | 28,819,867.80 | 28.03 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 175,530,875.81 | 213,790,645.60 |
| 合计 | 175,530,875.81 | 213,790,645.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 138,144,504.27 |
| 1至2年 | 14,867,796.27 |
| 2至3年 | 5,287,061.00 |
| 3至4年 | 793,836.86 |
| 4至5年 | 2,031,781.73 |
| 5年以上 | 66,458,898.80 |
| 减坏账准备 | -52,053,003.12 |
| 合计 | 175,530,875.81 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 10,055,100.94 | 6,186,373.83 |
| 备用金借支 | 8,390,014.49 | 5,898,476.40 |
| 对非关联公司的应收款项 | 65,599,094.48 | 67,835,648.82 |
| 应收税收返还 | 32,835,782.73 | 83,816,656.25 |
| 应收发展支持资金 | 110,703,886.29 | 69,699,886.48 |
| 应收股权转让款 | 31,853,637.92 | |
| 减：坏账准备 | -52,053,003.12 | -51,500,034.10 |
| 合计 | 175,530,875.81 | 213,790,645.60 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 7,738,626.99 | 43,761,407.11 | 51,500,034.10 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -1,486,779.63 | 1,486,779.63 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 655,377.70 | -102,408.68 | 552,969.02 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 6,907,225.06 | 45,145,778.06 | 52,053,003.12 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收 款坏账准 | 51,500,034.10 | 552,969.02 | 52,053,003.12 | |||
| 合计 | 51,500,034.10 | 552,969.02 | 52,053,003.12 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 对非关联公司的应收款项 | 45,081,446.89 | 5年以上 | 19.81 | 30,422,501.31 |
| 第二名 | 应收发展支持资金 | 35,388,327.00 | 1年以内和1-2年 | 15.55 | 2,407,076.45 |
| 第三名 | 应收发展支持资金 | 31,323,902.73 | 1年以内 | 13.76 | 1,566,195.14 |
| 第四名 | 应收发展支持资金 | 22,120,000.00 | 1年以内 | 9.72 | 1,106,000.00 |
| 第五名 | 对非关联公司的应收款项 | 14,686,771.13 | 5年以上 | 6.45 | 2,937,354.23 |
| 合计 | / | 148,600,447.75 | / | 65.29 | 38,439,127.13 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 界首市高新区财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金 | 31,973,365.89 | 1年以内 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 托克逊县财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资 | 37,776,723.51 | 1年以内、1-2年 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 金、投产税前返还 | ||||
| 梧州进口再生资源加工园区财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金 | 23,183,435.08 | 1年以内 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 谷城县财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金 | 15,039,743.89 | 1年以内 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 老河口市财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金 | 5,923,267.58 | 1年以内 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 丰城市财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金 | 21,479,853.07 | 1年以内 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 其他 | 残疾人就业增值税返还及发展支持资金 | 8,163,280.00 | 1年以内 | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 合 计 | / | 143,539,669.02 | / | / |
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 684,184,249.78 | 4,724,128.93 | 679,460,120.85 | 607,888,523.40 | 4,726,907.20 | 603,161,616.20 |
| 在产品 | 686,989,513.56 | 14,884,919.53 | 672,104,594.03 | 574,437,787.21 | 49,924,452.42 | 524,513,334.79 |
| 库存商品 | 873,419,771.12 | 32,402,103.31 | 841,017,667.81 | 917,676,933.56 | 32,402,103.31 | 885,274,830.25 |
| 低值易耗品 | 34,663,606.88 | 0.00 | 34,663,606.88 | 33,991,155.96 | 33,991,155.96 | |
| 合计 | 2,279,257,141.34 | 52,011,151.77 | 2,227,245,989.57 | 2,133,994,400.13 | 87,053,462.93 | 2,046,940,937.20 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,726,907.20 | 2,778.27 | 4,724,128.93 | |||
| 在产品 | 49,924,452.42 | 35,039,532.89 | 14,884,919.53 | |||
| 库存商品 | 32,402,103.31 | 0.00 | 32,402,103.31 | |||
| 合计 | 87,053,462.93 | 35,042,311.16 | 52,011,151.77 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴的税费 | 67,055,491.15 | 35,577,284.94 |
| 待抵扣留抵的进项税额 | 62,360,185.86 | 104,158,017.33 |
| 租赁费和其他 | 21,760,797.62 | 9,440,586.68 |
| 合计 | 151,176,474.63 | 149,175,888.95 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 85,820,053.88 | 26,522,038.85 | 59,298,015.03 | 97,148,625.49 | 27,015,038.85 | 70,133,586.64 | 7.66%-10.84% |
| 其中：未实现融资收益 | 616,479.54 | 616,479.54 | 636,907.93 | 636,907.93 | |||
| 分期收款资产处置 | 62,577,108.19 | 632,408.72 | 61,944,699.47 | 82,317,234.49 | 632,408.72 | 81,684,825.77 | 4.75% |
| 其中：未实现融资收益 | 6,102,074.46 | 6,102,074.46 | 6,381,848.16 | 6,381,848.16 | |||
| 合计 | 148,397,162.07 | 27,154,447.57 | 121,242,714.50 | 179,465,859.98 | 27,647,447.57 | 151,818,412.41 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 27,647,447.57 | 27,647,447.57 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -493,000.00 | -493,000.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 27,154,447.57 | 27,154,447.57 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 戴瑞米克公司 | 89,381,905.18 | 2,747,896.13 | 92,129,801.31 | ||||||||
| 楚德公司 | 16,143,346.72 | 15,865,329.14 | -278,017.58 | 0.00 | |||||||
| 汉江投资 | 24,171,579.30 | 115,462.51 | 24,287,041.81 | ||||||||
| 创新基金 | 372,204,299.46 | 24,397,568.40 | 396,601,867.86 | ||||||||
| 金洋再生资源 | 23,670.67 | -23,670.67 | 0.00 | ||||||||
| 金天地科技 | 2,599,469.30 | -245,867.49 | 2,353,601.81 | ||||||||
| 小计 | 504,524,270.63 | 15,865,329.14 | 26,713,371.30 | 515,372,312.79 | |||||||
| 合计 | 504,524,270.63 | 15,865,329.14 | 26,713,371.30 | 515,372,312.79 | |||||||
其他说明
创新基金于 2018 年 6 月经合伙人会议审议，决定自2018 年 4 月提前进入回收期，回收期为 2年， 从 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 8 月 20 日为回收延长期。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Rimac Automobilid.o.o | 406,549,877.13 | 406,549,877.13 |
| 武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 37,905,087.43 | 37,905,087.43 |
| 武汉中极氢能产业创新中心有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 454,454,964.56 | 454,454,964.56 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| Rimac Automobili d.o.o | 348,827,998.11 | 137,913,398.27 | 非交易性权益工具投资直接指定 | |||
| 合 计 | 348,827,998.11 | 137,913,398.27 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,498,890.00 | 336,321,580.00 |
| 其中： 权益工具投资 | 240,498,890.00 | 336,321,580.00 |
| 合计 | 240,498,890.00 | 336,321,580.00 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提或摊销 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,408,189,504.77 | 3,206,215,324.67 |
| 固定资产清理 | 1,174,057.00 | 765,535.16 |
| 合计 | 3,409,363,561.77 | 3,206,980,859.83 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其 他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,268,609,970.93 | 2,846,708,843.17 | 66,908,649.47 | 491,291,237.75 | 5,673,518,701.32 |
| 2.本期增加金额 | 265,698,281.40 | 137,323,936.71 | 1,493,038.71 | 17,309,250.75 | 421,824,507.56 |
| （1）购置 | 13,274,498.30 | 23,939,922.52 | 767,021.01 | 7,935,555.66 | 45,916,997.48 |
| （2）在建工程转入 | 252,423,783.10 | 113,384,014.19 | 726,017.70 | 9,373,695.09 | 375,907,510.08 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 978,359.31 | 38,436,952.54 | 8,968,289.42 | 6,024,581.97 | 54,408,183.24 |
| （1）处置或报废 | 978,359.31 | 38,436,952.54 | 8,968,289.42 | 6,024,581.97 | 54,408,183.24 |
| (2）在建工程转入 | |||||
| 4.期末余额 | 2,533,329,893.01 | 2,945,595,827.34 | 59,433,398.76 | 502,575,906.53 | 6,040,935,025.64 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 626,148,875.17 | 1,430,194,855.93 | 49,212,335.09 | 360,852,008.48 | 2,466,408,074.67 |
| 2.本期增加金额 | 60,179,060.12 | 113,938,679.79 | 4,351,475.02 | 23,773,089.04 | 202,242,303.98 |
| （1）计提 | 60,179,060.12 | 113,938,679.79 | 4,351,475.02 | 23,773,089.04 | 202,242,303.98 |
| 3.本期减少金额 | 82,128.51 | 24,580,195.31 | 6,552,605.92 | 5,585,230.03 | 36,800,159.77 |
| （1）处置或报废 | 82,128.51 | 24,580,195.31 | 6,552,605.92 | 5,585,230.03 | 36,800,159.77 |
| （2）转入在建工程 | |||||
| 4.期末余额 | 686,245,806.78 | 1,519,553,340.42 | 47,011,204.20 | 379,039,867.49 | 2,631,850,218.89 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 857,175.01 | 0.00 | 38,126.97 | 895,301.98 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 857,175.01 | 0.00 | 38,126.97 | 895,301.98 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,847,084,086.23 | 1,425,185,311.91 | 12,422,194.56 | 123,497,912.07 | 3,408,189,504.77 |
| 2.期初账面价值 | 1,642,461,095.76 | 1,415,656,812.23 | 17,696,314.38 | 130,401,102.30 | 3,206,215,324.67 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 32,744,396.66 | 28,533,862.96 | 418,210.35 | 3,792,323.35 | |
| 电子设备及其他 | 6,485,390.12 | 6,159,407.48 | 325,982.63 | ||
| 合计 | 39,229,786.78 | 34,693,270.44 | 418,210.35 | 4,118,305.98 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 运输设备 | 28,151.22 |
| 合 计 | 28,151.22 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 946,064.59 | 97,258.91 |
| 电子设备及其他 | 227,992.41 | 668,276.25 |
| 合计 | 1,174,057.00 | 765,535.16 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 449,109,071.46 | 582,120,428.49 |
| 合计 | 449,109,071.46 | 582,120,428.49 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 骆驼光谷中试基地建设项目 | 4,642,197.63 | 4,642,197.63 | 145,339,806.39 | 145,339,806.39 | ||
| 马来西亚动力工厂建设项目 | 140,710,184.87 | 140,710,184.87 | 153,998,649.01 | 153,998,649.01 | ||
| 骆驼新能源12V铝壳产线 改造项目 | 87,884,944.21 | 87,884,944.21 | 74,489,728.88 | 74,489,728.88 | ||
| 江西金洋10 万吨废电池技改项目 | 21,804,208.66 | 21,804,208.66 | ||||
| 骆驼资源循环再生产业园项目 | 64,459,202.77 | 64,459,202.77 | 55,706,492.60 | 55,706,492.60 | ||
| 安徽再生资源年产20万吨再生精铅冶炼及深加工项目 | 8,571,472.78 | 8,571,472.78 | 13,183,426.92 | 13,183,426.92 | ||
| 设备安装及技改工程 | 74,996,713.80 | 74,996,713.80 | 90,436,531.91 | 90,436,531.91 | ||
| 能源股份化成工厂项目 | 45,157,814.90 | 45,157,814.90 | ||||
| 其他项目 | 22,686,540.50 | 22,686,540.50 | 27,161,584.12 | 27,161,584.12 | ||
| 合计 | 449,109,071.46 | 449,109,071.46 | 582,120,428.49 | 582,120,428.49 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 骆驼光谷中试基地建设项目 | 252,104,000.00 | 145,339,806.39 | 48,461,875.48 | 187,224,615.87 | 1,934,868.37 | 4,642,197.63 | 85.69 | 100.00 | 自有资金 | |||
| 马来西亚动力工厂建设项目 | 628,000,000.00 | 153,998,649.01 | 51,685,566.75 | 64,974,030.89 | 140,710,184.87 | 79.01 | 79.01 | 自有资金 | ||||
| 骆驼新能源12V铝壳产线改造项目 | 120,000,000.00 | 74,489,728.88 | 27,660,889.55 | 14,265,674.22 | 87,884,944.21 | 85.12 | 85.12 | 自有资金 | ||||
| 骆驼资源循环再生产业园项目规划及施工图设计和中试车间项目 | 504,892,500.00 | 55,706,492.60 | 11,820,769.48 | 3,068,059.31 | 64,459,202.77 | 17.38 | 17.38 | 自有资金 | ||||
| 安徽再生资源年产20万吨再生精铅冶炼及深加工项目 | 259,905,600.00 | 13,183,426.92 | 9,733,084.59 | 14,345,038.73 | 8,571,472.78 | 84.71 | 93.25 | 自有资金 | ||||
| 能源股份化成工厂项目 | 111,895,900.00 | 45,157,814.90 | 45,157,814.90 | 40.36 | 40.36 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 1,876,798,000.00 | 442,718,103.80 | 194,520,000.75 | 283,877,419.02 | 1,934,868.37 | 351,425,817.16 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 9,091,368.13 | 200,526.73 | 9,291,894.86 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 9,091,368.13 | 200,526.73 | 9,291,894.86 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 1,747,012.50 | 33,421.12 | 1,780,433.62 |
| 2.本期增加金额 | 1,093,788.22 | 33,421.13 | 1,127,209.35 |
| (1)计提 | 1,093,788.22 | 33,421.13 | 1,127,209.35 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 2,840,800.72 | 66,842.25 | 2,907,642.97 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 6,250,567.41 | 133,684.48 | 6,384,251.89 |
| 2.期初账面价值 | 7,344,355.63 | 167,105.61 | 7,511,461.24 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 463,347,615.24 | 59,042,751.80 | 52,683,703.15 | 20,263,243.11 | 595,337,313.30 |
| 2.本期增加金额 | 16,396,466.63 | 4,478,136.40 | 3,507.59 | 20,878,110.62 | |
| (1)购置 | 16,396,466.63 | 4,478,136.40 | 3,507.59 | 20,878,110.62 | |
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 2,181,980.16 | 290.94 | 2,182,271.10 | ||
| (1)处置 | 2,181,980.16 | 290.94 | 2,182,271.10 | ||
| 4.期末余额 | 477,562,101.71 | 59,042,751.80 | 57,161,548.61 | 20,266,750.70 | 614,033,152.82 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 71,247,974.76 | 13,227,228.78 | 31,761,599.04 | 17,935,509.42 | 134,172,312.00 |
| 2.本期增加金额 | 4,605,052.39 | 700,365.74 | 4,468,346.65 | 995,332.16 | 10,769,096.94 |
| （1）计提 | 4,605,052.39 | 700,365.74 | 4,468,346.65 | 995,332.16 | 10,769,096.94 |
| 3.本期减少金额 | 132,920.09 | 132,920.09 | |||
| (1)处置 | 132,920.09 | 132,920.09 | |||
| 4.期末余额 | 75,720,107.06 | 13,927,594.52 | 36,229,945.69 | 18,930,841.58 | 144,808,488.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,322,032.92 | 5,322,032.92 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 5,322,032.92 | 5,322,032.92 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 401,841,994.65 | 39,793,124.36 | 20,931,602.92 | 1,335,909.12 | 463,902,631.05 |
| 2.期初账面价值 | 392,099,640.48 | 40,493,490.10 | 20,922,104.11 | 2,327,733.69 | 455,842,968.38 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 研究院 | 1,049,046.14 | 1,049,046.14 | ||||
| 新疆再生资源 | 499,666.46 | 499,666.46 | ||||
| 阿波罗公司 | 64,907,504.35 | 64,907,504.35 | ||||
| 湖北金洋 | 293,164,400.87 | 293,164,400.87 | ||||
| 广西金乾发 | 103,319.69 | 103,319.69 | ||||
| 陕西聚溢隆 | 350,190.66 | 350,190.66 | ||||
| 杭州景鹏 | 272,844.53 | 272,844.53 | ||||
| 开封汴之鑫 | 69,990.87 | 69,990.87 | ||||
| 江西明宇 | 29.33 | 29.33 | ||||
| 柳州科姆瑞特 | 291,093.78 | 291,093.78 | ||||
| 合计 | 360,416,992.90 | 291,093.78 | 360,708,086.68 | |||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 10,589,545.54 | 786,324.69 | 2,797,662.77 | 8,578,207.46 | |
| 其他 | 8,134,975.10 | 373,903.01 | 2,109,732.26 | 6,399,145.85 | |
| 合计 | 18,724,520.64 | 1,160,227.70 | 4,907,395.03 | 14,977,353.31 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 222,175,711.92 | 50,271,055.15 | 249,505,225.86 | 53,697,067.94 |
| 内部交易未实现利润 | 80,976,967.99 | 18,922,335.28 | 114,203,196.43 | 26,479,682.75 |
| 可抵扣亏损 | 1,447,529,834.15 | 274,190,507.94 | 1,311,815,118.09 | 250,591,211.96 |
| 金融工具公允价值变动 | 6,495,342.53 | 1,623,835.63 | ||
| 政府补助 | 89,368,169.11 | 13,747,225.36 | 94,290,516.68 | 14,503,577.50 |
| 租金 | 107,867.40 | 22,824.52 | 107,867.39 | 22,824.53 |
| 股份支付 | 6,315,929.43 | 1,578,982.36 | ||
| 合计 | 1,846,474,480.00 | 358,732,930.61 | 1,776,417,266.98 | 346,918,200.31 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 36,707,314.22 | 5,518,446.05 | 38,314,619.03 | 5,760,517.99 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 公允价值变动 | 304,437,671.07 | 76,063,990.27 | 398,355,400.65 | 99,543,422.66 |
| 固定资产加速折旧 | 153,685,741.93 | 24,045,051.33 | 153,685,742.00 | 24,045,051.33 |
| 融资租赁收入 | 1,627,293.46 | 406,823.37 | ||
| 合伙企业权益法核算投资收益 | 169,086,840.21 | 42,271,710.05 | 144,689,271.81 | 36,172,317.95 |
| 政府补助 | 15,118,717.63 | 3,779,679.41 | 13,716,105.18 | 3,429,026.30 |
| 合计 | 679,036,285.06 | 151,678,877.11 | 750,388,432.13 | 169,357,159.60 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 36,319,289.02 | 32,439,419.76 |
| 可抵扣亏损 | 1,296,057,757.32 | 1,052,521,455.80 |
| 合计 | 1,332,377,046.34 | 1,084,960,875.56 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 23,687,521.46 | 23,916,190.54 | |
| 2023年 | 117,684,118.14 | 117,684,118.14 | |
| 2024年 | 127,849,387.67 | 127,849,387.67 | |
| 2025年 | 214,724,355.74 | 214,863,442.18 | |
| 2026年 | 568,208,317.26 | 568,208,317.27 | |
| 2027年 | 243,904,057.05 | ||
| 合计 | 1,296,057,757.32 | 1,052,521,455.80 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备及工程款 | 94,729,718.94 | 94,729,718.94 | 131,176,956.55 | 131,176,956.55 | ||
| 应收万峰电力股权转让款 | 98,844,831.40 | 98,844,831.40 | 104,844,831.40 | 104,844,831.40 | ||
| 合计 | 193,574,550.34 | 193,574,550.34 | 236,021,787.95 | 236,021,787.95 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,614,933,333.35 | 1,157,333,333.33 |
| 合计 | 1,614,933,333.35 | 1,157,333,333.33 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期合约 | 6,495,342.53 | |
| 合计 | 6,495,342.53 |
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 389,892,000.00 | 357,640,000.00 |
| 合计 | 389,892,000.00 | 357,640,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料采购款 | 323,212,313.55 | 359,095,938.10 |
| 应付设备工程款 | 224,896,443.86 | 207,147,609.85 |
| 费用款项及其他 | 24,477,944.89 | 36,197,642.94 |
| 合计 | 572,586,702.30 | 602,441,190.89 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 280,246,802.81 | 279,261,133.17 |
| 合计 | 280,246,802.81 | 279,261,133.17 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 51,461,824.36 | 411,444,675.77 | 436,878,364.01 | 26,028,136.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 147,496.59 | 35,302,845.14 | 35,302,546.69 | 147,795.04 |
| 三、辞退福利 | 89,226.00 | 89,226.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 51,609,320.95 | 446,836,746.91 | 472,270,136.70 | 26,175,931.16 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,994,043.47 | 352,975,691.56 | 378,413,089.24 | 25,556,645.80 |
| 二、职工福利费 | 83,813.85 | 23,627,701.85 | 23,558,690.72 | 152,824.97 |
| 三、社会保险费 | 221,802.36 | 20,536,940.75 | 20,643,517.54 | 115,225.57 |
| 其中：医疗保险费 | 215,952.36 | 18,205,879.72 | 18,322,704.38 | 99,127.70 |
| 工伤保险费 | 5,850.00 | 1,946,144.97 | 1,935,897.10 | 16,097.87 |
| 生育保险费 | 384,916.06 | 384,916.06 | ||
| 四、住房公积金 | 162,164.68 | 13,622,612.10 | 13,581,337.00 | 203,439.78 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 681,729.51 | 681,729.51 | ||
| 合计 | 51,461,824.36 | 411,444,675.77 | 436,878,364.01 | 26,028,136.12 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 142,957.94 | 33,879,776.41 | 33,879,898.13 | 142,836.22 |
| 2、失业保险费 | 4,538.65 | 1,423,068.73 | 1,422,648.56 | 4,958.82 |
| 合计 | 147,496.59 | 35,302,845.14 | 35,302,546.69 | 147,795.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 53,706,812.06 | 124,260,888.61 |
| 消费税 | 32,273,094.43 | 55,265,225.49 |
| 企业所得税 | 21,602,552.34 | 27,459,909.74 |
| 个人所得税 | 926,741.18 | 1,572,787.97 |
| 城市维护建设税 | 6,317,351.79 | 12,229,956.45 |
| 教育费附加 | 3,171,413.72 | 6,030,198.67 |
| 地方教育费附加 | 2,114,272.77 | 4,020,132.52 |
| 房产税 | 2,662,230.89 | 2,658,552.09 |
| 土地使用税 | 1,154,611.24 | 861,391.47 |
| 其他 | 1,118,620.55 | 740,993.43 |
| 合计 | 125,047,700.97 | 235,100,036.44 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 229,406,533.15 | 193,384,132.70 |
| 合计 | 229,406,533.15 | 193,384,132.70 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金、押金 | 84,734,687.18 | 83,025,313.61 |
| 资金往来 | 30,568,355.96 | 26,111,345.67 |
| 预提费用 | 104,247,782.29 | 74,565,324.50 |
| 其他 | 9,855,707.72 | 9,682,148.92 |
| 合计 | 229,406,533.15 | 193,384,132.70 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 7,504,200.00 | 7,609,850.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | 2,007,942.33 | 1,961,602.73 |
| 1 年内到期的其他非流动负债 | 14,144,577.00 | |
| 合计 | 9,512,142.33 | 23,716,029.73 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行数据网贷 | 117,566,069.61 | 130,667,834.12 |
| 待转销项税额 | 36,432,084.36 | 36,311,817.97 |
| 合计 | 153,998,153.97 | 166,979,652.09 |
注：本公司及骆驼贸易为下游经销商在银行的授信额度内取得的贷款提供全额连带责任保证
担保，贷款仅用于下游经销商向骆驼贸易支付货款。本集团将取得的该货款列报为其他流动负债。
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 684,699,195.76 | 661,427,850.59 |
| 信用借款 | 77,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款(附 注七、 43)) | -7,504,200.00 | -7,609,850.00 |
| 合计 | 754,194,995.76 | 731,818,000.59 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 6,673,328.57 | 7,499,243.29 |
| 机器设备 | 155,279.71 | 187,661.72 |
| 减： 一年内到期的租赁负债(附注七、43) | -2,007,942.33 | -1,961,602.73 |
| 合计 | 4,820,665.95 | 5,725,302.28 |
其他说明：
本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十 、3 “流动性风险”。
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 175,697,956.25 | 10,248,971.48 | 165,448,984.77 | ||
| 合计 | 175,697,956.25 | 10,248,971.48 | 165,448,984.77 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 地基特殊处理费用园区财政补贴款 | 1,767,857.06 | 21,428.58 | 1,746,428.48 | 与资产相关 | |||
| 再生资源循环体系建设 | 2,721,666.83 | 229,999.98 | 2,491,666.85 | 与资产相关 | |||
| 技术改造项目贷款财政贴息资金 | 2,350,000.00 | 300,000.00 | 2,050,000.00 | 与资产相关 | |||
| 深圳工业园投资项目补贴 | 17,455,522.61 | 884,920.61 | 16,570,602.00 | 与资产相关 | |||
| 重金属污染防治专项资金 | 27,999.72 | 16,000.02 | 11,999.70 | 与资产相关 | |||
| 再生资源回收利用建设补助 | 18,167,999.85 | 1,226,000.00 | 16,941,999.85 | 与资产相关 | |||
| 节能技术改造费 | 975,333.48 | 189,000.00 | 786,333.48 | 与资产相关 | |||
| 废水深度处理回用项目 | 1,332,500.00 | 195,000.00 | 1,137,500.00 | 与资产相关 | |||
| 土地返还款奖励 | 24,429,974.17 | 257,425.02 | 24,172,549.15 | 与资产相关 | |||
| 新疆再生资源-2018年生态文明专项资金 | 18,666,666.64 | 1,000,000.02 | 17,666,666.62 | 与资产相关 | |||
| 城市矿产项目资金 | 15,750,000.00 | 1,500,000.00 | 14,250,000.00 | 与资产相关 | |||
| 梧州进口再生资源加工园区项目补贴 | 3,791,666.57 | 250,000.02 | 3,541,666.55 | 与资产相关 | |||
| 动力电池梯次利用及在商产业园建设项目设备投资补贴 | 5,599,583.36 | 335,974.98 | 5,263,608.38 | 与资产相关 | |||
| 铅削减项目资金 | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 2,700,000.00 | 与资产相关 | |||
| 动力型锂离子电池项目补贴资金 | 30,537,759.02 | 1,832,265.54 | 28,705,493.48 | 与资产相关 | |||
| 智能工厂数字化车间示范项目 | 8,849,557.56 | 530,973.48 | 8,318,584.08 | 与资产相关 | |||
| 省级制造业高质量发展资金 | 700,000.03 | 49,999.95 | 650,000.08 | 与资产相关 | |||
| 污染治理和节能减碳专项资金 | 18,000,000.00 | 1,000,000.00 | 17,000,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 1,573,869.35 | 129,983.28 | 1,443,886.10 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 175,697,956.25 | 10,248,971.48 | 165,448,984.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,173,146,118.00 | 1,173,146,118.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,738,019,434.3 | 3,918,912.73 | 12,935,559.97 | 1,729,002,787.06 |
| 其他资本公积 | 23,241,240.07 | 6,315,929.43 | 29,557,169.50 | |
| 合计 | 1,761,260,674.37 | 10,234,842.16 | 12,935,559.97 | 1,758,559,956.56 |
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 42,684,985.97 | 42,684,985.97 | ||
| 合计 | 42,684,985.97 | 42,684,985.97 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 210,914,599.85 | 210,914,599.85 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 210,914,599.85 | 210,914,599.85 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -21,312,104.39 | 1,994,577.68 | 1,994,577.68 | -19,317,526.71 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -21,312,104.39 | 1,994,577.68 | 1,994,577.68 | -19,317,526.71 | ||||
| 其他综合收益合计 | 189,602,495.46 | 1,994,577.68 | 1,994,577.68 | 191,597,073.14 | ||||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 527,632,984.12 | 527,632,984.12 | ||
| 合计 | 527,632,984.12 | 527,632,984.12 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,878,003,940.69 | 4,199,493,236.00 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 4,878,003,940.69 | 4,199,493,236.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 203,095,239.54 | 831,789,107.64 |
| 加： 其他综合收益结转留存收益 | 129,020,039.81 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 58,804,068.16 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 223,494,374.60 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 5,081,099,180.23 | 4,878,003,940.69 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,074,197,344.02 | 5,213,666,594.28 | 6,198,711,988.49 | 4,981,480,302.43 |
| 其他业务 | 41,388,485.34 | 37,832,923.69 | 47,353,848.98 | 42,954,338.35 |
| 合计 | 6,115,585,829.36 | 5,251,499,517.97 | 6,246,065,837.47 | 5,024,434,640.78 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 143,564,803.38 | 150,898,792.59 |
| 城市维护建设税 | 34,524,472.18 | 34,853,998.68 |
| 教育费附加 | 17,007,791.13 | 17,033,751.32 |
| 地方教育费附加 | 11,337,787.83 | 11,345,180.30 |
| 房产税 | 8,133,143.26 | 6,804,876.57 |
| 土地使用税 | 3,435,694.85 | 4,011,548.91 |
| 车船使用税 | 35,226.72 | 32,117.52 |
| 印花税 | 7,948,164.04 | 8,722,049.05 |
| 其他 | 910,263.24 | 510,389.05 |
| 合计 | 226,897,346.63 | 234,212,703.99 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬、差旅费等员工费用 | 96,949,065.15 | 97,930,560.36 |
| 运输装卸费 | 122,388,659.25 | 157,804,592.23 |
| 修理费 | 734,915.80 | 327,429.24 |
| 销售服务费 | 9,238,700.53 | 8,548,798.43 |
| 仓储费 | 23,057,967.79 | 25,950,308.33 |
| 广告宣传费 | 13,632,513.62 | 15,234,066.58 |
| 物料消耗 | 3,803,097.84 | 3,616,617.36 |
| 其他 | 9,162,191.40 | 8,295,966.82 |
| 合计 | 278,967,111.38 | 317,708,339.35 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利费 | 88,891,033.74 | 73,494,592.41 |
| 服务费 | 17,899,513.01 | 16,785,001.85 |
| 差旅费 | 4,204,241.71 | 3,306,330.69 |
| 业务招待费 | 6,696,634.18 | 5,313,125.81 |
| 通信费 | 929,506.58 | 647,341.12 |
| 办公费 | 1,284,329.84 | 1,419,830.25 |
| 折旧费 | 30,469,731.90 | 36,285,011.48 |
| 修理费 | 2,212,866.38 | 2,570,668.51 |
| 水电费 | 2,286,883.53 | 1,700,769.99 |
| 无形资产摊销 | 8,887,206.78 | 9,259,528.73 |
| 低值易耗品摊销及物料消耗 | 937,496.11 | 2,001,977.22 |
| 会议费 | 133,717.98 | 253,265.45 |
| 检测费 | 1,226,495.55 | 570,059.30 |
| 保安费 | 1,822,922.25 | 1,816,369.21 |
| 租赁费 | 591,544.30 | 2,084,440.34 |
| 股份支付 | 6,315,929.43 | 3,328,981.56 |
| 其他 | 5,783,973.94 | 7,250,720.83 |
| 合计 | 180,574,027.21 | 168,088,014.75 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 45,262,686.96 | 34,534,009.78 |
| 材料、燃料和动力费用 | 14,198,310.44 | 12,583,112.89 |
| 试制费 | 1,725,979.95 | 7,015,344.33 |
| 折旧费 | 16,899,348.54 | 7,608,559.11 |
| 其他 | 8,961,273.03 | 2,685,060.57 |
| 合计 | 87,047,598.92 | 64,426,086.68 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 36,141,580.68 | 50,952,100.25 |
| 利息收入 | -7,325,032.49 | -10,572,431.09 |
| 汇兑损益 | -3,631,759.77 | 28,638,183.92 |
| 手续费及其他 | 1,364,623.27 | 1,137,098.48 |
| 合计 | 26,549,411.70 | 70,154,951.56 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退(或返还) | 115,476,686.47 | 162,179,543.58 |
| 发展支持基金 | 97,281,376.67 | 50,643,400.00 |
| 稳岗补贴 | 1,887,903.07 | 301,816.35 |
| 动力型锂离子电池项目补贴资金 | 1,832,265.54 | 1,832,265.54 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 650,000.00 | 1,463,400.00 |
| 重金属污染防治专项资金 | 16,000.02 | 2,015,999.88 |
| 再生资源回收利用建设补助 | 1,226,000.00 | 1,225,999.83 |
| 深圳工业园投资项目补贴 | 884,920.61 | 884,920.62 |
| 城市矿产项目资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 铅削减项目资金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他与收益相关政府补助 | 12,208,112.45 | 12,758,849.43 |
| 其他与资产相关政府补助 | 4,489,785.28 | 3,023,161.41 |
| 个税手续费返还 | 410,923.71 | 368,449.22 |
| 合计 | 238,163,973.82 | 238,497,805.86 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 26,366,389.31 | 15,835,579.26 |
| 处置长期股权投资损益 | 59,670.86 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 13,023,357.00 | 12,946,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,421,188.11 | 1,698,829.58 |
| 票据贴现利息 | -961,290.64 | |
| 债务重组收益 | 924,860.91 | |
| 合计 | 41,909,314.64 | 31,405,269.75 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,896,979.40 | -612,896.25 |
| 衍生金融资产 | 9,425,867.41 | -1,894,950.00 |
| 衍生金融负债 | 2,497,410.73 | |
| 其他非流动金融资产 | -95,822,690.00 | 17,300,000.00 |
| 合计 | -89,293,801.99 | 17,289,564.48 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -16,476,413.32 | -25,686,804.60 |
| 应收票据坏账损失 | -213,000.00 | |
| 其他应收款坏账损失 | -552,969.02 | 451,183.34 |
| 长期应收款坏账损失 | 493,000.00 | 654,005.17 |
| 合计 | -16,749,382.34 | -24,581,616.09 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,778.27 | 738,110.37 |
| 合计 | 2,778.27 | 738,110.37 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -329,984.32 | 1,852,983.56 |
| 合计 | -329,984.32 | 1,852,983.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产损毁报废 利得合计 | 289,036.21 | 750.86 | 289,036.21 |
| 违约补偿收入 | 328,428.88 | 296,130.99 | 328,428.88 |
| 不需支付往来款收益 | 674,992.53 | 4,109.71 | 674,992.53 |
| 其他 | 398,780.97 | 218,504.21 | 398,780.97 |
| 合计 | 1,691,238.59 | 519,495.77 | 1,691,238.59 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 4,922,712.34 | 570,071.11 | 4,922,712.34 |
| 对外捐赠 | 2,122,328.41 | 1,419,042.52 | 2,122,328.41 |
| 赔偿损失 | 37,000.00 | ||
| 其他 | 537,366.51 | 1,386,216.77 | 537,366.51 |
| 合计 | 7,582,407.26 | 3,412,330.40 | 7,582,407.26 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 49,327,277.46 | 133,880,910.41 |
| 递延所得税费用 | -28,910,507.08 | -20,045,052.68 |
| 合计 | 20,416,770.38 | 113,835,857.73 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 231,862,544.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,965,636.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,111,563.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -350,734.21 |
| 非应税收入的影响 | -44,981,187.76 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 36,914,285.33 |
| 研发支出加计扣除 | -12,019,665.58 |
| 所得税费用 | 20,416,770.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助款 | 111,814,284.24 | 133,039,161.12 |
| 利息收入 | 7,100,148.18 | 13,064,529.74 |
| 其他 | 109,989,574.76 | 114,049,794.31 |
| 合计 | 228,904,007.18 | 260,153,485.17 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的期间费用 | 118,449,099.70 | 101,775,819.06 |
| 其他 | 46,223,893.78 | 89,965,696.85 |
| 合计 | 164,672,993.48 | 191,741,515.91 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 211,445,774.58 | 515,514,525.93 |
| 加：资产减值准备 | -2,778.27 | -738,110.37 |
| 信用减值损失 | 16,749,382.34 | 24,581,616.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 202,242,303.98 | 201,021,587.18 |
| 使用权资产摊销 | 1,127,209.35 | 206,139.12 |
| 无形资产摊销 | 10,769,096.94 | 9,496,960.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,907,395.03 | 4,169,571.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 329,984.32 | -1,852,983.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,633,676.13 | 569,320.25 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 89,293,801.99 | -17,289,564.48 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,549,411.70 | 50,952,100.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -41,909,314.64 | -31,405,269.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -11,814,730.30 | -28,259,743.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 5,801,149.90 | 5,688,769.46 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -180,305,052.37 | -57,147,969.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -363,756,025.67 | -445,539,346.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -133,505,362.53 | -79,791,208.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,444,077.52 | 150,176,393.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 995,570,012.62 | 1,079,566,752.08 |
| 减：现金的期初余额 | 1,158,679,503.03 | 687,878,094.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -163,109,490.41 | 391,688,657.39 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 200,000.00 |
| 其中：柳州科姆瑞特 | 200,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 17.32 |
| 其中：柳州科姆瑞特 | 17.32 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 199,982.68 |
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 995,570,012.62 | 1,158,679,503.03 |
| 其中：库存现金 | 56,237.27 | 116,879.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 952,451,196.96 | 1,118,272,893.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 43,062,578.39 | 40,289,729.88 |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 995,570,012.62 | 1,158,679,503.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 48,238,640.33 | 票据保证金 |
| 应收票据 | 271,962,658.83 | 票据保证金、保函保证金 |
| 合计 | 320,201,299.16 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | / | / | 226,310,133.12 |
| 其中：美元 | 26,583,556.77 | 6.7114 | 178,412,882.95 |
| 欧元 | 5,537,208.38 | 7.0084 | 38,806,971.21 |
| 港币 | 134,066.11 | 0.8552 | 114,651.99 |
| 林吉特 | 3,489,269.32 | 1.5250 | 5,321,279.39 |
| 苏姆 | 5,909,116,583.64 | 0.0006 | 3,654,347.58 |
| 应收账款 | / | / | 270,415,430.98 |
| 其中：美元 | 32,256,699.06 | 6.7114 | 216,487,610.09 |
| 欧元 | 590,257.22 | 7.0084 | 4,136,758.72 |
| 林吉特 | 27,874,106.32 | 1.5250 | 42,509,159.92 |
| 苏姆 | 11,774,908,757.27 | 0.0006 | 7,281,902.25 |
| 其他应收款 | / | / | 7,647,308.04 |
| 其中：美元 | 1,049,869.00 | 6.7114 | 7,046,090.81 |
| 林吉特 | 394,230.16 | 1.5250 | 601,217.23 |
| 应付账款 | / | / | 19,965,076.44 |
| 其中：美元 | 1,657,278.65 | 6.7114 | 11,122,659.91 |
| 林吉特 | 4,693,623.75 | 1.5250 | 7,157,969.49 |
| 苏姆 | 2,715,954,526.04 | 0.0006 | 1,679,615.17 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1,201.80 | 1.8274 | 2,196.20 |
| 印度尼西亚卢比 | 5,844,070.71 | 0.0005 | 2,635.68 |
| 其他应付款 | / | / | 38,330,898.24 |
| 其中：美元 | 3,708,997.14 | 6.7114 | 24,892,563.42 |
| 林吉特 | 8,811,784.90 | 1.5250 | 13,438,334.82 |
| 长期借款 | / | / | 561,931,287.16 |
| 其中：美元 | 80,000,000.00 | 6.7114 | 536,912,000.00 |
| 欧元 | 3,569,900.00 | 7.0084 | 25,019,287.16 |
| 一年内到期的长期借款 | 500,000.00 | / | 3,504,200.00 |
| 其中：欧元 | 500,000.00 | 7.0084 | 3,504,200.00 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 项目 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
| 骆驼香港 马来西亚动力 马来西亚销售 骆驼能源 乌兹别克公司 中亚销售 | 香港 马来西亚 马来西亚 美国 乌兹别克 乌兹别克 | 美元 林吉特 林吉特 美元 苏姆 苏姆 | 结算方式主要系美元 结算方式主要系林吉特 结算方式主要系林吉特 结算方式主要系美元 结算方式主要系苏姆 结算方式主要系苏姆 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退（或返还） | 121,743,309.86 | 其他收益 | 79,870,237.60 |
| 产业发展基金 | 98,191,626.99 | 其他收益 | 39,677,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,887,903.07 | 其他收益 | 1,887,903.07 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 650,000.00 | 其他收益 | 650,000.00 |
| 省级高质量发展专项 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 制造强省和民营经济政策奖补 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 其他与收益相关政府补助 | 8,884,754.18 | 其他收益 | 8,884,754.18 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 柳州科姆瑞特 | 2022年6月 | 580,000.00 | 100% | 现金收购 | 2022年6月 | 实现控制 |
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 柳州科姆瑞特 |
| --现金 | 580,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 580,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 288,906.22 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 291,093.78 |
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 柳州科姆瑞特 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 288,906.22 | 288,906.22 |
| 负债： | ||
| 净资产 | 288,906.22 | 288,906.22 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 288,906.22 | 288,906.22 |
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1） 新设主体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
| 能源科技 | 2022年1月 | -2,167,969.18 | -2,167,969.18 |
| 湖北楚裕再生 | 2022年3月 | ||
| 金洋再生资源回收 | 2022年3月 | ||
| 广西骆蓄再生 | 2022年3月 | ||
| 国际商贸 | 2022年5月 | ||
| 襄阳优能再生 | 2022年6月 | ||
| 武汉优能再生 | 2022年6月 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 骆驼襄阳 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 骆驼海峡 | 谷城 | 谷城 | 工业生产 | 60 | 非同一控制企业合并 | |
| 骆驼华中 | 谷城 | 谷城 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 骆驼华南 | 梧州 | 梧州 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 阿波罗公司 | 扬州 | 扬州 | 工业生产 | 100 | 非同一控制企业合并 | |
| 骆驼新疆 | 吐鲁番 | 吐鲁番 | 工业生产 | 82 | 设立 | |
| 骆驼塑胶 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 骆驼新能源 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 襄阳驼龙 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 100 | 非同一控制企业合并 | |
| 宇清电驱动 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 81.11 | 同一控制企业合并 | |
| 骆驼租赁 | 襄阳 | 襄阳 | 租赁业 | 100 | 设立 | |
| 新能源汽车服务 | 襄阳 | 襄阳 | 道路运输 | 100 | 设立 | |
| 骆驼物流 | 襄阳 | 谷城 | 道路运输 | 100 | 设立 | |
| 研究院 | 襄阳 | 襄阳 | 研究开发 | 100 | 非同一控制企业合并 | |
| 骆驼能源 | 美国密歇根州 | 美国密歇根州 | 研究开发 | 100 | 设立 | |
| 骆驼光谷 | 武汉 | 武汉 | 研究开发 | 100 | 设立 | |
| 湖北优能科技 | 襄阳 | 襄阳 | 技术服务 | 100 | 设立 | |
| 骆驼销售 | 襄阳 | 襄阳 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 楚凯冶金 | 老河口 | 老河口 | 工业生产 | 100 | 非同一控制企业合并 | |
| 楚祥再生资源 | 老河口 | 老河口 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 新疆再生资源 | 吐鲁番 | 吐鲁番 | 工业生产 | 82 | 非同一控制企业合并 | |
| 华南再生资源 | 梧州 | 梧州 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 安徽再生资源 | 太和 | 太和 | 工业生产 | 70 | 设立 | |
| 安徽蓄电池 | 太和 | 太和 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 骆驼香港 | 香港 | 香港 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 马来西亚动力 | 关丹 | 关丹 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 马来西亚销售 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 新能源产业基金 | 襄阳 | 襄阳 | 投资管理 | 99 | 设立 | |
| 湖北金洋 | 谷城 | 谷城 | 工业生产 | 1.96 | 98.04 | 非同一控制企业合并 |
| 江西金洋 | 丰城 | 丰城 | 工业生产 | 79.94 | 非同一控制企业合并 | |
| 中克骆瑞 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 60 | 设立 | |
| 新能源科技 | 武汉 | 武汉 | 研究开发 | 100 | 设立 | |
| 骆驼资源循环 | 谷城 | 谷城 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 骆驼贸易 | 襄阳 | 谷城 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 骆驼广东销售 | 广州 | 广州 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 骆驼陕西销售 | 西安 | 西安 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 骆驼山东 | 烟台 | 烟台 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 骆驼河北 | 廊坊 | 廊坊 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 骆驼四川贸易 | 成都 | 成都 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 杭州景鹏 | 杭州 | 杭州 | 商品销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 开封汴之鑫 | 开封 | 开封 | 商品销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广西金乾发 | 南宁 | 南宁 | 商品销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 陕西聚溢隆 | 西安 | 西安 | 商品销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江西明宇 | 南昌 | 南昌 | 商品销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 新疆骆蓄 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 骆驼电商 | 武汉 | 武汉 | 商品销售 | 100 | 同一控制企业合并 | |
| 乌兹别克公司 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 工业生产 | 100 | 设立 | |
| 骆驼江苏销售 | 宜兴 | 宜兴 | 商品销售 | 81 | 设立 | |
| 中亚销售 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 柳州科姆瑞特 | 柳州 | 柳州 | 商品销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 能源科技 | 武汉 | 武汉 | 技术服务 | 100 | 设立 | |
| 湖北楚裕再生 | 老河口 | 老河口 | 资源回收 | 100 | 设立 | |
| 金洋再生资源回收 | 谷城 | 谷城 | 资源回收 | 100 | 设立 | |
| 广西骆蓄再生 | 梧州 | 梧州 | 资源回收 | 100 | 设立 | |
| 国际商贸 | 武汉 | 武汉 | 商品销售 | 100 | 设立 | |
| 襄阳优能再生 | 襄阳 | 襄阳 | 资源回收 | 100 | 设立 | |
| 武汉优能再生 | 武汉 | 武汉 | 资源回收 | 100 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 骆驼海峡 | 40.00 | -30,047.69 | 18,890,418.87 | |
| 骆驼新疆 | 18.00 | -1,331,458.91 | 14,969,052.32 | |
| 新疆再生资源 | 18.00 | 419,678.90 | 15,237,746.16 | |
| 江西金洋 | 20.06 | -4,467,027.19 | 9,106,188.27 | |
| 安徽再生资源 | 30.00 | 10,047,357.41 | 43,328,636.04 | |
| 中克骆瑞 | 40.00 | -2,219,956.34 | 52,436,556.64 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 骆驼海峡 | 56,816,059.08 | 32,193,086.44 | 89,009,145.52 | 41,783,098.35 | 41,783,098.35 | 62,107,918.00 | 34,090,741.83 | 96,198,659.83 | 48,897,493.42 | 48,897,493.42 | ||
| 骆驼新疆 | 109,459,239.15 | 170,172,510.62 | 279,631,749.77 | 119,470,348.01 | 77,000,000.00 | 196,470,348.01 | 107,277,814.84 | 161,145,884.36 | 268,423,699.20 | 99,865,303.52 | 78,000,000.00 | 177,865,303.52 |
| 新疆再生资源 | 198,340,266.15 | 190,027,896.04 | 388,368,162.19 | 169,033,962.75 | 134,680,054.12 | 303,714,016.87 | 191,099,381.63 | 194,806,510.10 | 385,905,891.73 | 166,903,241.67 | 136,680,054.14 | 303,583,295.81 |
| 江西金洋 | 158,740,428.24 | 188,214,099.01 | 346,954,527.25 | 300,286,002.96 | 1,282,701.48 | 301,568,704.44 | 102,877,945.53 | 176,826,060.14 | 279,704,005.67 | 219,618,697.31 | 219,618,697.31 | |
| 安徽再生资源 | 191,069,503.69 | 230,572,499.42 | 421,642,003.11 | 244,046,216.32 | 33,167,000.00 | 277,213,216.32 | 261,359,970.03 | 235,674,908.24 | 497,034,878.27 | 350,979,282.86 | 35,118,000.00 | 386,097,282.86 |
| 中克骆瑞 | 103,694,024.68 | 38,462,526.77 | 142,156,551.45 | 8,768,980.43 | 3,779,679.41 | 12,548,659.84 | 109,546,162.67 | 38,610,441.06 | 148,156,603.73 | 9,569,794.97 | 3,429,026.30 | 12,998,821.27 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 骆驼海峡 | 140,645,121.94 | -75,119.24 | -75,119.24 | -1,217,968.01 | 169,766,658.83 | 3,853,544.87 | 3,853,544.87 | 1,391,376.41 |
| 骆驼新疆 | 142,076,205.30 | -7,396,993.92 | -7,396,993.92 | -11,789,337.16 | 125,982,138.94 | -2,410,518.16 | -2,410,518.16 | 50,262,039.14 |
| 新疆再生资源 | 224,788,489.75 | 2,331,549.40 | 2,331,549.40 | 14,033,459.98 | 272,929,862.51 | 10,236,560.25 | 10,236,560.25 | 9,206,290.98 |
| 江西金洋 | 432,866,199.70 | -22,263,948.28 | -22,263,948.28 | 159,108.71 | 334,007,792.78 | -16,892,525.66 | -16,892,525.66 | -609,631.00 |
| 安徽再生资源 | 735,244,396.76 | 33,491,191.38 | 33,491,191.38 | -5,378,716.39 | 608,560,525.43 | 111,840.48 | 111,840.48 | 16,780,745.06 |
| 中克骆瑞 | 167,531.71 | -5,549,890.85 | -5,549,890.85 | 2,533,681.98 | 347,664.43 | -5,163,674.53 | -5,163,674.53 | -6,080,263.86 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
本公司本期与老河口汉江国有产业投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，约定以12,405.9587万元购买老河口汉江国有产业投资管理有限公司持有的楚凯冶金29%股权，购买后本公司持股比例为100%。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 楚凯冶金 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 其中：银行存款 | 124,059,587.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 124,059,587.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 127,978,499.72 |
| 差额 | -3,918,912.72 |
| 其中：调整资本公积 | 3,918,912.72 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 戴瑞米克公司 | 襄阳 | 襄阳 | 工业生产 | 35.00 | 权益法 | |
| 汉江投资 | 襄阳 | 襄阳 | 投资管理 | 47.05 | 权益法 | |
| 创新基金 | 武汉 | 武汉 | 投资管理 | 79.33 | 权益法 | |
| 金洋再生资源 | 谷城 | 谷城 | 工业生产 | 32.00 | 权益法 | |
| 金天地科技 | 谷城 | 谷城 | 工业生产 | 33.00 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||||
| 戴瑞米克公司 | 汉江投资 | 创新基金 | 金洋再生资源 | 金天地科技 | 戴瑞米克公司 | 汉江投资 | 创新基金 | 金洋再生资源 | 金天地科技 | |
| 流动资产 | 201,522,601.31 | 44,873,212.45 | 489,901,265.10 | 1,732,914.10 | 1,160,989.89 | 199,391,048.60 | 44,598,385.43 | 453,942,173.82 | 1,561,579.29 | 1,218,276.04 |
| 非流动资产 | 103,261,861.56 | 6,576,637.44 | 132,996,440.62 | 20,865,542.64 | 118,621,585.77 | 6,577,334.54 | 4,600,000.00 | 134,846,574.50 | 18,758,660.93 | |
| 资产合计 | 304,784,462.87 | 51,449,849.89 | 489,901,265.10 | 134,729,354.72 | 22,026,532.53 | 318,012,634.37 | 51,175,719.97 | 458,542,173.82 | 136,408,153.79 | 19,976,936.97 |
| 流动负债 | 36,009,033.69 | 52,017.02 | -18,669.78 | 91,915,045.47 | 10,951,434.63 | 57,029,993.16 | 44,703.60 | 1,505.60 | 90,005,064.74 | 8,156,786.07 |
| 非流动负债 | 775,420.37 | 46,329,118.20 | 3,942,971.19 | 150,000.00 | 46,329,118.20 | 3,942,971.19 | ||||
| 负债合计 | 36,009,033.69 | 52,017.02 | 756,750.59 | 138,244,163.67 | 14,894,405.82 | 57,029,993.16 | 44,703.60 | 151,505.60 | 136,334,182.94 | 12,099,757.26 |
| 少数股东权益 | ||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 268,775,429.18 | 51,397,832.87 | 489,144,514.51 | -3,514,808.95 | 7,132,126.71 | 260,982,641.21 | 51,131,016.37 | 458,390,668.22 | 73,970.85 | 7,877,179.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 94,071,400.21 | 24,182,680.37 | 388,038,343.36 | -1,124,738.86 | 2,353,601.81 | 91,343,924.42 | 24,057,143.20 | 372,204,299.46 | 23,670.67 | 2,599,469.30 |
| 调整事项 | ||||||||||
| --商誉 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | -1,962,019.24 | 114,436.10 | -1,962,019.24 | 114,436.10 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 94,071,400.21 | 24,182,680.37 | 388,038,343.36 | -1,124,738.86 | 2,353,601.81 | 89,381,905.18 | 24,171,579.30 | 372,204,299.46 | 23,670.67 | 2,599,469.30 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 90,991,762.72 | 730,173.26 | 27,694,599.80 | 2,065,665.22 | 5,438,739.24 | 99,627,599.41 | 717,956.79 | 13,486,958.29 | 1,028,323.00 | 3,789,385.90 |
| 净利润 | 7,851,131.81 | 266,816.50 | 30,754,529.69 | -3,588,779.80 | -745,053.00 | 17,282,506.02 | 139,680.53 | 11,820,735.43 | -4,067,840.57 | -576,832.81 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | 7,851,131.81 | 266,816.50 | 30,754,529.69 | -3,588,779.80 | -745,053.00 | 17,282,506.02 | 139,680.53 | 11,820,735.43 | -4,067,840.57 | -576,832.81 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(一) 风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
(1) 外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、林吉特和苏姆有关，除本集团的几个下属子公司以美元、林吉特和苏姆进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 6月 30 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2022 年 6月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021年 1 月 1 日 |
| 现金及现金等价物 | 226,310,133.12 | 502,315,023.56 | 165,172,084.34 |
| 应收账款 | 270,415,430.98 | 84,727,884.96 | 278,638,402.00 |
| 其他应收款 | 7,647,308.04 | 834,846.32 | 14,504,052.92 |
| 应付账款 | 19,965,076.44 | 38,944,080.91 | 33,395,210.53 |
| 其他应付款 | 38,330,898.24 | 23,498,419.14 | 3,533,778.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,504,200.00 | 3,609,850.00 | 4,012,500.00 |
| 长期借款 | 561,931,287.16 | 539,812,500.61 | 556,659,197.50 |
本集团通过购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，并且外币远期合同须与被套期项目的金额相同。同时本集团的风险管理政策要求所购买的套期衍生工具的条款须与被套期项目吻合，以达到最大的套期有效性。
外汇风险敏感性分析：
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
| 项 目 | 汇率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对利润的影 响 | 对股东权益的 影响 | 对利润的影 响 | 对股东权益的 影响 | ||
| 外币货币性 项目 | 对人民币升值 1% | -150.34 万元 | -150.34万元 | -72.51万 元 | -72.51万元 |
| 外币货币性 项目 | 对人民币贬值 1% | 150.34万元 | 150.34万元 | 72.51万元 | 72.51 万元 |
(2) 利率风险－现金流量变动风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
·市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；·对于以公允价值计量的固定利率金融工具， 市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；·对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；· 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股
东权益的税前影响如下：
| 项目 | 利率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的 影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影 响 | ||
| 长期借款 | 增加 1% | -484.90 万元 | -484.90 万元 | -466.59 万元 | -466.59 万元 |
| 长期借款 | 减少 1% | 484.90万元 | 484.90万元 | 466.59 万元 | 466.59 万元 |
(3) 其他价格风险
本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
其他价格风险敏感性分析：
本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。
由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。
2、信用风险
2022 年 6月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
·合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析本集团不存在已逾期未减值的金融资产。
(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项，由于该公司已资不抵债或暂无偿还能力，本集团已全额或按照预期信用损失率计提坏账准备。
3、流动性风险
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团将银行借款作为主要融资来源。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 金融负债 | ||||
| 1 年以内 (含 1 年) | 1-3 年 (含 3 年) | 3-5 年 (含 5 年) | 5 年以上 | 合计 | |
| 短 期 借 款 (含息) | 1,648,157,356.16 | 1,648,157,356.16 | |||
| 应 付 票 据 | 389,892,000.00 | 389,892,000.00 | |||
| 应 付 账 款 | 572,586,702.30 | 572,586,702.30 | |||
| 其 他 应 付款 | 229,406,533.15 | 229,406,533.15 | |||
| 其 他 流 动负债 | 117,566,069.61 | 117,566,069.61 | |||
| 长 期 借 款 (含 息) | 111,010,143.50 | 309,672,187.72 | 386,442,052.72 | 12,877,054.08 | 820,001,438.02 |
| 租 赁 负 债 (含 息) | 2,007,942.33 | 4,568,331.83 | 1,123,435.47 | 562,263.48 | 8,261,973.11 |
| 合计 | 3,070,626,747.05 | 314,240,519.55 | 387,565,488.19 | 13,439,317.56 | 3,785,872,072.35 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,376,586.17 | 920,257,478.11 | 921,634,064.28 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,376,586.17 | 920,257,478.11 | 921,634,064.28 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 1,376,586.17 | 2,836,890.82 | 4,213,476.99 | |
| （3）衍生金融资产 | 12,257,787.19 | 12,257,787.19 | ||
| 期货 | 10,635,139.40 | 10,635,139.40 | ||
| 远期合约 | 1,622,647.79 | 1,622,647.79 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 454,454,964.56 | 454,454,964.56 | ||
| （四）投资性房地产 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | 13,700,108.00 | 13,700,108.00 | ||
| （五）应收款项融资 | 666,664,555.13 | 666,664,555.13 | ||
| （六）其他非流动金融资产 | 239,371,540.00 | 1,127,350.00 | 240,498,890.00 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 253,005,913.36 | 2,056,204,455.80 | 2,309,210,369.16 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
持续第一层次公允价值计量项目市价来源于活跃市场中的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团持有的理财及应收票据， 采用可收回金额确定其公允价值。其他非流动金融资产和其他权益工具投资主要为本公司持有的上市公司股份和其他非上市公 司股权投资， 本集团采用估值技术进行了公允价值计量，包括市场法等。本集团部分股权投资由 于用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广而成本代表了 该范围内对公允价值的最佳估计。本集团在评估了被投资单位经营情况及财务状况未发生重大变 化的情况下，本集团以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
详见附注三、1、（3）母公司以及集团最终母公司的名称。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、1、在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
集团重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 戴瑞米克公司 | 联营企业 |
| 汉江投资 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 驼峰投资 | 本公司股东 |
| 襄阳宇清传动科技有限公司 (以下简称“宇清传动”) | 驼峰投资控制的公司 |
| 湖南浩润汽车零部件有限公司 (以下简称“湖南浩润”) | 驼峰投资控制的公司 |
| 湖北驼峰物业服务有限公司 (以下简称“驼峰物业”) | 驼峰投资控制的公司 |
| 贾磊 | 重要子公司少数股东 |
| 武汉中极氢能产业创新中心有限公司（以下简称“武汉中极氢能”） | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宇清传动 | 采购商品/接受劳务 | 2,948,812.55 | 13,224,908.86 |
| 湖南浩润 | 采购商品 | 5,490,168.14 | 3,761,637.00 |
| 戴瑞米克公司 | 采购商品 | 87,218,316.39 | 111,829,269.82 |
| 汉江投资 | 接受劳务 | 737,475.00 | 739,495.48 |
| 驼峰物业 | 接受劳务 | 922,359.19 | 179,100.39 |
| 武汉中极氢能 | 采购商品 | 417,752.21 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宇清传动 | 出售商品/提供劳务 | 147,735.21 | 3,365,306.92 |
| 戴瑞米克公司 | 出售商品/提供劳务 | 2,248,756.78 | 3,656,932.17 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 贾磊 | 10,000,000.00 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 报告期内已还清 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 738.19 | 609.97 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 戴瑞米克公司 | 405,857.00 | 20,292.85 | 524,499.50 | 26,224.98 |
| 其他非流动资产 | 湖南浩润 | 1,041,000.00 | 1,768,500.00 | ||
| 预付款项 | 宇清传动 | 52,178.00 | |||
| 应收账款 | 宇清传动 | 21,900.00 | 1,095.00 | ||
| 其他非流动资产 | 宇清传动 | 4,239,472.00 | 4,642,082.00 | ||
| 其他应收款 | 宇清传动 | 9,240.37 | 462.02 | ||
| 其他应收款 | 武汉中极氢能 | 10,000.00 | 500.00 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宇清传动 | 5,078,778.45 | 7,247,525.38 |
| 应付账款 | 湖南浩润 | 2,260,253.93 | 1,917,180.48 |
| 应付账款 | 戴瑞米克公司 | 12,447,183.24 | 32,224,949.86 |
| 其他应付款 | 宇清传动 | 50,900.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 贾磊 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 武汉中极氢能 | 18,500.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,249,918 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | / |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | / |
其他说明：
公司第八届董事会第二十一次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，并于2022年1月25日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（修订版）及其摘要（修订版）。
公司第二期员工持股计划共募集资金29,749,426元，实际认购公司股份4,249,918股，约占公司总股本的0.36%。
2022年1月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确书》，公司回购专用证券账户所持有的4,249,918股公司股票已于2022年1月27日以非交易过户的形式过户至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为7元/股。
根据《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（修订版）的相关规定，第二期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期为36个月，自2022年1月29日起算，每期解锁的标的股票比例为第二期员工持股计划所持标的股票总数的三分之一，具体解锁比例和数量根据公司层面的业绩考核和持有人绩效考核结果计算确定。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,315,929.43 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,315,929.43 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。·对外交易收入信息A、 每一类产品的对外交易收入单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 低压铅酸电池 | 4,505,815,437.18 | 4,953,434,432.00 |
| 锂电池 | 30,227,903.33 | 7,719,197.53 |
| 再生铅 | 1,536,171,743.76 | 1,204,330,707.68 |
| 其他 | 43,370,745.09 | 80,581,500.26 |
| 合计 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 |
B、地理信息
对外交易收入的分布：
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 中国大陆地区 | 5,540,707,229.15 | 5,643,525,008.76 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 574,878,600.21 | 602,540,828.71 |
| 合 计 | 6,115,585,829.36 | 6,246,065,837.47 |
非流动资产总额的分布：
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 中国大陆地区 | 5,977,295,518.99 | 6,123,353,776.39 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 624,725,907.97 | 552,002,778.95 |
| 合 计 | 6,602,021,426.96 | 6,675,356,555.34 |
C、主要客户信息
本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
（1）本集团作为承租人
①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。
②计入本年损益情况
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 计入本年损益 | |
| 列报项目 | 金额 | |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 53,189.47 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用、销售费用、营业成本、研发支出 | 3,029,602.61 |
注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
③与租赁相关的现金流量流出情况
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 现金流量类别 | 本年金额 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 875,194.72 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 2,475,032.29 |
| 合 计 | / | 3,350,227.01 |
④其他信息
A、租赁活动的性质
本集团本期作为承租人的租赁主要是经营租赁，租赁资产的类别主要为办公室、仓库等，租
赁期在1年以内和3-10年不等，本集团根据相关租赁合同中存在的续租选择权确定租赁期。
（2）本集团作为出租人
①与融资租赁有关的信息
无。
②与经营租赁有关的信息
A、 计入本年损益的情况单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 计入本年损益 | |
| 列报项目 | 金额 | |
| 租赁收入 | 营业收入 | 141,042.70 |
| 合 计 | 141,042.70 | |
B、 租赁收款额的收款情况单位:元 币种:人民币
| 期 间 | 将收到的未折现租赁收款额 |
| 资产负债表日后第1年 | 7,500.00 |
| 合 计 | 7,500.00 |
③其他信息
A、租赁活动的性质本集团本期作为出租人的租赁主要是经营租赁，租赁资产的类别主要为运输设备，租赁期主要在6个月和1年以内。
B、在租赁资产中保留的权利进行风险管理的情况为保证出租人对租赁资产享有的权利，本集团主要采取了如下风险管理措施：1、承租人须于合同签订之日起3个工作日内向出租人支付保证金；2、承租人须在租赁期间对车辆投保交强险及商业险。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 47,635,308.48 |
| 1至2年 | 23,063,317.49 |
| 合计 | 70,698,625.97 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 70,698,625.97 | 100.00 | 70,698,625.97 | 49,585,449.45 | 100.00 | 49,585,449.45 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合 1 | 70,698,625.97 | 100.00 | 70,698,625.97 | 49,585,449.45 | 100.00 | 49,585,449.45 | ||||
| 组合 2 | ||||||||||
| 合计 | 70,698,625.97 | 100.00 | 70,698,625.97 | 49,585,449.45 | 100.00 | 49,585,449.45 | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为58,965,455.05元，占应收账款
6月30日余额合计数的比例为83.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为0元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,855,182,041.07 | 2,531,352,523.49 |
| 合计 | 2,855,182,041.07 | 2,531,352,523.49 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 2,855,188,225.19 |
| 1至2年 | 872.32 |
| 5年以上 | 1,465,513.23 |
| 减坏账准备 | -1,472,569.67 |
| 合计 | 2,855,182,041.07 |
(7). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、备用金 | 20,000.00 | 56,565.60 |
| 对非关联公司的应收款项 | 1,585,769.77 | 1,465,513.23 |
| 合并范围内款项 | 2,855,048,840.97 | 2,499,368,509.29 |
| 应收股权转让款 | 31,853,637.92 | |
| 其他 | 131,435.83 | |
| 坏账准备 | -1,472,569.67 | -1,523,138.38 |
| 合计 | 2,855,182,041.07 | 2,531,352,523.49 |
(8). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 3,143.93 | 1,519,994.45 | 1,523,138.38 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -87.23 | 87.23 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,912.51 | -54,481.22 | -50,568.71 | |
| 2022年6月30日余额 | 6,969.21 | 1,465,600.46 | 1,472,569.67 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(9). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 1,523,138.38 | -50,568.71 | 1,472,569.67 | |||
| 合计 | 1,523,138.38 | -50,568.71 | 1,472,569.67 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(10). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 合并范围内款项 | 1,103,561,877.40 | 一年以内 | 38.63 | |
| 第二名 | 合并范围内款项 | 533,370,235.72 | 一年以内 | 18.67 | |
| 第三名 | 合并范围内款项 | 335,637,313.52 | 一年以内 | 11.75 | |
| 第四名 | 合并范围内款项 | 211,934,542.25 | 一年以内 | 7.42 | |
| 第五名 | 合并范围内款项 | 173,607,441.37 | 一年以内 | 6.08 | |
| 合计 | / | 2,358,111,410.26 | / | 82.55 |
(12). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,172,622,088.91 | 5,172,622,088.91 | 5,021,462,501.91 | 5,021,462,501.91 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 513,018,710.98 | 513,018,710.98 | 485,757,783.94 | 485,757,783.94 | ||
| 合计 | 5,685,640,799.89 | 5,685,640,799.89 | 5,507,220,285.85 | 5,507,220,285.85 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 骆驼塑胶 | 176,704,867.54 | 176,704,867.54 | ||||
| 骆驼物流 | 31,778,753.51 | 31,778,753.51 | ||||
| 楚凯冶金 | 138,922,930.41 | 124,059,587.00 | 262,982,517.41 | |||
| 研究院 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 骆驼销售 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 骆驼华中 | 221,099,125.22 | 221,099,125.22 | ||||
| 骆驼华南 | 726,119,255.28 | 726,119,255.28 | ||||
| 骆驼新能源 | 665,695,317.14 | 665,695,317.14 | ||||
| 骆驼海峡 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||||
| 骆驼襄阳 | 1,035,873,145.56 | 1,035,873,145.56 | ||||
| 阿波罗公司 | 343,576,002.25 | 343,576,002.25 | ||||
| 骆驼租赁 | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 | ||||
| 骆驼香港 | 50,430,700.00 | 50,430,700.00 | ||||
| 宇清电驱动 | 95,667,560.00 | 95,667,560.00 | ||||
| 新疆再生资源 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | ||||
| 骆驼光谷 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 骆驼新疆 | 123,000,000.00 | 123,000,000.00 | ||||
| 新能源产业基金 | 497,029,500.00 | 497,029,500.00 | ||||
| 湖北金洋 | 9,833,000.00 | 9,833,000.00 | ||||
| 中克骆瑞 | 113,898,000.00 | 113,898,000.00 | ||||
| 安徽再生资源 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||||
| 骆驼电子商务 | 34,054,900.00 | 34,054,900.00 | ||||
| 新能源科技 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 骆驼江苏销售 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | ||||
| 乌兹别克公司 | 17,579,445.00 | 17,579,445.00 | ||||
| 骆驼资源循环 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 安徽蓄电池 | 1,000,000.00 | 17,100,000.00 | 18,100,000.00 | |||
| 湖北优能科技 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,021,462,501.91 | 151,159,587.00 | 5,172,622,088.91 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 戴瑞米克公司 | 89,381,905.18 | 2,747,896.13 | 92,129,801.31 | ||||||||
| 汉江投资 | 24,171,579.30 | 115,462.51 | 24,287,041.81 | ||||||||
| 创新基金 | 372,204,299.46 | 24,397,568.40 | 396,601,867.86 | ||||||||
| 小计 | 485,757,783.94 | 27,260,927.04 | 513,018,710.98 | ||||||||
| 合计 | 485,757,783.94 | 27,260,927.04 | 513,018,710.98 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 68,037,932.87 | 21,651,197.92 | ||
| 其他业务 | 670,586.04 | 1,415.93 | ||
| 合计 | 68,708,518.91 | 21,652,613.85 | ||
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,260,927.04 | 15,627,958.69 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 12,946,000.00 | 12,946,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -2,805,648.64 | 173,340.92 |
| 票据贴现利息 | -961,290.64 | |
| 合计 | 36,439,987.76 | 28,747,299.61 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,963,660.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,994,986.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -86,833,904.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,257,492.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,083,027.86 | |
| 减：所得税影响额 | 18,245,218.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,342,035.60 | |
| 合计 | -40,073,859.60 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.36 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.82 | 0.21 | 0.21 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：刘长来董事会批准报送日期：2022年8月11日
修订信息
□适用 √不适用