广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2014 年第三季度报告(全文)
（A 股：601333）
2014 年 10 月 29 日
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 7
2 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
1.3 本公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生及财务部长林闻生先生声明：
保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2014 年第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 33,503,616,531 33,231,987,956 0.82
归属于上市公司股东的净资产 26,733,636,956 26,650,541,872 0.31
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,822,787,064 1,712,940,303 6.41
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 11,039,823,940 11,639,420,255 (5.15)
归属于上市公司股东的净利润 649,778,044 980,576,549 (33.74)
归属于上市公司股东的扣除非经
741,753,429 1,057,761,956 (29.88)
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.43 3.75 减少 1.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.092 0.14 (34.29)
稀释每股收益（元/股） 0.092 0.14 (34.29)
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 (22,761,562) (124,770,437)
计入当期损益的政府补助 1,090,927 7,226,643
3 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500 1,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (1,727,883) (3,621,504)
所得税影响额 5,359,243 29,169,666
少数股东权益影响额（税后） 1,684 19,247
合计 (18,037,091) (91,975,385)
注:非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 336,042
前十名股东持股情况
有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例 股份
期末持股数量 条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量 种类
份数量 状态
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 国有法人 A股
HKSCC NOMINEES
1,395,352,781 19.70 - 未知 - 境外法人 H股
LIMITED(注 1)
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018L－ 69,628,671 0.98 - 未知 - 其他 A股
FH001 沪
太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 0.72 - 未知 - 国有法人 A股
中国农业银行股份有限公司
－富兰克林国海弹性市值股 42,272,636 0.60 - 未知 - 其他 A股
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉
实沪深 300 交易型开放式指 16,780,427 0.24 - 未知 86,800 其他 A股
数证券投资基金
境内
李伟 13,500,000 0.19 - 未知 - A股
自然人
高盛国际资产管理公司－高
13,014,908 0.18 - 未知 - 境外法人 A股
盛国际中国基金
中国工商银行股份有限公司
－华夏沪深 300 交易型开放 12,115,858 0.17 - 未知 - 其他 A股
式指数证券投资基金
境外
AU SING KUNG 10,250,000 0.14 - 未知 - H股
自然人
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司 H 股 1,395,352,781 股，占本公司
已发行 H 股股本的 97.49％，乃分别代表其多个客户持有；
2、本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股；
3、截止报告期末，本公司未发行优先股。
4 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及主要原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负 2014年9月30 2013年12月 变动幅
项目名称 主要原因分析
债表 日 31日 度(%)
（1） 应收账款 2,024,706,714 1,554,913,570 30.21 应收提供铁路运营服务款增加所致。
其他非流动
（2） 37,605,566 9,402,635 299.95 预付工程款增加所致。
资产
（3） 应交税费 222,627,796 329,909,584 (32.52) 应交企业所得税及营业税减少所致。
已计提但尚未支付的应付债券利息
（4） 应付利息 132,627,226 6,889,726 1,825.00
增加所致。
变动幅
利润表 项目名称 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 主要原因分析
度(%)
营业税金及 实施“营改增”试点政策后营业税减
（1） 62,330,268 289,933,923 (78.50)
附加 少所致。
（2） 所得税费用 216,330,533 325,402,237 (33.52) 利润总额下降所致。
受宏观经济增速放缓、运输市场竞争
归属于母公
加剧和铁路运输实施“营改增”试点
（3） 司股东的净 649,778,044 980,576,549 (33.74)
政策等因素的影响，公司营业收入下
利润
降所致。
现金流 变动幅
项目名称 2014年1-9月 2013年1-9月 主要原因分析
量表 度(%)
收到其他与
收到的票款押金、其他押金及保证金
（1） 经营活动有 93,448,557 57,352,235 62.94
增加所致。
关的现金
收到其他与
到期收回存期超过三个月以上的定
（2） 投资活动有 2,948,694,900 85,100,853 3,364.94
期存款增加所致。
关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：
1、在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它
成员将不会在本公司运营的线路范围内，以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对本
公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务
收购后也不与本公司存在同业竞争。
2、在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司在与本公司的经营往
5 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
来中，将尽量减少与本公司的关联交易，对于必不可少的关联交易，广州铁路（集团）公司将本着公开、
公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害本公司利益的行为。
3、在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司对广坪段占用土地在
以授权经营形式取得后租予本公司。广州铁路（集团）公司与本公司签订《土地租赁协议》，自 2007
年 1 月 1 日正式生效，约定广州铁路（集团）公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予本公司，
租赁期限为 20 年，双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。
4、广州铁路（集团）公司于 2007 年 10 月向本公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公
开信息的管理。
报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
财政部于 2014 年初颁布及修订了一系列会计准则，并鼓励在境外上市的企业提前施行。本公司作
为同时发行 A 股及 H 股的上市公司，在编制 2013 年度财务报表及 2014 年中期财务报表时已提前采用
了上述准则，有关本公司提前采用上述准则对合并财务报表的影响，详见本公司 2013 年年度报告和 2014
年中期报告中财务报表附注二（29）的相关内容。
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
2014 年 5 月 29 日，本公司召开 2013 年度股东周年大会，审议批准了 2013 年度利润分配方案，即
以 2013 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2013 年度末期现金股息每股
人民币 0.08 元（含税），该等股息已于 2014 年 7 月 28 日发放完毕。
3.7 内部控制实施工作进展情况说明
2014 年，本公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制
配套指引》、美国“萨班斯---奥克斯利法 404 条款”以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制
制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，并开展内部控制自我评价和内部控制审计工作。
截止报告期末，相关工作进展顺利，本公司将在 2014 年年度报告披露的同时，披露 2014 年内部控制评
价报告和内部控制审计报告。
公司名称 广深铁路股份有限公司
董事长 李文新
日期 2014 年 10 月 29 日
6 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
附录
4.1 财务报表
合并及公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币
合并 公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
流动资产：
货币资金 5,304,322,047 4,896,277,598 5,294,088,297 4,884,626,412
应收账款 2,024,706,714 1,554,913,570 1,999,116,150 1,547,642,056
预付款项 62,920,246 73,773,941 62,776,151 73,622,452
应收利息 30,436,654 41,336,375 30,311,931 41,286,500
应收股利 - - - 4,075,294
其他应收款 156,157,639 129,262,113 220,058,810 171,151,087
存货 408,490,042 391,947,450 402,535,782 384,524,210
流动资产合计 7,987,033,342 7,087,511,047 8,008,887,121 7,106,928,011
非流动资产：
可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879 52,108,000 52,108,000
长期应收款 29,038,916 29,587,715 29,038,916 29,587,715
长期股权投资 144,245,180 142,054,205 230,966,639 228,775,664
固定资产 23,651,161,339 24,297,688,573 23,560,391,070 24,203,907,990
在建工程 573,697,832 543,350,403 573,426,832 543,350,403
无形资产 646,511,105 662,557,709 619,512,002 634,868,624
商誉 281,254,606 281,254,606 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 25,033,187 33,528,357 24,269,505 32,788,363
递延所得税资产 74,209,579 91,226,827 74,102,779 91,120,027
其他非流动资产 37,605,566 9,402,635 34,968,550 9,339,423
非流动资产合计 25,516,583,189 26,144,476,909 25,480,038,899 26,107,100,815
资产总计 33,503,616,531 33,231,987,956 33,488,926,020 33,214,028,826
7 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
流动负债：
应付账款 1,923,958,533 1,796,882,621 1,890,611,057 1,774,078,410
预收款项 131,623,681 120,914,297 130,872,206 120,222,872
应付职工薪酬 181,244,731 229,060,006 179,698,692 227,615,119
应交税费 222,627,796 329,909,584 216,203,870 324,037,780
应付利息 132,627,226 6,889,726 132,627,226 6,889,726
应付股利 648,502 145,684 117,391 18,671
其他应付款 546,646,765 470,695,519 605,382,040 508,349,349
一年内到期的非流动负债 3,498,180,861 3,492,723,446 3,498,180,861 3,492,723,446
流动负债合计 6,637,558,095 6,447,220,883 6,653,693,343 6,453,935,373
非流动负债：
递延收益 89,444,746 90,403,907 89,444,746 90,403,907
非流动负债合计 89,444,746 90,403,907 89,444,746 90,403,907
负债合计 6,727,002,841 6,537,624,790 6,743,138,089 6,544,339,280
股东权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,562,776,387 11,562,776,387 11,564,461,609 11,564,461,609
盈余公积 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611 2,530,746,611
未分配利润 5,556,576,958 5,473,481,874 5,567,042,711 5,490,944,326
归属于母公司股东权益合计 26,733,636,956 26,650,541,872 26,745,787,931 26,669,689,546
少数股东权益 42,976,734 43,821,294 - -
股东权益合计 26,776,613,690 26,694,363,166 26,745,787,931 26,669,689,546
负债和股东权益总计 33,503,616,531 33,231,987,956 33,488,926,020 33,214,028,826
董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
8 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
合并利润表
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上年同期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,871,694,097 4,013,236,451 11,039,823,940 11,639,420,255
减：营业成本 3,047,764,115 3,139,342,293 9,035,236,263 9,095,470,928
营业税金及附加 25,740,373 101,416,813 62,330,268 289,933,923
销售费用 2,715,064 3,855,856 5,592,988 5,627,281
管理费用 331,002,516 301,772,205 921,365,699 806,696,129
财务费用 13,145,547 10,887,354 34,915,491 39,898,571
资产减值损失 598,346 36,283 644,293 (5,973,922)
加:投资收益 917,267 1,317,165 7,094,475 6,201,488
其中：对联营企业和合营企
917,267 1,317,165 2,190,975 1,297,988
业的投资收益
二、营业利润 451,645,403 457,242,812 986,833,413 1,413,968,833
加：营业外收入 1,352,510 3,688,344 8,193,272 6,622,083
其中：非流动资产处置利得 27,720 2,447,273 100,660 2,447,977
减：营业外支出 24,751,028 20,640,190 129,358,570 116,805,645
其中：非流动资产处置损失 22,789,282 18,386,261 124,871,097 112,655,411
三、利润总额 428,246,885 440,290,966 865,668,115 1,303,785,271
减：所得税费用 107,572,848 109,658,844 216,330,533 325,402,237
四、净利润 320,674,037 330,632,122 649,337,582 978,383,034
归属于母公司股东的净利润 321,057,504 331,499,817 649,778,044 980,576,549
少数股东损益 (383,467) (867,695) (440,462) (2,193,515)
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 320,674,037 330,632,122 649,337,582 978,383,034
归属于母公司股东的综合收
321,057,504 331,499,817 649,778,044 980,576,549
益总额
归属于少数股东的综合收益
(383,467) (867,695) (440,462) (2,193,515)
总额
七、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) 0.045 0.047 0.092 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.045 0.047 0.092 0.14
董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
9 / 12
广深铁路 2014 年第三季度报告(全文)
公司利润表
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金| 广深铁路股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |