公司代码：601333 公司简称：广深铁路
广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2016 年第三季度报告(全文)
2016 年 10 月 26 日
广深铁路 2016 年第三季度报告(全文)
目录
一、 重要提示……………………………………………………………………………………………3
二、 公司主要财务数据和股东变化……………………………………………………………………3
三、 重要事项……………………………………………………………………………………………5
四、 附录…………………………………………………………………………………………………7
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广深铁路 2016 年第三季度报告(全文)
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2016 年第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 31,355,975,205 31,943,271,998 (1.84)
归属于上市公司股东的净资产 27,985,239,488 27,462,486,711 1.90
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
(1-9 月) 期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 1,195,634,287 1,816,571,851 (34.18)
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
(1-9 月) 期末(1-9 月)
营业收入 12,666,213,585 11,319,727,538 11.90
归属于上市公司股东的净利润 1,089,435,737 882,816,554 23.40
归属于上市公司股东的扣除非
1,120,000,467 901,794,312 24.20
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.93 3.27 增加 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.154 0.125 23.20
稀释每股收益(元/股) 0.154 0.125 23.20
注：净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
(7－9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 (9,193,858) (32,068,090)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,846,032 4,501,651
或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,736,042) (9,576,984)
所得税影响额 1,532,809 6,653,995
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少数股东权益影响额(税后) (55) (76,102)
合计 (8,550,714) (30,564,730)
注：非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数(户) 262,627
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况 股东
期末持股数量
(全称) (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
国有
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 37.12 - 无 -
法人
境外
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,426,684,195 20.14 - 未知 -
法人
国有
中国证券金融股份有限公司 180,772,887 2.55 - 未知 -
法人
国有
中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 -
法人
科威特政府投资局－自有资金 42,881,144 0.61 - 未知 - 其他
国有
中国银河证券股份有限公司 40,625,323 0.57 - 未知 -
法人
中国工商银行股份有限公司－南方消费活
32,142,940 0.45 - 未知 - 其他
力灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体
31,439,052 0.44 - 未知 - 其他
分红－018L－FH001 沪
国有
太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 0.43 - 未知 -
法人
全国社保基金一零六组合 30,031,749 0.42 - 未知 - 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称(全称)
流通股的数量 种类 数量
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300
人民币普通股 16,372,746
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,426,684,195
境外上市外资股 1,410,311,449
中国证券金融股份有限公司 180,772,887 人民币普通股 180,772,887
中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800
科威特政府投资局－自有资金 42,881,144 人民币普通股 42,881,144
中国银河证券股份有限公司 40,625,323 人民币普通股 40,625,323
中国工商银行股份有限公司－南方消费活
32,142,940 人民币普通股 32,142,940
力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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新华人寿保险股份有限公司－分红－团体
31,439,052 人民币普通股 31,439,052
分红－018L－FH001 沪
太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 人民币普通股 30,781,989
全国社保基金一零六组合 30,031,749 人民币普通股 30,031,749
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司 A 股 16,372,746 股和 H 股
1,410,311,449 股，分别占公司已发行 A 股和 H 股的 0.30%和 98.53%，乃分别代表其多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负 变动幅
项目名称 2016年9月30日 2015年12月31日 主要原因分析
债表 度(%)
支付上年度未结算的
(1) 货币资金 1,588,046,887 2,326,803,114 (31.75) 车辆维修款及工程款
所致。
应收铁路运营服务费
(2) 应收账款 3,721,711,973 2,886,065,085 28.95
及运输进款增加所致。
预付的物资采购款增
(3) 预付款项 55,423,315 5,755,865 862.90
加所致。
应收代垫款项及备用
(4) 其他应收款 166,924,345 118,851,817 40.45
金、押金增加所致。
资产类别重分类调整
(5) 无形资产 1,636,418,863 950,161,208 72.23
所致。
支付上年度未结算的
(6) 应付账款 1,683,717,913 2,531,288,960 (33.48) 车辆维修款及工程款
所致。
预收的客运票款减少
(7) 预收款项 168,334,515 249,825,054 (32.62)
所致。
应交企业所得税减少
(8) 应交税费 154,522,660 330,830,918 (53.29)
所致。
变动幅
利润表 项目名称 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 主要原因分析
度(%)
本年度计提的固定资
(1) 资产减值损失 (800) 134,684,147 (100.00)
产减值准备减少所致。
现金流 项目名称 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅 主要原因分析
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量表 度(%)
应收账款增加及支付
经营活动产生的
(1) 1,195,634,287 1,816,571,851 (34.18) 的成本费用支出增加
现金流量净额
所致。
投资活动产生的 支付上年度未结算的
(2) (1,369,307,554) (1,087,776,639) 25.88
现金流量净额 工程款所致。
筹资活动产生的 本年度分配的现金股
(3) (566,682,960) (354,303,104) 59.94
现金流量净额 息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺事项如下：
(1) 广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内，以任何方式
直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路(集团)公司及其
下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。
(2) 广州铁路(集团)公司在与公司的经营往来中，将尽量减少与公司的关联交易，对于必不可少
的关联交易，广州铁路(集团)公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东
地位，作出损害公司利益的行为。
(3) 在 2006 年 12 月公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路(集团)公司对广坪段占用土地在
以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路(集团)公司与公司签订《土地租赁协议》，自 2007 年 1
月 1 日正式生效，约定广州铁路(集团)公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司，租赁
期限为 20 年，双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。
(4) 广州铁路(集团)公司于 2007 年 10 月向公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公开
信息的管理。
报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广深铁路股份有限公司
法定代表人 武勇
日期 2016-10-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,588,046,887 2,326,803,114
应收账款 3,721,711,973 2,886,065,085
预付款项 55,423,315 5,755,865
应收利息 2,340,888 2,415,513
其他应收款 166,924,345 118,851,817
存货 294,887,896 307,057,807
其他流动资产 - 15,590,092
流动资产合计 5,829,335,304 5,662,539,293
非流动资产：
可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879
长期应收款 32,315,051 30,804,185
长期股权投资 178,953,090 168,710,990
固定资产 22,497,260,318 24,072,123,391
在建工程 678,937,448 569,572,534
无形资产 1,636,418,863 950,161,208
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 8,180,078 14,485,113
递延所得税资产 95,686,795 93,249,259
其他非流动资产 63,807,773 46,545,540
非流动资产合计 25,526,639,901 26,280,732,705
资产总计 31,355,975,205 31,943,271,998
流动负债：
应付账款 1,683,717,913 2,531,288,960
预收款项 168,334,515 249,825,054
应付职工薪酬 181,279,035 166,107,393
应交税费 154,522,660 330,830,918
应付股利 15,568,994 14,318,034
其他应付款 1,013,120,859 1,031,280,581
流动负债合计 3,216,543,976 4,323,650,940
非流动负债：
递延收益 107,364,364 103,984,771
递延所得税负债 69,506,636 71,376,179
非流动负债合计 176,871,000 175,360,950
负债合计 3,393,414,976 4,499,011,890
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所有者权益
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,562,737,107 11,562,737,107
盈余公积 2,708,543,178 2,708,543,178
未分配利润 6,630,422,203 6,107,669,426
归属于母公司所有者权益合计 27,985,239,488 27,462,486,711
少数股东权益 (22,679,259) (18,226,603)
所有者权益合计 27,962,560,229 27,444,260,108
负债和所有者权益总计 31,355,975,205 31,943,271,998
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,567,119,072 2,313,739,678
应收账款 3,699,736,706 2,880,289,803
预付款项 55,387,435 5,724,794
应收利息 2,306,875 2,289,802
应收股利 - 4,491,687
其他应收款 218,357,536 158,457,319
存货 289,551,600 301,988,956
其他流动资产 - 15,840,718
流动资产合计 5,832,459,224 5,682,822,757
非流动资产：
可供出售金融资产 52,108,000 52,108,000
长期应收款 32,315,051 30,804,185
长期股权投资 262,074,549 251,832,449
固定资产 22,394,485,240 23,964,531,346
在建工程 677,956,004 568,591,090
无形资产 1,319,678,720 624,922,433
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 7,978,054 14,088,793
递延所得税资产 107,153,617 104,770,117
其他非流动资产 34,331,789 17,069,555
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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