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广深铁路:广深铁路2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 下载公告
公告日期:2022-03-31

关于广深铁路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:广深铁路股份有限公司审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:+86(21)2323 8888

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额(不含利息)2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东及其他关联方非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东及其他关联方非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额(不含利息)2021年度往来资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业中国铁路广州局集团有限公司(“广铁集团”)大股东应收账款20,802316,916-277,71460,004代收代付军运费用、提供劳务经营性往来
广东铁路有限公司(Note (a))大股东的子公司应收账款141,384114,252-65,205190,431提供劳务经营性往来
厦深铁路广东有限公司(“厦深铁路”)大股东的子公司应收账款14,74966,246-51,95829,037提供劳务经营性往来
广州安茂铁路工程咨询有限公司大股东的子公司应收账款9011,214-1,300815提供劳务经营性往来
赣深铁路(广东)有限公司大股东的子公司应收账款-368--368提供劳务经营性往来
广州铁路物资公司(“物资公司”)大股东的子公司应收账款7971,770-2,345222销售物品经营性往来
深圳市深铁时代实业发展有限公司大股东的子公司应收账款2,6933,177-5,870-提供劳务经营性往来
广州东北货车外绕大股东的子公司应收账款3,0518,213-4,5656,699提供劳务经营性往来
线铁路有限责任公司
广州瑞威经济发展有限公司大股东的子公司应收账款212220-432-提供劳务经营性往来
海南铁路有限公司大股东的子公司应收账款101,4591,100369提供劳务经营性往来
广州市粤铁经营发展公司大股东的子公司应收账款6822,773-3,455-提供劳务经营性往来
其他单位/公司大股东的子公司应收账款104729-671162提供劳务经营性往来
广铁集团大股东其他应收款43718-567194提供劳务经营性往来
广东铁路有限公司(Note (a))大股东的子公司其他应收款3,9847,472-5,9345,522提供劳务经营性往来
厦深铁路大股东的子公司其他应收款1,4443,038-2,3202,162提供劳务经营性往来
三茂铁路小塘西货场服务公司大股东的子公司其他应收款15284-23663提供劳务经营性往来
广州东北货车外绕线铁路有限责任公司大股东的子公司其他应收款109--109-提供劳务经营性往来
其他单位/公司大股东的子公司其他应收款381,214-1,049203提供劳务经营性往来
物资公司大股东的子公司预付款项316230-316230购买物资经营性往来
物资公司大股东的子公司其他非流动资产-727--727预付工程款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司本公司的子公司其他应收款200--100100代垫工程款非经营性往来
增城荔华股份有限公司(Note (b))本公司的子公司其他应收款1,231---1,231代垫款项非经营性往来
关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///192,765531,020-425,246298,539//

Note (a): 截至2021年12月31日,原广东三茂铁路股份有限公司、赣韶铁路有限公司和广梅汕铁路有限责任公司已经合并至广东铁路有限公司,本公司将前述三家公司2021年

期初往来资金余额在广东铁路有限公司列示。Note (b): 由于增城荔华股份有限公司的经营状况恶化,管理层预计与该公司的往来款项已无法收回,因此已于以前年度对其计提了全额坏账准备。


  附件:公告原文
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