2016 年第一季度报告
公司代码：601339 公司简称：百隆东方
百隆东方股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,585,749,022.62 11,104,782,301.76 -4.67
归属于上市公司 6,822,253,224.36 6,723,679,132.58 1.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -70,496,673.97 -256,277,724.02 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,129,456,622.27 1,117,997,837.63 1.02
归属于上市公司 99,394,432.99 120,367,507.68 -17.42
股东的净利润
归属于上市公司 96,199,782.38 75,528,532.71 27.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.47 1.82 减少 0.35 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.08 -12.5
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.08 -12.5
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 434,509.89
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,714,180.90
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,650,231.82
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -2,595,398.07
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -954,285.05
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -54,588.88
合计 3,194,650.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,070
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
新国投资发展有限公司 445,799,814 29.72 0 无 0 境外法人
杨卫新 273,852,704 18.26 0 无 0 境外自然人
三牛有限公司 186,000,372 12.4 0 无 0 境外法人
杨卫国 115,525,122 7.7 0 无 0 境外自然人
郑亚斐 75,000,000 5.0 0 无 0 境外自然人
宁波九牛投资咨询有限 17,908,760 1.19 0 0 境内非国有
无
公司 法人
香港中央结算有限公司 14,462,321 0.96 0 未知 未知
广发银行股份有限公司 12,777,077 0.85 0 未知
－中欧盛世成长分级股 未知
票型证券投资基金
交通银行股份有限公司 11,237,761 0.75 0 未知
－汇丰晋信双核策略混 未知
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限 10,858,700 0.72 0 未知
公司－中欧永裕混合型 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
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件流通股的数 数量
种类
量
新国投资发展有限公司 445,799,814 人民币普通股 445,799,814
杨卫新 273,852,704 人民币普通股 273,852,704
三牛有限公司 186,000,372 人民币普通股 186,000,372
杨卫国 115,525,122 人民币普通股 115,525,122
郑亚斐 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
宁波九牛投资咨询有限公司 17,908,760 人民币普通股 17,908,760
香港中央结算有限公司 14,462,321 人民币普通股 14,462,321
广发银行股份有限公司－中欧 12,777,077 12,777,077
盛世成长分级股票型证券投资 人民币普通股
基金
交通银行股份有限公司－汇丰 11,237,761 11,237,761
晋信双核策略混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－ 10,858,700 10,858,700
人民币普通股
中欧永裕混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010 年 12 月
的说明 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为
一致行动人。
2015 年 9 月 6 日，公司控股股东新国投资发展有限公司及公司
股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协议》，
新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份
37,799,814 股（占本公司总股本 2.52%）；杨卫国以协议转让方
式向郑亚斐转让其所持有本公司股份 37,200,186 股（占本公司
总股本 2.48%）。本次新国投资及杨卫国以协议方式合计向郑亚
斐转让 7500 万股（占本公司总股本的 5.00%）。因本次受让方
郑亚斐，系杨卫国配偶，亦为杨卫国一致行动人。
截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，
及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司 74.41%的股
权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司 30.96%股权；
杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股
东）间接持有公司 29.72%股权；同时，杨卫新通过全资持有的
三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司
13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司
间接持有公司 0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元人民币
（一）资产负债表项目
报表项目 本报告期末 上年度末 增减变动（%） 变动情况说明
主要系本期归还银行短
货币资金 1,114,813,872.86 1,625,689,475.29 -31.43
期借款较多所致
以公允价值计
量且其变动计 主要系二级市场股票投
62,416,201.46 13,646,745.19 357.37
入当期损益的 资增加所致
金融资产
主要系期初应收出口退
其他应收款 8,848,397.06 19,351,112.93 -54.27 税款收回、海关保证金
余额减少等影响所致
主要系本期支付到期应
应付账款 171,253,962.65 384,715,787.46 -55.49 付棉花款较多导致应付
账款余额减少所致
主要系年初应付年终奖
应付职工薪酬 59,891,501.12 89,527,473.43 -33.10
余额支付所致
（二）利润表项目
报表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%） 变动情况说明
销售费用 主要系运杂费结算增加所致
40,459,457.46 30,244,293.79 33.78
财务费用 主要系利息支出增加所致
11,375,121.03 5,621,040.09 102.37
主要系理财投资规模减少以及
投资收益 大部分投资项目尚未到期导致
1,522,768.22 45,156,219.58 -96.63
本期投资收益减少所致
主要系本期应纳税所得额相对
所得税费用
5,813,898.79 16,909,091.40 -65.62 较小所致
（三）现金流量表项目
报表项目 本报告期 上年同期 增减变动额 变动情况说明
经营活动产 主要系本期棉花采购款较
生的现金流 -70,496,673.97 -256,277,724.02 185,781,050.05 上年同期支付规模相对较
量净额 小所致
投资活动产 主要系本期理财投资规模
生的现金流 30,169,966.05 341,005,316.78 相对减少以及大部分投资
-310,835,350.73
量净额 项目尚未到期所致
筹资活动产 -413,480,267.87 42,463,374.31 主要系本期归还到期银行
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生的现金流 -455,943,642.18 短期借款较多所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司实际控制人杨卫新、杨卫国，控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公
司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁
波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购
该部分股份。
以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳
定发展，控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺：1、除投资百隆东方
及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百
隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称\"竞争业务\"）。2、作为百
隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任
何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争
业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优
先选择权。4、自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起，本函及本函
项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有
控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的
情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。
以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百隆东方股份有限公司
法定代表人 杨卫新
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,114,813,872.86 1,625,689,475.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 62,416,201.46 13,646,745.19
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,688,142.84 82,711,564.55
应收账款 473,250,863.87 390,610,063.27
预付款项 36,961,614.31 37,646,441.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,848,397.06 19,351,112.93
买入返售金融资产
存货 3,395,876,837.98 3,417,194,332.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 389,204,062.39 451,367,286.90
流动资产合计 5,568,059,992.77 6,038,217,021.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,287,030,352.33 1,290,585,487.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,153,956,718.27 3,181,135,163.36
在建工程 126,668,567.54 148,641,269.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 402,923,472.46 399,522,679.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,481,204.38 1,747,583.87
递延所得税资产 25,414,241.27 25,207,203.67
其他非流动资产 20,214,473.60 19,725,892.66
非流动资产合计 5,017,689,029.85 5,066,565,280.15
资产总计 10,585,749,022.62 11,104,782,301.76
流动负债：
短期借款 2,475,362,973.62 2,868,136,570.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,885,876.44 1,619,625.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 171,253,962.65 384,715,787.46
预收款项 138,297,043.82 114,220,396.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,891,501.12 89,527,473.43
应交税费 15,392,110.55 16,852,167.81
应付利息 1,439,077.07 1,796,149.20
应付股利
其他应付款 38,991,345.94 38,828,793.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 311,887,295.08 308,095,628.41
流动负债合计 3,215,401,186.29 3,823,792,591.12
非流动负债：
长期借款 287,404,249.36 291,969,359.82
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 260,550,789.90 264,705,370.66
递延所得税负债 139,572.71 635,847.58
其他非流动负债
非流动负债合计 548,094,611.97 557,310,578.06
负债合计 3,763,495,798.26 4,381,103,169.18
所有者权益
股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,359,265,450.88 2,359,265,450.88
减：库存股
其他综合收益 31,171,209.70 31,991,550.91
专项储备
盈余公积 272,807,097.25 272,807,097.25
一般风险准备
未分配利润 2,659,009,466.53 2,559,615,033.54
归属于母公司所有者权益合计 6,822,253,224.36 6,723,679,132.58
少数股东权益
所有者权益合计 6,822,253,224.36 6,723,679,132.58
负债和所有者权益总计 10,585,749,022.62 11,104,782,301.76
法定代表人：杨卫新主管会计工作负责人：潘虹会计机构负责人：董奇涵
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 341,738,245.68 156,506,519.76
以公允价值计量且其变动计入当期损 62,416,201.46 12,583,879.53
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,193,211.57 70,411,564.55
应收账款 291,006,320.60 226,074,963.07
预付款项 71,760,972.40 99,125,879.88
应收利息
应收股利
其他应收款 2,062,932,331.55 1,745,248,514.99
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存货 1,735,545,960.34 1,686,288,546.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 387,817,425.41 446,034,253.95
流动资产合计 5,012,410,669.01 4,442,274,122.39
非流动资产：
可供出售金融资产 1,287,030,352.33 1,290,585,487.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,309,766,292.37 1,309,766,292.37
投资性房地产
固定资产 287,063,962.24 295,038,820.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,299,029.49 40,557,345.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,117,666.82 1,357,166.81
递延所得税资产 5,452,055.86 5,245,018.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,930,729,359.11 2,942,550,130.79
资产总计 7,943,140,028.12 7,384,824,253.18
流动负债：
短期借款 953,500,499.28 540,919,603.69
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,885,876.44 1,619,625.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 724,365,057.17 655,415,487.14
预收款项 120,601,869.30 82,561,638.78
应付职工薪酬 8,638,154.62 14,487,995.21
应交税费 6,141,383.04 3,567,447.17
应付利息 1,315,393.18 696,684.06
应付股利
其他应付款 92,232,057.47 81,013,799.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 311,887,295.08 308,095,628.41
流动负债合计 2,221,567,585.58 1,688,377,908.67
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 495,516.08
其他非流动负债
非流动负债合计 495,516.08
负债合计 2,221,567,585.58 1,688,873,424.75
所有者权益：
股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股| 百隆东方2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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