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中原证券:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-22

证券代码:601375 证券简称:中原证券

中原证券股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人菅明军先生,主管会计工作负责人、总会计师李昭欣先生及会计机构负责人杨波女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入463,516,307.3619.31
归属于上市公司股东的净利润70,497,329.89282.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,800,558.77364.58
经营活动产生的现金流量净额-1,887,075,641.20不适用
基本每股收益(元/股)0.02400.00
稀释每股收益(元/股)0.02400.00
加权平均净资产收益率(%)0.51增加0.38个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产53,811,410,944.6250,182,639,547.467.23
归属于上市公司股东的所有者权益13,813,066,111.2413,757,829,045.040.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益94,115.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,462,931.04主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-549,372.51
减:所得税影响额2,251,918.62
少数股东权益影响额(税后)58,984.72
合计6,696,771.12

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润282.45主要为本期投资业务业绩回升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润364.58
基本每股收益(元/股)400.00
稀释每股收益(元/股)400.00
经营活动产生的现金流量净额不适用主要为本期交易性金融工具规模增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数130,782报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
其中A股130,744; H股登记股东38
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人1,195,143,85025.740
河南投资集团有限公司国有法人822,983,84717.730
安阳钢铁集团有限责任公司国有法人177,514,0153.820质押65,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司国有法人140,947,7073.040
中国平煤神马控股集团有限公司国有法人63,694,2671.370
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他51,374,0341.110
郑宇境内自然人51,003,1901.100
安阳经济开发集团有限公司国有法人48,824,6931.050质押24,412,346
河南省铁路建设投资集团有限公司国有法人47,239,9151.020
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他43,234,6640.930
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
香港中央结算(代理人)有限公司1,195,143,850境外上市外资股1,195,143,850
河南投资集团有限公司822,983,847人民币普通股822,983,847
安阳钢铁集团有限责任公司177,514,015人民币普通股177,514,015
江苏省苏豪控股集团有限公司140,947,707人民币普通股140,947,707
中国平煤神马控股集团有限公司63,694,267人民币普通股63,694,267
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金51,374,034人民币普通股51,374,034
郑宇51,003,190人民币普通股51,003,190
安阳经济开发集团有限公司48,824,693人民币普通股48,824,693
河南省铁路建设投资集团有限公司47,239,915人民币普通股47,239,915
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金43,234,664人民币普通股43,234,664
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、中国平煤神马控股集团有限公司通过信用担保账户持有63,694,267股; 2、郑宇通过信用担保账户持有51,003,190股。 3、安阳钢铁集团有限责任公司通过普通账户持有142,505,515股,通过信用担保账户持有35,008,500股,合计持有177,514,015股。 除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。

注:截至报告期末,河南投资集团有限公司持有公司A股822,983,847股,通过其全资附属公司大河纸业(香港)有限公司直接持有公司H股4,673.3万股,通过港股通持有公司H股15,384万股,合计持有公司1,023,556,847股,占公司总股本的22.05%。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
资产:
货币资金11,474,375,718.0510,211,630,004.39
其中:客户资金存款9,531,062,916.948,649,580,319.71
结算备付金2,259,419,970.023,115,104,687.58
其中:客户备付金2,377,461,099.343,044,014,034.04
融出资金7,185,479,487.867,016,885,351.83
衍生金融资产5,800.002,246.26
存出保证金1,016,213,564.24939,945,921.04
应收款项82,452,622.3187,679,998.85
买入返售金融资产1,736,384,569.661,141,428,012.55
金融投资:
交易性金融资产25,003,103,217.5921,614,103,009.80
债权投资236,123,199.27195,991,199.27
其他债权投资1,160,587,176.032,288,258,640.42
其他权益工具投资1,400,000.00
长期股权投资1,597,240,768.041,577,559,888.94
投资性房地产26,893,488.3227,121,164.72
固定资产192,918,206.76190,751,282.28
在建工程119,068,006.73118,898,335.11
使用权资产196,533,727.50195,647,216.10
无形资产245,397,246.22256,964,174.85
商誉18,376,131.1918,602,742.39
递延所得税资产568,267,668.69582,436,188.07
其他资产691,170,376.14603,629,483.01
资产总计53,811,410,944.6250,182,639,547.46
负债:
短期借款8,291,503.6166,075,016.67
应付短期融资款5,662,076,499.704,132,771,764.91
拆入资金1,500,570,611.101,502,279,361.14
交易性金融负债1,534,821,154.071,525,542,658.61
衍生金融负债1,136,640.00793,800.00
卖出回购金融资产款12,227,816,081.159,887,887,932.32
代理买卖证券款12,316,383,988.7411,849,666,807.82
应付职工薪酬369,301,480.16654,516,584.99
应交税费85,355,045.65111,898,833.01
应付款项29,419,876.31237,527,662.62
合同负债6,614,636.495,866,855.62
预计负债1,186,481.491,186,481.49
应付债券5,286,924,574.175,364,791,008.73
租赁负债187,269,718.60192,051,033.00
递延所得税负债34,475,597.3235,947,914.23
其他负债301,460,980.20406,462,258.85
负债合计39,553,104,868.7635,975,265,974.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,642,884,700.004,642,884,700.00
资本公积6,304,933,461.306,304,933,461.30
其他综合收益47,662,981.0462,923,244.73
盈余公积942,510,767.79942,510,767.79
一般风险准备1,593,860,925.021,593,318,760.87
未分配利润281,213,276.09211,258,110.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,813,066,111.2413,757,829,045.04
少数股东权益445,239,964.62449,544,528.41
所有者权益(或股东权益)合计14,258,306,075.8614,207,373,573.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计53,811,410,944.6250,182,639,547.46

公司负责人:菅明军 主管会计工作负责人兼总会计师:李昭欣 会计机构负责人:杨波

合并利润表2023年1—3月编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入463,516,307.36388,483,697.61
利息净收入39,689,917.619,769,477.43
其中:利息收入204,099,139.91217,931,930.11
利息支出164,409,222.30208,162,452.68
手续费及佣金净收入175,921,184.98303,072,410.64
其中:经纪业务手续费净收入129,311,431.50168,292,020.01
投资银行业务手续费净收入18,596,205.37106,299,112.68
资产管理业务手续费净收入13,097,958.978,445,079.93
投资收益(损失以“-”号填列)135,768,106.91372,804,464.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,376,050.40-971,832.59
其他收益8,962,931.045,710,554.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)51,341,445.97-310,101,803.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)1,466,874.152,180,501.14
其他业务收入50,365,938.195,030,227.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-91.4917,865.13
二、营业总支出392,611,985.36375,549,376.06
税金及附加2,013,683.952,607,150.88
业务及管理费337,466,441.28370,551,094.37
信用减值损失3,959,885.65-1,932,432.16
其他资产减值损失216,385.68282,680.30
其他业务成本48,955,588.804,040,882.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)70,904,322.0012,934,321.55
加:营业外收入656,314.601,293,805.93
减:营业外支出611,479.69379,549.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,949,156.9113,848,578.24
减:所得税费用4,756,390.81687,304.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)66,192,766.1013,161,273.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)66,192,766.1013,161,273.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)70,497,329.8918,432,906.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,304,563.79-5,271,632.68
六、其他综合收益的税后净额-15,260,263.69-4,823,195.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,260,263.69-4,823,195.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,260,263.69-4,823,195.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,695,171.30
2.其他债权投资公允价值变动1,025,111.621,297,899.32
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备-2,583,517.29-66,663.04
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-11,006,686.72-6,054,432.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50,932,502.418,338,077.86
归属于母公司所有者的综合收益总额55,237,066.2013,609,710.54
归属于少数股东的综合收益总额-4,304,563.79-5,271,632.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.004
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.004

公司负责人:菅明军 主管会计工作负责人兼总会计师:李昭欣 会计机构负责人:杨波

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:中原证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
收取利息、手续费及佣金的现金462,578,524.04633,142,821.07
融出资金净减少额732,227,835.73
回购业务资金净增加额2,342,563,868.611,812,202,057.87
代理买卖证券收到的现金净额466,717,180.92
收到其他与经营活动有关的现金62,412,800.99107,858,711.97
经营活动现金流入小计3,334,272,374.563,285,431,426.64
拆入资金净减少额1,850,000,000.00
交易性金融工具净增加额3,215,828,021.30741,303,911.80
返售业务资金净增加额614,117,395.06301,416,288.00
支付利息、手续费及佣金的现金136,581,067.91140,986,500.89
代理买卖证券支付的现金净额391,539,518.92
融出资金净增加额180,107,743.93
支付给职工及为职工支付的现金502,878,589.89598,537,556.38
支付的各项税费16,589,054.0646,709,604.15
支付其他与经营活动有关的现金555,246,143.61286,286,001.51
经营活动现金流出小计5,221,348,015.764,356,779,381.65
经营活动产生的现金流量净额-1,887,075,641.20-1,071,347,955.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,074,913,578.8777,212,756.11
取得投资收益收到的现金18,349,095.187,655,570.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,233.84255,187.36
投资活动现金流入小计1,093,490,907.8985,123,514.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,281,597.05115,753,822.01
投资活动现金流出小计26,281,597.05115,753,822.01
投资活动产生的现金流量净额1,067,209,310.84-30,630,307.75
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金3,350,946,699.515,045,242,316.98
筹资活动现金流入小计3,350,946,699.515,045,242,316.98
偿还债务支付的现金1,896,089,650.004,018,865,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,892,412.14136,931,433.99
支付其他与筹资活动有关的现金96,267,549.8918,224,968.19
筹资活动现金流出小计2,126,249,612.034,174,021,402.18
筹资活动产生的现金流量净额1,224,697,087.48871,220,914.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,466,874.152,180,501.14
五、现金及现金等价物净增加额406,297,631.27-228,576,846.82
加:期初现金及现金等价物余额13,297,323,968.5414,870,067,135.88
六、期末现金及现金等价物余额13,703,621,599.8114,641,490,289.06

公司负责人:菅明军 主管会计工作负责人兼总会计师:李昭欣 会计机构负责人:杨波

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023年4月21日


  附件:公告原文
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