中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2013 年第一季度报告
（股票代码：601390）
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录.......................................................................................................................... 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李长进
主管会计工作负责人姓名 李建生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨良
公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人
员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(千元) 561,947,363.00 550,728,081.00 2.04
所有者权益（或股东权益）(千元) 79,819,858.00 78,364,316.00 1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.75 3.68 1.90
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -4,990,872.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.23 不适用
股）
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,479,238.00 1,479,238.00 61.59
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.07 0.07 75.00
股)
增加 0.61 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.87 1.87
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.58 个百分
1.79 1.79
收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 15,430
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 60,604
府补助除外
债务重组损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,326
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,399
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,494
所得税影响额 -21,726
少数股东权益影响额（税后） -1,216
合计 63,961
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 708,347
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国铁路工程总公司 11,950,010,000 人民币普通股 11,950,010,000
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1） 4,142,209,996 境外上市外资股 4,142,209,996
国泰君安证券股份有限公司客户
39,069,006 人民币普通股 39,069,006
信用交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公司－富
37,188,350 人民币普通股 37,188,350
国沪深 300 增强证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投资 34,233,045 人民币普通股 34,233,045
基金
中国建设银行股份有限公司－博
29,319,556 人民币普通股 29,319,556
时裕富沪深 300 指数证券投资基金
BILL & MELINDA GATES
25,000,090 人民币普通股 25,000,090
FOUNDATION TRUST
大连华信信托股份有限公司 24,325,586 人民币普通股 24,325,586
中国银河证券股份有限公司客户
22,227,448 人民币普通股 22,227,448
信用交易担保证券账户
华润深国投信托有限公司－福麟 1
20,886,691 人民币普通股 20,886,691
号信托计划
注 1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个
客户持有。
注 2：表中所示数字来自于公司 2013 年 3 月 31 日股东名册。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末或本 上期期末或上 增减变动
项目 原因
报告期（千元） 期同期（千元） 率（%）
主要是由于物资贸易业务增长所
预付款项 33,772,622 28,575,613 18.19
致。
主要为物资贸易业务预收材料款
预收款项 82,259,541 64,712,653 27.12 和房地产业务预收售楼款增长所
致。
主要为本期公司下属单位发行美
应付债券 30,977,620 27,049,341 14.52
元债和中期票据所致。
营业总收入 97,504,387 78,568,173 24.10 由于市政板块收入增加较快所致
主要为房地产业务加大营销力度
销售费用 472,084 316,539 49.14
所致。
主要为研发费用增加和工资自然
管理费用 4,225,815 3,342,565 26.42
增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内合同额情况（币种：人民币）
报告期内公司新签合同额 1,928 亿元，同比增长 86.5％。其中，基建板块 1,638.9
亿元（铁路工程 736.4 亿元，同比增加 712.1%；公路工程 161.1 亿元，同比增加 6.9%；
市政及其他工程 741.4 亿元，同比增加 31.8%），同比增长 103.9％；勘察设计板块
32.2 亿元，同比增加 21.5％；工业板块 36.1 亿元，同比增加 45.3％。
截止报告期末，公司未完成合同额 14,000.70 亿元。其中基建板块 11,486.07
亿元，勘察设计板块 177.54 亿元，工业板块 162.51 亿元。
3.2.2 波兰 A2 项目的情况说明
公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外
两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标
段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已
在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露。该案
件由波兰华沙地方法院按照一般民事诉讼程序进行审理，目前仍在审理过程中，报
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告期内没有实质性进展。（查询索引：公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次
定期报告，上海证券交易所 http://www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺事项 承诺内容 履行情况
中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国中铁外的其他附
属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任
何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任
何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中
国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将 中铁工严格按
中铁工发行
立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机 照以上承诺履
时所作承诺
会的优先交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向第三方转让、 行
出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获
得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产
或权益，中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或
权益的优先受让权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 21,299,900,000 股为基数，每 10 股派送现
金红利人民币 0.52 元（含税），共计分配利润人民币 1,107,594,800.00 元。上述利润
分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司 2012 年年度股
东大会审议批准后实施。
中国中铁股份有限公司
法定代表人：李长进
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,920,508 72,490,809
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 209,107 205,222
应收票据 1,401,328 1,227,676
应收账款 98,538,163 100,972,076
预付款项 33,772,622 28,575,613
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 74,167 74,163
应收股利 77,305 56,859
其他应收款 31,870,142 29,551,266
买入返售金融资产
存货 199,737,548 198,028,323
一年内到期的非流动资产 1,062,366 947,898
其他流动资产 2,708,953 2,534,036
流动资产合计 443,372,209 434,663,941
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 141
可供出售金融资产 4,541,127 2,699,013
持有至到期投资
长期应收款 6,872,317 6,621,028
长期股权投资 8,002,410 7,857,043
投资性房地产 1,882,586 1,875,079
固定资产 34,386,455 34,723,463
在建工程 7,246,141 6,587,605
工程物资 181,400 181,400
固定资产清理 5,651 5,033
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,138,705 45,277,475
开发支出
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商誉 857,239 857,239
长期待摊费用 205,846 224,782
递延所得税资产 3,760,802 3,795,828
其他非流动资产 5,494,334 5,359,011
非流动资产合计 118,575,154 116,064,140
资产总计 561,947,363 550,728,081
流动负债：
短期借款 66,011,234 60,259,241
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 176,291 203,263
应付票据 21,249,028 19,617,265
应付账款 141,902,900 160,441,086
预收款项 82,259,541 64,712,653
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,270,558 2,628,791
应交税费 9,527,088 10,432,877
应付利息 583,385 968,423
应付股利 384,754 183,618
其他应付款 32,209,318 30,495,683
一年内到期的预计负债 36,797 36,797
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,638,301 14,367,826
其他流动负债 1,868,432 1,772,524
流动负债合计 372,117,627 366,120,047
非流动负债：
长期借款 61,523,808 60,849,257
应付债券 30,977,620 27,049,341
长期应付款 5,124,375 6,059,691
专项应付款 67,025 67,025
预计负债 206,503 206,503
递延所得税负债 984,100 988,806
其他非流动负债 846,960 824,425
非流动负债合计 99,730,391 96,045,048
负债合计 471,848,018 462,165,095
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900 21,299,900
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资本公积 31,109,065 31,142,162
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,259,742 2,258,905
一般风险准备 207,083 204,030
未分配利润 25,432,973 23,858,378
外币报表折算差额 -488,905 -399,059
归属于母公司所有者权益合计 79,819,858 78,364,316
少数股东权益 10,279,487 10,198,670
所有者权益合计 90,099,345 88,562,986
负债和所有者权益总计 561,947,363 550,728,081
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,167,131 8,636,635
交易性金融资产 26,498 24,492
应收票据
应收账款 3,783,364 4,587,508
预付款项 3,836,961 3,592,257
应收利息 23,445 23,444
应收股利 171,320 171,320
其他应收款 13,831,649 13,437,980
存货 5,817,107 3,755,543
一年内到期的非流动资产 5,747,320 5,747,320
其他流动资产
流动资产合计 39,404,885 39,976,499
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,889,335 17,762,580
长期股权投资 69,913,228 69,523,228
投资性房地产 149,696 150,611
固定资产 315,441 322,553
在建工程 6,754 6,754
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 658,488 665,827
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,862 66,467
递延所得税资产 195,088 195,088
其他非流动资产
非流动资产合计 88,186,892 88,693,108
资产总计 127,591,777 128,669,607
流动负债：
短期借款 626,160 626,160
交易性金融负债
应付票据
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告
应付账款 7,720,546 8,247,628
预收款项 11,574,718 10,950,816
应付职工薪酬 11,453 15,316
应交税费 156,145 169,915
应付利息 314,405 708,043
应付股利
其他应付款 6,170,583 7,141,368
一年内到期的非流动负债 48,726 48,726
其他流动负债
流动负债合计 26,622,736 27,907,972
非流动负债：
长期借款 3,185,509 3,219,619
应付债券 24,857,166 24,849,341
长期应付款 78,878 65,392
专项应付款
递延收益 3,988 4,019
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,125,541 28,138,371
负债合计 54,748,277 56,046,343
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900 21,299,900
资本公积 41,386,284 41,392,822
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,587,776 1,587,776
一般风险准备
外币报表折算差额 -6,538 -6,538
未分配利润 8,576,078 8,349,304
所有者权益（或股东权益）合计 72,843,500 72,623,264
负债和所有者权益（或股东权益）总计 127,591,777 128,669,607
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 97,504,387 78,568,173
其中：营业收入 97,017,806 78,294,328
利息收入 32,574
已赚保费
手续费及佣金收入 486,581 241,271
二、营业总成本 95,457,871 77,276,824
其中：营业成本 86,661,621 70,251,675
利息支出
手续费及佣金支出 41
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,992,988 2,371,538
销售费用 472,084 316,539
管理费用 4,225,815 3,342,565
财务费用 1,102,888 999,807
资产减值损失 | 中国中铁股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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