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中国中铁股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
  中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
   2014 年第一季度报告
     (股票代码:601390)
601390                                                                    中国中铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                         目录
一、     重要提示............................................................................................................ 2
二、     公司主要财务数据和股东变化........................................................................ 3
三、     重要事项............................................................................................................ 5
四、     附录.................................................................................................................... 8
601390                                      中国中铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、      重要提示
1.1      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
1.2    公司全体董事参加了 2014 年 4 月 29 日召开的董事会会议,并审议通过了
本季度报告。
1.3
公司负责人姓名                     李长进
主管会计工作负责人姓名             杨良
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 何文
公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
 601390                                            中国中铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、      公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年
                               本报告期末            上年度末
                                                                           度末增减(%)
总资产                           637,245,383             628,200,530                  1.44
归属于上市公司股东的净资
                                  89,023,897              86,633,449                    2.76
产
                                                上年初至上年报告期
                             年初至报告期末
                                                         末             比上年同期增减(%)
                               (1-3 月)
                                                    (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净
                                  -7,615,040              -4,990,872                 不适用
额
                                                上年初至上年报告期
                             年初至报告期末                             比上年同期增减(%)
                                                        末
营业收入                         117,685,702              97,017,806                   21.30
归属于上市公司股东的净利
                                   1,817,936               1,485,222                   22.40
润
归属于上市公司股东的扣除
                                   1,746,146               1,421,261                   22.86
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)              2.07                    1.88     增加 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)                   0.09                    0.07                   28.57
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                              本期金额
                                项目
                                                                              (1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                   -3,021
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                                      58,574
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                         -18,415
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易                    37,951
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  16,998
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     1,841
处置长期股权投资收益                                                                   1,825
所得税影响额                                                                         -23,938
少数股东权益影响额(税后)                                                               -25
                                合计                                                  71,790
 601390                                               中国中铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况
表
                                                                                        单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                    662,920
                                    前十名股东持股情况
                                                                                         质押或
                                                                            持有有限
                                     股东    持股比                                      冻结的
             股东名称                                      持股总数         售条件股
                                     性质    例(%)                                       股份数
                                                                              份数量
                                                                                           量
中国铁路工程总公司                   国家        56.10                             0
                                                         11,950,010,000
HKSCC Nominees Limited               其他        19.45                             0
                                                          4,142,408,865
全国社会保障基金理事会转持三
                             其他                 2.19                             0
户                                                         467,500,000
华信信托股份有限公司                 其他         0.13                             0
                                                               27,125,586
Morgan Stanley & Co.International
                                     其他         0.13                             0
Plc.                                                           27,014,699
Bill&Melinda Gates Foundation
                                     其他         0.12                             0
Trust                                                          25,000,090
中国银行股份有限公司-嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投资      其他         0.11                             0         8400
                                                               24,478,950
基金
中国工商银行-南方成份精选股
                                     其他         0.10                             0
票型证券投资基金                                               21,123,698
                                     境内
胡卫俊                               自然         0.09                             0
                                                               20,212,103
                                     人
第一创业证券-工行-创金价值
                                   其他       0.09                        0
成长 5 期集合资产管理计划                              19,999,930
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售          股份种类及数量
           股东名称(全称)             条件流通股的数
                                              量             种类           数量
中国铁路工程总公司                                             人民币普通股
                                            11,950,010,000                      11,950,010,000
HKSCC Nominees Limited(注 1)                                 境外上市外资股
                                             4,142,408,865                       4,142,408,865
全国社会保障基金理事会转持三户                                 人民币普通股
                                                 467,500,000                       467,500,000
华信信托股份有限公司                                           人民币普通股
                                                  27,125,586                           27,125,586
Morgan Stanley & Co.International Plc.                         人民币普通股
                                                  27,014,699                           27,014,699
 601390                                              中国中铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
Bill&Melinda Gates Foundation Trust                           人民币普通股
                                                 25,000,090                        25,000,090
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300
                                                              人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金                     24,478,950                        24,478,950
中国工商银行-南方成份精选股票型
                                                              人民币普通股
证券投资基金                                     21,123,698                        21,123,698
胡卫俊                                                        人民币普通股
                                                 20,212,103                        20,212,103
第一创业证券-工行-创金价值成长 5
                                                          人民币普通股
期集合资产管理计划                             19,999,930                    19,999,930
                                         第一大股东中铁工与上述其他 9 名股东之间不存在
  上述股东关联关系或一致行动的说明       关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其
                                         他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
注 1:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个
客户持有。
注 2:表中所示数字来自于 2014 年 3 月 31 日之股东名册。
三、      重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
              本报告期末或                       增减变
                              上期期末或上
   项目       本报告期(千                       动率                    原因
                              期同期(千元)
                  元)                           (%)
预付款项        36,915,362      31,311,851       17.90    主要是由于物资贸易业务增加所致。
                                                          主要为物资贸易业务预收材料款和
预收款项        93,402,638     80,247,567        16.39
                                                          房地产业务预收售楼款增加所致。
                                                          主要是随着公司业务规模扩大,公司
短期借款        71,798,998     62,761,372        14.40
                                                          营运资金增长所致。
营业总收                                                  由于铁路、公路、市政、轻轨业务收
               118,091,116     97,504,387        21.11
  入                                                      入增加较快所致。
                                                          主要为房地产业务加大营销力度所
销售费用         554,840         472,084         17.53
                                                          致。
财务费用        1,371,587       1,102,888        24.36    主要为公司带息负债增加所致。
3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
  3.2.1 订单情况分析
  新签合同情况:
 601390                                           中国中铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
     今年 1-3 月份公司新签合同额 2,015.9 亿元,同比增长 4.6 %。其中,基建板块 1,687.5
亿元(铁路工程 533.3 亿元,同比减少 27.6%;公路工程 292.4 亿元,同比增长 81.5 %;
市政及其他工程 861.8 亿元,同比增长 16.2 %),同比增长 3.0 %;勘察设计板块 35.7
亿元,同比增长 11.0 %;工业板块 33.9 亿元,同比减少 6.3%。
     未完成合同额情况:
     截止报告期末,公司未完成合同额 18,016.8 亿元。其中基建板块 14,679.0 亿元,
勘察设计板块 221.3 亿元,工业板块 188.3 亿元。
     3.2.2 波兰 A2 项目诉讼进展情况
       本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另
外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C
标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项
已在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露,截
至报告期末尚无后续进展。
3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
承诺事项       承诺内容                                                 履行情况
               中国中铁股份有限公司依法成立之日起,中国铁路工程总公司及
               其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直
               接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有
               限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业
               务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其
中国铁路工     他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或       中国铁路工程
程总公司发     可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知中国中 总公司严格按
行时所作承     铁股份有限公司,并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对 照以上承诺履
诺             该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附 行。
               属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转
               让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直
               接或间接相竞争的新业务、资产或权益,中国铁路工程总公司将
               保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权
               益的优先受让权。
四、   附录
                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                 项目                       期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                         76,688,848              81,423,526
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     122,018                  132,341
    应收票据                                          2,578,210               1,746,532
    应收账款                                     122,399,927                123,089,507
    预付款项                                         36,915,362              31,311,851
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           200,874                  202,702
    应收股利                                           107,489                  107,490
    其他应收款                                       34,920,078              34,258,378
    买入返售金融资产
    存货                                         231,632,808                225,573,316
    一年内到期的非流动资产                            3,601,780               4,183,248
    其他流动资产                                      1,187,884                 859,963
       流动资产合计                              510,355,278                502,888,854
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  4,841,845               4,502,296
    持有至到期投资
    长期应收款                                       10,518,410              10,044,182
    长期股权投资                                      9,530,760               9,135,613
    投资性房地产                                      2,489,869               2,522,005
    固定资产                                         36,373,771              36,888,967
    在建工程                                          8,106,999               7,194,546
    工程物资                                           225,534                  147,974
   固定资产清理                     10,935          6,591
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                      44,108,378    44,276,681
   开发支出
   商誉                            829,540       829,540
   长期待摊费用                    193,861       195,621
   递延所得税资产                 4,018,122     4,000,413
   其他非流动资产                 5,642,081     5,567,247
     非流动资产合计             126,890,105   125,311,676
       资产总计                 637,245,383   628,200,530
流动负债:
   短期借款                      71,798,998    62,761,372
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债                  160,518       186,450
   应付票据                      25,957,358    24,950,040
   应付账款                     167,752,442   181,343,151
   预收款项                      93,402,638    80,247,567
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                   2,324,015     2,606,865
   应交税费                      10,851,742    12,225,222
   应付利息                        826,375      1,220,951
   应付股利                        152,865       152,865
   其他应付款                    32,347,424    35,061,256
   预计负债                         58,820        58,893
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债        18,291,763    19,388,222
   其他流动负债                     40,030        40,029
     流动负债合计               423,964,988   420,242,883
非流动负债:
    长期借款                                          70,006,920               67,110,829
    应付债券                                          35,025,587               35,287,725
    长期应付款                                         6,647,005                6,616,333
    专项应付款                                           64,911                    67,025
    预计负债                                            281,958                   261,002
    递延所得税负债                                      946,358                   955,534
    其他非流动负债                                      850,488                   859,206
      非流动负债合计                              113,823,227                 111,157,654
    负债合计                                  537,788,215                 531,400,537
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                21,299,900               21,299,900
    资本公积                                          31,335,563               31,093,828
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           2,677,241                2,668,459
    一般风险准备                                        303,892                   294,767
    未分配利润                                        33,932,343               31,965,563
    外币报表折算差额                                    -525,042                 -689,068
    归属于母公司所有者权益合计                        89,023,897               86,633,449
    少数股东权益                                      10,433,271               10,166,544
    所有者权益合计                                99,457,168               96,799,993
      负债和所有者权益总计                        637,245,383                 628,200,530
                                 母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                     项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                                 7,131,619          7,896,249
    交易性金融资产                                                 1,663            1,789
    应收票据                                                       2,000
    应收账款                                                 5,220,327          5,891,050
    预付款项                                                 1,866,385          2,279,019
    应收利息
    应收股利                                                     78,680            78,680
   其他应收款                     15,652,735    16,938,033
   存货                            2,192,996     2,150,493
   一年内到期的非流动资产          4,294,000     4,364,109
   其他流动资产
     流动资产合计                 36,440,809    39,599,422
非流动资产:
   可供出售金融资产                 635,000       620,000
   持有至到期投资
   长期应收款                     11,730,978    11,730,152
   长期股权投资                   74,838,469    72,581,719
   投资性房地产                     146,035       146,950
   固定资产                         293,832       301,869
   在建工程                            4,989         4,989
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         640,732       650,630
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                      28,683        36,343
   递延所得税资产                    90,823        90,823
   其他非流动资产
     非流动资产合计               88,409,541    86,163,475
       资产总计                  124,850,350   125,762,897
流动负债:
   短期借款                        3,987,140     1,253,090
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                        5,651,607     7,340,225
   预收款项                        4,887,863     5,839,859
   应付职工薪酬                      10,041        13,053
   应交税费                         127,686       532,181
   应付利息                         314,487       708,118
   应付股利
   其他应付款                      6,444,355     6,804,199
    一年内到期的非流动负债                          1,267,676        1,267,676
    其他流动负债
      流动负债合计                                 22,690,855       23,758,401
非流动负债:
    长期借款                                        1,510,040        1,475,424
    应付债券                                       24,890,141       24,881,881
    长期应付款                                        58,693            45,565
    专项应付款
    递延收益                                            3,914            3,735
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               26,462,788       26,406,605
    负债合计                                   49,153,643       50,165,006
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             21,299,900       21,299,900
    资本公积                                       41,375,573       41,386,022
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        1,997,078        1,997,078
    一般风险准备
    外币报表折算差额                                  -10,450          -10,450
    未分配利润                                     11,034,606       10,925,341
所有者权益(或股东权益)合计                       75,696,707       75,597,891
      负债和所有者权益(或股东权益)总计          124,850,350      1

  附件:公告原文
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