关于中国中铁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
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其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2020年年初往来资金余额
2020年度往来
累计发生金额(不含利息)
2020年度往来资金的利息(如有)
2020年度偿还
累计发生金额
2020年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质关联自然人
无 不适用 不适用无 无 无 无 无 不适用 不适用
其他关联方及其附
属企业
招商中铁控股有限公司(原名为：广西中铁
交通高速公路管理有限公司)
合营企业
债权投资、其他
流动资产
6,500,000 3,855,000 171,059 (7,341,059) 3,185,000单位借款 非经营性往来北京中铁华兴房地产开发有限公司 合营企业
一年内到期的非
流动资产
2,530,000 - 112,396(562,396) 2,080,000单位借款 非经营性往来无锡望愉地铁生态置业有限公司 联营企业 债权投资1,195,864 659,839 98,419 (98,419) 1,855,703单位借款 非经营性往来金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司 合营企业
其他应收款、其
他流动资产
1,052,821 34,300 31,851 - 1,118,972单位借款 非经营性往来刚果国际矿业简化股份有限公司 合营企业 债权投资887,633 - 39,814 - 927,447单位借款 非经营性往来贵州威围高速公路发展有限公司 合营企业 债权投资401,591 - - (401,591) -单位借款 非经营性往来中铁产业园(成都)投资发展有限公司 联营企业 其他流动资产247,400 - 10,000 (122,400) 135,000单位借款 非经营性往来重庆中铁任之养老产业有限公司 合营企业
一年内到期的非流动资产、其他应收款
146,500 - 7,000 (7,000) 146,500单位借款 非经营性往来
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其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2020年年初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额(不含利息)
2020年度往来资金的利息(如有)
2020年度偿还
累计发生金额
2020年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质其他关联方及其附
属企业
北京中铁永兴房地产开发有限公司 合营企业
一年内到期的
非流动资产
92,080 100,000 7,519(7,519) 192,080单位借款 非经营性往来北京建邦中铁房地产开发有限公司 合营企业
一年内到期的
非流动资产
79,500 - -(79,500) -单位借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
太原侨鼎置业有限公司 联营企业 债权投资- 333,314 - - 333,314单位借款 非经营性往来太原侨冠置业有限公司 联营企业 债权投资- 362,197 - - 362,197单位借款 非经营性往来长沙县运通建设开发有限公司 合营企业 其他流动资产65,000 - 1,456 (66,456) -单位借款 非经营性往来湘潭城发中铁风光带管理有限公司 联营企业 债权投资50,000 - - (50,000) -单位借款 非经营性往来邵阳市嘉泰置业有限公司 联营企业 其他应收款42,090 39,990 - (41,241) 40,839开发项目垫款 非经营性往来上海融升实业有限公司 合营企业 其他应收款9,900 - - - 9,900开发项目垫款 非经营性往来天津京津海岸基础设施投资管理有限公司 合营企业 其他应收款7,990 - - (7,990) -开发项目垫款 非经营性往来昆明中铁诺德房地产开发有限责任公司 合营企业 其他应收款61 - - (61) -单位借款 非经营性往来江苏炜赋集团天鹏置业有限公司 联营企业 其他应收款- 817,327 - - 817,327单位借款 非经营性往来
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其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2020年年初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额(不含利息)
2020年度往来资金的利息(如有)
2020年度偿还
累计发生金额
2020年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质其他关联方及其附
属企业
四川丰华百顺置业有限公司 联营企业债权投资- 179,543 -- 179,543单位借款 非经营性往来四川中鼎中铁置业有限公司 联营企业债权投资- 308,066 46,064(46,064) 308,066单位借款 非经营性往来小计13,308,430 6,689,576 525,578(8,831,696) 11,691,888总计91,386,227 96,705,417 4,369,170(90,266,020) 102,194,794
注1： 根据本公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司持续签署金融服务关联(连)交易框架协议的议案》，同意本公司下属控股子公司中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司续签《金融服务框架协议》(协议有效期至2021年12月31日)，并依据协议向中国铁路工程集团有限公司及其子公司提供存款、贷款及其他金融服务。
注2： 本公司向本公司之子公司提供资金拆借款及代垫款，系为子公司生产经营之用。
注3： 根据拆借资金流动性分别计入其他流动资产、债权投资及一年内到期的非流动资产。