中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订版)》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的相关规定,对累计新增借款情况披露如下:
一、 公司主要财务数据概括
单位:亿元 币种:人民币
上年末净资产 | 3131.94 |
上年末借款余额 | 2345.86 |
计量月月末 | 2021年8月 |
计量月月末的借款余额 | 3027.56 |
累计新增借款余额 | 681.70 |
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 21.77% |
达到信息披露义务的比例 | 20% |
新增借款类型 | 借款新增额 | 占上年末净资产的比例 |
银行贷款 | 624.01 | 19.92% |
新增借款类型
新增借款类型 | 借款新增额 | 占上年末净资产的比例 |
公司债券、非金融企业债务融资工具 | 57.98 | 1.85% |
信托贷款、委托贷款、融资租赁 | -0.49 | -0.02% |
其他借款 | 0.20 | 0.01% |
合计 | 681.70 | 21.77% |