江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 被担保人名称:通用橡胶(泰国)有限公司
? 本次担保金额:不超过50亿泰铢(或等值美元或等值人民币)
? 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月20日在公司会议室召开。本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意在风险可控的前提下,为全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司(以下简称“泰国子公司”)的项目建设及日常经营提供总额度不超过50亿泰铢(或等值美元或等值人民币)的担保,具体以签订的担保合同为准,担保期限为首次提款日起6年。
上述担保事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
公司名称:通用橡胶(泰国)有限公司
注册时间:2018年10月18日
注册编号:0215561008739
注册资金:25.9亿泰铢
营业范围:橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售
泰国子公司为本公司的全资子公司,目前处于项目建设中,尚未开展经营,主要财务指标如下:
截止2018年12月31日,泰国子公司资产总额68,649,770.16元,资产净额
68,623,609.05元,净利润-429,311.11元。(未经审计)截止2019年6月30日,泰国子公司资产总额559,485,208.87元,资产净额353,269,328.25元,净利润-881,535.40元。(未经审计)
三、担保协议的主要内容
被担保人:通用橡胶(泰国)有限公司担保人:江苏通用科技股份有限公司担保期限:首次提款日起6年担保方式:连带责任保证担保金额:不超过50亿泰铢或等值美元或等值人民币(折合人民币115,950万元)注:2019年9月16日泰铢对人民币汇率为1泰铢=0.2319元人民币
上述内容具体以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项,系公司全资子公司正常开展经营活动所需,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况,不会损害公司和中小股东利益。
五、监事会意见
公司监事会认为,本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需,不会影响公司主营业务的正常开展,在担保期和担保额度内的风险可控,本次对外担保的决策程序合法有效。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见:
1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料,本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司本次为通用橡胶(泰国)有限公司提供担保有利于推动通用橡胶(泰国)有限公司的业务发展,担保对象为本公司的全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。
3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情
况,此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响,不会损害公司和中小股东的利益。
因此,我们同意公司上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量。
截止公告披露日,公司累计提供担保总额为44,192.64万元(其中为全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司提供担保42,392.64万元,为经销商提供担保1,800万元),占公司最近一期经审计净资产的比例为16.57%。公司已审批的对外担保总额为173,342.64万元(包括本次审批的担保额度50亿泰铢折合人民币115,950万元),占公司最近一期经审计净资产的64.98%。截止目前,公司没有逾期担保事项。
八、备查文件
(一)公司第四届董事会第三十一次会议决议
(二)公司第四届监事会第二十八次会议决议
(三)独立董事意见
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年9月21日