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吉林高速公路股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-13
       吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
吉林高速公路股份有限公司
      2012 年年度报告
 股票代码:601518             股票简称:吉林高速
    法定代表人:          张跃
                        吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人张跃、主管会计工作负责人齐军及会计机构负责人(会计主管人员)秦莹
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据本公司第一届董事
会第五次会议决议,本公司 2012 年利润分配预案为以母公司实现的净利润 286,215,036.98
元为基数,按 10%计提法定盈余公积金 28,621,503.70 元,以现有股本 1,213,200,000.00 股
为基数,按每 10 股派发 0.64 元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利为
77,644,800.00 元,该预案尚待股东大会审批。
五、   本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制……………………………………………………………………………… 40
第十节 财务报告……………………………………………………………………………… 41
第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………… 104
                       吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                     指                 中国证券监督管理委员会
上交所                                         指                 上海证券交易所
吉高集团                                       指                 吉林省高速公路集团有限公司
公司或本公司                                   指                 吉林高速公路股份有限公司
长春高速                                       指                 长春高速公路有限责任公司
德诚物业                                       指                 吉林高速德诚物业服务有限公司
吉高能源                                       指                 吉林省高速能源有限公司
东高油脂                                       指                 吉林东高科技油脂有限公司
                                                                  吉林高速公路股份有限公司收费
收费分公司                                     指
                                                                  管理分公司
                                                                  吉林高速公路股份有限公司运营
运营分公司                                     指
                                                                  监控管理分公司
二、 重大风险提示:
  公司已在本报告董事会报告部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细讨论与分
析,并提出了预防对策,以加深投资者对公司业务、管理和发展趋势的了解,请投资者关注。
                           吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     吉林高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称                                 吉林高速
公司的外文名称                                     Jilin Expressway Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                                 JLEC
公司的法定代表人                                   张跃
二、 联系人和联系方式
                                                                   董事会秘书
姓名                                               张向东
联系地址                                           吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号
电话                                               0431-84664798 84622188
传真                                               0431-84664798 84622168
电子信箱                                           jlgs@jlgsgl.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街 155 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.jlgsgl.com
电子信箱                                           jlgs@jlgsgl.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               董事会办公室
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                    股票代码
A股                       上海证券交易所          吉林高速
六、 公司报告期内注册变更情况
 (一)基本情况
 公司报告期内注册情况未变更。
 (二)公司首次注册情况的相关查询索引
  公司首次注册情况,详见 2010 年年度报告公司基本情况。
 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
  公司上市以来,主营业务没有发生变化。
                        吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
                                                                   天健会计师事务所(特殊普通
                                           名称
                                                                   合伙)
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址                杭州市西溪路 128 号
                                                                   张希文
                                           签字会计师姓名
                                                                   刘洁
                                           名称                    中国国际金融有限公司
                                           办公地址                北京建国门外大街 1 号
                                           签字的财务顾问主
报告期内履行持续督导职责的财务顾问                                 王子龙   陈洁
                                           办人姓名
                                                                   2010 年 3 月 19 日至 2012 年 3
                                           持续督导的期间
                                                                   月 19 日
                            吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比上年同
       主要会计数据                 2012 年              2011 年                         2010 年
                                                                          期增减(%)
营业收入                          762,084,659.49      810,165,471.26             -5.93 580,193,685.13
归属于上市公司股东的净利
                                  287,326,897.07      214,389,038.91              34.02      136,871,947.17
润
归属于上市公司股东的扣除
                                  282,006,774.24      162,904,709.77              73.11      100,582,775.34
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                  483,138,573.52      288,778,962.61              67.30      150,945,053.72
额
                                                                        本期末比上年
                                   2012 年末            2011 年末         同期末增减          2010 年末
                                                                              (%)
归属于上市公司股东的净资
                               2,055,510,095.05      1,827,629,997.98             12.47   1,638,718,159.07
产
总资产                         3,681,878,905.74      2,654,661,022.80             38.69   2,490,866,931.41
 (二) 主要财务数据
                                                                         本期比上年同
       主要财务指标                  2012 年             2011 年                               2010 年
                                                                           期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.24              0.18              33.33                0.11
稀释每股收益(元/股)                        0.24              0.18              33.33                0.11
扣除非经常性损益后的基本
                                              0.23              0.13              76.92                0.08
每股收益(元/股)
                                                                         增加 2.51 个百
加权平均净资产收益率(%)                  14.91               12.40                                   8.79
                                                                                   分点
扣除非经常性损益后的加权                                                 增加 5.22 个百
                                           14.64                9.42                                   6.46
平均净资产收益率(%)                                                              分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
                       项    目                              2012 年金额       2011 年金额      2010 年金额
非流动性资产处置损益                                               85,441.77      85,107.59 3,463,079.18
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
                            吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      2,271,932.00 3,197,978.57       -961,049.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                          30,000,000.00
       少数股东权益影响额                                   -639,665.31       6,519.88 -1,085,082.02
所得税影响额                                             -1,397,585.63 13,194,723.10 29,872,223.74
合计                                                      5,320,122.83 51,484,329.14 36,289,171.83
                                  第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       2012 年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,扎实推进各项工作:对外积极进行长
平改扩建工程项目前期工作,增强公司长期盈利能力;对内顺利过渡运营管理机构改革,高速
公路运营管理水平得到不断提升;多元化融资工作卓有成效,采取发行公司债券和银团贷款方
式降低融资成本。凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进,全力做好“通行服务,建设融资、内部管
控” 三项主要工作,较好的完成了公司董事会确定的经营目标和各项工作任务。
       报告期内,公司董事会、管理层面对错综复杂的经济和政策环境,认真执行股东大会、董
事会决议和年度工作计划,取得了较好的经营业绩。
       (1)盈利能力进一步提高
       2012 年,公司实现营业利润 382,552,802.88 元,实现净利润 294,060,995.49 元,其中归
                                  吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
      属于母公司所有者的净利润 287,326,897.07 元,较上年同期 214,389,038.91 元增加
      72,937,858.16 元,增长了 34.02%。
             (2)公司内部经营管理不断完善
              公司紧紧抓住“十二五”规划的有利发展机遇,不断完善内部经营管理,按照相关法律法
      规的要求,以提高管理水平和增强风险防范能力为目标,建立涵盖公司各管理层面、各业务领
      域及各管理环节的内控体系,有效促进公司规范运作,核心竞争力不断增强,社会影响力进一
      步提升,公司呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。
             (3)认真抓好长平高速改扩建工程各项工作
             2012 年,公司加紧了长平路改扩建的前期准备工作,顺利完成改扩建工程的建设融资工作;
      同时加强管理,提高服务质量,保证路况基本完好、安全畅通,为公司经济效益增长提供了基
      本保障。
           (一) 主营业务分析
             1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                科目                           本期数                        上年同期数          变动比例(%)
营业收入                                           762,084,659.49               810,165,471.26           -5.93
营业成本                                           210,744,252.99               421,907,194.86          -50.05
管理费用                                           114,745,319.23               127,773,389.63          -10.20
财务费用                                            26,540,922.02                 4,903,085.40          441.31
资产减值损失                                         1,112,125.51               -29,452,361.61          103.78
经营活动产生的现金流量净额                         483,138,573.52               288,778,962.61           67.30
投资活动产生的现金流量净额                        -398,619,788.56              -144,800,950.11         -175.29
筹资活动产生的现金流量净额                         669,399,765.49               -69,809,920.63        1,058.89
             2、收入
             (1)驱动业务收入变化的因素分析
             公司 2012 年实现收入 762,084,659.49 元,较上年同期减少 48,080,811.77 元,下降 5.93%。
      下降的主要因素为:
             ①2012 年春节期间吉林省免收高速公路通行费 48 小时及国庆节长假期间免收 7 座及以下
      小型客车通行费致减收约 1,380 万元;
             ②超限治理使超载货车减少,致使通行费下降约 3,000 万元;
             ③大广线内蒙段开通使车辆分流,造成通行费减少约 200 万元;
             ④2012 年冬季雪天多,雪量大,因雪天封路造成通行费下降。
             3、成本
                                      吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
               (1)成本分析表
                                                                                             单位:元
分行业情况
    分行业        成本构成项目           本期金额     本期占总    上年同期金额    上年同期   本期金额较上年同
                                                      成本比例                    占总成本   期变动比例(%)
                                                        (%)                     比例(%)
收费公路              高速公路营运 210,553,621.79         55.48 421,771,260.06        76.36 -50.08
               4、费用
                 科目                               本期金额                     上期金额           变动比例(%)
管理费用                                                114,745,319.23             127,773,389.63           -10.20
财务费用                                                 26,540,922.02               4,903,085.40           441.31
               说明:财务费用较上年同期增长 441.31%主要系应付公司债券利息所致。
               5、现金流
                 项目                               本期金额                     上期金额           变动比例(%)
一、经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计                                    831,150,297.63             848,169,849.00               -2.01
经营活动现金流出小计                                    348,011,724.11             559,390,886.39           -37.79
经营活动产生的现金流量净额                              483,138,573.52             288,778,962.61               67.30
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计                                           451,000.00            1,188,744.93           -62.06
投资活动现金流出小计                                    399,070,788.56             145,989,695.04           173.36
投资活动产生的现金流量净额                             -398,619,788.56            -144,800,950.11          -175.29
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计                                    879,200,000.00             124,300,000.00           607.32
筹资活动现金流出小计                                    209,800,234.51             194,109,920.63               8.08
筹资活动产生的现金流量净额                              669,399,765.49             -69,809,920.63         1,058.89
四、现金及现金等价物净增加额                            753,918,550.45              74,168,091.87           916.50
               说明:⑴经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 67.30%,主要是由于经营活动现金
           流出减少所致;
               (2)投资活动现金流量净额比上年同期下降 175.29%,主要是由于本期支付长平改扩建相
           关款项所致;
               (3)筹资活动现金流量净额比上年同期增长 1,058.89%,主要是由于本期公司发行公司债
           券所致。
               6、其它
                                       吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
               (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
               公司自 2010 年成立以来,利润构成或利润来源未发生重大变动。
               (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
               经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准,本公司于 2012 年 6 月发行了
           80,000 万元的公司债券,票面年利率为 5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起息日为
           2012 年 6 月 21 日。该债券的期限为 7 年(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎
           回选择权和投资者回售选择权)。
               2012 年 6 月 28 日,本公司已实际发行公司债券 80,000 万元,均按面值发行,募集资金总
           额为人民币 80,000 万元,扣除发行费用人民币 1,080 万元,实际募集资金净额为人民币 78,920
           万元。
               (二)行业、产品或地区经营情况分析
               1、主营业务分行业、分产品情况                    单位:元      币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
    分行业                营业收入          营业成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
                                                                   上年增减(%) 上年增减          (%)
                                                                                   (%)
收费公路            761,824,759.49   210,553,621.79         72.36        -5.94       -50.08 增加24.44 个百分点
           2、主营业务分地区情况                                           单位:元   币种:人民币
            地区                         营业收入                             营业收入比上年增减(%)
  东北地区                                     761,824,759.49                                              -5.94
               (三)资产、负债情况分析
               1、资产负债情况分析表
                                           本期期末数占总                          上期期末数占总 本期期末金额较上
 资产负债表项目           本期期末数                             上期期末数
                                           资产的比例(%)                         资产的比例(%) 期期末变动比例(%)
货币资金                1,243,492,476.11               33.77     489,573,925.66              18.44            153.99
预付款项                                                          73,682,353.18               2.78           -100.00
其他应收款                 22,591,492.57                0.61        8,441,467.88              0.32            167.63
在建工程                  445,225,398.33               12.09      29,017,343.44               1.09          1,434.14
短期借款                   60,000,000.00                1.63     114,000,000.00               4.29            -47.37
应交税费                   78,627,523.64                2.14      53,845,675.27               2.03               46.02
应付利息                   23,100,002.00                0.63                                                  100.00
应付债券                  789,882,542.00               21.45                                                  100.00
                                 吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
其他应付款            154,340,053.04              4.19     141,126,873.05             5.32     9.36
未分配利润            451,227,779.98             12.26     251,969,186.61             9.49     79.08
             说明:(1)货币资金比上年增长 153.99%,系本期收到发行公司债券款项所致;
             (2)预付款项比上年下降 100%,系本期将预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款转入在建
      工程所致;
             (3)其他应收款比上年增长 167.63%,系本期预付公主岭土地收购储备中心土地款所致;
             (4)在建工程比上年增长 1,434.14%,系本期将预付长平高速改扩建工程及征地拆迁款转
      入在建工程所致;
             (5)短期借款比上年减少 47.37%,系公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期流动资
      金借款减少所致;
             (6)应交税费比上年增长 46.02%,系由于本期盈利,应交所得税增加所致;
             (7)应付利息比上年增长 100%,系由于公司本期发行公司债券应付利息所致;
             (8)应付债券比上年增长 100%,系由于公司本期发行公司债券所致;
             (9)未分配利润比上年增长 79.08%,系由于公司本期盈利所致。
         (四)核心竞争力分析
             公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要优势有:
             1、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,而通行费收入的高低主要
      取决于车流量的大小,车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。随
      着国民经济的持续发展,区域间经济交流将不断扩大,道路流量将持续增长,这将给公司带来
      稳定的收入及充沛的现金流量;
             2、市场竞争优势。公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理,具有较强的竞争性,
      抗市场波动风险的能力强,能够很好地回避经济周期风险;
             3、行业发展优势。由于我国城镇化水平的不断提高,物资及人口的流动性不断增大,经济
      建设的不断发展,对道路交通的需求将持续提升,由于市场化改革与行业整合等因素,使本行
      业具有持续的成长性。
      (五) 投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析
    报告期内,公司无新增对外股权投资事项。
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
      (1)委托理财情况
             本年度公司无委托理财事项。
                                         吉林高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
           (2)委托贷款情况
               本年度公司无委托贷款事项。
           (3)其他投资理财及衍生品投资情况
               本年度公司无投资理财事项。
            3、募集资金使用情况
            报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
            4、发行公司债券资金使用情况
                                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                                                        尚未使用募集
            募集年      募集方       募集资    本年度已使用募       已累计使用募          尚未使用募
                                                                                                        资金用途及去
              份          式         金净额      集资金总额         集资金总额            集资金总额
                                                                                                             向
               2012    公司债         78,920            15,450               15,450             63,470 专户存放
             合计          /          78,920            15,450               15,450             63,470        /
               经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准,本公司于 2012 年 6 月发行了
           80,000 万元的公司债券,票面年利率为 5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起息日为
           2012

  附件:公告原文
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