吉林高速(601518)_公司公告_吉林高速2017年半年度报告新浪财经

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吉林高速2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-24
2017 年半年度报告公司代码：601518 公司简称：吉林高速吉林高速公路股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人毕忠德、主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仲平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容，请广大投资者注意投资风险。十、其他 □适用 √不适用 1 / 104 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 5 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节重要事项........................................................................................................................... 10 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 24 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 25 第十节财务报告........................................................................................................................... 28 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 104 2 / 104 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所吉高集团指吉林省高速公路集团有限公司公司或本公司指吉林高速公路股份有限公司长春高速指长春高速公路有限责任公司德诚物业指吉林高速德诚物业服务有限公司吉林能源指吉林省高速能源有限公司东高油脂指吉林东高科技油脂有限公司收费分公司指吉林高速公路股份有限公司收费管理分公司运营分公司指吉林高速公路股份有限公司运营维护分公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称吉林高速公路股份有限公司公司的中文简称吉林高速公司的外文名称 Jilin Expressway Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JLEC 公司的法定代表人毕忠德二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张向东徐丽吉林省长春市经济技术开发区浦东路吉林省长春市经济技术开发区浦东路联系地址 4488号 4488号电话 0431-84664798 84622188 0431-84664798 84622188 传真 0431-84664798 0431-84664798 电子信箱 jlgs@jlgsgl.com jlgs@jlgsgl.com 三、基本情况变更简介公司注册地址长春市经济技术开发区浦东路4488号公司注册地址的邮政编码 130033 公司办公地址长春市经济技术开发区浦东路4488号公司办公地址的邮政编码 130033 公司网址 http://www.jlgsgl.com 电子信箱 jlgs@jlgsgl.com 报告期内变更情况查询索引无 3 / 104 2017 年半年度报告四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点董事会办公室报告期内变更情况查询索引无五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所吉林高速 601518 无六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年同主要会计数据上年同期（1－6月）期增减(%) 营业收入 388,746,525.07 339,668,589.77 14.45 归属于上市公司股东的净利润 124,659,629.63 93,929,600.16 32.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性 124,648,186.68 94,124,960.14 32.43 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 327,304,015.09 190,977,958.61 71.38 本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,721,242,008.93 2,654,815,979.30 2.50 总资产 6,255,287,939.79 7,084,275,974.00 -11.70 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期（1－6月）增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.08 25.00 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.08 25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.08 25.00 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 4.60 3.69 增加0.91个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.60 3.70 增加0.90个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 4 / 104 2017 年半年度报告八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 18,664.00 除上述各项之外的其他营业外 -1,154.62 收入和支出少数股东权益影响额 -1,689.09 所得税影响额 -4,377.34 合计 11,442.95 十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。公司的核心资产是吉林省长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长 109.8 公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与 102 国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速 63.8% 股份。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会核准实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。2015 年 10 月 30 日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完成后收费期限 25 年，自工程建成通车之日起计算。高速公路运输需求具有时间、空间和方位上的不平衡性，运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关。2017 年是实施我国“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是推进交通运输改革发展的重要一年。2017 年将新增高速公路 5000 公里，意味着高速公路产业调整在继续深化，行业竞争也将不断加剧。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用报告期内，公司主要资产-长平高速公路资产因改扩建工程部分附属项目陆续完工而有所增加，具体情况详见本报告“其他重大事项说明”中“长平改扩建工程进展说明”。 5 / 104 2017 年半年度报告三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。核心竞争力如下： 1、高速公路资产优良目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。公司拥有的高速公路经过改扩建后的不断完善和运营，主要路段的资产良好，盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。 2、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低与国民经济发展水平有着密切的关系。从近两年的情况来看，国民经济面临严峻的挑战。投资、出口的拉动力越来越小，土地、劳动力等要素价格越来越高，资源、环境的约束越来越紧。上述因素直接或间接影响到交通需求特别是货运需求的表现，但道路交通需求在经济增速放缓时仍具有一定刚性；其次，城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大对公路客货运输需求将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，区域内汽车保有量越高越适合发挥公路在中短途运输中的竞争优势，从而提高抵御其他交通方式分流影响的能力。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，公司按照年初制定的经营目标，稳步扎实的开展各项工作，加强公司内部管理，强化公司成本控制，提高收费管理水平。上半年，公司实现通行费收入（费税合计）400,209,101.21 元，较上年同期（344,179,121.60 元），增加 56,029,979.61 元，增加 16.28%。 1、公司所辖京哈高速（G1）长春至四平段（以下简称长平高速）累计通行费收入为： 375,141,910.66 元，较上年同期（287,585,490.23 元）增加 87,556,420.43 元，增加 30.45%。增加的主要原因：与长平高速并行的国道京抚线（G102)公主岭境内 K957+000 至 K1007+950 路面改造施工，封闭期 2017 年 6 月 10 日-2017 年 9 月 30 日，导致原通行于 G102 的部分车辆转移到公司所辖的长平高速公路通行，故导致长平高速此期间的通行费同比有较大幅度增长，预计 G102 国道改造工程结束后，长平高速通行费收入将回落到正常状态。 6 / 104 2017 年半年度报告 2、公司控股子公司所辖长春绕城高速公路(以下简称绕城高速)上半年共实现通行费收入为 25,067,190.55 元，较上年同期（56,593,631.37 元）减少 31,526,440.82 元，同比减少 55.71%。减少的主要原因：因硅谷立交桥建设施工、腾飞立交桥改建施工、长春绕城高速公路富锋特大桥更换钢梁工程影响，长春绕城高速公路 K0—K9+340（半截沟立交桥至汽车厂收费站）段自 2016 年 12 月 5 日起全天 24 小时双向封闭。受此影响，绕城高速上半年通行费减少收入约 3,153 万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 388,746,525.07 339,668,589.77 14.45 营业成本 112,093,108.89 95,098,546.73 17.87 销售费用管理费用 25,237,802.24 27,406,637.41 -7.91 财务费用 83,634,043.06 77,173,085.20 8.37 经营活动产生的现金流量净额 327,304,015.09 190,977,958.61 71.38 投资活动产生的现金流量净额 230,416,558.02 -239,163,796.18 筹资活动产生的现金流量净额 -876,615,160.47 97,521,183.43 研发支出营业收入变动原因说明:本公司营业收入主要是通行费收入，本期营业收入增加的主要原因是长平高速公路改扩建工程主体完工并全幅通车，截至报告期末车流量仍在稳定增加，另外国道 102 线长平段 6 月中旬开始实施局部封闭养护工程，导致部分车辆临时分流至长平高速公路。营业成本变动原因说明:营业成本增长主要系改扩建后长平路产折旧增加所致。销售费用变动原因说明:无管理费用变动原因说明:管理费用下降主要系公司控制管理费用有关项目支出所致。财务费用变动原因说明:财务费用增长主要系长期贷款累计增加导致本期偿还银团贷款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净（流入）增长，主要是本期通行费收入较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净（流入）增长，主要是定期银行存款到期转活期所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净（流出）增长，主要是本期偿还公司债券本金及利息，偿还银团贷款本金及利息所致。研发支出变动原因说明:无 7 / 104 2017 年半年度报告 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 其他 √适用 □不适用 ①主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）减少 0.88 收费公路 387,993,252.65 112,071,735.93 71.12 14.23 17.85 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用公司本报告期，营业收入比上年同期上升 14.23%，营业成本比上年同期上升 17.85%，本期毛利率与上年同期基本持平。 ②主营业务分地区情况单位：元币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）东北地区 387,993,252.65 14.23 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末上期期末本期期末数金额较上数占总资项目名称本期期末数占总资产的上期期末数期期末变情况说明产的比例比例（%）动比例（%）（%）主要是本期偿还公司债货币资金 258,323,702.15 4.13 1,012,218,289.51 14.29 -74.48 本金所致。主要是本期通行费拆分其他应收款 30,212,587.62 0.48 77,313,182.98 1.09 -60.92 错后划款减少所致。主要是长春高速维修富在建工程 46,977,701.53 0.75 9,515,398.32 0.13 393.70 锋特大桥所致。本期返还施工单位履约其他应付款 275,205,043.89 4.40 440,940,334.93 6.22 -37.59 保证金所致。本期偿还债券本金所应付债券 0.00 795,714,117.59 11.23 -100.00 致。 8 / 104 2017 年半年度报告其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用公司改扩建工程使用的银行贷款以长平高速公路收费权作为质押。截止报告期末，长平高速公路资产（含机电等设施）金额 4,734,283,591.52 元；长平高速公路在建工程金额为 14,069,483.85 元，合计金额 4,748,353,075.37 元。公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用注册资本总资产净资产净利润公司名称注册地出资比例经营范围（万元）（万元）（万元）（万元）投资、养护公路及公路收费，建筑长春高速公路长春市 20,000 63.80% 100,456 99,290 -544 材料、金属材料、普通机械、木材、有限责任公司五金、交电批发、零售吉林东高科技大豆植物油加工、大豆、豆油、豆长春市 5,000 95% 6,599 -17,216 -152 油脂有限公司粕购销及储运吉林高速德诚物业服务、国内劳务派遣、自用物业服务有限长春市 300 90% 353 305 3 房屋租赁、仓储服务公司公司持股新能源开发；项目投资；成品油 80%，控股吉林省高速能存储、运输、销售；商品批发、公主岭市 3,000 子公司长 3,482 2,892 -22 源有限公司零售；建筑材料制造；生物工程春高速持开发股 20% 9 / 104 2017 年半年度报告 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用□不适用详情请见本报告第十一节财务报告中“九、在其他主体中的权益”。二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济波动风险 2017 年，中国经济正处于转型升级的关键阶段，内外环境都发生了很大变化，面临种种挑战。未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。 2、收费公路行业政策风险国家及地方的相关政策调整对高速公路交通流量及收费总量有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定性。吉林省及相邻省份的高速公路路网的不断完善及毗邻普通公路的道路改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。 3、业务经营风险从高速公路养护和修建成本角度来看，由于物价上涨、人力成本上涨等因素带来的影响不断加大，要求高速公路企业要做好成本的严格控制，以提升企业经营能力。从业务的延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司的业务受到地域的限制，跨地区开拓市场、跨行业拓展业务存在一定的难度，公司可持续发展面临考验。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站会议届次召开日期决议刊登的披露日期的查询索引上海证券交易所网站 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 1 月 19 日（www.sse.com.cn） 2017 年 1 月 20 日临 2017-009 号公告 10 / 104 2017 年半年度报告上海证券交易所网站 2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 7 日（www.sse.com.cn） 2017 年 4 月 8 日临 2017-016 号公告上海证券交易所网站 2017 年第二次临时股东大会 2017 年 5 月 26 日（www.sse.com.cn） 2017 年 5 月 27 日临 2017-033 号公告股东大会情况说明 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是是否否如未能及承及承诺时有时履行应承诺诺承诺时如未能及时履行应说明承诺方间及期履说明未完背景类内容严下一步计划限行成履行的型格期具体原因履限行解在吉高集团作为吉林高速控吉林省决股股东或主要股东期间尽量高速公吉林高其关减少与吉林高速的关联交易，路集团速存续否是他联并严格遵守相关法律、法规及有限公期间交吉林高速《公司章程》的规定对司规范运作关联交易。公易司在吉林高速存续期间，吉高集团及其所控制的子公司、分公中司、合营或联营公司及其他任小解何类型的企业将不会从事与吉林省股决吉林高速所属收费高速公路高速公吉林高东同或其所从事的主营业务构成路集团竞争的业务；如果吉林高速或速存续否是所业期间有限公证券监管部门认为吉高集团作竞司不时拥有的业务与其形成实承争质竞争，吉高集团将采取法诺律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。其吉林省吉高集团严格按照《公司法》吉林高否是 11 / 104 2017 年半年度报告他高速公等法律、法规、规范性文件和速存续路集团证券监管部门的要求履行股期间东权利、承担股东义务。保证有限公吉林高速在业务、资产、财务、司人员、机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使吉林高速建立、健全有效的法人治理结构。吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。吉林省交通运输厅向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》，根据该工作方案，拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。2015 年 12 月 9 日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票于 2015 年 12 月 10 日开始停牌，12 月 17 日正式进入资产重组程序，公司股票自 2016 年 1 月 25 日开市起复牌。经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该承诺事项履行期限延期至 2016 年 6 月 30 日。本次发行股份购买资产事项已获吉林省交通运输厅批准、中国证监会已出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161368 号），决定对该行政许可申请予以受理；2016 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会下发的 161368 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司在收到《反馈意见》后，会同本次发行股份购买资产的交易对方根据交通运吉林省高速公路集团有限公司（以下简输部《关于称“吉高集团”）以及相关中介机构对《反馈意见》逐项予以落实。由于涉及吉林高速公核查事项较多，相关资料还需要进一步路股份有限论证和完善，公司于 2016 年 8 月 18 日公司资产注向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期 30 个工作日对《反馈意见》做入问题的复出书面回复。为切实稳妥地做好反馈意吉林省吉高集团积极支持吉林高速函》（财资见的回复工作，保证申报材料的完整性及数据的准确性，经公司审慎判断，预资吉林高高速公的持续发展，在分立上市两年便字【2011】计无法在规定的 30 个工作日内对《反馈速股票产内选择适当时机依法、合规地 227 号）文意见》做出书面回复。经公司第二届董路集团上市之是否事会 2016 年第八次临时会议审议通过了注将其拥有的高速公路等优质件精神，交《关于向中国证券监督管理委员会提交有限公日起两入资产注入该公司，以增强其持通运输部暂中止审查公司发行股份购买资产暨关联司年内交易的申请的议案》，决定向中国证监续盈利能力。停受理收费会申请暂时中止审查本次发行股份购买公路资产上资产暨关联交易事项。2016 年 11 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监市审批事会行政许可申请中止审查通知书》项。直接导（161368 号），同意公司中止审查申请。鉴于重组材料中预计公主岭服务区、四致原资产注平服务区将于 2016 年 11 月底开始正式入承诺无法营业，但该两个服务区因重建需要重新如期履行。申请加油站等经营资质，预计在近期内无法取得相应批复，正式运营启动时间存在一定不确定性。上述事项可能对标的资产业务运营及未来业绩实现产生一定影响，增加本次重组实施和审核的不确定性。经公司审慎研究，从充分保障全体股东利益的角度出发，公司和本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展，经与交易对方协商一致，拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。鉴于本次重组终止，公司于 2016 年 12 月 28 日收到控股股东吉高集团《关于调整承诺履行方式以及履行期限延期的说明》：吉高集团决定以非公开发行的方式注入不少于 4 亿元人民币的现金以完成上述承诺，该事项将在得到吉林高速股东大会审议通过之后立即启动，而且承诺履行期限需要延期至 2017 年 9 月 30 日。公司于 2017 年 1 月 3 日、1 月 19 日分别召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议、2017 年第一次临时股东大会，审议 12 / 104 2017 年半年度报告通过了关于吉林省高速公路集团有限公司调整承诺履行方式以及承诺履行期限延期的议案，同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。2017 年 2 月 7 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。 2017 年 4 月 27 日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票自 2017 年 4 月 28 日开市起停牌，拟筹划非公开发行股票事项。公司于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议及 5 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。截止目前，非公开发行股票事项已获得吉林省交通运输厅批复，并于 2017 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171517 号），相关工作正在进行中。四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所为本公司 2017 年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用五、破产重整相关事项 □适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币报告期内: 公司无新增重大诉讼、仲裁事项，以下内容为公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项。承担诉讼诉讼诉讼诉讼(仲起诉(申应诉（被诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理连带仲裁 (仲裁) (仲裁) 裁)判决请)方申请）方涉及金额进展情况结果及影响责任类型基本情是否形执行情况 13 / 104 2017 年半年度报告方况成预计负债及金额 2005 年 6 月 15 2006 年 6 月 9 日长春日长春市绿园市绿园区人民法院做公司之区人民法院对出(2006)绿民执字第子公司该案以(2005) 422 号民事裁定书，东高油绿民二初字第并裁定如下：1.追加脂向大 83 号民事判决香港林达贸易公司为连保税书作出判决，本案被执行人，在其区林达判令“被告大对被执行人大连保税国际贸连保税区林达区林达国际贸易有限吉林东高香港林易公司林达国际国际贸易公司公司应投入的注册资尚未最终科技油脂达贸易诉讼购买商 32 万美元否贸易公司给付原告吉林本金 32 万美元范围执行有限公司公司品，但一东高科技油脂内承担申请执行人吉直未取有限公司林东高科技油脂有限得增值 38,561 万元的公司的给付责任；2. 税发票，增值税发票，冻结、划拨被执行人东高油如被告拒不给香港林达贸易公司银脂就此付增值税发行存款 32 万美元或提起诉票，被告应给查封、扣押、拍卖、讼。付原告相应数变卖其相应数额的财额的税金。” 产。辽宁省大连市中级人民法院于 2007 年 3 月 16 日做出(2006) 大民合初字第 376 号民事判决书，判决如下：1.大连保税区林东高油达国际贸易公司于本脂就与判决发生法律效力之大连保日起十日内返还原告税区林货款 1,050 万元；2. 达国际大连保税区林达国际贸易公贸易公司于本判决发司买卖生法律效力之日起十东高油脂吉林东高合同纠林达国际日内给付原告上述款科技油脂贸易公司诉讼纷，于 10,725,000.00 否项的利息(2003 年 6 尚未收到有限公司 2006 年上述款月 1 日起至 2006 年 9 9月1日月 1 日，按中国人民向辽宁银行同期流动资金逾省大连期贷款利率计付)；3. 市中级大连保税区林达国际人民法贸易公司于本判决发院提起生法律效力之日起十诉讼。日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项如下： 1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，东高油脂就此提起诉讼。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第 14 / 104 2017 年半年度报告 83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。” 2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如下：1. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任； 2. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。目前该案件尚未最终执行。截至 2017 年 6 月 30 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。目前该案件尚未最终执行。 2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于 2006 年 9 月 1 日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于 2007 年 3 月 16 日做出(2006)大民合初字第 376 号民事判决书，判决如下：1. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款 1,050 万元；2. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；3. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。截至 2017 年 6 月 30 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计 10,725,000.00 元已全额计提坏账准备。除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。 (三) 其他说明 □适用√不适用七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 15 / 104 2017 年半年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司详见公司临 2017-014 号《吉林高速公路股份有限在公司成立后向公司提供土地及办公用房等公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》的租赁服务。其中土地租金为每年人民币 712,681 元，办公用房租金人民币 10 万元。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用详见“十五、其他重大事项的说明——关于公司资产注入事项的说明” 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 16 / 104 2017 年半年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币向关联方提关联方向上市公司提供资金供资金期期关联方关联关系发发初末生期初余额生期末余额余余额额额额吉林省长平公路联营公司 6,014,834.35 6,014,834.35 工程有限公司吉林省高速公路控股股东 101,000,000.00 101,000,000.00 集团有限公司合计 107,014,834.35 107,014,834.35 关联债权债务形成原因详见表下“（五）其他重大关联交易”文字说明关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响无 (五) 其他重大关联交易 √适用□不适用 2002 年 6 月 27 日，原东北高速公路股份有限公司与吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的补充协议，由吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款 4.45 亿元，垫款期限 15 年，自 2002 年 1 月 1 日起吉林省交通厅每年向原东北高速公路股份有限公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。根据 2007 年 1 月 5 日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代原东北高速公路股份有限公司垫付的银行借款 4.45 亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。 2007 年鉴于公司股权分置改革已经结束，股东建议终止 “关于吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求原东北高速公路股份有限公司分两期偿还借款本金 4.45 亿元，具体还款期限为：2007 年偿还借款的 60%，即 2.67 亿元；2008 年偿还剩余款项，同时免收 2007、2008 年度利息。2006 年原东北高速公路股份有限 17 / 104 2017 年半年度报告公司年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于 2007 年度支付吉林省高速公路集团有限公司 22,250 万元。剩余款项 22,250 万元还款期提前至 2008 年 6 月 30 日。根据原东北高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币 22,250 万元：2008 年 12 月底前，偿还 5,000 万元；2010 年 12 月底前偿还 5,000 万元；2014 年底前偿还 1.225 亿元。原东北高速公路股份有限公司已在 2008 年度按约定偿还吉林省高速公路集团有限公司 5,000 万元。 2010 年 3 月 1 日，东北高速公路股份有限公司分立为吉林高速公路股份有限公司及龙江交通发展股份有限公司两家上市公司，吉林高速公路集团有限公司出具承诺，同意东北高速分立后，由吉林高速承担原由东北高速对吉高集团所欠债务。 2011 年 8 月 12 日，吉林省高速公路集团有限公司《关于吉林高速公路股份有限公司请求延缓偿还到期债务的复函》（吉高集团函字［2011］35 号），同意本公司 2010 年底到期的应偿还的 5,000 万元债务延缓至 2011 年 12 月 31 日前偿还。 2011 年 12 月 30 日，本公司归还吉林省高速公路集团有限公司 5,000 万元债务。公司 2015 年底前尚未归还 1.225 亿元。 2016 年 4 月 26 日，吉林省高速公路集团有限公司[2016]58 号函同意我公司继续免息使用 1.225 亿元资金，并逐年偿还。其中：2016 年偿还 2,150 万元，2017 年、2018 年、2019 年每年分别偿还 3,000 万元，2020 年偿还 1,100 万元。2016 年度，公司已按约定偿还了吉林省高速公路集团有限公司 2,150 万元，预计本年度内公司会按约定还款。 (六) 其他 □适用√不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用为满足长平高速公路改扩建工程资金需要，经董事会及股东大会批准，公司于 2012 年 12 月 28 日与以中国银行股份有限公司吉林省分行为牵头行的银团签订了人民币总额为 42.52 亿元项目贷款合同。该贷款需将公司所拥有的长平高速公路车辆通行费收费权作为质押。上述事项详见刊载于 2012 年 10 月 31 日和 2012 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的公告。 18 / 104 2017 年半年度报告根据上述要求，公司与中国银行股份有限公司长春工农大路支行于 2013 年 5 月 15 日签订了收费权质押合同。将长平高速公路车辆通行费收费权益作为担保质押给以中国银行股份有限公司长春工农大路支行为代理行的银团。该质押合同已于 2013 年 11 月 6 日公司首次提款日起生效。上述事项详见刊载于 2013 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的公告。截至报告期末，公司使用银行贷款余额为 26.43 亿元，并按约定及时支付了银行贷款的本金和利息。十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、长平改扩建工程进展说明单位：元币种：人民币工程累计投项目名称项目预算上期末累计投入本报告期投入本期末累计投入入占预算比长平改扩建工程 5,570,310,797.00 80.25% 4,444,994,452.09 25,240,986.53 4,470,235,438.62 2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935 号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。 19 / 104 2017 年半年度报告根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元(含建设期贷款利息 435,969,893 元)。根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交函(2015)1 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318 号），四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为 5,570,310,797.00 元。该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 30 日试通车。截止报告期末，该改扩建工程部分（预算内）附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余 8%左右。 2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于 2013 年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要（第 52 次）（以下简称会议纪要）。会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：（1）本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。（2）关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。（3）关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费。（4）在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变性为住宅用地。按照会议纪要，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20 日前完成。截至 2017 年 8 月 22 日，会议纪要所涉办公楼和收费站迁移、各迁移补偿事项均未实际实施。 3、关于公司资产注入事项的说明为积极支持公司的持续发展，公司控股股东（以下简称吉高集团）在分立上市之初承诺：“在分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强其持续盈利能力”。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字[2011]227 号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原资产注入承诺无法如期履行。吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。吉林省交通运输厅已向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》，根据 20 / 104 2017 年半年度报告该工作方案，拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。根据吉高集团来函，公司启动了发行股份购买资产事项。公司于2016年1月8日、2016年4月27日、2016年5月18日及2016年5月31日分别召开第二届董事会2016年第一次临时会议、第二届董事会2016年第三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及第二届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关议案。公司于2016年6月2日向中国证监会申报了发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，并分别于2016年6月8日、2016年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161368号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161368号)。由于反馈意见涉及相关核查工作量较大，部分问题需进一步补充收集资料或履行核查程序，公司于2016年8 月18日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《反馈意见通知书》做出书面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，保证申报材料的完整性及数据的准确性，经公司审慎判断，预计无法在规定的30个工作日内对《反馈意见通知书》做出书面回复,经公司第二届董事会2016年第八次临时会议审议通过，向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产暨关联交易事项，公司于2016年11月2日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161368号），同意公司中止审查申请。鉴于重组材料中预计公主岭服务区、四平服务区将于2016年11月底开始正式营业，但该两个服务区因重建需要重新申请加油站等经营资质，预计在近期内无法取得相应批复，正式运营启动时间存在一定不确定性。上述事项可能对标的资产业务运营及未来业绩实现产生一定影响，增加本次重组实施和审核的不确定性。经公司审慎研究，从充分保障全体股东利益的角度出发，公司和本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展，经与交易对方协商一致，拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司于2017年1月3日、2017年1月19日分别召开第二届董事会2017年第一次临时会议、2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于签署〈吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议〉〈吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。 2017年2月7日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。 2017 年 4 月 27 日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票自 2017 年 4 月 28 日开市起停牌，拟筹划非公开发行股票事项。 2017 年 5 月 10 日、5 月 26 日分别召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案，并已获得吉林省交通运输厅批复。 2017 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171517 号）。截止目前，相关工作正在进行中。上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 21 / 104 2017 年半年度报告 4、关于8亿元公司债券赎回事项的说明公司于2012年6月发行“11吉高速”公司债券，2017年6月21日为本期债券第5个计息年度付息日。根据公司《吉林高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《券募集说明书》）的约定，公司可于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司第二届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于赎回“11吉高速”公司债券的议案》，决定行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11吉高速”公司债券全部赎回，并于2017年4月25日、5月6日、5月19日、6月1日、6月6日分别披露了《关于行使“11 吉高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》、《关于行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《关于实施“11吉高速”公司债券赎回的公告》。2017年6月19日为“11吉高速”（122148）的停牌起始日，2017年6月21日“11吉高速”（122148）在上海证券交易所摘牌。公司本次公司债券本金赎回金额为800,000,000元，占“11吉高速”发行总额800,000,000元的 100%，同时兑付第5个计息年度利息总额为44,000,000元,共计844,000,000元。（详见公司公告：临2017-036）上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 22 / 104 2017 年半年度报告二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 70,249 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称报告期内期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质（全称）增减数量 (%) 件股份数量股份状态数量吉林省高速公路集团有 0 596,803,607 49.19 0 无国有法人限公司招商局公路网络科技控 0 189,662,887 15.63 0 无国有法人股股份有限公司孙晓东 3,116,700 0.26 0 未知未知苏成 2,649,500 0.22 0 未知未知全武范 2,560,000 0.21 0 未知未知林安通 2,016,600 0.17 0 未知未知沈盛 1,848,000 0.15 0 未知未知清华大学教育基金会 1,800,000 0.15 0 未知未知王华建 1,717,366 0.14 0 未知未知中国证券金融股份有限 1,624,800 0.13 0 未知未知公司前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607 招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887 孙晓东 3,116,700 人民币普通股 3,116,700 苏成 2,649,500 人民币普通股 2,649,500 全武范 2,560,000 人民币普通股 2,560,000 林安通 2,016,600 人民币普通股 2,016,600 沈盛 1,848,000 人民币普通股 1,848,000 清华大学教育基金会 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 王华建 1,717,366 人民币普通股 1,717,366 中国证券金融股份有限公司 1,624,800 人民币普通股 1,624,800 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有上述股东关联关系或一致行动的说明限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 23 / 104 2017 年半年度报告 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用三、其他说明 √适用 □不适用因公司监事会主席孙玉阳先生已到退休年龄，且已向公司递交书面辞职申请，请求辞去公司监事、监事会主席职务（详见公司临 2016-053 号公告）。经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，选举高晓兵先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止；经第二届监事会第九次会议审议通过，选举高晓兵先生为第二届监事会主席。 24 / 104 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 √适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:元币种:人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所采用单利按年计吉林高速公息，不计复利。每路股份有限年付息一次，到期 11 吉高速 122148 2012.6.21 2019.6.21 0.00 5.5% 上海证券交易所公司 2011 一次还本，最后一年公司债券期利息随本金的兑付一起支付。公司债券付息兑付情况 √适用□不适用公司于 2017 年 6 月 21 日将公司债券第 5 个计息年度利息随同公司债券本金一并兑付。公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准，于 2012 年 6 月发行了 80,000 万元的公司债券，票面年利率为 5.5%，每年付息一次，到期一次还本。债券的起息日为 2012 年 6 月 21 日。该债券的期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）公司第二届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于赎回“11 吉高速”公司债券的议案》，决定行使“11 吉高速”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11 吉高速”公司债券全部赎回，并于 2017 年 4 月 25 日、5 月 6 日、5 月 19 日、6 月 1 日、6 月 6 日分别披露了《关于行使“11 吉高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》、《关于行使“11 吉高速”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《关于实施“11 吉高速”公司债券赎回的公告》。 2017 年 6 月 19 日“11 吉高速”（122148）停牌。2017 年 6 月 21 日公司支付本次公司债券本金 800,000,000 元，占“11 吉高速”发行总额 800,000,000 元的 100%，同时兑付第 5 个计息年度利息总额为 44,000,000 元，同日“11 吉高速”（122148）在上海证券交易所摘牌。二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称东北证券股份有限公司办公地址上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴金融广场 1 号楼 17 层债券受托管理人联系人张宗华联系电话 021-20361176、021-20361189 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级机构办公地址上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 其他说明： □适用 √不适用 25 / 104 2017 年半年度报告三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 2012 年 6 月 28 日，公司实际发行公司债券 80,000 万元，均按面值发行，募集资金总额为人民币 80,000 万元，扣除发行费用人民币 1,080 万元，实际募集资金净额为人民币 78,920 万元，截至 2013 年末已全额使用。四、公司债券评级情况 √适用□不适用公司从 2012 年起委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称―新世纪评级）对 2011 年公司债券的信用状况进行评级。2012 年度至 2016 年度年报披露后，公司均及时公告了《吉林高速 2011 年公司债券跟踪评级报告》，连续五个年度公司主体信用等级及公司债券信用等级均为 AA 级，评级展望均为稳定。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用报告期内公司债券增信机制等情况未发生变更。六、公司债券持有人会议召开情况 √适用□不适用截止本报告期末，公司均按期兑付公司债券年度利息，遵规及时披露公司的经营与财务状况，债券持有人未召开“公司债券持有人会议”。七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用公司债券受托管理人在公司债券挂牌期间，依据相关规定和受托管理协议，持续关注公司经营、财务和资信状况，积极履行了受托管理人职责。八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本报告期末比上主要指标本报告期末上年度末变动原因年度末增减（%）流动比率 0.66 1.57 -57.96 偿还公司债券本金后货币资金减少。速动比率 0.66 1.57 -57.96 偿还公司债券本金后货币资金减少。资产负债率 50.88% 57.54% -11.57 贷款偿还率 100% 100% 本报告期本报告期比上年上年同期变动原因（1-6 月）同期增减(%) EBITDA 利息保障倍数 3.82 3.65 4.66 利息偿付率 100% 100% 九、关于逾期债项的说明 □适用√不适用十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用报告期内，公司所有应付债券和长期借款均按约定支付了本息。 26 / 104 2017 年半年度报告十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用截止报告期末，公司获得银团授信总额度为 42.52 亿元，已用额度为 29.43 亿元，已按约定偿还到期本金 3 亿元以及贷款利息，银团贷款余额为 26.43 亿元。十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 √适用□不适用报告期内，公司经营良好，未发生可能影响公司偿债能力的重大事项。 27 / 104 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 吉林高速公路股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 258,323,702.15 1,012,218,289.51 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款七、5 预付款项七、6 47,000.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七、7 2,022,750.00 应收股利其他应收款七、9 30,212,587.62 77,313,182.98 买入返售金融资产存货七、10 345,572.10 564,165.70 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 288,928,861.87 1,092,118,388.19 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产七、18 1,152,263.74 1,187,440.51 固定资产七、19 5,874,932,726.08 5,937,301,185.03 在建工程七、20 46,977,701.53 9,515,398.32 工程物资固定资产清理七、22 8,000.00 生产性生物资产油气资产 28 / 104 2017 年半年度报告无形资产七、25 14,599,234.55 14,750,001.17 开发支出商誉长期待摊费用七、28 8,391,192.66 9,105,601.42 递延所得税资产七、29 14,127,959.36 14,127,959.36 其他非流动资产七、30 6,170,000.00 6,170,000.00 非流动资产合计 5,966,359,077.92 5,992,157,585.81 资产总计 6,255,287,939.79 7,084,275,974.00 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款七、35 6,041,086.80 8,950,927.00 预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 12,237,065.63 15,849,354.95 应交税费七、38 79,553,609.01 71,100,296.08 应付利息七、39 26,672,309.08 应付股利七、40 28,646,573.13 其他应付款七、41 275,205,043.89 440,940,334.93 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七、43 35,000,000.00 133,770,000.00 其他流动负债流动负债合计 436,683,378.46 697,283,222.04 非流动负债：长期借款七、45 2,638,234,532.73 2,475,292,437.51 应付债券 795,714,117.59 其中：优先股永续债长期应付款七、47 71,000,000.00 71,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款七、49 37,000,000.00 37,000,000.00 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,746,234,532.73 3,379,006,555.10 负债合计 3,182,917,911.19 4,076,289,777.14 29 / 104 2017 年半年度报告所有者权益股本七、53 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 317,182,910.03 317,182,910.03 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积七、59 158,011,896.66 158,011,896.66 一般风险准备未分配利润七、60 1,032,847,202.24 966,421,172.61 归属于母公司所有者权益合计 2,721,242,008.93 2,654,815,979.30 少数股东权益 351,128,019.67 353,170,217.56 所有者权益合计 3,072,370,028.60 3,007,986,196.86 负债和所有者权益总计 6,255,287,939.79 7,084,275,974.00 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:吉林高速公路股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 123,090,104.55 845,324,600.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息 2,022,750.00 应收股利其他应收款十七、2 48,871,853.32 94,816,583.78 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 171,961,957.87 942,163,934.27 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 699,030,000.00 699,030,000.00 投资性房地产 1,152,263.74 1,187,440.51 固定资产 5,020,124,703.78 5,069,389,713.45 在建工程 14,069,483.85 9,177,662.32 30 / 104 2017 年半年度报告工程物资固定资产清理 8,000.00 生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 48,730,647.46 48,730,647.46 其他非流动资产非流动资产合计 5,783,115,098.83 5,827,515,463.74 资产总计 5,955,077,056.70 6,769,679,398.01 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 8,744,611.47 8,738,400.60 应交税费 29,346,592.29 19,165,292.01 应付利息 26,672,309.08 应付股利 28,646,573.13 其他应付款 293,181,981.88 459,940,211.41 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 133,770,000.00 其他流动负债流动负债合计 394,919,758.77 648,286,213.10 非流动负债：长期借款 2,638,234,532.73 2,475,292,437.51 应付债券 795,714,117.59 其中：优先股永续债长期应付款 71,000,000.00 71,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,744,234,532.73 3,377,006,555.10 负债合计 3,139,154,291.50 4,025,292,768.20 所有者权益：股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债 31 / 104 2017 年半年度报告资本公积 311,388,079.76 311,388,079.76 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 158,011,896.66 158,011,896.66 未分配利润 1,133,322,788.78 1,061,786,653.39 所有者权益合计 2,815,922,765.20 2,744,386,629.81 负债和所有者权益总计 5,955,077,056.70 6,769,679,398.01 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 388,746,525.07 339,668,589.77 其中：营业收入七、61 388,746,525.07 339,668,589.77 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 222,879,388.25 208,347,545.03 其中：营业成本七、61 112,093,108.89 95,098,546.73 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 1,916,222.04 8,669,275.69 销售费用管理费用七、64 25,237,802.24 27,406,637.41 财务费用七、65 83,634,043.06 77,173,085.20 资产减值损失七、66 -1,787.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,867,136.82 131,321,044.74 加：营业外收入七、69 18,664.00 795.00 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出七、70 1,154.62 260,987.19 其中：非流动资产处置损失 32 / 104 2017 年半年度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,884,646.20 131,060,852.55 减：所得税费用七、71 43,267,214.46 31,898,354.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,617,431.74 99,162,498.46 归属于母公司所有者的净利润 124,659,629.63 93,929,600.16 少数股东损益 -2,042,197.89 5,232,898.30 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 122,617,431.74 99,162,498.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 124,659,629.63 93,929,600.16 归属于少数股东的综合收益总额 -2,042,197.89 5,232,898.30 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.08 （二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 364,474,680.41 283,708,102.21 减：营业成本十七、4 85,957,962.96 63,770,129.02 税金及附加 1,789,926.26 6,698,681.74 销售费用管理费用 19,583,586.44 20,320,710.53 财务费用 84,115,736.26 77,737,360.37 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33 / 104 2017 年半年度报告投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,027,468.49 115,181,220.55 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,154.62 260,987.19 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,026,313.87 114,920,233.36 减：所得税费用 43,256,578.47 28,730,058.33 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,769,735.40 86,190,175.03 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 129,769,735.40 86,190,175.03 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 443,868,348.89 287,760,027.95 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 34 / 104 2017 年半年度报告收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七、73（1） 29,172,551.54 11,266,528.33 经营活动现金流入小计 473,040,900.43 299,026,556.28 购买商品、接受劳务支付的现金 9,389,854.68 10,336,499.88 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 53,673,528.86 48,801,962.19 支付的各项税费 48,863,447.72 29,265,671.04 支付其他与经营活动有关的现金七、73（2） 33,810,054.08 19,644,464.56 经营活动现金流出小计 145,736,885.34 108,048,597.67 经营活动产生的现金流量净额 327,304,015.09 190,977,958.61 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 1,380,000.00 4,470,000.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、73（3） 441,714,987.15 2,602,421.00 投资活动现金流入小计 443,094,987.15 7,072,421.00 购建固定资产、无形资产和其他长 54,190,018.53 238,342,733.53 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金七、73（4） 158,488,410.60 7,893,483.65 投资活动现金流出小计 212,678,429.13 246,236,217.18 投资活动产生的现金流量净额 230,416,558.02 -239,163,796.18 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 162,941,350.60 238,952,110.61 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 162,941,350.60 238,952,110.61 偿还债务支付的现金 898,769,255.38 35 / 104 2017 年半年度报告分配股利、利润或偿付利息支付的 140,787,255.69 141,430,927.18 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,039,556,511.07 141,430,927.18 筹资活动产生的现金流量净额 -876,615,160.47 97,521,183.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -318,894,587.36 49,335,345.86 加：期初现金及现金等价物余额 577,218,289.51 487,309,674.75 六、期末现金及现金等价物余额 258,323,702.15 536,645,020.61 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 428,070,025.72 240,146,835.28 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,800,343.03 4,538,428.07 经营活动现金流入小计 434,870,368.75 244,685,263.35 购买商品、接受劳务支付的现金 5,492,716.49 6,212,545.68 支付给职工以及为职工支付的现金 38,209,450.08 33,678,268.21 支付的各项税费 45,908,911.34 27,194,267.79 支付其他与经营活动有关的现金 18,996,871.33 18,219,323.11 经营活动现金流出小计 108,607,949.24 85,304,404.79 经营活动产生的现金流量净额 326,262,419.51 159,380,858.56 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 1,380,000.00 4,470,000.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 441,714,987.15 2,602,421.00 投资活动现金流入小计 443,094,987.15 7,072,421.00 购建固定资产、无形资产和其他长 21,488,331.53 238,297,033.53 期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 158,488,410.60 7,893,483.65 投资活动现金流出小计 179,976,742.13 246,190,517.18 投资活动产生的现金流量净额 263,118,245.02 -239,118,096.18 三、筹资活动产生的现金流量： 36 / 104 2017 年半年度报告吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 162,941,350.60 238,952,110.61 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 162,941,350.60 238,952,110.61 偿还债务支付的现金 898,769,255.38 分配股利、利润或偿付利息支付的 140,787,255.69 141,430,927.18 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,039,556,511.07 141,430,927.18 筹资活动产生的现金流量净额 -876,615,160.47 97,521,183.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -287,234,495.94 17,783,945.81 加：期初现金及现金等价物余额 410,324,600.49 360,981,066.79 六、期末现金及现金等价物余额 123,090,104.55 378,765,012.60 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平 37 / 104 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目减般少数股东权益所有者权益合计：其他专项风股本资本公积库综合盈余公积未分配利润优先股永续债其他储备险存收益准股备一、上年期末余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 158,011,896.66 966,421,172.61 353,170,217.56 3,007,986,196.86 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 158,011,896.66 966,421,172.61 353,170,217.56 3,007,986,196.86 三、本期增减变动金额 66,426,029.63 -2,042,197.89 64,383,831.74 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 124,659,629.63 -2,042,197.89 122,617,431.74 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -58,233,600.00 -58,233,600.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -58,233,600.00 -58,233,600.00 的分配 38 / 104 2017 年半年度报告 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 158,011,896.66 1,032,847,202.24 351,128,019.67 3,072,370,028.60 上期归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般：其他少数股东权益所有者权益合计专项风股本资本公积库综合盈余公积未分配利润优先股永续债其他储备险存收益准股备一、上年期末余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 138,671,631.06 836,276,697.67 352,358,075.05 2,857,689,313.81 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 138,671,631.06 836,276,697.67 352,358,075.05 2,857,689,313.81 三、本期增减变动金额 51,467,583.77 5,232,898.30 56,700,482.07 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 93,929,600.16 5,232,898.30 99,162,498.46 39 / 104 2017 年半年度报告（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -42,462,016.39 -42,462,016.39 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -42,462,016.39 -42,462,016.39 的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,213,200,000.00 317,182,910.03 138,671,631.06 887,744,281.44 357,590,973.35 2,914,389,795.88 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币 40 / 104 2017 年半年度报告本期项目其他权益工具减：库其他综股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益一、上年期末余额 1,213,200,000.00 311,388,079.76 158,011,896.66 1,061,786,653.39 2,744,386,629.81 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,213,200,000.00 311,388,079.76 158,011,896.66 1,061,786,653.39 2,744,386,629.81 三、本期增减变动金额 71,536,135.39 71,536,135.39 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 129,769,735.39 129,769,735.39 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -58,233,600.00 -58,233,600.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） -58,233,600.00 -58,233,600.00 的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 41 / 104 2017 年半年度报告 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,213,200,000.00 311,388,079.76 158,011,896.66 1,133,322,788.78 2,815,922,765.20 上期项目其他权益工具减：库其他综股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益一、上年期末余额 1,213,200,000.00 311,388,079.76 138,671,631.06 930,186,279.43 2,593,445,990.25 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,213,200,000.00 311,388,079.76 138,671,631.06 930,186,279.43 2,593,445,990.25 三、本期增减变动金额 43,728,158.63 43,728,158.63 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 86,190,175.02 86,190,175.02 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -42,462,016.39 -42,462,016.39 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） -42,462,016.39 -42,462,016.39 的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 42 / 104 2017 年半年度报告（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,213,200,000.00 311,388,079.76 138,671,631.06 973,914,438.06 2,637,174,148.88 法定代表人：毕忠德主管会计工作负责人：陈喜会计机构负责人：刘仲平 43 / 104 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用吉林高速公路股份有限公司 (以下简称公司或本公司)系经吉林省人民政府《吉林省人民政府关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》(吉政函〔2010〕10 号)、吉林省交通运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》(吉交函〔2010〕6 号)批复，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》(证监许可〔2010〕 194 号)核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于 2010 年 3 月 1 日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市；公司现持有统一社会信用代码为 91220000550460466L 的营业执照，注册资本 121,320 万元人民币，股份总数 121,320 万股(每股面值为 1 元)。2010 年 3 月 17 日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11 号文件核准公司股票上市。2010 年 3 月 19 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本公司属公用基础设施的建设及管理行业。经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；建筑材料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发(凭资质证书经营)；农林牧产品加工；进出口贸易(国家禁止的品种除外)；生物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。主要产品或提供的劳务：高速公路车辆通行费收取。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司将长春高速公路有限责任公司(以下简称长春高速公司)、吉林东高科技油脂有限公司 (以下简称东高油脂公司)、吉林高速德诚物业服务有限公司(以下简称德诚物业公司)和吉林省高速能源有限公司(以下简称高速能源公司)等 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 44 / 104 2017 年半年度报告本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 ⑴. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ⑵. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用 ⑴. 合营安排分为共同经营和合营企业。 ⑵. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； 45 / 104 2017 年半年度报告 ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 10. 金融工具 √适用□不适用 ⑴. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 ⑵. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③ 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续 46 / 104 2017 年半年度报告计量：a. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 ⑶. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 ⑷. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： ① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； ② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 47 / 104 2017 年半年度报告 ③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 ⑸. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 ① 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 ② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 ③ 可供出售金融资产 I 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： i 债务人发生严重财务困难； ii 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； iii 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； iv 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； v 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； vi 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 II 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 48 / 104 2017 年半年度报告以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法合并范围内关联方款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0.00 0.00 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 5.00 5.00 2－3 年 10.00 10.00 3 年以上 3－4 年 20.00 20.00 4－5 年 40.00 40.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 49 / 104 2017 年半年度报告 12. 存货 √适用 □不适用 ⑴. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 ⑵. 发出存货的计价方法发出存货采用移动加权平均法。 ⑶. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 ⑷. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 ⑸. 低值易耗品和包装物的摊销方法 ① 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 ② 包装物按照一次转销法进行摊销。 13. 划分为持有待售资产 √适用□不适用公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：⑴. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；⑵．已经就处置该组成部分作出决议；⑶．与受让方签订了不可撤销的转让协议；⑷．该项转让很可能在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 ⑴. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 ⑵. 投资成本的确定 50 / 104 2017 年半年度报告 ① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： a. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 b. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 ③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 ⑶. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 ⑷. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 ①个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金 51 / 104 2017 年半年度报告融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 ②合并财务报表 a. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 b.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： ①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 ②折旧或摊销方法投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法 ①公路及构筑物固定资产计价和折旧方法。公路及构筑物按实际发生的成本计算。实际成本包括建筑过程中支付的工程价款并考虑合同规定，以及在收费公路达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。已交付使用但尚未办理竣工决算的公路及构筑物以其工程账面价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。公路及构筑物在达到预定可使用状态时，采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，即以各收费公路经营期限内的预测总标准车流量和公路及构筑物的原价/账面价值为基础，计算每标准车流量的折旧额(以下简称单位折旧额)，然后按照各会计期间实际标准车流量与单位折旧额计提折旧。 52 / 104 2017 年半年度报告公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔 3-5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额，以确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。单位标准车流量折旧公路及构筑物收费期限(年) 额原收费年限 30.00(1999 年 7 月 21 日至 2029 年 7 月 21 日)，长平高速 13.86 改扩建后 25.00（2015 年 10 月 30 至 2040 年 10 月 30 日）绕城高速西北段 30.00(2001 年 10 月 15 日至 2031 年 10 月 15 日) 7.40 根据《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》(吉政函[2012]104 号)，同意长平高速公路改扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，改扩建后收费期限 25 年，自工程建成通车之日起计算。长平改扩建项目于 2015 年 10 月 30 日试通车，长平高速公路改扩建后收费期限 25 年。与收费公路有关的后续支出，如更新改造等，在相关的经济利益很可能流入本经营主体、且其成本能够可靠计量并符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。 ② 除公路及构筑物以外的固定资产计价和折旧方法：固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 40 5.00 2.375 交通设施年限平均法 10 5.00 9.50 机器设备年限平均法 10 5.00 9.50 运输工具年限平均法 5 5.00 19.00 其他设备年限平均法 3-5 5.00 19.00－31.66 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用□不适用 ⑴在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 ⑵在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18. 借款费用 √适用□不适用 53 / 104 2017 年半年度报告 ⑴. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 ⑵．借款费用资本化期间 ① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a 资产支出已经发生；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 ② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 ③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 ⑶．借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 ①无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。 ②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年) 土地使用权 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 22. 长期资产减值 √适用□不适用对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 54 / 104 2017 年半年度报告的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 ①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 ② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： a. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； b. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； c. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用 55 / 104 2017 年半年度报告向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25. 预计负债 √适用□不适用 ⑴. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 ⑵. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 ⑴. 收入确认原则 ① 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： I 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； II 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； III 收入的金额能够可靠地计量；IV 相关的经济利益很可能流入； V 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 ② 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 ⑵. 收入确认的具体方法 56 / 104 2017 年半年度报告 ① 车辆通行费收入公司主要在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现。 ② 销售商品内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 ⑴. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 ⑵. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 ⑶. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 ⑷. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 57 / 104 2017 年半年度报告公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用√不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税高速公路车辆通行费收入 3.00 非高速公路车辆通行费收入 5.00、6.00 消费税营业税教育费附加应缴流转税税额 3.00 地方教育费附加应缴流转税税额 2.00 城市维护建设税应缴流转税税额 7.00 企业所得税应纳税所得额 25.00 房产税从价计征的，按房产原值一次减 1.20、12.00 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴注：根据《营业税改征增值税试点实施办法》，本公司于 2016 年 5 月 1 日起进行营改增。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用√不适用 3. 其他 □适用√不适用 58 / 104 2017 年半年度报告七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 3,085.75 2,279.55 银行存款 258,320,616.40 1,012,216,009.96 其他货币资金合计 258,323,702.15 1,012,218,289.51 其中：存放在境外的款项总额其他说明无。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 1,947,326.34 100.00 1,947,326.34 100.00 1,947,326.34 100.00 1,947,326.34 100.00 坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 59 / 104 2017 年半年度报告合计 1,947,326.34 1,947,326.34 1,947,326.34 1,947,326.34 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 1,947,326.34 1,947,326.34 100.00% 合计 1,947,326.34 1,947,326.34 100.00% 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备的比例(%) 大光饲料厂 1,165,800.00 59.87 1,165,800.00 60 / 104 2017 年半年度报告凯特龙饲料厂 350,000.00 17.97 350,000.00 长春鸿泰房地产开发有限公司 216,121.34 11.1 216,121.34 大龙饲料厂 85,000.00 4.36 85,000.00 设备中心榆江项目部 70,805.00 3.64 70,805.00 小计 1,887,726.34 96.94 1,887,726.34 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 47,000.00 100.00 0.00 1至2年 2至3年 3 年以上合计 47,000.00 100.00 0.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用按预付对象归集的期末余额前五名的预付款占预付账款余额单位名称账面余额坏账准备的比例(%) 长春馨新商贸有限公司 47,000.00 100.00 小计 47,000.00 100.00 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 61 / 104 2017 年半年度报告项目期末余额期初余额定期存款 0.00 2,022,750.00 委托贷款债券投资合计 0.00 2,022,750.00 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提价值计提价值比例金额金额比例金额比例(%) 金额比例 (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 105,401,433.49 100.00 75,188,845.87 71.34 30,212,587.62 152,503,816.83 100.00 75,190,633.85 49.30 77,313,182.98 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 105,401,433.49 100.00 75,188,845.87 71.34 30,212,587.62 152,503,816.83 100.00 75,190,633.85 49.30 77,313,182.98 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 28,676,253.52 1 年以内小计 28,676,253.52 1至2年 635,606.44 29,992.34 5% 2至3年 300,000.00 30,000.00 10% 62 / 104 2017 年半年度报告 3 年以上 3至4年 30,000.00 6,000.00 20% 4至5年 1,061,200.00 424,480.00 40% 5 年以上 74,698,373.53 74,698,373.53 100% 合计 105,401,433.49 75,188,845.87 71.34% 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应收暂付款 105,401,433.49 152,503,816.83 合计 105,401,433.49 152,503,816.83 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄额合计数的比例(%) 期末余额长春市高等级公路建设开应收暂付款 48,432,923.40 5 年以上 45.95 48,432,923.40 发有限责任公司吉林省高速公路管理局应收暂付款 13,462,682.80 1 年以内 12.77 大连林达国际贸易公司应收暂付款 10,725,000.00 5 年以上 10.18 10,725,000.00 吉林东高物流有限公司应收暂付款 4,955,992.00 5 年以上 4.70 4,955,992.00 吉林高速公路发展股份有应收暂付款 2,450,632.56 5 年以上 2.33 2,450,632.56 限公司合计 / 80,027,230.76 / 75.93 66,564,547.96 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 63 / 104 2017 年半年度报告 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值周转材料 345,572.10 345,572.10 564,165.70 564,165.70 合计 345,572.10 345,572.10 564,165.70 564,165.70 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 □适用 √不适用 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 □适用 √不适用 64 / 104 2017 年半年度报告 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 □适用√不适用 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 1,826,080.16 1,826,080.16 2.本期增加金额 65 / 104 2017 年半年度报告（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 1,826,080.16 1,826,080.16 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 638,639.65 638,639.65 2.本期增加金额 35,176.77 35,176.77 （1）计提或摊销 35,176.77 35,176.77 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 673,816.42 673,816.42 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 1,152,263.74 1,152,263.74 2.期初账面价值 1,187,440.51 1,187,440.51 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目公路及构筑物房屋及建筑物交通设施运输工具机器设备其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 6,585,528,764.83 254,248,536.49 212,914,995.77 51,614,753.94 114,622,314.12 23,203,063.75 7,242,132,428.90 2.本期增加金额 20,349,165.00 1,757,615.00 96,000.00 0.00 645,685.00 266,606.00 23,115,071.00 （1）购置 96,000.00 0.00 0.00 266,606.00 362,606.00 （2）在建工程 20,349,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,349,165.00 转入（3）企业合并增加其他 1,757,615.00 0.00 0.00 645,685.00 0.00 2,403,300.00 3.本期减少金 171,914.00 0.00 0.00 2,231,386.00 2,403,300.00 额（1）处置或报废其他 171,914.00 0.00 0.00 2,231,386.00 2,403,300.00 66 / 104 2017 年半年度报告 4.期末余额 6,605,877,929.83 256,006,151.49 212,839,081.77 51,614,753.94 115,267,999.12 21,238,283.75 7,262,844,199.90 二、累计折旧 1.期初余额 1,037,196,221.84 51,680,888.14 63,280,399.23 30,173,789.25 101,814,395.30 19,472,739.75 1,303,618,433.51 2.本期增加金额 66,631,129.39 5,166,067.41 9,275,077.55 1,075,328.95 2,550,459.15 418,855.62 85,116,918.07 （1）计提 66,631,129.39 3,468,054.39 9,275,077.55 1,075,328.95 2,211,784.05 418,855.62 83,080,229.95 其他 1,698,013.02 0.00 0.00 338,675.10 0.00 2,036,688.12 3.本期减少金额 1,461.28 0.18 0.00 2,035,226.66 2,036,688.12 （1）处置或报 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 废其他 1,461.28 0.18 0.00 2,035,226.66 2,036,688.12 4.期末余额 1,103,827,351.23 56,846,955.55 72,554,015.50 31,249,118.02 104,364,854.45 17,856,368.71 1,386,698,663.46 三、减值准备 1.期初余额 191,688.81 0.00 1,021,121.55 0.00 1,212,810.36 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 191,688.81 0.00 1,021,121.55 0.00 1,212,810.36 四、账面价值 1.期末账面价值 5,502,050,578.60 199,159,195.94 140,093,377.46 20,365,635.92 9,882,023.12 3,381,915.04 5,874,932,726.08 2.期初账面价值 5,548,332,542.99 202,567,648.35 149,442,907.73 21,440,964.69 11,786,797.27 3,730,324.00 5,937,301,185.03 (2). 暂时闲置的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注房屋及建筑物 90,740,109.20 28,573,964.08 62,166,145.12 机器设备 93,656,538.09 88,947,204.30 1,021,121.55 3,688,212.24 合计 184,396,647.29 117,521,168.38 1,021,121.55 65,854,357.36 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因东高油脂公司房屋及建筑物 62,166,145.12 公司尚未办理，目前厂房未生产经营吉林高速公司收费站 65,750,023.66 新建，尚未办理合计 127,916,168.78 其他说明： □适用 √不适用 67 / 104 2017 年半年度报告 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值长春绕城高速公路硅谷互通 914,135.55 914,135.55 914,135.55 914,135.55 工程富锋特大桥更换桥梁及加固 32,570,481.68 32,570,481.68 工程长平高速改扩建工程 14,069,483.85 14,069,483.85 9,177,662.32 9,177,662.32 成品油配送中心 337,736.00 337,736.00 337,736.00 337,736.00 合计 47,891,837.08 914,135.55 46,977,701.53 10,429,533.87 914,135.55 9,515,398.32 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其中：本本期工程累计期本期利期初本期转入固定其他期末投入占预工程利息资本化累计利息资本项目名称预算数本期增加金额资金来源余额资产金额减少余额算比例进度金额息化率金额 (%) 资 (%) 本化金额长平高速改扩 5,570,310,797 9,177,662.32 25,240,986.53 20,349,165.00 14,069,483.85 80.25 主体 145,482,400.00 债券/专项建工程工程借款/自筹完工资金合计 5,570,310,797 9,177,662.32 25,240,986.53 20,349,165.00 14,069,483.85 80.25 145,482,400.00 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用 2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935 号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元(含建设期贷款利息 435,969,893 元)。根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交函(2015)1 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障 68 / 104 2017 年半年度报告基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318 号），四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为 5,570,310,797.00 元。该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 30 日试通车。该改扩建工程部分（预算内）附属项目仍在实施，实施过程中陆续转入固定资产。 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额处置机动车评估费用 8,000.00 合计 8,000.00 其他说明：无 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术合计一、账面原值 1.期初余额 15,076,662.18 15,076,662.18 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增加 69 / 104 2017 年半年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 15,076,662.18 15,076,662.18 二、累计摊销 1.期初余额 326,661.01 326,661.01 2.本期增加金额 150,766.62 150,766.62 （1）计提 150,766.62 150,766.62 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 477,427.63 477,427.63 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 14,599,234.55 14,599,234.55 2.期初账面价值 14,750,001.17 14,750,001.17 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因吉高能源土地 14,599,234.55 正在办理合计 14,599,234.55 其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 70 / 104 2017 年半年度报告其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额长春高速收 9,105,601.42 714,408.76 8,391,192.66 费站改建合计 9,105,601.42 714,408.76 8,391,192.66 其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 56,511,837.42 14,127,959.36 56,511,837.42 14,127,959.36 内部交易未实现利润可抵扣亏损合计 56,511,837.42 14,127,959.36 56,511,837.42 14,127,959.36 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 22,753,068.68 22,753,068.68 可抵扣亏损 33,599,112.17 33,599,112.17 合计 56,352,180.85 56,352,180.85 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年 12,510,151.08 12,510,151.08 2018 年 10,989,706.61 10,989,706.61 2019 年 3,651,992.59 3,651,992.59 2020 年 3,036,168.36 3,036,168.36 71 / 104 2017 年半年度报告 2021 年 3,411,093.53 3,411,093.53 合计 33,599,112.17 33,599,112.17 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付购地款 6,170,000.00 6,170,000.00 合计 6,170,000.00 6,170,000.00 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 □适用 √不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程及设备款 5,062,994.85 7,709,583.85 其他 978,091.95 1,241,343.15 合计 6,041,086.80 8,950,927.00 72 / 104 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 □适用 √不适用 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 15,613,244.61 46,566,518.51 50,606,237.69 11,573,525.43 二、离职后福利-设定提存计划 236,110.34 5,676,141.31 5,248,711.45 663,540.20 三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 15,849,354.95 52,242,659.82 55,854,949.14 12,237,065.63 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 15,419,129.79 35,133,366.68 38,794,745.11 11,757,751.36 二、职工福利费 129,400.00 129,400.00 三、社会保险费 -166,258.14 7,139,403.84 7,280,838.99 -307,693.29 其中：医疗保险费 -166,258.14 7,137,819.83 7,279,254.98 -307,693.29 工伤保险费 852.88 852.88 生育保险费 731.13 731.13 四、住房公积金 123,426.96 3,891,590.00 3,792,759.00 222,257.96 五、工会经费和职工教育经费 236,946.00 272,757.99 608,494.59 -98,790.60 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 15,613,244.61 46,566,518.51 50,606,237.69 11,573,525.43 73 / 104 2017 年半年度报告 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 234,287.67 4,372,023.73 3,458,530.43 1,147,780.97 2、失业保险费 3,874.89 176,739.05 147,446.40 33,167.54 3、企业年金缴费 -2,052.22 1,127,378.53 1,642,734.62 -517,408.31 合计 236,110.34 5,676,141.31 5,248,711.45 663,540.20 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 39,881,549.34 39,632,911.87 消费税 - 营业税 - 企业所得税 34,976,224.04 26,401,600.96 个人所得税 90,247.42 493,044.63 城市维护建设税 2,889,564.77 2,870,210.15 教育费附加及地方教育附加 1,292,522.49 1,279,027.52 水利建设基金 - 10,771.40 印花税 423,500.95 412,729.55 合计 79,553,609.01 71,100,296.08 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 0 3,462,303.00 企业债券利息 0 23,210,006.08 短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 0 26,672,309.08 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 74 / 104 2017 年半年度报告项目期末余额期初余额普通股股利 28,646,573.13 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 28,646,573.13 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付暂收款 36,583,159.71 37,185,362.17 工程款 29,583,839.33 30,274,899.88 暂收的工程履约金 13,716,555.25 173,286,641.15 暂扣应付的工程质量保证金 168,347,231.40 168,018,586.40 其他 26,974,258.20 32,174,845.33 合计 275,205,043.89 440,940,334.93 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因暂收的工程履约金 13,716,555.25 履约期内暂扣应付的工程质量保证金 167,959,147.40 履约期内合计 181,675,702.65 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 5,000,000.00 103,770,000.00 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 35,000,000.00 133,770,000.00 75 / 104 2017 年半年度报告其他说明：根据吉林省高速公路集团有限公司[2016]58 号函， 1.225 亿债权按原约定不收取该欠款的利息，具体还款时间为 2016 年还款 2,150 万元，2017-2019 年每年还款 3,000 万元，2020 年归还 1,100 万元。 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用√不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 2,638,234,532.73 2,475,292,437.51 抵押借款保证借款信用借款合计 2,638,234,532.73 2,475,292,437.51 长期借款分类的说明：上述质押借款系以长平高速公路收费权作为质押。其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用贷款利率：4.90% 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 11 吉高速 0.00 795,714,117.59 合计 0.00 795,714,117.59 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期按面值计提本期期末面值溢折价摊销名称日期期限金额余额发行利息偿还余额 11 吉高速 800,000,000 2012 年 6 月 7年 800,000,000 795,714,117.59 44,000,000 4,285,882.41 844,000,000 0 合计 / / / 800,000,000 795,714,117.59 44,000,000 4,285,882.41 844,000,000 0 76 / 104 2017 年半年度报告 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额吉林省高速公路集团有限公司 71,000,000.00 71,000,000.00 合计 71,000,000.00 71,000,000.00 其他说明： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因合作开发大豆项目拨 2,000,000.00 2,000,000.00 长春市朝阳区财政局拨付给东高油脂款的合作开发大豆项目款企业挖潜改造资金 35,000,000.00 35,000,000.00 根据吉林省财政厅《关于下达一次性经费补助的通知》(吉财预[2003]616 号、 [2004]377 号)，本公司取得的专项用于东高科技园建设款项。合计 37,000,000.00 37,000,000.00 其他说明：无 77 / 104 2017 年半年度报告 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 □适用 √不适用涉及政府补助的项目： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 数其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 317,182,910.03 317,182,910.03 其他资本公积合计 317,182,910.03 317,182,910.03 78 / 104 2017 年半年度报告其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 158,011,896.66 158,011,896.66 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 158,011,896.66 158,011,896.66 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 966,421,172.61 836,276,697.67 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 966,421,172.61 836,276,697.67 加：本期归属于母公司所有者的净利 124,659,629.63 93,929,600.16 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 58,233,600.00 42,462,016.39 转作股本的普通股股利期末未分配利润 1,032,847,202.24 887,744,281.44 调整期初未分配利润明细： 79 / 104 2017 年半年度报告 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 387,993,252.65 112,071,735.93 339,668,589.77 95,093,270.29 其他业务 753,272.42 21,372.96 5,276.44 合计 388,746,525.07 112,093,108.89 339,668,589.77 95,098,546.73 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 7,429,785.74 城市维护建设税 832,205.15 758,644.36 教育费附加 594,102.46 480,845.59 资源税 - 房产税 385,402.36 土地使用税 87,543.07 车船使用税 - 印花税 16,969.00 合计 1,916,222.04 8,669,275.69 其他说明：无 63、销售费用 □适用 √不适用 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资 15,705,418.02 15,646,981.06 办公费 498,593.91 622,350.66 差旅费及业务招待费 295,315.30 407,014.40 车辆使用费 1,317,933.61 1,730,609.03 聘请中介机构费 821,658.60 1,391,594.00 宣传费 196,002.00 11,004.00 董事监事津贴及董事会费用 1,257,432.08 1,323,477.06 折旧及摊销 1,724,481.81 3,690,524.06 80 / 104 2017 年半年度报告低值易耗品 37,878.00 126,131.72 其他 3,383,088.91 2,456,951.42 合计 25,237,802.24 27,406,637.41 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 88,749,385.08 76,968,910.81 减：利息收入 -5,137,897.13 -2,173,843.89 手续费 22,555.11 2,378,018.28 合计 83,634,043.06 77,173,085.20 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -1,787.98 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 -1,787.98 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 □适用 √不适用 81 / 104 2017 年半年度报告 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得 18,664.00 795.00 18,664.00 合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助合计 18,664.00 795.00 18,664.00 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 1,154.62 260,987.19 1,154.62 合计 1,154.62 260,987.19 1,154.62 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 82 / 104 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 43,267,214.46 31,898,354.09 递延所得税费用合计 43,267,214.46 31,898,354.09 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 165,884,646.2 按法定/适用税率计算的所得税费用 41,471,161.55 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 1,796,052.91 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 43,267,214.46 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 7,160,498.01 2,173,843.89 营业外收入 18,664.00 795.00 其他 21,993,389.53 9,091,889.44 合计 29,172,551.54 11,266,528.33 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额暂收款支出 10,418,541.80 1,154,060.95 管理费用类支出 7,052,356.60 9,193,652.47 往来款项等支出 16,327,378.25 9,282,971.89 银行手续费等支出 11,777.43 13,779.25 83 / 104 2017 年半年度报告合计 33,810,054.08 19,644,464.56 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收到的工程相关保证金 2,602,421.00 定期存款收回 435,000,000.00 利息收入及其他 6,714,987.15 合计 441,714,987.15 2,602,421.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付履约保证金 158,488,410.60 7,893,483.65 合计 158,488,410.60 7,893,483.65 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 122,617,431.74 99,162,498.46 加：资产减值准备 -1,787.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 83,115,406.72 72,510,997.15 性生物资产折旧无形资产摊销 150,766.62 188,458.26 长期待摊费用摊销 714,408.76 450,713.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 84 / 104 2017 年半年度报告固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 88,749,385.08 76,968,910.81 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 218,593.60 -446,686.95 经营性应收项目的减少（增加以 46,685,447.49 -69,576,352.19 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -14,945,636.94 11,719,419.65 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 327,304,015.09 190,977,958.61 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 258,323,702.15 536,645,020.61 减：现金的期初余额 577,218,289.51 487,309,674.75 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -318,894,587.36 49,335,345.86 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 258,323,702.15 577,218,289.51 其中：库存现金 3,085.75 2,279.55 可随时用于支付的银行存款 258,320,616.40 577,216,009.96 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物 85 / 104 2017 年半年度报告其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 258,323,702.15 577,218,289.51 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金应收票据存货固定资产 4,734,283,591.52 公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押无形资产在建工程 14,069,483.85 公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押合计 4,748,353,075.37 其他说明：无 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用 √不适用 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 □适用 √不适用 86 / 104 2017 年半年度报告八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 87 / 104 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 88 / 104 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式东高油脂公司长春市长春市农产品加工 95.00 设立长春高速公司长春市长春市收费公路经营 63.80 设立德诚物业公司长春市长春市物业服务 90.00 设立高速能源公司长春市公主岭市成品油经销 80.00 12.76 设立 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额长春高速公司 36.20% -1,969,370.36 359,430,752.49 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额非非子公司流流名称流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计负负债债长春高 167,240,204.78 837,320,503.77 1,004,560,708.55 11,658,077.37 11,658,077.37 198,894,334.60 817,460,733.68 1,016,355,068.28 18,012,187.49 18,012,187.49 速公司本期发生额上期发生额子公司经营活动现金经营活动现金名称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额流量流量长春高 24,271,844.66 -5,440,249.61 -5,440,249.61 2,136,054.88 55,960,487.56 14,644,971.56 14,644,971.56 33,414,087.13 速公司其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 89 / 104 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项本公司无采用信用方式交易的客户。 (二) 流动风险 90 / 104 2017 年半年度报告流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用发行债券、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行银团授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 (三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2017 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民 2,643,234,532.73 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 2,579,062,437.51 元)，用于公司长平高速改扩建项目，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 50 个基准点，会导致本公司股东权益和净利润增减变动约 1,322 万元。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 91 / 104 2017 年半年度报告 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企业母公司对本企业的表母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例(%) 决权比例(%) 吉林省高速公路集团有限长春市高等级公路的开发建设 270,000 49.19 49.19 公司本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是吉林省交通运输厅其他说明：无 2、本企业的子公司情况 √适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注：九、在其他主体中权的益 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司无重要的合营或联营企业，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系长平公路工程公司其他其他说明该公司与本公司属于联营关系。 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用 92 / 104 2017 年半年度报告购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费吉林省高速公路集团土地及办公用房 812,681.86 有限公司关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入根据吉林省高速公路集团有限公司(2016)58 号函， 1.225 亿债权按原约定不收取该欠款的利息，具体吉林省高速公路集团有限公司 101,000,000.00 2014 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日还款时间为 2016 年还款 2,150 万元，2017-2019 年每年还款 3,000 万元，2020 年归还 1,100 万元。拆出 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 93 / 104 2017 年半年度报告 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 113.34 178.05 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用 √不适用 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款长平公路工程公司 6,014,834.35 6,014,834.35 小计 6,014,834.35 6,014,834.35 一年内到期的非流动吉林省高速公路集团 30,000,000.00 30,000,000.00 负债有限公司小计 30,000,000.00 30,000,000.00 吉林省高速公路集团 71,000,000.00 71,000,000.00 长期应付款有限公司小计 71,000,000.00 71,000,000.00 7、关联方承诺 √适用 □不适用 ⑴. 尚未履行完毕的承诺事项根据吉林省人民政府《关于向吉林高速公路股份有限公司注入优质资产的批复》（吉政函 [2010]9 号）的文件精神，吉林省高速公路集团有限公司需两年内向吉林高速注入长营高速公路、长春绕城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。至今该承诺尚未履行完毕。 ⑵. 超过承诺期限未履行的原因为落实资产注入工作，吉林省交通运输厅向交通运输部上报了《关于向吉林高速公路股份有限公司注入长平高速绕城南段资产的请示》（吉交财[2011]124 号）文件。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字[2011]227 号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项，直接导致原资产注入承诺无法如期兑现。 ⑶. 解决方案及最新进展情况 2016 年 1 月 8 日，本公司召开第二届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易预案及相关议案。本公司于 2016 年 1 月 23 日披露的《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。本次交易吉林高速拟以发行股份的方式购买吉高集团拥有的长平高速公路沿线的广告经营权和长春服务区、公主岭服务区 94 / 104 2017 年半年度报告及四平服务区的服务设施经营权。公司于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 19 日分别召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议、2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于签署〈吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议〉〈吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。 2017 年 2 月 7 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。 2017 年 4 月 27 日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票自 2017 年 4 月 28 日开市起停牌，拟筹划非公开发行股票事项。公司于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议及 5 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。截止目前，非公开发行股票事项已获得吉林省交通运输厅批复，并于 2017 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171517 号），相关工作正在进行中。 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 95 / 104 2017 年半年度报告 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 ①. 公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，东高油脂就此提起诉讼。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第 83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。” 2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如下：I. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任； II. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。目前该案件尚未最终执行。截至 2016 年 12 月 31 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。 ②. 东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于 2006 年 9 月 1 日向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于 2007 年 3 月 16 日做出(2006)大民合初字第 376 号民事判决书，判决如下：I. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款 1,050 万元；II. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付)；III. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。截至 2017 年 06 月 30 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款项计 10,725,000.00 已全额计提坏账准备。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用 96 / 104 2017 年半年度报告十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用□不适用 97 / 104 2017 年半年度报告本公司主营业务为建设、营运高速公路，主营业务收入为高速公路通行费收入，该等通行费来源于吉林省境内的长平高速公路、绕城高速西北段。为此，本公司无需披露报告分部。 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商，于 2013 年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要(第 52 次)(以下简称会议纪要)。会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下： ⑴. 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市土地储备中心负责实施。 ⑵. 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。 ⑶. 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费， ⑷. 在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变性为住宅用地。会议纪要中约定，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20 日前完成。截至本报告期末，会议纪要所涉办公楼和收费站迁移、各迁移补偿事项均未实际实施。 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： □适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 98 / 104 2017 年半年度报告 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： □适用 √不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并 168,437,775.87 69.09 144,902,105.77 86.03 23,535,670.10 168,017,986.48 75.01 144,902,105.77 86.24 23,115,880.71 单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 75,165,411.57 30.83 50,020,484.06 66.55 25,144,927.51 121,671,333.59 24.97 50,020,484.06 89.45 71,650,849.53 组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大 191,255.71 0.08 191,255.71 49,853.54 0.02 49,853.54 但单独计提坏账准备的其他应收款合计 243,794,443.15 194,922,589.83 48,871,853.32 289,739,173.61 194,922,589.83 94,816,583.78 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 99 / 104 2017 年半年度报告 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）其他应收款坏账准备计提比例计提理由东高油脂公司 168,437,775.87 144,902,105.77 86.03% 子公司已停业并存在较大亏损合计 168,437,775.87 144,902,105.77 86.03% 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以 23,668,364.03 内分项 1 年以内小计 23,668,364.03 1至2年 599,835.24 29,991.76 5% 2至3年 300,000.00 30,000 10% 3 年以上 3至4年 4至5年 1,061,200.00 424,480.00 40% 5 年以上 49,536,012.30 49,536,012.30 100% 合计 75,165,411.57 50,020,484.06 66.55% 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 100 / 104 2017 年半年度报告款项性质期末账面余额期初账面余额应收暂付款 243,794,443.15 289,739,173.61 合计 243,794,443.15 289,739,173.61 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 东高油脂公司往来款 168,437,775.87 1-5 年及 5 69.09 144,902,105.77 年以上长春市高等级公路建设开发往来款 43,940,320.74 5 年以上 18.02 43,940,320.74 有限公司吉林省高速公路管理局应收暂付款 3,172,120.00 1 年以内 1.30 吉林高速公路发展公司往来款 2,450,632.56 5 年以上 1.01 2,450,632.56 吉林省吉正建筑装潢公司工程款 2,000,000.00 5 年以上 0.82 2,000,000.00 合计 / 220,000,849.17 / 90.24 193,293,059.07 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 699,030,000.00 699,030,000.00 699,030,000.00 699,030,000.00 对联营、合营企业投资合计 699,030,000.00 699,030,000.00 699,030,000.00 699,030,000.00 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 101 / 104 2017 年半年度报告本期计减值准被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额提减值备期末准备余额长春高速公司 624,830,000.00 624,830,000.00 东高油脂公司 47,500,000.00 47,500,000.00 德诚物业公司 2,700,000.00 2,700,000.00 高速能源公司 24,000,000.00 24,000,000.00 合计 699,030,000.00 699,030,000.00 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用本公司持有长平公路工程公司的原始投资为 200,000.00 元，已全额计提减值准备。长平公路工程公司已停业多年，无法取得该公司的财务报表。 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 363,721,407.99 85,936,590.00 283,708,102.21 63,764,852.58 其他业务 753,272.42 21,372.96 5,276.44 合计 364,474,680.41 85,957,962.96 283,708,102.21 63,770,129.02 其他说明：无 5、投资收益 □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 18,664.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1154.62 所得税影响额 -4,377.34 少数股东权益影响额 -1,689.09 合计 11,442.95 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 102 / 104 2017 年半年度报告 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 4.60 0.10 0.10 利润扣除非经常性损益后归属于 4.60 0.10 0.10 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 103 / 104 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：毕忠德董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日修订信息 □适用 √不适用 104 / 104
附件：公告原文

吉林高速2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-24

2017 年半年度报告
     公司代码：601518                                           公司简称：吉林高速
                  吉林高速公路股份有限公司
                      2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人毕忠德、主管会计工作负责人陈喜 及会计机构负责人（会计主管人员）刘仲平
     声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可
能面临的风险的相关内容，请广大投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                目                               录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 10
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 25
第十节     财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 104
                                                                2 / 104
                                   2017 年半年度报告
                                  第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                        指      中国证券监督管理委员会
上交所                            指      上海证券交易所
吉高集团                          指      吉林省高速公路集团有限公司
公司或本公司                      指      吉林高速公路股份有限公司
长春高速                          指      长春高速公路有限责任公司
德诚物业                          指      吉林高速德诚物业服务有限公司
吉林能源                          指      吉林省高速能源有限公司
东高油脂                          指      吉林东高科技油脂有限公司
收费分公司                        指      吉林高速公路股份有限公司收费管理分公司
运营分公司                        指      吉林高速公路股份有限公司运营维护分公司
                     第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       吉林高速公路股份有限公司
公司的中文简称                       吉林高速
公司的外文名称                       Jilin Expressway Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                   JLEC
公司的法定代表人                     毕忠德
二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                            证券事务代表
姓名             张向东                                  徐丽
                 吉林省长春市经济技术开发区浦东路        吉林省长春市经济技术开发区浦东路
联系地址
                 4488号                                  4488号
电话             0431-84664798     84622188              0431-84664798     84622188
传真             0431-84664798                           0431-84664798
电子信箱         jlgs@jlgsgl.com                         jlgs@jlgsgl.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址               长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司注册地址的邮政编码     130033
公司办公地址               长春市经济技术开发区浦东路4488号
公司办公地址的邮政编码     130033
公司网址                   http://www.jlgsgl.com
电子信箱                   jlgs@jlgsgl.com
报告期内变更情况查询索引   无
                                        3 / 104
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                      董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                    无
五、 公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所      股票简称             股票代码         变更前股票简称
         A股        上海证券交易所      吉林高速             601518                 无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                        本报告期                               本报告期比上年同
            主要会计数据                                      上年同期
                                       （1－6月）                                  期增减(%)
营业收入                              388,746,525.07        339,668,589.77                 14.45
归属于上市公司股东的净利润            124,659,629.63         93,929,600.16                 32.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      124,648,186.68         94,124,960.14                 32.43
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            327,304,015.09        190,977,958.61                 71.38
                                                                               本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产           2,721,242,008.93      2,654,815,979.30                 2.50
总资产                               6,255,287,939.79      7,084,275,974.00              -11.70
(二)      主要财务指标
                                         本报告期                             本报告期比上年同期
             主要财务指标                                    上年同期
                                       （1－6月）                                   增减(%)
基本每股收益（元／股）                           0.10                0.08                   25.00
稀释每股收益（元／股）                           0.10                0.08                   25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                    0.10             0.08                  25.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                           4.60             3.69       增加0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                    4.60             3.70       增加0.90个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
                                          4 / 104
                                    2017 年半年度报告
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                    金额                    附注（如适用）
非流动资产处置损益                                 18,664.00
除上述各项之外的其他营业外
                                                   -1,154.62
收入和支出
少数股东权益影响额                                 -1,689.09
所得税影响额                                       -4,377.34
合计                                               11,442.95
十、 其他
□适用 √不适用
                              第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。
    公司的核心资产是吉林省长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春
收费站至五里坡收费站，全长 109.8 公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与
102 国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速 63.8%
股份。
    本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任
务，并获得预期的投资回报。2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会核准实施四平（辽吉界）
至长春高速公路改扩建工程。2015 年 10 月 30 日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通
车。长平高速公路改扩建完成后收费期限 25 年，自工程建成通车之日起计算。
    高速公路运输需求具有时间、空间和方位上的不平衡性，运输需求的强度与国家经济活跃程
度紧密相关。2017 年是实施我国“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，
也是推进交通运输改革发展的重要一年。2017 年将新增高速公路 5000 公里，意味着高速公路产
业调整在继续深化，行业竞争也将不断加剧。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主要资产-长平高速公路资产因改扩建工程部分附属项目陆续完工而有所增加，具
体情况详见本报告“其他重大事项说明”中“长平改扩建工程进展说明”。
                                         5 / 104
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三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北
部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的
重要路段。核心竞争力如下：
    1、高速公路资产优良
    目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。公司拥有的高
速公路经过改扩建后的不断完善和运营，主要路段的资产良好，盈利能力强，为公司稳步拓展可
持续发展空间奠定了坚实的基础。
    2、产业政策优势。
    高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低与国民经济发展水平有着
密切的关系。从近两年的情况来看，国民经济面临严峻的挑战。投资、出口的拉动力越来越
小，土地、劳动力等要素价格越来越高，资源、环境的约束越来越紧。上述因素直接或间
接影响到交通需求特别是货运需求的表现，但道路交通需求在经济增速放缓时仍具有一定刚性；
其次，城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大对公路客货运输需求将逐步释放，
另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，区域内汽车保有量越高越适合发挥
公路在中短途运输中的竞争优势，从而提高抵御其他交通方式分流影响的能力。
                         第四节        经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司按照年初制定的经营目标，稳步扎实的开展各项工作，加强公司内部管理，
强化公司成本控制，提高收费管理水平。
    上半年，公司实现通行费收入（费税合计）400,209,101.21 元，较上年同期（344,179,121.60 元），
增加 56,029,979.61 元，增加 16.28%。
    1、公司所辖京哈高速（G1）长春至四平段（以下简称长平高速）累计通行费收入为：
375,141,910.66 元，较上年同期（287,585,490.23 元）增加 87,556,420.43 元，增加 30.45%。
增加的主要原因：与长平高速并行的国道京抚线（G102)公主岭境内 K957+000 至 K1007+950 路面
改造施工，封闭期 2017 年 6 月 10 日-2017 年 9 月 30 日，导致原通行于 G102 的部分车辆转移到
公司所辖的长平高速公路通行，故导致长平高速此期间的通行费同比有较大幅度增长，预计 G102
国道改造工程结束后，长平高速通行费收入将回落到正常状态。
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    2、公司控股子公司所辖长春绕城高速公路(以下简称绕城高速)上半年共实现通行费收入为
25,067,190.55 元，较上年同期（56,593,631.37 元）减少 31,526,440.82 元，同比减少 55.71%。
减少的主要原因：因硅谷立交桥建设施工、腾飞立交桥改建施工、长春绕城高速公路富锋特大桥
更换钢梁工程影响，长春绕城高速公路 K0—K9+340（半截沟立交桥至汽车厂收费站）段自 2016
年 12 月 5 日起全天 24 小时双向封闭。受此影响，绕城高速上半年通行费减少收入约 3,153 万元。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数             上年同期数       变动比例（%）
营业收入                            388,746,525.07       339,668,589.77              14.45
营业成本                            112,093,108.89        95,098,546.73              17.87
销售费用
管理费用                             25,237,802.24         27,406,637.41            -7.91
财务费用                             83,634,043.06         77,173,085.20             8.37
经营活动产生的现金流量净额          327,304,015.09        190,977,958.61            71.38
投资活动产生的现金流量净额          230,416,558.02       -239,163,796.18
筹资活动产生的现金流量净额         -876,615,160.47         97,521,183.43
研发支出
营业收入变动原因说明:本公司营业收入主要是通行费收入，本期营业收入增加的主要原因是长平
高速公路改扩建工程主体完工并全幅通车，截至报告期末车流量仍在稳定增加，另外国道 102 线
长平段 6 月中旬开始实施局部封闭养护工程，导致部分车辆临时分流至长平高速公路。
营业成本变动原因说明:营业成本增长主要系改扩建后长平路产折旧增加所致。
销售费用变动原因说明:无
管理费用变动原因说明:管理费用下降主要系公司控制管理费用有关项目支出所致。
财务费用变动原因说明:财务费用增长主要系长期贷款累计增加导致本期偿还银团贷款利息增加
所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净（流入）增长，主要是本期通
行费收入较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净（流入）增长，主要是定期银
行存款到期转活期所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净（流出）增长，主要是本期偿
还公司债券本金及利息，偿还银团贷款本金及利息所致。
研发支出变动原因说明:无
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            2     其他
            (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
            √适用 □不适用
            公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
            (2) 其他
            √适用 □不适用
            ①主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                   主营业务分行业情况
                                                                               营业收入      营业成本    毛利率比
                                                                 毛利率
                分行业      营业收入            营业成本                       比上年增      比上年增    上年增减
                                                                 （%）
                                                                               减（%）       减（%）       （%）
                                                                                                         减少 0.88
             收费公路    387,993,252.65    112,071,735.93            71.12           14.23       17.85
                                                                                                         个百分点
            主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
            √适用 □不适用
                公司本报告期，营业收入比上年同期上升 14.23%，营业成本比上年同期上升 17.85%，本期毛
            利率与上年同期基本持平。
            ②主营业务分地区情况
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                        地区                     营业收入                      营业收入比上年增减（%）
                  东北地区                           387,993,252.65                                 14.23
            (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
            □适用√不适用
            (三) 资产、负债情况分析
            √适用□不适用
            1.    资产及负债状况
                                                                                                         单位：元
                                                                                      本期期末
                                                                       上期期末
                                   本期期末数                                         金额较上
                                                                       数占总资
 项目名称          本期期末数      占总资产的      上期期末数                         期期末变           情况说明
                                                                       产的比例
                                   比例（%）                                          动比例
                                                                         （%）
                                                                                        （%）
                                                                                                 主要是本期偿还公司债
货币资金         258,323,702.15          4.13   1,012,218,289.51             14.29      -74.48
                                                                                                 本金所致。
                                                                                                 主要是本期通行费拆分
其他应收款        30,212,587.62          0.48      77,313,182.98              1.09      -60.92
                                                                                                 错后划款减少所致。
                                                                                                 主要是长春高速维修富
在建工程          46,977,701.53          0.75       9,515,398.32              0.13      393.70
                                                                                                 锋特大桥所致。
                                                                                                 本期返还施工单位履约
其他应付款       275,205,043.89          4.40     440,940,334.93              6.22      -37.59
                                                                                                 保证金所致。
                                                                                                 本期偿还债券本金所
应付债券                   0.00                   795,714,117.59             11.23     -100.00
                                                                                                 致。
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         其他说明
         无
         2.    截至报告期末主要资产受限情况
         √适用□不适用
             公司改扩建工程使用的银行贷款以长平高速公路收费权作为质押。截止报告期末，长平高速公
         路资产（含机电等设施）金额 4,734,283,591.52 元；长平高速公路在建工程金额为 14,069,483.85
         元，合计金额 4,748,353,075.37 元。公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结等受限情况。
         3.    其他说明
         □适用√不适用
         (四) 投资状况分析
         1、 对外股权投资总体分析
         □适用 √不适用
         (1) 重大的股权投资
         □适用√不适用
         (2) 重大的非股权投资
         □适用√不适用
         (3) 以公允价值计量的金融资产
         □适用√不适用
         (五) 重大资产和股权出售
         □适用√不适用
         (六) 主要控股参股公司分析
         √适用 □不适用
                           注册资本                总资产       净资产       净利润
  公司名称       注册地                出资比例                                                  经 营 范 围
                           （万元）                （万元）   （万元）       （万元）
                                                                                        投资、养护公路及公路收费，建筑
长春高速公路
                 长春市       20,000    63.80%      100,456        99,290       -544    材料、金属材料、普通机械、木材、
有限责任公司
                                                                                        五金、交电批发、零售
吉林东高科技                                                                            大豆植物油加工、大豆、豆油、豆
                 长春市       5,000      95%          6,599       -17,216       -152
油脂有限公司                                                                            粕购销及储运
吉林高速德诚
                                                                                        物业服务、国内劳务派遣、 自用
物业服务有限     长春市         300      90%            353            305         3
                                                                                        房屋租赁、仓储服务
公司
                                       公司持股
                                                                                        新能源开发；项目投资；成 品油
                                       80%，控股
吉林省高速能                                                                            存储、运输、销售；商 品批发、
                公主岭市      3,000    子公司长       3,482        2,892         -22
源有限公司                                                                              零售；建筑材料制 造；生物工程
                                       春高速持
                                                                                        开发
                                       股 20%
                                                        9 / 104
                                     2017 年半年度报告
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
详情请见本报告第十一节财务报告中“九、在其他主体中的权益”。
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
    1、宏观经济波动风险
    2017 年，中国经济正处于转型升级的关键阶段，内外环境都发生了很大变化，面临种种挑战。
未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设
与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。
    2、收费公路行业政策风险
    国家及地方的相关政策调整对高速公路交通流量及收费总量有所影响，会导致公司主营收费
业务收入存在一定的不确定性。
    吉林省及相邻省份的高速公路路网的不断完善及毗邻普通公路的道路改造，会导致司乘人员
出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。
    3、业务经营风险
    从高速公路养护和修建成本角度来看，由于物价上涨、人力成本上涨等因素带来的影响不断
加大，要求高速公路企业要做好成本的严格控制，以提升企业经营能力。
    从业务的延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司的业务受到地
域的限制，跨地区开拓市场、跨行业拓展业务存在一定的难度，公司可持续发展面临考验。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
                                第五节           重要事项
一、股东大会情况简介
                                                      决议刊登的指定网站
    会议届次                召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                          的查询索引
                                                       上海证券交易所网站
2017 年第一次临时股东大会   2017 年 1 月 19 日         （www.sse.com.cn）    2017 年 1 月 20 日
                                                       临 2017-009 号公告
                                           10 / 104
                                                    2017 年半年度报告
                                                                      上海证券交易所网站
            2016 年年度股东大会            2017 年 4 月 7 日          （www.sse.com.cn）     2017 年 4 月 8 日
                                                                      临 2017-016 号公告
                                                                      上海证券交易所网站
            2017 年第二次临时股东大会      2017 年 5 月 26 日         （www.sse.com.cn）     2017 年 5 月 27 日
                                                                      临 2017-033 号公告
            股东大会情况说明
            □适用√不适用
            二、利润分配或资本公积金转增预案
            (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
            是否分配或转增                                                   否
            每 10 股送红股数（股）
            每 10 股派息数(元)（含税）
            每 10 股转增数（股）
                                   利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                                       无
            三、承诺事项履行情况
            (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                   期内的承诺事项
            √适用 □不适用
                                                                 是
                                                            是
                                                                 否
                                                            否          如未能及
       承                                                        及
                                                  承诺时    有          时履行应
承诺   诺                      承诺                              时                    如未能及时履行应说明
            承诺方                                间及期    履          说明未完
背景   类                      内容                              严                        下一步计划
                                                    限      行          成履行的
       型                                                        格
                                                            期          具体原因
                                                                 履
                                                            限
                                                                 行
       解            在吉高集团作为吉林高速控
            吉林省
       决            股股东或主要股东期间尽量
            高速公                                吉林高
其     关            减少与吉林高速的关联交易，
            路集团                                速存续    否   是
他     联            并严格遵守相关法律、法规及
            有限公                                期间
       交            吉林高速《公司章程》的规定
对            司     规范运作关联交易。
公     易
司                   在吉林高速存续期间，吉高集
                     团及其所控制的子公司、分公
中
                     司、合营或联营公司及其他任
小     解            何类型的企业将不会从事与
            吉林省
股     决            吉林高速所属收费高速公路
            高速公                                吉林高
东     同            或其所从事的主营业务构成
            路集团   竞争的业务；如果吉林高速或
                                                  速存续    否   是
所     业                                         期间
            有限公   证券监管部门认为吉高集团
作     竞
              司     不时拥有的业务与其形成实
承     争
                     质竞争，吉高集团将采取法
诺                   律、法规及中国证监会许可的
                     方式加以解决。
       其   吉林省   吉高集团严格按照《公司法》   吉林高    否   是
                                                           11 / 104
                                             2017 年半年度报告
他   高速公   等法律、法规、规范性文件和 速 存 续
     路集团   证券监管部门的要求履行股 期间
              东权利、承担股东义务。保证
     有限公
              吉林高速在业务、资产、财务、
       司     人员、机构等方面与吉高集团
              及其关联人保持独立，符合中
              国证监会关于上市公司独立
              性的相关规定。促使吉林高速
              建立、健全有效的法人治理结
              构。
                                                                            吉高集团就相关事项已向实际控制人汇
                                                                            报，提请调整注资方案。吉林省交通运
                                                                            输厅向吉高集团下发了《向吉林高速公
                                                                            路股份有限公司注入资产工作方案》，
                                                                            根据该工作方案，拟向公司注入长平高
                                                                            速公路沿线服务区和广告经营权等资
                                                                            产。2015 年 12 月 9 日，根据控股股东来
                                                                            函，经上海证券交易所同意，公司股票
                                                                            于 2015 年 12 月 10 日开始停牌，12 月
                                                                            17 日正式进入资产重组程序，公司股票
                                                                            自 2016 年 1 月 25 日开市起复牌。经公
                                                                            司 2016 年第二次临时股东大会审议通过
                                                                            了该承诺事项履行期限延期至 2016 年 6
                                                                            月 30 日。本次发行股份购买资产事项已
                                                                            获吉林省交通运输厅批准、中国证监会
                                                                            已出具《中国证监会行政许可申请受理
                                                                            通知书》（161368 号），决定对该行政
                                                                            许可申请予以受理；2016 年 7 月 8 日，
                                                                            公司收到中国证监会下发的 161368 号
                                                                            《中国证监会行政许可项目审查一次反
                                                                            馈意见通知书》（以下简称“《反馈意
                                                                            见》”）。公司在收到《反馈意见》后，
                                                                            会同本次发行股份购买资产的交易对方
                                                               根据交通运 吉林省高速公路集团有限公司（以下简
                                                               输部《关于 称“吉高集团”）以及相关中介机构对
                                                                            《反馈意见》逐项予以落实。由于涉及
                                                               吉林高速公 核查事项较多，相关资料还需要进一步
                                                               路股份有限 论证和完善，公司于 2016 年 8 月 18 日
                                                               公司资产注 向中国证监会提交了延期回复的申请，
                                                                            申请延期 30 个工作日对《反馈意见》做
                                                               入问题的复 出书面回复。为切实稳妥地做好反馈意
     吉林省   吉高集团积极支持吉林高速                         函》（财资 见的回复工作，保证申报材料的完整性
                                                                            及数据的准确性，经公司审慎判断，预
资                                         吉林高
     高速公   的持续发展，在分立上市两年                       便字【2011】 计无法在规定的 30 个工作日内对《反馈
                                           速股票
产            内选择适当时机依法、合规地                       227 号）文 意见》做出书面回复。经公司第二届董
     路集团                                上市之    是   否                事会 2016 年第八次临时会议审议通过了
注            将其拥有的高速公路等优质                         件精神，交 《关于向中国证券监督管理委员会提交
     有限公                                日起两
入            资产注入该公司，以增强其持                       通运输部暂 中止审查公司发行股份购买资产暨关联
       司                                  年内                             交易的申请的议案》，决定向中国证监
              续盈利能力。                                     停受理收费 会申请暂时中止审查本次发行股份购买
                                                               公路资产上 资产暨关联交易事项。2016 年 11 月 2 日，
                                                                            公司收到中国证监会出具的《中国证监
                                                               市 审 批 事 会行政许可申请中止审查通知书》
                                                               项。直接导 （161368 号），同意公司中止审查申请。
                                                                            鉴于重组材料中预计公主岭服务区、四
                                                               致原资产注 平服务区将于 2016 年 11 月底开始正式
                                                               入承诺无法 营业，但该两个服务区因重建需要重新
                                                               如期履行。 申请加油站等经营资质，预计在近期内
                                                                            无法取得相应批复，正式运营启动时间
                                                                            存在一定不确定性。上述事项可能对标
                                                                            的资产业务运营及未来业绩实现产生一
                                                                            定影响，增加本次重组实施和审核的不
                                                                            确定性。经公司审慎研究，从充分保障
                                                                            全体股东利益的角度出发，公司和本次
                                                                            交易对方吉林省高速公路集团有限公司
                                                                            共同判断继续推进本次重组不利于公司
                                                                            后续发展，经与交易对方协商一致，拟
                                                                            终止本次发行股份购买资产暨关联交易
                                                                            事项并向中国证监会申请撤回本次相关
                                                                            申请文件。鉴于本次重组终止，公司于
                                                                            2016 年 12 月 28 日收到控股股东吉高集
                                                                            团《关于调整承诺履行方式以及履行期
                                                                            限延期的说明》：吉高集团决定以非公
                                                                            开发行的方式注入不少于 4 亿元人民币
                                                                            的现金以完成上述承诺，该事项将在得
                                                                            到吉林高速股东大会审议通过之后立即
                                                                            启动，而且承诺履行期限需要延期至
                                                                            2017 年 9 月 30 日。
                                                                            公司于 2017 年 1 月 3 日、1 月 19 日分别
                                                                            召开第二届董事会 2017 年第一次临时会
                                                                            议、2017 年第一次临时股东大会，审议
                                                    12 / 104
                                                   2017 年半年度报告
                                                                              通过了关于吉林省高速公路集团有限公
                                                                              司调整承诺履行方式以及承诺履行期限
                                                                              延期的议案，同意公司终止本次重组并
                                                                              向中国证监会申请撤回本次重组相关申
                                                                              请文件。2017 年 2 月 7 日，公司收到了
                                                                              《中国证监会行政许可申请终止审查通
                                                                              知书》（[2017]24 号），根据《中国证
                                                                              券监督管理委员会行政许可实施程序规
                                                                              定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十
                                                                              条的有关规定，中国证监会决定终止对
                                                                              该行政许可申请的审查。
                                                                              2017 年 4 月 27 日，根据控股股东来函，
                                                                              经上海证券交易所同意，公司股票自
                                                                              2017 年 4 月 28 日开市起停牌，拟筹划非
                                                                              公开发行股票事项。
                                                                              公司于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董
                                                                              事会 2017 年第四次临时会议及 5 月 26
                                                                              日召开 2017 年第二次临时股东大会，审
                                                                              议通过了本次非公开发行股票事项的相
                                                                              关议案。
                                                                              截止目前，非公开发行股票事项已获得
                                                                              吉林省交通运输厅批复，并于 2017 年 8
                                                                              月 1 日收到中国证券监督管理委员会出
                                                                              具的 《中国证监会行政许可申请受理通
                                                                              知书》（171517 号），相关工作正在进
                                                                              行中。
             四、聘任、解聘会计师事务所情况
             聘任、解聘会计师事务所的情况说明
             √适用□不适用
             报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所为本公司 2017 年度
             审计机构。
             审计期间改聘会计师事务所的情况说明
             □适用√不适用
             公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
             □适用√不适用
             公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
             □适用√不适用
             五、破产重整相关事项
             □适用√不适用
             六、重大诉讼、仲裁事项
             □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
             (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
             □适用 √不适用
             (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
             √适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
报告期内: 公司无新增重大诉讼、仲裁事项，以下内容为公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事项。
                      承担    诉讼      诉讼                      诉讼                                   诉讼(仲
起诉(申 应诉（被                                诉讼(仲裁)                诉讼(仲裁)      诉讼(仲裁)审理
                      连带    仲裁 (仲裁)                       (仲裁)                                   裁)判决
  请)方  申请）方                                 涉及金额                  进展情况        结果及影响
                      责任    类型 基本情                       是否形                                   执行情况
                                                        13 / 104
                                                       2017 年半年度报告
                         方             况                          成预计
                                                                    负债及
                                                                      金额
                                                                               2005 年 6 月 15   2006 年 6 月 9 日长春
                                                                               日长春市绿园      市绿园区人民法院做
                                      公司之
                                                                               区人民法院对      出(2006)绿民执字第
                                      子公司
                                                                               该案以(2005)      422 号民事裁定书，
                                      东高油
                                                                               绿民二初字第      并裁定如下：1.追加
                                      脂向大
                                                                               83 号民事判决     香港林达贸易公司为
                                      连保税
                                                                               书作出判决，      本案被执行人，在其
                                      区林达
                                                                               判令“被告大      对被执行人大连保税
                                      国际贸
                                                                               连保税区林达      区林达国际贸易有限
吉林东高              香港林          易公司
           林达国际                                                            国际贸易公司      公司应投入的注册资      尚未最终
科技油脂              达贸易   诉讼   购买商       32 万美元              否
           贸易公司                                                            给付原告吉林      本金 32 万美元范围        执行
有限公司                公司          品，但一
                                                                               东高科技油脂      内承担申请执行人吉
                                      直未取
                                                                               有 限 公 司       林东高科技油脂有限
                                      得增值
                                                                               38,561 万元的     公司的给付责任；2.
                                      税发票，
                                                                               增值税发票，      冻结、划拨被执行人
                                      东高油
                                                                               如被告拒不给      香港林达贸易公司银
                                      脂就此
                                                                               付增值税发        行存款 32 万美元或
                                      提起诉
                                                                               票，被告应给      查封、扣押、拍卖、
                                      讼。
                                                                               付原告相应数      变卖其相应数额的财
                                                                               额的税金。”      产。
                                                                                                 辽宁省大连市中级人
                                                                                                 民法院于 2007 年 3
                                                                                                 月 16 日做出(2006)
                                                                                                 大民合初字第 376 号
                                                                                                 民事判决书，判决如
                                                                                                 下：1.大连保税区林
                                      东高油
                                                                                                 达国际贸易公司于本
                                      脂就与
                                                                                                 判决发生法律效力之
                                      大连保
                                                                                                 日起十日内返还原告
                                      税区林
                                                                                                 货款 1,050 万元；2.
                                      达国际
                                                                                                 大连保税区林达国际
                                      贸易公
                                                                                                 贸易公司于本判决发
                                      司买卖
                                                                                                 生法律效力之日起十      东高油脂
吉林东高                              合同纠
           林达国际                                                                              日内给付原告上述款
科技油脂
           贸易公司
                               诉讼   纷，于     10,725,000.00            否
                                                                                                 项的利息(2003 年 6
                                                                                                                         尚未收到
有限公司                              2006 年                                                                            上述款
                                                                                                 月 1 日起至 2006 年 9
                                      9月1日
                                                                                                 月 1 日，按中国人民
                                      向辽宁
                                                                                                 银行同期流动资金逾
                                      省大连
                                                                                                 期贷款利率计付)；3.
                                      市中级
                                                                                                 大连保税区林达国际
                                      人民法
                                                                                                 贸易公司于本判决发
                                      院提起
                                                                                                 生法律效力之日起十
                                      诉讼。
                                                                                                 日内给付原告所垫付
                                                                                                 的产权交易税费
                                                                                                 225,000.00 元。案件
                                                                                                 受理费由大连保税区
                                                                                                 林达国际贸易公司承
                                                                                                 担。
                  报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，公司承继原东北高速的尚未最终执行的诉讼事
              项如下：
                  1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
                  公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税发票，
              东高油脂就此提起诉讼。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二初字第
                                                               14 / 104
                                       2017 年半年度报告
83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂
有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税
金。”
       2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如
下：1. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公
司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；
2. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应
数额的财产。
       目前该案件尚未最终执行。截至 2017 年 6 月 30 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，
相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。目前该案件
尚未最终执行。
       2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案
       东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于 2006 年 9 月 1 日向辽宁省大连
市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于 2007 年 3 月 16 日做出(2006)大民合初
字第 376 号民事判决书，判决如下：1. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日
起十日内返还原告货款 1,050 万元；2. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日
起十日内给付原告上述款项的利息(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银行同期
流动资金逾期贷款利率计付)；3. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十
日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司
承担。
       截至 2017 年 6 月 30 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款
项计 10,725,000.00 元已全额计提坏账准备。
    除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
(三) 其他说明
□适用√不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)    相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
                                            15 / 104
                                       2017 年半年度报告
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                       查询索引
根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签
订的相关协议，吉林省高速公路集团有限公司
                                                详见公司临 2017-014 号《吉林高速公路股份有限
在公司成立后向公司提供土地及办公用房等
                                                公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
的 租赁 服务 。其 中土 地租 金为 每年 人民 币
712,681 元，办公用房租金人民币 10 万元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
详见“十五、其他重大事项的说明——关于公司资产注入事项的说明”
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                            16 / 104
                                             2017 年半年度报告
      2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
      □适用 √不适用
      3、 临时公告未披露的事项
      □适用√不适用
      (四) 关联债权债务往来
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
      □适用 √不适用
      2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
      □适用 √不适用
      3、 临时公告未披露的事项
      √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                   向关联方提
                                                                     关联方向上市公司提供资金
                                                     供资金
                                                   期      期
    关联方                   关联关系                  发                         发
                                                   初      末
                                                       生          期初余额       生      期末余额
                                                   余      余
                                                       额                         额
                                                   额      额
吉林省长平公路
               联营公司                                            6,014,834.35          6,014,834.35
工程有限公司
吉林省高速公路
               控股股东                                          101,000,000.00        101,000,000.00
集团有限公司
                     合计                                      107,014,834.35    107,014,834.35
关联债权债务形成原因                               详见表下“（五）其他重大关联交易”文字说明
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响         无
      (五) 其他重大关联交易
      √适用□不适用
             2002 年 6 月 27 日，原东北高速公路股份有限公司与吉林省交通厅签定了代偿银行贷款的补
      充协议，由吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款 4.45 亿元，垫款期限 15 年，自 2002 年 1 月 1
      日起吉林省交通厅每年向原东北高速公路股份有限公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平
      的利息。
             根据 2007 年 1 月 5 日吉林省交通厅的通知，由于全省的高速公路资产和负债全部划归给吉林
      省高速公路集团有限公司，吉林省交通厅将暂代原东北高速公路股份有限公司垫付的银行借款
      4.45 亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有，相应的协议主体也变更为吉林省高
      速公路集团有限公司。
             2007 年鉴于公司股权分置改革已经结束，股东建议终止 “关于吉林省交通厅代东北高速公
      路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协议”及与其相关的补充协议。同时要求原东北高速公路
      股份有限公司分两期偿还借款本金 4.45 亿元，具体还款期限为：2007 年偿还借款的 60%，即 2.67
      亿元；2008 年偿还剩余款项，同时免收 2007、2008 年度利息。2006 年原东北高速公路股份有限
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公司年度股东大会决议审议通过了提前偿还公司股东借款的议案，并于 2007 年度支付吉林省高速
公路集团有限公司 22,250 万元。剩余款项 22,250 万元还款期提前至 2008 年 6 月 30 日。
    根据原东北高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司达成的协议，公司按以下
期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币 22,250 万元：2008 年 12 月底前，偿
还 5,000 万元；2010 年 12 月底前偿还 5,000 万元；2014 年底前偿还 1.225 亿元。原东北高速公
路股份有限公司已在 2008 年度按约定偿还吉林省高速公路集团有限公司 5,000 万元。
    2010 年 3 月 1 日，东北高速公路股份有限公司分立为吉林高速公路股份有限公司及龙江交通
发展股份有限公司两家上市公司，吉林高速公路集团有限公司出具承诺，同意东北高速分立后，
由吉林高速承担原由东北高速对吉高集团所欠债务。
    2011 年 8 月 12 日，吉林省高速公路集团有限公司《关于吉林高速公路股份有限公司请求延
缓偿还到期债务的复函》（吉高集团函字［2011］35 号），同意本公司 2010 年底到期的应偿还
的 5,000 万元债务延缓至 2011 年 12 月 31 日前偿还。
    2011 年 12 月 30 日，本公司归还吉林省高速公路集团有限公司 5,000 万元债务。公司 2015
年底前尚未归还 1.225 亿元。
    2016 年 4 月 26 日，吉林省高速公路集团有限公司[2016]58 号函同意我公司继续免息使用
1.225 亿元资金，并逐年偿还。其中：2016 年偿还 2,150 万元，2017 年、2018 年、2019 年每年
分别偿还 3,000 万元，2020 年偿还 1,100 万元。2016 年度，公司已按约定偿还了吉林省高速公路
集团有限公司 2,150 万元，预计本年度内公司会按约定还款。
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
√适用 □不适用
    为满足长平高速公路改扩建工程资金需要，经董事会及股东大会批准，公司于 2012 年 12 月
28 日与以中国银行股份有限公司吉林省分行为牵头行的银团签订了人民币总额为 42.52 亿元项目
贷款合同。该贷款需将公司所拥有的长平高速公路车辆通行费收费权作为质押。
    上述事项详见刊载于 2012 年 10 月 31 日和 2012 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的公告。
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                 根据上述要求，公司与中国银行股份有限公司长春工农大路支行于 2013 年 5 月 15 日签订了
          收费权质押合同。将长平高速公路车辆通行费收费权益作为担保质押给以中国银行股份有限公司
          长春工农大路支行为代理行的银团。该质押合同已于 2013 年 11 月 6 日公司首次提款日起生效。
                 上述事项详见刊载于 2013 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
          所网站（http://sse.com.cn）的公告。
                 截至报告期末，公司使用银行贷款余额为 26.43 亿元，并按约定及时支付了银行贷款的本金
          和利息。
          十二、 上市公司扶贫工作情况
          □适用 √不适用
          十三、 可转换公司债券情况
          □适用 √不适用
          十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
          □适用√不适用
          十五、 其他重大事项的说明
          (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
          □适用 √不适用
          (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
          □适用 √不适用
          (三) 其他
          √适用 □不适用
              1、长平改扩建工程进展说明
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                        工程累计投
   项目名称             项目预算                           上期末累计投入   本报告期投入      本期末累计投入
                                        入占预算比
长平改扩建工程      5,570,310,797.00       80.25%        4,444,994,452.09   25,240,986.53   4,470,235,438.62
                 2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改
          扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935 号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩
          建工程。
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    根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计
的批复》(交公路发[2012]520 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核
定为 6,150,365,521 元(含建设期贷款利息 435,969,893 元)。
    根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶
段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平
至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116 号）、《吉林省交
通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交
函(2015)1 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障
基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318 号），四平(辽吉界)至长春高速公路
改扩建工程预算总计为 5,570,310,797.00 元。
    该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 30 日试通车。截止报告期末，该改扩建
工程部分（预算内）附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余 8%左右。
    2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处
于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办
公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于 2013
年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要（第 52 次）（以下简称会议纪要）。
    会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
   （1）本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市
土地储备中心负责实施。
   （2）关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高
速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，
以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。
   （3）关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的
顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费。
   （4）在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变
性为住宅用地。
    按照会议纪要，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20
日前完成。截至 2017 年 8 月 22 日，会议纪要所涉办公楼和收费站迁移、各迁移补偿事项均未实
际实施。
    3、关于公司资产注入事项的说明
    为积极支持公司的持续发展，公司控股股东（以下简称吉高集团）在分立上市之初承诺：“在
分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强
其持续盈利能力”。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财
资便字[2011]227 号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原
资产注入承诺无法如期履行。吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。吉
林省交通运输厅已向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》，根据
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该工作方案，拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。根据吉高集团来函，
公司启动了发行股份购买资产事项。
    公司于2016年1月8日、2016年4月27日、2016年5月18日及2016年5月31日分别召开第二届董事
会2016年第一次临时会议、第二届董事会2016年第三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及
第二届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关议
案。公司于2016年6月2日向中国证监会申报了发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，并分别
于2016年6月8日、2016年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（161368号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161368号)。由于反馈意
见涉及相关核查工作量较大，部分问题需进一步补充收集资料或履行核查程序，公司于2016年8
月18日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《反馈意见通知书》做出书
面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，保证申报材料的完整性及数据的准确性，经公
司审慎判断，预计无法在规定的30个工作日内对《反馈意见通知书》做出书面回复,经公司第二届
董事会2016年第八次临时会议审议通过，向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产
暨关联交易事项，公司于2016年11月2日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（161368号），同意公司中止审查申请。
    鉴于重组材料中预计公主岭服务区、四平服务区将于2016年11月底开始正式营业，但该两个
服务区因重建需要重新申请加油站等经营资质，预计在近期内无法取得相应批复，正式运营启动
时间存在一定不确定性。上述事项可能对标的资产业务运营及未来业绩实现产生一定影响，增加
本次重组实施和审核的不确定性。经公司审慎研究，从充分保障全体股东利益的角度出发，公司
和本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展，
经与交易对方协商一致，拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回
本次相关申请文件。公司于2017年1月3日、2017年1月19日分别召开第二届董事会2017年第一次临
时会议、2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事
项并撤回申请文件的议案》和《关于签署〈吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有
限公司之发行股份购买资产协议之终止协议〉〈吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省
高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重组并向
中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。
    2017年2月7日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24号），根据
《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关
规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
    2017 年 4 月 27 日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票自 2017 年 4 月 28
日开市起停牌，拟筹划非公开发行股票事项。
    2017 年 5 月 10 日、5 月 26 日分别召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议及 2017 年第二次临
时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案，并已获得吉林省交通运输厅批复。
    2017 年 8 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的 《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（171517 号）。截止目前，相关工作正在进行中。
    上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告。
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       4、关于8亿元公司债券赎回事项的说明
       公司于2012年6月发行“11吉高速”公司债券，2017年6月21日为本期债券第5个计息年度付息
日。根据公司《吉林高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《券募集
说明书》）的约定，公司可于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发
行人赎回选择权。
       公司第二届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于赎回“11吉高速”公司债券的议案》，
决定行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11吉高速”公司债
券全部赎回，并于2017年4月25日、5月6日、5月19日、6月1日、6月6日分别披露了《关于行使“11
吉高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》、《关于行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择
权的提示性公告》及《关于实施“11吉高速”公司债券赎回的公告》。2017年6月19日为“11吉高
速”（122148）的停牌起始日，2017年6月21日“11吉高速”（122148）在上海证券交易所摘牌。
       公司本次公司债券本金赎回金额为800,000,000元，占“11吉高速”发行总额800,000,000元的
100%，同时兑付第5个计息年度利息总额为44,000,000元,共计844,000,000元。（详见公司公告：
临2017-036）
       上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告。
                         第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
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           二、 股东情况
           (一)   股东总数:
           截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             70,249
           截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
           (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                             前十名股东持股情况
       股东名称          报告期内     期末持股     比例    持有有限售条            质押或冻结情况         股东性质
       （全称）            增减         数量       (%)     件股份数量            股份状态      数量
吉林省高速公路集团有
                                0    596,803,607     49.19                  0       无                    国有法人
限公司
招商局公路网络科技控
                                0    189,662,887     15.63                  0       无                    国有法人
股股份有限公司
孙晓东                                3,116,700       0.26                  0      未知                        未知
苏成                                  2,649,500       0.22                  0      未知                        未知
全武范                                2,560,000       0.21                  0      未知                        未知
林安通                                2,016,600       0.17                  0      未知                        未知
沈盛                                  1,848,000       0.15                  0      未知                        未知
清华大学教育基金会                    1,800,000       0.15                  0      未知                        未知
王华建                                1,717,366       0.14                  0      未知                        未知
中国证券金融股份有限
                                      1,624,800       0.13                  0      未知                        未知
公司
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类及数量
              股东名称                    持有无限售条件流通股的数量
                                                                                     种类              数量
吉林省高速公路集团有限公司                                         596,803,607   人民币普通股        596,803,607
招商局公路网络科技控股股份有限公司                                 189,662,887   人民币普通股        189,662,887
孙晓东                                                               3,116,700   人民币普通股          3,116,700
苏成                                                                 2,649,500   人民币普通股          2,649,500
全武范                                                               2,560,000   人民币普通股          2,560,000
林安通                                                               2,016,600   人民币普通股          2,016,600
沈盛                                                                 1,848,000   人民币普通股          1,848,000
清华大学教育基金会                                                   1,800,000   人民币普通股          1,800,000
王华建                                                               1,717,366   人民币普通股          1,717,366
中国证券金融股份有限公司                                             1,624,800   人民币普通股          1,624,800
                                        吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系
                                        或属于《上市司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明        限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收
                                        购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于
                                        《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                        不适用
说明
           前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
           □适用 √不适用
                                                        23 / 104
                                       2017 年半年度报告
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                              第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                    第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
√适用 □不适用
       因公司监事会主席孙玉阳先生已到退休年龄，且已向公司递交书面辞职申请，请求辞去公司监
事、监事会主席职务（详见公司临 2016-053 号公告）。经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通
过，选举高晓兵先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任
期届满时止； 经第二届监事会第九次会议审议通过，选举高晓兵先生为第二届监事会主席。
                                            24 / 104
                                                     2017 年半年度报告
                                           第九节         公司债券相关情况
           √适用 □不适用
           一、公司债券基本情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
债券名称         简称      代码     发行日       到期日       债券余额   利率（%）   还本付息方式         交易场所
                                                                                     采用单利按年计
吉林高速公                                                                           息，不计复利。每
路股份有限                                                                           年付息一次，到期
               11 吉高速   122148   2012.6.21   2019.6.21        0.00      5.5%                         上海证券交易所
公司 2011                                                                            一次还本，最后一
年公司债券                                                                           期利息随本金的兑
                                                                                       付一起支付。
           公司债券付息兑付情况
           √适用□不适用
                公司于 2017 年 6 月 21 日将公司债券第 5 个计息年度利息随同公司债券本金一并兑付。
           公司债券其他情况的说明
           √适用 □不适用
                公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591 号文批准，于 2012 年 6 月发行了 80,000
           万元的公司债券，票面年利率为 5.5%，每年付息一次，到期一次还本。债券的起息日为 2012 年 6 月
           21 日。该债券的期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资
           者回售选择权）
                公司第二届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于赎回“11 吉高速”公司债券的
           议案》，决定行使“11 吉高速”公司债券发行人赎回选择权， 对赎回登记日登记在册的“11 吉
           高速”公司债券全部赎回，并于 2017 年 4 月 25 日、5 月 6 日、5 月 19 日、6 月 1 日、6 月
           6 日分别披露了《关于行使“11 吉高 速”公司债券发行人赎回选择权的公告》、《关于行使“11
           吉高速”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《关于实施“11 吉高速”公司债券赎回的
           公告》。
                2017 年 6 月 19 日“11 吉高速”（122148）停牌。2017 年 6 月 21 日公司支付本次公司
           债券本金 800,000,000 元，占“11 吉高速”发行 总额 800,000,000 元的 100%，同时兑付第 5
           个计息年度利息总额为 44,000,000 元，同日“11 吉高速”（122148）在上海证券交易所摘牌。
           二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                                名称            东北证券股份有限公司
                                办公地址        上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴金融广场 1 号楼 17 层
             债券受托管理人
                                联系人          张宗华
                                联系电话        021-20361176、021-20361189
                                名称            上海新世纪资信评估投资服务有限公司
              资信评级机构
                                办公地址        上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
           其他说明：
           □适用 √不适用
                                                            25 / 104
                                        2017 年半年度报告
    三、公司债券募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    2012 年 6 月 28 日，公司实际发行公司债券 80,000 万元，均按面值发行，募集资金总额为
    人民币 80,000 万元，扣除发行费用人民币 1,080 万元，实际募集资金净额为人民币 78,920 万
    元，截至 2013 年末已全额使用。
    四、公司债券评级情况
    √适用□不适用
    公司从 2012 年起委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称―新世纪评级）对 2011
    年公司债券的信用状况进行评级。2012 年度至 2016 年度年报披露后，公司均及时公告了《吉林
    高速 2011 年公司债券跟踪评级报告》，连续五个年度公司主体信用等级及公司债券信用等级均为
    AA 级，评级展望均为稳定。
    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    √适用□不适用
    报告期内公司债券增信机制等情况未发生变更。
    六、公司债券持有人会议召开情况
    √适用□不适用
    截止本报告期末，公司均按期兑付公司债券年度利息，遵规及时披露公司的经营与财务状况，
    债券持有人未召开“公司债券持有人会议”。
    七、公司债券受托管理人履职情况
    √适用□不适用
    公司债券受托管理人在公司债券挂牌期间，依据相关规定和受托管理协议，持续关注公司经
    营、财务和资信状况，积极履行了受托管理人职责。
    八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
    √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                 本报告期末比上
      主要指标        本报告期末      上年度末                              变动原因
                                                 年度末增减（%）
流动比率                      0.66          1.57         -57.96 偿还公司债券本金后货币资金减少。
速动比率                      0.66          1.57         -57.96 偿还公司债券本金后货币资金减少。
资产负债率                  50.88%        57.54%         -11.57
贷款偿还率                    100%          100%
                        本报告期                 本报告期比上年
                                      上年同期                              变动原因
                      （1-6 月）                   同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数           3.82          3.65            4.66
利息偿付率                    100%          100%
    九、关于逾期债项的说明
    □适用√不适用
    十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    √适用□不适用
    报告期内，公司所有应付债券和长期借款均按约定支付了本息。
                                               26 / 104
                                    2017 年半年度报告
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
    截止报告期末，公司获得银团授信总额度为 42.52 亿元，已用额度为 29.43 亿元，已按约定
偿还到期本金 3 亿元以及贷款利息，银团贷款余额为 26.43 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
    报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，未发生损害债券投资者利益
的情况。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
    报告期内，公司经营良好，未发生可能影响公司偿债能力的重大事项。
                                         27 / 104
                                     2017 年半年度报告
                              第十节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 6 月 30 日
编制单位: 吉林高速公路股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                           七、1               258,323,702.15      1,012,218,289.51
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           七、5
  预付款项                           七、6                   47,000.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                           七、7                                       2,022,750.00
  应收股利
  其他应收款                         七、9                30,212,587.62         77,313,182.98
  买入返售金融资产
  存货                               七、10                 345,572.10             564,165.70
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                         288,928,861.87      1,092,118,388.19
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                       七、18              1,152,263.74            1,187,440.51
  固定资产                           七、19          5,874,932,726.08        5,937,301,185.03
  在建工程                           七、20             46,977,701.53            9,515,398.32
  工程物资
  固定资产清理                       七、22                   8,000.00
  生产性生物资产
  油气资产
                                          28 / 104
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                         七、25               14,599,234.55     14,750,001.17
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七、28              8,391,192.66         9,105,601.42
  递延所得税资产                   七、29             14,127,959.36        14,127,959.36
  其他非流动资产                   七、30              6,170,000.00         6,170,000.00
    非流动资产合计                                 5,966,359,077.92     5,992,157,585.81
      资产总计                                     6,255,287,939.79     7,084,275,974.00
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         七、35                6,041,086.80      8,950,927.00
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37               12,237,065.63     15,849,354.95
  应交税费                         七、38               79,553,609.01     71,100,296.08
  应付利息                         七、39                                 26,672,309.08
  应付股利                         七、40               28,646,573.13
  其他应付款                       七、41              275,205,043.89    440,940,334.93
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七、43               35,000,000.00    133,770,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                       436,683,378.46    697,283,222.04
非流动负债：
  长期借款                         七、45          2,638,234,532.73     2,475,292,437.51
  应付债券                                                                795,714,117.59
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                       七、47               71,000,000.00     71,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                       七、49               37,000,000.00     37,000,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 2,746,234,532.73     3,379,006,555.10
      负债合计                                     3,182,917,911.19     4,076,289,777.14
                                        29 / 104
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                           七、53       1,213,200,000.00     1,213,200,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                       七、55         317,182,910.03       317,182,910.03
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       七、59         158,011,896.66       158,011,896.66
  一般风险准备
  未分配利润                     七、60       1,032,847,202.24       966,421,172.61
  归属于母公司所有者权益合计                  2,721,242,008.93     2,654,815,979.30
  少数股东权益                                  351,128,019.67       353,170,217.56
    所有者权益合计                            3,072,370,028.60     3,007,986,196.86
      负债和所有者权益总计                    6,255,287,939.79     7,084,275,974.00
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 6 月 30 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                           123,090,104.55          845,324,600.49
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息                                                                     2,022,750.00
  应收股利
  其他应收款                        十七、2             48,871,853.32         94,816,583.78
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                     171,961,957.87          942,163,934.27
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3           699,030,000.00         699,030,000.00
  投资性房地产                                          1,152,263.74           1,187,440.51
  固定资产                                          5,020,124,703.78       5,069,389,713.45
  在建工程                                             14,069,483.85           9,177,662.32
                                         30 / 104
                                   2017 年半年度报告
  工程物资
  固定资产清理                                             8,000.00
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       48,730,647.46     48,730,647.46
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 5,783,115,098.83    5,827,515,463.74
      资产总计                                     5,955,077,056.70    6,769,679,398.01
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                          8,744,611.47      8,738,400.60
  应交税费                                             29,346,592.29     19,165,292.01
  应付利息                                                               26,672,309.08
  应付股利                                           28,646,573.13
  其他应付款                                        293,181,981.88      459,940,211.41
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               35,000,000.00    133,770,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                    394,919,758.77      648,286,213.10
非流动负债：
  长期借款                                         2,638,234,532.73    2,475,292,437.51
  应付债券                                                               795,714,117.59
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                           71,000,000.00     71,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                           35,000,000.00     35,000,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 2,744,234,532.73    3,377,006,555.10
      负债合计                                     3,139,154,291.50    4,025,292,768.20
所有者权益：
  股本                                             1,213,200,000.00    1,213,200,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                        31 / 104
                                   2017 年半年度报告
  资本公积                                            311,388,079.76        311,388,079.76
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            158,011,896.66         158,011,896.66
  未分配利润                                        1,133,322,788.78       1,061,786,653.39
    所有者权益合计                                  2,815,922,765.20       2,744,386,629.81
      负债和所有者权益总计                          5,955,077,056.70       6,769,679,398.01
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜         会计机构负责人：刘仲平
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注           本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                           388,746,525.07      339,668,589.77
其中：营业收入                           七、61          388,746,525.07      339,668,589.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           222,879,388.25     208,347,545.03
其中：营业成本                           七、61          112,093,108.89      95,098,546.73
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、62            1,916,222.04       8,669,275.69
      销售费用
      管理费用                           七、64           25,237,802.24      27,406,637.41
      财务费用                           七、65           83,634,043.06      77,173,085.20
      资产减值损失                       七、66               -1,787.98
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       165,867,136.82     131,321,044.74
  加：营业外收入                         七、69               18,664.00             795.00
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                         七、70                1,154.62         260,987.19
      其中：非流动资产处置损失
                                         32 / 104
                                  2017 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                165,884,646.20       131,060,852.55
  减：所得税费用                        七、71         43,267,214.46        31,898,354.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    122,617,431.74        99,162,498.46
  归属于母公司所有者的净利润                          124,659,629.63        93,929,600.16
  少数股东损益                                         -2,042,197.89         5,232,898.30
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                      122,617,431.74        99,162,498.46
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    124,659,629.63        93,929,600.16
  归属于少数股东的综合收益总额                         -2,042,197.89         5,232,898.30
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.10                 0.08
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.10                 0.08
法定代表人：毕忠德    主管会计工作负责人：陈喜    会计机构负责人：刘仲平
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注          本期发生额           上期发生额
一、营业收入                           十七、4        364,474,680.41       283,708,102.21
  减：营业成本                         十七、4         85,957,962.96        63,770,129.02
      税金及附加                                         1,789,926.26         6,698,681.74
      销售费用
      管理费用                                         19,583,586.44        20,320,710.53
      财务费用                                         84,115,736.26        77,737,360.37
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
                                       33 / 104
                                    2017 年半年度报告
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        173,027,468.49      115,181,220.55
  加：营业外收入
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                1,154.62          260,987.19
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    173,026,313.87      114,920,233.36
    减：所得税费用                                         43,256,578.47       28,730,058.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        129,769,735.40       86,190,175.03
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          129,769,735.40       86,190,175.03
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：毕忠德     主管会计工作负责人：陈喜      会计机构负责人：刘仲平
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                    附注              本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          443,868,348.89        287,760,027.95
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
                                          34 / 104
                                   2017 年半年度报告
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73（1）          29,172,551.54    11,266,528.33
    经营活动现金流入小计                               473,040,900.43   299,026,556.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                           9,389,854.68    10,336,499.88
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        53,673,528.86    48,801,962.19
  支付的各项税费                                        48,863,447.72    29,265,671.04
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73（2）          33,810,054.08    19,644,464.56
    经营活动现金流出小计                               145,736,885.34   108,048,597.67
      经营活动产生的现金流量净额                       327,304,015.09   190,977,958.61
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                         1,380,000.00     4,470,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、73（3）         441,714,987.15     2,602,421.00
    投资活动现金流入小计                               443,094,987.15     7,072,421.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                        54,190,018.53   238,342,733.53
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七、73（4）         158,488,410.60      7,893,483.65
    投资活动现金流出小计                               212,678,429.13    246,236,217.18
      投资活动产生的现金流量净额                       230,416,558.02   -239,163,796.18
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                   162,941,350.60   238,952,110.61
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               162,941,350.60   238,952,110.61
  偿还债务支付的现金                                   898,769,255.38
                                        35 / 104
                                   2017 年半年度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的                140,787,255.69               141,430,927.18
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                      1,039,556,511.07               141,430,927.18
      筹资活动产生的现金流量净额               -876,615,160.47                97,521,183.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -318,894,587.36                49,335,345.86
  加：期初现金及现金等价物余额                  577,218,289.51               487,309,674.75
六、期末现金及现金等价物余额                    258,323,702.15               536,645,020.61
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         428,070,025.72        240,146,835.28
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           6,800,343.03          4,538,428.07
    经营活动现金流入小计                               434,870,368.75        244,685,263.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                           5,492,716.49          6,212,545.68
  支付给职工以及为职工支付的现金                        38,209,450.08         33,678,268.21
  支付的各项税费                                        45,908,911.34         27,194,267.79
  支付其他与经营活动有关的现金                          18,996,871.33         18,219,323.11
    经营活动现金流出小计                               108,607,949.24         85,304,404.79
  经营活动产生的现金流量净额                           326,262,419.51        159,380,858.56
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                         1,380,000.00          4,470,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         441,714,987.15          2,602,421.00
    投资活动现金流入小计                               443,094,987.15          7,072,421.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                        21,488,331.53        238,297,033.53
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         158,488,410.60          7,893,483.65
    投资活动现金流出小计                               179,976,742.13        246,190,517.18
      投资活动产生的现金流量净额                       263,118,245.02       -239,118,096.18
三、筹资活动产生的现金流量：
                                        36 / 104
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  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   162,941,350.60   238,952,110.61
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               162,941,350.60   238,952,110.61
  偿还债务支付的现金                                   898,769,255.38
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       140,787,255.69   141,430,927.18
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           1,039,556,511.07     141,430,927.18
      筹资活动产生的现金流量净额                    -876,615,160.47      97,521,183.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -287,234,495.94      17,783,945.81
  加：期初现金及现金等价物余额                       410,324,600.49     360,981,066.79
六、期末现金及现金等价物余额                         123,090,104.55     378,765,012.60
法定代表人：毕忠德   主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
                                        37 / 104
                                                                                2017 年半年度报告
                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                                 本期
                                                                                   归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工具                                                                     一
    项目                                                                              减
                                                                                                                                  般                    少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                          ：       其他
                                                                                                          专项                    风
                              股本                                      资本公积          库       综合           盈余公积             未分配利润
                                            优先股   永续债     其他                                      储备                    险
                                                                                          存       收益
                                                                                                                                  准
                                                                                          股
                                                                                                                                  备
一、上年期末余额         1,213,200,000.00                              317,182,910.03                            158,011,896.66        966,421,172.61   353,170,217.56   3,007,986,196.86
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合
并
     其他
二、本年期初余额         1,213,200,000.00                              317,182,910.03                            158,011,896.66        966,421,172.61   353,170,217.56   3,007,986,196.86
三、本期增减变动金额                                                                                                                    66,426,029.63    -2,042,197.89      64,383,831.74
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                     124,659,629.63    -2,042,197.89     122,617,431.74
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                         -58,233,600.00                      -58,233,600.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）                                                                                                                  -58,233,600.00                      -58,233,600.00
的分配
                                                                                        38 / 104
                                                                                 2017 年半年度报告
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          1,213,200,000.00                              317,182,910.03                            158,011,896.66        1,032,847,202.24   351,128,019.67   3,072,370,028.60
                                                                                                                  上期
                                                                                    归属于母公司所有者权益
                                                  其他权益工具                                                                     一
                                                                                           减
         项目                                                                                                                      般
                                                                                           ：       其他                                                   少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                                           专项                    风
                               股本                                      资本公积          库       综合           盈余公积              未分配利润
                                             优先股   永续债     其他                                      储备                    险
                                                                                           存       收益
                                                                                                                                   准
                                                                                           股
                                                                                                                                   备
一、上年期末余额          1,213,200,000.00                              317,182,910.03                            138,671,631.06         836,276,697.67    352,358,075.05   2,857,689,313.81
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合
并
    其他
二、本年期初余额          1,213,200,000.00                              317,182,910.03                            138,671,631.06         836,276,697.67    352,358,075.05   2,857,689,313.81
三、本期增减变动金额                                                                                                                       51,467,583.77     5,232,898.30      56,700,482.07
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                         93,929,600.16     5,232,898.30      99,162,498.46
                                                                                         39 / 104
                                                                          2017 年半年度报告
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                 -42,462,016.39                     -42,462,016.39
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）                                                                                          -42,462,016.39                     -42,462,016.39
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          1,213,200,000.00                       317,182,910.03               138,671,631.06   887,744,281.44   357,590,973.35   2,914,389,795.88
    法定代表人：毕忠德         主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
                                                                     母公司所有者权益变动表
                                                                         2017 年 1—6 月
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  40 / 104
                                                                            2017 年半年度报告
                                                                                                本期
       项目                                   其他权益工具                           减：库   其他综
                           股本                                       资本公积                         专项储备   盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
                                         优先股   永续债     其他                    存股     合收益
一、上年期末余额      1,213,200,000.00                              311,388,079.76                                158,011,896.66   1,061,786,653.39   2,744,386,629.81
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额      1,213,200,000.00                              311,388,079.76                                158,011,896.66   1,061,786,653.39   2,744,386,629.81
三、本期增减变动金额                                                                                                                  71,536,135.39      71,536,135.39
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额                                                                                                                   129,769,735.39     129,769,735.39
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                       -58,233,600.00     -58,233,600.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）                                                                                                                -58,233,600.00     -58,233,600.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
                                                                                 41 / 104
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1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额      1,213,200,000.00                              311,388,079.76                                158,011,896.66   1,133,322,788.78   2,815,922,765.20
                                                                                                上期
       项目                                   其他权益工具                           减：库   其他综
                           股本                                       资本公积                         专项储备   盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
                                         优先股   永续债     其他                    存股     合收益
一、上年期末余额      1,213,200,000.00                              311,388,079.76                                138,671,631.06     930,186,279.43   2,593,445,990.25
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额      1,213,200,000.00                              311,388,079.76                                138,671,631.06     930,186,279.43   2,593,445,990.25
三、本期增减变动金额                                                                                                                  43,728,158.63      43,728,158.63
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额                                                                                                                   86,190,175.02      86,190,175.02
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                       -42,462,016.39     -42,462,016.39
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）                                                                                                                -42,462,016.39     -42,462,016.39
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
                                                                                 42 / 104
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（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额      1,213,200,000.00                        311,388,079.76              138,671,631.06   973,914,438.06   2,637,174,148.88
    法定代表人：毕忠德      主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
                                                                           43 / 104
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     吉林高速公路股份有限公司 (以下简称公司或本公司)系经吉林省人民政府《吉林省人民政府
关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案的批复》(吉政函〔2010〕10 号)、吉林省交通
运输厅《关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复》(吉交函〔2010〕6 号)批复 ，
并经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速公路股份有限公司分立的批复》(证监许可〔2010〕
194 号)核准，由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司。公司于 2010 年 3 月 1
日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市；公司现持有统一社会信用代码为
91220000550460466L 的营业执照，注册资本 121,320 万元人民币，股份总数 121,320 万股(每股
面值为 1 元)。2010 年 3 月 17 日，经上海证券交易所上证发字〔2010〕11 号文件核准公司股票上
市。2010 年 3 月 19 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
      本公司属公用基础设施的建设及管理行业。经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营
管理；建筑材料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产
开发(凭资质证书经营)；农林牧产品加工；进出口贸易(国家禁止的品种除外)；生物工程开发；
汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。主要产品或提供的劳务：高
速公路车辆通行费收取。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
      本公司将长春高速公路有限责任公司(以下简称长春高速公司)、吉林东高科技油脂有限公司
(以下简称东高油脂公司)、吉林高速德诚物业服务有限公司(以下简称德诚物业公司)和吉林省高
速能源有限公司(以下简称高速能源公司)等 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务
报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
                                          44 / 104
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     本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
    ⑴. 同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
     ⑵. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
     母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    ⑴. 合营安排分为共同经营和合营企业。
     ⑵. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
     ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
     ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
     ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
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     ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持
有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
     外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
    ⑴. 金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
     ⑵. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
     公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
     公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本
计量；② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
     公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可
能发生的交易费用；② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③ 不属于指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续
                                        46 / 104
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计量：a. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b. 初始确认金额扣除按照《企
业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利
息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    ⑶. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资
产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金
融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：①终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允
价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    ⑷. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    ① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    ② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的
其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
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    ③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
    ⑸. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    ① 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    ② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行
减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不
重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表
明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    ③ 可供出售金融资产
    I 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    i 债务人发生严重财务困难；
    ii 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    iii 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    iv 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    v 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    vi 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    II 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未
超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
                                         48 / 104
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    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额
                                               10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
                                               低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
合并范围内关联方款项                        单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
                                            低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                  0.00                           0.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                              5.00                           5.00
2－3 年                                             10.00                          10.00
3 年以上
3－4 年                                             20.00                          20.00
4－5 年                                             40.00                          40.00
5 年以上                                           100.00                         100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                     应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
                                           险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来
                                           现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法                         单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
                                           于其账面价值的差额计提坏账准备。
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备。
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12. 存货
√适用 □不适用
    ⑴. 存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程
     ⑵. 发出存货的计价方法
     发出存货采用移动加权平均法。
     ⑶. 存货可变现净值的确定依据
     资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
     ⑷. 存货的盘存制度
     存货的盘存制度为永续盘存制。
     ⑸. 低值易耗品和包装物的摊销方法
     ① 低值易耗品
     按照一次转销法进行摊销。
     ② 包装物
     按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
     公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：⑴. 该
组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；⑵．已
经就处置该组成部分作出决议；⑶．与受让方签订了不可撤销的转让协议；⑷．该项转让很可能
在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    ⑴. 共同控制、重要影响的判断
     按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
     ⑵. 投资成本的确定
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    ① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
    a. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    b. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    ③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产
交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    ⑶. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
    ⑷. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
    ①个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
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融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    ②合并财务报表
    a. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    b.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
    ①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    ②折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
    ①公路及构筑物固定资产计价和折旧方法。公路及构筑物按实际发生的成本计算。实际成本
包括建筑过程中支付的工程价款并考虑合同规定，以及在收费公路达到预定可使用状态之前所发
生的符合资本化条件的借款费用。已交付使用但尚未办理竣工决算的公路及构筑物以其工程账面
价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。公路及
构筑物在达到预定可使用状态时，采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，即以各收费公
路经营期限内的预测总标准车流量和公路及构筑物的原价/账面价值为基础，计算每标准车流量的
折旧额(以下简称单位折旧额)，然后按照各会计期间实际标准车流量与单位折旧额计提折旧。
                                         52 / 104
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    公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔 3-5
年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未
来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额，以
确保相关公路及构筑物可于收费期满时提足折旧。
                                                                            单位标准车流量折旧
  公路及构筑物                        收费期限(年)
                                                                                    额
                 原收费年限 30.00(1999 年 7 月 21 日至 2029 年 7 月 21 日)，
长平高速                                                                          13.86
                 改扩建后 25.00（2015 年 10 月 30 至 2040 年 10 月 30 日）
绕城高速西北段 30.00(2001 年 10 月 15 日至 2031 年 10 月 15 日)                  7.40
    根据《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》(吉政函[2012]104 号)，
同意长平高速公路改扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，改扩建后收费期限 25
年，自工程建成通车之日起计算。长平改扩建项目于 2015 年 10 月 30 日试通车，长平高速公路改
扩建后收费期限 25 年。
    与收费公路有关的后续支出，如更新改造等，在相关的经济利益很可能流入本经营主体、且
其成本能够可靠计量并符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；其他后续支出于发生时计
入当期损益。
    ② 除公路及构筑物以外的固定资产计价和折旧方法：固定资产以取得时的实际成本入账，并
从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
√适用 □不适用
      类别            折旧方法         折旧年限（年）        残值率（%）      年折旧率（%）
房屋及建筑物      年限平均法          40                   5.00              2.375
交通设施          年限平均法          10                   5.00              9.50
机器设备          年限平均法          10                   5.00              9.50
运输工具          年限平均法          5                    5.00              19.00
其他设备          年限平均法          3-5                  5.00              19.00－31.66
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
    ⑴在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    ⑵在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用□不适用
                                            53 / 104
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    ⑴. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    ⑵．借款费用资本化期间
    ① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a 资产支出已经发生；b 借款费用已经发
生；c 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    ② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
    ③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止
资本化。
    ⑶．借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    ①无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。
    ②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
  项 目                                                   摊销年限(年)
土地使用权
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
                                         54 / 104
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的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合
并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
    职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    ①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
    ② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    a. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    b. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
     c. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净
资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成
本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益
计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，
但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
                                         55 / 104
                                   2017 年半年度报告
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认
与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用□不适用
    ⑴. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
    ⑵. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
  ⑴. 收入确认原则
   ① 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： I 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方； II 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效
控制； III 收入的金额能够可靠地计量；IV 相关的经济利益很可能流入； V 相关的已发生或将
发生的成本能够可靠地计量。
    ② 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    ⑵. 收入确认的具体方法
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    ① 车辆通行费收入
    公司主要在收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入实现。
    ② 销售商品
    内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售
收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成
本能够可靠地计量。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入
当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    ⑴. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    ⑵. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    ⑶. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    ⑷. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
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     公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                            税率
增值税                     高速公路车辆通行费收入          3.00
                           非高速公路车辆通行费收入        5.00、6.00
消费税
营业税
教育费附加                 应缴流转税税额                  3.00
地方教育费附加             应缴流转税税额                  2.00
城市维护建设税             应缴流转税税额                  7.00
企业所得税                 应纳税所得额                    25.00
房产税                     从价计征的，按房产原值一次减    1.20、12.00
                           除 30%后余值的 1.2%计缴；从租
                           计征的，按租金收入的 12%计缴
注：根据《营业税改征增值税试点实施办法》，本公司于 2016 年 5 月 1 日起进行营改增。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
□适用√不适用
3.   其他
□适用√不适用
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                   七、合并财务报表项目注释
                   1、 货币资金
                   √适用□不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                             项目                                 期末余额                           期初余额
                   库存现金                                                   3,085.75                           2,279.55
                   银行存款                                             258,320,616.40                   1,012,216,009.96
                   其他货币资金
                   合计                                                 258,323,702.15                      1,012,218,289.51
                     其中：存放在境外的款
                           项总额
                   其他说明
                   无。
                   2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                   □适用 √不适用
                   3、 衍生金融资产
                   □适用 √不适用
                   4、 应收票据
                   (1). 应收票据分类列示
                   □适用 √不适用
                   (2). 期末公司已质押的应收票据
                   □适用 √不适用
                   (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
                   □适用 √不适用
                   (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                   □适用 √不适用
                   其他说明
                   □适用 √不适用
                   5、 应收账款
                   (1). 应收账款分类披露
                   √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                                期初余额
                              账面余额               坏账准备                             账面余额            坏账准备
    类别                                                        账面                                                     账面
                                                           计提比例                                                 计提比例
                           金额         比例(%)    金额             价值                金额    比例(%)    金额              价值
                                                             (%)                                                      (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提   1,947,326.34     100.00   1,947,326.34       100.00        1,947,326.34   100.00   1,947,326.34   100.00
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
                                                                         59 / 104
                                               2017 年半年度报告
合计       1,947,326.34         1,947,326.34                   1,947,326.34        1,947,326.34
       期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
       □适用 √不适用
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
       √适用□不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                               期末余额
               账龄
                                    应收账款                   坏账准备              计提比例
       1 年以内
       其中：1 年以内分项
       1 年以内小计
       1至2年
       2至3年
       3 年以上
       3至4年
       4至5年
       5 年以上                        1,947,326.34                1,947,326.34                   100.00%
               合计                    1,947,326.34                1,947,326.34                   100.00%
       确定该组合依据的说明：
       无
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
       □适用√不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
       □适用 √不适用
       (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
       本期计提坏账准备金额 0；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
       □适用 √不适用
       (3). 本期实际核销的应收账款情况
       □适用 √不适用
       (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
       √适用□不适用
                            按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
                                                      占应收账款余额
   单位名称                           账面余额                                       坏账准备
                                                        的比例(%)
 大光饲料厂                             1,165,800.00              59.87                1,165,800.00
                                                    60 / 104
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凯特龙饲料厂                          350,000.00                17.97           350,000.00
长春鸿泰房地产开发有限公司            216,121.34                 11.1           216,121.34
大龙饲料厂                             85,000.00                 4.36            85,000.00
设备中心榆江项目部                     70,805.00                 3.64            70,805.00
  小 计                             1,887,726.34                96.94         1,887,726.34
     (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
     □适用√不适用
     (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
     □适用√不适用
     其他说明：
     □适用√不适用
     6、 预付款项
     (1). 预付款项按账龄列示
     √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                期末余额                              期初余额
         账龄
                         金额            比例(%)               金额            比例(%)
     1 年以内              47,000.00           100.00                 0.00
     1至2年
     2至3年
     3 年以上
         合计               47,000.00           100.00                0.00
     账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
     无
     (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
     √适用□不适用
                             按预付对象归集的期末余额前五名的预付款
                                                             占预付账款余额
    单位名称                                  账面余额                              坏账准备
                                                                 的比例(%)
  长春馨新商贸有限公司                       47,000.00             100.00
  小 计                                      47,000.00             100.00
     其他说明
     □适用 √不适用
     7、 应收利息
     (1). 应收利息分类
     √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                              61 / 104
                                                                      2017 年半年度报告
                                 项目                                     期末余额                                   期初余额
                 定期存款                                                                 0.00                             2,022,750.00
                 委托贷款
                 债券投资
                                 合计                                                     0.00                                  2,022,750.00
                 (2). 重要逾期利息
                 □适用 √不适用
                 其他说明：
                 □适用 √不适用
                 8、 应收股利
                 (1). 应收股利
                 □适用 √不适用
                 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
                 □适用√不适用
                 其他说明：
                 □适用 √不适用
                 9、 其他应收款
                 (1). 其他应收款分类披露
                 √适用 □不适用
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额                                                        期初余额
                                 账面余额               坏账准备                            账面余额                   坏账准备
          类别                                                               账面                                                            账面
                                                                   计提      价值                                                 计提       价值
                                            比例
                                金额                   金额        比例                   金额         比例(%)        金额        比例
                                            (%)
                                                                   (%)                                                            (%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏   105,401,433.49 100.00   75,188,845.87 71.34 30,212,587.62 152,503,816.83 100.00 75,190,633.85 49.30            77,313,182.98
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
         合计              105,401,433.49 100.00   75,188,845.87 71.34 30,212,587.62 152,503,816.83 100.00        75,190,633.85 49.30     77,313,182.98
                 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
                 □适用 √不适用
                 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                 √适用□不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                          期末余额
                               账龄                           其他应收款                  坏账准备                             计提比例
                 1 年以内
                 其中：1 年以内分项
                                                                28,676,253.52
                 1 年以内小计                                   28,676,253.52
                 1至2年                                            635,606.44                    29,992.34                                   5%
                 2至3年                                            300,000.00                    30,000.00                                  10%
                                                                            62 / 104
                                            2017 年半年度报告
       3 年以上
       3至4年                               30,000.00                6,000.00                   20%
       4至5年                            1,061,200.00              424,480.00                   40%
       5 年以上                         74,698,373.53           74,698,373.53                  100%
                  合计                 105,401,433.49           75,188,845.87                71.34%
       确定该组合依据的说明：
       无
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □适用√不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
       □适用 √不适用
       (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
       本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
       其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
       □适用 √不适用
       (3). 本期实际核销的其他应收款情况
       □适用 √不适用
       (4). 其他应收款按款项性质分类情况
       √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                 款项性质                     期末账面余额                    期初账面余额
       应收暂付款                                   105,401,433.49                  152,503,816.83
                   合计                             105,401,433.49                  152,503,816.83
       (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
       √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                     占其他应收款期末余    坏账准备
       单位名称           款项的性质       期末余额         账龄     额合计数的比例(%)     期末余额
长春市高等级公路建设开   应收暂付款      48,432,923.40 5 年以上                  45.95    48,432,923.40
发有限责任公司
吉林省高速公路管理局     应收暂付款      13,462,682.80 1 年以内                  12.77
大连林达国际贸易公司     应收暂付款      10,725,000.00 5 年以上                  10.18    10,725,000.00
吉林东高物流有限公司     应收暂付款       4,955,992.00 5 年以上                   4.70     4,955,992.00
吉林高速公路发展股份有   应收暂付款       2,450,632.56 5 年以上                   2.33     2,450,632.56
限公司
          合计                  /        80,027,230.76          /                75.93    66,564,547.96
       (6). 涉及政府补助的应收款项
       □适用 √不适用
                                                 63 / 104
                                      2017 年半年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                               期末余额                         期初余额
       项目
                  账面余额     跌价准备   账面价值   账面余额   跌价准备   账面价值
周转材料         345,572.10               345,572.10 564,165.70            564,165.70
    合计         345,572.10               345,572.10 564,165.70            564,165.70
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 可供出售金融资产
(1).    可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
                                           64 / 104
                                   2017 年半年度报告
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目              房屋、建筑物        土地使用权   在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额                1,826,080.16                                1,826,080.16
  2.本期增加金额
                                          65 / 104
                                                            2017 年半年度报告
                 （1）外购
                 （2）存货\固定资产\在
               建工程转入
                 （3）企业合并增加
                 3.本期减少金额
                 （1）处置
                 （2）其他转出
                   4.期末余额                      1,826,080.16                                                  1,826,080.16
               二、累计折旧和累计摊销
                   1.期初余额                         638,639.65                                                   638,639.65
                   2.本期增加金额                      35,176.77                                                    35,176.77
                 （1）计提或摊销                       35,176.77                                                    35,176.77
                   3.本期减少金额
                 （1）处置
                 （2）其他转出
                   4.期末余额                         673,816.42                                                   673,816.42
               三、减值准备
                   1.期初余额
                   2.本期增加金额
                 （1）计提
                   3、本期减少金额
                   （1）处置
                   （2）其他转出
                   4.期末余额
               四、账面价值
                 1.期末账面价值                    1,152,263.74                                                  1,152,263.74
                 2.期初账面价值                    1,187,440.51                                                  1,187,440.51
               (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
              □适用 √不适用
              其他说明
              □适用 √不适用
               19、 固定资产
               (1). 固定资产情况
               √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目           公路及构筑物  房屋及建筑物     交通设施       运输工具       机器设备          其他设备             合计
一、账面原值：
    1.期初余额      6,585,528,764.83 254,248,536.49 212,914,995.77 51,614,753.94 114,622,314.12       23,203,063.75     7,242,132,428.90
    2.本期增加金额     20,349,165.00   1,757,615.00      96,000.00          0.00      645,685.00         266,606.00        23,115,071.00
      （1）购置                                          96,000.00          0.00            0.00         266,606.00           362,606.00
      （2）在建工程
                       20,349,165.00           0.00           0.00          0.00            0.00                 0.00     20,349,165.00
转入
      （3）企业合并
增加
      其他                             1,757,615.00           0.00          0.00      645,685.00                 0.00      2,403,300.00
     3.本期减少金
                                                        171,914.00          0.00            0.00      2,231,386.00         2,403,300.00
额
      （1）处置或报
废
      其他                                              171,914.00          0.00            0.00      2,231,386.00         2,403,300.00
                                                                  66 / 104
                                                              2017 年半年度报告
    4.期末余额      6,605,877,929.83 256,006,151.49 212,839,081.77 51,614,753.94 115,267,999.12       21,238,283.75   7,262,844,199.90
二、累计折旧
    1.期初余额      1,037,196,221.84 51,680,888.14 63,280,399.23 30,173,789.25 101,814,395.30         19,472,739.75   1,303,618,433.51
    2.本期增加金额     66,631,129.39   5,166,067.41   9,275,077.55 1,075,328.95 2,550,459.15             418,855.62      85,116,918.07
      （1）计提        66,631,129.39   3,468,054.39   9,275,077.55 1,075,328.95 2,211,784.05             418,855.62      83,080,229.95
      其他                             1,698,013.02           0.00          0.00     338,675.10                0.00       2,036,688.12
    3.本期减少金额                                        1,461.28          0.18           0.00        2,035,226.66       2,036,688.12
      （1）处置或报
                                                              0.00          0.00           0.00                0.00               0.00
废
      其他                                                1,461.28          0.18           0.00        2,035,226.66       2,036,688.12
    4.期末余额      1,103,827,351.23 56,846,955.55 72,554,015.50 31,249,118.02 104,364,854.45         17,856,368.71   1,386,698,663.46
三、减值准备
    1.期初余额                                          191,688.81          0.00 1,021,121.55                  0.00      1,212,810.36
    2.本期增加金额
      （1）计提
     3.本期减少金额
       （1）处置或报
废
    4.期末余额                                             191,688.81           0.00   1,021,121.55            0.00      1,212,810.36
四、账面价值
    1.期末账面价值     5,502,050,578.60 199,159,195.94 140,093,377.46 20,365,635.92 9,882,023.12      3,381,915.04    5,874,932,726.08
    2.期初账面价值     5,548,332,542.99 202,567,648.35 149,442,907.73 21,440,964.69 11,786,797.27     3,730,324.00    5,937,301,185.03
                (2). 暂时闲置的固定资产情况
                √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                   项目               账面原值            累计折旧              减值准备             账面价值     备注
              房屋及建筑物          90,740,109.20       28,573,964.08                             62,166,145.12
              机器设备              93,656,538.09       88,947,204.30          1,021,121.55        3,688,212.24
              合计                 184,396,647.29      117,521,168.38          1,021,121.55       65,854,357.36
                (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
                □适用 √不适用
                (4). 通过经营租赁租出的固定资产
                □适用 √不适用
                (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
                √适用 □不适用
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                          项目                             账面价值                    未办妥产权证书的原因
                东高油脂公司房屋及建筑物                  62,166,145.12        公司尚未办理，目前厂房未生产经营
                吉林高速公司收费站                        65,750,023.66        新建，尚未办理
                合计                                     127,916,168.78
                其他说明：
                □适用 √不适用
                                                                    67 / 104
                                                                   2017 年半年度报告
                   20、 在建工程
                   (1). 在建工程情况
                   √适用 □不适用
                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额                                    期初余额
                        项目
                                            账面余额         减值准备          账面价值        账面余额 减值准备 账面价值
             长春绕城高速公路硅谷互通    914,135.55          914,135.55                          914,135.55 914,135.55
             工程
             富锋特大桥更换桥梁及加固 32,570,481.68                         32,570,481.68
             工程
             长平高速改扩建工程       14,069,483.85                     14,069,483.85 9,177,662.32             9,177,662.32
             成品油配送中心              337,736.00                        337,736.00    337,736.00              337,736.00
                       合计           47,891,837.08          914,135.55 46,977,701.53 10,429,533.87 914,135.55 9,515,398.32
                   (2). 重要在建工程项目本期变动情况
                   √适用 □不适用
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                  其
                                                                                                                                  中
                                                                                                                                  ：
                                                                                                                                  本
                                                                               本期                  工程累计                     期 本期利
                                  期初                       本期转入固定      其他        期末      投入占预 工程 利息资本化累计 利 息资本
  项目名称         预算数                    本期增加金额                                                                                     资金来源
                                  余额                         资产金额        减少        余额       算比例 进度        金额     息 化率
                                                                               金额                     (%)                       资   (%)
                                                                                                                                  本
                                                                                                                                  化
                                                                                                                                  金
                                                                                                                                  额
长平高速改扩    5,570,310,797   9,177,662.32 25,240,986.53   20,349,165.00             14,069,483.85 80.25 主体 145,482,400.00              债券/专项
建工程                                                                                                        工程                          借款/自筹
                                                                                                              完工                          资金
    合计        5,570,310,797   9,177,662.32 25,240,986.53   20,349,165.00             14,069,483.85 80.25         145,482,400.00
                   (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
                   □适用 √不适用
                   其他说明
                   √适用 □不适用
                         2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改
                   扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935 号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩
                   建工程。
                         根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计
                   的批复》(交公路发[2012]520 号)，四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核
                   定为 6,150,365,521 元(含建设期贷款利息 435,969,893 元)。
                         根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶
                   段施工图设计的批复》（吉交审批函(2013)5 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平
                   至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》（吉交函(2014)116 号）、《吉林省交
                   通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》（吉交
                   函(2015)1 号）、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障
                                                                            68 / 104
                                        2017 年半年度报告
   基础及景观植物保活设计变更的批复》（吉交函(2015)318 号），四平(辽吉界)至长春高速公路
   改扩建工程预算总计为 5,570,310,797.00 元。
       该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 30 日试通车。该改扩建工程部分（预算
   内）附属项目仍在实施，实施过程中陆续转入固定资产。
   21、 工程物资
   □适用 √不适用
   22、 固定资产清理
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                            期初余额
   处置机动车评估费用                                   8,000.00
             合计                                       8,000.00
   其他说明：
   无
   23、 生产性生物资产
   (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
   □适用√不适用
   (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
   □适用 √不适用
   其他说明
   □适用 √不适用
   24、 油气资产
   □适用 √不适用
   25、 无形资产
   (1). 无形资产情况
   √适用□不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
         项目              土地使用权           专利权             非专利技术         合计
一、账面原值
    1.期初余额            15,076,662.18                                            15,076,662.18
   2.本期增加金额
      (1)购置
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
                                             69 / 104
                                     2017 年半年度报告
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额            15,076,662.18                                      15,076,662.18
二、累计摊销
    1.期初余额              326,661.01                                         326,661.01
    2.本期增加金额          150,766.62                                         150,766.62
      （1）计提             150,766.62                                         150,766.62
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额              477,427.63                                         477,427.63
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值       14,599,234.55                                      14,599,234.55
    2.期初账面价值       14,750,001.17                                      14,750,001.17
   (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
   √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                        账面价值                未办妥产权证书的原因
   吉高能源土地                                14,599,234.55   正在办理
   合计                                        14,599,234.55
   其他说明：
   □适用 √不适用
   26、 开发支出
   □适用 √不适用
   27、 商誉
   (1). 商誉账面原值
   □适用 √不适用
   (2). 商誉减值准备
   □适用 √不适用
   说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
   □适用 √不适用
                                            70 / 104
                                       2017 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额     本期增加金额   本期摊销金额     其他减少金额     期末余额
长春高速收        9,105,601.42                    714,408.76                    8,391,192.66
费站改建
    合计          9,105,601.42                     714,408.76                   8,391,192.66
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                              期初余额
           项目            可抵扣暂时性    递延所得税           可抵扣暂时性     递延所得税
                               差异           资产                  差异             资产
  资产减值准备             56,511,837.42 14,127,959.36          56,511,837.42 14,127,959.36
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
    合计               56,511,837.42      14,127,959.36     56,511,837.42   14,127,959.36
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                            期末余额                       期初余额
可抵扣暂时性差异                               22,753,068.68                   22,753,068.68
可抵扣亏损                                     33,599,112.17                   33,599,112.17
           合计                                56,352,180.85                   56,352,180.85
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          年份               期末金额                  期初金额                备注
2017 年                      12,510,151.08               12,510,151.08
2018 年                      10,989,706.61               10,989,706.61
2019 年                        3,651,992.59               3,651,992.59
2020 年                        3,036,168.36               3,036,168.36
                                            71 / 104
                                  2017 年半年度报告
2021 年                    3,411,093.53            3,411,093.53
          合计            33,599,112.17           33,599,112.17              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                 项目                期末余额                         期初余额
预付购地款                                 6,170,000.00                     6,170,000.00
                 合计                      6,170,000.00                     6,170,000.00
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目                     期末余额                           期初余额
工程及设备款                           5,062,994.85                         7,709,583.85
其他                                     978,091.95                         1,241,343.15
          合计                         6,041,086.80                         8,950,927.00
                                       72 / 104
                                        2017 年半年度报告
     (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     36、 预收款项
     (1). 预收账款项列示
     □适用 √不适用
     (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
     □适用 √不适用
     (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     37、 应付职工薪酬
     (1).应付职工薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
 一、短期薪酬                  15,613,244.61    46,566,518.51    50,606,237.69 11,573,525.43
 二、离职后福利-设定提存计划      236,110.34     5,676,141.31     5,248,711.45    663,540.20
 三、辞退福利
 四、一年内到期的其他福利
             合计              15,849,354.95    52,242,659.82    55,854,949.14   12,237,065.63
     (2).短期薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种:人民币
            项目                 期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴     15,419,129.79    35,133,366.68    38,794,745.11 11,757,751.36
二、职工福利费                                     129,400.00       129,400.00
三、社会保险费                   -166,258.14     7,139,403.84     7,280,838.99    -307,693.29
其中：医疗保险费                 -166,258.14     7,137,819.83     7,279,254.98    -307,693.29
      工伤保险费                                       852.88           852.88
      生育保险费                                       731.13           731.13
四、住房公积金                    123,426.96      3,891,590.00    3,792,759.00      222,257.96
五、工会经费和职工教育经费        236,946.00        272,757.99      608,494.59      -98,790.60
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计               15,613,244.61    46,566,518.51    50,606,237.69   11,573,525.43
                                               73 / 104
                                      2017 年半年度报告
    (3).设定提存计划列示
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目              期初余额           本期增加           本期减少       期末余额
    1、基本养老保险            234,287.67        4,372,023.73       3,458,530.43  1,147,780.97
    2、失业保险费                 3,874.89         176,739.05         147,446.40      33,167.54
    3、企业年金缴费              -2,052.22       1,127,378.53       1,642,734.62    -517,408.31
             合计              236,110.34        5,676,141.31       5,248,711.45     663,540.20
    其他说明：
    □适用 √不适用
    38、 应交税费
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                 项目                        期末余额                        期初余额
    增值税                                       39,881,549.34                   39,632,911.87
    消费税                                                  -
    营业税                                                  -
    企业所得税                                   34,976,224.04                    26,401,600.96
    个人所得税                                        90,247.42                      493,044.63
    城市维护建设税                                 2,889,564.77                    2,870,210.15
    教育费附加及地方教育附加                       1,292,522.49                    1,279,027.52
    水利建设基金                                            -                         10,771.40
    印花税                                           423,500.95                      412,729.55
                合计                             79,553,609.01                    71,100,296.08
    其他说明：
    无
    39、 应付利息
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目                          期末余额                       期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                  0                  3,462,303.00
企业债券利息                                                    0                23,210,006.08
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                合计                                            0                 26,672,309.08
    重要的已逾期未支付的利息情况：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    40、 应付股利
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                              74 / 104
                                     2017 年半年度报告
           项目                        期末余额                       期初余额
普通股股利                                 28,646,573.13
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    合计                                     28,646,573.13
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                          期末余额                       期初余额
应付暂收款                                       36,583,159.71             37,185,362.17
工程款                                           29,583,839.33             30,274,899.88
暂收的工程履约金                                 13,716,555.25            173,286,641.15
暂扣应付的工程质量保证金                       168,347,231.40             168,018,586.40
其他                                             26,974,258.20             32,174,845.33
           合计                                275,205,043.89             440,940,334.93
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                  未偿还或结转的原因
暂收的工程履约金                            13,716,555.25    履约期内
暂扣应付的工程质量保证金                   167,959,147.40    履约期内
          合计                             181,675,702.65                 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                       期初余额
1 年内到期的长期借款                         5,000,000.00                 103,770,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款                       30,000,000.00                 30,000,000.00
            合计                             35,000,000.00                133,770,000.00
                                          75 / 104
                                                                2017 年半年度报告
                其他说明：
                      根据吉林省高速公路集团有限公司[2016]58 号函， 1.225 亿债权按原约定不收取该欠款的利
                息，具体还款时间为 2016 年还款 2,150 万元，2017-2019 年每年还款 3,000 万元，2020 年归还
                1,100 万元。
                44、 其他流动负债
                其他流动负债情况
                □适用√不适用
                短期应付债券的增减变动：
                □适用 √不适用
                其他说明：
                □适用 √不适用
                45、 长期借款
                (1). 长期借款分类
                √适用 □不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                  项目                               期末余额                         期初余额
                质押借款                                             2,638,234,532.73                   2,475,292,437.51
                抵押借款
                保证借款
                信用借款
                                  合计                                2,638,234,532.73                    2,475,292,437.51
                长期借款分类的说明：
                上述质押借款系以长平高速公路收费权作为质押。
                其他说明，包括利率区间：
                √适用 □不适用
                贷款利率：4.90%
                46、 应付债券
                (1).      应付债券
                √适用□不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                       项目                                          期末余额                              期初余额
                11 吉高速                                                                           0.00 795,714,117.59
                       合计                                                                         0.00 795,714,117.59
                (2).      应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                √适用 □不适用
                                                                                               单位：元 币种：人民币
  债券                     发行        债券     发行          期初         本期 按面值计提                本期      期末
              面值                                                                         溢折价摊销
  名称                     日期        期限     金额          余额         发行     利息                  偿还      余额
11 吉高速   800,000,000 2012 年 6 月   7年    800,000,000 795,714,117.59          44,000,000   4,285,882.41    844,000,000   0
   合计          /           /           /    800,000,000 795,714,117.59          44,000,000   4,285,882.41    844,000,000   0
                                                                      76 / 104
                                                  2017 年半年度报告
              (3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
              □适用 √不适用
              (4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
              期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
              □适用 √不适用
              期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
              □适用 √不适用
              其他金融工具划分为金融负债的依据说明
              □适用 √不适用
              其他说明：
              □适用 √不适用
              47、 长期应付款
              (1).   按款项性质列示长期应付款：
              √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                          项目                         期初余额                期末余额
              吉林省高速公路集团有限公司                   71,000,000.00           71,000,000.00
              合计                                         71,000,000.00           71,000,000.00
              其他说明：
              □适用 √不适用
              48、 长期应付职工薪酬
              □适用 √不适用
              49、 专项应付款
              √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
    项目              期初余额   本期增加 本期减少    期末余额                 形成原因
合作开发大豆项目拨      2,000,000.00                    2,000,000.00 长春市朝阳区财政局拨付给东高油脂
款                                                                   的合作开发大豆项目款
企业挖潜改造资金       35,000,000.00                   35,000,000.00 根据吉林省财政厅《关于下达一次性经
                                                                     费补助的通知》(吉财预[2003]616 号、
                                                                     [2004]377 号)，本公司取得的专项用
                                                                     于东高科技园建设款项。
       合计            37,000,000.00                   37,000,000.00
              其他说明：
              无
                                                       77 / 104
                                         2017 年半年度报告
   50、 预计负债
   □适用 √不适用
   51、 递延收益
   递延收益情况
   □适用 √不适用
   涉及政府补助的项目：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   52、 其他非流动负债
   □适用 √不适用
   53、 股本
   √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                          本次变动增减（+、一）
                   期初余额       发行          公积金                        期末余额
                                          送股             其他    小计
                                  新股            转股
    股份总     1,213,200,000.00                                           1,213,200,000.00
      数
   其他说明：
    无
   54、 其他权益工具
   (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
   □适用 √不适用
   (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
   □适用 √不适用
   其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   55、 资本公积
   √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项目              期初余额          本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢价）    317,182,910.03                                       317,182,910.03
其他资本公积
    合计            317,182,910.03                                      317,182,910.03
                                              78 / 104
                                    2017 年半年度报告
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额         本期增加               本期减少         期末余额
法定盈余公积      158,011,896.66                                           158,011,896.66
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        158,011,896.66                                          158,011,896.66
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                             本期                         上期
调整前上期末未分配利润                         966,421,172.61               836,276,697.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                            966,421,172.61              836,276,697.67
加：本期归属于母公司所有者的净利                124,659,629.63               93,929,600.16
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                  58,233,600.00            42,462,016.39
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                               1,032,847,202.24               887,744,281.44
调整期初未分配利润明细：
                                         79 / 104
                                      2017 年半年度报告
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                            上期发生额
     项目
                        收入             成本                 收入             成本
 主营业务           387,993,252.65   112,071,735.93       339,668,589.77    95,093,270.29
 其他业务               753,272.42        21,372.96                              5,276.44
     合计           388,746,525.07   112,093,108.89       339,668,589.77    95,098,546.73
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                      本期发生额                         上期发生额
消费税
营业税                                                                         7,429,785.74
城市维护建设税                                      832,205.15                   758,644.36
教育费附加                                          594,102.46                   480,845.59
资源税                                                     -
房产税                                              385,402.36
土地使用税                                           87,543.07
车船使用税                                                 -
印花税                                               16,969.00
           合计                                   1,916,222.04                 8,669,275.69
其他说明：
无
63、 销售费用
□适用 √不适用
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                    项目                          本期发生额                上期发生额
工资                                                  15,705,418.02            15,646,981.06
办公费                                                   498,593.91               622,350.66
差旅费及业务招待费                                       295,315.30               407,014.40
车辆使用费                                             1,317,933.61             1,730,609.03
聘请中介机构费                                           821,658.60             1,391,594.00
宣传费                                                   196,002.00                11,004.00
董事监事津贴及董事会费用                               1,257,432.08             1,323,477.06
折旧及摊销                                             1,724,481.81             3,690,524.06
                                           80 / 104
                               2017 年半年度报告
低值易耗品                                           37,878.00               126,131.72
其他                                              3,383,088.91             2,456,951.42
合计                                             25,237,802.24            27,406,637.41
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                     本期发生额                  上期发生额
利息支出                                       88,749,385.08              76,968,910.81
减：利息收入                                   -5,137,897.13              -2,173,843.89
手续费                                             22,555.11               2,378,018.28
合计                                           83,634,043.06              77,173,085.20
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                 本期发生额                        上期发生额
一、坏账损失                               -1,787.98
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                             -1,787.98
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
□适用 √不适用
                                    81 / 104
                                      2017 年半年度报告
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得             18,664.00                      795.00             18,664.00
合计
其中：固定资产处置
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助
    合计                   18,664.00                       795.00               18,664.00
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他                            1,154.62                   260,987.19                1,154.62
    合计                    1,154.62                   260,987.19                1,154.62
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                           82 / 104
                                     2017 年半年度报告
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                     上期发生额
当期所得税费用                                 43,267,214.46                  31,898,354.09
递延所得税费用
            合计                                43,267,214.46                31,898,354.09
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                                       本期发生额
利润总额                                                                     165,884,646.2
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              41,471,161.55
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                      1,796,052.91
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                   43,267,214.46
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                    上期发生额
利息收入                                        7,160,498.01                  2,173,843.89
营业外收入                                         18,664.00                        795.00
其他                                          21,993,389.53                   9,091,889.44
             合计                             29,172,551.54                 11,266,528.33
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                    上期发生额
暂收款支出                                    10,418,541.80                   1,154,060.95
管理费用类支出                                  7,052,356.60                  9,193,652.47
往来款项等支出                                16,327,378.25                   9,282,971.89
银行手续费等支出                                   11,777.43                     13,779.25
                                          83 / 104
                                   2017 年半年度报告
             合计                               33,810,054.08             19,644,464.56
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
收到的工程相关保证金                                                        2,602,421.00
    定期存款收回                                435,000,000.00
  利息收入及其他                                  6,714,987.15
              合计                              441,714,987.15             2,602,421.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
支付履约保证金                                158,488,410.60               7,893,483.65
              合计                            158,488,410.60               7,893,483.65
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                   上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                         122,617,431.74             99,162,498.46
加：资产减值准备                                    -1,787.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                83,115,406.72             72,510,997.15
性生物资产折旧
无形资产摊销                                        150,766.62               188,458.26
长期待摊费用摊销                                    714,408.76               450,713.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
                                         84 / 104
                                        2017 年半年度报告
   固定资产报废损失（收益以“－”号
   填列）
   公允价值变动损失（收益以“－”号
   填列）
   财务费用（收益以“－”号填列）                   88,749,385.08           76,968,910.81
   投资损失（收益以“－”号填列）
   递延所得税资产减少（增加以“－”
   号填列）
   递延所得税负债增加（减少以“－”
   号填列）
   存货的减少（增加以“－”号填列）                    218,593.60             -446,686.95
   经营性应收项目的减少（增加以                     46,685,447.49          -69,576,352.19
   “－”号填列）
   经营性应付项目的增加（减少以                    -14,945,636.94           11,719,419.65
   “－”号填列）
   其他
   经营活动产生的现金流量净额                      327,304,015.09          190,977,958.61
   2．不涉及现金收支的重大投资和筹
   资活动：
   债务转为资本
   一年内到期的可转换公司债券
   融资租入固定资产
   3．现金及现金等价物净变动情况：
   现金的期末余额                                  258,323,702.15          536,645,020.61
   减：现金的期初余额                              577,218,289.51          487,309,674.75
   加：现金等价物的期末余额
   减：现金等价物的期初余额
   现金及现金等价物净增加额                       -318,894,587.36           49,335,345.86
   (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
   □适用 √不适用
   (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
   □适用 √不适用
   (4) 现金和现金等价物的构成
   √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                             期末余额                   期初余额
一、现金                                         258,323,702.15             577,218,289.51
其中：库存现金                                          3,085.75                  2,279.55
    可随时用于支付的银行存款                     258,320,616.40             577,216,009.96
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
                                             85 / 104
                                              2017 年半年度报告
   其中：三个月内到期的债券投资
   三、期末现金及现金等价物余额                          258,323,702.15          577,218,289.51
   其中：母公司或集团内子公司使用受限
   制的现金和现金等价物
      其他说明：
      □适用 √不适用
      75、 所有者权益变动表项目注释
      说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
      □适用 √不适用
      76、 所有权或使用权受到限制的资产
      √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
    项目              期末账面价值                                  受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产                   4,734,283,591.52 公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押
无形资产
在建工程                      14,069,483.85         公司的质押借款系以长平高速公路收费权作为质押
    合计                   4,748,353,075.37
      其他说明：
      无
      77、 外币货币性项目
      (1).     外币货币性项目：
      □适用 √不适用
      (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
          币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
      □适用 √不适用
      78、 套期
      □适用 √不适用
      79、 政府补助
      1.     政府补助基本情况
      □适用 √不适用
      2.     政府补助退回情况
      □适用 √不适用
      其他说明
      无
      80、 其他
      □适用 √不适用
                                                   86 / 104
                           2017 年半年度报告
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                87 / 104
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                                               88 / 104
                                                                                         2017 年半年度报告
                          九、在其他主体中的权益
                          1、 在子公司中的权益
                          (1).     企业集团的构成
                    √适用 □不适用
                    子公司                                                                                                       持股比例(%)                              取得
                               主要经营地                               注册地                 业务性质
                      名称                                                                                                     直接        间接                           方式
                东高油脂公司 长春市                                 长春市                农产品加工                             95.00                                设立
                长春高速公司 长春市                                 长春市                收费公路经营                           63.80                                设立
                德诚物业公司 长春市                                 长春市                物业服务                               90.00                                设立
                高速能源公司 长春市                                 公主岭市              成品油经销                             80.00     12.76                      设立
                          (2).     重要的非全资子公司
                          √适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                          少数股东持股    本期归属于少数股                                                   本期向少数股东宣 期末少数股东权
                            子公司名称
                                              比例             东的损益                                                        告分派的股利       益余额
                          长春高速公司            36.20%      -1,969,370.36                                                                   359,430,752.49
                          子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
                          □适用 √不适用
                          其他说明：
                          □适用 √不适用
                          (3).     重要非全资子公司的主要财务信息
                          √适用 □不适用
                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                      期末余额                                                                                           期初余额
                                                                                    非                                                                                                 非
子公司                                                                              流                                                                                                 流
  名称
         流动资产           非流动资产           资产合计          流动负债         动   负债合计           流动资产           非流动资产           资产合计           流动负债        动   负债合计
                                                                                    负                                                                                                 负
                                                                                    债                                                                                                 债
长春高
         167,240,204.78     837,320,503.77      1,004,560,708.55   11,658,077.37         11,658,077.37      198,894,334.60     817,460,733.68      1,016,355,068.28    18,012,187.49        18,012,187.49
速公司
                                                   本期发生额                                                                                   上期发生额
子公司
                                                                                   经营活动现金                                                                                经营活动现金
  名称          营业收入                     净利润           综合收益总额                                 营业收入                 净利润              综合收益总额
                                                                                       流量                                                                                        流量
长春高
            24,271,844.66           -5,440,249.61            -5,440,249.61         2,136,054.88          55,960,487.56         14,644,971.56           14,644,971.56          33,414,087.13
速公司
                          其他说明：
                          无
                          (4).     使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
                          □适用 √不适用
                          (5).     向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
                          □适用 √不适用
                                                                                                89 / 104
                                   2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司无采用信用方式交易的客户。
    (二) 流动风险
                                        90 / 104
                                    2017 年半年度报告
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法
产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用发行债券、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融
资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业
银行取得银行银团授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    (三) 市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险。
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截至 2017 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民 2,643,234,532.73 元(2016
年 12 月 31 日：人民币 2,579,062,437.51 元)，用于公司长平高速改扩建项目，在其他变量不变
的假设下，假定利率上升/下降 50 个基准点，会导致本公司股东权益和净利润增减变动约 1,322
万元。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
                                         91 / 104
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            8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
            □适用√不适用
            9、 其他
            □适用√不适用
            十二、 关联方及关联交易
            1、 本企业的母公司情况
            √适用 □不适用
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                           母公司对本企业     母公司对本企业的表
      母公司名称         注册地         业务性质             注册资本
                                                                           的持股比例(%)          决权比例(%)
吉林省高速公路集团有限   长春市   高等级公路的开发建设           270,000            49.19                  49.19
公司
            本企业的母公司情况的说明
            无
            本企业最终控制方是吉林省交通运输厅
            其他说明：
            无
            2、 本企业的子公司情况
            √适用 □不适用
            本企业子公司的情况详见附注：九、在其他主体中权的益
            3、 本企业合营和联营企业情况
            本企业重要的合营或联营企业详见附注
            本公司无重要的合营或联营企业，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
            □适用 √不适用
            本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
            情况如下
            □适用 √不适用
            4、 其他关联方情况
            √适用 □不适用
                       其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
            长平公路工程公司                        其他
            其他说明
            该公司与本公司属于联营关系。
            5、 关联交易情况
            (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
            采购商品/接受劳务情况表
            □适用 √不适用
            出售商品/提供劳务情况表
            □适用 √不适用
                                                      92 / 104
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             购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
             □适用 √不适用
             (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
             本公司受托管理/承包情况表：
             □适用 √不适用
             关联托管/承包情况说明
             □适用 √不适用
             本公司委托管理/出包情况表：
             □适用 √不适用
             关联管理/出包情况说明
             □适用 √不适用
             (3). 关联租赁情况
             本公司作为出租方：
             □适用 √不适用
             本公司作为承租方：
             √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                 出租方名称       租赁资产种类                      本期确认的租赁费                  上期确认的租赁费
             吉林省高速公路集团 土地及办公用房                                                                  812,681.86
             有限公司
             关联租赁情况说明
             □适用 √不适用
             (4). 关联担保情况
             本公司作为担保方
             □适用 √不适用
             本公司作为被担保方
             □适用 √不适用
             关联担保情况说明
             □适用 √不适用
             (5). 关联方资金拆借
             √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
         关联方              拆借金额           起始日                   到期日                             说明
拆入
                                                                                           根据吉林省高速公路集团有限公司(2016)58 号函，
                                                                                           1.225 亿债权按原约定不收取该欠款的利息，具体
吉林省高速公路集团有限公司   101,000,000.00   2014 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日
                                                                                           还款时间为 2016 年还款 2,150 万元，2017-2019
                                                                                           年每年还款 3,000 万元，2020 年归还 1,100 万元。
拆出
             (6). 关联方资产转让、债务重组情况
             □适用 √不适用
                                                                    93 / 104
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(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                   单位：万元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                     上期发生额
关键管理人员报酬                                             113.34                  178.05
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
      项目名称             关联方              期末账面余额             期初账面余额
其他应付款           长平公路工程公司              6,014,834.35                6,014,834.35
小 计                                              6,014,834.35                6,014,834.35
一年内到期的非流动   吉林省高速公路集团          30,000,000.00                30,000,000.00
负债                 有限公司
小 计                                                30,000,000.00           30,000,000.00
                     吉林省高速公路集团              71,000,000.00           71,000,000.00
长期应付款
                     有限公司
小 计                                                71,000,000.00           71,000,000.00
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
    ⑴. 尚未履行完毕的承诺事项
    根据吉林省人民政府《关于向吉林高速公路股份有限公司注入优质资产的批复》（吉政函
[2010]9 号）的文件精神，吉林省高速公路集团有限公司需两年内向吉林高速注入长营高速公路、
长春绕城高速公路南段和长平一级公路等高速公路资产。至今该承诺尚未履行完毕。
    ⑵. 超过承诺期限未履行的原因
    为落实资产注入工作，吉林省交通运输厅向交通运输部上报了《关于向吉林高速公路股份有
限公司注入长平高速绕城南段资产的请示》（吉交财[2011]124 号）文件。根据交通运输部《关
于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字[2011]227 号）文件精神，交通
运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项，直接导致原资产注入承诺无法如期兑现。
    ⑶. 解决方案及最新进展情况
    2016 年 1 月 8 日，本公司召开第二届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了公司发行
股份购买资产暨关联交易预案及相关议案。本公司于 2016 年 1 月 23 日披露的《吉林高速公路股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》。本次交易吉林高速拟以发行股份的
方式购买吉高集团拥有的长平高速公路沿线的广告经营权和长春服务区、公主岭服务区
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及四平服务区的服务设施经营权。公司于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 19 日分别召开
第二届董事会 2017 年第一次临时会议、2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于签署〈吉林
高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止
协议〉〈吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利
润补偿协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次
重组相关申请文件。
    2017 年 2 月 7 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24 号），
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的
有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
    2017 年 4 月 27 日，根据控股股东来函，经上海证券交易所同意，公司股票自 2017 年 4 月 28
日开市起停牌，拟筹划非公开发行股票事项。公司于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会 2017
年第四次临时会议及 5 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股
票事项的相关议案。
    截止目前，非公开发行股票事项已获得吉林省交通运输厅批复，并于 2017 年 8 月 1 日收到中
国证券监督管理委员会出具的 《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171517 号），相关工作
正在进行中。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
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5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    ①. 公司之子公司东高油脂向大连保税区林达国际贸易公司购买商品，但一直未取得增值税
发票，东高油脂就此提起诉讼。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以(2005)绿民二
初字第 83 号民事判决书作出判决，判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科
技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数
额的税金。”
    2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出(2006)绿民执字第 422 号民事裁定书，并裁定如
下：I. 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公
司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；
II. 冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应
数额的财产。
    目前该案件尚未最终执行。截至 2016 年 12 月 31 日，上述商品东高油脂已在以前年度销售，
相应的增值税销项税 37,438,662.86 元因无相应的进项税发票予以抵扣而尚未缴纳。
    ②. 东高油脂就与大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷，于 2006 年 9 月 1 日向辽宁省
大连市中级人民法院提起诉讼。辽宁省大连市中级人民法院于 2007 年 3 月 16 日做出(2006)大民
合初字第 376 号民事判决书，判决如下：I. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力
之日起十日内返还原告货款 1,050 万元；II. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效
力之日起十日内给付原告上述款项的利息(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银
行同期流动资金逾期贷款利率计付)；III. 大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力
之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。案件受理费由大连保税区林达国际
贸易公司承担。
    截至 2017 年 06 月 30 日，东高油脂尚未收到上述款项，应收大连保税区林达国际贸易公司款
项计 10,725,000.00 已全额计提坏账准备。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
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十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
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    本公司主营业务为建设、营运高速公路，主营业务收入为高速公路通行费收入，该等通行费
来源于吉林省境内的长平高速公路、绕城高速西北段。为此，本公司无需披露报告分部。
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
    依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于
南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办公
楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商，于 2013
年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要(第 52 次)(以下简称会议纪要)。会议纪要中涉
及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
    ⑴. 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市
土地储备中心负责实施。
    ⑵. 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高
速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，
以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。
    ⑶. 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的
顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费，
    ⑷. 在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变
性为住宅用地。
    会议纪要中约定，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月
20 日前完成。截至本报告期末，会议纪要所涉办公楼和收费站迁移、各迁移补偿事项均未实际实
施。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
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             □适用 √不适用
             组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
             □适用 √不适用
               (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
             本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
             其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
             □适用 √不适用
               (3).      本期实际核销的应收账款情况
             □适用 √不适用
               (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
             □适用 √不适用
               (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
             □适用√不适用
               (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
             □适用√不适用
             其他说明：
             □适用√不适用
             2、 其他应收款
             (1). 其他应收款分类披露：
             √适用 □不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                                期初余额
                      账面余额            坏账准备                           账面余额             坏账准备
     类别                                           计提     账面                                             计提     账面
                               比例                                                    比例
                    金额                 金额       比例     价值           金额                 金额         比例     价值
                               (%)                                                     (%)
                                                    (%)                                                       (%)
单项金额重大并 168,437,775.87 69.09 144,902,105.77 86.03 23,535,670.10 168,017,986.48 75.01 144,902,105.77   86.24 23,115,880.71
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 75,165,411.57 30.83 50,020,484.06 66.55 25,144,927.51 121,671,333.59 24.97 50,020,484.06      89.45 71,650,849.53
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大     191,255.71 0.08                          191,255.71      49,853.54 0.02                            49,853.54
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     243,794,443.15       194,922,589.83       48,871,853.32 289,739,173.61       194,922,589.83        94,816,583.78
             期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
                                                                  99 / 104
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         √适用□不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                          期末余额
其他应收款（按单位）
                           其他应收款        坏账准备         计提比例             计提理由
东高油脂公司              168,437,775.87   144,902,105.77       86.03%   子公司已停业并存在较大亏损
    合计              168,437,775.87   144,902,105.77       86.03%
         组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
         √适用□不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
         账龄
                       其他应收款                坏账准备                       计提比例
     1 年以内
     其中：1 年以         23,668,364.03
     内分项
     1 年以内小计         23,668,364.03
     1至2年                  599,835.24                      29,991.76                            5%
     2至3年                  300,000.00                         30,000                           10%
     3 年以上
     3至4年
     4至5年                1,061,200.00                  424,480.00                             40%
     5 年以上             49,536,012.30               49,536,012.30                            100%
         合计             75,165,411.57               50,020,484.06                          66.55%
         确定该组合依据的说明：
         无
         组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
         □适用 √不适用
         组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
         □适用 √不适用
         (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
         本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
         其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
         □适用 √不适用
         (3). 本期实际核销的其他应收款情况
         □适用 √不适用
         (4). 其他应收款按款项性质分类情况
         √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                 100 / 104
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                         款项性质                     期末账面余额                    期初账面余额
               应收暂付款                                   243,794,443.15                  289,739,173.61
                           合计                             243,794,443.15                  289,739,173.61
               (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
               √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                         占其他应收款期
                                                                                            坏账准备
    单位名称             款项的性质        期末余额           账龄   末余额合计数的
                                                                                            期末余额
                                                                             比例(%)
东高油脂公司                 往来款         168,437,775.87 1-5 年及 5              69.09 144,902,105.77
                                                           年以上
长春市高等级公路建设开发     往来款          43,940,320.74 5 年以上                18.02    43,940,320.74
有限公司
吉林省高速公路管理局         应收暂付款       3,172,120.00 1 年以内                 1.30
吉林高速公路发展公司         往来款           2,450,632.56 5 年以上                 1.01   2,450,632.56
吉林省吉正建筑装潢公司       工程款           2,000,000.00 5 年以上                 0.82   2,000,000.00
          合计                   /          220,000,849.17       /                 90.24 193,293,059.07
               (6). 涉及政府补助的应收款项
               □适用 √不适用
               (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
               □适用 √不适用
               (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
               □适用 √不适用
               其他说明：
               □适用 √不适用
               3、 长期股权投资
               √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                            期初余额
                    项目                         减值                                减值
                                     账面余额            账面价值       账面余额             账面价值
                                                 准备                                准备
               对子公司投资       699,030,000.00      699,030,000.00 699,030,000.00       699,030,000.00
               对联营、合营企业
               投资
                     合计       699,030,000.00        699,030,000.00 699,030,000.00        699,030,000.00
               (1) 对子公司投资
               √适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                          101 / 104
                                           2017 年半年度报告
                                                                                 本期计   减值准
 被投资单位          期初余额       本期增加    本期减少         期末余额        提减值   备期末
                                                                                 准备       余额
长春高速公司    624,830,000.00                                 624,830,000.00
东高油脂公司     47,500,000.00                                  47,500,000.00
德诚物业公司      2,700,000.00                                   2,700,000.00
高速能源公司     24,000,000.00                                  24,000,000.00
    合计        699,030,000.00                                 699,030,000.00
   (2) 对联营、合营企业投资
   □适用 √不适用
   其他说明：
   √适用 □不适用
       本公司持有长平公路工程公司的原始投资为 200,000.00 元，已全额计提减值准备。长平公路
   工程公司已停业多年，无法取得该公司的财务报表。
   4、 营业收入和营业成本：
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                          本期发生额                         上期发生额
              项目
                                     收入             成本              收入            成本
   主营业务                     363,721,407.99 85,936,590.00       283,708,102.21 63,764,852.58
   其他业务                         753,272.42       21,372.96                          5,276.44
              合计              364,474,680.41 85,957,962.96       283,708,102.21 63,770,129.02
   其他说明：
   无
   5、 投资收益
   □适用 √不适用
   6、 其他
   □适用 √不适用
   十八、 补充资料
   1、 当期非经常性损益明细表
   √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                   项目                                    金额                      说明
   非流动资产处置损益                                          18,664.00
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -1154.62
   所得税影响额                                                -4,377.34
   少数股东权益影响额                                          -1,689.09
                   合计                                        11,442.95
   对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
   经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
   中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
   □适用 √不适用
                                               102 / 104
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2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                4.60                  0.10                      0.10
利润
扣除非经常性损益后归属于                4.60                  0.10                      0.10
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       103 / 104
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                         第十一节 备查文件目录
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计
                   师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
    备查文件目录
                   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
                   公告的原稿。
                                                                     董事长：毕忠德
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   104 / 104

附件：公告原文

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