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吉林高速2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-26

公司代码:601518 公司简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

2018年第三季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人(会计主管人员)刘仲平保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,661,484,421.466,308,761,005.185.59
归属于上市公司股东的净资产3,459,702,826.752,893,269,066.3619.58
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额394,861,528.27524,915,201.59-24.78
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入622,751,430.29725,936,819.23-14.21
归属于上市公司股东的净利润209,852,758.63226,911,059.65-7.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润209,002,254.89226,290,114.15-7.64
加权平均净资产收益率(%)6.658.27减少1.62个百分点
基本每股收益(元/股)0.160.19-15.79
稀释每股收益(元/股)0.160.19-15.79

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,402,797.031,384,000.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,304.006,912.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,995.00-280,636.09
少数股东权益影响额(税后)16,289.5416,068.55
所得税影响额-305,700.51-275,841.06
合计935,695.06850,503.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)64,618
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吉林省高速公路集团有限公司733,998,72854.35137,195,1210国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司189,662,88714.040国有法人
宋世麟4,710,0000.35未知未知
张震刚3,743,9000.28未知未知
孙晓东3,318,0000.25未知未知
苏成3,039,2000.23未知未知
全武范2,530,0000.19未知未知
李梅芳2,437,8000.18未知未知
梁波2,221,5400.16未知未知
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金2,100,0000.16未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量
种类数量
吉林省高速公路集团有限公司596,803,607人民币普通股596,803,607
招商局公路网络科技控股股份有限公司189,662,887人民币普通股189,662,887
宋世麟4,710,000人民币普通股4,710,000
张震刚3,743,900人民币普通股3,743,900
孙晓东3,318,000人民币普通股3,318,000
苏成3,039,200人民币普通股3,039,200
全武范2,530,000人民币普通股2,530,000
李梅芳2,437,800人民币普通股2,437,800
梁波2,221,540人民币普通股2,221,540
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金2,100,000人民币普通股2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用截止报告期末,公司资产负债表项目主要变动分析:

单位:元

项目2018年9月30日2017年12月31日增减额增减比例
货币资金863,013,951.87482,832,847.80380,181,104.0778.74%
其他应收款72,439,838.7340,741,176.2531,698,662.4877.80%
固定资产5,596,323,966.405,711,387,928.03-115,063,961.63-2.01%
其他应付款258,114,865.32266,198,079.06-8,083,213.74-3.04%
长期借款2,362,012,005.732,343,234,532.7318,777,473.000.80%

1、货币资金本期末较本年期初增长78.74%,主要原因是非公开发行股票现金注入及当年主营业务收入暂时结余所致。

2、其他应收款本期末较本年期初增长77.80%,主要原因是9月份通行费拆分错后所致。

3、固定资产本期末较本年期初下降2.01%,主要原因是公路资产折旧减少所致。

4、其他应付款本期末较本年期初下降3.04%,主要原因是本期返还施工单位履约保证金所致。

5、长期借款本期末较本年期初增长0.80%,主要原因是改扩建工程贷款增加所致。

截止报告期末,公司利润表项目主要变动分析:

单位:元

项目2018年9月30日2017年9月30日增减额增减比例
营业收入622,751,430.29725,936,819.23-103,185,388.94-14.21%
营业成本186,716,878.93191,888,261.13-5,171,382.20-2.69%
管理费用56,538,790.7950,285,275.406,253,515.3912.44%
财务费用94,550,900.74115,455,422.60-20,904,521.86-18.11%

1、 营业收入本期较上年同期下降14.21%,主要原因是公司本期通行费收入较上年同期有所下降。

上年公司长平高速公路的平行线国道102线6月中旬至10月中旬部分封闭施工,致部分车辆分流至我公司长平高速路段 ,本期国道102线封闭施工时间较上年同期减少,部分车辆回流国道102线。2、 营业成本本期较上年同期下降2.69%,主要原因:本期公司专项工程费用较上年同期增加,但

本期通行费收入较上年同期下降导致公路资产折旧额减少,二者相抵之后营业成本有所下降导致。3、 管理费用本期较上年同期增长12.44%,主要原因是社会平均工资上升,公司为员工上缴的五

险二金按规定随之增加。4、 财务费用本期较上年同期下降18.11%,主要原因是公司贷款与上年同期比减少,财务费用随

之下降。

截止报告期末,公司现金流量表项目主要变动原因分析:

单位:元

项目2018年9月30日2017年9月30日增减额增减比例
经营活动现金流量净额394,861,528.27524,915,201.59-130,053,673.32-24.78%
投资活动现金流量净额135,231,414.02207,365,881.16-72,134,467.14-34.79%
筹资活动现金流量净额50,088,161.78-942,582,369.13992,670,530.91

1、经营活动产生的现金流净额(流入)较上年同期减少的原因:一是本期主营业务收入较上年同期减少,二是9月份通行费拆分错后导致。

2、投资活动产生的现金流净额(流入)较上年同期减少的原因:主要是公司本期收到其他与投资活动有关的现金(公司定期存款到期变活期存款的现金)较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流净额(流入)增加,主要是公司本期非公开发行股票注入现金到账,支付银行贷款本息等之后有部分结余所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、长平改扩建工程进展说明

项目名称项目预算工程累计投入占预算比上期末累计投入本报告期投入本期末累计投入
长平改扩建工程5,570,310,797.0081.50%4,485,300,993.9854,722,722.574,540,023,716.55

2012年6月29日,国家发展和改革委员会以《关于吉林省四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》(发改基础[2012]1935号)核准实施四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程。

根据2012年10月15日交通运输部《关于四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复》(交公路发[2012]520号),四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为6,150,365,521元(含建设期贷款利息435,969,893元)。

根据吉林省交通运输厅《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复》(吉交审批函(2013)5号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复》(吉交函(2014)116号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复》(吉交函(2015)1号)、《吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复》(吉交函(2015)318号),四平(辽吉界)至长春高速公路改扩建工程预算总计为5,570,310,797.00元。

该改扩建项目主体工程已经完工,并于2015年10月30日试通车。截止报告期末,该改扩建工程部分(预算内)附属项目仍在实施,预计工程总预算将结余8%左右。

2、依据长春市《南部新城控制性详规》,公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处于南部新城核心区域中心位置,因长春市南部新城建设需要,拟对本公司所属收费管理分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于2013年10月30日,形成长春市人民政府专题会议纪要(第52次)(以下简称会议纪要)。

会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下:

(1)本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿,由长春市土地储备中心负责实施。

(2)关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口,致使本公司通行费损失,依据会议谈判结果,同意在硅谷互通立交桥建成通车前,以财政补贴方式一次性给予本公司5亿元补偿。

(3)关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定,依据最终谈判结果,同意支付给本公司500万元的收费人员安置补偿费。

(4)在符合规划的前提下,同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司30公顷工业用地变性为住宅用地。

按照会议纪要,迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在2013年11月20日前完成。截至2018年9月30日,硅谷互通立交桥尚未建成通车,会议纪要所涉办公楼和收费站迁移、各迁移补偿事项均未实际实施。3、东高油脂公司破产清算进展情况2018年1月22日,公司收到吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》(2018)吉01破1号之一,宣告吉林东高科技油脂有限公司破产(详见公司公告:临2018-001)。

上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称吉林高速公路股份有限公司
法定代表人郝晶祥
日 期2018年10月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金863,013,951.87482,832,847.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项61,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款72,439,838.7340,741,176.25
其中:应收利息1,043,750.00
应收股利
买入返售金融资产
存货1,624,297.00790,585.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计937,139,087.60524,364,609.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产1,098,831.341,130,890.78
固定资产5,596,323,966.405,711,387,928.03
在建工程72,630,411.7817,887,689.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产14,222,318.0014,448,467.93
开发支出
商誉
长期待摊费用6,605,170.767,676,783.90
递延所得税资产25,864,635.5825,864,635.58
其他非流动资产7,600,000.006,000,000.00
非流动资产合计5,724,345,333.865,784,396,395.43
资产总计6,661,484,421.466,308,761,005.18
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,241,652.6021,806,244.10
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,974,842.297,754,354.54
应交税费54,626,307.7644,442,307.79
其他应付款258,114,865.32266,198,079.06
其中:应付利息3,541,739.513,541,739.51
应付股利500,000.004,078,121.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000,000.00325,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计427,957,667.97665,200,985.49
非流动负债:
长期借款2,362,012,005.732,343,234,532.73
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款76,000,000.0076,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益233,088.00240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,438,245,093.732,419,474,532.73
负债合计2,866,202,761.703,084,675,518.22
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,350,395,121.001,213,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积626,345,590.79317,182,910.03
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积183,080,710.81183,080,710.81
一般风险准备
未分配利润1,299,881,404.151,179,805,445.52
归属于母公司所有者权益合计3,459,702,826.752,893,269,066.36
少数股东权益335,578,833.01330,816,420.60
所有者权益(或股东权益)合计3,795,281,659.763,224,085,486.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,661,484,421.466,308,761,005.18

法定代表人:郝晶祥主管会计工作负责人:陈喜会计机构负责人:刘仲平

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金725,391,234.29354,987,605.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款64,901,730.6041,262,367.51
其中:应收利息933,750.00
应收股利380,344.637,187,407.37
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计790,292,964.89396,249,972.51
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资651,530,000.00651,530,000.00
投资性房地产1,098,831.341,130,890.78
固定资产4,844,432,419.314,938,898,942.87
在建工程71,912,880.7817,190,158.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产24,546,772.2424,546,772.24
其他非流动资产
非流动资产合计5,593,520,903.675,633,296,764.10
资产总计6,383,813,868.566,029,546,736.61
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬5,309,696.915,575,254.66
应交税费54,127,790.4243,756,964.01
其他应付款290,960,322.22298,898,813.94
其中:应付利息3,541,739.513,541,739.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000,000.00325,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计450,397,809.55673,231,032.61
非流动负债:
长期借款2,362,012,005.732,343,234,532.73
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款76,000,000.0076,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益233,088.00240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,438,245,093.732,419,474,532.73
负债合计2,888,642,903.283,092,705,565.34
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,350,395,121.001,213,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积620,550,760.52311,388,079.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积183,080,710.81183,080,710.81
未分配利润1,341,144,372.951,229,172,380.70
所有者权益(或股东权益)合计3,495,170,965.282,936,841,171.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,383,813,868.566,029,546,736.61

法定代表人:郝晶祥主管会计工作负责人:陈喜会计机构负责人:刘仲平

合并利润表2018年1—9月编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入257,524,175.19337,190,294.16622,751,430.29725,936,819.23
其中:营业收入257,524,175.19337,190,294.16622,751,430.29725,936,819.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本134,816,616.41188,542,580.06341,992,320.59411,421,968.31
其中:营业成本77,148,424.8679,795,152.24186,716,878.93191,888,261.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,360,996.781,438,891.734,185,750.133,355,113.77
销售费用
管理费用24,941,938.5125,047,473.1656,538,790.7950,285,275.40
研发费用
财务费用30,365,256.2631,821,379.5494,550,900.74115,455,422.60
其中:利息费用30,829,861.4833,099,170.1996,509,383.12121,848,555.27
利息收入-470,602.59-1,415,705.58-3,084,050.15-6,553,602.71
资产减值损失50,439,683.3950,437,895.41
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,402,797.031,402,797.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)124,110,355.81148,647,714.10282,161,906.73314,514,850.92
加:营业外收入2,359.00813,029.6610,953.98831,693.66
减:营业外支出180,050.00303,474.761,154.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,932,664.81149,460,743.76281,869,385.95315,345,389.96
减:所得税费用29,899,929.1950,882,816.2267,254,214.9194,150,030.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)94,032,735.6298,577,927.54214,615,171.04221,195,359.28
(一)按经营持续性
分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)94,032,735.6298,577,927.54214,615,171.04221,195,359.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润92,424,965.36102,251,430.02209,852,758.63226,911,059.65
2.少数股东损益1,607,770.26-3,673,502.484,762,412.41-5,715,700.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94,032,735.6298,577,927.54214,615,171.04221,195,359.28
归属于母公司所有者的综合收益总额92,424,965.36102,251,430.02209,852,758.63226,911,059.65
归属于少数股东的综合收益总额1,607,770.26-3,673,502.484,762,412.41-5,715,700.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.080.160.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.080.160.19

定代表人:郝晶祥主管会计工作负责人:陈喜会计机构负责人:刘仲平

母公司利润表2018年1—9月编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入231,244,796.67322,602,044.50550,213,056.91687,076,724.91
减:营业成本60,811,040.1466,523,688.01138,583,009.85152,481,650.97
税金及附加2,238,858.011,351,317.083,850,941.293,141,243.34
销售费用
管理费用19,477,390.4619,957,033.3344,922,299.8139,540,619.77
研发费用
财务费用30,523,211.2132,075,788.9395,146,245.61116,191,525.19
其中:利息费用30,829,861.4833,099,170.1996,509,383.12121,848,555.27
利息收入-309,551.58-1,158,262.86-2,479,758.34-5,806,802.24
资产减值损失71,151,652.6771,151,652.67
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,402,797.031,402,797.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)119,597,093.88131,542,564.48269,113,357.38304,570,032.97
加:营业外收入2,304.00810,049.666,926.98810,049.66
减:营业外支出121,894.691,154.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)119,599,397.88132,352,614.14268,998,389.67305,378,928.01
减:所得税费用29,899,849.4733,088,153.5567,249,597.4276,344,732.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)89,699,548.4199,264,460.59201,748,792.25229,034,195.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)89,699,548.4199,264,460.59201,748,792.25229,034,195.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额89,699,548.4199,264,460.59201,748,792.25229,034,195.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郝晶祥主管会计工作负责人:陈喜会计机构负责人:刘仲平

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金641,559,670.26729,937,959.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金43,443,626.7629,320,975.61
经营活动现金流入小计685,003,297.02759,258,935.53
购买商品、接受劳务支付的现金42,231,195.6719,801,683.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金90,469,339.1682,585,099.73
支付的各项税费80,385,387.6285,325,399.10
支付其他与经营活动有关的现金77,055,846.3046,631,551.38
经营活动现金流出小计290,141,768.75234,343,733.94
经营活动产生的现金流量净额394,861,528.27524,915,201.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,144,257.721,380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金201,281,446.00441,714,987.15
投资活动现金流入小计203,425,703.72443,094,987.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,267,972.2576,159,020.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,926,317.45159,570,085.90
投资活动现金流出小计68,194,289.70235,729,105.99
投资活动产生的现金流量净额135,231,414.02207,365,881.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金446,357,801.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18,777,473.00162,941,350.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计465,135,274.76162,941,350.60
偿还债务支付的现金225,000,000.00898,769,255.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,864,304.54206,754,464.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金182,808.44
筹资活动现金流出小计415,047,112.981,105,523,719.73
筹资活动产生的现金流量净额50,088,161.78-942,582,369.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额580,181,104.07-210,301,286.38
加:期初现金及现金等价物余额282,832,847.80577,218,289.51
六、期末现金及现金等价物余额863,013,951.87366,917,003.13

法定代表人:郝晶祥主管会计工作负责人:陈喜会计机构负责人:刘仲平

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金566,845,145.69707,911,559.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,706,814.598,169,307.44
经营活动现金流入小计597,551,960.28716,080,867.36
购买商品、接受劳务支付的现金19,473,329.2711,034,340.28
支付给职工以及为职工支付的现金53,767,364.6751,256,401.20
支付的各项税费76,945,928.8982,316,473.74
支付其他与经营活动有关的现金74,516,040.8350,133,034.65
经营活动现金流出小计224,702,663.66194,740,249.87
经营活动产生的现金流量净额372,849,296.62521,340,617.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,807,062.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,144,257.721,380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150,933,750.00441,714,987.15
投资活动现金流入小计159,885,070.46443,094,987.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,070,703.5427,816,277.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,926,317.45159,570,085.90
投资活动现金流出小计65,997,020.99187,386,363.36
投资活动产生的现金流量净额93,888,049.47255,708,623.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金446,357,801.76
取得借款收到的现金18,777,473.00162,941,350.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计465,135,274.76162,941,350.60
偿还债务支付的现金225,000,000.00898,769,255.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,286,183.12206,754,464.35
支付其他与筹资活动有关的现金182,808.44
筹资活动现金流出小计411,468,991.561,105,523,719.73
筹资活动产生的现金流量净额53,666,283.20-942,582,369.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额520,403,629.29-165,533,127.85
加:期初现金及现金等价物余额204,987,605.00410,324,600.49
六、期末现金及现金等价物余额725,391,234.29244,791,472.64

法定代表人:郝晶祥主管会计工作负责人:陈喜会计机构负责人:刘仲平4.2 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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