华锐5：2020年第三季度报告

华锐5NEEQ:400082

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2020年第三季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 9

第四节 财务报告 ...... 11

释义

释义项目		释义
华锐风电、公司、本公司、集团公司	指	华锐风电科技（集团）股份有限公司
公司章程	指	华锐风电科技（集团）股份有限公司章程
千瓦（KW）、兆瓦（MW）和吉瓦（GW）	指	电的功率单位，本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为1GW=1,000MW=1,000,000KW
上交所	指	上海证券交易所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
山西证券	指	山西证券股份有限公司

第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马忠、主管会计工作负责人徐昌茂及会计机构负责人（会计主管人员）洪楠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1．载有法定代表人签名的第三季度报告全文
	2．载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表

第二节 公司基本情况

（一） 基本信息

证券简称	华锐5
证券代码	400082
挂牌时间	2020年10月22日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	3制造业-34通用设备制造业-341锅炉及原动设备制造-3415风能原动设备制造
法定代表人	马忠
董事会秘书	王波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	911100007848002673
金融许可证机构编码	无
注册资本（元）	6,030,600,000
注册地址	北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层
电话	010-62515566
办公地址	北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层
邮政编码	100872
主办券商（报告披露日）	山西证券

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,474,606,991.82	5,512,976,774.98	-0.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,468,741,394.73	1,527,400,009.95	-0.70%
资产负债率%（母公司）	60.13%	55.96%	-
资产负债率%（合并）	74.86%	74.06%	-

	年初至报告期末 （2020年1-9月）	上年同期 （2019年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	325,508,640.37	231,771,710.82	40.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	-41,178,839.32	-19,240,104.62	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,984,056.43	-126,090,946.04	-
经营活动产生的现金流量净额	-157,950,061.33	-208,368,947.30	-
基本每股收益（元/股）	-0.0068	-0.0032	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.7589%	-1.3066%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.9468%	-8.5627%	-

利息保障倍数	-0.03	0.60	-
	本报告期 （2020年7-9月）	上年同期 （2019年7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	107,059,163.27	76,304,351.96	40.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,367,916.24	-36,706,508.43	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,915,114.20	-61,164,351.27	-
经营活动产生的现金流量净额	-988,502.65	-97,694,361.34	-
基本每股收益（元/股）	-0.0019	-0.0061	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.8216%	-2.4793%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.5720%	-4.1312%	-
利息保障倍数	-0.12	-1.64	-

项目	金额
非流动资产处置损益	247,614.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,429,032.18
债务重组损益	-3,592,678.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,530,780.56
非经常性损益合计	2,614,748.08
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	-190,469.03
非经常性损益净额	2,805,217.11

普通股股本结构
股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,030,600,000	100%	0	6,030,600,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,256,600	0.0208%	0	1,256,600	0.0208%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0		0
总股本		6,030,600,000	-	0	6,030,600,000	-
普通股股东人数		155,381

普通股前十名股东情况
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	大连重工·起重集团有限公司	935,510,942	0	935,510,942	15.51%	0	935,510,942	0	0	否
2	北京天华中泰投资有限公司	480,000,000	0	480,000,000	7.96%	0	480,000,000	0	0	否
3	萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）	268,894,397	0	268,894,397	4.46%	0	268,894,397	0	0	否

4	西藏新盟投资发展有限公司	106,616,301	0	106,616,301	1.77%	0	106,616,301	0	0	否
5	西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	75,046,550	0	75,046,550	1.24%	0	75,046,550	0	0	否
6	大连汇能投资中心（有限合伙）	54,505,673	0	54,505,673	0.90%	0	54,505,673	0	0	否
7	徐太东	40,643,211	0	40,643,211	0.67%	0	40,643,211	0	0	否
8	张志良	32,187,119	0	32,187,119	0.53%	0	32,187,119	0	0	否
9	谢爱林	27,018,800	0	27,018,800	0.45%	0	27,018,800	0	0	否
10	杨永清	22,090,000	0	22,090,000	0.37%	0	22,090,000	0	0	否
合计		2,042,512,993	0	2,042,512,993	33.86%	0	2,042,512,993	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前3名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。未知上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。未知公司前3名股东中任1名与上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

第三节 重大事件

（一） 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	已事前及时履行	是	临2020-092
对外担保事项	否
对外提供借款事项	否
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	临2020-042
其他重大关联交易事项	否
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	临2020-082 临2020-084
员工激励事项	否
股份回购事项	否
已披露的承诺事项	否
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否
债务违约情况	否
被调查处罚的事项	否
失信情况	否
自愿披露的其他重要事项	否

1、2020年4月30日，公司收到上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2020】119号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司已于2020年7月2日起终止在上交所挂牌上市。根据公司与山西证券签订的《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》及相关规定，山西证券于2020年7月13日发布券商公告，就公司股份确权、登记和托管的相关事项进行了公告。截至2020年9月3日，虽然公司及时取得全国股转系统同意挂牌函及股份托管函，公司初始登记相关数据也已提交中国证券登记结算北京分公司，但受制于多方因素影响，股份登记工作暂未完成，相关数据仍处于登记结算部门受理阶段。为此，公司发布了《延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。2020年10月20日，公司发布了《股票转让公告》，确认了开始转让日为2020年10月22日，并对股票简称、股票代码、转让方式等一系列信息进行了披露。山西证券及公司已于2020年7月13日、2020年9月3日、2020年10月20日将相关情况在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）进行了公告。

（二） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用√不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用√不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用√不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

□适用√不适用

（三） 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计

√适用□不适用

由于有关事项处理进展及结果存在不确定性，公司无法预测1-12月经营业绩情况。

第四节 财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计

否

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	256,853,292.75	466,596,974.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,027,840.00	210,937,434.82
应收账款	347,882,963.85	1,147,389,450.91
应收款项融资	38,500,000.00	74,280,195.34
预付款项	228,584,244.38	123,926,080.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	103,913,213.15	63,148,961.99
其中：应收利息
应收股利	3,839,940.37	3,839,940.37
买入返售金融资产
存货	1,198,530,163.11	791,181,678.19
合同资产	565,950,366.47
持有待售资产	132,247,693.10	83,602,681.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	298,290,547.17	273,585,082.87
流动资产合计	3,191,780,323.98	3,234,648,541.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	319,781,009.06	312,896,807.82
长期股权投资	237,139,307.18	213,596,754.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产	937,886,374.21	1,095,036,185.54
在建工程	263,713,693.80	139,761,942.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	65,389,038.69	113,482,244.11
开发支出
商誉	362,702,971.63	362,702,971.63
长期待摊费用	702,499.95
递延所得税资产
其他非流动资产	95,511,773.32	40,851,327.27
非流动资产合计	2,282,826,667.84	2,278,328,233.86
资产总计	5,474,606,991.82	5,512,976,774.98
流动负债：
短期借款		7,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,897,796.16	305,334,734.76
应付账款	1,104,524,289.57	1,257,725,198.42
预收款项		70,375,045.33
合同负债	464,896,838.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,534,705.23	60,250,023.50
应交税费	3,124,161.23	8,589,706.40
其他应付款	815,530,341.03	757,335,278.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	2,955,138.92
一年内到期的非流动负债	21,238,609.90	17,675,714.51
其他流动负债	71,754,788.03	113,785,274.12
流动负债合计	2,703,456,668.59	2,598,070,975.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	889,999,094.11	899,999,094.11
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	425,906,638.24	479,515,852.28
递延收益	78,721,991.05	105,239,332.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,394,627,723.40	1,484,754,279.15
负债合计	4,098,084,391.99	4,082,825,254.87
所有者权益（或股东权益）：
股本	6,030,600,000.00	6,030,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,332,441,738.66	5,332,447,825.02
减：库存股	19,020,048.00	1,180,377.60
其他综合收益	-1,833,798.03	-2,971,351.02
专项储备
盈余公积	506,342,014.21	506,342,014.21
一般风险准备
未分配利润	-10,379,788,512.11	-10,337,838,100.66
归属于母公司所有者权益合计	1,468,741,394.73	1,527,400,009.95
少数股东权益	-92,218,794.90	-97,248,489.84
所有者权益合计	1,376,522,599.83	1,430,151,520.11
负债和所有者权益总计	5,474,606,991.82	5,512,976,774.98

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	124,846,085.93	118,373,643.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,300,000.00	210,535,138.32
应收账款	475,580,706.99	1,269,329,805.82
应收款项融资	38,500,000.00	71,514,675.34
预付款项	1,017,175,602.44	1,024,929,820.98
其他应收款	445,813,684.88	276,021,023.91
其中：应收利息

应收股利	3,839,940.37	3,839,940.37
买入返售金融资产
存货	818,022,860.91	627,317,668.81
合同资产	522,256,080.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	175,595,980.87	166,515,002.31
流动资产合计	3,638,091,002.25	3,764,536,779.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	319,781,009.06	312,896,807.82
长期股权投资	830,455,008.88	1,110,396,401.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	46,810,866.24	34,264,331.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,116,724.61	1,867,672.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		395,955.00
非流动资产合计	1,203,163,608.79	1,459,821,168.27
资产总计	4,841,254,611.04	5,224,357,947.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	133,190,156.32	305,334,734.76
应付账款	830,083,475.66	966,733,520.20
预收款项		64,038,380.01
合同负债	438,628,920.62
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	12,878,156.65	28,295,709.92
应交税费	289,967.83	546,288.47
其他应付款	1,000,903,252.13	956,587,360.57
其中：应付利息
应付股利

持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	68,167,994.87	120,382,977.62
流动负债合计	2,484,141,924.08	2,441,918,971.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	414,521,826.00	469,404,134.05
递延收益	12,300,000.00	12,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	426,821,826.00	481,704,134.05
负债合计	2,910,963,750.08	2,923,623,105.60
所有者权益：
股本	6,030,600,000.00	6,030,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,332,878,609.30	5,332,884,695.66
减：库存股	19,020,048.00	1,180,377.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积	506,342,014.21	506,342,014.21
一般风险准备
未分配利润	-9,920,509,714.55	-9,567,911,490.55
所有者权益合计	1,930,290,860.96	2,300,734,841.72
负债和所有者权益总计	4,841,254,611.04	5,224,357,947.32

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	107,059,163.27	76,304,351.96	325,508,640.37	231,771,710.82
其中：营业收入	107,059,163.27	76,304,351.96	325,508,640.37	231,771,710.82
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	143,848,480.68	143,868,338.97	415,419,268.28	401,239,031.44
其中：营业成本	49,151,112.24	46,001,628.86	167,645,217.95	126,528,624.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,216,875.98	4,474,824.06	7,114,525.95	12,576,443.15
销售费用	47,530,362.70	42,170,645.75	107,887,321.61	101,094,374.12
管理费用	26,785,289.20	34,906,344.26	88,171,399.99	112,362,814.62
研发费用	9,639,872.79	8,169,696.59	20,736,104.36	24,310,086.93
财务费用	8,524,967.77	8,145,199.45	23,864,698.42	24,366,688.24
其中：利息费用	11,395,210.89	14,060,348.96	34,088,830.66	41,331,701.85
利息收入	3,898,845.21	5,942,354.62	11,126,430.13	18,721,430.87
加：其他收益	-4,303,627.77	3,007,095.75	3,706,761.18	18,666,603.53
投资收益（损失以“-”号填列）	30,056,044.51	-9,140,601.62	50,516,847.11	16,185,467.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,968.58	-9,140,601.62	22,176,997.51	4,978,808.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,735,844.23	8,796,530.06	-4,160,637.05	36,793,292.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,196.57	-21,202,585.66	763,717.53	-21,401,737.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,579,548.33	-86,103,548.48	-39,083,939.14	-119,223,694.77
加：营业外收入	46,139.26	49,960,945.56	4,964,707.45	105,503,149.94
减：营业外支出	218,049.22	909,426.35	1,126,835.41	2,674,388.29

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,751,458.29	-37,052,029.27	-35,246,067.10	-16,394,933.12
减：所得税费用	20,927.67	1,161,418.07	609,426.94	2,092,019.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,772,385.96	-38,213,447.34	-35,855,494.04	-18,486,952.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,772,385.96	-38,213,447.34	-35,855,494.04	-18,486,952.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,404,469.72	-1,506,938.91	5,323,345.28	753,152.44
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,367,916.24	-36,706,508.43	-41,178,839.32	-19,240,104.62
六、其他综合收益的税后净额	105,376.84	-516,984.89	843,902.65	-1,679,793.26
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	308,966.65	-516,984.89	1,137,552.99	-1,679,793.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	308,966.65	-516,984.89	1,137,552.99	-1,679,793.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	308,966.65	-516,984.89	1,137,552.99	-1,679,793.26
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-203,589.81		-293,650.34
七、综合收益总额	-12,667,009.12	-38,730,432.23	-35,011,591.39	-20,166,745.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,058,949.59	-37,223,493.32	-40,041,286.33	-20,919,897.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,608,059.53	-1,506,938.91	5,029,694.94	753,152.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0019	-0.0061	-0.0068	-0.0032
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0019	-0.0061	-0.0068	-0.0032

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	72,445,414.98	41,928,473.13	203,251,815.27	130,265,140.63
减：营业成本	67,905,189.48	50,128,018.75	169,153,064.05	93,078,382.97
税金及附加	105,031.60	274,063.30	379,270.50	415,477.63
销售费用	48,873,523.18	43,668,893.62	123,062,178.50	123,459,980.35
管理费用	12,726,932.65	12,499,418.28	38,759,110.32	41,386,040.75
研发费用	6,504,749.60	6,770,402.82	12,349,040.42	20,186,320.68
财务费用	-4,662,201.63	-7,154,547.34	-12,602,726.90	-21,165,140.59
其中：利息费用	-	-	-	373,028.39
利息收入	4,585,518.79	5,171,275.23	14,498,935.25	16,303,421.78
加：其他收益	-5,355,921.95	275,942.03	-3,744,449.42	312,306.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-243,166,093.57	-11,055,694.24	-221,037,249.88	12,596,752.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,875.96	-11,055,694.24	22,431,719.65	5,233,530.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损

失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,636,099.10	13,762,222.74	-4,913,742.34	41,028,341.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,835.10	-265,939.00	44,918.51	218,595.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-309,085,089.42	-61,541,244.77	-357,498,644.75	-72,939,925.25
加：营业外收入	600.00	35,924,667.53	4,900,420.75	98,341,547.45
减：营业外支出	-	277,917.24	-	1,871,939.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-309,084,489.42	-25,894,494.48	-352,598,224.00	23,529,682.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-309,084,489.42	-25,894,494.48	-352,598,224.00	23,529,682.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-309,084,489.42	-25,894,494.48	-352,598,224.00	23,529,682.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-309,084,489.42	-25,894,494.48	-352,598,224.00	23,529,682.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	771,405,254.93	440,082,461.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,711,363.02	2,030,156.13
收到其他与经营活动有关的现金	46,821,299.09	80,978,722.13
经营活动现金流入小计	824,937,917.04	523,091,340.09
购买商品、接受劳务支付的现金	593,217,792.01	369,420,585.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	132,291,445.07	168,245,812.26
支付的各项税费	32,867,063.52	36,283,500.24
支付其他与经营活动有关的现金	224,511,677.77	157,510,388.97

经营活动现金流出小计	982,887,978.37	731,460,287.39
经营活动产生的现金流量净额	-157,950,061.33	-208,368,947.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,828,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,000,000.00	61,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	75,000,000.00	163,028,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,942,294.11	32,230,968.54
投资支付的现金		83,503,499.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	133,942,294.11	115,734,467.54
投资活动产生的现金流量净额	-58,942,294.11	47,293,832.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,905,561.10	3,822,697.17
筹资活动现金流入小计	4,905,561.10	3,822,697.17
偿还债务支付的现金	6,300,000.00	6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,225,935.27	34,603,548.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,003,000.00	57,545,250.28
筹资活动现金流出小计	60,528,935.27	98,848,798.72
筹资活动产生的现金流量净额	-55,623,374.17	-95,026,101.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	915,339.02	771,000.15
五、现金及现金等价物净增加额	-271,600,390.59	-255,330,216.24
加：期初现金及现金等价物余额	359,145,224.64	345,740,163.95
六、期末现金及现金等价物余额	87,544,834.05	90,409,947.71

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金	572,450,458.16	306,938,933.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	840,738,754.11	577,511,518.02
经营活动现金流入小计	1,413,189,212.27	884,450,451.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,811,174.31	578,785,812.21
支付给职工以及为职工支付的现金	52,336,587.70	65,040,872.16
支付的各项税费	506,800.02	1,741,071.95
支付其他与经营活动有关的现金	249,806,637.33	189,559,027.14
经营活动现金流出小计	1,396,461,199.36	835,126,783.46
经营活动产生的现金流量净额	16,728,012.91	49,323,668.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,170,553.45	61,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	75,170,553.45	61,224,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,670,584.68	3,191,057.36
投资支付的现金	72,421,982.40	59,753,499.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	88,092,567.08	62,944,556.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,922,013.63	-1,719,756.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,905,561.10	3,822,697.17
筹资活动现金流入小计	4,905,561.10	3,822,697.17
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	20,003,000.00	57,132,750.28
筹资活动现金流出小计	20,003,000.00	57,132,750.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,097,438.90	-53,310,053.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,183,974.61	939,677.95
五、现金及现金等价物净增加额	-10,107,465.01	-4,766,463.06
加：期初现金及现金等价物余额	10,898,052.78	11,423,961.31
六、期末现金及现金等价物余额	790,587.77	6,657,498.25