华锐5NEEQ : 400082
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示一、
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、
公司负责人王原、主管会计工作负责人张东星及会计机构负责人(会计主管人员)洪楠保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。三、
本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。四、
本季度报告未经会计师事务所审计。五、
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、
未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.董事会决议文件 |
2.监事会决议文件 | |
3.三季度财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 5,459,248,758.40 | 5,269,437,716.26 | 3.60% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,702,535,382.61 | 1,686,955,119.48 | 0.92% |
资产负债率%(母公司) | 50.04% | 49.93% | - |
资产负债率%(合并) | 70.16% | 69.46% | - |
项目 | 年初至报告期末 (2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 1,201,484,817.41 | 925,681,124.70 | 29.79% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,564,836.72 | 8,893,680.63 | 75.01% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,178,258.63 | 3,654,845.72 | 41.68% |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,653,859.24 | 442,522,708.68 | -118.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.0026 | 0.0015 | 73.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.92% | 0.54% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.31% | 0.22% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 561,489,431.35 | 437,832,600.49 | 28.24% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,126,782.51 | 5,608,981.05 | -44.25% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 978,460.90 | 3,326,073.41 | -70.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0009 | -44.44% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.18% | 0.34% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.06% | 0.20% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 490,382.65 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 21,220.43 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,094,609.11 |
债务重组损益 | 2,881,471.53 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 142,109.58 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,843.48 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 679,079.00 |
非经常性损益合计 | 10,461,715.78 |
所得税影响数 | 62,531.51 |
少数股东权益影响额(税后) | 12,606.18 |
非经常性损益净额 | 10,386,578.09 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,026,000,587 | 99.92% | 1,203,459 | 6,027,204,046 | 99.94% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,599,413 | 0.08% | -1,203,459 | 3,395,954 | 0.06% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | 4,599,413 | 0.08% | 3,395,954 | 0.06% | ||
核心员工 | ||||||
总股本 | 6,030,600,000 | - | 0 | 6,030,600,000 | - | |
普通股股东人数 | 32,596 |
注1:普通股股本结构按照中国登记结算北京分公司提供的权益登记日为2022年12月30日、2023年9月28日的公司股本结构表(按股份性质统计)的信息填写。注2:普通股股东人数按照中国登记结算北京分公司提供的2023年9月28日全体证券持有人名册中的股东数量填写,该持有人名册中体现的是已确权的股东情况。
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 大连重工装备集团有限公司 | 920,241,092 | 0 | 920,241,092 | 15.26% | - | 920,241,092 | - | - |
2 | 北京天华中泰投资有限公司 | 425,195,057 | 0 | 425,195,057 | 7.05% | - | 425,195,057 | - | - |
3 | 萍乡市富海新能投资中心(有限合伙) | 268,894,397 | 0 | 268,894,397 | 4.46% | - | 268,894,397 | - | - |
4 | 西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司 | 75,046,550 | 0 | 75,046,550 | 1.24% | - | 75,046,550 | - | - |
5 | 张志良 | 33,996,619 | 0 | 33,996,619 | 0.56% | - | 33,996,619 | - | - |
6 | 吴金平 | 33,027,100 | 678,700 | 33,705,800 | 0.56% | - | 33,705,800 | - | - |
7 | 李宝玉 | 30,524,450 | 3,051,400 | 33,575,850 | 0.56% | - | 33,575,850 | - | - |
8 | 谢爱林 | 31,118,800 | 0 | 31,118,800 | 0.52% | - | 31,118,800 | - | - |
9 | 杨永清 | 27,330,000 | 0 | 27,330,000 | 0.45% | - | 27,330,000 | - | - |
10 | 刘大丽 | 18,280,800 | 780,000 | 19,060,800 | 0.32% | - | 19,060,800 | - | - |
合计 | 1,863,654,865 | 4,510,100 | 1,868,164,965 | 30.98% | 0 | 1,868,164,965 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司前3名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。未知上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。未知公司前3名股东中任一名与上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 注:普通股前十名股东情况按照中国登记结算北京分公司提供的2022年12月30日、2023年9月28日全体证券持有人名册的信息填写,上述名册体现的是已确权的股东情况。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-006 |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-006 2023-021 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-007 2023-008 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2023-006 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
三、 自愿披露的其他事项
为积极开拓市场,更好地争取风、光资源项目,我司在多地设立全资项目公司或成立合资公司。报告期内设立公司情况如下:
1.项目公司设立情况
1)2023年9月12日,长春市锐电新能源有限公司成立,注册资本800万元。
2)2023年9月12日,长春九台区锐新风力发电有限公司成立,注册资本800万元。
2.合资公司设立情况
1)2023年7月17日,北京汇庆能源科技有限公司成立,注册资本1000万元,神州汇能售电有限公司持股40%。
2)2023年7月27日,内蒙古洪盛新能源有限公司成立,注册资本200万元,锐电投资有限公司持股20%。
3)2023年9月22日,上海兴锐合新能源有限公司成立,注册资本500万元,华锐风电科技(集团)股份有限公司持股80%。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 678,277,622.92 | 991,806,308.32 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 76,564,375.00 | 45,567,456.89 |
应收账款 | 548,113,290.50 | 484,708,967.30 |
应收款项融资 | 3,084,162.50 | |
预付款项 | 147,326,407.72 | 55,222,541.06 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 195,242,662.46 | 186,662,151.98 |
其中:应收利息 | 19,649,691.78 | |
应收股利 | 25,655,043.14 | 25,655,043.14 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 854,315,282.13 | 601,737,513.67 |
合同资产 | 391,908,241.19 | 329,894,557.44 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 98,687,685.43 | 126,578,585.47 |
流动资产合计 | 2,990,435,567.35 | 2,840,262,244.63 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 244,838,841.26 | 296,366,617.71 |
长期股权投资 | 281,136,597.51 | 265,492,646.22 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,431,031,078.12 | 1,487,563,717.99 |
在建工程 | 243,416,087.23 | 117,016,950.58 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 18,447,823.37 | 22,927,848.60 |
无形资产 | 140,609,150.34 | 134,742,444.54 |
开发支出 | ||
商誉 | 41,544,445.18 | 41,544,445.18 |
长期待摊费用 | 219,737.67 | 244,058.20 |
递延所得税资产 | 3,535,831.71 | 4,123,395.12 |
其他非流动资产 | 64,033,598.66 | 59,153,347.49 |
非流动资产合计 | 2,468,813,191.05 | 2,429,175,471.63 |
资产总计 | 5,459,248,758.40 | 5,269,437,716.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 8,026,666.67 | 18,012,861.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 793,718,628.54 | 737,193,288.61 |
应付账款 | 1,170,639,638.14 | 1,111,538,151.04 |
预收款项 | ||
合同负债 | 211,396,114.23 | 71,818,453.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 46,592,108.63 | 65,855,348.02 |
应交税费 | 6,601,891.70 | 7,955,753.96 |
其他应付款 | 189,442,236.29 | 174,523,117.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 116,512,282.72 | 118,048,535.52 |
其他流动负债 | 15,756,670.89 | 23,609,052.08 |
流动负债合计 | 2,558,686,237.81 | 2,328,554,561.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 835,919,094.11 | 889,409,094.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,761,648.74 | 15,554,421.66 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 357,156,532.33 | 358,468,319.59 |
递延收益 | 64,031,014.29 | 64,225,742.34 |
递延所得税负债 | 3,386,731.97 | 4,057,855.85 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,271,255,021.44 | 1,331,715,433.55 |
负债合计 | 3,829,941,259.25 | 3,660,269,995.15 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 6,030,600,000.00 | 6,030,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,809,798,970.28 | 5,809,798,970.28 |
减:库存股 | 19,026,134.36 | 19,026,134.36 |
其他综合收益 | -656,958.92 | -672,385.33 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 506,342,014.21 | 506,342,014.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -10,624,522,508.60 | -10,640,087,345.32 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,702,535,382.61 | 1,686,955,119.48 |
少数股东权益 | -73,227,883.46 | -77,787,398.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,629,307,499.15 | 1,609,167,721.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,459,248,758.40 | 5,269,437,716.26 |
法定代表人:王原 主管会计工作负责人:张东星 会计机构负责人:洪楠
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 559,626,542.19 | 773,192,968.17 |
交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 76,084,375.00 | 25,767,777.89 |
应收账款 | 532,122,654.75 | 443,393,918.34 |
应收款项融资 | 2,449,000.00 | |
预付款项 | 835,057,702.50 | 701,819,513.21 |
其他应收款 | 985,976,474.89 | 868,189,916.04 |
其中:应收利息 | 19,649,691.78 | |
应收股利 | 25,655,043.14 | 25,655,043.14 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 260,674,435.90 | 280,485,995.58 |
合同资产 | 348,078,500.92 | 283,613,595.69 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,538,601.65 | 46,187,416.25 |
流动资产合计 | 3,612,159,287.80 | 3,430,100,101.17 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 244,838,841.26 | 296,366,617.71 |
长期股权投资 | 781,775,596.39 | 763,907,572.54 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 35,087,779.60 | 28,276,366.91 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,792,738.22 | 5,056,984.24 |
无形资产 | 3,917,898.49 | 4,345,358.81 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 603,708.03 | 791,052.25 |
其他非流动资产 | 61,812,457.52 | 57,110,909.28 |
非流动资产合计 | 1,131,829,019.51 | 1,155,854,861.74 |
资产总计 | 4,743,988,307.31 | 4,585,954,962.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 702,267,602.54 | 712,821,331.05 |
应付账款 | 695,584,245.66 | 724,224,018.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 207,620,554.73 | 68,181,984.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 27,183,482.95 | 35,298,604.07 |
应交税费 | 848,331.64 | 872,553.50 |
其他应付款 | 435,966,059.65 | 453,099,462.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,735,882.46 | 1,675,248.01 |
其他流动负债 | 15,461,109.29 | 3,543,835.09 |
流动负债合计 | 2,086,667,268.92 | 1,999,717,038.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,288,837.74 | 3,598,433.67 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 271,893,221.34 | 273,367,972.99 |
递延收益 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
递延所得税负债 | 568,910.73 | 758,547.64 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 287,050,969.81 | 290,024,954.30 |
负债合计 | 2,373,718,238.73 | 2,289,741,992.48 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 6,030,600,000.00 | 6,030,600,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,810,235,840.92 | 5,810,235,840.92 |
减:库存股 | 19,026,134.36 | 19,026,134.36 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 506,342,014.21 | 506,342,014.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -9,957,881,652.19 | -10,031,938,750.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,370,270,068.58 | 2,296,212,970.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,743,988,307.31 | 4,585,954,962.91 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 1,201,484,817.41 | 925,681,124.70 |
其中:营业收入 | 1,201,484,817.41 | 925,681,124.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,216,792,206.88 | 968,200,066.34 |
其中:营业成本 | 875,929,092.23 | 674,940,602.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,347,937.29 | 6,569,615.60 |
销售费用 | 128,151,591.24 | 110,080,380.61 |
管理费用 | 103,785,487.57 | 96,425,626.17 |
研发费用 | 66,755,164.43 | 54,804,831.59 |
财务费用 | 32,822,934.12 | 25,379,009.64 |
其中:利息费用 | 37,779,709.96 | 34,010,415.80 |
利息收入 | 12,391,333.17 | 12,900,805.06 |
加:其他收益 | 10,130,080.76 | 9,514,258.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,133,002.26 | -389,986.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,613,301.71 | 480,178.66 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填 | -799,917.51 | 45,810,520.77 |
列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 12,473,601.27 | -2,630,098.80 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 490,382.65 | -102,331.52 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,119,759.96 | 9,683,420.96 |
加:营业外收入 | 985,479.04 | 5,199,096.82 |
减:营业外支出 | 832,635.56 | 5,962,455.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,272,603.44 | 8,920,061.90 |
减:所得税费用 | 2,158,536.09 | 567,657.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,114,067.35 | 8,352,404.78 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,114,067.35 | 8,352,404.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,549,230.63 | -541,275.85 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,564,836.72 | 8,893,680.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | 25,710.69 | 114,183.44 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,426.41 | 68,510.06 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 15,426.41 | 68,510.06 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 15,426.41 | 68,510.06 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,284.28 | 45,673.38 |
七、综合收益总额 | 20,139,778.04 | 8,466,588.22 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益 | 15,580,263.13 | 8,962,190.69 |
总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,559,514.91 | -495,602.47 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0026 | 0.0015 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0026 | 0.0015 |
法定代表人:王原 主管会计工作负责人:张东星 会计机构负责人:洪楠
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 943,214,720.63 | 737,429,407.72 |
减:营业成本 | 808,989,369.42 | 682,925,733.91 |
税金及附加 | 1,152,032.07 | 744,870.29 |
销售费用 | 82,711,343.69 | 74,461,244.17 |
管理费用 | 50,619,711.62 | 36,604,656.81 |
研发费用 | 45,587,584.93 | 37,858,805.50 |
财务费用 | -13,973,036.17 | -26,795,768.78 |
其中:利息费用 | 1,683,371.18 | 3,470,535.67 |
利息收入 | 25,541,757.46 | 31,537,655.95 |
加:其他收益 | 4,197,930.44 | 3,099,836.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,954,447.58 | 222,584.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,868,023.85 | 734,900.80 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 73,699,173.67 | 115,303,633.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 12,486,219.55 | -4,330,593.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 301,807.36 | -54,919.62 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,767,293.67 | 45,870,406.77 |
加:营业外收入 | 795,435.91 | 4,948,914.94 |
减:营业外支出 | 507,924.12 | 5,253,587.48 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 74,054,805.46 | 45,565,734.23 |
减:所得税费用 | -2,292.69 | -30,506.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,057,098.15 | 45,596,240.95 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,057,098.15 | 45,596,240.95 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 74,057,098.15 | 45,596,240.95 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,339,458,533.42 | 1,223,272,257.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,902,165.63 | 108,516,397.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,652,373.40 | 116,821,265.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,438,013,072.45 | 1,448,609,920.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,543,020.29 | 537,512,326.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,620,837.36 | 203,829,409.33 |
支付的各项税费 | 38,117,005.66 | 37,269,701.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 219,386,068.38 | 227,475,775.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,519,666,931.69 | 1,006,087,212.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,653,859.24 | 442,522,708.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 15,142,109.58 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,602.00 | 29,165.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,490,352.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,622,341.80 | |
投资活动现金流入小计 | 43,859,053.38 | 3,519,517.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,016,672.98 | 178,630,354.01 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,391.54 | |
投资活动现金流出小计 | 188,044,064.52 | 178,630,354.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,185,011.14 | -175,110,836.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,728,154.11 | 7,175,541.37 |
筹资活动现金流入小计 | 179,728,154.11 | 10,175,541.37 |
偿还债务支付的现金 | 65,400,000.00 | 44,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,611,679.58 | 30,894,117.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,585,858.61 | 126,823,403.56 |
筹资活动现金流出小计 | 165,597,538.19 | 202,367,521.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,130,615.92 | -192,191,979.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,902,761.45 | 71,878.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -208,805,493.01 | 75,291,771.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,888,651.90 | 53,812,587.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,083,158.89 | 129,104,358.98 |
法定代表人:王原 主管会计工作负责人:张东星 会计机构负责人:洪楠
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,936,697.86 | 924,837,921.66 |
收到的税费返还 | 182,090.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 377,607,230.84 | 523,700,349.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,420,726,018.88 | 1,448,538,271.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 971,669,400.41 | 659,926,909.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,539,294.96 | 77,229,942.19 |
支付的各项税费 | 1,089,931.18 | 1,019,898.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 632,628,670.71 | 447,500,817.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,703,927,297.26 | 1,185,677,567.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -283,201,278.38 | 262,860,703.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,047,369.86 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500.00 | 13,315.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 119,522,341.80 | 87,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 124,577,211.66 | 87,013,315.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,155,893.24 | 32,585,100.15 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 120,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,155,893.24 | 153,385,100.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,421,318.42 | -66,371,785.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,747,221.13 | 7,175,541.37 |
筹资活动现金流入小计 | 201,747,221.13 | 7,175,541.37 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,434,221.19 | 122,104,146.00 |
筹资活动现金流出小计 | 44,434,221.19 | 122,104,146.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,312,999.94 | -114,928,604.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,579,811.25 | 41,348.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,887,148.77 | 81,601,661.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,001,255.56 | 10,949,219.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,114,106.79 | 92,550,880.82 |