公司代码：601579 公司简称：会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人虞伟强、主管会计工作负责人陈红兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 4,444,207,264.01 | 4,462,532,373.66 | -0.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,452,848,353.93 | 3,368,785,538.37 | 2.50 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,532.37 | -87,806,585.27 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 374,805,608.93 | 255,202,961.46 | 46.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,062,815.56 | 34,119,789.45 | 146.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,840,096.73 | 32,904,317.47 | 148.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.46 | 1.09 | 增加1.37个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.07 | 155.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.07 | 155.32 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -265,125.66 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,258,002.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,119,039.19 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,236.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,458.92 | |
| 所得税影响额 | -739,419.97 | |
| 合计 | 2,222,718.83 |
| 股东总数（户） | 43,212 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 精功集团有限公司 | 164,000,000 | 32.97 | 0 | 冻结 | 164,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 102,000,000 | 20.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 | 30,000,000 | 6.03 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海大丰资产管理有限公司 | 20,000,000 | 4.02 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户 | 17,896,591 | 3.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 陈益维 | 6,608,400 | 1.33 | 0 | 质押 | 6,600,000 | 境内自然人 | |||
| 潘洪平 | 6,544,000 | 1.32 | 0 | 质押 | 6,540,000 | 境内自然人 | |||
| 邵宝华 | 3,278,800 | 0.66 | 0 | 质押 | 3,270,000 | 境内自然人 | |||
| 李俊 | 2,050,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王桂英 | 1,267,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 精功集团有限公司 | 164,000,000 | 人民币普通股 | 164,000,000 | ||||||
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 102,000,000 | 人民币普通股 | 102,000,000 | ||||||
| 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||||
| 上海大丰资产管理有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||||||
| 会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户 | 17,896,591 | 人民币普通股 | 17,896,591 |
| 陈益维 | 6,608,400 | 人民币普通股 | 6,608,400 |
| 潘洪平 | 6,544,000 | 人民币普通股 | 6,544,000 |
| 邵宝华 | 3,278,800 | 人民币普通股 | 3,278,800 |
| 李俊 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 |
| 王桂英 | 1,267,000 | 人民币普通股 | 1,267,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中， 精功集团全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户为公司采取集中竞价方式实施股份回购的专用证券账户。除此之外，公司未知前十名无限售条件流通股股东之间， 以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 35,000,000.00 | -100.00 | 主要系本期理财产品到期赎回等影响所致 |
| 应收款项融资 | 110,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期收到承兑汇票等影响 |
| 应收账款 | 158,794,683.56 | 103,402,051.48 | 53.57 | 主要系本期销售增加及执行年度优质客户信用政策等共同影响所致 |
| 其他流动资产 | 3,330,973.33 | 9,817,706.85 | -66.07 | 主要系本期销售增加致进项税抵扣所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 1,578,762.45 | -100.00 | 主要系本科目转入固定资产等影响所至致 |
| 应付票据 | 62,304,832.09 | 41,635,012.38 | 49.65 | 主要系本期使用承兑汇票支付采购款较多等影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,477,953.28 | 32,152,622.96 | -45.64 | 主要系本期发放上年度年终奖等影响所致 |
| 利润表科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 营业总收入 | 374,805,608.93 | 255,202,961.46 | 46.87 | 主要系本期销售增加及上期受疫情影响等共同影响所致 |
| 营业成本 | 186,165,139.43 | 134,963,498.71 | 37.94 | 主要系本期因收入增加至对应的成本增加等影响所致 |
| 营业税金及附加 | 9,894,850.80 | 7,357,100.83 | 34.49 | 主要系本期收入增加致应缴纳的相关税金增加 |
| 财务费用 | 116,834.76 | 2,372,962.84 | -95.08 | 主要系本期利用部分闲置资金进行理财致利息收入减少等影响所致 |
| 资产减值损失 | 45,594.43 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期产生部分存货减值等影响所致 |
| 投资收益 | 1,119,039.19 | 117,363.82 | 853.48 | 主要系本期利用部分闲置资金进行理财致收益增加等影响所致 |
| 资产处置收益 | -265,125.66 | -1,551.96 | 不适用 | 主要系本期处置部分固定资产产生损失等影响所致 |
| 营业外收入 | 190,482.77 | 281,632.74 | -32.36 | 主要系本期废品收入减少等影响所致 |
| 营业外支出 | 344,719.40 | 619,720.57 | -44.38 | 主要系本期存货报损减少等影响所致 |
| 所得税费用 | 29,355,839.81 | 16,108,818.69 | 82.23 | 主要系本期利润增加致应缴所得税额增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,062,815.56 | 34,119,789.45 | 146.38 | 主要系本期营业收入增加致本项目增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,840,096.73 | 32,904,317.47 | 148.72 | 主要系本期利润增加致本项目增加 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.07 | 155.32 | 主要系本期利润增加致本项目增加 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,532.37 | -87,806,585.27 | 不适用 | 主要系本期收到的销售现金收入及支付的税费较多等共同影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,912,322.21 | -38,022,409.66 | 不适用 | 主要系本期支付的工程款较少等影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,528,305.55 | -47,445,101.19 | 不适用 | 主要系上期含股票回购款而本期无及上期增加贷款而本期减少贷款等共同影响所致 |
| 按产品档次 | 2021年1-3月销售收入 | 2020年1-3月销售收入 | 同比变动（%） |
| 中高端黄酒 | 25,354.79 | 17,685.95 | 43.36 |
| 普通黄酒 | 9,495.71 | 6,131.89 | 54.86 |
| 其他酒 | 1,960.88 | 1,284.33 | 52.68 |
| 小计 | 36,811.38 | 25,102.17 | 46.65 |
| 按销售渠道 | 2021年1-3月销售收入 | 2020年1-3月销售收入 | 同比变动（%） |
| 直销（含团购） | 4,377.14 | 3,203.48 | 36.64 |
| 批发代理 | 32,237.68 | 21,573.91 | 49.43 |
| 国际销售 | 196.56 | 324.78 | -39.48 |
| 小计 | 36,811.38 | 25,102.17 | 46.65 |
| 按地区分部 | 2021年1-3月销售收入 | 2020年1-3月销售收入 | 同比变动（%） |
| 浙江大区 | 22,597.03 | 15,595.63 | 44.89 |
| 江苏大区 | 3,867.45 | 2,248.51 | 72.00 |
| 上海地区 | 8,141.81 | 5,146.66 | 58.20 |
| 其他地区 | 2,008.53 | 1,786.59 | 12.42 |
| 国际销售 | 196.56 | 324.78 | -39.48 |
| 小计 | 36,811.38 | 25,102.17 | 46.65 |
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 浙江大区 | 466 | 7 | 16 |
| 江苏大区 | 200 | 4 | 8 |
| 上海地区 | 122 | 9 | 7 |
| 其他地区 | 441 | 13 | 7 |
| 小计 | 1229 | 33 | 38 |
表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
会稽山公司已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。
三、公司董事会对该事项专项说明
（一）公司董事会已知悉该强调事项的说明
截至本报告披露之日，精功集团所持有的公司股份 164,000,000 股已全部被司法冻结和轮候司法冻结。2019年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院依法裁定受理对精功集团重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人，会稽山不在重整申请范围内。2020年3月12日，浙江越光律师事务所因无法在绍兴市柯桥区人民法院裁定重整之日起六个月内按期提交重整计划草案，向绍兴市柯桥区人民法院提交了将重整计划草案提交期限延长的申请。绍兴市柯桥区人民法院依据《中华人民共和国企业破产法》七十九条第二款之规定，作出了（2019）浙0603破23号的《民事裁定书》，裁定浙江越光律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020 年 8 月14日，柯桥法院依照《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条第一款之规定，出具了《民事裁定书》（<2019>浙0603破23号之二），裁定对精功集团等九公司进行合并重整。若精功集团所持公司股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。
根据相关法律法规的规定，公司董事会已分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 16 日、2019 年 7 月23日、 2019 年 9 月 7 日、 2019 年 9 月 11 日、 2019 年 9 月 18 日、 2019 年 11 月 8 日、 2019 年 11月 22 日、 2020年 3 月 17 日、 2020 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的相关公告（公告编号：2019-027、2019-044、2019-055、2019-064、2019-074、2019-075、 2019-091、 2019-093、 2020-014、 2020-035）。
（二）公司董事会对该强调事项进展情况的相关说明
1、截至本报告披露之日，控股股东精功集团仍处于重整程序中,其所持公司股份被司法轮候冻结所涉及事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接重大不利影响。目前，公司生产经营情况正常。
2、公司2020年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，已公允反映了公司 2020年 12 月31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
3、上述强调事项段中涉及事项，对公司2021年第一季度财务状况和经营成果无重大影响。
（三）公司董事会和管理层采取如下措施
1、公司控股股东进入重整程序，将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会将持续关注上述强调事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定，在公司指定媒体和网站披露，及时履行信息披露义务。
2、公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》《上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。
3、鉴于公司控股股东精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 虞伟强 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 441,550,054.76 | 457,588,168.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 158,794,683.56 | 103,402,051.48 |
| 应收款项融资 | 110,000.00 | |
| 预付款项 | 7,073,981.78 | 6,235,069.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,519,779.79 | 7,811,445.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,208,772,811.66 | 1,221,748,603.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 14,242,022.80 | 14,242,022.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,330,973.33 | 9,817,706.85 |
| 流动资产合计 | 1,841,394,307.68 | 1,855,845,067.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,546,415,075.51 | 1,564,679,886.94 |
| 在建工程 | 125,249,233.64 | 104,670,231.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 467,484,549.36 | 471,802,953.47 |
| 开发支出 | 0.00 | 0 |
| 商誉 | 251,074,218.12 | 251,074,218.12 |
| 长期待摊费用 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 35,939,879.70 | 36,231,253.20 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 1,578,762.45 |
| 非流动资产合计 | 2,602,812,956.33 | 2,606,687,306.10 |
| 资产总计 | 4,444,207,264.01 | 4,462,532,373.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,166,602.74 | 175,171,876.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,304,832.09 | 41,635,012.38 |
| 应付账款 | 268,875,903.36 | 335,882,950.20 |
| 预收款项 | 496,093.35 | 448,447.52 |
| 合同负债 | 56,293,357.21 | 58,780,649.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,477,953.28 | 32,152,622.96 |
| 应交税费 | 88,755,563.04 | 114,936,843.33 |
| 其他应付款 | 102,894,211.99 | 109,472,844.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,318,136.44 | 7,639,920.44 |
| 流动负债合计 | 774,582,653.50 | 876,121,167.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 192,183,181.35 | 193,708,568.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 192,183,181.35 | 193,708,568.67 |
| 负债合计 | 966,765,834.85 | 1,069,829,736.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 497,360,000.00 | 497,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,708,649,789.95 | 1,708,649,789.95 |
| 减：库存股 | 152,001,112.48 | 152,001,112.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 160,568,246.95 | 160,568,246.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,238,271,429.51 | 1,154,208,613.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,452,848,353.93 | 3,368,785,538.37 |
| 少数股东权益 | 24,593,075.23 | 23,917,098.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,477,441,429.16 | 3,392,702,637.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,444,207,264.01 | 4,462,532,373.66 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 330,946,171.21 | 369,692,629.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 125,931,068.15 | 89,928,794.37 |
| 应收款项融资 | 110,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 942,852.96 | 852,464.78 |
| 其他应收款 | 123,635,991.52 | 126,229,963.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 986,578,250.92 | 985,294,024.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,782,216.78 | 3,782,216.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,752,817.16 | 5,243,795.08 |
| 流动资产合计 | 1,573,679,368.70 | 1,581,023,888.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 696,012,051.65 | 696,012,051.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,246,003,034.40 | 1,265,223,937.25 |
| 在建工程 | 115,018,525.65 | 95,880,407.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 290,301,839.50 | 292,265,412.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 57,674,223.28 | 57,674,223.28 |
| 其他非流动资产 | 368,550.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,566,659,674.48 | 2,569,074,582.84 |
| 资产总计 | 4,140,339,043.18 | 4,150,098,471.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,166,602.74 | 175,171,876.71 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,304,832.09 | 41,635,012.38 |
| 应付账款 | 213,486,402.43 | 257,713,026.11 |
| 预收款项 | 172,957.65 | 172,957.65 |
| 合同负债 | 52,326,467.03 | 52,789,070.16 |
| 应付职工薪酬 | 13,159,111.65 | 22,635,077.08 |
| 应交税费 | 69,685,653.87 | 94,694,121.05 |
| 其他应付款 | 89,848,604.86 | 98,667,217.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,802,440.71 | 6,862,579.12 |
| 流动负债合计 | 677,953,073.03 | 750,340,937.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 156,683,181.35 | 158,208,568.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 156,683,181.35 | 158,208,568.67 |
| 负债合计 | 834,636,254.38 | 908,549,506.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 497,360,000.00 | 497,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,710,009,545.42 | 1,710,009,545.42 |
| 减：库存股 | 152,001,112.48 | 152,001,112.48 |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 160,568,246.95 | 160,568,246.95 |
| 未分配利润 | 1,089,766,108.91 | 1,025,612,285.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,305,702,788.80 | 3,241,548,965.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,140,339,043.18 | 4,150,098,471.34 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 374,805,608.93 | 255,202,961.46 |
| 其中：营业收入 | 374,805,608.93 | 255,202,961.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 260,731,745.04 | 203,193,309.41 |
| 其中：营业成本 | 186,165,139.43 | 134,963,498.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,894,850.80 | 7,357,100.83 |
| 销售费用 | 35,222,480.71 | 31,042,285.39 |
| 管理费用 | 25,087,389.84 | 23,896,668.40 |
| 研发费用 | 4,245,049.50 | 3,560,793.24 |
| 财务费用 | 116,834.76 | 2,372,962.84 |
| 其中：利息费用 | 1,551,095.20 | 3,764,896.89 |
| 利息收入 | 1,039,373.56 | 1,452,671.65 |
| 加：其他收益 | 2,258,002.98 | 1,849,335.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,119,039.19 | 117,363.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,982,506.32 | -3,456,301.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 45,594.43 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -265,125.66 | -1,551.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,248,868.51 | 50,518,497.44 |
| 加：营业外收入 | 190,482.77 | 281,632.74 |
| 减：营业外支出 | 344,719.40 | 619,720.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,094,631.88 | 50,180,409.61 |
| 减：所得税费用 | 29,355,839.81 | 16,108,818.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,738,792.07 | 34,071,590.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,738,792.07 | 34,071,590.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,062,815.56 | 34,119,789.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 675,976.51 | -48,198.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 84,738,792.07 | 34,071,590.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,062,815.56 | 34,119,789.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 675,976.51 | -48,198.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.0705 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.0705 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 258,081,978.19 | 179,325,286.42 |
| 减：营业成本 | 123,489,565.79 | 93,534,429.41 |
| 税金及附加 | 6,447,155.77 | 4,602,933.55 |
| 销售费用 | 25,075,293.86 | 23,650,577.01 |
| 管理费用 | 15,837,956.70 | 12,937,790.14 |
| 研发费用 | 1,744,505.34 | 1,615,056.62 |
| 财务费用 | 803,897.98 | 2,667,247.71 |
| 其中：利息费用 | 1,523,031.58 | 3,764,896.89 |
| 利息收入 | 762,297.10 | 1,139,673.25 |
| 加：其他收益 | 2,236,887.32 | 1,802,335.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,094,424.22 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,756,777.99 | -2,400,188.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -245,299.56 | -1,551.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,012,836.74 | 39,717,847.32 |
| 加：营业外收入 | 166,371.15 | 256,385.36 |
| 减：营业外支出 | 345,934.80 | 607,598.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,833,273.09 | 39,366,634.59 |
| 减：所得税费用 | 21,679,449.60 | 10,153,914.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,153,823.49 | 29,212,720.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,153,823.49 | 29,212,720.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 64,153,823.49 | 29,212,720.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,727,364.83 | 210,115,210.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,606.19 | 17,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,035,792.29 | 3,419,320.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,766,763.31 | 213,551,531.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,675,186.19 | 180,960,784.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,183,674.25 | 42,090,680.43 |
| 支付的各项税费 | 83,797,285.41 | 50,973,837.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,764,085.09 | 27,332,814.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,420,230.94 | 301,358,116.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,532.37 | -87,806,585.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,119,039.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,430.00 | 5,883.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,321,469.19 | 54,005,883.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,233,791.40 | 72,028,293.15 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 48,233,791.40 | 92,028,293.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,912,322.21 | -38,022,409.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 125,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 128,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,528,305.55 | 3,444,088.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 72,001,012.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,528,305.55 | 175,445,101.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,528,305.55 | -47,445,101.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,094,095.39 | -173,274,096.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,424,667.70 | 414,443,398.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,330,572.31 | 241,169,302.01 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,421,219.94 | 134,206,245.62 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,790,116.00 | 3,040,431.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,211,335.94 | 137,246,677.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,168,171.22 | 96,327,829.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,402,172.13 | 29,777,292.88 |
| 支付的各项税费 | 70,771,564.76 | 41,255,506.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,652,459.94 | 16,074,432.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,994,368.05 | 183,435,061.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,216,967.89 | -46,188,384.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,094,424.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,500.00 | 5,883.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,238,924.22 | 5,883.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,730,027.00 | 57,646,119.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,730,027.00 | 57,646,119.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,491,102.78 | -57,640,235.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,528,305.55 | 3,444,088.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 74,301,012.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,528,305.55 | 177,745,101.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,528,305.55 | -52,745,101.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,802,440.44 | -156,573,721.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 365,529,128.20 | 331,465,917.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,726,687.76 | 174,892,196.37 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用