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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北辰实业2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-27
2016 年第一季度报告
公司代码:601588                                 公司简称:北辰实业
                   北京北辰实业股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                             2016 年第一季度报告
                                目        录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录................................................................. 10
                                      2016 年第一季度报告
 一、 重要提示
 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3.2 未出席董事情况
    未出席董事姓名        未出席董事职务           未出席原因的说明           被委托人姓名
           李长利              董事                    因公请假                  曾劲
           赵惠芝              董事                    因公请假                 贺江川
           刘建平              董事                    因公请假                  曾劲
           符耀文            独立董事                  因公请假                  吴革
 3.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人(会计主管人员)吕京红保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 3.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                         47,761,187,350               47,413,128,128                    0.73
归属于上市公司股东的净资产     11,449,188,813               11,265,269,862                    1.63
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                               (1-3 月)                 (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额           131,187,007              -702,800,034               118.67
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                               (1-3 月)                 (1-3 月)
营业收入                           2,578,538,712             1,260,951,741               104.49
归属于上市公司股东的净利润           183,918,951               101,420,371                   81.34
归属于上市公司股东的扣除非
                                     175,963,094                98,376,945                   78.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   1.62                       0.93   增加 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.05                       0.03                  66.67
稀释每股收益(元/股)                       0.05                       0.03                  66.67
                                                    2016 年第一季度报告
            非经常性损益项目和金额
            √适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                      本期金额
                                     项目
                                                                                      (1-3 月)
             非流动资产处置损益                                                                          -158,427
             计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                 3,372,180
             除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       7,458,837
             少数股东权益影响额(税后)                                                                    -49,430
             所得税影响额                                                                               -2,667,303
                                     合计                                                                7,955,857
            2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                                           248,063
                                                前十名股东持股情况
                                                                         持有有      质押或冻结情况
                                             期末持股                    限售条
         股东名称(全称)                                  比例(%)                 股份                           股东性质
                                               数量                      件股份                  数量
                                                                                   状态
                                                                           数量
北京北辰实业集团有限责任公司            1,161,000,031        34.482           0    冻结     150,000,000           国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED                       683,978,499     20.314           0     无                    0       境外法人
北京王府井百货(集团)股份有限公司           125,300,000         3.721        0     无                    0       国有法人
中航鑫港担保有限公司                          73,573,353         2.185        0     无                    0    境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司                      39,785,386         1.182        0     无                    0       国有法人
农银人寿保险股份有限公司-传统保险
                                              25,630,916         0.761        0     无                    0    境内非国有法人
产品
方跃伦                                        13,312,516         0.395        0     无                    0      境内自然人
平安银行股份有限公司-新华阿鑫一号
                                               8,093,150         0.240        0     无                    0    境内非国有法人
保本混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-新华鑫安
                                               6,645,380         0.197        0     无                    0    境内非国有法人
保本一号混合型证券投资基金
南京栖霞建设股份有限公司                       5,836,200         0.173        0     无                    0       国有法人
                                            前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件流通                          股份种类及数量
                 股东名称
                                                        股的数量                         种类                     数量
北京北辰实业集团有限责任公司                               1,161,000,031           人民币普通股                 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED                                       683,978,499          境外上市外资股                  683,978,499
北京王府井百货(集团)股份有限公司                           125,300,000           人民币普通股                   125,300,000
中航鑫港担保有限公司                                             73,573,353        人民币普通股                    73,573,353
中国证券金融股份有限公司                                         39,785,386        人民币普通股                    39,785,386
                                               2016 年第一季度报告
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品                      25,630,916   人民币普通股             25,630,916
方跃伦                                                      13,312,516   人民币普通股             13,312,516
平安银行股份有限公司-新华阿鑫一号保本混合
                                                             8,093,150   人民币普通股              8,093,150
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-新华鑫安保本一号
                                                             6,645,380   人民币普通股              6,645,380
混合型证券投资基金
南京栖霞建设股份有限公司                                     5,836,200   人民币普通股              5,836,200
                                               第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份,为代表
                                               多个客户持有;第 3 大股东北京王府井百货(集团)股份有限公司
                                               与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有
                                               资产监督管理委员会;第 8 大股东平安银行股份有限公司—新华阿
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               鑫一号保本混合型证券投资基金和第 9 大股东中国农业银行股份有
                                               限公司—新华鑫安保本一号混合型证券投资基金同为新华基金管理
                                               有限公司管理的基金;未知其余股东之间是否存在关联关系,也未
                                               知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)
            文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
            国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,股权分置改革新老划断后,凡在境内证
            券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次
            公开发行时实际发行股份数量的 10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
            直接转持股份条件,但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的,经国有资产监督管理机构批
            准,允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下,采取包括但不限于以分红或自有
            资金等方式履行转持义务。
                本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市,发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
            公司上市前国有股东,根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
            中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,北辰集团
            持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
                2015 年 10 月 30 日,北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函,承诺将以上缴现金的
            方式履行转持义务,按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰集
            团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项,截至目前,北辰集团持有的公司 1.5 亿股
            仍处于冻结状态。
            2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                况表
            □适用 √不适用
            2.4 公司一季度简要经营情况
                2016 年 1-3 月,就房地产开发而言,在土地储备方面,公司实现新增土地储备总建筑面积 31.1
            万平方米(计容建筑面积 21.1 万平方米),权益土地储备总建筑面积 31.1 万平方米(计容建筑
            面积 21.1 万平方米),2015 年同期新增土地储备总建筑面积为 0;在工程建设方面,公司实现新
            开工面积 43.5 万平方米,竣工面积 19.5 万平方米,2015 年同期新开工面积和竣工面积均为 0,
            开复工面积 267 万平方米,同比上升 27.8%;在项目销售方面,公司实现签约面积 22.4 万平方米,
                                               2016 年第一季度报告
       签约金额 23.8 亿元,同比分别上升 348%和 415%,结算面积 16.1 万平方米,结算金额 19.5 亿元,
       同比分别上升 198%和 191%。
           2016 年 1-3 月,就持有型物业而言,会议中心业态,项目总建筑面积 32.64 万平方米,实现
       总经营收入 14,116.37 万元;写字楼业态,项目总建筑面积 36.50 万平方米,实现总经营收入
       17,335.10 万元;酒店业态,项目总建筑面积 29.22 万平方米,实现总经营收入 16,208.05 万元;
       公寓业态,项目总建筑面积 17.97 万平方米,实现总经营收入 5,404.54 万元;商业业态,项目总
       建筑面积 8.02 万平方米,实现总经营收入 7,122.51 万元。
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                                                                增减变
     项目        2016 年 3 月 31 日   2015 年 12 月 31 日       增减变动金额                    主要变动原因
                                                                                动比率%
                                                                                           主要由于投资物业和酒店
应收账款               85,925,501           58,997,190             26,928,311     45.64    业务板块经营性应收账款
                                                                                           增加所致。
                                                                                           主要由于公司发展物业支
其他应收款         1,348,758,071           552,954,206            795,803,865    143.92
                                                                                           付竞拍土地保证金所致。
                                                                                           主要由于本期按权益法确
长期股权投资            9,340,853           14,704,781             -5,363,928    -36.48    认合营联营企业投资损失
                                                                                           所致。
                                                                                           主要由于公司本期新增银
短期借款               692,214,110         492,214,110            200,000,000     40.63
                                                                                           行借款所致。
                                                                                           主要为公司本期收到的与
递延收益                5,702,862                       -           5,702,862         -
                                                                                           资产相关的递延收益。
                                                                                增减变
                  2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月           增减变动金额
                                                                                动比率%
                                                                                           主要由于发展物业板块本
营业收入           2,578,538,712         1,260,951,741          1,317,586,971    104.49
                                                                                           期结算面积增加所致。
                                                                                           主要由于发展物业本期结
营业成本           1,624,620,586           690,721,269            933,899,317    135.21    转收入增加,相应成本增
                                                                                           加所致。
                                                                                           主要由于公司本期营业收
营业税金及附加         254,389,617         117,805,963            136,583,654    115.94
                                                                                           入增加所致。
                                                                                           主要由于发展物业板块营
销售费用               106,786,991          66,254,359             40,532,632     61.18
                                                                                           销费用增加所致。
                                                                                           主要由于随借款金额的增
财务费用               161,038,202          94,129,001             66,909,201     71.08    加,相应利息支出增加所
                                                                                           致。
                                                                                           主要由于按权益法核算的
投资收益               -2,370,997              -241,978            -2,129,019   -879.84
                                                                                           合营、联营公司本期确认
                                          2016 年第一季度报告
                                                                                    投资损失增加所致。
                                                                                    主要由于本期收到违约补
营业外收入            7,700,030         4,218,873            3,481,157     82.51
                                                                                    偿款所致。
                                                                                    主要由于处置资产损失较
营业外支出              399,620           163,596               236,024   144.27
                                                                                    去年增加所致。
                                                                                    主要由于本期利润增加,
所得税费用           65,230,501        37,864,822           27,365,679     72.27
                                                                                    相应所得税费增加所致。
                                                                                    主要由于母公司及控股公
归属于母公司股
                    183,918,951       101,420,371           82,498,580     81.34    司本期利润较去年同期增
东的净利润
                                                                                    加所致。
                                                                                    主要由于存在少数股东的
少数股东损益          4,062,447         9,707,892           -5,645,445    -58.15
                                                                                    子公司本期亏损所致。
                                                                                    主要由于公司本期利润增
基本每股收益               0.05               0.03                0.02     66.67
                                                                                    加所致。
经营活动产生的                                                                      主要由于公司本期营业收
                    131,187,007      -702,800,034           833,987,041   118.67
现金流量净额                                                                        入较去年同期增加所致。
筹资活动产生的                                                                      主要由于公司去年同期发
                   -186,703,260     1,817,550,156        -2,004,253,416   -110.27
现金流量净额                                                                        行公司债券所致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
       1、经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过,北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复
       和公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东
       会议审议批准,本公司拟非公开发行不超过55,432万股(含55,432万股)A股股票,发行价格不低
       于4.51元/股,即不低于第六届董事会第七十六次会议决议公告日(即2015年4月17日)前20个交易
       日公司股票交易均价的90%。拟募集资金总额不超过250,000万元(含250,000万元),在扣除发行
       费用后将全部用于北辰新河三角洲E4、E6区和杭州萧山北辰奥园项目的开发建设,以及偿还银
       行贷款。发行对象为包括控股股东北辰集团在内的不超过十名特定投资者,北辰集团承诺认购本
       次非公开发行股份总数的34.482%。北辰集团不参与市场竞价过程,但接受市场竞价结果,与其他
       特定投资者以相同价格认购本次发行的股票,北辰集团最终认购股份数由北辰集团和公司在发行
       价格确定后签订补充协议确定。由于公司实施2014年度利润分配方案,非公开发行A股股票的发行
       底价由4.51元/股调整为4.45元/股,发行数量由不超过55,432万股(含55,432万股)调整为不超
       过56,179万股(含56,179万股),拟募集资金总额不变,仍为不超过250,000万元(含250,000万
       元)(请详见公司于2015年7月25日披露的公告,公告编号:临2015-044)。2016年2月3日,公司
       收到中国证监会出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
       可[2016]204号),核准了公司本次非公开发行A股股票事宜(请详见公司于2016年2月3日披露的
       公告,公告编号:临2016-003)。
       2、经公司第七届董事会第十五次会议和第七届董事会第十九次审议通过,公司 2015 年第三次临
       时股东大会会议审议批准,本公司拟非公开发行不超 60 亿元(含 60 亿元)的公司债券,在扣除
       发行费用后将用于满足公司中长期资金需求,偿还借款,调整公司债务结构,补充公司流动资金。
       2016 年 4 月 13 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的编号为“上证函[2016]670
       号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简
                                               2016 年第一季度报告
       称“无异议函”),载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券符合上交
       所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具
       之日起 12 个月内有效。2016 年 4 月 20 日,公司完成了该次债券的第一期(债券简称:16 北辰
       01;债券代码:135403,即“16 北辰债”)簿记工作,发行规模 15 亿元,利率为 4.48%,该期债
       券为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。16 北辰债的发行已于
       2016 年 4 月 22 日完成认购缴款,上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
       3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
       √适用 □不适用
                                                                                                             是否   是否
承诺   承诺                                           承诺                                 承诺时间及        有履   及时
              承诺方
背景   类型                                           内容                                     期限          行期   严格
                                                                                                             限     履行
与首
                         根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入
次公          北京北辰
       解决              协议》,北辰集团向本公司承诺:除了该协议附表之项目、业务或物      承诺时间:1997
开发          实业集团
       同业              业外,北辰集团在持有本公司股权 35%或以上的任何时间内,北辰集团    年 4 月 18 日;   否      是
行相          有限责任
       竞争              及其附属及联营公司或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会      期限:长期有效
关的            公司
                         从事或经营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业务。
承诺
                         北辰集团作为北辰实业的控股股东,就本公司公开发行 2014 年公司债
                         券涉及房地产开发项目用地问题相关事项承诺如下:北辰集团自《承
与再                     诺函》出具之日起,若本公司因北京小汤山农业高科技示范园住宅小
              北京北辰
融资                     区(长河花园)项目、朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地 A 组     承诺时间:2014
              实业集团
相关   其他              团(北辰福第)项目存在违反土地管理方面法律法规的情形,或本公      年 7 月 3 日;    否      是
              有限责任
的承                     司因历史上其他项目存在拖欠地价款的情形而受到行政处罚或损害本      期限:长期有效
                公司
诺                       公司及中小投资者的权益(包括但不限于补缴违约金、土地闲置费或
                         被无偿收回国有建设用地使用权),对本公司因此产生的全部损失,
                         将由北辰集团向本公司全额补偿。
                         北辰集团系北辰实业的控股股东,因债务人北京北辰创新高科技发展
                         有限公司(“创新公司”)同意以其拥有所有权的中国国际科技会展
                         中心 C 座房产抵偿所欠北辰集团部分债务款项,北辰集团因此实际占
                         用该房产后,创新公司违反相关约定,并未将上述用以抵偿债务的房
                         产转移登记至北辰集团名下,该房产所有权人仍为创新公司。为此,
与再
              北京北辰   北辰集团已向法院提起诉讼,要求创新公司清偿债务,截至于本承诺
融资   解决                                                                                承诺时间:2015
              实业集团   书出具之日,上述诉讼案件仍在审理进行中。同时,北辰集团将前述
相关   同业                                                                                年 7 月 23 日;   否      是
              有限责任   占用之房产暂时交由分公司北辰集团元辰鑫国际酒店进行经营管理,
的承   竞争                                                                                期限:长期有效
                公司

  附件:公告原文
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