北京北辰实业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 27,299,706,188.00 26,355,970,840.00 3.58
所有者权益（或股东权益）(元) 9,150,711,181.00 9,059,788,718.00 1.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.72 2.69 1.12
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 431,053,546.00 158.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.13 158.36
报告期年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 90,922,463.00 90,922,463.00 -46.91
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 -40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.03 0.03 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 -40.00
加权平均净资产收益率（%） 1.00 1.00
减少0.97 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.00 1.00
减少0.97 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
非流动资产处置损益-44,715
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,788
所得税影响额67,990
少数股东权益影响额（税后） 7,350
合计-197,163
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） A 股388070 户，H 股2556 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
北京北辰实业集团公司1,161,000,031 人民币普通股
HKSCC NOMINEES
LIMITED
686,098,498 境外上市外资股
北京王府井百货（集团）
股份有限公司
137,000,000 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司73,573,353 人民币普通股
浙江海越股份有限公司27,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
10,232,053 人民币普通股
中国石化财务有限责任
公司
10,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深300 指
数证券投资基金
9,556,227 人民币普通股
浙江农资集团有限公司8,600,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深
300 指数证券投资基金
3,983,658 人民币普通股
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）文
件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会
保障基金理事会联合发出的2009 年第63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的
150,000,000 股股份目前处于冻结状态。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目本期金额上期金额增减额
增加幅
度%
主要原因
在建工程510 119,581 -119,071 -99.57
主要为国家会议中心配套写字楼项目
已完工转入投资性房地产
短期借款40,000 70,000 -30,000 -42.86 偿还到期借款
应付利息16,300 11,111 5,189 46.70 计提公司债券利息
管理费用9,616 6,914 2,702 39.09 公司新项目投入经营相应费用增加
财务费用6,882 2,674 4,208 157.34
建设项目部分完工相应的利息费用资
本化停止；同时为补充流动资金一般
借款增加
投资收益-547 -103 -444 -433.05
合营企业北京北辰嘉权时代名门商业
有限公司处于爬坡期，经营亏损按持
股比例确认投资损失
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利润总额18,264 28,472 -10,208 -35.86
收入下降，同时建设项目部分完工相
应的利息费用不再资本化
所得税费用4,744 7,541 -2,797 -37.09 利润总额下降
净利润13,519 20,931 -7,412 -35.41 利润总额下降
归属于母公司
股东的净利润
9,092 17,126 -8,034 -46.91
受房地产开发、结算周期和固定费用
增加影响，其中报告期内北辰绿色家
园结算面积3.36 万m2,结算金额4.1
亿元，同比分别下降41.67%和
40.58%；另建设项目部分完工相应的
利息费用不再资本化，导致固定费用
中财务费用增加
经营活动产生
的现金流量净
额
43,105 16,684 26,421 158.36 售房收款增加以及新项目开始运营
投资活动产生
的现金流量净
额
-12,507 -19,935 7,428 37.26
国家会议中心主体及配套项目部分完
工投入减少
筹资活动产生
的现金流量净
额
19,316 74,460 -55,144 -74.06
当期新增借款规模减小，偿还到期借
款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年利润分配方案为以公司2009 年末总股本3,367,020,000 股为基数，向全体股东每10
股派发0.30 元（含税）。该利润分配方案需在2010 年6 月9 日召开的2009 年周年股东大会审议通
过后执行。
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2010 年4 月27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5,097,481,091 4,640,377,124
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款33,804,566 31,173,751
预付款项310,497,977 335,954,437
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款89,194,827 71,255,139
买入返售金融资产
存货14,036,591,009 13,658,765,698
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计19,567,569,470 18,737,526,149
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,634,638 26,105,556
投资性房地产5,633,611,026 4,402,611,320
固定资产2,029,293,552 1,951,407,613
在建工程5,097,975 1,195,814,655
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产8,145,131 8,256,771
开发
