上海电影：2021年半年度报告

公司代码：601595 公司简称：上海电影

上海电影股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣声明：保

证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析，五、

（一）可能面对的风险”章节。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 16

第五节 环境与社会责任 ...... 18

第六节 重要事项 ...... 19

第七节 股份变动及股东情况 ...... 24

第八节 优先股相关情况 ...... 26

第九节 债券相关情况 ...... 27

第十节 财务报告 ...... 28

备查文件目录	载有公司董事长签字的2021年半年度报告全文
	经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2021年半年度财务会计报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、上海电影、上影股份	指	上海电影股份有限公司
上影集团、控股股东	指	上海电影（集团）有限公司
联和院线	指	上海联和电影院线有限责任公司
电影发行	指	以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动
映前广告	指	在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
直营影院	指	由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下属影院
分账	指	电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式
本报告期、报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海电影股份有限公司
公司的中文简称	上海电影
公司的外文名称	Shanghai Film Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SFC
公司的法定代表人	王健儿

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴运	华一凡
联系地址	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
电话	021-33391000	021-33391000
传真	021-33391188	021-33391188
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	上海市漕溪北路595号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市漕溪北路595号C座14楼
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	www.sh-sfc.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电影	601595

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	390,736,943.71	57,141,036.27	583.81
归属于上市公司股东的净利润	33,337,959.18	-239,456,791.27	113.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,234,898.28	-252,443,534.08	110.79
经营活动产生的现金流量净额	137,860,592.28	-73,750,637.10	286.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,923,174,939.98	2,019,343,813.14	-4.76
总资产	3,925,770,042.41	2,838,431,352.28	38.31

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.07	-0.64	110.94
稀释每股收益（元／股）	0.07	-0.64	110.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.06	-0.68	108.82
加权平均净资产收益率（%）	1.75	-10.12	增加11.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.43	-10.67	增加12.10个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	368,339.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,789,052.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,664.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,792,545.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	20,917.46
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,170,417.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-279,201.31
所得税影响额	-1,531,840.20
合计	6,103,060.90

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一） 公司所属的行业情况说明

截至2021年6月末，2021年上半度中国国内电影市场总票房为275.68亿元，同比上升1,127.03%，较2019年同期下降11.96%；累计实现观影人次6.82亿，同比增长1,034.11%，较2019年同期减少

15.89%；平均票价为40.44元，同比增长8.19%，较2019年同期增长4.67%；上座率为8.50%，同比增长3.49个百分点，较2019年同期下降1.98个百分点；场均人次为10.57人，同比增加68.63%，较2019年同期减少19.95%。

后疫情时代，档期效应愈发显著，头部影片集中于重点档期上映，报告期内2021年春节档实现票房78.23亿元，较2019同期增长33%，创下春节档票房纪录；包括元旦、春节、五一等在内的特殊档期于报告期内合计贡献同期票房的58%，优质片源供给出现档期集中的趋势。

报告期内，国产影片累计实现票房220.31亿元，占同期票房总额的79.91%，进口影片累计实现票房55.02亿元，占同期票房总额的19.96%。受全球疫情影响，众多海外影片调整上映档期，部分转由线上上映，导致期内进口片数量大幅度减少；期内国产影片整体表现优异，优质片源供给亦主要来源于国产影片，上半年度内地票房过10亿影片共7部，其中国产影片5部；票房过亿影片共37部，其中国产影片23部。期间，电影《你好，李焕英》于春节档上影，累计实现票房达54.13亿元，排名中国电影票房总榜第二。

报告期内，全国新增影院560家，新增银幕3,379块；截至报告期末，全国放映影院数量为1.18万家，银幕总数为7.2万块，影院终端行业的增速持续放缓，但仍高于票房增速。在票价提升的同时，观影人次进一步下滑，且票价的提升未能弥补观影人次下滑所带来的损失，进而导致影院经营坪效进一步下降，疫后影院终端仍面临较大的经营压力，行业已进入存量竞争时代。

（数据来源：拓普数据库、艺恩电影智库等）

（二） 公司主要业务情况说明

1、 主要业务

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。

2、 经营模式

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，公司旗下连锁影院“SFC上影影城”的经营效率继续保持行业领先平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标具有很高的市场竞争力。鉴于公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源，依托区位优势，影院映前广告得以为公司持续创造价值。

2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、技术服务等业务，正进一步强化“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。公司控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有较强的资源和产业优势。

3、公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。报告期末，联和院线加盟影院总数达704家，累计实现票房18.71亿元（不含服务费），票房市场占有率为7.44%，继续保持行业领先水平。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，由联和院线协同上影集团举办的“学党史 庆百年—2021我的电影党课活动”系列活动已进入第五个年头，获得了更大范围、更高层面的积极反馈，社会影响力和销售情况均有上升，是公司发挥主业资源优势、获得社会效益和经济效益双丰收的创新性产品。

三、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入39,073.69万元，同比上升583.81%；实现归属于上市公司股东的净利润3,333.80万元，同比上升113.92%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润2,723.49万元，同比上升110.79%；实现每股收益0.07元，同比上升110.94%。截至2021年6月末，公司合并总资产为392,577.00万元，较2020年末增加38.31%；其中归属于上市公司股东的净资产为192,317.49万元，较2020年末减少4.76%。

（一）影院管理业务

截至报告期末，公司共拥有已开业资产联结影院93家。其中正常营业的直营影院54家，银幕总数共计387块，报告期内累计实现票房收入2.65亿元（不含服务费），同比增长1,093.67%，较2019年同期下降32.14%，市场占有率为1.06%；上半年度，“SFC上影影城”累计实现观影人次586.49万，同比增长910.49%，较2019年同期下降34.26%。其中，2021年第二季度，公司直营影院实现票房收入

1.08亿元（不含服务费），市场占有率为1.26%，实现观影人次249.08万。报告期内，公司未有新开影院，同时根据实际经营状况，经综合考量，关停影院1家。

上半年度，通过连锁影院的精细化管理及区域化运营等手段，结合统筹管理与精准分析的市场化排片指导，公司旗下“SFC上影影城”得以延续高品质服务标准，经营坪效继续保持行业领先水平。同时，公司积极响应消费场景升级的需求，不断尝试“影院+”模式落地，为影院引入创新运营模式，增加消费场景及业态，将于近期尝试脱口秀、剧本杀等业态与影院空间的融合，继续探索影院空间多业态融合的场景化运营模式。后续公司将继续做好观影人群的社群运营，通过观影活动等形式不断拉新，并结合卖品品类创新及原创文创产品等产品线上平台售卖的方式，进一步推进公司线上线下融合发展的创新实践。

（二）电影院线业务

报告期内，公司旗下联和院线累计实现票房18.71亿元（不含服务费），同比上升1,228.72%，较2019年同期下降20.49%，市场占有率为7.44%，继续保持行业领先水平；上半年度累计实现观影人次合计4,570.03万，同比增长1,033.73%，较2019年同期下降24.89%。其中，2021年第二季度，联和院线实现票房6.79亿元（不含服务费），市场占有率为7.92%，实现观影人次1,812.83万。截至报告期末，联和院线旗下加盟影院总数为704家，银幕总数为4,506块；报告期内实现新增加盟影院56家，共计银幕385块。

上半年度，联和院线与旗下影院积极沟通，做好应收账款回收工作，进一步降低资金风险。在保障院线整体规模及收入持续稳定发展的同时，联和院线继续谋求创新突破。报告期内，联和院线协同控股股东上影集团举办的“学党史 庆百年—2021我的电影党课活动”正式启动，截至6月末，参与影院达123家，覆盖上海全市，片单影片达40部，已排映电影2,300余场，累计活动参与人数已突破10万。同时，联和院线于报告期内完成了省内点播院线筹建证的申办工作，对点播院线市场进行针对性调研排摸，进一步拟定发展方案。

（三）电影发行业务

报告期内，上影发行共参与发行期内上映影片4部，相关影片累计实现院线票房13.44亿元（含服务费），占同期票房总额的4.88%。上影发行正积极推进重点储备项目的筹备工作，其中电影《大城大楼》已于近期上映，电影《天书奇谭》、《第八个嫌疑人》等正在宣发筹备对接中。除传统发行业务外，报告期内上影发行继续创新开发新业务模式，文创项目“戏精工场”已启动商业化开发，正着手推进围

绕相关IP的映前广告制作、跨界品牌联名、衍生产品开发等工作。后续上影发行将继续推进电影文创产品及围绕发行影片的综合商务开发等工作，努力实现创新业务突破。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	390,736,943.71	57,141,036.27	583.81
营业成本	310,400,060.25	222,314,859.32	39.62
销售费用	3,106,547.10	2,594,102.03	19.75
管理费用	26,446,673.45	35,815,121.85	-26.16
财务费用	24,380,264.32	-6,064,377.30	502.02
研发费用
经营活动产生的现金流量净额	137,860,592.28	-73,750,637.10	286.93
投资活动产生的现金流量净额	-106,158,335.26	669,512,261.85	-115.86
筹资活动产生的现金流量净额	-26,291,691.34	-19,810,598.64	-32.72

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	6,789,052.68	18.39%	取得政府补助所致	否
公允价值变动收益	1,792,545.32	4.86%	交易性金融资产公允价值变动所致	否
信用减值损失	3,411,877.76	9.24%	计提应收款项坏账准备所致	否
营业外支出	1,724,723.15	-4.67%	固定资产和装修报废所致	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,454,215,086.10	37.04	1,348,808,318.83	47.52	7.81
交易性金融资产	2,967,427.53	0.08	11,586,137.79	0.41	-74.39	主要系报告期内一部以前年度投资的影片完成结算，及报告期内新增一部新影片的投资
应收票据	15,500,000.00	0.39	2,000,000.00	0.07	675.00	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	133,454,043.25	3.40	185,931,868.28	6.55	-28.22
预付账款	19,107,405.24	0.49	22,600,065.15	0.80	-15.45
其他应收款	65,492,076.67	1.67	88,602,540.09	3.12	-26.08
存货	6,620,284.71	0.17	4,739,902.45	0.17	39.67	主要系报告期内一家子公司为拓展销售品项而增加相应库存所致
一年内到期的非流动资产	2,061,502.80	0.05	3,408,484.40	0.12	-39.52	主要系一年内到期的长期融资租赁款减少所致
其他流动资产	37,748,510.86	0.96	33,314,618.47	1.17	13.31
其他债权投资	200,000.00	0.01	200,000.00	0.01
长期应收款	492,619.39	0.01	1,955,653.19	0.07	-74.81	主要系长期融资租赁款减少所致
长期股权投资	156,865,960.83	4.00	163,298,231.25	5.75	-3.94
其他权益工具投资	439,933,000.00	11.21	439,933,000.00	15.50
其他非流动金融资产	39,360,000.00	1.00	36,000,000.00	1.27	9.33
固定资产	135,423,372.00	3.45	152,945,319.94	5.39	-11.46
在建工程	996,320.50	0.03	266,918.41	0.01	273.27	主要系报告期内有新建影院开工建设所致
使用权资产	1,068,412,768.15	27.22
无形资产	45,181,284.01	1.15	46,328,032.03	1.63	-2.48
商誉	22,589,345.76	0.58	12,943,199.61	0.46	74.53	主要系报告期内收购一家联营公司而产生的商誉
长期待摊费用	188,337,568.12	4.80	194,268,565.99	6.84	-3.05
递延所得税资产	44,434,586.48	1.13	43,321,561.19	1.53	2.57

其他非流动资产	46,376,880.01	1.18	45,978,935.21	1.62	0.87
短期借款	36,582,182.17	0.93	57,758,313.81	2.03	-36.66	主要系控股子公司减少银行贷款所致
应付账款	308,691,803.37	7.86	347,995,973.79	12.26	-11.29
预收款项	8,111,243.54	0.21	5,543,188.57	0.20	46.33	主要系报告期内预收的电影宣发费用增加所致
合同负债	127,009,044.39	3.24	131,904,998.65	4.65	-3.71
应付职工薪酬	16,434,227.16	0.42	29,234,398.83	1.03	-43.78	主要系报告内支付上期期末计提的年终奖金所致
应交税费	5,870,141.03	0.15	5,150,791.86	0.18	13.97
其他应付款	82,612,611.70	2.10	133,027,889.91	4.69	-37.90	主要系报告期内将代收加盟影院的票款用于冲抵相应的应收账款所致
一年内到期的非流动负债	10,879,922.98	0.28	10,900,604.33	0.38	-0.19
租赁负债	1,324,801,150.29	33.75				主要系本报告期内执行新租赁准则所致
长期应付款	29,070,414.98	0.74	30,214,810.37	1.06	-3.79
递延收益	22,023,978.37	0.56	25,975,447.81	0.92	-15.21
递延所得税负债	36,939,545.14	0.94	34,237,061.70	1.21	7.89
其他非流动负债	2,413,780.96	0.06	2,814,788.54	0.10	-14.25
实收资本	448,200,000.00	11.42	448,200,000.00	15.79
资本公积	754,880,640.49	19.23	754,880,640.49	26.59
其他综合收益	234,685,132.13	5.98	234,685,132.13	8.27
盈余公积	127,284,955.73	3.24	127,284,955.73	4.48
未分配利润	358,124,211.63	9.12	454,293,084.79	16.01	-21.17
少数股东权益	-8,844,943.65	-0.23	4,329,270.97	0.15	-304.31	主要系报告期内有少数股东参股的控股子公司亏损所致

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	3,650.00
上年同期投资额
投资额增减变动数	3,650.00
投资额的增减幅度（%）	100.00

项目	本期期末数	上年期末数	变动比例（%）	对当期利润的
				影响金额
交易性金融资产	2,967,427.53	11,586,137.79	-74.39
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
其他权益工具投资	439,933,000.00	439,933,000.00
其他非流动金融资产	39,360,000.00	36,000,000.00	9.33
合计	482,460,427.53	487,719,137.79	-1.08

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海影城有限公司	100%	电影放映，广告代理等	9,577.00	43,451.52	11,194.40	6,874.05	958.95
上海联和电影院线有限责任公司	100%	影片发行等	1,000.00	32,945.04	16,304.48	1,715.72	1,298.71

突发性公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。根据国家电影局近期发布的《关于进一步加强当前电影院疫情防控工作的通知》，各地从严从紧从实抓好电影院疫情防控工作，进一步严格落实分区分级防控要求，根据风险等级动态调整情况，按照当地疫情防控部署要求，进行包括但不限于限流、暂停、关闭等措施。故在局部地区，依照疫情防控的需要，疫情防控常态化可能对包括影院在内等文化娱乐场所的正常经营产生一定影响。公司短期内的经营业绩可能因突发公共卫生事件产生一定波动，但不影响公司持续盈利能力，不构成公司经营模式的重大变化。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年6月25日	www.sse.com.cn	2021年6月26日	会议审议通过了《关于<上海电影股份有限公司>议案》、《关于<上海电影股份有限公司 2020年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海电影股份有限公司2020年度财务决算方案>的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》及《关于<上海电影股份有限公司2020年年度报告>的议案》。

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海电影（集团）有限公司	为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于2012年10月30日及2014年2月8日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺：1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制；2、上影集团作为持有公司5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失；4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属公司。	2012年10月30日及2014年2月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	上海电影（集团）有限公司	1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资	长期有效	否	是	不适用	不适用

		源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。
其他	上海电影（集团）有限公司	（1）不越权干预公司经营管理活动；（2）不侵占公司利益；（3）督促公司切实履行填补回报措施。	2016年1年8月，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上海电影股份有限公司董事、高级管理人员	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年1月8日，长期有效	否	是	不适用	不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
《2021 年度日常关联交易限额公告》	2021-009

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》	2021-013

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海电影（集团）有限公司	母公司	11.27	0.27	11.54
上海电影艺术发展有限公司	母公司的全资子公司		6.46	6.46
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	母公司的控股子公司	10.35	-5.52	4.83
上海电影技术厂有限公司	母公司的全资子公司	11.23	4.61	15.84
合计		32.85	-0.90	31.95
关联债权债务形成原因		经营性往来款及代垫款
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海电影（集团）有限公司	0	310,228,317	69.22	0	无	0	国有法人
上海精文投资有限公司	0	11,479,790	2.56	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-909,400	2,706,134	0.60	0	无	0	其他
韩涛	-350,100	1,449,900	0.32	0	无	0	境内自然人
叶敏	300,080	1,288,880	0.29	0	无	0	国有法人
陈平	10,000	1,085,600	0.24	0	无	0	境内自然人
上海金安国纪实业有限公司	-640,000	920,000	0.21	0	无	0	境内非国有法人
吴永杰	1,000	790,512	0.18	0	无	0	境内自然人
李辉	-4,300	779,775	0.17	0	无	0	境内自然人
张彤	0	727,320	0.16	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
上海电影（集团）有限公司	310,228,317	人民币普通股	310,228,317
上海精文投资有限公司	11,479,790	人民币普通股	11,479,790
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,706,134	人民币普通股	2,706,134
韩涛	1,449,900	人民币普通股	1,449,900
叶敏	1,288,880	人民币普通股	1,288,880
陈平	1,085,600	人民币普通股	1,085,600
上海金安国纪实业有限公司	920,000	人民币普通股	920,000
吴永杰	790,512	人民币普通股	790,512
李辉	779,775	人民币普通股	779,775
张彤	727,320	人民币普通股	727,320
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 上海电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		1,454,215,086.10	1,348,808,318.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,967,427.53	11,586,137.79
衍生金融资产
应收票据		15,500,000.00	2,000,000.00
应收账款		133,454,043.25	185,931,868.28
应收款项融资
预付款项		19,107,405.24	22,600,065.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		65,492,076.67	88,602,540.09
其中：应收利息
应收股利			42,000,000.00
买入返售金融资产
存货		6,620,284.71	4,739,902.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		2,061,502.80	3,408,484.40
其他流动资产		37,748,510.86	33,314,618.47
流动资产合计		1,737,166,337.16	1,700,991,935.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资		200,000.00	200,000.00
长期应收款		492,619.39	1,955,653.19
长期股权投资		156,865,960.83	163,298,231.25
其他权益工具投资		439,933,000.00	439,933,000.00
其他非流动金融资产		39,360,000.00	36,000,000.00
投资性房地产
固定资产		135,423,372.00	152,945,319.94
在建工程		996,320.50	266,918.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,068,412,768.15

无形资产		45,181,284.01	46,328,032.03
开发支出
商誉		22,589,345.76	12,943,199.61
长期待摊费用		188,337,568.12	194,268,565.99
递延所得税资产		44,434,586.48	43,321,561.19
其他非流动资产		46,376,880.01	45,978,935.21
非流动资产合计		2,188,603,705.25	1,137,439,416.82
资产总计		3,925,770,042.41	2,838,431,352.28
流动负债：
短期借款		36,582,182.17	57,758,313.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		308,691,803.37	347,995,973.79
预收款项		8,111,243.54	5,543,188.57
合同负债		127,009,044.39	131,904,998.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		16,434,227.16	29,234,398.83
应交税费		5,870,141.03	5,150,791.86
其他应付款		82,612,611.70	133,027,889.91
其中：应付利息
应付股利		2,225.88	506,738.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		10,879,922.98	10,900,604.33
其他流动负债
流动负债合计		596,191,176.34	721,516,159.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,324,801,150.29
长期应付款		29,070,414.98	30,214,810.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		22,023,978.37	25,975,447.81
递延所得税负债		36,939,545.14	34,237,061.70
其他非流动负债		2,413,780.96	2,814,788.54
非流动负债合计		1,415,248,869.74	93,242,108.42
负债合计		2,011,440,046.08	814,758,268.17
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		754,880,640.49	754,880,640.49
减：库存股
其他综合收益		234,685,132.13	234,685,132.13
专项储备
盈余公积		127,284,955.73	127,284,955.73
一般风险准备
未分配利润		358,124,211.63	454,293,084.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,923,174,939.98	2,019,343,813.14
少数股东权益		-8,844,943.65	4,329,270.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,914,329,996.33	2,023,673,084.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,925,770,042.41	2,838,431,352.28

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		1,244,717,767.61	1,134,988,655.26
交易性金融资产		2,967,427.53	11,586,137.79
衍生金融资产
应收票据		15,500,000.00	2,000,000.00
应收账款		11,515,492.27	14,534,697.76
应收款项融资
预付款项		2,035,266.52	3,085,124.49
其他应收款		451,932,467.63	284,259,331.39
其中：应收利息
应收股利		21,588,210.46	54,588,210.46
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		630,000.00	630,000.00
其他流动资产			416,400.33
流动资产合计		1,729,298,421.56	1,451,500,347.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资		200,000.00	200,000.00
长期应收款
长期股权投资		643,985,720.80	607,148,087.61
其他权益工具投资		348,861,571.44	348,861,571.44
其他非流动金融资产		39,360,000.00	36,000,000.00
投资性房地产

固定资产		810,760.96	387,282.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		9,279,613.95
无形资产		479,973.39	608,675.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		8,045,000.00	8,045,000.00
非流动资产合计		1,051,022,640.54	1,001,250,616.57
资产总计		2,780,321,062.10	2,452,750,963.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		171,239,819.19	39,200,039.17
预收款项		719,218.66	28,488.57
合同负债		774,370.25	2,584,069.21
应付职工薪酬		4,904,568.66	10,604,836.06
应交税费		3,179,884.05	49,334.95
其他应付款		513,600,052.50	343,228,194.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		694,417,913.31	395,694,962.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		9,390,737.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		36,939,545.14	34,237,061.70
其他非流动负债
非流动负债合计		46,330,282.54	34,237,061.70
负债合计		740,748,195.85	429,932,023.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		752,213,646.23	752,213,646.23
减：库存股
其他综合收益		167,731,560.72	167,731,560.72
专项储备
盈余公积		132,240,186.98	132,240,186.98
未分配利润		539,187,472.32	522,433,545.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,039,572,866.25	2,022,818,939.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,780,321,062.10	2,452,750,963.59

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		390,736,943.71	57,141,036.27
其中：营业收入		390,736,943.71	57,141,036.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		364,720,899.50	255,140,221.52
其中：营业成本		310,400,060.25	222,314,859.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		387,354.38	480,515.62
销售费用		3,106,547.10	2,594,102.03
管理费用		26,446,673.45	35,815,121.85
研发费用
财务费用		24,380,264.32	-6,064,377.30
其中：利息费用		35,130,309.73	1,026,995.23
利息收入		10,982,851.31	8,098,951.58
加：其他收益		6,789,052.68	14,909,480.64
投资收益（损失以“－”号填列）		-294,198.73	-13,161,927.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-333,984.11	-12,207,822.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,792,545.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,411,877.76	-22,052,218.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-57,746,736.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）		368,339.85	16.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,083,661.09	-276,050,570.86
加：营业外收入		554,305.41	11,873.93

减：营业外支出		1,724,723.15	53,016.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,913,243.35	-276,091,713.41
减：所得税费用		9,883,894.15	-16,515,809.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,029,349.20	-259,575,903.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		27,029,349.20	-259,575,903.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		33,337,959.18	-239,456,791.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,308,609.98	-20,119,112.59
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		27,029,349.20	-259,575,903.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		33,337,959.18	-239,456,791.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,308,609.98	-20,119,112.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	-0.64
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	-0.64

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		71,329,983.37	14,536,381.57
减：营业成本		46,170,918.99	12,224,638.18
税金及附加		16,299.90	1,680.00
销售费用		389,482.38	254,725.04
管理费用		15,769,687.49	21,159,631.34

研发费用
财务费用		-9,141,306.24	-6,653,555.62
其中：利息费用		262,198.81	111,444.44
利息收入		9,410,724.45	6,775,280.66
加：其他收益		1,346,456.06	4,618,846.36
投资收益（损失以“－”号填列）		377,418.57	44,919,000.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		337,633.19	-11,130,840.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,792,545.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		54,321.53	697,874.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,695,642.33	37,784,983.60
加：营业外收入		500,526.55
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,196,168.88	37,784,983.60
减：所得税费用		5,442,242.38	-1,812,254.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,753,926.50	39,597,237.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,753,926.50	39,597,237.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		16,753,926.50	39,597,237.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,195,236,867.80	184,793,312.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,057,526.21	16,642,329.91
经营活动现金流入小计		1,210,294,394.01	201,435,642.81
购买商品、接受劳务支付的现金		969,642,887.06	171,365,947.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		71,835,066.17	77,182,093.82
支付的各项税费		8,308,266.39	15,392,563.05
支付其他与经营活动有关的现金		22,647,582.11	11,245,675.67
经营活动现金流出小计		1,072,433,801.73	275,186,279.91
经营活动产生的现金流量净额		137,860,592.28	-73,750,637.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			723,400,000.00
取得投资收益收到的现金		42,042,172.50	5,589,739.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,332.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		598,700.00
投资活动现金流入小计		43,042,204.50	728,989,889.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,172,666.52	31,727,628.06
投资支付的现金		103,360,000.00	20,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,667,873.24
支付其他与投资活动有关的现金			7,500,000.00
投资活动现金流出小计		149,200,539.76	59,477,628.06
投资活动产生的现金流量净额		-106,158,335.26	669,512,261.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		9,990,004.00	29,443,359.43
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		9,990,004.00	29,443,359.43
偿还债务支付的现金		31,166,135.64	47,561,781.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,821,597.08	915,550.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		504,512.48
支付其他与筹资活动有关的现金		3,293,962.62	776,625.38
筹资活动现金流出小计		36,281,695.34	49,253,958.07
筹资活动产生的现金流量净额		-26,291,691.34	-19,810,598.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,798.41	6,055.29
五、现金及现金等价物净增加额		5,406,767.27	575,957,081.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,148,808,318.83	918,566,665.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,154,215,086.10	1,494,523,746.97

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		352,568,347.09	35,227,549.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		11,768,082.95	11,216,368.59
经营活动现金流入小计		364,336,430.04	46,443,918.37
购买商品、接受劳务支付的现金		39,339,461.25	10,851,651.12
支付给职工及为职工支付的现金		19,131,740.59	23,451,252.66
支付的各项税费		390,580.64	7,018,314.60
支付其他与经营活动有关的现金		5,814,479.03	6,809,709.69
经营活动现金流出小计		64,676,261.51	48,130,928.07
经营活动产生的现金流量净额		299,660,168.53	-1,687,009.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			716,400,000.00
取得投资收益收到的现金		33,042,172.50	15,589,739.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		897,656.81	3,273,433.79
投资活动现金流入小计		33,939,829.31	735,263,173.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,629,558.37	885,691.26
投资支付的现金		103,360,000.00	20,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		168,381,327.12	72,493,654.22
投资活动现金流出小计		323,870,885.49	93,629,345.48
投资活动产生的现金流量净额		-289,931,056.18	641,633,828.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			772,231.47
筹资活动现金流入小计			772,231.47
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金			772,231.47
筹资活动现金流出小计			772,231.47
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		9,729,112.35	639,946,818.52
加：期初现金及现金等价物余额		934,988,655.26	643,834,604.38
六、期末现金及现金等价物余额		944,717,767.61	1,283,781,422.90

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	448,200,000.00				754,880,640.49		234,685,132.13		127,284,955.73		454,293,084.79		2,019,343,813.14	4,329,270.97	2,023,673,084.11
加：会计政策变更											-129,506,832.34		-129,506,832.34	-12,701,061.92	-142,207,894.26
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	448,200,000.00				754,880,640.49		234,685,132.13		127,284,955.73		324,786,252.45		1,889,836,980.80	-8,371,790.95	1,881,465,189.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											33,337,959.18		33,337,959.18	-473,152.70	32,864,806.48
（一）综合收益总额											33,337,959.18		33,337,959.18	-6,308,609.98	27,029,349.20
（二）所有者投入和减少资本														5,835,457.28	5,835,457.28
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														5,835,457.28	5,835,457.28
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	448,200,000.00				754,880,640.49		234,685,132.13		127,284,955.73		358,124,211.63		1,923,174,939.98	-8,844,943.65	1,914,329,996.33

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	373,500,000.00				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		927,715,652.56		2,485,717,130.91	46,186,962.00	2,531,904,092.91
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	373,500,000.00				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		927,715,652.56		2,485,717,130.91	46,186,962.00	2,531,904,092.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-281,662,291.27		-281,662,291.27	-20,119,112.59	-301,781,403.86
（一）综合收益总额											-239,456,791.27		-239,456,791.27	-20,119,112.59	-259,575,903.86
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-42,205,500.00		-42,205,500.00		-42,205,500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-42,205,500.00		-42,205,500.00		-42,205,500.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	373,500,000.00				829,580,640.49		227,635,882.13		127,284,955.73		646,053,361.29		2,204,054,839.64	26,067,849.41	2,230,122,689.05

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	448,200,000.00				752,213,646.23		167,731,560.72		132,240,186.98	522,433,545.82	2,022,818,939.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	448,200,000.00				752,213,646.23		167,731,560.72		132,240,186.98	522,433,545.82	2,022,818,939.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,753,926.50	16,753,926.50
（一）综合收益总额										16,753,926.50	16,753,926.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	448,200,000.00				752,213,646.23		167,731,560.72		132,240,186.98	539,187,472.32	2,039,572,866.25

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	373,500,000.00				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	833,886,930.18	2,328,348,074.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	373,500,000.00				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	833,886,930.18	2,328,348,074.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,608,262.30	-2,608,262.30
（一）综合收益总额										39,597,237.70	39,597,237.70
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-42,205,500.00	-42,205,500.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-42,205,500.00	-42,205,500.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	373,500,000.00				826,913,646.23		161,807,310.72		132,240,186.98	831,278,667.88	2,325,739,811.81

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中共上海市委宣传部2012年7月27日出具的沪委宣[2012]369号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复”，由上海电影(集团)有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以下简称“精文投资”)作为发起人，将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”)进行整体改制，于2012年7月31日在上海市注册成立的股份有限公司。本公司申请登记的注册资本为人民币280,000,000元，每股面值人民币1元份，共计280,000,000股。上影集团和精文投资的持股比例分别为95.52%和

4.48%。

根据上影集团与精文投资于2012年7月26日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》规定，由上影集团和精文投资作为发起人，以东方发行于2012年6月30日的经审计的净资产依照折股比例折合为发起人股份280,000,000股，其中上影集团持有267,454,673股，占全部股本的95.52%；精文投资持有12,545,327股，占全部股本的4.48%。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)9,350万股，并于2016年8月17日在上海证券交易所挂牌上市交易。

于2020年5月29日，本公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，以公司总股本373,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增74,700,000股，转增后公司总股本增加至448,200,000股。于2020年12月31日，本公司的总股本为448,200,000股，每股面值1元。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行、电影院线和电影放映。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、长期资产减值的计量、递延所得税资产的确认及收入的确认时点等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注三（四十四）。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

□适用 √不适用

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(a)同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b)非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)

以摊余成本计量的金融资产；

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其

他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要为其他债权投资。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合一	一般应收款项
应收账款组合二	发行业务应收款项
其他应收款组合	发行业务代垫款项
长期应收款组合(含一年以内到期部分)	应收融资租赁款
其他低风险金融资产组合	押金、员工备用金、利息、其他

对于划分为组合的应收账款和应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款及其他低风险金融资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十三) 应收款项融资

□适用 √不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十五) 存货

√适用 □不适用

存货包括库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。存货在取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按先进先出法核算。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

(十六) 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十七) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十一) 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团及本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a)投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(二十二) 投资性房地产

不适用

(二十三) 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、计算机及电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	5-10	0.00%至10.00%	9.00%至20.00%
运输设备	年限平均法	5-8	0.00%至5.00%	11.88%至20.00%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	0.00%至10.00%	18.00%至33.33%
办公设备	年限平均法	3-10	0.00%至5.00%	9.50%至33.33%

(b)电脑软件电脑软件按使用年限5年平均摊销。

(c)有利租约有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。

(d)定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e)无形资产减值当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

(三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减资产值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(三十二) 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

(三十三) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(三十四) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十五) 预计负债

√适用 □不适用

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

(三十六) 股份支付

□适用 √不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十八) 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。(a)提供劳务

(i)电影放映收入影院销售电影票收取票款，在提供电影放映服务时按票款总额确认电影放映收入。本集团将销售电影卡、兑换券等方式取得的预售款项先确认为合同负债，待客户兑换电影票入场观看电影或兑换券期满3个月时确认电影放映收入。本集团内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线放映收入。

(ii)广告服务收入广告服务收入于广告服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准时间及价格，在服务提供期间确认。(iii)电影发行收入本公司若在有关交易中属于代理人，根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片方应得的分账款后以净额作为电影发行收入。本公司若在有关交易中属于主要责任人，则根据相关交易对价的总额确认收入。(iv)版权代理及销售收入版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。

(b)卖品销售收入本集团的卖品以零售的方式直接销售给顾客，并于顾客购买该产品时确认收入。

(c)让渡资产使用权利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

(三十九) 合同成本

□适用 √不适用

(四十) 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与资产相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

? 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；? 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(四十二) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1、公司作为承租人

a、 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

b、 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

c、 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；d、 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2、公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，其他的租赁为经营租赁。

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

由于本集团主要经营电影发行、电影院线和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行、电影院线和电影放映三个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。

重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。(a)采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i)长期股权投资重大影响的判断

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。

(ii)金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(iii)收入确认

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在判断是否向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，具体考虑以下事实和情况：

? 承担向客户转让商品的主要责任；? 在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；? 有权自主决定所交易商品的价格；? 其他相关事实和情况

(b)重要会计估计及其关键假设

(i)金融工具的公允价值本集团根据附注所述的会计政策，于资产负债表日对金融工具的公允价值进行评估。在评估时，本集团在判断后采用在当前情况下使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行评估。

(ii)预期信用损失的计量本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括国内生产总值、消费者物价指数和行业环境等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。(iii)长期股权投资减值的会计估计本集团于对存在减值迹象的合营企业、联营企业的长期股权投资进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。(iv)长期资产减值准备的会计估计本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团部分影院出现经营困难，业务量相应下降，相关长期资产存在减值迹象。本集团将上述影院作为资产组进行减值测试时，按照公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额。由于本集团不能完全可靠通过资产组的公开市价估计资产组的公允价值，因此采用收益法下的现金流量折现模型评估资产组的公允价值。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，现金流量折现模型计算中所采用的增长率及折现率亦存在不确定性。如果管理层对资产组现金流量折现模型中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现模型的折现率进行重新修订，修订后的折现率高于目前采用的折现率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果实际增长率高于或实际折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

(v)商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

(vi)递延所得税资产

递延所得税资产按照预期该递延所得税资产变现时的适用税率进行计量。本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(四十四) 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021年1月1日起 执行财政部2018 年修订的 《企业会计准则第21号-租赁》	第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议	详见下述（3）

其他说明：

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(2018年修订)(以下简称“新租赁准则”)，并于2020年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)，于2021年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号）本集团已采用上述准则和通知编制2021年半年度财务报表。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,348,808,318.83	1,348,808,318.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	11,586,137.79	11,586,137.79
衍生金融资产
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	185,931,868.28	185,931,868.28
应收款项融资
预付款项	22,600,065.15	22,600,065.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	88,602,540.09	88,602,540.09
其中：应收利息
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00
买入返售金融资产
存货	4,739,902.45	4,739,902.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,408,484.40	3,408,484.40
其他流动资产	33,314,618.47	33,314,618.47
流动资产合计	1,700,991,935.46	1,700,991,935.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款	1,955,653.19	1,955,653.19
长期股权投资	163,298,231.25	163,298,231.25
其他权益工具投资	439,933,000.00	439,933,000.00
其他非流动金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产
固定资产	152,945,319.94	152,945,319.94
在建工程	266,918.41	266,918.41
生产性生物资产

油气资产
使用权资产		1,112,761,499.51	1,112,761,499.51
无形资产	46,328,032.03	46,328,032.03
开发支出
商誉	12,943,199.61	12,943,199.61
长期待摊费用	194,268,565.99	194,268,565.99
递延所得税资产	43,321,561.19	43,321,561.19
其他非流动资产	45,978,935.21	45,978,935.21
非流动资产合计	1,137,439,416.82	2,250,200,916.33	1,112,761,499.51
资产总计	2,838,431,352.28	3,951,192,851.79	1,112,761,499.51
流动负债：
短期借款	57,758,313.81	57,758,313.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	347,995,973.79	252,029,427.83	-95,966,545.96
预收款项	5,543,188.57	5,543,188.57
合同负债	131,904,998.65	131,904,998.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,234,398.83	29,234,398.83
应交税费	5,150,791.86	5,150,791.86
其他应付款	133,027,889.91	133,027,889.91
其中：应付利息
应付股利	506,738.36	506,738.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,900,604.33	10,900,604.33
其他流动负债
流动负债合计	721,516,159.75	625,549,613.79	-95,966,545.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,350,935,939.73	1,350,935,939.73
长期应付款	30,214,810.37	30,214,810.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,975,447.81	25,975,447.81
递延所得税负债	34,237,061.70	34,237,061.70
其他非流动负债	2,814,788.54	2,814,788.54
非流动负债合计	93,242,108.42	1,444,178,048.15	1,350,935,939.73
负债合计	814,758,268.17	2,069,727,661.94	1,254,969,393.77

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	754,880,640.49	754,880,640.49
减：库存股
其他综合收益	234,685,132.13	234,685,132.13
专项储备
盈余公积	127,284,955.73	127,284,955.73
一般风险准备
未分配利润	454,293,084.79	324,786,252.45	-129,506,832.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,019,343,813.14	1,889,836,980.80	-129,506,832.34
少数股东权益	4,329,270.97	-8,371,790.95	-12,701,061.92
所有者权益（或股东权益）合计	2,023,673,084.11	1,881,465,189.85	-142,207,894.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,838,431,352.28	3,951,192,851.79	1,112,761,499.51

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,134,988,655.26	1,134,988,655.26
交易性金融资产	11,586,137.79	11,586,137.79
衍生金融资产
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	14,534,697.76	14,534,697.76
应收款项融资
预付款项	3,085,124.49	3,085,124.49
其他应收款	284,259,331.39	284,259,331.39
其中：应收利息
应收股利	54,588,210.46	54,588,210.46
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	630,000.00	630,000.00
其他流动资产	416,400.33	416,400.33
流动资产合计	1,451,500,347.02	1,451,500,347.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款

长期股权投资	607,148,087.61	607,148,087.61
其他权益工具投资	348,861,571.44	348,861,571.44
其他非流动金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产
固定资产	387,282.15	387,282.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		11,135,536.73	11,135,536.73
无形资产	608,675.37	608,675.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	8,045,000.00	8,045,000.00
非流动资产合计	1,001,250,616.57	1,012,386,153.30	11,135,536.73
资产总计	2,452,750,963.59	2,463,886,500.32	11,135,536.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	39,200,039.17	39,200,039.17
预收款项	28,488.57	28,488.57
合同负债	2,584,069.21	2,584,069.21
应付职工薪酬	10,604,836.06	10,604,836.06
应交税费	49,334.95	49,334.95
其他应付款	343,228,194.18	343,228,194.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	395,694,962.14	395,694,962.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		11,135,536.73	11,135,536.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	34,237,061.70	34,237,061.70
其他非流动负债
非流动负债合计	34,237,061.70	45,372,598.43	11,135,536.73
负债合计	429,932,023.84	441,067,560.57	11,135,536.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	448,200,000.00	448,200,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	752,213,646.23	752,213,646.23
减：库存股
其他综合收益	167,731,560.72	167,731,560.72
专项储备
盈余公积	132,240,186.98	132,240,186.98
未分配利润	522,433,545.82	522,433,545.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,022,818,939.75	2,022,818,939.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,452,750,963.59	2,463,886,500.32	11,135,536.73

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院) (a)	16%或13%或10%或9%或6%或5%或3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%或5%或1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税税额	3%和2%或1%
文化事业建设费	计费销售额(提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额)	3%
国家电影事业发展专项资金	电影院电影票房收入	5%

根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17号)的规定，一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。本公司下属部分子公司的放映服务收入选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

a)企业所得税

上海影城有限公司

根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)的规定，上海影城有限公司(以下简称“上海影城”)符合上述法规规定的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16号)，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，上海影城2020年和 2021年企业所得税税率为零。

小型微利企业

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称《企业所得税法实施条例》)、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本公司下属部分子公司符合条件。

(b)增值税

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)的相关规定，本公司及其下属49家子公司作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17号)的规定，对电影主管部门(包括中央、省、地市及县级)按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝(含数字拷贝)收入、转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。本通知执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，自2020年1月1日至12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税”之规定，本集团电影放映收入免征增值税。

根据财政部、税务总局公告2021年第7号，对“财政部、税务总局公告2020年第25号”规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日

(c)文化事业建设费

根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税[2019]46号)，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50％减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50％的幅度内减征。本公司及其下属子公司的广告业务收入适用该规定。

根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，自2020年1月1日至12月31日，免征文化事业建设费”之规定，本集团广告收入免征文化事业建设费。

根据财政部、税务总局公告2021年第7号，对“财政部、税务总局公告2020年第25号”规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日

(d)国家电影事业发展专项资金

根据国家电影局公告2020年第26号，“湖北省自2020年1月1日至12月31日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至8月31日免征国家电影事业发展专项资金” 之规定，本集团电影放映收入自2020年1月1日至8月31日免征国家电影事业发展专项资金。

(三) 其他

□适用 √不适用

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,412,763.18	18,633.13
银行存款	1,439,802,322.92	1,348,789,685.70
其他货币资金
合计	1,454,215,086.10	1,348,808,318.83
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,967,427.53	11,586,137.79
其中：
影片投资	2,967,427.53	11,586,137.79
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计	2,967,427.53	11,586,137.79

(四) 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,500,000.00	2,000,000.00
商业承兑票据
合计	15,500,000.00	2,000,000.00

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	164,215,635.77
1年以内小计	164,215,635.77
1至2年	30,099,356.24
2至3年	17,052,632.97
3年以上	46,843,490.60
减：坏账准备	-124,757,072.33
合计	133,454,043.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	125,861,763.17		117,756,517.67		8,105,245.50	138,623,971.75		116,321,375.47		22,302,596.28
其中：
单项计提坏账准备	125,861,763.17		117,756,517.67		8,105,245.50	138,623,971.75		116,321,375.47		22,302,596.28
按组合计提坏账准备	132,349,352.41		7,000,554.66		125,348,797.75	172,784,168.26		9,154,896.26		163,629,272.00
其中：
组合计提坏账准备	132,349,352.41		7,000,554.66		125,348,797.75	172,784,168.26		9,154,896.26		163,629,272.00
合计	258,211,115.58	/	124,757,072.33	/	133,454,043.25	311,408,140.01	/	125,476,271.73	/	185,931,868.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收分账款	89,718,870.15	81,613,624.65	80.00-100.00	预计部分或全部无法收回
应收版权费	27,640,000.00	27,640,000.00	100.00	预计全部无法收回
应收管理咨询费	2,763,819.90	2,763,819.90	100.00	预计全部无法收回
应收设备款	2,267,375.01	2,267,375.01	100.00	预计全部无法收回
应收发行代理费	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00	预计全部无法收回
应收广告款	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计全部无法收回
合计	125,861,763.17	117,756,517.67		/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	122,316,768.12	1,772,804.95	0.05-4.02
一到二年	5,328,040.24	586,961.64	2.58-15.94
二到三年	363,946.21	363,946.21	52.75-100.00
三年以上	4,340,597.84	4,276,841.86	90.39-100.00
合计	132,349,352.41	7,000,554.66

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	125,476,271.73		719,199.40			124,757,072.33
合计	125,476,271.73		719,199.40			124,757,072.33

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021年6月30日	账面余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	40,375,301.11	32,860,170.91	15.64%

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,107,405.24	100.00	22,600,065.15	100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计	19,107,405.24	100.00	22,600,065.15	100.00

2021年6月30日	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	7,023,321.72	36.76%

(八) 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利		42,000,000.00
其他应收款	65,492,076.67	46,602,540.09
合计	65,492,076.67	88,602,540.09

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华夏电影发行有限责任公司		42,000,000.00
合计		42,000,000.00

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	62,788,980.77
1年以内小计	62,788,980.77
1至2年	35,975.31
2至3年	9,602,253.22
3年以上	4,398,178.86
减：坏账准备	-11,333,311.49
合计	65,492,076.67

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫宣发费用	70,118,869.98	51,811,583.19
第三方垫付款	1,143,722.07	2,119,033.93
第三方押金	2,216,634.70	1,107,699.90
关联方代垫款	215,002.11	108,601.90
其他	3,131,159.30	2,789,911.14
扣减坏账准备	-11,333,311.49	-11,334,289.97
合计	65,492,076.67	46,602,540.09

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额			11,334,289.97	11,334,289.97
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回			978.48	978.48
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额			11,333,311.49	11,333,311.49

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	11,334,289.97		978.48			11,333,311.49
合计	11,334,289.97		978.48			11,333,311.49

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款1	代垫宣发费	50,723,277.19	1年以内	66.02
其他应收款2	代垫宣发费	2,800,000.00	2-3年	3.65	2,800,000.00
其他应收款3	代垫宣发费	2,618,700.00	1年以内	3.41
其他应收款4	代垫宣发费	2,616,343.38	2年以内	3.41
其他应收款5	代垫宣发费	2,000,000.00	2-3年	2.60	2,000,000.00
合计	/	60,758,320.57	/	79.09	4,800,000.00

(九) 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品	5,222,632.66		5,222,632.66	3,351,417.22		3,351,417.22
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
低值易耗品	1,397,652.05		1,397,652.05	1,388,485.23		1,388,485.23
合计	6,620,284.71		6,620,284.71	4,739,902.45		4,739,902.45

(十二) 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	630,000.00	630,000.00
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期融资租赁款	19,070,098.29	19,787,414.18
一年内到期的分期收款设备销售款		2,159,300.37
减：坏账准备	-17,638,595.49	-19,168,230.15
合计	2,061,502.80	3,408,484.40

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税额	37,550,732.77	33,220,831.18
预缴所得税	197,778.09	93,787.29
合计	37,748,510.86	33,314,618.47

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	630,000.00		630,000.00	630,000.00		630,000.00
减：一年内到期的债权投资	-630,000.00		-630,000.00	-630,000.00		-630,000.00
合计

(十五) 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
非上市公司债权投资	200,000.00			200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00			200,000.00	200,000.00			/

(十六) 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	32,657,215.41	30,733,093.22	1,924,122.19	36,099,770.74	33,524,933.52	2,574,837.22
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
分期收款设备销售款				2,159,300.37		2,159,300.37
减：一年内到期的长期应收款	-19,070,098.29	-17,638,595.49	-1,431,502.80	-21,946,714.55	-19,168,230.15	-2,778,484.40
合计	13,587,117.12	13,094,497.73	492,619.39	16,312,356.56	14,356,703.37	1,955,653.19	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额			33,524,933.52	33,524,933.52
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回			2,791,840.30	2,791,840.30
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额			30,733,093.22	30,733,093.22

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
上海大光明巨幕影院有限公司
上海上影星汇影城有限公司	16,408,519.97			566,800.66						16,975,320.63
上海龙之梦影城有限公司	1,404,078.52			-145,441.32						1,258,637.20
上海上影希杰莘庄影城有限公司	19,660,770.53			552,679.73						20,213,450.26
上海上影复星文化产业投资有限公司	6,098,286.30								-6,098,286.30
徐州上影明珠影院管理有限公司	3,469,482.45			-20,141.77						3,449,340.68
上海上影信息科技有限公司	4,725,442.81			371,401.51						5,096,844.32
天下票仓(上海)网络科技有限公司	90,244,900.00			-2,418,781.33						87,826,118.67	28,470,135.20
小计	142,011,480.58			-1,093,482.52					-6,098,286.30	134,819,711.76	28,470,135.20
二、联营企业
上海上影国泰电影放映有限责任公司	6,219,363.74			343,496.59						6,562,860.33
上海上影曹杨电影放映有限公司
合肥长江联和影剧有限公司	5,607,345.65			294,960.26					-0.01	5,902,305.90
上海上影海上影城开发管理有限公司	9,460,041.28			121,041.56						9,581,082.84
重庆越界影业股份有限公司											15,078,138.02
小计	21,286,750.67			759,498.41					-0.01	22,046,249.07	15,078,138.02
合计	163,298,231.25			-333,984.11					-6,098,286.31	156,865,960.83	43,548,273.22

(十八) 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资非上市公司股权
—华夏电影发行有限责任公司	425,000,000.00	425,000,000.00
—华影天下（天津）电影发行有限责任公司	14,510,000.00	14,510,000.00
—南京仙林上影影院管理有限公司	423,000.00	423,000.00
合计	439,933,000.00	439,933,000.00

项目	期末余额	期初余额
影片投资	39,360,000.00	36,000,000.00
合计	39,360,000.00	36,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,423,372.00	152,945,319.94
固定资产清理
合计	135,423,372.00	152,945,319.94

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	28,121,506.10	476,178,509.33	2,628,400.33	26,500,733.21	11,846,484.26	545,275,633.23
2.本期增加金额		6,751,748.29		563,896.33	551,134.97	7,866,779.59
（1）购置		50,040.93		563,896.33	7,000.00	620,937.26
（2）在建工程转入		406,440.59			195,363.79	601,804.38
（3）企业合并增加		6,295,266.77			348,771.18	6,644,037.95
3.本期减少金额		7,840,759.17	379,440.98	1,915,248.64	344,281.89	10,479,730.68
（1）处置或报废		7,840,759.17	379,440.98	1,915,248.64	344,281.89	10,479,730.68
4.期末余额	28,121,506.10	475,089,498.45	2,248,959.35	25,149,380.90	12,053,337.34	542,662,682.14
二、累计折旧
1.期初余额	19,200,469.29	307,880,910.86	2,405,221.14	26,037,595.79	10,615,803.74	366,140,000.82
2.本期增加金额	328,362.48	23,411,629.52	23,652.60	148,407.76	1,224,483.63	25,136,535.99
（1）计提	328,362.48	19,632,378.37	23,652.60	148,407.76	892,348.49	21,025,149.70
（2）企业合并增加		3,779,251.15			332,135.14	4,111,386.29
3.本期减少金额		7,641,226.63	365,382.93	1,889,027.64	331,901.94	10,227,539.14
（1）处置或报废		7,641,226.63	365,382.93	1,889,027.64	331,901.94	10,227,539.14
4.期末余额	19,528,831.77	323,651,313.75	2,063,490.81	24,296,975.91	11,508,385.43	381,048,997.67
三、减值准备
1.期初余额		26,190,312.47				26,190,312.47
2.本期增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额		26,190,312.47				26,190,312.47
四、账面价值
1.期末账面价值	8,592,674.33	125,247,872.23	185,468.54	852,404.99	544,951.91	135,423,372.00
2.期初账面价值	8,921,036.81	142,107,286.00	223,179.19	463,137.42	1,230,680.52	152,945,319.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2021年1-6月计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为19,989,409.25元、426,859.10元及608,881.35元.于2021年6月30日，本集团无用于抵押的固定资产。

固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二) 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	996,320.50	266,918.41
工程物资
合计	996,320.50	266,918.41

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影厅工程	996,320.50		996,320.50	266,918.41		266,918.41
合计	996,320.50		996,320.50	266,918.41		266,918.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
影厅工程	25,763,761.61	266,918.41	4,214,474.72	596,946.86	2,888,125.77	996,320.50	17.39
软件	6,000.00		4,857.52	4,857.52			80.96
合计	25,769,761.61	266,918.41	4,219,332.24	601,804.38	2,888,125.77	996,320.50	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

(二十三) 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,300,044,057.31	1,300,044,057.31
2.本期增加金额	23,930,521.94	23,930,521.94
3.本期减少金额	4,503,116.48	4,503,116.48
4.期末余额	1,319,471,462.77	1,319,471,462.77
二、累计折旧
1.期初余额	187,282,557.80	187,282,557.80
2.本期增加金额	64,164,336.52	64,164,336.52
3.本期减少金额	388,199.70	388,199.70
4.期末余额	251,058,694.62	251,058,694.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,068,412,768.15	1,068,412,768.15
2.期初账面价值	1,112,761,499.51	1,112,761,499.51

(二十六) 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	有利租约	合计
一、账面原值
1.期初余额	50,346,800.00	8,608,272.02	3,790,000.00	62,745,072.02
2.本期增加金额		51,282.06		51,282.06
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加		51,282.06		51,282.06
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	50,346,800.00	8,659,554.08	3,790,000.00	62,796,354.08
二、累计摊销
1.期初余额	8,391,133.00	6,274,830.89	1,751,076.10	16,417,039.99
2.本期增加金额	503,467.98	550,638.06	143,924.04	1,198,030.08
（1）计提	503,467.98	550,638.06	143,924.04	1,198,030.08
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	8,894,600.98	6,825,468.95	1,895,000.14	17,615,070.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	41,452,199.02	1,834,085.13	1,894,999.86	45,181,284.01
2.期初账面价值	41,955,667.00	2,333,441.13	2,038,923.90	46,328,032.03

(二十八) 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
上海超极电影世界有限公司	12,943,199.61			12,943,199.61
杭州上影电影放映有限公司	1,071,567.63			1,071,567.63
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	233,488.15			233,488.15
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	163,205.46			163,205.46
上海南桥海上影城有限公司	95,481.93			95,481.93
宁波海上影城有限公司	63,517.52			63,517.52
上海上影复星文化产业投资有限公司		9,646,146.15		9,646,146.15
合计	14,570,460.30	9,646,146.15		24,216,606.45

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
杭州上影电影放映有限公司	1,071,567.63			1,071,567.63
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	233,488.15			233,488.15
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	163,205.46			163,205.46
上海南桥海上影城有限公司	95,481.93			95,481.93
宁波海上影城有限公司	63,517.52			63,517.52
合计	1,627,260.69			1,627,260.69

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	194,268,565.99	12,953,766.66	18,675,684.39	209,080.14	188,337,568.12
合计	194,268,565.99	12,953,766.66	18,675,684.39	209,080.14	188,337,568.12

(三十) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
内部交易未实现利润
坏账准备	165,095,559.58	41,273,889.87	168,547,850.45	42,136,962.61
可抵扣亏损	92,428,232.51	23,049,225.64	99,514,789.45	24,878,697.36
预提费用	48,322,743.97	12,080,686.00	47,541,458.47	11,885,364.62
资产减值准备	15,078,138.02	3,769,534.51	15,078,138.02	3,769,534.51
递延收益	11,582,994.40	2,895,748.61	13,470,376.01	3,367,594.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	6,593,892.64	1,648,473.16	5,363,845.60	1,340,961.40
长期待摊费用摊销	2,814,326.78	703,581.70	2,814,326.78	703,581.70
无形资产折旧会税差异	1,065,232.54	266,308.14	1,109,385.82	277,346.46
其他	163,374.81	40,843.70	19,490.51	4,872.63
合计	343,144,495.25	85,728,291.33	353,459,661.11	88,364,915.29

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	312,933,000.00	78,233,249.99	312,933,000.00	78,233,249.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动			4,188,663.22	1,047,165.81
合计	312,933,000.00	78,233,249.99	317,121,663.22	79,280,415.80

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	41,293,704.85	44,434,586.48	45,043,354.10	43,321,561.19
递延所得税负债	41,293,704.85	36,939,545.14	45,043,354.10	34,237,061.70

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	98,729,436.90	176,640,540.35
可抵扣亏损	278,526,160.28	267,368,459.39
合计	377,255,597.18	444,008,999.74

年份	期末金额	期初金额	备注
一年以内	21,223,535.81	152,954,014.96
一到二年	150,275,801.42	42,150,067.14
二到三年	47,309,373.09	32,667,656.92
三到四年	33,108,108.84	29,174,971.39
四到五年	26,609,341.12	10,421,748.98
合计	278,526,160.28	267,368,459.39	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
长期租赁合同押金	38,122,298.51		38,122,298.51	37,356,622.25		37,356,622.25
设备采购预付款	8,254,581.50		8,254,581.50	8,622,312.96		8,622,312.96
合计	46,376,880.01		46,376,880.01	45,978,935.21		45,978,935.21

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	36,582,182.17	57,758,313.81
合计	36,582,182.17	57,758,313.81

于2020年10月23日，11月25日和12月25日，本集团之子公司上海上影百联影院管理有限公司与中国民生银行上海静安支行签订了到期日为2021年9月11日的流动资金贷款合同，借款金额分别为7,985,135.72元、5,000,000.00元和13,607,042.45元。

于2021年1月19日，1月20日和2月2日，本集团之子公司深圳上影国际影城有限公司与上海银行龙华支行签订了到期日分别为2022年1月18日,1月19日和2月1日的流动资金贷款合同，借款金额分别为5,000,000.00元、4,435,000.00和555,004.00元。

2021年1-6月，短期借款的利率区间为4.350%—5.440%

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十三) 交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五) 应付票据

□适用 √不适用

(三十六) 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付电影票房分账款	264,102,644.03	193,815,592.29
应付租金	27,607,162.72	32,902,835.45
应付版权费	5,400,692.01	9,000,692.01
应付存货采购款	2,646,848.28	7,071,385.93
应付设备采购款	3,157,301.59	5,166,028.72
应付宣传费	888,257.61	904,603.29
其他	4,888,897.13	3,168,290.14
合计	308,691,803.37	252,029,427.83

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
分账款、版权费和租金	21,570,869.07	该款项尚未进行最后清算
影院的宣传费补贴及供应商的存货及设备采购款	2,575,045.73	尚未支付
合计	24,145,914.80	/

(三十七) 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收场租费	2,368,957.35	3,627,387.92
预收分账款	2,615,584.93	1,915,800.65
其他	3,126,701.26
合计	8,111,243.54	5,543,188.57

项目	期末余额	期初余额
预收票款	108,370,127.94	127,885,362.22
预收广告	177,398.05	2,203,891.49
其他	18,461,518.40	1,815,744.94
合计	127,009,044.39	131,904,998.65

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,205,805.68	53,882,081.90	65,958,112.29	16,129,775.29
二、离职后福利-设定提存计划	253,469.43	5,423,683.23	5,406,692.79	270,459.87
三、辞退福利	775,123.72	768,264.48	1,509,396.20	33,992.00
四、一年内到期的其他福利
合计	29,234,398.83	60,074,029.61	72,874,201.28	16,434,227.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,594,054.69	43,849,475.56	55,680,204.16	10,763,326.09
二、职工福利费	6,335.00	376,891.34	376,891.34	6,335.00
三、社会保险费	148,630.33	4,735,010.33	4,729,881.51	153,759.15
其中：医疗保险费	132,901.58	4,517,703.13	4,513,057.62	137,547.09
工伤保险费	4,738.64	93,498.14	93,067.44	5,169.34
生育保险费	10,990.11	123,809.06	123,756.45	11,042.72
四、住房公积金	12,523.00	3,487,063.90	3,474,493.90	25,093.00
五、工会经费和职工教育经费	5,444,262.66	1,433,640.77	1,696,641.38	5,181,262.05
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	28,205,805.68	53,882,081.90	65,958,112.29	16,129,775.29

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	248,931.09	5,207,951.83	5,191,525.63	265,357.29
2、失业保险费	4,538.34	171,609.20	171,044.96	5,102.58
3、企业年金缴费		44,122.20	44,122.20
合计	253,469.43	5,423,683.23	5,406,692.79	270,459.87

项目	期末余额	期初余额
增值税	174,236.37	973,761.17
企业所得税	3,553,575.91	1,691,865.40
个人所得税	99,459.98	70,384.90
城市维护建设税		5,269.30
应交国家电影事业发展专项资金	1,611,252.16	2,180,148.00
应交文化事业建设费	197,476.49	197,476.49
其他	234,140.12	31,886.60
合计	5,870,141.03	5,150,791.86

(四十一) 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	2,225.88	506,738.36
其他应付款	82,610,385.82	132,521,151.55
合计	82,612,611.70	133,027,889.91

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,225.88	506,738.36
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计	2,225.88	506,738.36

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	38,499,509.71	66,110,862.66
应付关联方	13,600,117.17	14,691,777.00
应付代收款	5,683,626.76	12,192,195.64
应付押金及保证金	8,072,711.70	8,286,977.56
应付影院闭店违约金	2,806,012.96	7,722,358.59
应付固定资产采购款	2,881,026.11	7,403,461.20
应付广告款	619,891.92	1,631,712.33
其他	10,447,489.49	14,481,806.57
合计	82,610,385.82	132,521,151.55

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款、押金及保证金以及固定资产采购款	25,035,482.71	由于未到期或未结算而尚未支付
合计	25,035,482.71	/

(四十三) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
一年内到期的应付设备采购款	8,018,258.87	9,242,455.19
一年内到期的长期押金	1,413,282.28	961,483.00
递延广告及场租收入	1,448,381.83	696,666.14
合计	10,879,922.98	10,900,604.33

(四十七) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,324,801,150.29	1,350,935,939.73
合计	1,324,801,150.29	1,350,935,939.73

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	29,070,414.98	30,214,810.37
专项应付款
合计	29,070,414.98	30,214,810.37

项目	期末余额	期初余额
应付设备采购款	37,088,673.85	39,457,265.56
减：一年内到期的长期应付款	-8,018,258.87	-9,242,455.19
合计	29,070,414.98	30,214,810.37

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助
国家电影事业发展专项资金返还	25,520,447.81	790,831.46	4,532,300.90	21,778,978.37
文化创意产业发展财政扶持资金	455,000.00		210,000.00	245,000.00
合计	25,975,447.81	790,831.46	4,742,300.90	22,023,978.37	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	25,975,447.81	790,831.46		4,742,300.90		22,023,978.37
国家电影事业发展专项资金返还	25,520,447.81	790,831.46		4,532,300.90		21,778,978.37	与资产相关
文化创意产业发展财政扶持资金	455,000.00			210,000.00		245,000.00	与资产相关

项目	期末余额	期初余额
合同负债
一年以上押金	2,413,780.96	2,814,788.54
合计	2,413,780.96	2,814,788.54

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	448,200,000.00						448,200,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

(五十五) 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	745,569,351.01			745,569,351.01
其他资本公积	9,311,289.48			9,311,289.48
合计	754,880,640.49			754,880,640.49

(五十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	234,685,132.13							234,685,132.13
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	234,685,132.13							234,685,132.13
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	234,685,132.13							234,685,132.13

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,284,955.73			127,284,955.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	127,284,955.73			127,284,955.73

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	454,293,084.79	927,715,652.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-129,506,832.34
调整后期初未分配利润	324,786,252.45	927,715,652.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,337,959.18	-431,217,067.77
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		42,205,500.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	358,124,211.63	454,293,084.79

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,931,797.29	304,114,619.34	28,973,385.01	219,081,223.17
其他业务	71,805,146.42	6,285,440.91	28,167,651.26	3,233,636.15
合计	390,736,943.71	310,400,060.25	57,141,036.27	222,314,859.32

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(六十二) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	92,313.47	47,899.41
教育费附加	65,937.84	34,798.64
房产税	171,139.15	350,480.00
土地使用税	8,698.50	16,923.67
车船使用税	1,260.00	1,680.00
印花税	45,941.08	24,454.89
文化事业建设费		1,300.43
河道管理费	1,027.64	206.57
其他	1,036.70	2,772.01
合计	387,354.38	480,515.62

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及业务宣传制作费	1,115,305.72	306,447.21
办公费和通讯费	1,018,786.16	1,034,113.88
折旧摊销费	430,842.02	877,196.75
差旅交通费	147,551.66	47,419.77
低值易耗品及物料消耗	139,803.11	201,556.52
业务招待费	90,361.29	42,209.34
其他	163,897.14	85,158.56
合计	3,106,547.10	2,594,102.03

项目	本期发生额	上期发生额
工资、劳务、奖金及福利费	15,046,225.38	21,237,098.89
租金及物业管理费	3,906,935.03	7,583,496.29
中介机构费	2,500,269.63	2,491,964.93
折旧、摊销费用	1,610,051.31	1,939,247.56
业务招待费	888,716.18	225,314.35
办公费和通讯费	692,624.79	439,934.16
财产保险费	362,637.97	456,592.92
差旅交通费	308,307.40	273,915.24
水电煤能源费用	94,020.01	89,111.47

其他	1,036,885.75	1,078,446.04
合计	26,446,673.45	35,815,121.85

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,982,851.31	-8,098,951.58
利息支出	35,130,309.73	1,949,026.89
银行手续费	229,007.49	91,602.68
汇兑损益	3,798.41	-6,055.29
现金折扣
合计	24,380,264.32	-6,064,377.30

项目	本期发生额	上期发生额
国家电影专项资金	3,862,222.70	6,725,887.67
现代服务业专项发展资金补贴款	880,100.00	4,450,000.00
地方政府补贴	878,979.48	2,068,386.35
增值税进项税加计抵减	485,842.58	58,456.11
文化创意产业发展财政扶持资金	210,000.00	210,000.00
农村数字电影片租、场次补贴	191,135.00	413,190.00
放映国产影片电影专项资金返还	124,113.86	521,060.54
代扣代缴个人所得税手续费返还	53,166.23	158,401.71
其他	103,492.83	304,098.26
合计	6,789,052.68	14,909,480.64

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-333,984.11	-13,219,558.38
处置长期股权投资产生的投资收益		36,597.90
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	20,917.46	21,033.02
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	18,867.92
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他
合计	-294,198.73	-13,161,927.46

(六十九) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,792,545.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	1,792,545.32

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	619,058.98	-22,375,063.37
其他应收款坏账损失	978.48	450,000.00
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	2,791,840.30	-127,155.14
合同资产减值损失
合计	3,411,877.76	-22,052,218.51

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失		-16,681,579.27
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、长期待摊费用减值损失		-41,065,157.65
合计		-57,746,736.92

(七十三) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售非流动资产处置损益	368,339.85	16.64
合计	368,339.85	16.64

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚款收入及赔偿金收入	28,141.70		28,141.70
其他	526,163.71	11,873.93	526,163.71
合计	554,305.41	11,873.93	554,305.41

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	991,145.99	53,016.38	991,145.99
其中：固定资产处置损失	991,145.99	53,016.38	991,145.99
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款支出及赔偿金支出	732,667.82		732,667.82
其他	909.34	0.10	909.34
合计	1,724,723.15	53,016.48	1,724,723.15

(七十六) 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,194,792.31	-3,373,046.53
递延所得税费用	3,689,101.84	-13,142,763.02
合计	9,883,894.15	-16,515,809.55

项目	本期发生额
利润总额	36,913,243.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,228,310.84
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	84,233.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,343.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-291,360.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,163,316.08
优惠税率的影响	-3,307,949.65
所得税费用	9,883,894.15

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,868,068.23	1,928,556.91
收到补贴收入	1,703,624.17	9,630,892.69
收回的押金	1,523,683.85	2,540,085.00
收到的押金	207,176.70	16,500.00
其他	754,973.26	2,526,295.31
合计	15,057,526.21	16,642,329.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租金及物业费	7,322,464.03	1,941,878.64
中介机构费	3,426,469.41	2,886,754.19
办公差旅及通讯费	2,211,992.75	1,816,085.72
罚款及赔偿金支出	1,697,831.00
广告费及业务宣传费	1,190,150.88	1,561,100.81
水电气能源费用	713,489.50	96,623.85
支付的押金	625,907.78	229,585.00
业务招待及会务费	410,772.79	189,246.31
退还的押金	251,607.27	329,452.69
低值易耗品及物料消耗	168,422.86	241,028.48
银行手续费	90,537.36	81,456.29
其他	4,537,936.48	1,872,463.69
合计	22,647,582.11	11,245,675.67

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	598,700.00
合计	598,700.00

项目	本期发生额	上期发生额
采购设备分期付款的利息支出	3,293,962.62	776,625.38
合计	3,293,962.62	776,625.38

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	27,029,349.20	-259,575,903.86
加：资产减值准备		57,746,736.92
信用减值损失	-3,411,877.76	22,052,218.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,025,149.70	29,077,420.83
使用权资产摊销	58,520,651.04

无形资产摊销	1,177,516.80	1,161,264.19
长期待摊费用摊销	18,675,684.39	28,565,180.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-368,339.85	-16.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	991,145.99	53,016.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,792,545.32
财务费用（收益以“－”号填列）	33,813,435.13	-5,305,396.75
投资损失（收益以“－”号填列）	294,198.73	13,161,927.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,113,025.29	-7,649,290.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,702,483.44	-7,437,866.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,880,382.26	-1,491,441.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,994,712.90	85,427,247.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,797,564.56	-29,535,733.36
其他
经营活动产生的现金流量净额	137,860,592.28	-73,750,637.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,154,215,086.10	1,494,523,746.97
减：现金的期初余额	1,148,808,318.83	918,566,665.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	5,406,767.27	575,957,081.40

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,154,215,086.10	1,148,808,318.83
其中：库存现金	18,442.63	18,633.13
可随时用于支付的银行存款	1,154,196,643.47	1,148,789,685.70
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,154,215,086.10	1,148,808,318.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

(八十) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(八十一) 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(八十二) 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	58,618.50	6.4590	378,618.44

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家电影专项资金	3,862,222.70	其他收益	3,862,222.70
现代服务业专项发展资金补贴款	880,100.00	其他收益	880,100.00
地方政府补贴	878,979.48	其他收益	878,979.48
增值税进项税加计抵减	485,842.58	其他收益	485,842.58
文化创意产业发展财政扶持资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
农村数字电影片租、场次补贴	191,135.00	其他收益	191,135.00
放映国产影片电影专项资金返还	124,113.86	其他收益	124,113.86
代扣代缴个人所得税手续费返还	53,166.23	其他收益	53,166.23
其他	103,492.83	其他收益	103,492.83
合计	6,789,052.68		6,789,052.68

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上影复星文化产业投资有限公司	2021年1月	2,250.00	75.00	协议收购	2021年1月	股权受让款支付日	755.62	35.64

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上影复星文化产业投资有限公司
--现金	22,500,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他	6,098,286.30
合并成本合计	28,598,286.30
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,952,140.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,646,146.15

公司全称	持股比例	成立日	出资金额
上影互娱（上海）策划咨询有限公司	70.00%	2020年9月	1,400.00
上海影沪影院管理有限公司	100.00%	2021年5月

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
上海上影江桥电影城管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海影城宝山国际影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
黄山上影电影城有限公司	安徽省黄山市	安徽省黄山市	电影放映	100		新设
上海上影南桥影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
湛江上影影城管理有限公司	广东省湛江市	广东省湛江市	电影放映	100		新设
江阴上影影城管理有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100		新设
无锡硕放上影影院管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
成都上影时代天街影城管理有限公司	四川省成都市	四川省成都市	电影放映	100		新设
昆明上影永华电影有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		同一控制下合并
南京上影影城有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	电影放映	51	49	同一控制下合并
上海影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
成都上影电影城有限公司	四川省成都市	四川省成都市	电影放映	100		同一控制下合并
上海永华影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
杭州上影电影放映有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电影放映	100		同一控制下合并
广州上影联和电影城有限公司	广东省广州市	广东省广州市	电影放映	100		同一控制下合并
上海超极电影世界有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
上海联和电影院线有限责任公司	上海市	上海市	电影院线	100		同一控制下合并
上海上影光启影院有限公司	上海市	上海市	电影放映	70		同一控制下合并
上海农村数字电影院线有限公司	上海市	上海市	电影院线	100		同一控制下合并
上海上影华威影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		同一控制下合并
宁波联和影业有限责任公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映		54	同一控制下合并
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	上海市	上海市	影院建设管理	51		非同一控制下合并
上海南桥海上影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		非同一控制下合并
宁波海上影城有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	电影放映	51		非同一控制下合并
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		非同一控制下合并

无锡东港上影影城管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
苏州上影影城管理有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	电影放映	100		新设
北京上影京周影院管理有限公司	北京市	北京市	电影放映	100		新设
上海上影影视科技发展有限公司	上海市	上海市	影像科技	100		新设
无锡崇安上影影城管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	电影放映	100		新设
昆明上影影城管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设
常州上影影城管理有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	电影放映	100		新设
西安上影影城管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电影放映	100		新设
嘉兴上影影院管理有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	电影放映	100		新设
青岛上影影城管理有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	电影放映	100		新设
沭阳上影影城管理有限公司	江苏省沭阳县	江苏省沭阳县	电影放映	100		新设
天津天河上影电影放映有限公司	天津市	天津市	电影放映	100		新设
北京影龙影城管理有限公司	北京市	北京市	电影放映	100		新设
上海上影百联影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	51		新设
昆明上影广福影城管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设
昆山上影影城管理有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	电影放映	100		新设
深圳上影国际影院有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	电影放映	51		新设
安庆上影百联影城管理有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	电影放映		51	新设
上海嘉马影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海唐高影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
南通上影影院管理有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	电影放映	100		新设
江阴上影影视文化管理有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	电影放映	100		新设
昆明上影滇缅影城管理有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	电影放映	100		新设
西安影融影院管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电影放映	100		新设
贵阳海上影院管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	电影放映	100		新设
杭州尚影影院管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电影放映	100		新设
上海徐漕影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
天津上影电影放映有限公司	天津市	天津市	电影放映	100		新设
上海影殷影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海赞影影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海安裕影院管理有限公司	上海市	上海市	电影放映	100		新设
上海上影复星文化产业投资有限公司	上海市	上海市	投资与资产管理	100		非同一控制下合并

上影互娱（上海）策划咨询有限公司	上海市	上海市	会展服务	70		新设
上海影复影城管理有限公司	上海市	上海市	电影放映		100	非同一控制下合并
徐州影复影城管理有限公司	上海市	上海市	电影放映		100	非同一控制下合并

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海上影百联影院管理有限公司	49	-4,481,614.77		-29,893,327.92
上海南桥海上影城有限公司	49	38,891.70		7,407,705.03
宁波海上影城有限公司	49	-237,766.24		1,658,261.80
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	49	-810,619.03		446,152.84

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额							期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产		非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海上影百联影院管理有限公司	35,050,130.05	169,194,171.27	204,244,301.32	71,315,048.64	170,588,252.64	241,903,301.28	44,885,709.04		181,778,050.70	226,663,759.74	81,841,462.79	173,286,358.04	255,127,820.83
上海南桥海上影城有限公司	21,378,912.10	9,637,854.16	31,016,766.26	5,191,605.24	10,782,456.34	15,974,061.58	21,274,170.37		10,246,990.64	31,521,161.01	5,029,253.87	11,528,573.28	16,557,827.15
宁波海上影城有限公司	8,114,754.54	10,791,659.15	18,906,413.69	3,113,166.27	12,996,842.81	16,110,009.08	9,839,770.95		12,218,125.45	22,057,896.40	3,227,826.05	15,548,428.51	18,776,254.56
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	5,642,526.79	11,069,860.91	16,712,387.70	2,783,702.57	13,499,155.57	16,282,858.14	7,538,526.55		12,408,293.34	19,946,819.89	2,909,107.12	14,953,858.65	17,862,965.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海上影百联影院管理有限公司	33,033,417.88	-9,194,938.87	-9,194,938.87	20,908,379.73	3,712,430.53	-24,194,895.64	-24,194,895.64	1,432,177.11
上海南桥海上影城有限公司	5,253,521.05	79,370.82	79,370.82	-815,162.03	652,137.18	-1,973,273.40	-1,973,273.40	-2,505,682.30
宁波海上影城有限公司	5,041,420.15	-485,237.23	-485,237.23	-2,793,212.29	535,689.50	-3,808,226.78	-3,808,226.78	-813,565.16
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	3,339,018.79	-1,654,324.56	-1,654,324.56	25,305.08	393,786.10	-3,401,140.30	-3,401,140.30	-1,590,151.08

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
上海上影星汇影城有限公司	上海	上海	电影放映及其他	50		权益法核算
上海上影希杰莘庄影城有限公司	上海	上海	电影放映及其他	51		权益法核算
天下票仓（上海）网络科技有限公司	上海	上海	票务代理电子商务	49		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	天下票仓（上海）网络科技有限公司	上海上影星汇影城有限公司	上海上影希杰莘庄影城有限公司	天下票仓（上海）网络科技有限公司	上海上影星汇影城有限公司	上海上影希杰莘庄影城有限公司
流动资产	33,608,633.43	38,596,109.04	45,017,822.25	33,949,597.97	37,232,035.11	43,731,786.16
其中：现金和现金等价物	20,207,441.36	37,020,910.57	43,803,264.15	23,283,647.79	35,928,448.35	42,251,542.80
非流动资产	18,764,192.22	7,587,942.94	4,292,215.44	19,358,327.30	8,166,008.70	4,863,329.27
资产合计	52,372,825.65	46,184,051.98	49,310,037.69	53,307,925.27	45,398,043.81	48,595,115.43
流动负债	11,255,077.42	10,186,179.36	8,545,091.61	4,706,639.84	10,533,772.50	8,913,855.09
非流动负债		2,047,231.36	1,130,729.88		2,047,231.36	1,130,729.88
负债合计	11,255,077.42	12,233,410.72	9,675,821.49	4,706,639.84	12,581,003.86	10,044,584.97
少数股东权益
归属于母公司股东权益	41,117,748.23	33,950,641.26	39,634,216.20	48,601,285.43	32,817,039.95	38,550,530.46
按持股比例计算的净资产份额	20,147,696.63	16,975,320.63	20,213,450.26	23,814,629.86	16,408,519.97	19,660,770.53
调整事项	67,678,422.04			66,430,270.14
--商誉	67,678,422.04			66,430,270.14
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	87,826,118.67	16,975,320.63	20,213,450.26	90,244,900.00	16,408,519.97	19,660,770.53
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	7,994,167.06	7,458,682.71	9,284,269.72	1,282,352.62	934,105.00	1,054,750.56
财务费用	-414,791.93	-276,107.16	-171,217.06	-45,998.77	-272,192.35	-157,066.29
所得税费用	-239,888.47		430,063.25	-1,929,060.21	26,823.97	43,899.31
净利润	-2,963,681.16	1,133,601.32	1,083,685.74	-5,868,992.92	-1,413,869.67	-1,097,643.22
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-2,963,681.16	1,133,601.32	1,083,685.74	-5,868,992.92	-1,413,869.67	-1,097,643.22
本年度收到的来自合营企业的股利

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	9,804,822.20	15,697,290.08
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-177,285.24	-4,329,659.19
--其他综合收益
--综合收益总额	-177,285.24	-4,329,659.19
联营企业：
投资账面价值合计	22,046,249.07	21,286,750.67
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	1,869,056.74	-32,510,698.83
--其他综合收益
--综合收益总额	1,869,056.74	-32,510,698.83

八、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

九、 公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			2,967,427.53	2,967,427.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,967,427.53	2,967,427.53
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资			200,000.00	200,000.00
（三）其他权益工具投资			439,933,000.00	439,933,000.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）其他非流动金融资产			39,360,000.00	39,360,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			482,460,427.53	482,460,427.53
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款(含一年内到期的部分)、短期借款、应付款项和长期应付款(含一年内到期的部分)等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异均很小。

(九) 其他

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为收益法下的股利折现模型和市场法下的上市公司比较法。股利折现模型的输入值主要包括折现率、永续增长率等。上市公司比较法的输入值主要包括市净率乘数、流动性折扣等。

十、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海电影（集团）有限公司	上海	电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易(除专项审批外)，影院经营，停车场(库)经营，从事货物及技术的进出口业务。	29,261.6049	69.22	69.22

	2021年6月30日		2020年12月31日
公司名称	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
上海电影（集团）有限公司	69.22%	69.22%	69.22%	69.22%

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大光明巨幕影院有限公司	合营企业
上海龙之梦影城有限公司	合营企业
上海上影信息科技有限公司	合营企业
徐州上影明珠影院管理有限公司	合营企业
上海上影国泰电影放映有限责任公司	联营企业
合肥长江联和影剧有限公司	联营企业
上海上影海上影城开发管理有限公司	联营企业
上海上影曹杨电影放映有限公司	联营企业
重庆越界影业股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海美术电影制片厂有限公司	母公司的全资子公司
上海电影技术厂有限公司	母公司的全资子公司
上海美术设计有限公司	母公司的全资子公司
上海电影艺术发展有限公司	母公司的全资子公司
上海新光影艺苑有限公司	母公司的全资子公司
上影寰亚文化发展(上海)有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐股份有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐影视技术有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	母公司的控股子公司
上海永乐文化传播有限公司	母公司的控股子公司
华夏电影发行有限责任公司	其他
上海上影电通影视文化传播有限公司	母公司的控股子公司
华影天下（天津）电影发行有限责任公司	其他
上海东影传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海上影影视文化交流有限公司	母公司的全资子公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华夏电影发行有限责任公司	支付票房收入分成	19,882,728.38	5,215,072.87
上海新光影艺苑有限公司	支付票房收入分成	127,669.80	70,367.92
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	采购商品	449,918.11	717,710.21
上海电影技术厂有限公司	采购商品	675,644.99	437,569.60
上海永乐影视技术有限公司	采购商品	64,804.42	34,320.35
上海美术电影制片厂有限公司	采购商品	2,558.00	1,152.00
上海上影希杰莘庄影城有限公司	购买广告资源费	622,641.50	188,679.25
上海上影星汇影城有限公司	购买广告资源费	544,811.32	165,094.34
上海龙之梦影城有限公司	购买广告资源费	389,279.23	115,566.04
上海上影国泰电影放映有限责任公司	购买广告资源费	1,088,563.18	41,603.77
上海上影曹杨电影放映有限公司	购买广告资源费	84,905.66	21,226.42
合肥长江联和影剧有限公司	购买广告资源费	5,000.00
上海美术设计有限公司	购买固定资产和设计服务费		166,448.28
上海电影技术厂有限公司	购买固定资产和设计服务费		134,440.00
上海上影影视文化交流有限公司	能源费用	417,124.85
上海上影影视文化交流有限公司	会务服务	32,909.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆越界影业股份有限公司	收取电影分账收入	857,854.28	98,343.38
上海上影曹杨电影放映有限公司	收取电影分账收入	244,943.12	19,915.38
上海大光明巨幕影院有限公司	收取电影分账收入	66,892.81	4,422.40
上海龙之梦影城有限公司	收取电影分账收入	58,654.18	7,575.59
上海上影国泰电影放映有限责任公司	收取电影分账收入	56,516.82	13,459.87
上海上影海上影城开发管理有限公司	收取电影分账收入	45,227.19	4,680.93
合肥长江联和影剧有限公司	收取电影分账收入	28,225.77	25,931.80
徐州上影明珠影院管理有限公司	收取电影分账收入	25,267.26	1,604.69
上海上影希杰莘庄影城有限公司	收取电影分账收入	10,000.03	5,000.00
上海上影星汇影城有限公司	收取电影分账收入	10,000.03	5,000.00
上海美术电影制片厂有限公司	为关联方提供发行代理服务收入		640,000.00
华影天下（天津）电影发行有限责任公司	宣传费收入	320,754.71
上海电影技术厂有限公司	放映设备销售及技术服务收入	169,120.00	4,807.39
天下票仓（上海）网络科技有限公司	为本集团代收票款	200,863,337.35	20,117,922.50
天下票仓（上海）网络科技有限公司	推广服务收入	203,556.60
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	推广服务收入	9,833.02
上海电影（集团）有限公司	会展服务收入	2,517.36

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆越界影业股份有限公司	融资租赁固定资产	978,969.37	1,229,654.57

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海电影艺术发展有限公司	租赁房产	3,265,154.28	5,905,950.44
上海新光影艺苑有限公司	租赁房产	142,857.12	142,857.12

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,793,883.66	4,116,198.75

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆越界影业股份有限公司	33,945,292.64		46,837,904.90
应收账款	上海上影海上影城开发管理有限公司	7,935,672.83		5,806,925.72
应收账款	天下票仓（上海）网络科技有限公司	68,043.42		1,935,173.55
应收账款	华夏电影发行有限责任公司	1,954,200.00		649,160.00
应收账款	上海上影希杰莘庄影城有限公司	301,998.91		509,273.21
应收账款	上海上影星汇影城有限公司	262,149.65		493,670.42

应收账款	合肥长江联和影剧有限公司	239,495.72		462,713.67
应收账款	上海龙之梦影城有限公司	325,667.17		438,992.80
应收账款	上海上影国泰电影放映有限责任公司	343,046.03		415,193.78
应收账款	上海上影曹杨电影放映有限公司	125,696.36		321,853.51
应收账款	上海大光明巨幕影院有限公司	96,858.68		214,412.22
应收账款	徐州上影明珠影院管理有限公司	63,744.43		134,150.52
应收账款	上海电影技术厂有限公司	158,387.20		112,232.40
应收账款	华影天下（天津）电影发行有限责任公司	162,500.00		110,000.00
应收账款	上海电影（集团）有限公司	6,798.40		4,130.00
其他应收款-应收票款	天下票仓（上海）网络科技有限公司	999,619.78
其他应收款-应收关联方代垫款	上海电影（集团）有限公司	108,601.90		108,601.90
其他应收款-应收押金	上海电影艺术发展有限公司	64,607.40
长期应收款(含一年内到期部分)	重庆越界影业股份有限公司	33,560,437.36		38,633,853.37
预付款项	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	48,343.18		103,474.95

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华夏电影发行有限责任公司	24,305,130.41	97,922,436.69
应付账款	上海电影（集团）有限公司	31,371,455.07	7,791,455.07
应付账款	上海电影技术厂有限公司	759,507.48	738,132.98
应付账款	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	124,085.31	187,426.43
应付账款	天下票仓（上海）网络科技有限公司	1,486.00	41,523.00
应付账款	上海永乐影视技术有限公司	97,420.00	24,191.00
应付账款	上海上影电通影视文化传播有限公司		10,000.00
应付账款	上海永乐股份有限公司	489.35	489.35
应付账款	上海电影艺术发展有限公司	43,684.18
合同负债	上海电影（集团）有限公司		19,359.22
合同负债	华影天下（天津）电影发行有限责任公司		5,941.75
合同负债	天下票仓（上海）网络科技有限公司		5,385.59
合同负债	上海永乐文化传播有限公司		4,582.52
其他应付款-应付固定资产采购款	上海美术设计有限公司	12,015,714.42	12,091,756.72
其他应付款-应付固定资产采购款	上海电影技术厂有限公司	13,444.00	134,440.00
其他应付款-应付押金	重庆越界影业股份有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
其他应付款-应付押金	合肥长江联和影剧有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影星汇影城有限公司	144,000.00	144,000.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影海上影城开发管理有限公司		90,500.00
其他应付款-应付银幕广告费	重庆越界影业股份有限公司	44,000.00	44,000.00
其他应付款-应付银幕广告费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	40,500.00	40,500.00
其他应付款-应付银幕广告费	合肥长江联和影剧有限公司	10,600.00	10,600.00

其他应付款-应付租金	上海电影艺术发展有限公司	426,549.69
其他应付款-应付租金	上海永乐影视技术有限公司	90,000.00
其他应付款-其他	天下票仓（上海）网络科技有限公司	10,000.00	37,371.00
其他应付款-其他	重庆越界影业股份有限公司	866,919.76	13,315.22
其他应付款-其他	徐州上影明珠影院管理有限公司	4,607.45	1,314.30

十三、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的 原因
股票和债券的发行
重要的对外投资	2021年7月以现金出资8000万元投资上影资产管理(上海)有限公司，持股40%
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动

(六) 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团有3个报告分部，分别为电影发行分部、电影院线分部和电影放映及其他分部。其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电影发行	电影院线	电影放映及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	20,304,774.87	12,782,165.42	357,650,003.42		390,736,943.71
分部间交易收入	914,027.25	4,008,673.29	40,119,146.38	45,041,846.92
营业成本	-4,493,370.28	-652,574.95	-305,254,115.02		-310,400,060.25
利息收入	9,410,724.45	971,061.89	601,064.97		10,982,851.31
利息费用	-262,198.81	-281,132.23	-34,586,978.69		-35,130,309.73
对联营和合营企业的投资收益	-628,944.37	294,960.26			-333,984.11
信用减值损失	54,321.53	3,358,981.96	-1,425.73		3,411,877.76
资产减值损失
折旧费和摊销费	-2,120,243.29	-622,663.68	-96,656,094.96		-99,399,001.93
利润总额	13,762,536.34	17,086,519.44	7,630,944.61	1,566,757.04	36,913,243.35
所得税费用	-3,333,834.24	-4,059,308.23	-2,490,751.68		-9,883,894.15
净利润	10,428,702.10	13,027,211.21	5,140,192.93	1,566,757.04	27,029,349.20
资产总额	2,780,321,062.10	335,813,461.04	2,296,129,773.36	1,486,494,254.09	3,925,770,042.41
负债总额	740,748,195.85	166,636,244.77	2,230,773,705.66	1,126,718,100.20	2,011,440,046.08
对联营企业和合营企业的长期股权投资	150,963,654.94	5,902,305.89			156,865,960.83
长期股权投资以外其他非流动资产的增加	5,087,745.80	-2,112,176.54	-62,613,535.21		-59,637,965.95

(4). 其他说明

□适用 √不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

(八) 其他

□适用 √不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	15,183,564.05
1年以内小计	15,183,564.05
1至2年
2至3年	718,004.32
3年以上	35,277,078.16
减：坏账准备	-39,663,154.26
合计	11,515,492.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	35,648,212.63		35,648,212.63			35,648,212.63		35,648,212.63
其中：
单项计提坏账准备	35,648,212.63		35,648,212.63			35,648,212.63		35,648,212.63
按组合计提坏账准备	15,530,433.90		4,014,941.63		11,515,492.27	18,602,982.44		4,068,284.68		14,534,697.76
其中：
组合计提坏账准备	15,530,433.90		4,014,941.63		11,515,492.27	18,602,982.44		4,068,284.68		14,534,697.76
合计	51,178,646.53	/	39,663,154.26	/	11,515,492.27	54,251,195.07	/	39,716,497.31	/	14,534,697.76

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收版权费	27,640,000.00	27,640,000.00	100.00	预计无法收回
应收管理咨询费	6,036,514.52	6,036,514.52	100.00	预计无法收回
应收发行代理费	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00	预计无法收回
合计	35,648,212.63	35,648,212.63		/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	11,910,869.43	395,377.16	0.05-4.02
一到二年
二到三年	246,306.21	246,306.21	100.00
三年以上	3,373,258.26	3,373,258.26	100.00
合计	15,530,433.90	4,014,941.63

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	39,716,497.31		53,343.05			39,663,154.26
合计	39,716,497.31		53,343.05			39,663,154.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021年6月30日	账面余额	坏账准备余额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	25,144,001.90	21,070,608.88	49.13%

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	21,588,210.46	54,588,210.46
其他应收款	430,344,257.17	229,671,120.93
合计	451,932,467.63	284,259,331.39

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海联和电影院线有限责任公司	21,588,210.46	21,588,210.46
华夏电影发行有限责任公司		33,000,000.00
合计	21,588,210.46	54,588,210.46

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海联和电影院线有限责任公司	21,588,210.46	2-3年		否
合计	21,588,210.46	/	/	/

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	562,983,931.38
1年以内小计	562,983,931.38
1至2年
2至3年	9,260,563.22
3年以上	4,234,479.86
减：坏账准备	-146,134,717.29
合计	430,344,257.17

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款项	504,864,611.75	323,284,532.86
代垫宣发费用	70,118,869.98	51,920,185.09
其他	1,495,492.73	602,098.75
减：坏账准备	-146,134,717.29	-146,135,695.77
合计	430,344,257.17	229,671,120.93

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额			146,135,695.77	146,135,695.77
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回			978.48	978.48
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额			146,134,717.29	146,134,717.29

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	146,135,695.77		978.48			146,134,717.29
合计	146,135,695.77		978.48			146,134,717.29

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款1	代垫宣发费	50,723,277.19	1年以内	8.80
其他应收款2	代垫宣发费	2,800,000.00	2-3年	0.49	2,800,000.00
其他应收款3	代垫宣发费	2,618,700.00	1年以内	0.45
其他应收款4	代垫宣发费	2,616,343.38	2年以内	0.45
其他应收款5	代垫宣发费	2,000,000.00	2-3年	0.35	2,000,000.00
合计	/	60,758,320.57	/	10.54	4,800,000.00

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	742,743,281.32	177,669,747.85	565,073,533.47	700,144,995.02	177,669,747.85	522,475,247.17
对联营、合营企业投资	93,990,325.35	15,078,138.02	78,912,187.33	99,750,978.46	15,078,138.02	84,672,840.44
合计	836,733,606.67	192,747,885.87	643,985,720.80	799,895,973.48	192,747,885.87	607,148,087.61

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海上影南桥影城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
湛江上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江阴上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海影城有限公司	140,916,141.04			140,916,141.04
无锡东港上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
苏州上影影城管理有限公司	200,000.00			200,000.00
北京上影京周影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
无锡崇安上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
昆明上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
常州上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
西安上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
嘉兴上影影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
成都上影时代天街影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
无锡硕放上影影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海上影影视科技发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
上海喜玛拉雅海上影城有限公司	9,220,537.47			9,220,537.47		5,951,464.90
上海上影光启影院有限公司	7,216,170.09			7,216,170.09
上海南桥海上影城有限公司	8,565,749.16			8,565,749.16
黄山上影电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

上海影城宝山国际影城有限公司	500,000.00			500,000.00
上海上影江桥电影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
上海超极电影世界有限公司	27,947,039.13			27,947,039.13
昆明上影永华电影有限公司	16,710,240.43			16,710,240.43
杭州上影电影放映有限公司	5,381,567.63			5,381,567.63		5,381,567.63
上海上影依普亚影城开发管理有限公司	5,528,116.74			5,528,116.74
宁波海上影城有限公司	10,836,120.49			10,836,120.49		6,518,655.22
上海永华影城有限公司	45,105,128.70			45,105,128.70
上海联和电影院线有限责任公司	66,263,821.61			66,263,821.61
南京上影影城有限公司	24,898,827.72			24,898,827.72
上海上影华威影城有限公司	14,411,195.48			14,411,195.48
上海农村数字电影院线有限公司	2,170,942.85			2,170,942.85
成都上影电影城有限公司	8,193,396.48			8,193,396.48		3,631,233.02
上海上影复星文化产业投资有限公司		28,598,286.30		28,598,286.30
北京影龙影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
天津天河上影电影放映有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
天津上影电影放映有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
上海徐漕影院管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
上影互娱（上海）策划咨询有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00
上海影殷影院管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海嘉马影院管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
上海唐高影院管理有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00
上海上影百联影院管理有限公司	24,480,000.00			24,480,000.00		24,480,000.00
沭阳上影影城管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		9,599,392.46
昆山上影影城管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00
南通上影影院管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		18,000,000.00
江阴上影影视文化管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		15,424,751.56
杭州尚影影院管理有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		20,582,683.06
青岛上影影城管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳上影国际影院有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
贵阳海上影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
昆明上影广福影城管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00

昆明上影滇缅影城管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
西安影融影院管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
合计	700,144,995.02	42,598,286.30		742,743,281.32		177,669,747.85

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
上海上影星汇影城有限公司	16,408,519.97			566,800.66						16,975,320.63
上海龙之梦影城有限公司	1,404,078.52			-145,441.32						1,258,637.20
上海上影希杰莘庄影城有限公司	19,660,770.53			552,679.73						20,213,450.26
上海上影复星文化产业投资有限公司	6,098,286.30								-6,098,286.30
徐州上影明珠影院管理有限公司	3,469,482.45			-20,141.77						3,449,340.68
上海上影信息科技有限公司	4,725,442.81			371,401.51						5,096,844.32
天下票仓(上海)网络科技有限公司	17,226,854.84			-1,452,203.77						15,774,651.07
小计	68,993,435.42			-126,904.96					-6,098,286.30	62,768,244.16
二、联营企业
上海上影国泰电影放映有限责任公司	6,219,363.74			343,496.59						6,562,860.33
上海上影曹杨电影放映有限公司
上海上影海上影城开发管理有限公司	9,460,041.28			121,041.56						9,581,082.84
重庆越界影业股份有限公司	15,078,138.02									15,078,138.02	15,078,138.02
小计	30,757,543.04			464,538.15						31,222,081.19	15,078,138.02
合计	99,750,978.46			337,633.19					-6,098,286.30	93,990,325.35	15,078,138.02

(四) 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,783,891.16	7,044,934.17	1,825,230.93	3,696,938.21
其他业务	53,546,092.21	39,125,984.82	12,711,150.64	8,527,699.97
合计	71,329,983.37	46,170,918.99	14,536,381.57	12,224,638.18

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		56,028,807.99
权益法核算的长期股权投资收益	337,633.19	-11,130,840.91
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	20,917.46	21,033.02
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	18,867.92
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	377,418.57	44,919,000.10

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	368,339.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,789,052.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,664.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,792,545.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	20,917.46
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,170,417.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-1,531,840.20
少数股东权益影响额	-279,201.31
合计	6,103,060.90

(二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.75	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.06	0.06