证券代码:601600 证券简称:中国铝业
中国铝业股份有限公司2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入 | 75,621,399 | 52,613,929 | 52,652,764 | 43.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,574,894 | 966,709 | 981,144 | 60.52 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,607,811 | 1,287,634 | 1,302,069 | 23.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,556,022 | 2,333,361 | 2,374,812 | 260.28 |
基本每股收益(元/股) | 0.091 | 0.054 | 0.055 | 65.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.091 | 0.054 | 0.055 | 65.34 | |
加权平均净资产收益率(%) | 2.71 | 1.76 | 1.78 | 增加0.93个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
总资产 | 196,623,258 | 196,293,187 | 192,376,897 | 2.21 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 58,901,149 | 55,319,219 | 57,264,687 | 2.86 |
追溯调整或重述的原因说明2021年8月24日,本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的议案》,批准本公司广西分公司、本公司全资子公司中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)及控股子公司遵义铝业股份有限公司(以下简称“遵义铝业”)分别通过协议方式以现金收购中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中国稀有稀土”)广西镓业公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产,交易对价为该等资产经评估后净值人民币39,241.16万元。同日,本公司广西分公司、中铝矿业、遵义铝业分别与中国稀有稀土广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司签订《资产转让协议》。有关上述事项详情请参阅本公司于2021年8月25日披露的《中国铝业股份有限公司关于收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的公告》(公告编号:临2021-028)。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -7,897 | / |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,440 | / |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -30,897 | / |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 30,651 | / |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,023 | / |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -82,706 | / |
减:所得税影响额 | -15,729 | / |
少数股东权益影响额(税后) | -3,740 | / |
合计 | -32,917 | / |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司2022年第一季度主要运营数据 | |||
2022年 | 2021年 | 同期变化 | |
1-3月 | 1-3月 | (%) | |
主要产品产销数据 | |||
氧化铝 | |||
氧化铝产量(万吨) | 409 | 409 | 0 |
精细氧化铝产量(万吨) | 103 | 96 | 7.50 |
自产氧化铝外销量(万吨) | 232 | 237 | -2.48 |
原铝 | |||
原铝产量(万吨) | 97 | 97 | 0 |
自产原铝外销量(万吨) | 94 | 95 | -1.38 |
煤炭 | |||
煤炭产量(万吨) | 286 | 153 | 86.93 |
电力 | |||
发电量(不含自备电厂,亿kwh) | 38 | 41 | -7.32 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
交易性金融资产 | 不适用 | 主要为提高存量资金收益,购买结构性存款。 |
应收账款 | 56.45 | 主要为信用期内未结算的应收货款增加。 |
应收款项融资 | -40.85 | 主要为各企业票据结算使用力度加大影响。 |
预付款项 | 181.72 | 主要为贸易业务预付采购款增加。 |
一年内到期的非流动负债 | -47.69 | 主要为偿还借款影响。 |
营业总收入 | 43.62 | 主要为公司自产的氧化铝、原铝及贸易业务的原铝及铜产品价格同比上涨影响。 |
营业成本 | 47.06 | 主要为原辅材料、动力价格上涨影响。 |
税金及附加 | 59.02 | 主要为煤矿、铝土矿增产以及各企业盈利致税金及附加增加。 |
研发费用 | 161.30 | 主要为电解铝工艺优化、提高铝加工产品附加值及开发中高端产品等投入增加。 |
投资收益 | 不适用 | 主要为平仓套期保值期货同比增利。 |
公允价值变动收益 | 909.51 | 主要为持仓期货浮动盈亏所致。 |
信用减值损失 | 不适用 | 主要为本期计提坏账损失同比减少。 |
资产减值损失 | 不适用 | 主要为本期计提存货减值同比减少。 |
资产处置收益 | 不适用 | 主要为本期处置资产发生损失影响。 |
营业外支出 | 57.29 | 主要为根据法律诉讼进展,本期确认了赔偿损失影响。 |
所得税费用 | 36.18 | 主要为本期盈利增加致应缴纳所得税增加。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 260.28 | 主要为本期销售收入增加致回款同比增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是为提高存量资金收益,本期购买结构性存款支出较多。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是净偿还带息负债同比增加影响。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 546,638 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中国铝业集团有限公司 | 国有法人 | 5,050,376,970 | 29.67 | 0 | 无 | 0 | ||
香港中央结算有限公司(H股) | 境外法人 | 3,934,746,427 | 23.11 | 0 | 未知 | 未知 | ||
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 660,019,327 | 3.88 | 0 | 无 | 0 | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 国有法人 | 558,793,900 | 3.28 | 0 | 无 | 0 | ||
香港中央结算有限公司(A股) | 境外法人 | 522,548,617 | 3.07 | 0 | 无 | 0 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 448,284,993 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | ||
包头铝业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 238,377,795 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 112,962,623 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | ||
深圳市招平中铝投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 86,024,384 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | ||
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 75,389,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中国铝业集团有限公司 | 5,050,376,970 | 人民币普通股 | 5,050,376,970 | |||||
香港中央结算有限公司(H股) | 3,934,746,427 | 境外上市外资股 | 3,934,746,427 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 660,019,327 | 人民币普通股 | 660,019,327 |
中国人寿保险股份有限公司 | 558,793,900 | 人民币普通股 | 558,793,900 |
香港中央结算有限公司(A股) | 522,548,617 | 人民币普通股 | 522,548,617 |
中国证券金融股份有限公司 | 448,284,993 | 人民币普通股 | 448,284,993 |
包头铝业(集团)有限责任公司 | 238,377,795 | 人民币普通股 | 238,377,795 |
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 112,962,623 | 人民币普通股 | 112,962,623 |
深圳市招平中铝投资中心(有限合伙) | 86,024,384 | 人民币普通股 | 86,024,384 |
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 75,389,000 | 人民币普通股 | 75,389,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司、中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。截至2022年3月31日,中铝集团连同其附属公司共持有本公司5,474,485,019股,其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股,占本公司已发行总股本约32.16%。 2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,746,427股H股中包含代中铝集团之附属公司中铝海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 17,961,408 | 19,177,992 |
交易性金融资产 | 5,024,033 | - |
应收票据 | 641,550 | 1,140,930 |
应收账款 | 4,797,753 | 3,066,654 |
应收款项融资 | 1,595,538 | 2,697,266 |
预付款项 | 2,859,038 | 1,014,860 |
其他应收款 | 2,159,555 | 2,274,907 |
存货 | 19,606,812 | 18,677,875 |
其他流动资产 | 582,407 | 663,559 |
流动资产合计 | 55,228,094 | 48,714,043 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 45,718 | 111,848 |
长期股权投资 | 12,885,816 | 12,987,593 |
其他权益工具投资 | 238,278 | 239,538 |
投资性房地产 | 1,878,373 | 1,814,589 |
固定资产 | 89,354,336 | 91,087,903 |
在建工程 | 2,285,984 | 2,339,126 |
使用权资产 | 12,151,871 | 12,404,141 |
无形资产 | 15,211,918 | 15,419,356 |
商誉 | 3,509,471 | 3,509,515 |
长期待摊费用 | 597,627 | 593,011 |
递延所得税资产 | 1,477,584 | 1,386,147 |
其他非流动资产 | 1,758,188 | 1,770,087 |
非流动资产合计 | 141,395,164 | 143,662,854 |
资产总计 | 196,623,258 | 192,376,897 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,666,169 | 9,219,330 |
交易性金融负债 | 17,158 | 68,871 |
应付票据 | 4,793,658 | 4,559,171 |
应付账款 | 13,531,150 | 10,946,272 |
预收款项 | 56,199 | 43,598 |
合同负债 | 2,581,992 | 2,177,072 |
应付职工薪酬 | 511,378 | 579,869 |
应交税费 | 1,926,818 | 1,868,139 |
其他应付款 | 8,538,852 | 6,983,257 |
一年内到期的非流动负债 | 5,246,230 | 10,029,337 |
其他流动负债 | 6,405,358 | 5,705,876 |
流动负债合计 | 51,274,962 | 52,180,792 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 36,678,393 | 36,266,071 |
应付债券 | 18,600,304 | 16,222,987 |
租赁负债 | 11,531,032 | 11,606,791 |
长期应付款 | 907,728 | 913,464 |
长期应付职工薪酬 | 205,802 | 205,802 |
预计负债 | 614,427 | 539,109 |
递延收益 | 189,537 | 171,320 |
递延所得税负债 | 1,357,789 | 1,378,519 |
其他非流动负债 | 129,492 | 108,545 |
非流动负债合计 | 70,214,504 | 67,412,608 |
负债合计 | 121,489,466 | 119,593,400 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 17,022,673 | 17,022,673 |
其他权益工具 | 2,498,429 | 2,498,429 |
其中:永续债 | 2,498,429 | 2,498,429 |
资本公积 | 28,117,334 | 28,117,334 |
其他综合收益 | 594,322 | 621,755 |
专项储备 | 376,983 | 287,983 |
盈余公积 | 1,799,300 | 1,799,300 |
未分配利润 | 8,492,108 | 6,917,213 |
归属于母公司股东权益合计 | 58,901,149 | 57,264,687 |
少数股东权益 | 16,232,643 | 15,518,810 |
股东权益合计 | 75,133,792 | 72,783,497 |
负债和股东权益总计 | 196,623,258 | 192,376,897 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
合并利润表2022年1—3月编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 (经重述) |
一、营业总收入 | 75,621,399 | 52,652,764 |
其中:营业收入 | 75,621,399 | 52,652,764 |
二、营业总成本 | 72,523,517 | 49,826,193 |
其中:营业成本 | 69,704,755 | 47,400,417 |
税金及附加 | 706,096 | 444,041 |
销售费用 | 79,637 | 83,255 |
管理费用 | 729,858 | 772,674 |
研发费用 | 400,141 | 153,135 |
财务费用 | 903,030 | 972,671 |
其中:利息费用 | 947,365 | 1,042,581 |
利息收入 | 77,138 | 68,944 |
加:其他收益 | 30,463 | 32,617 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -77,221 | -192,530 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,655 | 5,418 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 75,986 | 7,527 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,724 | -263,519 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -163,211 | -376,280 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -17,745 | 22,703 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,952,878 | 2,057,089 |
加:营业外收入 | 20,470 | 23,412 |
减:营业外支出 | 93,274 | 59,303 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,880,074 | 2,021,198 |
减:所得税费用 | 611,009 | 451,984 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,269,065 | 1,569,214 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,269,065 | 1,569,214 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,574,894 | 981,144 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 694,171 | 588,070 |
六、其他综合收益的税后净额 | -27,432 | -50,321 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,432 | -50,321 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -960 | -28,445 |
(1)其他权益工具投资公允价值变动 | -960 | -28,445 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -26,472 | -21,876 |
(1)外币财务报表折算差额 | -26,472 | -21,876 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 2,241,633 | 1,518,893 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,547,462 | 930,823 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 694,171 | 588,070 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.091 | 0.055 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.091 | 0.055 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
合并现金流量表2022年1—3月编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 (经重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,924,076 | 44,811,161 |
收到的税费返还 | 12,970 | 49,816 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 382,649 | 552,907 |
经营活动现金流入小计 | 68,319,695 | 45,413,884 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,985,137 | 37,957,770 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,098,248 | 2,185,059 |
支付的各项税费 | 2,814,219 | 1,532,229 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,866,069 | 1,364,014 |
经营活动现金流出小计 | 59,763,673 | 43,039,072 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,556,022 | 2,374,812 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 26 | 957,768 |
取得投资收益收到的现金 | 3,235 | 29,326 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,275 | 30,191 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 281,874 | 65,691 |
投资活动现金流入小计 | 302,410 | 1,082,976 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 902,564 | 491,445 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 1,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,334 | 101,371 |
投资活动现金流出小计 | 5,905,898 | 2,492,816 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,603,488 | -1,409,840 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 2,056,734 | 11,221,247 |
发行债券收到的现金 | 5,400,000 | 8,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 7,456,734 | 19,221,247 |
偿还债务支付的现金 | 10,747,812 | 19,622,502 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 626,064 | 857,991 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,234 | 231,412 |
筹资活动现金流出小计 | 11,470,110 | 20,711,905 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,013,376 | -1,490,658 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,987 | 5,912 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,069,829 | -519,774 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,853,244 | 8,771,522 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,783,415 | 8,251,748 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,649,655 | 11,637,083 |
交易性金融资产 | 5,000,000 | - |
应收票据 | 78,853 | 108,600 |
应收账款 | 389,859 | 165,537 |
应收款项融资 | 306,036 | 421,487 |
预付款项 | 206,729 | 118,239 |
其他应收款 | 21,221,177 | 20,596,518 |
存货 | 2,006,357 | 2,162,094 |
其他流动资产 | 45,305 | 29,672 |
流动资产合计 | 36,903,971 | 35,239,230 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 4,062,425 | 4,128,555 |
长期股权投资 | 69,766,018 | 69,755,607 |
其他权益工具投资 | 12,410 | 13,670 |
投资性房地产 | 38,715 | 39,143 |
固定资产 | 9,425,668 | 9,766,466 |
在建工程 | 421,135 | 325,532 |
使用权资产 | 4,261,791 | 4,310,101 |
无形资产 | 1,033,530 | 1,056,604 |
商誉 | 406,686 | 406,686 |
长期待摊费用 | 66,070 | 61,862 |
递延所得税资产 | 380,808 | 394,976 |
其他非流动资产 | 602,876 | 607,707 |
非流动资产合计 | 90,478,132 | 90,866,909 |
资产总计 | 127,382,103 | 126,106,139 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,450,000 | 6,500,000 |
交易性金融负债 | - | 11,346 |
应付账款 | 1,634,080 | 844,107 |
预收款项 | 11,221 | 8,289 |
合同负债 | 75,345 | 166,222 |
应付职工薪酬 | 169,320 | 196,832 |
应交税费 | 183,014 | 145,246 |
其他应付款 | 20,860,207 | 19,176,959 |
一年内到期的非流动负债 | 1,571,994 | 5,166,136 |
其他流动负债 | 6,037,870 | 5,459,485 |
流动负债合计 | 34,993,051 | 37,674,622 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 21,670,000 | 20,670,000 |
应付债券 | 12,273,574 | 9,879,398 |
租赁负债 | 4,267,060 | 4,269,777 |
长期应付职工薪酬 | 95,215 | 95,215 |
预计负债 | 169,187 | 106,089 |
递延收益 | 19,452 | 19,452 |
非流动负债合计 | 38,494,488 | 35,039,931 |
负债合计 | 73,487,539 | 72,714,553 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 17,022,673 | 17,022,673 |
其他权益工具 | 2,498,429 | 2,498,429 |
其中:永续债 | 2,498,429 | 2,498,429 |
资本公积 | 29,947,148 | 29,947,148 |
其他综合收益 | 12,507 | 13,467 |
专项储备 | 95,078 | 73,644 |
盈余公积 | 1,799,300 | 1,799,300 |
未分配利润 | 2,519,429 | 2,036,925 |
股东权益合计 | 53,894,564 | 53,391,586 |
负债和股东权益总计 | 127,382,103 | 126,106,139 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
母公司利润表2022年1—3月编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 (经重述) |
一、营业收入 | 6,541,293 | 5,087,651 |
减:营业成本 | 6,121,726 | 4,052,356 |
税金及附加 | 117,180 | 98,598 |
销售费用 | 13,008 | 13,702 |
管理费用 | 196,890 | 254,105 |
研发费用 | 72,683 | 8,098 |
财务费用 | 331,053 | 321,499 |
其中:利息费用 | 586,350 | 570,013 |
利息收入 | 238,907 | 249,627 |
加:其他收益 | 5,303 | 8,053 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 850,507 | 25,218 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,577 | 79,030 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11,346 | -1,771 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | -262,000 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,244 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 18,883 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 551,665 | 127,676 |
加:营业外收入 | 9,831 | 2,176 |
减:营业外支出 | 64,525 | 16,175 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 496,971 | 113,677 |
减:所得税费用 | 14,468 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 482,503 | 113,677 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 482,503 | 113,677 |
五、其他综合收益的税后净额 | -960 | -28,445 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -960 | -28,445 |
1.其他权益工具投资公允价值变动 | -960 | -28,445 |
六、综合收益总额 | 481,543 | 85,232 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,925,833 | 2,948,607 |
收到的税费返还 | 160 | 8,526 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,448 | 96,947 |
经营活动现金流入小计 | 5,059,441 | 3,054,080 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,564,511 | 1,495,832 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 380,199 | 384,407 |
支付的各项税费 | 349,176 | 276,868 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 535,695 | 398,885 |
经营活动现金流出小计 | 3,829,581 | 2,555,992 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,229,860 | 498,088 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 7,368 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20 | 18,225 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,638,439 | 3,628,231 |
投资活动现金流入小计 | 4,638,459 | 3,653,824 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,486 | 39,258 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 1,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,750,797 | 4,593,884 |
投资活动现金流出小计 | 7,888,283 | 6,533,142 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,249,824 | -2,879,318 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 1,250,000 | 8,799,960 |
发行债券收到的现金 | 5,400,000 | 8,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 6,650,000 | 16,799,960 |
偿还债务支付的现金 | 8,270,000 | 13,870,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 334,706 | 455,561 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,742 | 3,250 |
筹资活动现金流出小计 | 8,617,448 | 14,328,811 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,967,448 | 2,471,149 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23 | 36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,987,435 | 89,955 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,519,416 | 3,947,060 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,531,981 | 4,037,015 |
公司负责人:刘建平 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国铝业股份有限公司董事会
2022年4月26日