中国核建：2022年半年度报告

公司代码：601611 公司简称：中国核建

中国核工业建设股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈宝智、主管会计工作负责人丁淑英及会计机构负责人（会计主管人员）吴子建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”第五小节第（一）部分“可能面对的风险”中描述了公司未来发展可能面临的风险及对策。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 16

第五节 环境与社会责任 ...... 19

第六节 重要事项 ...... 22

第七节 股份变动及股东情况 ...... 37

第八节 优先股相关情况 ...... 43

第九节 债券相关情况 ...... 43

第十节 财务报告 ...... 54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司/本公司/股份公司/中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
中核集团/控股股东	指	中国核工业集团有限公司
中核建集团/原控股股东	指	中国核工业建设集团有限公司
本次吸收合并、本合并交易	指	2018年1月31日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组。根据双方签订的《吸收合并协议》，中核集团吸收合并中核建集团的行为
本次收购	指

本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计61.78%的股份，成为公司的控股股东

《吸收合并协议》	指	中核集团与中核建集团于2019年2月12日就本次吸收合并签署的《吸收合并协议》
《收购报告书》	指	《中国核工业建设股份有限公司收购报告书》
独立董事	指	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
国务院国资委	指	国务院国有资产监督和管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
工程总承包 /EPC	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
PPP	指	Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者支付”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
投融建	指	工程项目的投资、融资、建设、运营为一体的全生命周期、全产业链运作的工程项目管理模式

核电机组	指	由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运行和保证安全所需的系统和设施组成的基本发电单元；核电机组由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发动机组）和电厂配套设施（BOP）三大部分组成
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国核工业建设股份有限公司
公司的中文简称	中国核建
公司的外文名称	China Nuclear Engineering& Construction Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CNECC
公司的法定代表人	陈宝智

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高金柱	张云普
联系地址	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
电话	021-31858805	021-31858801
传真	021-31858900	021-31858900
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区蟠龙路500号
公司注册地址的历史变更情况	公司于2018年5月14日完成注册地址变更登记并更换营业执照，注册地址由北京市西城区车公庄大街 12号变更为上海市青浦区蟠龙路500号，详见《中国核工业建设股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号：临2018-021）
公司办公地址	上海市青浦区蟠龙路500号
公司办公地址的邮政编码	201702
公司网址	https://www.cnecc.com/
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核建	601611	无

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	52,800,154,010.03	42,544,018,499.47	24.11
归属于上市公司股东的净利润	819,428,375.62	557,442,959.03	47.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	793,404,113.77	520,362,743.45	52.47
经营活动产生的现金流量净额	-13,506,734,272.80	-3,503,419,622.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	20,047,334,197.21	20,395,610,388.46	-1.71
总资产	187,188,823,505.87	171,743,054,622.33	8.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.25	0.18	38.89
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.18	38.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.24	0.16	50.00
加权平均净资产收益率（%）	5.09	3.93	增加1.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.89	3.62	增加1.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-608,259.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,656,072.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,620,635.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,733,572.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,134,405.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,571,465.97
减：所得税影响额	10,149,877.24
少数股东权益影响额（税后）	12,790,820.74
合计	26,024,261.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业情况

公司经营业务遍及全国多个省市，并在海外多个国家和地区从事工程承包等业务活动。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“建筑业（E）”。

1.建筑行业概况

（1）总体情况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与宏观经济形势密切相关，建筑业的变动趋势与宏观经济走势关联密切。

（2）行业市场空间

国内方面：建筑业是国民经济的支柱产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。5月以来随着疫情好转，政府采取系列政策措施稳定宏观经济大盘，经济运行逐步企稳。根据国家统计局数据，2022年上半年中国国内生产总值56.26万亿元，按不变价格计算同比增长2.5%。其中，上半年建筑业总产值12.9万亿元，同比增长7.6%。目前我国城市化率已达64.72%，预计城市化进程仍将持续十至十五年。当前我国正处于城市群形成的城镇化新时期，预计2025年城镇化率将达到70%，或将成为建筑业大规模发展机遇期。

国际方面：俄乌冲突下百年变局与新冠肺炎疫情影响交织叠加，给国际局势带来极大不确定性，使得全球建筑市场发生巨大变化，对中国对外承包工程全行业带来严峻挑战。据商务部网站消息，上半年我国对外承包工程完成营业额4580亿元人民币，同比增长4.2%（折合706.4亿美元，同比增长4%）扭转了近两年连续下降的颓势，但新签合同额完成6715.6亿人民币，同比下降6.1%（折合1035.8亿美元，同比下降6.2%），中国对外承包工程企业在业务市场开拓和新项目推进上面临诸多挑战，需要进一步调整全球资源的分配，将更多的资源力量集中于维持和加强企业的主要市场和主要行业领域。

（3）发展机遇

一是新型城镇化仍有较长红利期。国家“十四五”规划和2035年远景目际纲要提出：“十四五”时期常住人口城镇化率提高到65%，2035年达到75%、2050年达到80%。二是装配式建筑成为主流。明确2025年全国新建建筑中装配式建筑占比将达到30%。三是绿色节能建筑新航道不断拓宽。国家明确了“十四五”时期9项重点任务：提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能源应用、实施建筑电气化工程、推广新型绿色建造方式、促进绿色建材推广应用、推进区域建筑能源协同、推动绿色城市建设。四是工程总承包模式将成为建筑业未来主要发展模式。工程总承包模式在国际工程市场中占有很大份额，也是在当前国内工程市场中被政府管理部门和现行《中华人民共和国建筑法》努力推广的一种模式。五是商业模式向“投建营”全产业链一体化发展延伸。六是PPP市场仍是建筑业企业转型的重要方向。基础设施REITs与混合型ABO为PPP市场带来新机遇，建筑业企业继续推进规模发展。七是新基建市场发展空间较大。未来，建筑业将加快向信息化、数字化、智能化转型，智慧城市、智能交通、智能能源、智能建筑等成为新的发展方向，新型基础设施与传统基础设施的嵌套、融合发展成为必然，将深刻改变建筑业的实现方式、生产组织和管理模式。八是建筑市场体系及运行机制更加健全。

（4）面临的挑战

要素成本上升成为建筑业发展的制约因素，各类业主高负债、高杠杆使建筑企业经营风险不断攀升，国企改革将加速推动建筑业企业整合重组，建筑业企业市场经营风险仍在高位徘徊。长期以来，建筑施工企业由于其行业特性导致资产负债率一直偏高，在各行业横向对比中仅次于金融业和房地产业。建筑业新技术的应用将加快产业工人职业化转型，随着BIM技术、智能建筑、智慧工地、无人机等技术在建设工程中的逐步运用，需要建筑施工企业加快推进产业工人职业化，加大新材料、新装备、新技术使用培训力度，拥有一批较高技能的建筑产业工人，提升生产效率和工程建造品质。但施工企业高技能人才短缺，产业工人老龄化日益加剧、文化程度和技能素质偏低，制约着建筑业由大向强的转变。

2.细分行业概况

按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：

（1）核电工程建设

国务院《2030年前碳达峰行动方案》，发改委、能源局《“十四五”现代能源体系规划》均提出“积极安全有序发展核电”，并明确“在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。开展核能综合利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。切实做好核电厂址资源保护。”“双碳”政策为核电建设带来重大利好。上半年，国家核准开工建设6台机组，分别为三门核电二期3、4号机组；海阳核电二期3、4号机组；陆丰核电5、6号机组,这是自2021年4月以来，首次有新的核电项目获得国务院核准。公司将牢牢把握非碳能源建设的历史机遇，发挥核电建造能力全球领先优势，积极拓展核电工程建设业务，为新发展格局下的经济高质量发展作出应有贡献。

（2）工业与民用工程建设

上半年，国内疫情持续反复，经济增长面临较大压力；下半年随着防疫政策优化，疫情对经济的冲击将进一步减弱，一系列稳经济政策效果逐步显效，工程建设业务发展趋势向好。在“房住不炒”主基调下，围绕“促进房地产业良性循环和发展”已出台多项宽松政策，房建业务需求回暖，未来有一定的增长空间。基建投资将持续聚焦“两新一重”重点领域。为夯实经济稳定恢复发展的基础，国家提出要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，目前已有多个省份布局交通、水利等相关基建工程。国家通过加快专项债券下发进度、发行和扩募基建REITs等方式，助力基础设施建设。公司将一方面准确把握新发展阶段外部环境、企业发展的内在条件和阶段性要求的新变化，以自身努力的确定性有效应对外部环境的不确定性，不断开创发展的新局面；另一方面积极履行中央企业政治责任、经济责任和社会责任，深耕传统基础设施建设、开拓新型基础设施建设与新能源，投身民生工程领域，不断满足人民对美好生活的热切向往。

（二）主营业务情况

报告期内，公司主要的业务是工程建设，按板块分为核电工程及工业与民用工程建设。公司是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

（三）板块业务经营情况

1.核电工程建设

核电工程建设一直是公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备CAP1000、EPR、VVER、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。公司不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。同时，在核电工程领域“纵向深耕”，核电检维修业务持续增长。

公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和“走出去”步伐。当前，核电工程建设迎来高峰期，公司基于“打造具有全球竞争力的一流核电工程服务商”战略定位，以“技术先进、工期更短、造价更低、质量更优、安全可靠”为目标，持续优化核电业务布局和内部资源整合，提升市场竞争力。报告期内，公司新签包括海阳3、4号机组核岛土建、安装工程，三门

3、4号机组核岛土建、安装工程，陆丰5、6号机组核岛安装工程，徐大堡3、4号机组核岛安装工程，巴基斯坦恰希玛核电站5号机组（C-5项目）建筑工程等核电项目合同。华龙一号福清核电6号机组、巴基斯坦卡拉奇K3及ACPR-1000红沿河6号机组具备商业运行条件，充分彰显了公司全球领先的核电建造竞争力。受境外新冠疫情影响，海外核电市场开发工作遇到了前所未有的挑战，在积极应对市场情况变化的同时，扎实推进境外核电项目的建设和疫情防控工作。

报告期内，核电工程建设板块新签合同额达203亿元，较去年同期增长42.81%，实现营业收入约84亿元，较去年同期增长30.7%。

2.工业与民用工程建设

工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、城市轨道、新能源、石油化工、水利水电建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。报告期内，公司牢牢把握建筑业绿色低碳发展的重要战略机遇期，贯彻新发展理念，积极落实“十四五”规划，通过坚持不懈提升项目履约水平、追求客户满意度，持续完善国内市场区域布局、推动业务结构调整和优化。公司以EPC方式成功地承接莆田市绶溪片区生态治理及基础设施配套，河南镇平县先进制造业开发区基础设施建设，绵阳市游仙区游仙街道、石马镇安置点及配套基础设施建设，陕西省西咸新区第一高级中学，环江县500MW风光储综合能源一体化项目（光伏部分）等一批代表性项目。同时，借鉴核电建设管控成功经验，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。报告期内，工业与民用工程板块新签合同金额达498亿元，较去年同期增长1.25%，实现营业收入约410亿元，较去年同期增长21.24%。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为新中国核工业的奠基者之一，公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续37年不间断从事核电建造的领先企业。长期以来，公司不断强化核电技术创新和标准化、集约化体系的建设，通过完善安全生产体系，核安全文化深入人心。凭借先发优势、技术优势、管理优势以及业绩的不断积累，公司已成为我国核工业建设的主要力量，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力。

在安全管理方面，公司践行“安全是核工业的生命线”“是企业的核心价值观”理念，始终坚持“四个凡事”，打造了有别于其他建筑施工企业的以核安全文化为特色的安全文化，将安全要素浓缩提炼为员工日常工作安全行为的准则，实现人人都是一道安全屏障，将安全转化为看得见的“生产力”，成为企业核心竞争力。

在技术方面具有不断提高的核心技术能力，布局了一批关键核心技术和“卡脖子”技术攻关任务，大力推进产业数字化、绿色建造、智慧建造，不断创新理念，改进方法，提升效能，全力打造原创技术策源地和现代产业链链长。

在业务发展上形成了一体化发展能力，在核电工程建设领域实现了土建安装一体化；依托在核电工程建设过程中积累的强大建造实力，在工业与民用工程建设领域亦颇有建树，具有了集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链，形成了全过程、全生命周期投建营一体化服务能力。

在人力资源建设方面，拥有一支优秀人才队伍，汇聚了能源及核电工程建设领域代表世界和国内先进水平的建设专家及专业技术人才，拥有众多全国技术能手和享受国务院政府特殊津贴专家。

报告期内，公司的核心竞争力进一步提升。

三、 经营情况的讨论与分析

（一）全力以赴“稳增长”，规模效益再创新高

2022年，在百年变局和世纪疫情相互交织的风险挑战下，公司坚持生产经营工作“早安排、早发力、早落地、早见效”，确立了“稳字当头、稳中求进”工作总基调，并结合“精细化管理年”和“品牌树立年”等专项工作，系统梳理形成了“2345”发展思路和“9个稳”工作要求，引领公司落实全年各项任务目标，推动本部由管理型向经营型转变。

上半年，公司克服了工程建设高峰期与疫情防控、复工复产叠加带来的重重压力，主要经济指标顺利实现“时间过半、任务过半”，彰显了规模增长和效益并重的韧性和活力，规模效益再创新高。报告期内公司开拓创新，锐意进取，着力抓项目履约、抓科技创新、抓深化改革、抓基础管理，扎实推动“十四五”规划落地。报告期内，实现营业收入528亿元，同比增长24.11%；归属上市公司股东的净利润8.19亿元，同比增长47.00%；新签合同额701亿元，同比增长10.57%。

（二）“精细化”推动项目管理水平提升，在建工程进展顺利

公司积极推广抓实升级高质量精细化工程项目管理标杆模式，沿着标准化、制度化两条路径，扎实推进项目管理方式由粗放型向集约化、精细化转变。公司在全部在建核电机组推广“六大控

制七个零”精细化管理标杆模式，在多堆型建设、群堆管理、建安一体化、建造技术创新等方面，持续推进标准化、集约化、一体化，升级提升核电项目管理水平；在工业与民用工程项目，则选取典型项目进行推进落实，打造高质量精品工程。在核电工程建设方面，随着上半年3台机组实现开工建设（田湾8号、徐大堡4号，三门3号），公司在建核电机组共计20台。同时，公司承建的核电机组数累计已达到80台。报告期内，全部在建核电项目建设安全、质量、进度受控，工程建设有序进行。

（三）深化改革走向深入，三年行动顺利收官

公司为贯彻落实国企改革三年行动工作，制定了改革三年行动实施方案，聚焦六大改革领域。截至2022年4月，全系统改革三年行动任务基本完成，所属两家“双百企业”获评国资委2021年双百企业专项考核标杆企业。通过实施国企改革三年行动，以改革促发展，实现公司现代企业治理结构进一步健全、业务布局和区域布局进一步优化、管理体系进一步理顺、企业活力效率进一步提高。公司积极贯彻落实国资委部署，推进对标世界一流管理提升行动，在业务板块和管理领域分别建立了全面对标体系，持续提升公司治理水平，增强风险防范化解能力，切实提高上市公司质量。

（四）加快科技创新步伐 着力提升核心竞争力

报告期内，公司发布《“十四五”科技创新规划》，明确了公司“十四五”科技创新工作总体目标，规划到2025年，形成系统的科技攻关能力，实施和完成一批重大科技工程项目，在核电工程建造等科技前沿和战略必争领域形成独特优势。公司持续加大科技创新投入，科技投入强度和研发经费总额均高于去年同期水平。持续开展产学研合作，与东南大学等校企开展技术交流和合作；一批新研发的自动焊接装备和智慧工地等科技成果完成推广应用，“用相控阵超声检测核电站主回路管道焊缝质量的方法”荣获第二十三届中国专利奖优秀奖。大力建设中国核建智慧工地平台，开展所有在建核电、重大民用工程项目数据接入工作，提升项目质量安全管理水平。

（五）坚持底线思维，有效防范化解重大安全风险

公司历来高度重视安全生产工作，始终把安全环保摆在各项工作的首要位置，持之以恒推进核安全文化建设，推动“安全是企业核心价值观”理念落地。报告期内，公司全面落实安全生产十五条措施和五个必须要求，持续完善安全环保体系与能力建设，扎实推进安全生产标准化建设，持续推动“织网”专项行动走深走实，不断织密织牢各级安全生产责任网，有效防范化解各类安全风险，安全环保形势总体平稳。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	52,800,154,010.03	42,544,018,499.47	24.11
营业成本	48,422,761,656.22	39,077,990,771.72	23.91
销售费用	12,951,255.95	21,668,285.32	-40.23
管理费用	1,075,500,469.35	991,674,500.30	8.45
财务费用	756,672,793.98	649,877,613.31	16.43
研发费用	684,400,499.68	493,217,477.70	38.76
净利润	1,154,884,366.38	805,671,402.75	43.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,506,734,272.80	-3,503,419,622.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,052,426,009.63	-6,981,289,465.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,665,297,276.01	6,703,719,183.53	103.85

营业收入变动原因说明：公司合同储备充足，报告期核电、工业与民用等项目施工进展顺利。营业成本变动原因说明：随收入增加而增长。销售费用变动原因说明：子公司进口货物数量减少，仓储港杂费降低。管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、租赁费同比增加。财务费用变动原因说明：因带息负债规模增长，利息支出增加。研发费用变动原因说明：部分研发项目本期处于研发关键期，研发投入较多，且公司不断强化科技创新投入强度。净利润变动原因说明：一方面随收入增长相应增加，另一方面上期基数较低。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司工程款刚性支付增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：PPP项目逐步进入运营期，投资规模逐步降低所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融入经营活动资金增加所致。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	36,274,817.09	0.02	30,194,652.79	0.02	20.14	主要由于持有的江苏银行股票公允价值增加
应收票据	1,386,835,547.87	0.74	2,844,130,315.77	1.66	-51.24	主要是票据到期导致期末余额减少
应收款项融资	537,813,913.60	0.29	447,737,801.24	0.26	20.12	银行承兑汇票增加所致
合同资产	43,358,130,813.46	23.16	31,413,268,701.37	18.29	38.02	已完工未结算资产同比增加所致
其他权益工具投资	45,261,762.06	0.02	208,782,926.73	0.12	-78.32	本期处置股权投资所致
使用权资产	567,718,004.25	0.30	942,957,901.00	0.55	-39.79	一方面由于使用权资产计提折旧，另一方面由于部分融资性售后回租提前还款所致
短期借	21,468,518,091.58	11.47	10,506,807,176.08	6.12	104.33	因生产经营需要融

款						资增加所致
应交税费	1,003,441,903.73	0.54	1,334,647,523.64	0.78	-24.82	应交增值税与企业所得税减少所致
应付股利	511,265,483.35	0.27	147,471,406.77	0.09	246.69	分配2021年普通股股利所致
租赁负债	311,898,631.25	0.17	595,012,574.31	0.35	-47.58	主要是子公司进行融资租赁业务置换，提前结清融资租赁款，租入资产转为固定资产

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产408,148.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.18%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，公司受限资产合计277.31 亿元。其中：因缴纳各类工程保证金、司法冻结等事项，报告期末公司受限货币资金为 18.47 亿元；因质押借款等事项，受限的应收账款为 4.33亿元；因抵押借款，受限的固定资产0.07亿；因 PPP 项目融资收益权抵押，报告期末受限的无形资产238.06亿元，长期应收款 16.38亿元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司对外股权投资主要包括持有上市公司少量原始股票、以开展主营业务为目的而持有的非上市公司股权、围绕产业链上下游以获取技术或渠道为目的的产业投资、为获得工程建设业务机会而持有的非上市企业股权。核算科目包括交易性金融资产、其他权益工具投资以及长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	30,194,652.79	36,274,817.09	6,080,164.30	6,080,164.30
应收款项融资	447,737,801.24	537,813,913.60	90,076,112.36
其他权益工具投资	208,782,926.73	45,261,762.06	-163,521,164.67
其他非流动金融资产	1,765,657,811.40	1,666,184,956.28	-99,472,855.12	2,705,884.42
合计	2,452,373,192.16	2,285,535,449.03	-166,837,743.13	8,786,048.72

持有其他上市公司股权情况：

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期初账面价值	期末账面价值	报告期公允价值变动	会计核算科目	股份来源
600919	江苏银行	25,500,000.00	0.04	0.04	28,550,074.02	34,927,238.32	6,377,164.30	交易性金融资产	原始股
600688	上海石化	1,106,000.00	0	0	1,251,000.00	954,000.00	-297,000.00	交易性金融资产	原始股
601777	力帆科技	452,075.13	0	0	393,578.77	393,578.77	0.00	交易性金融资产	抵债取得

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.主要子公司

企业名称

注册资本

2022年6月主要指标（万元）

主营

行业

序号		（万元）	总资产	净资产	净利润	业务
1	中国核工业第二二建设有限公司	145,000.00	2,574,012.54	246,844.15	6,214.47	建筑施工	建筑业
2	中国核工业二三建设有限公司	64,336.92	2,648,575.55	456,403.88	27,849.16	建筑施工	建筑业
3	中国核工业二四建设有限公司	86,618.68	1,699,078.34	228,078.95	13,622.46	建筑施工	建筑业
4	中国核工业第五建设有限公司	71,787.51	1,262,924.98	184,308.54	9,324.35	建筑施工	建筑业
5	中国核工业华兴建设有限公司	261,823.27	6,633,351.13	1,003,611.08	35,509.00	建筑施工	建筑业
6	中国核工业中原建设有限公司	50,000.00	1,284,491.20	99,550.47	3,871.46	建筑施工	建筑业
7	中核华泰建设有限公司	25,000.00	861,346.25	47,836.33	3,235.18	建筑施工	建筑业
8	中核华辰建筑工程有限公司	64,585.53	1,021,669.92	131,717.27	7,593.28	建筑施工	建筑业
9	和建国际工程有限公司	20,000.00	42,185.92	17,820.02	47.69	国际工程、贸易	建筑业、物流贸易
10	中核检修有限公司	11,459.70	97,321.37	75,734.69	8,315.09	检测维修	建筑业

2.主要参股公司

报告期内，本公司无重要参股公司变动，具体信息见所附财务报告附注“九、在其他主体中的 权益”。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.规模增速风险

由于公司当前处于转型升级期，提升了项目承接标准，加之当前宏观经济环境错综复杂，国内外疫情形势依然严峻，给公司市场开发带来较大程度的影响。接下来，公司将继续一张蓝图绘到底，加强风险防控，落实好“2345”发展思路和“9个稳”工作要求，严格执行《提升国内民用工程市场开发工作质量的指导意见》，对工业与民用领域工程项目实行负面清单管理，引导优化调整各类项目的开发比重，聚焦重点领域、重点区域、重点大客户深耕细作，努力开发一批优质项目，着力提升项目收益，实现高质量发展。

2.法律纠纷风险

当前，受宏观环境、行业特点，以及新冠疫情等多重因素影响，上下游之间会面临着工期延误、工程结算、工程款支付等诸多争议事项。公司作为建筑产业链的关键一环，即面临无法从上游按时收回工程款的风险，还承担支付下游相关费用的压力，因此公司积极通过法律手段清收工

程款项，是维护自身权益的有效方式。公司高度重视法律纠纷风险的防控与化解，通过印发《关于积极化解纠纷案件 妥善防控法律风险的通知》，强化企业负责人法治建设第一责任人职责，健全法律纠纷风险识别、防控、化解工作机制，成立班子成员牵头的法律纠纷工作专班，法律纠纷防控与化解成效纳入考核等手段，有效管控法律纠纷风险。

3.安全、环保、质量风险

基于工程行业作业人数多、作业面广、环境复杂等特点，项目实施过程中可能发生生产安全事故。由于项目现场监管的创新方式和手段与企业发展规模、项目现场复杂以及法律法规要求存在一定的差距，项目现场也面临质量风险。公司将始终坚持“安全第一、质量第一”的根本方针，按照“一岗双责”和“三管三必须”相关规定，深入落实全员安全生产责任制。继续以“863基本动作要领”为指引，践行对核安全的承诺，通过安全知识网络答题活动、“织网行动”、安全生产专项行动、安全生产大检查、第一议题等方式，责任，持续提升安全、环保、质量工作水平。

4.PPP项目投后运营风险

2022年公司较多PPP项目进入运营阶段。受地方政府财政承受能力不足、结算审计滞后、绩效考核不及时、项目运营客观条件发生不可预见变化等不利因素的影响，进入运营阶段的PPP项目面临无法按计划收回投资，或应收账款未能如期实现资金回流等风险。公司将密切跟踪国家和地方的PPP项目政策变化，深入了解政府履约能力，系统分析现存进入运营期的PPP项目比重对后续经营产生的具体影响。对符合条件的PPP项目，研究通过发行基础设施不动产投资信托基金（REITs）等方式的可行性，盘活资产，化解风险。

5.现金流风险

受宏观经济环境影响，以及建筑行业工程端特点，目前公司已完未结存货金额较大，且由于民用项目合同条件苛刻、进度款付款比例低、部分项目垫资金额较大、垫资时间较长，迫使公司现金流面临较大压力。另外，当前部分房地产开发企业频繁发生债务逾期、商票无法按时承兑事件，在地产融资未得到有效改善的情况下，房地产企业流动性压力也会继续增大，受其影响也给公司现金流改善造成不利影响。为管控好现金流风险，公司将坚决落实“两金”管控目标，加大重点事项治理，强化重大事项治理的考核与激励，压实责任，确保“两金”增速和规模可控。后续将持续提升现金流动态管理，做到应收尽收，进一步发挥上市公司融资功能，积极募集资金，降低融资成本，助力优质项目实施。

针对上述五大风险，公司已经制定相应风险化解方案，目前风险处于可控范围。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	2022年6月1日	上海证券交易所www.sse.com.cn（公告编号：2022-030）	2022年6月2日	各项议案均审议通过
2022年第一次临时股东大会	2022年7月7日	上海证券交易所www.sse.com.cn（公告编号：2022-039）	2022年7月8日	各项议案均审议通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张卫兵	董事、党委副书记	选举
刘宁	监事	选举
王计平	董事、党委副书记	离任
聂平	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因工作原因，公司监事聂平辞去公司监事的职务。公司于2022年5月8日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于中国核建股东中国信达资产管理股份公司推荐监事的议案》，于2022年6月1日召开2021年年度股东大会，通过了《关于选举监事的议案》，选举刘宁先生担任公司监事，详见《中国核建关于监事辞职的公告》（2022-026）。因工作原因，王计平先生不再担任公司董事，同时不再担任公司党委副书记。公司分别于2022年6月16日和2022年7月7日召开第三届董事会第四十一次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张卫兵先生任公司董事，详见《中国核建关于董事辞职及提名董事的公告》（2022-034）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年9月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议中国核建限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议中国核建限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2019年9月25日，公司发布《中国核建第三届董事会第八次会议决议公告》（2019-071）、《中国核建第三届监事会第七次会议决议公告》（2019-072）、《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》（2019-073，《中国核建限制性股票激励计划（草案）》《中国核建限制性股票激励计划实施考核管理办法》）
公司首期限制性股票激励计划获得国务院国资委批复	2019年12月13日，公司发布《中国核建关于首期限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（2019-088）
2020年3月6日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订中国核建限	2020年3月7日，公司发布《中国建第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-010）

制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核建限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2020年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	2020年3月28日，公司发布《中国核建第三届董事会第十三次会议决议公告》（2020-021）、《中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-020）
公司首期限制性股票激励计划中387名激励对象购买的2544.42万股限制性股票在中登公司完成登记	2020年5月9日，公司发布《中国核建2019年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2020-037），2020年5月7日，公司首期限制性股票激励计划中387名激励对象购买的2544.42万股限制性股票在中登公司完成登记
因部分激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销部分限制性股票（合计845,700股）	2020年10月30日，公司发布《中国核建第三届董事会第十九次会议决议公告》（2020-075）、《中国核建第三届监事会第十七次会议决议公告》（2020-076）、《中国核建关于公司限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销的公告》（2020-077）、《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2020-078）；2021年1月13日，公司发布《中国核建关于股份回购实施暨股份变动公告》（2021-002）
因部分激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销部分限制性股票（合计692,200股）	2021年5月26日，公司发布《中国核建第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2021-042）、《中国核建第三届监事会第二十五次会议决议公告》（2021-043）、《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2021-045）；2021年7月28日，公司发布《中国核建股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2021-065）
因部分激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销部分限制性股票（合计348,000股）	2021年9月16日，公司发布《中国核建第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2021-077）、《中国核建第三届监事会第二十七次会议决议公告》（2021-078）、《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2021-079）；2021年12月1日，《中国核建股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2021-098）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司高度重视生态环境保护工作，认真贯彻习近平总书记生态文明思想，全面落实党中央、国务院关于加强生态环境保护和坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，牢固树立绿色发展理念，以确保生态环境安全和公众健康为目标，全面提高生态环境保护责任意识，加强建筑施工环境污染过程管理，坚持依法进行环境影响评估，努力将节能环保要求融入设计、建造、运营全过程，确保污染防治设施与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用。严控各类生态环境风险，确保生态环境安全，为公司持续发展创造良好环境。报告期内，公司未发生一般及以上生态环境保护事件/事故，环境风险得到有效管控，环境风险可知、可控。公司印发了《关于深入打好污染防治攻坚战 扎实推进生态环境保护专项提升的通知》，并从六大领域58个方面大力开展生态环境保护专项提升活动，生态环境保护能力得到进一步提升：一是健全环境治理领导责任体系；二是落实环境治理主体责任；三是健全环境治理全员行动体系；四是健全环境风险防范体系；五是健全环境监测体系；六是健全现场与过程管控体系。为实现“十四五”生态环保工作起好步、开好局的目标及高质量发展创造了良好的环境基础。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2022年上半年公司所属项目均未受到环境行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司所属各子公司严格贯彻落实国家部委及中核集团关于环保提升行动的相关要求，践行“尊重自然、绿色发展”的环保理念，以创建绿色环保节约型工地和扬尘示范工地为目标，为天更蓝、水更清的生态文明建设贡献“无限核力”。

针对承建的建设项目，按照国家、地方关于施工现场环境保护与污染防治要求，在项目开工前开展环境因素识别，编制环境保护、绿色施工工作策划，在施工过程中配备并规范运行自动喷淋、车辆冲洗、沉淀池等各类污染防治设施，优先选用节能环保新技术、新工艺，最大限度减少施工队环境影响及污染排放。

在各子公司的共同努力下，报告期内共计获得省、直辖市级绿色施工工地6项，省、直辖市级扬尘示范工地4项。下一步公司将持续推进公司生态环保提升行动，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护，践行绿色施工，推进节能减排，为建设美丽中国贡献企业责任。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1.加强组织领导，完善顶层设计

公司多次召开高层会议，全面贯彻习近平生态文明思想，落实“3060”双碳目标，并从全局高度、长远角度做好“双碳”工作，积极构建覆盖建造全过程的 “双碳”模式，建立具有显著优势的产品与技术体系，打造建筑业“双碳”领域里的最优服务商，为各地区提供全面、完整、科学的解决方案，并将企业节能减碳贯穿于公司发展各方面。

2.深化绿色投资运营，促进低碳转型

公司努力将绿色节碳要求落实到投资、建造、运营各领域、各环节，要求子公司及项目积极开展绿色建造实践，在建项目充分运用BIM、智慧工地等智慧管理平台，鼓励使用箱式房临建设施、推广建筑垃圾减量化、资源化利用，切实把绿色建造理念融入生产方式的全要素、全过程，实现更高层次、更高水平的节能降碳。

3.加大清洁能源开发力度，争做能源革命排头兵

公司积极参与清洁能源开发项目，在各施工项目上，积极研发推广使用光伏发电、水利水电、风力发电、垃圾焚烧等新能源及清洁能源技术，在聚焦主责主业建好核电承担起能源保供央企社会责任的同时，也走出了一条具有自身特色的绿色转型之路。下一步公司将抓住“双碳”目标重大发展机遇，坚持创新引领，不断优化产业结构，奋力谱写绿色发展新画卷。

4.深入开展文化宣传，增强培训交流

公司及各子公司灵活采用线上线下相结合的方式，积极运用微信、微博、视频平台等新兴媒体，充分利用电子屏幕、条幅等传统媒介，开展具有企业特色的“双碳”宣传活动。进一步提升从业人员专业知识和管理能力，推动企业职工了解节能低碳政策方针、提高广大员工的节能意识。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司认真学习贯彻党中央、国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求，把助力做好乡村振兴作为履行企业社会责任的重要方面，立足企业实际全力参与乡村振兴工作。

在助力乡村经济建设方面，积极贯彻落实国家发改委、国务院国资委关于开展新春消费帮扶工作部署，通过职工食堂、职工福利等消费渠道以及动员职工个人消费等措施，加大对中核集团定点扶贫县和新疆、西藏、云南等乡村地区的消费帮扶，助力当地乡村经济发展。报告期内，公司实现消费帮扶444.38万元。其中，面向中核集团四个定点扶贫县（旬阳、白河、石柱、同心）累计实施消费帮扶达301.76万元；面向新疆、西藏、云南等属地扶贫地区实施消费帮扶达142.62万元。消费帮扶，对脱贫地区坚决守住不发生规模性返贫底线、克服新冠肺炎疫情不利影响起到了积极作用。

在助力乡村文化教育发展方面，主要办了四件惠民实事。一是推动实施“辰光计划”。通过“一对一”认领结对方式，向旬阳市仁河口镇中心学校、水泉坪小学、吕河初级中学101名困难学生，发放15.15万元助学金和部分学习用品，帮助困难学生更好接受教育。二是积极援建白河县构朳初级中学。2021年8月31日，白河县构朳初级中学后山山体大面积滑坡，教学楼和实验楼成为危房。中国核建迅速组建专门团队，积极承担工程援建任务。项目1月6正式开工，4月20日新教学楼封顶，目前已完成交付。三是走进白河县卡子镇中心小学，参与“喜迎二十大、奋斗新征程”庆“六一”国际儿童节活动，向学校捐赠了文具和体育器材等。四是向旬阳市李家台村捐赠65万元乡村振兴专项基金，用于帮助该村完善游客接待中心、党群服务中心及“中核集团李家台乡村振兴展示馆”等项目建设。

在助力乡村生态文明建设方面，积极承担国家污染治理重点项目——白河县硫铁矿区和尚庙污染矿点治理项目和卡子镇凤凰村布袋沟重金属污染综合治理项目工程施工任务。公司发挥技术优势和工程管理优势，采用“异位处置+清污分流+废水处理”方式开展治理，对场地进行生态恢复。目前已完成矿渣转运15.4万立方米，矿硐封堵26个，喷播绿化完成1.7万平方米。

此外，公司子公司中核二四继续对口帮扶四川省甘孜州雅江县红龙镇马它马村，并派驻第一书记。帮助该村组织编制了乡村振兴五年规划，确定了在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接期间的各项帮扶任务。，持续维护运营红龙镇马它马村光伏扶贫电站，既保障了当地居民用电，又为村集体经济带来了分红。为马它马村选址围建了赛马场，修建1700米网围栏、补种草场17亩，成为该村每年赛马节的活动场所，丰富了藏区特有的文化娱乐活动。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中核集团	2018年1月31日，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组。根据双方签订的《吸收合并协议》，本次吸收合并完成后，中核集团承继取得中核建集团直接持有的公司共计61.78%的股份，成为公司的控股股东。中核集团在《收购报告书》中承诺：1.针对本次收购完成后存在的同业竞争情况，承诺按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题；并保证于本次收购完成后五年内彻底解决上述同业竞争情况。 2.除上述情况外，在作为中国核建股东期间，除非中国核建明确书面表述不从事该类业务或放弃相关计划，本公司不新增任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或	长期	是	是	无	无

		潜在竞争关系的生产与经营活动，亦不会新增对任何与中国核建及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业的投资。 3.在作为中国核建股东期间，如本公司或本公司直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件，并优先提供给上市公司或其控股子公司。 4.保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用中国核建控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害中国核建其他股东的权益。 5.上述承诺于本公司对中国核建拥有控制权期间持续有效。如本公司违反上述承诺给中国核建及中国核建其他股东造成的损失将由本公司承担。
解决关联交易	中核集团	本次收购前，收购人及其关联方与中国核建之间无产权控制关系，因此不构成关联交易。本次收购完成后，收购人将直接持有上市公司61.78%的股份，收购人及其关联方与上市公司之间的交易将构成关联交易。为规范与上市公司之间的关联交易，收购人承诺如下： “1.将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及中国核建公司章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司及本公司控制的其他企业的关	长期	是	是	无	无

		联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 2.尽量减少与中国核建及其控制的其他企业之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按中国核建章程、中国核建有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易决策程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中国核建及其他股东的合法权益。”
其他	中核集团	收购人为保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，特出具承诺如下： 1.保证中国核建资产独立完整。本次收购完成后，中国核建仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。 2.保证中国核建人员独立。本次收购完成后，中国核建将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司向中国核建推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不非法干预中国核建董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。 3.保证中国核建的财务独立。本次收购完成后，中国核建将继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度；继续保留独立的银行账户，不存在与本公司共用银行账户的情	长期	是	是	无	无

			况；独立纳税，独立做出财务决策，本公司不会非法干预中国核建的资金使用，不会要求中国核建为本公司提供违规担保；财务人员不在本公司兼职。 4.保证中国核建业务独立。中国核建拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不对中国核建的正常业务活动进行干预。 5.保证中国核建机构独立。中国核建将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规和中国核建公司章程独立行使职权。
与再融资相关的承诺	其他	中核集团、公司董事、高级管理人员	2021年5月12日，公司发布《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。 1.为确保公司就本次发行制定的填补回报措施能够得到切实履行，中核集团作为中国核建的控股股东作出如下承诺： （1）承诺不越权干预中国核建经营管理活动，不侵占公司利益； （2）承诺切实履行中国核建制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺或拒不履行该等承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出	长期	是	是	无	无

相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。

2.公司全体董事、高级管理人员承诺将切

实履行作为董事、高级管理人员的义 务，忠实、勤勉地履行职责并作出如下承诺：

（1）不会无偿或以不公平条件向其他单位

或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约

束；

（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行

职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪

酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩：

（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）

的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺函出具日至公司本次非公开

发行股票实施完毕前，若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承 诺； （7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国核工业二四建设有限公司	绵阳市教育投资发展有限责任公司	无	建设工程施工合同纠纷	因绵阳市教育投资发展有限公司未按约定支付工程款，中核二四公司向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告支付工程款3.02亿元	302,000,000	否	一审判决应诉方向中核二四支付工程款利息781万元，二期工程款单独结算未包含在判决中。中核二四已向最高人民法院	无	二审中

							提起二审
中国核工业二三建设有限公司	北京新源国能科技集团股份有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	因与北京新源国能科技集团股份有限公司因建设工程分包合同纠纷引起的争议仲裁案，中核二三向北京仲裁委员会提起仲裁，要求被告支付工程款、违约金、进度款利息、律师代理费、公证费33234.5万元	332,345,000	否	已取得仲裁裁决书	2021年9月30日，北京仲裁委员会作出最终裁决，裁决北京新源国能科技集团股份有限公司向公司支付工程款本金16,996.95万元、违约金9,118.79万元以及保全费、鉴定费等费用	执行中
中国核工业华兴建设有限公司	南京欣网视讯文化传播有限公司等	无	建设工程施工合同纠纷	因南京欣网视讯文化传播有限公司等拖欠南京欣网视讯工程建设项目的工程款、项目融资费用，中核华兴公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求支付工程款及利息65,900万元。同时，南京欣网视讯文化传播有限公司向法	659,000,000	否	取得二审生效判决，已经进入执行阶段	2021年8月3日，江苏省高级人民法院作出一审判决，判决南京欣网视讯文化传播有限公司支付中核华兴工程款及相关逾期利息，支付中核华兴垫资利息及相关利息税金，累计金额约为6.57亿元，扣除中核华兴赔偿南	执行中

				院提起反诉，请求赔偿22,789.5万元				京欣网视讯文化传播有限公司损失0.33亿元后，南京欣网视讯文化传播有限公司需向中核华兴支付6.24亿元，中核华兴对已完成工程折价或拍卖价款在3.90亿元工程款范围内享有优先受偿权
中国核工业华兴建设有限公司	台州天盛置业有限公司	天盛控股集团有限公司、林德叶、陈正飞	建设工程施工合同纠纷	因台州天盛置业违背合同约定，严重逾期支付工程进度款，存在转移资金抽逃资金情况。中核华兴公司诉至台州市中级人民法院，请求赔偿上述损失合计约163304.013万元	1,633,040,100	否	目前已收到被告提交的答辩状和证据清单。台州中院组织庭询谈话，目前开庭过程中，尚未结束	无	一审中
中国核工业第五建设有限公司	广东华丰中天液化天然气有限公	中兴天恒能源科技（北京）股份公	建设工程施工合同纠纷	因项目公司拒不支付中核五公司工程款等款项，发生违约行为，中核	1,311,101,700	否	原中兴天恒能源科技（北京）股份公	无	仲裁中止

司

司

五公司要求项目公司支付工程款等款项无果，遂将项目公司广东华丰中天液化天然气有限公司以及中兴天恒能源科技（北京）股份公司作为被申请人向北京仲裁委员会申请仲裁。

司提出确认仲裁协议效力之诉已裁定结案，北京仲裁委计划7月22日开庭，现因被申请人广东华丰中天液化天然气有限公司请求确认仲裁管辖无效，导致北京仲裁委再次中止了仲裁程序，待法院对确认仲裁协议效力的申请作出裁定后再决

定是否恢复本案的仲裁程序。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件要求，合法合规经营，严格履作出的承诺，不存在失信情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2022年4月7日，公司于上交所发布《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024年）暨日常关联交易公告》（2022-009），2022年日常关联交易预计金额为3,104,000万元，报告期内，实际发生1,272,485.14万元。其中：关联采购预计不超过 400,000万元,实际发生103,197.88万元；关联销售预计不超过 2,500,000万元，实际发生 1,166,378.61万元；关联租赁预计不超过 4,000 万元，实际发生508.65万元；关联保理预计不超过 200,000 万元，实际发生2,400万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2022年4月8日，公司于上交所披露《中国核建与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议(2022-2024年>的公告》、《中国核建与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议(2022-2024年>的公告》。

与中核财务有限责任公司关联交易主要内容为：资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额不超过120亿元人民币。发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额不超过200亿元人民币。2022 年、2023 年、2024年公司及成员公司在中核财务公司的年日均存款余额不超过中核财务公司给予公司及成员公司的年日均贷款余额。

公司严格执行《金融服务协议》之约定以及上限额度，截至报告期末，在中核财务有限责任公司存款余额为人民币45.47亿元，贷款余额为人民币111.76亿元，服务价格均按照市场公允价格确定。

与中核财资管理有限公司关联交易的主要内容为：资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款 余额折合人民币不超过 20亿元。其他业务预计交易额，2022 年、2023年、2024年每年的累计交易额折合人民币不超过 10亿元。

报告期内，与中核财资管理有限公司未实际发生相关关联交易。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额
中核财务有限责任公司	同一母公司	100亿元	0.35%-2.75%	5,966,915,457.91	45,716,699,070.51	47,135,871,741.66	4,547,742,786.76
合计	/	/	/	5,966,915,457.91	45,716,699,070.51	47,135,871,741.66	4,547,742,786.76

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联	贷款额度	贷款利	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额

	关系		率范围
中核财务有限责任公司	同一母公司	27,770,000,000.00	3%-4.45%	6,004,500,000.00	8,300,000,000.00	3,128,500,000.00	11,176,000,000.00
合计	/	27,770,000,000.00	/	6,004,500,000.00	8,300,000,000.00	3,128,500,000.00	11,176,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中核财务有限责任公司	同一母公司	授信	32,230,000,000.00	24,530,000,000.00
中核商业保理有限公司	同一母公司	保理	2,000,000,000.00	154,000,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

中国核工业第二二建设有限公司

控股子公司

重庆中核通恒水电开发有限公司

70,000,000.00

2013/3/29

2013/3/29

2026/3/28

连带责任担保

银行借款7000万元

在建水电站担保

否

否

0

否

是

联营公司

中国核工业第二二建设有限公司

控股子公司

重庆中核通恒水电开发有限公司

35,324,000.00

2014/5/26

2014/5/26

2027/6/19

连带责任担保

银行借款3532.4万元

无

否

否

0

是

是

联营公司

中核华辰建设有限公司

控股子公司

莆田市莆阳学府建设有限公司

242,640,000.00

2019/5/30

2019/7/17

2034/7/19

连带责任担保

银行借款15.17亿元

无

否

否

0

是

是

联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

-10,880,000.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	347,964,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	-284,910,899.77
报告期末对子公司担保余额合计（B）	12,054,936,965.89
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	12,402,900,965.89
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.62%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	9,895,462,564.57
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）	9,895,462,564.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

2 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	23,558,300	0.89	0	0	0	0	0	23,558,300	0.89
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	23,558,300	0.89	0	0	0	0	0	23,558,300	0.89
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	23,558,300	0.89	0	0	0	0	0	23,558,300	0.89
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二、无限售条件流通股份	2,625,037,395	99.11	0	0	0	51,957	51,957	2,625,089,352	99.11
1、人民币普通股	2,625,037,395	99.11	0	0	0	51,957	51,957	2,625,089,352	99.11
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,648,595,695	100	0	0	0	51,957	51,957	2,648,647,652	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）公司实施限制性股票激励计划

2020年5月7日，公司首期限制性股票激励计划387名激励对象购买的2544.42万股限制性股票在中登公司完成登记，因此公司有限售条件股份增加，详见《中国核工业建设股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2020-037）。因6名激励对象离职不符合激励条件，公司按照相关规定回购注销该6名激励对象持有的限制性股票。2021年1月，中国证券登记结算有限责任公司将其持有的845,700股股份过户至公司回购专用证券账户并注销，导致公司有限售条件股份减少至24,598,500股，详见《中国核建关于股份回购实施暨股份变动公告》（公告编号：临2021-002）。因4名激励对象离职不符合激励条件，公司按照相关规定回购注销该4名激励对象持有的限制性股票。2021年7月，中国证券登记结算有限责任公司将其持有的692,200股股份过户至公司回购专用证券账户并注销，导致公司有限售条件股份减少至23,906,300,详见《中国核建股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-065）。

因5名激励对象离职不符合激励条件, 公司按照相关规定回购注销该5名激励对象持有的限制性股票。2021年12月，中国证券登记结算有限责任公司将其持有的348,000股股份过户至公司回购专用证券账户并注销，导致公司有限售条件股份减少至23,558,300详见《中国核建股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-098）。

上述有限售条件股份变动未发生在报告期内，故股份变动情况未在上表中体现。

（2）公司可转债转股

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币299,625万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。

公司可转债转股价格历次调整情况如下：

1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2019-054）。

2.因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自2020年6月30日起，转股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。

3.因公司实施2019年度利润分配，自2020年7月14日起，转股价格变为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

4.公司2021年回购并注销了部分激励对象的限制性股票，因此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-004）。

5.因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月13日起，转股价格变为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）

6.公司于2021年7月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

7.公司于2021年12月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-099）。

8.因公司实施2021年度利润分配，自2022年7月19日起，转股价格调整为9.63元/股，详见《中国核建关于权益分派调整可转债转股价格公告》(公告编号：2022-041)

2021年12月31日至2022年6月30日，累计转股51,957股，自2019年10月14日至2022年6月30日，累计转股89,352股。截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,995,380,000元，占可转债发行总量的99.9710%。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	99,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
中国核工业集团有限公司	0	1,621,620,000	61.22	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	309,250,000	11.68	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	31,000,000	31,000,000	1.17	0	未知	0	未知
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,003,400	13,754,365	0.52	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	8,920,216	8,920,216	0.34	0	未知	0	未知
肖龙昌	5,779,731	6,406,800	0.24	0	未知	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司－建信稳定得利债券型证券投资基金	3,018,300	5,930,200	0.22	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	4,156,902	4,156,902	0.16	0	未知	0	未知

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,005,400	3,523,417	0.13	0	未知	0		未知
朱全德	0	3,500,000	0.13	0	未知	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
中国核工业集团有限公司		1,621,620,000			人民币普通股		1,621,620,000
中国信达资产管理股份有限公司		309,250,000			人民币普通股		309,250,000
全国社保基金四一四组合		31,000,000			人民币普通股		31,000,000
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金		13,754,365			人民币普通股		13,754,365
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金		8,920,216			人民币普通股		8,920,216
肖龙昌		6,406,800			人民币普通股		6,406,800
中国民生银行股份有限公司－建信稳定得利债券型证券投资基金		5,930,200			人民币普通股		5,930,200
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金		4,156,902			人民币普通股		4,156,902
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		3,523,417			人民币普通股		3,523,417
朱全德		3,500,000			人民币普通股		3,500,000
前十名股东中回购专户情况说明		无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
陈宝智	董事	200,700	0	0	200,700	200,700
张卫兵	董事	196,200	0	0	196,200	196,200
王敦诚	董事	112,400	0	0	112,400	112,400
丁淑英	高管	203,400	0	0	203,400	203,400
韩乃山	高管	200,700	0	0	200,700	200,700
高金柱	高管	200,700	0	0	200,700	200,700
杨振华	高管	195,200	0	0	195,200	195,200

王计平（离任）	董事	203,400	0	0	203,400	203,400
合计	/	1,512,700	0	0	1,512,700	1,512,700

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）

19核建Y2

155971

2019/1/14

2019/1/14

本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

500,000,000

4.47

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

上海证券交易所

面向专业投资者

在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台，以询价、竞价等方式交易

否

中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）

19核建Y5

155918

2019/6/12

2019/6/12

本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

500,000,000

4.67

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

上海证券交易所

面向专业投资者

在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台，以询价、竞价等方式交易

否

中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券

核建转债

113024

2019/4/8

2019/4/8

2025/4/7

2,996,046,000

第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0

按年度付息；在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

上海证券交易所

面向专业投资者

在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台，以询价、竞价等方式交易

否

中国核工业建设股份有限公司2020年度第一期中期票据

20 中国核建 MTN001

102002070

2020/ 11 / 4

2020/ 11 / 4

发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，期限2+N。

1,300,000,000

3.98

按年度付息;本期中期票据每次付息日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露平台上刊登《付息公 告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中

银行间交易商协会

面向专业投资者

在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台，以询价、竞价等方式交易

否

介 机构应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。

中国核工业建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

21核建Y1

185042

2021-11-23

2021-11-25

本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

2,000,000,000

3.20

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

上海证券交易所

面向专业投资者

在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台，以询价、竞价等方式交易

否

中国核工业建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）公司债券（第一期）

22核建Y1

185707

2022/4/21

2022/4/21

本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

2,000,000,000

3.15

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

上海证券交易所

面向专业投资者

在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台，以询价、竞价等方式交易

否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

其他说明无

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.04	1.02	1.53	流动资产增长速度高于流动负债所致
速动比率	0.94	0.92	2.26	速动资产增长速度高于流动负债所致
资产负债率（%）	84.08	82.58	1.82	主要由于公司负债增加所致
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	793,404,113.77	520,362,743.45	52.47	一是由于净利润同比增长所致；二是由于非经常性损益同比减少所致

EBITDA全部债务比	0.018	0.016	11.64	盈利水平的提升使偿债能力有所提升
利息保障倍数	1.65	1.53	7.85	利润总额的提升对偿还利息的保障同比加强
现金利息保障倍数	-8.25	-2.43	239.69	主要由于本期经营活动现金流出同比增加使得经营活动现金流量净额减少所致
EBITDA利息保障倍数	2.05	1.93	6.27	一是由于本期利润提升，二是由于折旧摊销非付现成本增加等因素导致对偿付利息保证能力增强
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

2018 年6月29日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》以及具体方案、预案、可行性分析报告等议案。2018年10月，公司发行可转换公司债券事宜获得国务院国资委正式批复，同意发行不超过 30 亿元可转换公司债券的总体方案，2018年10月24日，公司于上海证券交易所发布有关公告。2018 年10月25日，公司 召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过发行可转换公司债券有关议案。2018年11月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理 序号：181694），中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2019年1月15 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2019 年第十一次工作会议审核通过公司公开发行可转换债券的申请。2019 年 3 月 22 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］357 号）。2019 4月12日，公司可转换公司债券——核建转债（代码 113024）圆满完成发行工作，募集资金净额29.8698 亿元。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	核建转债
期末转债持有人数	10,628
本公司转债的担保人	无
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	/
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)

中国核工业集团有限公司	584,883,000	19.53
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	337,585,000	11.27
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	135,547,000	4.53
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	82,444,000	2.75
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信证券股份有限公司)	78,734,000	2.63
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	74,936,000	2.5
华泰优逸混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	48,019,000	1.6
华泰优逸二号混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	46,061,000	1.54
招商银行股份有限公司－东方红信用债债券型证券投资基金	40,000,000	1.34
大家人寿保险股份有限公司－分红产品	39,320,000	1.31

(三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
核建转债	2,995,884,000	504,000			2,995,380,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	核建转债
报告期转股额（元）	504,000
报告期转股数（股）	51,957
累计转股数（股）	89,352
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0034%
尚未转股额（元）	2,995,380,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9710%

(五)转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			核建转债
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间		披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月25 日	9.87	2019年7月19 日		上海证券交易所网站、证券时报	公司本次发行的“核建转债”自 2019年10月14 日起可转换公司 A 股普通股股票，初始 转股价格为人民币 9.93 元/股。因公司实施2018 年度利润分配，自 2019 年7月 25 日起， 转股价格变为 9.87 元/股，详见《中国核建关于“核建转债”转股价 格调整的提示性公告》（公告编号：临 2019- 054）
2020 年 6 月 30 日	9.82	2020 年 6 月 30 日		上海证券交易所网 站、证券时报	因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自 2020 年 6 月 30 日起，转股价格变 为 9.82 元/股，详见《中国核建关于“核建转债”转股价格调整的提 示性公告》（公告编号：2020-046）
2020年7月 14 日	9.76	2020 年 7 月 7 日		上海证券交易所网站、证券时报	2019 年度利润分配，自2020 年 7 月14 日期，转股价格变为 9.76 元/股，详见 《中国核建关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编

				号：2020-050）
2021年1月 16 日	9.76	2021年1月16 日	上海证券交易所网 站、证券时报	因6 名限制性股票激励对象离职不满足激励条件，公司回购并注销其已获授的 845,700股限制性股票，因该部分股份占公司总股本比例较小，经计算核建转债转股价格未发生变化，详 见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-004）
2021年7月13日	9.70	2021年7月6日	上海证券交易所网站、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月13日起，转股价格变为9.70 元/股，详见《中国核建关于实施权益分派引起的“核建转 债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）
2021年7月28日	9.70	2021年7月28日	上海证券交易所网站、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	因4 名限制性股票激励对象离职不满足激励条件，公司回购并注销其已获授的692,200股限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70 元/股，详见《中国核建关

				于可转换公司债券转股价格调整 的公告》（公告编号：2021-066）
2021年12月1日	9.70	2021年12月1日	上海证券交易所网站、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	因5名限制性股票激励对象离职不满足激励条件，公司回购并注销其已获授的348,000股限制性股票，此次回购 注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为 9.70元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-099）
2022年7月19日	9.63	2022年7月12日	上海证券交易所网站、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	因公司实施2021年度利润分配，自2021年7月19日起，转股价格调整为9.63 元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）
截至本报告期末最新转股价格		9.63

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

联合资信评估股份有限公司于2022年6月28日出具了《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（联合（2022）4914号），维持公司主体长期信用级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持公司公开发行的可转换公司债券“核建转债”信用等级为“AAA”。公司资信良好，未来有能力合理安排还债资金。

(七)转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	13,293,725,859.76	14,944,455,969.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	36,274,817.09	30,194,652.79
衍生金融资产
应收票据	七、4	1,386,835,547.87	2,844,130,315.77
应收账款	七、5	36,651,952,285.36	32,791,864,485.34
应收款项融资	七、6	537,813,913.60	447,737,801.24
预付款项	七、7	4,320,977,566.86	4,076,751,669.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	5,664,377,732.62	5,234,823,562.90
其中：应收利息
应收股利	七、8	27,469,329.38	26,611,393.69
买入返售金融资产
存货	七、9	11,001,451,716.42	10,893,209,161.66
合同资产	七、10	43,358,130,813.46	31,413,268,701.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	七、12	216,938,246.57	242,062,004.11
其他流动资产	七、13	3,696,774,939.34	3,670,637,819.34
流动资产合计		120,165,253,438.95	106,589,136,143.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	七、16	18,905,437,535.45	18,454,918,811.05
长期股权投资	七、17	2,902,230,887.45	2,882,196,708.00
其他权益工具投资	七、18	45,261,762.06	208,782,926.73
其他非流动金融资产	七、19	1,666,184,956.28	1,765,657,811.40
投资性房地产	七、20	321,571,615.06	325,076,178.43
固定资产	七、21	4,760,790,630.07	4,443,319,590.56
在建工程	七、22	801,368,765.31	746,489,350.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七、25	567,718,004.25	942,957,901.00

无形资产	七、26	34,081,971,691.02	32,440,382,516.06
开发支出
商誉	七、28	5,345,726.48	5,345,726.48
长期待摊费用	七、29	84,362,334.82	99,173,690.26
递延所得税资产	七、30	1,501,903,066.56	1,469,908,410.93
其他非流动资产	七、31	1,379,423,092.11	1,369,708,857.55
非流动资产合计		67,023,570,066.92	65,153,918,479.05
资产总计		187,188,823,505.87	171,743,054,622.33
流动负债：
短期借款	七、32	21,468,518,091.58	10,506,807,176.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	7,567,921,836.94	8,057,163,917.20
应付账款	七、36	41,377,034,224.20	37,480,216,486.76
预收款项
合同负债	七、38	16,975,575,184.18	20,907,702,439.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	844,796,868.22	808,169,153.65
应交税费	七、40	1,003,441,903.73	1,334,647,523.64
其他应付款	七、41	7,105,964,840.12	7,398,312,503.01
其中：应付利息
应付股利	七、41	511,265,483.35	147,471,406.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	6,027,055,164.87	5,651,612,500.28
其他流动负债	七、44	13,662,447,073.81	12,281,453,753.54
流动负债合计		116,032,755,187.65	104,426,085,453.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	36,690,411,605.21	32,366,809,413.05
应付债券	七、46	2,901,609,864.38	2,917,175,246.29
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	311,898,631.25	595,012,574.31
长期应付款	七、48	773,254,925.24	828,254,925.24
长期应付职工薪酬	七、49	150,960,079.49	152,352,594.00
预计负债	七、50	29,100,931.87	32,428,796.06
递延收益	七、51	128,416,901.04	129,502,662.04
递延所得税负债	七、30	62,119,869.07	71,308,671.93
其他非流动负债	七、52	310,000,000.00	302,000,000.00
非流动负债合计		41,357,772,807.55	37,394,844,882.92
负债合计		157,390,527,995.20	141,820,930,336.17

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	2,648,647,652.00	2,648,595,695.00
其他权益工具	七、54	6,571,926,409.02	7,571,972,157.53
其中：优先股
永续债	七、54	6,300,000,000.00	7,300,000,000.00
资本公积	七、55	1,713,673,237.20	1,695,879,962.92
减：库存股	七、56	103,185,354.00	103,185,354.00
其他综合收益	七、57	-92,327,158.03	-94,846,673.58
专项储备	七、58	1,052,469,415.59	922,507,736.61
盈余公积	七、59	250,443,045.44	250,443,045.44
一般风险准备
未分配利润	七、60	8,005,686,949.99	7,504,243,818.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,047,334,197.21	20,395,610,388.46
少数股东权益		9,750,961,313.46	9,526,513,897.70
所有者权益（或股东权益）合计		29,798,295,510.67	29,922,124,286.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		187,188,823,505.87	171,743,054,622.33

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,352,605,082.67	1,275,779,554.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	89,313,202.97	69,871,243.32
应收款项融资
预付款项		81,139,087.40	60,090,206.88
其他应收款	十七、2	2,732,321,446.41	2,165,735,653.50
其中：应收利息	十七、2	459,287.50	459,287.50
应收股利	十七、2	688,590,399.53	158,285,867.01
存货		204,718.44	209,652.58
合同资产		9,892,492.59	5,851,731.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,049,589.48	1,655,873.72
流动资产合计		4,266,525,619.96	3,579,193,916.38
非流动资产：
债权投资		8,462,630,593.91	9,609,880,593.91
其他债权投资
长期应收款		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

长期股权投资	十七、3	10,319,033,199.05	10,266,593,679.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		289,172,646.64	300,787,033.59
投资性房地产
固定资产		9,061,377.00	6,874,403.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		10,135,501.82	13,632,960.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		21,090,033,318.42	22,197,768,670.33
资产总计		25,356,558,938.38	25,776,962,586.71
流动负债：
短期借款		1,000,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		59,281,893.04	64,799,433.34
预收款项
合同负债		146,328,631.92	135,781,787.07
应付职工薪酬		11,628,108.65	10,080,745.49
应交税费		4,118,481.58	914,050.66
其他应付款		1,341,910,765.97	2,102,483,859.71
其中：应付利息
应付股利		276,802,630.90	86,100,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		805,177.43	1,249,948.58
流动负债合计		2,564,073,058.59	2,315,309,824.85
非流动负债：
长期借款		7,350,000,000.00	7,350,000,000.00
应付债券		2,901,609,864.38	2,917,175,246.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		15,149,948.06	25,176,874.24
其他非流动负债
非流动负债合计		10,266,759,812.44	10,292,352,120.53
负债合计		12,830,832,871.03	12,607,661,945.38

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,648,647,652.00	2,648,595,695.00
其他权益工具		6,571,926,409.02	7,571,972,157.53
其中：优先股
永续债		6,300,000,000.00	7,300,000,000.00
资本公积		2,369,053,003.84	2,351,259,729.56
减：库存股		103,185,354.00	103,185,354.00
其他综合收益		-43,794,296.09	-41,537,566.71
专项储备		1,308,843.11	387,769.08
盈余公积		250,443,045.44	250,443,045.44
未分配利润		831,326,764.03	491,365,165.43
所有者权益（或股东权益）合计		12,525,726,067.35	13,169,300,641.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,356,558,938.38	25,776,962,586.71

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

合并利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		52,800,154,010.03	42,544,018,499.47
其中：营业收入	七、61	52,800,154,010.03	42,544,018,499.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		51,057,406,875.79	41,330,457,255.27
其中：营业成本	七、61	48,422,761,656.22	39,077,990,771.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	105,120,200.61	96,028,606.92
销售费用	七、63	12,951,255.95	21,668,285.32
管理费用	七、64	1,075,500,469.35	991,674,500.30
研发费用	七、65	684,400,499.68	493,217,477.70
财务费用	七、66	756,672,793.98	649,877,613.31
其中：利息费用	七、66	864,405,636.06	719,378,432.06
利息收入	七、66	217,477,015.86	232,856,434.31
加：其他收益	七、67	29,475,664.75	20,493,844.83
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	105,675,040.68	96,291,981.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	29,599,613.62	37,933,411.68

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	8,733,572.06	26,831,703.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-506,998,299.44	-337,861,326.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	30,673,029.08	-21,744,458.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-608,259.88	-1,919,266.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,409,697,881.49	995,653,722.61
加：营业外收入	七、74	17,922,434.06	21,321,204.02
减：营业外支出	七、75	17,827,311.83	9,028,463.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,409,793,003.72	1,007,946,463.32
减：所得税费用	七、76	254,908,637.34	202,275,060.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,154,884,366.38	805,671,402.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,154,884,366.38	805,671,402.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		819,428,375.62	557,442,959.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		335,455,990.76	248,228,443.72
六、其他综合收益的税后净额	七、77	4,721,638.61	-49,596,270.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,519,515.55	-48,643,080.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益		5,263,154.24	-1,894,093.75
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-93,430.63	-69,124.75
（3）其他权益工具投资公允价值变动		5,356,584.87	-1,824,969.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,743,638.69	-46,748,986.67

（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-2,163,298.75	-8,017,743.83
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-580,339.94	-38,731,242.84
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,202,123.06	-953,189.77
七、综合收益总额		1,159,606,004.99	756,075,132.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		821,947,891.17	508,799,878.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		337,658,113.82	247,275,253.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.25	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

母公司利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	十七、4	41,773,295.46	92,951,848.12
减：营业成本	十七、4	26,991,768.45	72,074,425.47
税金及附加		254,839.65	726,054.81
销售费用
管理费用		101,630,112.87	101,577,526.76
研发费用
财务费用		155,133,338.40	159,589,499.14
其中：利息费用		195,876,406.55	203,063,364.73
利息收入		41,021,176.45	43,554,394.95
加：其他收益		61,096.39
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	901,709,109.23	665,716,208.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,763,834.63	51,826,634.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,614,386.95	2,944,562.71

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,404.99	-16,581,427.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,422.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		647,915,649.77	411,059,262.19
加：营业外收入			47,134.10
减：营业外支出		158.93	11,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		647,915,490.84	411,094,896.29
减：所得税费用		-10,026,926.16	-11,517,854.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		657,942,417.00	422,612,750.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		657,942,417.00	422,612,750.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-2,256,729.38	-8,086,868.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-93430.63	-69,124.75
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-93,430.63	-69,124.75
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,163,298.75	-8,017,743.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,163,298.75	-8,017,743.83
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		655,685,687.62	414,525,882.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

合并现金流量表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		34,860,554,800.53	32,960,910,243.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		310,633,950.74	69,376,746.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,978,222,486.90	3,595,958,169.91
经营活动现金流入小计		38,149,411,238.17	36,626,245,159.98
购买商品、接受劳务支付的现金		39,562,065,965.92	32,324,994,746.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		5,453,093,489.37	4,304,492,187.12
支付的各项税费		1,233,860,171.68	1,048,467,282.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	5,407,125,884.00	2,451,710,566.74
经营活动现金流出小计		51,656,145,510.97	40,129,664,782.41
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-13,506,734,272.80	-3,503,419,622.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		871,538,876.59	617,524,096.42
取得投资收益收到的现金		130,341,545.20	61,584,743.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,074,116.13	2,365,737.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,495,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,030.01	116,354,971.52
投资活动现金流入小计		1,033,954,567.93	803,324,549.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,908,221,872.48	4,051,883,954.04
投资支付的现金		1,148,158,305.04	1,557,341,927.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,400.04	2,175,388,132.82
投资活动现金流出小计		3,086,380,577.56	7,784,614,014.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,052,426,009.63	-6,981,289,465.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		54,813,331.50	279,920,326.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		54,813,331.50	279,920,326.50
取得借款收到的现金		26,725,272,426.53	19,238,034,554.47
收到其他与筹资活动有关的现金		2,259,090,206.48	3,116,826,302.00
筹资活动现金流入小计		29,039,175,964.51	22,634,781,182.97
偿还债务支付的现金		10,278,845,393.57	9,269,748,749.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,617,445,434.95	1,451,724,030.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,745,633.75	78,126,539.87
支付其他与筹资活动有关的现金		3,477,587,859.98	5,209,589,219.26
筹资活动现金流出小计		15,373,878,688.50	15,931,061,999.44
筹资活动产生的现金流量净额		13,665,297,276.01	6,703,719,183.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,135,203.38	26,888,408.14
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-1,878,727,803.04	-3,754,101,495.93
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	13,325,385,391.41	13,507,998,059.45
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	11,446,657,588.37	9,753,896,563.52

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目

附注

2022年半年度

2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		30,972,189.41	57,545,353.69
收到的税费返还		370.05
收到其他与经营活动有关的现金		69,432,136.72	54,961,097.73
经营活动现金流入小计		100,404,696.18	112,506,451.42
购买商品、接受劳务支付的现金		81,109,380.77	62,069,210.41
支付给职工及为职工支付的现金		50,838,130.83	47,040,226.88
支付的各项税费		785,451.87	6,237,541.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,020,246,052.55	41,468,860.21
经营活动现金流出小计		1,152,979,016.02	156,815,839.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,052,574,319.84	-44,309,387.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		189,317,084.92	175,727,909.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,432,110.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,405,436,392.66	6,122,083,753.74
投资活动现金流入小计		8,594,753,477.58	6,302,243,773.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,343.45	22,076.28
投资支付的现金		53,377,218.50	653,476,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,072,662,084.04	5,002,314,354.23
投资活动现金流出小计		7,126,041,645.99	5,655,813,130.51
投资活动产生的现金流量净额		1,468,711,831.59	646,430,642.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,600,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,600,000,000.00	5,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		339,311,983.61	329,281,726.73
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,939,311,983.61	5,339,281,726.73

筹资活动产生的现金流量净额		-339,311,983.61	-239,281,726.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		76,825,528.14	362,839,528.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,275,779,554.53	928,002,095.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,352,605,082.67	1,290,841,623.98

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,648,595,695.00		7,300,000,000.00	271,972,157.53	1,695,879,962.92	103,185,354.00	-94,846,673.58	922,507,736.61	250,443,045.44		7,504,243,818.54		20,395,610,388.46	9,526,513,897.70	29,922,124,286.16
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,648,595,695.00		7,300,000,000.00	271,972,157.53	1,695,879,962.92	103,185,354.00	-94,846,673.58	922,507,736.61	250,443,045.44		7,504,243,818.54		20,395,610,388.46	9,526,513,897.70	29,922,124,286.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,957.00	-	-1,000,000,000.00	-45,748.51	17,793,274.28		2,519,515.55	129,961,678.98			501,443,131.45		-348,276,191.25	224,447,415.76	-123,828,775.49
（一）综合收益总额							2,519,515.55				819,428,375.62		821,947,891.17	337,658,113.82	1,159,606,004.99
（二）所有者投入和减少资本	51,957.00		-1,000,000,000.00	-45,748.51	17,793,274.28		-						-982,200,517.23	124,135,936.51	-858,064,580.72
1．所有者投入的普通股														124,135,936.51	124,135,936.51
2．其他权益工具持有者投入资本	51,957.00		-1,000,000,000.00	-45,748.51	494,283.88								-999,499,507.63		-999,499,507.63
3．股份支付计入所有者权益的金额					17,298,990.40								17,298,990.40		17,298,990.40
4．其他							-						-	-	-
（三）利润分配							-				-317,985,244.17		-317,985,244.17	-283,595,853.63	-601,581,097.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-190,698,890.04		-190,698,890.04	-283,595,853.63	-474,294,743.67
4．其他											-127,286,354.13		-127,286,354.13		-127,286,354.13
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								129,961,678.98					129,961,678.98	46,249,219.06	176,210,898.04
1．本期提取								979,538,408.50					979,538,408.50	330,567,569.11	1,310,105,977.61
2．本期使用								849,576,729.52					849,576,729.52	284,318,350.05	1,133,895,079.57
（六）其他
四、本期期末余额	2,648,647,652.00		6,300,000,000.00	271,926,409.02	1,713,673,237.20	103,185,354.00	-92,327,158.03	1,052,469,415.59	250,443,045.44		8,005,686,949.99		20,047,334,197.21	9,750,961,313.46	29,798,295,510.67

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,650,464,911.00		5,300,000,000.00	271,986,863.20	1,637,618,790.94	111,445,596.00	-100,335,676.13	805,955,683.17	202,435,498.64		6,421,737,920.18		17,078,418,395.00	8,727,750,773.66	25,806,169,168.66
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,650,464,911.00		5,300,000,000.00	271,986,863.20	1,637,618,790.94	111,445,596.00	-100,335,676.13	805,955,683.17	202,435,498.64		6,421,737,920.18		17,078,418,395.00	8,727,750,773.66	25,806,169,168.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-844,371.00			-1,180.08	23,738,010.57	-3,704,166.00	-48,643,080.42	116,506,065.61			298,362,739.81		392,822,350.49	387,562,953.18	780,385,303.67
（一）综合收益总额							-48,643,080.42				557,442,959.03		508,799,878.61	247,275,253.95	756,075,132.56
（二）所有者投入和减少资本	-844,371.00			-1,180.08	23,738,010.57	-3,704,166.00							26,596,625.49	292,924,214.61	319,520,840.10
1．所有者投入的普通股														292,924,214.61	292,924,214.61
2．其他权益工具持有者投入资本	1,329.00			-1,180.08	12,413.25								12,562.17		12,562.17
3．股份支付计入所有者权益的金额	-845,700.00				22,823,568.44	-3,704,166.00							25,682,034.44		25,682,034.44
4．其他					902,028.88								902,028.88		902,028.88
（三）利润分配											-259,080,219.22		-259,080,219.22	-198,916,424.73	-457,996,643.95
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-172,280,219.22		-172,280,219.22	-198,916,424.73	-371,196,643.95
4．其他											-86,800,000.00		-86,800,000.00		-86,800,000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								116,506,065.61					116,506,065.61	46,279,909.35	162,785,974.96
1．本期提取								729,061,229.30					729,061,229.30	219,293,684.16	948,354,913.46
2．本期使用								612,555,163.69					612,555,163.69	173,013,774.81	785,568,938.50
（六）其他
四、本期期末余额	2,649,620,540.00		5,300,000,000.00	271,985,683.12	1,661,356,801.51	107,741,430.00	-148,978,756.55	922,461,748.78	202,435,498.64		6,720,100,659.99		17,471,240,745.49	9,115,313,726.84	26,586,554,472.33

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

母公司所有者权益变动表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,648,595,695.00		7,300,000,000.00	271,972,157.53	2,351,259,729.56	103,185,354.00	-41,537,566.71	387,769.08	250,443,045.44	491,365,165.43	13,169,300,641.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,648,595,695.00		7,300,000,000.00	271,972,157.53	2,351,259,729.56	103,185,354.00	-41,537,566.71	387,769.08	250,443,045.44	491,365,165.43	13,169,300,641.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,957.00		-1,000,000,000.00	-45,748.51	17,793,274.28		-2,256,729.38	921,074.03		339,961,598.60	-643,574,573.98
（一）综合收益总额							-2,256,729.38			657,942,417.00	655,685,687.62
（二）所有者投入和减少资本	51,957.00		-1,000,000,000.00	-45,748.51	17,793,274.28						-982,200,517.23
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	51,957.00		-1,000,000,000.00	-45,748.51	494,283.88						-999,499,507.63
3．股份支付计入所有者权益的金额					17,298,990.40						17,298,990.40
4．其他
（三）利润分配										-317,980,818.40	-317,980,818.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-190,698,890.04	-190,698,890.04
3．其他										-127,281,928.36	-127,281,928.36
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备								921,074.03			921,074.03
1．本期提取								938,100.96			938,100.96
2．本期使用								17,026.93			17,026.93
（六）其他
四、本期期末余额	2,648,647,652.00		6,300,000,000.00	271,926,409.02	2,369,053,003.84	103,185,354.00	-43,794,296.09	1,308,843.11	250,443,045.44	831,326,764.03	12,525,726,067.35

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,650,464,911.00		5,300,000,000.00	271,986,863.20	2,306,317,250.12	111,445,596.00	4,123,141.86		202,435,498.64	456,049,047.98	11,079,931,116.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,650,464,911.00		5,300,000,000.00	271,986,863.20	2,306,317,250.12	111,445,596.00	4,123,141.86		202,435,498.64	456,049,047.98	11,079,931,116.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-844,371.00			-1,180.08	13,939,457.87	-3,704,166.00	-8,086,868.58			163,532,531.67	172,243,735.88
（一）综合收益总额							-8,086,868.58			422,612,750.89	414,525,882.31
（二）所有者投入和减少资本	-844,371.00			-1,180.08	13,939,457.87	-3,704,166.00					16,798,072.79
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	1,329.00			-1,180.08	12,413.25						12,562.17
3．股份支付计入所有者权益的金额	-845,700.00				22,823,568.44						21,977,868.44
4．其他					-8,896,523.82	-3,704,166.00					-5,192,357.82
（三）利润分配										-259,080,219.22	-259,080,219.22
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-172,280,219.22	-172,280,219.22
3．其他										-86,800,000.00	-86,800,000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								18,398.67			18,398.67
2．本期使用								18,398.67			18,398.67
（六）其他
四、本期期末余额	2,649,620,540.00		5,300,000,000.00	271,985,683.12	2,320,256,707.99	107,741,430.00	-3,963,726.72		202,435,498.64	619,581,579.65	11,252,174,852.68

公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：丁淑英 会计机构负责人：吴子建

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据中国法律法规的有关规定，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以国资改革[2010]第1473号《关于设立中国核工业建设股份有限公司的批复》批准，由原中国核工业建设集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司及中国国新控股有限责任公司共同出资设立的股份有限公司。根据国资改革[2010]1221号《关于中国核工业建设集团公司主营业务重组改制并上市有关事项的批复》，中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司分别将其持有的与主营业务相关下属企业的股权作为出资投入本公司。中国核工业建设集团公司及中国信达资产管理股份有限公司用于出资的对下属企业的股权，以2009年12月31日为评估基准日，经中水资产评估有限公司评估，并出具中水评报字[2010]第098号资产评估报告。该评估报告业经国资产权[2010]第1450号《关于中国核工业建设集团公司整体重组改制并上市项目资产评估结果核准的批复》批准。根据协议、章程的定及国资委的批复，本公司注册资本为人民币1,850,000,000.00元，全体股东共同出资合计2,715,276,074.22元，折股比例68.133%，由全体股东分两期缴足。其中：原中国核工业建设集团公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权合计2,150,498,650.78元出资，折股为1,465,200,000.00元，占注册资本的79.20%；中国信达资产管理股份有限公司以货币资金及持有的与主营业务相关下属企业的股权403,218,497.02元出资，折股为274,725,000.00元，占注册资本的14.85%；航天投资控股有限公司以货币资金134,406,165.68元出资，折股为91,575,000.00元，占注册资本的4.95%；中国国新控股有限责任公司以货币资金27,152,760.74元出资，折股为18,500,000.00元，占注册资本的1.00%。上述货币出资及股权出资已经全部于2010年12月28日前缴足，并经大信会计师事务有限公司审验，分别出具了大信验字[2010]第1-0121号及大信验字[2010]第1-0130号验资报告。2012年3月4日，本公司股东按持股比例以货币资金增资315,656,565.66元，其中250,000,000.00元增加股本，65,656,565.66元增加资本公积。上述货币出资已经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字[2012]第1-0019号验资报告，增资后本公司注册资本变更为2,100,000,000.00元。

2016年5月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1011号）核准本公司公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，于2016年6月6日在上海证券交易所上市，股票代码601611,上市后本公司注册资本变更为2,625,000,000.00元。

根据公司2019年9月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资考分[2019]71号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。公司以4.38元/股向392名股权激励对象首次授予2,582.03万股限制性股票，其中5名股权激励对象放弃行权37.61万股，实际收到387位股权激励对象缴纳的2,544.42万股的行权股款111,445,596.00元，其中计入股本25,444,200.00元，实际出资超过股本86,001,396.00元列入资本公积。上述货币出资已经全部于2020年4月15日前缴足，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第ZG11026号验资报告。截至2021年12月31日，公司注册资本为264,960.9728万元，由于限制性股票激励、可转债转股影响，公司股本本期减少5.1957万元，减少后股本余额为264,864.7652万元。

本公司于2010年12月21日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的100000000043017号企业法人营业执照，2016年公司三证合一后统一社会信用代码为：

91110000717828569P。法定代表人：陈宝智，注册地址：上海市青浦区蟠龙路500号。

本公司及成员企业的经营范围包括：投资管理；工程总承包；工程施工总承包；工程勘察设计；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售；设备租赁；物业管理；自有房屋租赁；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2022年6月30日，纳入本公司合并报表范围的企业户数152户，其中：本部及二级子企业20户、三级子企业116、四级子企业16户，本公司直接控股的二级子公司明细如下：

子公司名称

中国核工业第二二建设有限公司

中国核工业二三建设有限公司

中国核工业二四建设有限公司

中国核工业第五建设有限公司

中国核工业华兴建设有限公司

中国核工业中原建设有限公司

北京中核华辉科技发展有限公司

中核华泰建设有限公司

中核华辰建筑工程有限公司

中核机械工程有限公司

和建国际工程有限公司

中核检修有限公司

子公司名称

宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司

泸州中核城建建设有限公司

北京中核建市政发展投资基金管理中心（有限合伙）

江苏中和东青建设发展有限公司

上海和原能源科技有限公司

岑溪市华恒交通投资有限公司

中核国宏智慧城市有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司根据近年来的历史经营业绩及目前的经营状况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此

形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。各类金融资产减值概述：

1）应收票据（银行承兑汇票）：鉴于应收票据（银行承兑汇票）历史违约概率较低，应收票据的信用损失金额并非重大，因此暂不对应收票据计提信用减值损失。

2）应收款项（应收账款和其他应收款）：应收款项按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。

①单项计提的判断条件为：a.单项金额超过人民币1,000万元的应收账款首先需单项判断其信用风险，如信用风险特征与相应组合法的风险特征不存在重大差异，则按照相应组合法计提预期信用损失；b.单项金额虽不重大（小于1000万），但信用风险特征与相应组合法的信用风险特征存在显著差异的，按照个别认定法计提坏账。

②账龄组合法：公司一般性应收款项,可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

3）应收票据（商业承兑汇票）、应收利息、应收股利、长期应收款以及其他金融资产：按照个别认定法，逐项评估信用减值损失并计提坏账。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十节、五、10金融工具会计政策。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十节、五、10金融工具会计政策。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见第十节、五、10金融工具会计政策。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十节、五、10金融工具会计政策。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

存货中原材料按实际成本计价，发出时按先进先出法进行核算。低值易耗品及包装物采用五五转销法进行摊销。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用五五摊销法。

2）包装物采用五五摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期 损益。合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十节、五、10金融工具会计政策。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见第十一节、五、10金融工具会计政策。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该

资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	30	5	3.17
机器设备	平均年限法	3-11	5	8.64-31.67
专用设备	平均年限法	5-30	5	3.17-19.00
运输设备	平均年限法	3-10	5	9.50-31.67
其他	平均年限法	5-10	5	3.17-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）无形资产的计价方法

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权

37-70年

可使用期限

软件	10年	预计可使用期限
专利权	5-20年	预计可使用期限
非专利技术	10年	预计可使用期限
著作权	10年	预计可使用期限
特许经营权	8-28年	特许经营期限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（4）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（5）开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计

的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出、装修费用等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

企业年金指依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金，包括企业和职工个人缴纳的年金本金和因本金用于运营后产生的年金收益。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。1）租赁付款额租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。2）折现率在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用

权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具

为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本

公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的优先股或永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的优先股或永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的应归类为权益工具的优先股，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配股利和利息的，应作利润分配处理。依照合同条款约定赎回优先股的，按赎回价格冲减权益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

建筑安装合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。 当履约进度能够合理确定时，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度 扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关政府补助之外的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

?商誉的初始确认；?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了

在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。2）本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 (扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

① 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：A.租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。B.其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

② 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3）本公司为出租人

在评估该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：A.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；B.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；C.资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；D.在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；E.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：A.若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；B.资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；C.承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

①融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

②经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。折旧对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。可变租赁付款额本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。经营租赁的变更经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、5%、7%

企业所得税

按应纳税所得额计缴

0%、2.65%、6.5%、10%、12%、15%、16.5%、17%、20%、24%、25%、32%、32.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中国核工业二三建设有限公司	15
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	15
中核华纬工程设计研究有限公司	15
中核检修有限公司	15
中国核工业第五建设有限公司	15
中核华辰建筑工程有限公司	15
核工业工程研究设计有限公司	15
郑州中核岩土工程有限公司	15
中核机械工程有限公司	15
中核混凝土股份有限公司	15
江苏中核华兴建筑科技有限公司	15
江苏中核华兴工程检测有限公司	20
中核华瑞投资管理有限公司	20
上海纵核信息技术有限公司	20
上海和原能源科技有限公司	20
境外子公司：
中和五（孟加拉国）建设有限公司	32.50
中核工程建设纳米比亚有限公司	32.00
巴格诺尔电力有限责任公司（蒙古）	25、10
中核二二工程（马来西亚）有限公司	24
中和工程建设马来西亚有限公司	24
中和五公司（马）有限公司	24
中和华兴发展（马）有限公司	24
中核二二（泰国）建设有限公司	20
中和华兴发展有限责任公司（新家坡）	17
禾元投资有限公司（香港）	16.50
巴格诺尔控股有限公司（香港）	16.50
中国核工业二三建设（香港）有限公司	16.50
核建国际（香港）有限公司	16.50
中核华兴（澳门）建设有限公司	12
欣荣建筑工程有限公司（巴基斯坦）	6.5
中核印度尼西亚工程有限公司	2.65
中核二三工程中东有限公司	0

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税优惠

1）即征即退根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】

100号），为进一步促进软件产业发展，自2011年1月1日起增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。子公司北京中核华辉科技发展有限公司享受此税收优惠，按照增值税税率13%缴纳增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退政策。2）增值税加计抵减根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》关于增值税加计抵减政策的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日（延续至2022年12月31日），允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司核工业工程研究设计有限公司、北京市核建恒信检测技术有限公司、四川中核艾瑞特工程检测有限公司、上海纵核信息技术有限公司、江苏中核华兴物业服务有限公司、江苏中核华兴工程检测有限公司、中核华纬工程设计研究有限公司、中核华信资本管理有限公司、北京中核华辉科技发展有限公司、中核华辰工程管理有限公司、中核检修有限公司享受此税收优惠。

（2）所得税优惠

1）按照高新技术企业税收政策享受税收优惠根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司中国核工业二三建设有限公司、四川中核艾瑞特工程检测有限公司、中核华纬工程设计研究有限公司、中核检修有限公司、江苏中核华兴建筑科技有限公司、中国核工业第五建设有限公司、核工业工程研究设计有限公司、郑州中核岩土工程有限公司、中核机械工程有限公司、中核混凝土股份有限公司、中核华辰建筑工程有限公司通过高新技术企业认定，本年享受该税收优惠。2）按照小型微利企业税收政策享受税收优惠根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司江苏中核华兴工程检测有限公司、中核华瑞投资管理有限公司、上海纵核信息技术有限公司、上海和原能源科技有限公司本年享受该税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,694,152.65	4,649,027.91

银行存款	11,952,921,567.02	13,320,736,363.50
其他货币资金	1,338,110,140.09	1,619,070,577.78
其中：在财务公司存款	4,547,742,786.76	5,966,915,457.91
合计	13,293,725,859.76	14,944,455,969.19
其中：存放在境外的款项总额	203,824,972.89	243,872,093.72

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,037,850,444.44	1,218,300,310.97
司法冻结银行存款	790,148,717.57	384,495,700.27
其他	19,069,109.38	16,274,566.54
合计	1,847,068,271.39	1,619,070,577.78

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,274,817.09	30,194,652.79
其中：
权益工具投资	36,274,817.09	30,194,652.79
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计	36,274,817.09	30,194,652.79

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据	1,386,835,547.87	2,844,130,315.77
合计	1,386,835,547.87	2,844,130,315.77

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		310,737,227.36
合计		310,737,227.36

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,687,574,962.00
合计	2,687,574,962.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备						823,604,192.67	27.47	138,381,692.09	16.80	685,222,500.58
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据						821,104,192.67	27.38	136,281,692.09	16.60	684,822,500.58
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收票据						2,500,000.00	0.08	2,100,000.00	84.00	400,000.00
按组合计提坏账准备	1,406,712,497.99	100.00	19,876,950.12	1.41	1,386,835,547.87	2,174,865,667.60	72.53	15,957,852.41	0.73	2,158,907,815.19
其中：
账龄组合	1,406,712,497.99	100.00	19,876,950.12	1.41	1,386,835,547.87	2,174,865,667.60	72.53	15,957,852.41	0.73	2,158,907,815.19
合计	1,406,712,497.99	/	19,876,950.12	/	1,386,835,547.87	2,998,469,860.27	/	154,339,544.5	/	2,844,130,315.77

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	1,404,420,699.67	17,585,151.80	1.25
合计	1,404,420,699.67	17,585,151.80	1.25

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项计提坏账准备的应收票据	138,381,692.09	-136,834,521.80	1,547,170.29
按组合计提坏账准备的应收票据	15,957,852.41	9,363,058.24	5,443,960.53		19,876,950.12
合计	154,339,544.5	-127,471,463.56	6,991,130.82		19,876,950.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项

6个月以内（含6个月）	17,418,310,928.99
6个月1年（含1年）	7,222,160,943.09
1年以内小计	24,640,471,872.08
1至2年	7,311,975,928.47
2至3年	3,847,826,549.82
3年以上
3至4年	1,651,244,128.07
4至5年	1,872,687,496.88
5年以上	2,116,390,773.71
合计	41,440,596,749.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	4,341,460,745.77	10.48	1,378,144,830.79	31.74	2,963,315,914.98	2,205,767,691.35	5.96	1,004,214,176.96	45.53	1,201,553,514.39
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,246,384,317.67	10.25	1,288,809,323.55	30.35	2,957,574,994.12	2,094,695,098.73	5.66	901,085,665.79	43.02	1,193,609,432.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	95,076,428.10	0.23	89,335,507.24	93.96	5,740,920.86	111,072,592.62	0.30	103,128,511.17	92.85	7,944,081.45
按组合计提坏账准备	37,099,136,003.26	89.52	3,410,499,632.88	9.19	33,688,636,370.38	34,833,236,836.53	94.04	3,242,925,865.58	9.31	31,590,310,970.95
其中：
按账龄计提坏账准备	37,099,136,003.26	89.52	3,410,499,632.88	9.19	33,688,636,370.38	34,833,236,836.53	94.04	3,242,925,865.58	9.31	31,590,310,970.95
合计	41,440,596,749.03		4,788,644,463.67		36,651,952,285.36	37,039,004,527.88	/	4,247,140,042.54	/	32,791,864,485.34

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位11	857,416,108.81	133,990,191.35	15.63	回收可能性
单位30	671,209,239.91	144,566,519.40	21.54	回收可能性
单位1	669,003,282.13	118,713,136.28	17.74	回收可能性
单位3	523,873,983.19	52,387,398.32	10.00	回收可能性
单位2	354,752,784.62	36,661,828.46	10.33	回收可能性
单位4	261,362,706.60	78,408,811.98	30.00	回收可能性
单位10	221,951,972.67	221,951,972.67	100.00	预计无法收回
单位6	163,552,227.40	32,710,445.48	20.00	回收可能性
单位5	144,674,251.70	101,271,976.18	70.00	回收可能性
单位12	58,176,906.75	58,176,906.75	100.00	预计无法收回
单位8	52,203,586.08	41,762,868.87	80.00	回收可能性
单位13	48,521,619.71	48,521,619.71	100.00	预计无法收回
单位14	30,977,313.99	30,977,313.99	100.00	预计无法收回
单位15	29,585,392.62	29,585,392.62	100.00	预计无法收回
单位16	21,993,590.49	21,993,590.49	100.00	预计无法收回
单位17	21,659,000.00	21,659,000.00	100.00	预计不能收回
单位31	21,584,380.41	21,584,380.41	100.00	回收可能性
单位18	18,403,773.31	18,403,773.31	100.00	预计不能收回
其他	170,558,625.38	164,817,704.52	96.63	回收可能性
合计	4,341,460,745.77	1,378,144,830.79	31.74

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄计提坏账准备	37,099,136,003.26	3,410,499,632.88	9.19
合计	37,099,136,003.26	3,410,499,632.88	9.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	1,004,214,176.96	379,615,027.62	2,843,314.79	2,841,059.00		1,378,144,830.79
组合计提	3,242,925,865.58	176,214,859.94	8,641,092.64			3,410,499,632.88
合计	4,247,140,042.54	555,829,887.56	11,484,407.43	2,841,059.00		4,788,644,463.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
颐和花园棚户区改造项目二标段	2,000,000.01	工程款回收
颐和花园棚户区改造项目三标段	2,799,999.99	工程款回收
淮安区杜康桥路南侧保障性住房工程	1,358,515.28	工程款回收
合计	6,158,515.28	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,841,059.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
单位32	2,162,004,891.67	5.22	131,826,072.03
单位11	857,416,108.81	2.07	133,990,191.35
单位33	804,629,667.77	1.94	57,900,453.67
单位34	712,662,939.70	1.72	50,151,551.49
单位30	671,209,239.91	1.62	144,566,519.40
合计	5,207,922,847.86	12.57	518,434,787.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

报告期末本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款余额为4,128,019,323.62元(2021年末余额为6,702,204,282.70元),当期发生相关折价费用金额为91,442,282.77元(2021年半年度金额为80,670,511.71元)。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

本公司2019年和2020年将公司(即原始权益人)及下属子公司中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业二三建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中国核工业第五建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中核华泰建设有限公司、中核华辰建筑工程有限公司、中国核工业中原建设有限公司的应收账款和长期应收款债权及其附属权利(如有)作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司(即管理人)设立的专项计划，专项计划以向合格投资者(即专项计划认购人)发行资产支持证券的方式募集资金6,600,000,000.00元，继续涉入形成的资产、负债金额310,000,000.00元，详见本附注“六、(二十五)其他非流动资产、(四十二)其他非流动负债”。其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	537,813,913.60	447,737,801.24
合计	537,813,913.60	447,737,801.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	447,737,801.24	427,946,298.24	337,870,185.88		537,813,913.60
应收账款
合计	447,737,801.24	427,946,298.24	337,870,185.88		537,813,913.60

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,378,588,877.60	78.20	3,158,470,937.19	77.47
1至2年	475,467,699.83	11.00	502,492,476.16	12.33
2至3年	168,561,436.72	3.90	188,984,833.87	4.64
3年以上	298,359,552.71	6.90	226,803,422.35	5.56
合计	4,320,977,566.86	100.00	4,076,751,669.57	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	比例(%)
中国舰船研究设计中心	147,666,197.52	3.42
中核华建青岛能源科技有限公司	135,172,409.20	3.13
江苏涵嘉利商贸有限公司	103,076,286.10	2.39
ANDRITZ-AG	93,092,757.86	2.15
六盘水市钟山区库区移民安置协调指导工作领导小组办公室	90,627,104.09	2.10
总计	569,634,754.77	13.18

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	27,469,329.38	26,611,393.69
其他应收款	5,636,908,403.24	5,208,212,169.21
合计	5,664,377,732.62	5,234,823,562.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中核国贸资本管理有限公司	2,611,393.69	2,611,393.69
中核财务有限公司	24,857,935.69
南京江宁（大学）科教创新园有限公司		24,000,000.00
合计	27,469,329.38	26,611,393.69

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中核国贸资本管理有限公司	963,500.90	1-2年	尚未分红	否
合计	963,500.90	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内（含6个月）	2,250,957,120.98
6个月1年（含1年）	991,553,452.16
1年以内小计	3,242,510,573.14
1至2年	1,122,524,043.53
2至3年	496,741,965.47
3年以上
3至4年	681,516,198.11

4至5年	549,955,277.52
5年以上	635,397,783.85
合计	6,728,645,841.62

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,418,568,700.52	1,992,968,860.55
备用金	30,846,392.93	33,457,569.02
履约保证金	1,819,431,103.17	1,921,865,466.33
投标保证金	239,536,098.86	219,827,067.42
质量保证金	1,799,876.87	2,970,312.90
其他保证金	356,734,361.07	450,587,690.14
押金	238,852,261.84	233,019,051.18
代付代扣款	245,474,326.32	217,047,360.34
其他	1,377,402,720.04	1,188,623,534.18
合计	6,728,645,841.62	6,260,366,912.06

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	729,345,467.30		322,809,275.55	1,052,154,742.85
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	43,232,698.16			43,232,698.16
本期转回	-3,028,096.00		-621,901.63	-3,649,997.63
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额	769,550,069.46	-	322,187,373.92	1,091,737,443.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	322,809,275.55		621,901.63			322,187,373.92
组合计提	729,345,467.30	43,232,698.16	3,028,096.00			769,550,069.46
合计	1,052,154,742.85	43,232,698.16	3,649,997.63			1,091,737,443.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
汨罗市文旅集团有限公司	2,625,000.00	现金
合计	2,625,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
丰镇市万洁燃气有限公司	单位往来	305,360,505.56	4-5年以上	4.56	185,360,505.56
广汉市汇鑫实业有限责任公司	保证金	263,141,817.50	2年以内	3.93	20,321,432.95
江苏万博集团有限公司	股权转让对价	183,031,400.00	6个月内	2.73
中开建设有限公司	资金结算中心贷款	148,051,540.79	3年以内	2.21	9,142,931.50
彭州市统一建设集团有限公司	单位往来	112,620,771.63	4年以内	1.68	20,544,343.64
合计	/	1,012,206,035.48	/	15.11	235,369,213.65

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,205,375,885.52	291,812.56	7,205,084,072.96	6,223,962,835.36	10,768,894.40	6,213,193,940.96
在产品	442,849,534.32		442,849,534.32	377,956,647.82		377,956,647.82
库存商品	177,882,106.74	2,283,700.20	175,598,406.54	187,467,359.45	2,283,700.20	185,183,659.25
周转材料	924,861,697.25	335,725.82	924,525,971.43	834,495,756.55	747,325.50	833,748,431.05
合同履约成本	2,202,382,732.52		2,202,382,732.52	3,252,395,289.72		3,252,395,289.72
其他	51,010,998.65		51,010,998.65	30,731,192.86		30,731,192.86
合计	11,004,362,955.00	2,911,238.58	11,001,451,716.42	10,907,009,081.76	13,799,920.10	10,893,209,161.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	10,768,894.40			10,477,081.84		291,812.56
在产品
库存商品	2,283,700.20					2,283,700.20
周转材料	747,325.50			411,599.68		335,725.82
合同履约成本
合计	13,799,920.10			10,888,681.52		2,911,238.58

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项计提	666,883,874.16	234,218,333.46	432,665,540.70	1,129,457,323.19	286,405,151.24	843,052,171.95

组合计提已完工未决算	42,762,992,020.90	162,499,369.68	42,600,492,651.22	30,309,450,530.58	115,172,096.92	30,194,278,433.66
组合计提质保金	410,619,150.35	85,646,528.81	324,972,621.54	466,629,376.43	90,691,280.67	375,938,095.76
合计	43,840,495,045.41	482,364,231.95	43,358,130,813.46	31,905,537,230.20	492,268,528.83	31,413,268,701.37

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	-52,186,817.78
按组合计提减值准备-已完工未决算	47,327,272.76
按组合计提减值准备-质保金	-5,044,751.86
合计	-9,904,296.88			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	216,938,246.57	242,062,004.11
合计	216,938,246.57	242,062,004.11

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	14,802,690.37	14,802,690.37
待抵扣进项税及预缴税金	3,681,972,248.97	3,655,835,128.97
委托贷款	29,948,194.15	29,948,194.15
减：委托贷款减值准备	29,948,194.15	29,948,194.15
合计	3,696,774,939.34	3,670,637,819.34

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品	839,447,398.05	567,658.36	838,879,739.69	492,671,401.33	1,150,112.88	491,521,288.45
分期收款提供劳务	16,276,551,575.18	119,913,187.44	16,156,638,387.74	16,131,291,490.74	66,864,108.74	16,064,427,382.00
其他	2,223,326,497.00	313,407,088.98	1,909,919,408.02	2,207,311,140.60	308,341,000.00	1,898,970,140.60
合计	19,339,325,470.23	433,887,934.78	18,905,437,535.45	18,831,274,032.67	376,355,221.62	18,454,918,811.05	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

√适用 □不适用

截止期末本公司因金融资产转移而终止确认的长期应收款余额为256,254,114.34元（2021年末余额为494,699,244.17元）。相关折价费用金额为4,983,996.24元（2021年半度金额为7,004,125.08元）。

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

本公司将公司（即原始权益人）及下属子公司中国核工业二四建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业中原建设有限公司的应收账款债权及其附属权利（如有）作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司（即管理人）设立的专项计划，专项计划以向合格投资者（即专项计划认购人）发行资产支持证券的方式募集资金6,600,000,000.00元，且继续涉入形成的资产、负债金额310,000,000.00元，详见本附注详见第十一节“七、31其他非流动资产”、“七、52其他非流动负债”。其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
重庆福坤置业有限公司	5,431,334.20			37,355.87						5,468,690.07
徐州中淮置业有限公司	34,336,451.36			6,207.76						34,342,659.12
福建兆佳建设有限公司	142,220,838.63			-642,517.66						141,578,320.97
天中云（河南）项目管理有限公司	467,964.97			4,722.17						472,687.14
通洗县通洗路项目管理有限公司	13,499,551.11									13,499,551.11
莆田市莆阳学府建设有限公司	79,443,200.00	412,800.00								79,856,000.00
常州东青置业发展有限公司	16,224,311.74									16,224,311.74
小计	291,623,652.01	412,800.00		-594,231.86						291,442,220.15
二、联营企业
中核财务有限责任公司	1,379,318,879.35			27,734,751.42	-2,256,729.38		24,857,935.69			1,379,938,965.70
中核建研城市更新有限公司	9,799,099.96			-1,558,491.01						8,240,608.95
重庆中核通恒水电开发有限公司	6,760,290.06	5,920,000.00								12,680,290.06	12,680,290.06
四川中核城投建设有限公司	27,122,500.00									27,122,500.00
山东核电设备制造有限公司	57,157,268.42			562,788.34						57,720,056.76
江苏利柏特股份有限公司	35,749,536.25			467,586.35						36,217,122.60
CNI工程建设马来西亚有限公司
河北中核二三劳务有限公司	1,687,097.27			222,853.44			59,400.00			1,850,550.71
沿河晓清环保科技有限公司	8,920,813.74									8,920,813.74
中核国贸资本管理有限公司	16,427,359.03			-771,233.45						15,656,125.58
深圳中核普达测量科技有限公司	6,161,611.72			-3,243,220.87						2,918,390.85
蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司	773,281.89									773,281.89
华蓥中腾医院管理有限公司	29,361,127.69									29,361,127.69
浙江中核工程设计有限公司	879,685.75			-53,154.38						826,531.37
贵州中弘新力能源有限公司	27,227,555.43									27,227,555.43

北京信璞资产管理有限公司	317,354.54			-124,428.55						192,925.99
中核聚能热力有限公司	17,151,738.68									17,151,738.68
德州财金资产管理有限公司	7,380,906.59			-181,326.67						7,199,579.92
H&E工程有限公司	1,058,719.81			243,698.30						1,302,418.11
福建华鑫租赁有限公司	48,606,380.42			1,066,370.19						49,672,750.61
中核新能源投资有限公司	485,962,064.35			12,098,581.00						498,060,645.35
中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司	20,000,000.00			-1,464,698.69						18,535,301.31
核建控股有限公司	16,790,227.22			-1,591,561.82						15,198,665.40
深圳市中和光明工程项目管理有限公司	5,021,719.46			-13,868.64						5,007,850.82
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	14,852,886.88			-384,430.03						14,468,456.85
淮南市路兴工程建设投资有限公司	153,188,048.06									153,188,048.06
中核长春环保科技有限公司	30,614,602.10			-690,000.00						29,924,602.10
盐城晶瑞开发建设有限公司	82,043,125.44			107,280.40			3,000,000.00			79,150,405.84
安徽信华国投投资管理有限公司	1,618,667.22			-154,010.50						1,464,656.72
无锡市梁溪建环再生科技有限公司	4,758,988.30									4,758,988.30
核建青控开发有限公司	32,173,341.42			-788,607.59						31,384,733.83
水发（宜良）开发建设有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00
南京协泰光电科技有限公司	4,672,411.84			-52,130.68						4,620,281.16
深圳中核工程检测有限公司	286,087.82			-286,087.82						0.00
仪征核建劳务有限公司	3,564,205.03	195,830.89								3,760,035.92
中核弘盛智能科技有限公司	42,921,461.42			-1,044,911.93						41,876,549.49
中原运维海外工程有限公司	15,004,302.90			92,098.67						15,096,401.57
西咸新区中和建设有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00
小计	2,597,333,346.06	26,115,830.89		30,193,845.48	-2,256,729.38		27,917,335.69			2,623,468,957.36	12,680,290.06
合计	2,888,956,998.07	26,528,630.89		29,599,613.62	-2,256,729.38		27,917,335.69			2,914,911,177.51	12,680,290.06

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	6,653,469.60	7,508,701.32
长春润德建设项目管理有限公司	38,608,292.46	38,608,292.46
仪征万博宙辉房地产开发有限公司		162,665,932.95
合计	45,261,762.06	208,782,926.73

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京华兴泽博工程项目管理有限公司			2,491,298.68		持有意图并非近期出售或短期获利
长春润德建设项目管理有限公司		3,049,092.46			持有意图并非近期出售或短期获利
仪征万博宙辉房地产开发有限公司			-8,477,008.71		持有意图并非近期出售或短期获利

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	1,236,286,391.04	1,351,694,571.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他	429,898,565.24	413,963,239.43
合计	1,666,184,956.28	1,765,657,811.40

其他说明：

无20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	371,260,879.73	3,153,267.75	374,414,147.48
2.本期增加金额	3,497,522.25		3,497,522.25
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,497,522.25		3,497,522.25
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	374,758,401.98	3,153,267.75	377,911,669.73
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	48,526,708.00	811,261.05	49,337,969.05
2.本期增加金额	6,943,146.06	58,939.56	7,002,085.62
（1）计提或摊销	6,943,146.06	58,939.56	7,002,085.62
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	55,469,854.06	870,200.61	56,340,054.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	319,288,547.92	2,283,067.14	321,571,615.06
2.期初账面价值	322,734,171.73	2,342,006.70	325,076,178.43

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,757,768,576.66	4,440,444,625.63
固定资产清理	3,022,053.41	2,874,964.93
合计	4,760,790,630.07	4,443,319,590.56

其他说明：

无固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,575,562,430.25	1,988,233,113.58	657,951,970.55	268,252,920.89	858,328,791.58	7,348,329,226.85
2.本期增加金额	48,462,852.79	448,988,498.53	28,691,401.78	358,397.31	59,854,905.12	586,356,055.53
（1）购置	44,637,809.79	448,980,220.53	24,629,628.81	358,397.31	58,656,694.73	577,262,751.17
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加		8,278.00			47,598.00	55,876.00
（4）其他	3,825,043.00		4,061,772.97		1,150,612.39	9,037,428.36
3.本期减少金额	9,807,879.01	64,194,794.32	25,859,914.53		23,679,171.29	123,541,759.15
（1）处置或报废		63,976,269.69	20,718,108.81		20,857,867.99	105,552,246.49
（2）其他	9,807,879.01	218,524.63	5,141,805.72		2,821,303.30	17,989,512.66
4.期末余额	3,614,217,404.03	2,373,026,817.79	660,783,457.80	268,611,318.20	894,504,525.41	7,811,143,523.23
二、累计折旧
1.期初余额	823,866,232.88	1,112,281,728.10	391,855,529.40	103,401,486.52	476,017,237.17	2,907,422,214.07
2.本期增加金额	56,913,913.31	120,955,451.09	27,814,788.20	208,759.44	45,741,662.19	251,634,574.23
（1）计提	56,913,913.31	120,951,950.91	27,814,788.20	208,759.44	45,713,543.12	251,602,954.98
（2）企业合并增加		3,500.18			28,119.07	31,619.25
3.本期减少金额	1,689,756.61	60,436,667.04	24,321,757.28	336.46	19,695,711.49	106,144,228.88
（1）处置或报废		60,361,490.29	19,928,900.78	0.00	19,297,774.59	99,588,165.66
（2）其他	1,689,756.61	75,176.75	4,392,856.50	336.46	397,936.9	6,556,063.22
4.期末余额	879,090,389.58	1,172,800,512.15	395,348,560.32	103,609,909.50	502,063,187.87	3,052,912,559.42
三、减值准备
1.期初余额		425,907.78			36,479.37	462,387.15
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额		425,907.78			36,479.37	462,387.15
四、账面价值
1.期末账面价值	2,735,127,014.45	1,199,800,397.86	265,434,897.48	165,001,408.70	392,404,858.17	4,757,768,576.66
2.期初账面价值	2,751,696,197.37	875,525,477.70	266,096,441.15	164,851,434.37	382,275,075.04	4,440,444,625.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中核二二武汉办公楼	497,007,107.28	正在办理
中核华兴南安房屋及建筑物	30,918,135.16	尚未办理
中核二二顺景花园二期房屋	14,732,079.87	尚未办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,966,613.89	2,847,245.17
办公及电子设备	55,439.52	27,719.76
合计	3,022,053.41	2,874,964.93

其他说明：

无

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	801,368,765.31	746,489,350.60
工程物资
合计	801,368,765.31	746,489,350.60

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设项目一	221,339,027.93		221,339,027.93	217,987,125.53		217,987,125.53
蒙古国巴格诺尔2*200MW燃煤电站项目	193,158,263.90		193,158,263.90	190,986,344.80		190,986,344.80
幸福里小区城市棚户区安置房改造项目	166,149,445.34		166,149,445.34	166,118,693.71		166,118,693.71
项目部职工宿舍	102,072,459.00		102,072,459.00	102,065,578.00		102,065,578.00
漳州核电建安一体化联合办公中心	24,189,028.76		24,189,028.76	25,659,297.96		25,659,297.96
其他	94,460,540.38		94,460,540.38	43,672,310.60		43,672,310.60
合计	801,368,765.31		801,368,765.31	746,489,350.60		746,489,350.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
建设项目一	404,421,300.00	217,987,125.53	3,351,902.40			221,339,027.93	94.51	94.51				自筹
蒙古国巴格诺尔2*200MW燃煤电站项目	4,300,030,000.00	190,986,344.80	2,193,760.35		21,841.25	193,158,263.90	5.16	5.16	68,456,036.09			自筹+借款
幸福里小区城市棚户区安置房改造项目	166,983,667.45	166,118,693.71	30,751.63	-	-	166,149,445.34	100.00	100.00	8,734,746.27			自筹+借款

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
项目部职工宿舍	124,787,600.00	102,065,578.00	6,881.00	-	-	102,072,459.00	81.96	81.96	-			自筹
漳州核电建安一体化联合办公中心	28,373,850.00	25,659,297.96	-1,470,269.20	-	-	24,189,028.76	90.00	100.00	-			自筹
其他		43,672,310.60	57,870,843.54	635,728.45	6,446,885.31	94,460,540.38						自筹
合计	5,024,596,417.45	746,489,350.60	61,983,869.72	635,728.45	6,468,726.56	801,368,765.31	/	/	77,190,782.36	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	260,864,633.76	867,245,296.89	12,400,866.34	112,530,483.15	1,253,041,280.14
2.本期增加金额	9,878,552.25	10,725,669.81	945,825.33	661,872.23	22,211,919.62
新增租赁	9,878,552.25	10,725,669.81	945,825.33	661,872.23	22,211,919.62
3.本期减少金额	2,912,508.94	323,901,290.63		1,224,130.60	328,037,930.17
4.期末余额	267,830,677.07	554,069,676.07	13,346,691.67	111,968,224.78	947,215,269.59
二、累计折旧
1.期初余额	54,211,411.46	207,877,437.64	5,005,054.78	42,989,475.26	310,083,379.14
2.本期增加金额	21,735,782.42	31,585,614.33	2,528,482.06	13,564,007.39	69,413,886.20
(1)计提	21,735,782.42	31,585,614.33	2,528,482.06	13,564,007.39	69,413,886.20
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	75,947,193.88	239,463,051.97	7,533,536.84	56,553,482.65	379,497,265.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	191,883,483.19	314,606,624.10	5,813,154.83	55,414,742.13	567,718,004.25
2.期初账面价值	206,653,222.30	659,367,859.25	7,395,811.56	69,541,007.89	942,957,901.00

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	特许权	合计
一、账面原值
1.期初余额	743,568,610.73	532,445.47	30,005,923.13	192,734,582.97	17,409,849.71	33,591,856,117.02	34,576,107,529.03
2.本期增加金额		2,475.25		18,193,607.51		2,978,891,579.87	2,997,087,662.63
(1)购置		2,475.25		18,193,607.51			18,196,082.76
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)PPP项目						2,978,891,579.87	2,978,891,579.87
3.本期减少金额				2,079,862.84		577,737,560.46	579,817,423.30
(1)处置				486,866.80			486,866.80
（2）其他				1,592,996.04		577,737,560.46	579,330,556.50
4.期末余额	743,568,610.73	534,920.72	30,005,923.13	208,848,327.64	17,409,849.71	35,993,010,136.43	36,993,377,768.36
二、累计摊销
1.期初余额	167,644,711.32	92,134.03	26,132,300.31	126,710,967.41	6,897,401.68	1,802,439,465.72	2,129,916,980.47
2.本期增加金额	7,326,819.89	40,726.91	1,789,227.95	10,240,780.47	562,047.78	756,271,927.38	776,231,530.38
（1）计提	7,326,819.89	40,726.91	1,789,227.95	10,240,780.47	562,047.78	756,271,927.38	776,231,530.38

3.本期减少金额				550,466.01			550,466.01
(1)处置				458,003.16			458,003.16
（2）其他				92,462.85			92,462.85
4.期末余额	174,971,531.21	132,860.94	27,921,528.26	136,401,281.87	7,459,449.46	2,558,711,393.10	2,905,598,044.84
三、减值准备
1.期初余额	3,505,542.69				2,302,489.81		5,808,032.50
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	3,505,542.69				2,302,489.81		5,808,032.50
四、账面价值
1.期末账面价值	565,091,536.83	402,059.78	2,084,394.87	72,447,045.77	7,647,910.44	33,434,298,743.33	34,081,971,691.02
2.期初账面价值	572,418,356.72	440,311.44	3,873,622.82	66,023,615.56	8,209,958.22	31,789,416,651.30	32,440,382,516.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.82%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
江苏中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
中核港航工程有限公司	4,236,775.43					4,236,775.43
深圳施英达管道有限公司	1,478,280.69					1,478,280.69
江苏中核华兴工程检测有限公司	1,108,951.05					1,108,951.05
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
合计	22,595,204.01					22,595,204.01

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他
贵州中核水利水电建设有限责任公司	9,103,996.82					9,103,996.82
江苏中核华纬工程设计研究有限公司	5,200,517.87					5,200,517.87
深圳施英达管道有限公司业务	1,478,280.69					1,478,280.69
中核检修有限公司	790,487.43					790,487.43
沛县国恒热力有限公司	351,769.55					351,769.55
中核华誉工程有限责任公司	324,425.17					324,425.17
合计	17,249,477.53					17,249,477.53

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	96,630,586.38	6,290,302.35	16,663,099.64	5,183,166.41	81,074,622.68
其他	2,543,103.88	1,133,547.46	388,939.20		3,287,712.14
合计	99,173,690.26	7,423,849.81	17,052,038.84	5,183,166.41	84,362,334.82

其他说明：

无30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	6,034,744,817.04	1,426,799,380.69	6,139,336,655.03	1,395,926,710.10
可抵扣亏损	244,853.33	64,164.72	314,304.95	78,576.24
三类人员预留费用	171,768,594.00	32,083,048.50	171,502,594.00	32,043,148.50
亏损合同	23,277,385.87	5,107,664.26	23,277,385.87	5,107,664.26
其他权益工具投资公允价值变动	2,341,088.85	351,163.33	2,272,321.20	347,018.12
其他	197,790,059.25	29,796,321.38	188,873,924.76	28,331,088.72
使用权资产折旧	32,295,165.29	7,701,323.68	35,323,813.67	8,074,204.99
合计	6,462,461,963.63	1,501,903,066.56	6,560,900,999.48	1,469,908,410.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,040,673.00	5,510,168.25	22,539,412.92	5,634,853.23
其他债权投资公允价值变动	166,370,883.45	41,270,304.32	159,951,361.92	40,307,496.02
其他权益工具投资公允价值变动	60,599,792.24	15,149,948.06	100,707,496.96	25,176,874.24
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	757,793.76	189,448.44	757,793.76	189,448.44
合计	249,769,142.45	62,119,869.07	283,956,065.56	71,308,671.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	203,078,853.68	240,572,258.41
可抵扣亏损	127,481,923.69	131,803,807.91
合计	330,560,777.37	372,376,066.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021
2022		13,181,156.10
2023	34,015,893.30	34,015,893.30
2024	45,521,517.68	45,521,517.68
2025	2,952,157.56	2,952,157.56
2026	36,133,083.27	36,133,083.27
2027	8,859,271.88
合计	127,481,923.69	131,803,807.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
临时设施	1,069,423,092.11		1,069,423,092.11	1,066,735,194.65		1,066,735,194.65
资产证券化继续涉入资产	310,000,000.00		310,000,000.00	302,000,000.00		302,000,000.00
其他				973,662.90		973,662.90
合计	1,379,423,092.11		1,379,423,092.11	1,369,708,857.55		1,369,708,857.55

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,636,010.26
抵押借款	7,500,000.00	10,000,000.00
保证借款	800,000,000.00	1,131,618,980.41
信用借款	20,585,382,081.32	9,365,188,195.67
合计	21,468,518,091.58	10,506,807,176.08

短期借款分类的说明：

1、2021年12月23日，本公司子公司中核华泰建设有限公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订《授信额度协议》及《最高额保证合同》，2022年1月4日以公司工程施工采购原材料向中国银行股份有限公司深圳桃源居支行贷款人民币200,000,000.00元，截至2022年6月30日，该行借款余额为200,000,000.00元。

2、2020年12月24日，本公司子公司中核华泰建设有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《综合融额度合同》及《本金最高额保证合同》，分别于2021年11月25日和2022年5月31日以公司工程施工采购原材料向建设银行贷款人民币100,000,000.00元和200,000,000.00元。截至2022年6月30日，该行借款余额为300,000,000.00元。

3、2022年1月，中国核工业中原建设有限公司与农业银行北京宣武支行、宁波银行中关村支行、广发银行中关村支行签订《流动资金借款合同》，同时中国核工业建设股份有限公司与农业银行北京宣武支行、宁波银行中关村支行、广发银行中关村支行签订《保证合同》，中国核工业中原建设有限公司分别与农业银行北京宣武支行、宁波银行中关村支行、广发银行中关村支行提款1亿元用于归还他行贷款，截至2022年6月30日，借款余额均为100,000,000.00元，合计300,000,000.00元。

4、2022年1月20日、4月24日、6月9日，中核（江苏）绿色建筑产业发展有限公司与中国光大银行股份有限公司淮安分行签订了流动资金贷款协议，以本公司土地抵押借款，截至2022年6月30日，借款余额33,049,591.30元。

5、2022年1月5日，本公司子公司中核港航工程有限公司与交通银行自贸区南沙分行签订《抵押合同》，以南沙区珠江东路271号701房产作为质押取得借款7,500,000.00元,截至2022年8月15日，借款余额为7,500,000.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,052,167,036.31	2,720,569,604.12
银行承兑汇票	5,515,754,800.63	5,336,594,313.08
合计	7,567,921,836.94	8,057,163,917.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	34,391,509,177.65	28,931,312,222.52
1-2年（含2年）	3,964,939,640.40	4,840,852,289.77
2-3年（含3年）	1,546,366,987.56	2,128,395,065.19
3年以上	1,474,218,418.59	1,579,656,909.28
合计	41,377,034,224.20	37,480,216,486.76

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华鸿建设集团有限公司	168,002,408.02	未达到付款条件
山西龙鑫鼎泰建筑劳务有限公司	148,409,111.24	未达到付款条件
四川高路远长集团有限公司	125,602,737.76	未达到付款条件
四川蜀景盛世建设工程有限公司	111,667,375.44	未达到付款条件
邛崃海瑞锦建材有限公司	101,398,337.10	未达到付款条件
四川宏运建筑工程有限公司	89,730,279.28	未达到付款条件
格尔木昆众劳务服务有限公司	61,601,228.91	未达到付款条件
合计	806,411,477.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	8,283,629,295.90	11,625,389,820.83
预收工程款	7,126,572,986.45	8,435,682,929.18
备料款	957,910,615.58	174,363,798.30
销货款	212,889,408.98	398,339,088.39
服务费	83,586,619.19	75,378,826.42
其他	310,986,258.08	198,547,975.97
合计	16,975,575,184.18	20,907,702,439.09

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	787,671,164.00	4,782,304,336.87	4,758,954,712.71	811,020,788.16
二、离职后福利-设定提存计划	20,413,829.08	465,681,860.86	452,390,820.45	33,704,869.49
三、辞退福利	84,160.57	2,014,256.73	2,027,206.73	71,210.57
四、一年内到期的其他福利
合计	808,169,153.65	5,250,000,454.46	5,213,372,739.89	844,796,868.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	341,479,830.38	3,712,810,632.85	3,755,669,181.60	298,621,281.63
二、职工福利费		325,492,613.92	325,486,148.92	6,465.00
三、社会保险费	741,157.44	257,807,606.31	258,431,608.76	117,154.99
其中：医疗保险费	604,977.21	193,785,612.81	194,328,141.96	62,448.06
工伤保险费	100,056.63	15,140,977.32	15,194,741.14	46,292.81
生育保险费	35,914.60	7,782,112.30	7,809,612.78	8,414.12
其他	209.00	41,098,903.88	41,099,112.88
四、住房公积金	1,182,708.84	272,646,616.08	272,840,249.54	989,075.38
五、工会经费和职工教育经费	443,452,477.85	152,357,551.38	86,333,475.72	509,476,553.51

六、短期带薪缺勤		648,173.13	648,173.13
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬	814,989.49	60,541,143.20	59,545,875.04	1,810,257.65
合计	787,671,164.00	4,782,304,336.87	4,758,954,712.71	811,020,788.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,121,307.71	351,980,339.16	350,581,777.85	3,519,869.02
2、失业保险费	88,610.50	9,745,915.23	9,806,433.16	28,092.57
3、企业年金缴费	18,203,910.87	103,955,606.47	92,002,609.44	30,156,907.90
合计	20,413,829.08	465,681,860.86	452,390,820.45	33,704,869.49

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	449,042,077.18	568,443,875.80
企业所得税	473,407,003.45	669,444,725.18
个人所得税	46,091,332.26	50,058,432.32
城市维护建设税	9,203,726.73	11,634,948.87
教育费附加（含地方教育费附加）	6,721,601.77	9,778,031.91
房产税	1,547,264.57	823,642.31
土地使用税	5,260,215.04	5,305,561.58
其他税费	12,168,682.73	19,158,305.67
合计	1,003,441,903.73	1,334,647,523.64

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	511,265,483.35	147,471,406.77
其他应付款	6,594,699,356.77	7,250,841,096.24
合计	7,105,964,840.12	7,398,312,503.01

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	425,165,483.35	61,371,406.77
划分为权益工具的优先股\永续债股利	86,100,000.00	86,100,000.00
优先股\永续债股利-永续中票	86,100,000.00	86,100,000.00
合计	511,265,483.35	147,471,406.77

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款及代收款项	2,820,173,052.28	2,394,558,351.73
履约保证金	1,275,878,166.51	1,296,149,145.92
投标保证金	315,112,000.33	253,299,620.24
押金	107,654,531.79	102,182,023.23
农民工工资保证金等	154,177,229.65	190,769,811.91
代扣社会保险	110,190,261.22	92,311,304.48
质量保证金	50,987,591.06	15,930,192.35
租金	22,612,773.90	10,577,269.97
应付ABS归集款	1,197,484,642.20	2,198,244,420.71
其他	540,429,107.83	696,818,955.70
合计	6,594,699,356.77	7,250,841,096.24

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州钟山区开发投资有限责任公司	583,477,142.15	借款，暂不需支付
四川新力清洁能源有限责任公司	51,201,178.92	未到约定支付节点
绥阳县水务投资有限责任公司	30,000,000.00	借款，暂不需支付
江苏嘉德安建设工程有限公司	26,730,000.00	未到约定支付节点
中核弘盛智能科技有限公司	18,100,000.00	借款，暂不需支付
合计	709,508,321.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,529,592,618.03	5,081,635,602.61
1年内到期的租赁负债	323,721,970.12	390,013,646.89
1年内到期的长期应付款	154,276,576.72	160,499,250.78
离职后福利设定受益计划净负债	19,464,000.00	19,464,000.00
合计	6,027,055,164.87	5,651,612,500.28

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,242,141,590.76	3,076,602,118.31
供应链金融业务	10,340,832,319.32	8,879,511,494.61
已背书未到期商业承兑汇票	79,473,163.73	325,340,140.62
合计	13,662,447,073.81	12,281,453,753.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,593,913,884.49	15,687,925,700.00
质押借款	16,571,497,720.72	15,203,883,713.05
保证借款	1,525,000,000.00	1,475,000,000.00
合计	36,690,411,605.21	32,366,809,413.05

长期借款分类的说明：

1.2019年6月，本公司之子公司宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司与中国农业发展银行宜昌市夷陵区支行签订固定资产借款合同与权利质押合同，以宜昌夷陵妇女儿童医院建设（PPP)项目合同项下应收账款出质，借款总额为 261,460,000.00 元，截至 2022年 6月 30 日借款余额为237,660,000.00 元。

2.2019年7月，本公司之子公司监利核建文体中心城市开发有限责任公司与中国农业发展银行监利县支行签订固定资产借款合同与权利质押合同，以监利县文化体育中心PPP项目合同项下应收账款出质，借款总额为 150,000,000.00 元，截至 2022年 6月 30 日借款余额为137,025,000.00 元。

3.2021年9月，本公司之子公司巴中核建城市建设开发有限责任公司与中国工商银行股份有限公司巴中支行签订固定资产借款合同与最高额质押合同，以巴中市恩阳区马鞍市政综合管

廊、飞凤大桥、琵琶滩大桥建设项目收益权出质，借款总额为 99,032,126.43 元，截至 2022年 6月 30 日借款余额为97,124,681.74 元。

4.2021年1月，本公司之子公司临汾核建建设开发有限公司与中国工商银行股份有限公司临汾分行（牵头行）、交通银行股份有限公司临汾分行（参加行）、中信银行股份有限公司太原分行（参加行）签订固定资产银团贷款合同与固定资产银团贷款应收账款质押合同，以“山西师范大学整体搬迁建设项目一期工程PPP项目”应收本项目政府可用性服务费（老校区运营收入和临汾市财政局可行性缺口补贴）和山西师范大学运营维护费作质押，借款总额为1,492,830,000.00 元，截至 2022年 6月 30 日借款余额为1,485,470,200.00 元。

5、2017年9月26日，本公司子公司河南中禾恒创建设开发有限公司与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订《最高额权利质押合同》（合同编号为41100720170000117），以舞阳县为民中心暨众创空间建设项目应收款项出质，签订相关《固定资产借款合同》；2018年9月18日，本公司子公司河南中禾恒创建设开发有限公司与中国农业银行股份有限公司舞阳县支行签订了两份《固定资产借款合同》，以《最高额权利质押合同》（合同编号为41100720170000117）提供质押担保；截至2022年6月30日，借款余额129,300,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为23,700,000.00元。

6、2017年1月17日，本公司子公司四川恒誉建设开发有限公司与中国工商银行股份有限公司珙县支行签订《固定资产借款合同》和《质押合同》，以珙县新城区基础设施建设（市政配套工程、保障性安居工程）PPP项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质900,000,000.00元，同时本公司向其提供股东承诺函，承诺若该PPP项目不符合财政部财办金[2017]92号文相关要求被清理出财政部PPP库，本公司负责筹集资金归还PPP项目贷款本息。本合同贷款总额720,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额430,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为130,000,000.00元。

7、2018年7月18日，本公司子公司中核惠通建设（涟水）有限公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订《最高额质押合同》，以涟水县梁岔镇费庄村“新社区新生活”安置房工程项目应收款项出质，签订相关《固定资产借款合同》等，截至2022年6月30日，借款余额84,375,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为15,625,000.00元。

8、2020年12月15日，本公司子公司中核恒通建设（涟水）有限公司与兴业银行淮安分行签订《项目融资借款合同》与《最高额质押合同》，借款期间2021年1月1日至2029年6月15日，以涟水县电子商务产业园二期及其综合配套工程项目子项目之五振丰安置房PPP项目出质，出质金额为190,000,000.00元。同时本公司向其提供股东承诺函，承诺若本PPP项目不符合财政部财办金[2017]92号文相关要求被清理出财政部PPP库，本公司负责筹集资金归还本PPP项目贷款本息。截至2022年6月30日，借款余额156,625,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为22,375,000.00元。

9、2019年7月25日，本公司子公司中核顺通建设（涟水）有限公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订三份《固定资产贷款借款合同》和三份《应收账款质押合同》，分别以朱码镇柴市安置小区（东风佳苑）项目建设、淮安（薛行）循环经济产业园管网项目建设、朱码镇殷庄安置小区（殷庄佳苑）一期项目建设预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，并由本公司提供连带责任保证担保，贷款总额994,400,000.00元，截至2022年6月30日借款余额922,250,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为123,660,000.00元。

10、2019年12月12日、2020年5月29日以及2020年6月23日，本公司子公司山东中禾恒通建设管理有限公司与中信银行股份有限公司济南分行分别签订3份《固定资产贷款合同》，均以商河县市民服务中心建设PPP项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款总额275,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额25,171,8518.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为23,281,482.00元。

11、2020年6月，本公司子公司四川中禾恒安建设管理有限公司与以凉山农村商业银行股份有限公司为贷款人牵头行的银团签订了《银团贷款合同》，贷款额度为797,000,000.00元，同时签订《权利质押合同》以小坝心片区西向会客厅与城南保障性安居房PPP项目合同项下全周期政府可行性缺口补贴收入以及全周期使用者付费收入作为质押物，截至2022年6月30日借款余额704,800,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为36,226,720元。

12、2020年8月7日，本公司子公司中核齐通建设（涟水）有限公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订《最高额质押合同》，以涟水县十堡安置小区一期建设项目与涟水县肖渡、谷嘴安置小区项目应收款项出质，签订相关《固定资产借款合同》等，截至2022年6月30日，借款余额533,000,000.00元,其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为44,180,000.00元。

13、2019年11月7日，本公司子公司中核城市建设发展有限公司与泸州银行股份有限公司签订了《有追索权的国内保理合同》，转让所属于彭州市三环路建设工程项目建设及改造工程等4个建设项目的应收账款，累计转让的应收账款金额共计600,000,000.00元，并由本公司提供连带责任保证担保；2021年6月4日与泸州银行股份有限公司签订了《有追索权的国内保理合同》，转让广汉市三星堆旅游大道改扩建工程及德阳高新技术开发区基础设施配套升级改造工程等总承包项目的应收账款，累计转让的应收账款金额共计500,000,000.00元；2021年12月14日与泸州银行股份有限公司签订了《有追索权的国内保理合同》，转让所属于成温邛快速南延线建设工程工程等4个项目勘察、设计、施工一体化项目的应收账款，累计转让的应收账款金额共计190,000,000.00元；2021年11月11日与中核商业保理有限公司签定《国内商业保理合同》，转让所属于彭州市三环路建设工程建设及改造工程等4个建设项目的应收账款，累计转让的应收账款金额共计300,000,000.00元。截至2022年6月30日，长期借款余额1,285,500,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为481,000,000.00元。

14、2021年11月17日，本公司子公司山东中禾恒信建设管理有限公司与中国建设银行商河支行签订了《固定资产贷款合同》，均以商河县沙河镇沙河社区建设项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款额度为104,000,000.00元，2022年3月30日贷款金额为91,968,657.00元，截至2022年6月30日借款余额91,943,657.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为2,000,000.00元。

15、2022年3月，本公司与控股子公司江苏润城文旅发展有限公司与中国农业银行股份有限公司徐州分行、江苏银行股份有限公司徐州分行组成的银团签订了固定资产银团贷款合同，以公司股东按出资比例承担连带责任保证的形式借款，贷款总额为550,000,000元，截至2022年6月30日，借款余额50,000,000元。

16、2018年02月，本公司之子公司永州中核建设投资有限公司与中国建设银行股份有限公司永州逸云路分行签订了固定资产贷款合同与最高额应收账款质（收费权）押合同，以永州幼儿师范高等专科学校PPP项目应收政府付费的收费权出质，贷款总额417,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额401,000,000.00元。

17、2017年11月，本公司之子公司齐河创信城乡建设有限公司与中国银行股份有限公司齐河支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以车站小区棚户区改造PPP项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款总额880,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额774,928,587.54元。

18、2021年2月，本公司之子公司齐河创信城乡建设有限公司与中国银行股份有限公司德州分行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以齐河城市基础设施综合提升（高铁及博物馆）PPP项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款总额1,386,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额1,094,818,151.38元。

19、2021年9月，本公司之子公司庆云县惠信工程建设发展有限公司与中国银行股份有限公司乐陵支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以庆云县中医院门诊医技病房综合楼及后勤服务楼新建PPP项目预期产生的使用者付费金额及政府可行性缺口补助金额及其他经营收入出质，贷款总额300,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额265,880,879.28元。

20、2018年12月，本公司之子公司莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司与中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建PPP项目预期产生的政府购买服务资金出质，贷款总额1,436,000,000.00元，截至2021年6月30日借款余额1,136,601,532.77元。

21、2019年6月，本公司之子公司昌吉市核建工程管理服务有限公司与中国农业发展银行昌吉州分行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以昌吉市头屯河综合整治PPP项目预期产生的政府购买服务资金出质，贷款总额145,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额29,800,000.00元。

22、2019年3月，本公司之子公司伊宁县核建水利水电投资有限公司与中国农业发展银行伊宁县支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以伊宁县石门水库PPP项目预期产生的政府购买服务资金出质，贷款总额325,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额182,169,854.00元。

23、本公司子公司宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司2017年11月以质押奉化区剡江（畸山到萧王庙）及支流河道治理工程PPP项目收款权的方式与中国农业银行股份有限公司奉化支行签订金额175,000,000.00元、期限120个月的长期借款合同，2019年12月与中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行以质押奉化区剡江（畸山至萧王庙)及支流河道治理工程 PPP项目收款权方式签订金额150,000,000.00元、期限为192个月的长期借款合同。贷款总额325,000,000.00万元，截至2022年06月30日，长期借款余额210,790,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债22,000,000.00元。

24、2018年12月，本公司之子公司醴陵市渌江兴华投资有限责任公司与中国建设银行股份有限公司醴陵支行签订了固定资产借款合同与最高额应收账款质押合同，以醴陵市创新创业服务中心建设工程项目应收账款出质，贷款总额360,000,000.00元，截至2022年6月30日，长期借款余额21,996,500.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债10,932,500.00元。

25、2019年7月，本公司之子公司岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司与中国农业发展银行岳阳市分行营业部签订了固定资产借款合同与权利质押合同，以岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院PPP项目下的应收账款出质，贷款总额592,000,000.00元,截至2022年6月30日，长期借款余额404,312,567.00元,其中重分类至一年内到期的非流动负债9,312,567.00元。

26、2017年9月，本公司之子公司南安市核建投资有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行签订了固定资产借款合同，以南安市城镇污水处理厂及其配套设施PPP项目预期产生的污水处理收费权出质，借款总额300,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额247,393,846.00元。

27、2020年12月，本公司之子公司新沂市名城建设发展有限公司与交通银行股份有限公司徐州分行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以新沂市草桥镇生态养老小城市建设项目PPP协议项下收益权出质，贷款总额660,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额119,927,900.00元。

28、2019年7月，本公司之子公司南京正信达兴建设有限公司与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以江宁开发区正方大道改造等基础设施项目PPP初步协议项下全部权益及收益出质，贷款总额150,000,000.00元，2019年12月，本公司之子公司南京正信达兴建设有限公司与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以江宁开发区正方大道改造等基础设施项目PPP初步协议项下全部权益及收益出质，贷款总额235,000,000.00元，2021年12月，本公司之子公司南京正信达兴建设有限公司与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以江宁开发区正方大道改造等基础设施项目PPP初步协议项下全部权益及收益出质，贷款总额5,879,933.79元，2022年2月，本公司之子公司南京正信达兴建设有限公司与中国农业银行股份有限公司南京城北支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以江宁开发区正方大道改造等基础设施项目PPP初步协议项下全部权益及收益出质，贷款总额39,120,066.20元，截至2022年6月30日借款余额349,359,999.99元。

29、2019年7月，本公司之子公司徐州核建建设发展有限公司与国家开发银行江苏省分行签订了《人民币资金借款合同》与应收账款质押合同，以徐州潘安湖科教创新区起步区PPP项目权益及收益出质，合同项下贷款金额为人民币900,000,000.00万元。截至2022年6月30日借款余额753,700,000.00元。

30、2020年10月28日，本公司之子公司徐州核建建设发展有限公司与交通银行徐州分行营业部签订了《固定资产贷款合同》与应收账款质押合同，以徐州潘安湖科教创新区起步区PPP项目项目权益及收益出质，合同项下贷款金额为人民币835,000,000.00元, 截至2022年6月30日借款余额401,912,483.23元。

31、2021年3月25日，本公司之子公司南京华兴九峰山建设发展有限公司与交通银行南京奥体支行签订了《固定资产贷款合同》与应收账款质押合同，以南京市浦口区亭子山万寿园（一

期工程）PPP项目权益及收益出质，合同项下贷款金额为人民430,000,000.00元, 截止2022年6月30日借款余额214,251,508.40元。

32、2021年9月，本公司之子公司永昌县华泽能源管理有限公司与中国农业发展银行永昌县支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以甘肃省金昌市永昌县热电连供项目供热服务收费出质，贷款总额280,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额280,000,000.00元。

33、2020年1月，本公司之子公司渭南市华州区聚兴热力有限公司与中国农业银行股份有限公司渭南西岳路支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以渭南市华州区集中供热服务收费出质，贷款总额144,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额144,000,000.00元。

34、2019年12月，本公司之子公司沛县国恒热力有限公司与交通银行股份有限公司徐州分行营业部签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以沛县中心城区配套供热管网PPP项目供热服务费、工业蒸汽费、工业蒸汽配套费、民用热力配套费等收费权出质，贷款总额392,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额374,249,650.00元。

35、2021年6月，本公司之子公司四川康兴医疗投资有限公司与中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以仪陇县医疗中心PPP项目预期产生的使用者付费及获得的政府可行性缺口补助及其他经营收入出质，贷款总额800,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额131,500,000.00元。

36、2020年1月，本公司之子公司德州市兴金建设发展有限公司与中国工商银行股份有限公司德州分行与德州银行德城支行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以德州高级师范学校及中学教育综合体PPP项目预期产生的政府购买服务资金出质，贷款总额1,228,400,000.00元，截至2021年6月30日借款余额715,959,231.24元。

37、2020年12月，本公司之子公司昆明市晋宁区华锐投资有限公司与中国建设银行股份有限公司昆明分行签订了固定资产贷款合同与应收账款（收费权）质押合同，以晋宁区市政道路配套和提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目下的应收账款出质，贷款总额1,228,000,000.00元,截至2022年6月30日，长期借款余额90,194,963.09元,其中重分类至一年内到期的非流动负债1,650,000.00元。

38、2019年12月2日，本公司子公司中核华泰建设有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》，分别于2020年08月25日和2020年9月14日以公司工程施工采购原材料向招商银行贷款人民币100,000,000.00元和100,000,000.00元。截至2022年6月30日，该行借款余额为200,000,000.00元。

39、2019年06月，本公司之子公司中核（晋江）教育投资有限公司与中国农业发展银行晋江市支行签订了固定资产借款合同，以泉州五中桥南校区PPP项目项下的应收账款出质，贷款总额180,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额100,000,000.00元。

40、2017年05月，本公司之子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、中国进出口银行宁波分行签订了固定资产银团贷款合同，以慈溪市观海卫新城基础设施建设PPP项目预期产生的政府支付的付费项目及其他资金出质，贷款总额800,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额219,332,000.00元。

41、2019年03月，本公司之子公司莆田市荔城区荔清环境投资有限公司与中国农业发展银行莆田市分行签订了固定资产借款合同，以莆田市荔城区城乡污水整治PPP项目项下的应收账款出质，贷款总额780,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额600,790,000.00元。

42、2019年11月，本公司之子公司泸州中核建城建建设有限公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订了固定资产贷款合同与应收账款质押合同，以泸州市二环路北段（千凤路段）PPP项目预期产生的政府购买服务资金及获得的财政补贴及其他经营收入出质，贷款总额1,858,000,000.00元，截至2022年6月30日借款余额1,061,200,000.00元。

43、14、2019年9月，本公司子公司宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司与中国农业发展银行宜昌市夷陵区支行签订《固定资产借款合同》,以宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目政府和社会资本合作协议项下应收账款为质押，取得贷款。贷款时间为2019年9月18日至2034年6月9日，利率为4.26%-4.41%，截至2022年6月30日贷款余额为424,090,000.00元;

44、2019年12月17日，本公司子公司宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司与中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行签订《固定资产借款合同》，以宜昌市港窑路重陵区段道路工程PPP项目政府和社会资本合作协议项下应收账款为质押，取得贷款。贷款时间为2019年11月29日至2033年11月28日,利率为4.26%-4.41%,截至2022年6月30日贷款余额为381,001,974.13元。其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
核建转债	2,901,609,864.38	2,917,175,246.29
合计	2,901,609,864.38	2,917,175,246.29

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
核建转债	100	2019/4/8	6年	2,996,250,000.00	2,917,175,246.29		20,481,215.76	36,046,597.67		2,901,609,864.38
合计	/	/	/	2,996,250,000.00	2,917,175,246.29		20,481,215.76	36,046,597.67		2,901,609,864.38

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

①根据中国证券监督管理委员会2019年3月12日下发的证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元的可转换公司债券。

②债券期限：本次发行的可转换公司债券存续期限为6年，即2019年4月8日至2025年4月7日。

③票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为

1.8%、第六年为2.0%。

④债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次可转债票面面值的105%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

⑤付息方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

⑥转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年4月12日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。

⑦信用评级：本次可转债的信用等级为AAA。

⑧转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为9.93元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价；受分红派息的影响，截至2022年6月30日，本次发行可转债的最新转股价格为9.70元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
核建转债	2019-4-8	复合金融工具	六年分别为0.2、0.4、1.0、1.5、1.8、2.0	100.00	29,962,500.00	2,996,250,000.00	2025年4月7日	自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止	公司可转债累计有人民币870,000.00元转换为公司A股股份，累计转股数量为89,352股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%
合计				100.00	29,962,500.00	2,996,250,000.00

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	537,256,838.85	1,101,691,501.17
未确认的融资费用	-60,564,875.13	-116,665,279.97
重分类至一年内到期的非流动负债	-164,793,332.47	-390,013,646.89
合计	311,898,631.25	595,012,574.31

其他说明：

无

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
核建转债	29,958,840.00	2,917,175,246.29			5,040.00	15,565,381.91	29,953,800.00	2,901,609,864.38
合计	29,958,840.00	2,917,175,246.29			5,040.00	15,565,381.91	29,953,800.00	2,901,609,864.38

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	765,691,666.67	820,691,666.67
专项应付款	7,563,258.57	7,563,258.57
合计	773,254,925.24	828,254,925.24

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中信建投韩城太史大街西延桥梁PPP资产专项计划	348,000,000.00	403,000,000.00
国君资管山财大莱芜校区PPP资产专项计划	392,100,000.00	392,100,000.00
中国政企合作投资基金股份有限公司	25,591,666.67	25,591,666.67
合计	765,691,666.67	820,691,666.67

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
404有限公司强辐射课题拨款	6,400,000.00			6,400,000.00	研发拨付经费
房屋维修费用	990,659.57			990,659.57	历史收到的专项维修费用
科技三项费用	140,000.00			140,000.00	研发拨付经费
科研经费	32,599.00			32,599.00	研发拨付经费
合计	7,563,258.57			7,563,258.57	/

其他说明：

无

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债	150,960,079.49	152,352,594.00
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计	150,960,079.49	152,352,594.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	171,817,000.00	266,210,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动	-1,392,514.51	-1,536,307.00
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利	-1,392,514.51	-1,536,307.00
五、期末余额	170,424,485.49	264,673,693.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

（1）本公司之子公司中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业二三建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中国核工业第五建设有限公司及中国核工业华兴建设有限公司根据本公司改制上市的相关要求，对截至2009年12月31日的已离休人员（“原有离休人员”）、已退休人员（“原有退休人员”）、已内退人员（“原有内退人员”）提供离职后福利和辞退福利（中国核工业二四建设有限公司已退休人员离职后福利和辞退福利由中国核工业集团有限公司承担）。

（2）根据企业会计准则的规定，企业应采用无偏差且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务。本公司委托韬睿惠悦咨询公司对原有离休人员和原有退休人员的离职后福利及原有内退人员的辞退福利进行精算评估，结果由精算运算得出。精算运算过程中，需要对未来事件设定假设。本公司选定中国国债收

益率3.25%为精算折现率，按照中国人寿保险业务经验生命表（20102013）向后平移2年确定死亡率。若以后年度国债利率及死亡率发生变动，将对本公司净资产及上述离职后福利和辞退福利的金额产生影响，该影响具有不确定性。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,725,740.18		未决诉讼
待执行的亏损合同	28,703,055.88	29,100,931.87	亏损合同
合计	32,428,796.0	29,100,931.87	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	137,592,892.84	2,090,000.00	3,499,522.68	136,183,370.16	政府补贴
未实现售后租回收益	-8,090,230.80	323,761.68		-7,766,469.12	融资租赁
合计	129,502,662.04	2,413,761.68	3,499,522.68	128,416,901.04	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型设备租赁财政贴息	109,441,395.30				-2,937,517.26	106,503,878.04	收益
核工程建造科研设计条件补充建设项目	6,037,700.86			44,500.00		5,993,200.86	资产
核工程建造能力建设项目	4,870,964.29			641.06		4,870,323.23	资产
吴忠市回医回药研究创业基地PPP项目	5,511,111.10			177,777.78		5,333,333.32	资产
幸福里小区城市棚户区安置房改造项目	5,350,000.00					5,350,000.00	收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地源热泵可再生能源项目	1,787,416.67			339,086.58		1,448,330.09	资产
2019年扬州市级特色小镇建设奖补专项补助	2,000,000.00	1,010,000.00				3,010,000.00	资产
CAP1400钢制安全壳关键制造技术研究项目	690,498.75					690,498.75	收益
国外人才引进合作项目	590,323.89					590,323.89	收益
高温气冷堆核电站安装关键技术研究项目	340,075.42					340,075.42	收益
2021年度北京顺义区“梧桐工程”高层次人才政策支持资金		1,080,000.00				1,080,000.00	收益
其他	973,406.56					973,406.56	收益
合计	137,592,892.84	2,090,000.00		3,499,522.68	2,937,517.26	136,183,370.16

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产证券化继续涉入负债	310,000,000.00	302,000,000.00
合计	310,000,000.00	302,000,000.00

其他说明：

无

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	2,648,595,695.00	——			51,957.00	51,957.00	2,648,647,652.00

其他说明：

（2）本期公司可转债转换为公司A股股份合计504,000元，转股数量为51,957股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.002004%。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
22核建Y1	2022-4-21	权益类	3.15	100.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2025-11-25	不涉及	无
21核建Y1	2021-11-23	权益类	3.20	100.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2024-11-25	不涉及	无
20中国核建MTN001	2020-11-4	权益类	3.98	100.00	13,000,000.00	1,300,000,000.00	2022-11-4	不涉及	无
19核建Y2	2019-1-14	权益类	4.47	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	2024-1-15	不涉及	无
19核建Y4	2019-6-12	权益类	4.67	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	2024-6-13	不涉及	无
核建转债	2019-4-8	混合工具	六年分别为0.2、0.4、1.0、1.5、1.8、2.0	100.00	29,953,800.00	271,926,409.02	2025-4-7	自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止	公司可转债累计有人民币870,000.00元转换为公司A股股份，累计转股数量为89,352股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%
合计					92,953,800.00	6,571,926,409.02

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

（1）本公司于2019年4月8日向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元的可转换公司债券，截至2022年6月30日权益工具的价值为271,926,409.02元。详见本附注“七-46应付债券”。

（2）本公司于2020年11月发行2020年度第一期中期票据，发行利率为3.98%实际发行总额为13亿元。

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20中国核建MTN001	13,000,000.00	1,300,000,000.00					13,000,000.00	1,300,000,000.00
22核建Y1			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
21核建Y1	20,000,000.00	2,000,000,000.00					20,000,000.00	2,000,000,000.00
19核建Y1	15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
19核建Y2	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
19核建Y3	15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
19核建Y4	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
核建转债	29,958,840.00	271,972,157.53			5,040.00	45,748.51	29,953,800.00	271,926,409.02
合计	102,958,840	7,571,972,157.53	20,000,000.00	2,000,000,000.00	30,005,040	3,000,045,748.51	92,953,800.00	6,571,926,409.02

（3）根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2174号）批复，本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币40.00亿元（含人民币40.00亿元）可续期公司债券。截止2022年6月30日，余额10亿元。

（4）根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国核工业建设股 份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3536 号）批复，本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币40.00亿元（含人民币40.00亿元）可续期公司债券。

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,543,829,273.90	494,283.88		2,544,323,557.78
其他资本公积	-847,949,310.98	17,298,990.40		-830,650,320.58
合计	1,695,879,962.92	17,793,274.28		1,713,673,237.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）减少494,283.88元，是由于可转换公司债券转股造成的影响。

2、其他资本公积增加17,298,990.40元，是由于股权激励在等待期摊销的成本影响。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	103,185,354.00			103,185,354.00
合计	103,185,354.00			103,185,354.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-69,377,542.80	-948,662.35	-8,477,008.71			5,263,154.24	2,265,192.12	-64,114,388.56
其中：重新计量设定受益计划变动额	-45,523,488.81	-						-45,523,488.81
权益法下不能转损益的其他综合收益	-18,229,779.56	-93,430.63				-93,430.63		-18,323,210.19
其他权益工具投资公允价值变动	-5,624,274.43	-855,231.72	-8,477,008.71			5,356,584.87	2,265,192.12	-267,689.56
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,469,130.78	-2,806,707.75				-2,743,638.69	-63,069.06	-28,212,769.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-65,262.89	-2,163,298.75				-2,163,298.75		-2,228,561.64
外币财务报表折算差额	-25,403,867.89	-643,409.00				-580,339.94	-63,069.06	-25,984,207.83
其他
其他综合收益合计	-94,846,673.58	-3,755,370.10	-8,477,008.71			2,519,515.55	2,202,123.06	-92,327,158.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	922,507,736.61	979,538,408.50	849,576,729.52	1,052,469,415.59
合计	922,507,736.61	979,538,408.50	849,576,729.52	1,052,469,415.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	250,443,045.44			250,443,045.44
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	250,443,045.44			250,443,045.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	7,504,243,818.54	6,421,737,920.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	7,504,243,818.54	6,421,737,920.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	819,428,375.62	557,442,959.03
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	190,698,890.04	172,280,219.22
转作股本的普通股股利
应付永续债利息	127,286,354.13	86,800,000.00
期末未分配利润	8,005,686,949.99	6,720,100,659.99

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,099,774,940.80	47,871,392,506.70	42,249,400,409.33	38,833,694,289.62
其他业务	700,379,069.23	551,369,149.52	294,618,090.14	244,296,482.10
合计	52,800,154,010.03	48,422,761,656.22	42,544,018,499.47	39,077,990,771.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	34,622,671.27	31,215,263.67
教育费附加	25,076,183.72	21,700,749.97
资源税	141,581.68	29,596.83
房产税	11,796,109.95	12,434,351.74
土地使用税	4,230,011.29	3,279,849.71
车船使用税	387,744.44	1,134,488.25
印花税	19,412,220.63	19,123,387.11
其他	9,453,677.63	7,110,919.64
合计	105,120,200.61	96,028,606.92

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

仓储保管费	5,937,980.55	13,555,860.09
职工薪酬	3,233,375.60	4,827,438.33
运输费	1,060,000.00	1,181,499.61
销售服务费	914,216.38	299,860.34
装卸费		19,950.00
业务经费		12,979.03
其他	1,805,683.42	1,770,697.92
合计	12,951,255.95	21,668,285.32

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	808,736,056.59	709,049,351.63
房租物业费	58,583,647.53	51,184,199.92
折旧摊销	59,810,386.16	51,156,665.39
差旅费	18,812,917.96	30,065,227.17
股权激励费	17,301,377.16	25,695,306.36
办公费	16,114,284.59	17,483,633.01
咨询费	11,199,839.45	11,217,825.74
业务招待费	5,418,438.97	6,945,218.33
水电暖费	6,178,452.62	5,693,079.16
修理费	2,381,093.91	4,045,322.44
其他	70,963,974.41	79,138,671.15
合计	1,075,500,469.35	991,674,500.30

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	301,248,288.01	208,517,401.31
材料费	279,799,152.58	143,582,183.01
设备购置费	19,855,111.87	32,332,141.77
外协费	18,207,461.09	16,525,357.67
管理费	7,320,061.58	13,986,821.29
专用费	4,540,088.03	11,991,165.23
折旧费用与长期费用摊销	10,803,024.07	8,672,777.98
测试化验加工费	5,272,892.93	4,504,618.14
差旅费	890,814.52	1,041,827.16
其他费用	36,463,605.00	52,063,184.14
合计	684,400,499.68	493,217,477.70

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	864,405,636.06	719,378,432.06
利息收入	-217,477,015.86	-232,856,434.31
汇兑损益	-24,992,051.39	18,453,107.54
其他费用	134,736,225.17	144,902,508.02
合计	756,672,793.98	649,877,613.31

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,989,484.57	18,530,814.33
代扣个人所得税手续费	2,727,670.55	1,963,030.50
进项税额加计抵减	2,758,509.63
合计	29,475,664.75	20,493,844.83

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
核工程建造能力建设项目	641.06	2,937,517.26	与资产相关
吴忠市回医回药研究创业基地PPP项目	177,777.78		与资产相关
高温气冷堆核电安装关键技术研究项目		155,945.46	与资产相关
核工程建造科研设计条件补充建设项目	44,500.00	237,124.96	与资产相关
沛县中心城区供热配套管网工程PPP项目		1,225,457.68	与资产相关
增值税退税		1,724,000.54	与收益相关
补贴收入	12,473,157.06	10,749,647.82	与收益相关
科研补贴	1,097,500.00		与收益相关
稳岗补贴	4,181,351.97	899,012.86	与收益相关
地源热泵可再生能源项目	339,086.58		与资产相关
其他政府补助	5,675,470.12	602,107.75	与收益相关
合计	23,989,484.57	18,530,814.33

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	29,599,613.62	37,933,411.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,224,000.00	-8,265,942.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	50,891.12	8,161,748.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
其他	77,248,535.94	58,462,764.22
合计	105,675,040.68	96,291,981.63

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,080,164.30	25,475,713.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产	2,653,407.76	1,355,989.68
合计	8,733,572.06	26,831,703.65

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	134,462,594.38	-4,908,278.39
应收账款坏账损失	-544,345,480.13	-352,066,067.56
其他应收款坏账损失	-39,582,700.53	72,479,563.06
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	-57,532,713.16	-53,366,543.92
合同资产减值损失
合计	-506,998,299.44	-337,861,326.81

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,884,879.79
三、长期股权投资减值损失	-5,920,000.00
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失	25,708,149.29	-21,744,458.06
合计	30,673,029.08	-21,744,458.06

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-608,259.88	-1,919,266.83
合计	-608,259.88	-1,919,266.83

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,617,269.56	2,930,460.56	1,617,269.56
其中：固定资产处置利得	1,617,269.56	2,717,501.97	1,617,269.56
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠

政府补助	2,666,588.20	5,221,616.36	2,666,588.20
其他	13,638,576.30	13,169,127.10	13,638,576.30
合计	17,922,434.06	21,321,204.02	17,922,434.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科研补贴款	1,160,000.00	4,948,487.08	与收益相关
财政扶持资金	1,475,519.96	2,088.15	与收益相关
其他	31,068.24	271,041.13	与收益相关
合计	2,666,588.20	5,221,616.36

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,840,288.90	1,027,742.22	3,840,288.90
其中：固定资产处置损失	3,811,425.26	831,411.94	3,811,425.26
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	253,060.00	4,000.00	253,060.00
三供一业费用	219,297.25	6,045,301.35	219,297.25
其他	13,514,665.68	1,951,419.74	13,514,665.68
合计	17,827,311.83	9,028,463.31	17,827,311.83

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	297,228,860.97	232,208,485.86
递延所得税费用	-42,320,223.63	-29,933,425.29
合计	254,908,637.34	202,275,060.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,409,793,003.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	352,448,250.93
子公司适用不同税率的影响	-81,380,628.01
调整以前期间所得税的影响	-7,539,745.04
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-556,608.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,696,190.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-10,415,508.12
其他	4,049,066.71
所得税费用	254,908,637.34

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务部报告之第七、57 其他综合收益。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	947,461,741.50	1,273,275,557.27
往来款	125,698,706.87	733,709,125.63
利息收入	115,320,941.30	98,163,172.32
备用金	18,287,676.20	21,404,995.04
政府补助	49,842,772.16	11,607,293.26
其他	1,721,610,648.87	1,457,798,026.39
合计	2,978,222,486.90	3,595,958,169.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	986,666,483.44	1,441,815,660.38
往来款	1,261,403,116.50	129,851,073.21
备用金	73,948,344.58	107,884,141.84
差旅费	58,994,383.34	71,247,991.45
租金	85,971,080.46	67,373,607.21
研发费	61,534,723.12	64,195,254.01
办公费	50,384,576.76	44,476,759.06
其他	2,828,223,175.80	524,866,079.58
合计	5,407,125,884.00	2,451,710,566.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目进度款	30,000,000.00	109,705,000.00
其他	30.01	6,649,971.52
合计	30,000,030.01	116,354,971.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产证券化款项		2,175,388,132.82
其他	30,000,400.04
合计	30,000,400.04	2,175,388,132.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券		3,000,000,000.00
可续期公司债	2,000,000,000.00
集团外部非金融机构融资	258,893,277.78	116,826,302.00
其他	196,928.70
合计	2,259,090,206.48	3,116,826,302.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券		5,000,000,000.00
可续期公司债	3,000,000,000.00
集团外部非金融机构融资	453,327,931.69	209,589,219.26
其他	24,259,928.29
合计	3,477,587,859.98	5,209,589,219.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,154,884,366.38	805,671,402.75
加：资产减值准备	-30,673,029.08	21,744,458.06
信用减值损失	506,998,299.44	337,861,326.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,310,557.19	189,931,343.37
使用权资产摊销	140,864,351.48	186,043,660.04
无形资产摊销	822,693,830.91	221,653,786.69
长期待摊费用摊销	39,447,000.77	38,190,743.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	608,259.88	1,919,266.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,594,454.98	-2,717,501.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,733,572.06	-26,831,703.65
财务费用（收益以“－”号填列）	869,298,865.69	719,378,432.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-105,675,040.68	-96,291,981.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,994,655.63	-58,700,522.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-9,188,802.86	-5,146,847.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-121,242,554.76	-1,167,939,507.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,346,093,650.85	-8,584,795,061.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	386,167,046.40	3,916,609,083.64
其他
经营活动产生的现金流量净额	-13,506,734,272.80	-3,503,419,622.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	11,446,657,588.37	9,753,896,563.52
减：现金的期初余额	13,325,385,391.41	13,507,998,059.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-1,878,727,803.04	-3,754,101,495.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,446,657,588.37	13,325,385,391.41
其中：库存现金	2,694,152.65	4,649,027.91
可随时用于支付的银行存款	11,338,609,705.06	13,320,736,363.50
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	11,446,657,588.37	13,325,385,391.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,847,068,271.39	诉讼冻结、保证金
应收账款	433,300,510.76	质押借款
无形资产	23,805,783,331.55	质押借款
固定资产	7,523,472.01	抵押借款
其他	1,637,821,874.48	质押借款
合计	27,731,497,460.19

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	——	——	365,366,677.62
其中：美元	40,766,407.22	6.7114	273,599,665.42
欧元	100,000.25	7.0084	700,841.75
港币	87,971.67	0.8552	75,233.37
图格里克	1,082,592,398.00	0.0021	2,273,444.04
苏姆	2,540,462,256.00	0.0006	1,524,277.35
缅元	358,291,455.40	0.0036	1,289,849.24
拉里	221,724.79	2.2857	506,796.35
纳元	13,496,301.37	0.4133	5,578,021.36
越南盾	9,307,372,454.00	0.0003	2,792,211.74
孟加拉塔	20,643,027.99	0.0718	1,482,169.41
巴基斯坦卢比	297,952,126.05	0.0324	9,653,648.88
梅蒂卡尔	1,615,729.79	0.1047	169,166.91
卢比	412,370,468.16	0.0327	13,484,514.31
林吉特	26,585,650.62	1.5250	40,543,117.20
印度尼西亚卢比	9,158,689,640.00	0.0005	4,579,344.82
新加坡元	445,237.26	4.8170	2,144,707.88
澳门元	5,758,998.72	0.8295	4,777,089.44
应收账款	——	——	958,471,470.95
其中：美元	76,688,604.20	6.7114	514,687,898.23
卢比	104,671,807.00	0.0327	3,422,768.09
林吉特	193,785,950.00	1.5250	295,523,573.75
苏姆	798,355,391.50	0.0006	479,013.23
图格里克	1,636,194,274.00	0.0021	3,436,007.98
越南盾	440,595,872,632.00	0.0003	132,178,761.79
印度尼西亚卢比	17,486,895,760.00	0.0005	8,743,447.88
其他应收款	——	——	530,990,466.13
其中：美元	64,552,055.42	6.7114	433,234,664.75
林吉特	28,483,136.68	1.5250	43,436,783.44
卢比	1,071,689.05	0.0327	35,044.23
苏姆	798,355,391.54	0.0006	479,013.23
图格里克	24,372,542.86	0.0021	51,182.34
印度尼西亚卢比	2,812,316,348.00	0.0005	1,406,158.17
越南盾	174,492,066,564.00	0.0003	52,347,619.97
应付账款	——	——	154,597,233.05
其中：美元	635,296.90	6.7114	4,263,731.61
越南盾	440,595,872,632.00	0.0003	132,178,761.79
印度尼西亚卢比	33,879,861,144.00	0.0005	16,939,930.57
图格里克	355,439,917.75	0.0021	746,423.83
苏姆	780,642,091.02	0.0006	468,385.25
其他应付款	——	——	625,261,880.42
其中：美元	92,830,610.08	6.7114	623,023,356.49
印度尼西亚卢比	2,135,937,525.00	0.0005	1,067,968.76
图格里克	557,407,222.91	0.0021	1,170,555.17
短期借款
其中：欧元	12,273,130.29	7.0084	86,015,006.32

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
核工程建造能力建设项目	641.06	递延收益	641.06
吴忠市回医回药研究创业基地PPP项目	177,777.78	递延收益	177,777.78
核工程建造科研设计条件补充建设项目	44,500.00	递延收益	44,500.00
地源热泵可再生能源项目	339,086.58	递延收益	339,086.58
补贴收入	12,473,157.06	其他收益	12,473,157.06
科研补贴	1,097,500.00	其他收益	1,097,500.00
稳岗补贴	4,181,351.97	其他收益	4,181,351.97
其他政府补助	5,675,470.12	其他收益	5,675,470.12
科研补贴款	1,160,000.00	营业外收入	1,160,000.00
财政扶持资金	1,475,519.96	营业外收入	1,475,519.96
其他政府补助	31,068.24	营业外收入	31,068.24

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

南京彤华建筑产业投资企业（有限合伙）

98,776,000.00

100.00

经中央企业批准的协议转让

2022-6-10

南京彤华建筑产业投资企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议

-1,224,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）不在纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再成为子公司的原因
1	西咸新区中和建设有限公司	山西省咸阳市	建设施工	49.00	49.00	丧失控制权
2	宝运中核工程有限公司	缅甸仰光	建筑施工	51.00	51.00	清算注销

本期陕西西咸新区城建投资集团有限公司增资西咸新区中和建设有限公司后，持股比例由100%稀释为49.00%，丧失控制权。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
中国核工业第二二建设有限公司	湖北省武汉市	湖北省宜昌市	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
湖北中核建设工程质量检测有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	质检服务技术		100.00	投资设立
湖北中核二二劳务有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	建筑施工		100.00	投资设立
上海合建工贸有限公司	上海市	上海市	建筑施工		100.00	投资设立
宜昌中核望江建设项目管理有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营		95.00	投资设立
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	湖北省荆州市	湖北省荆州市	投资建设运营		90.00	投资设立
巴中核建城市建设开发有限责任公司	四川省巴中市	四川省巴中市	投资建设运营		90.00	投资设立
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营		65.00	投资设立
贵州中核水利水电建设有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	建筑施工		51.00	非同一控制下的企业合并
贵州都匀中核清水江建设开发有限责任公司	贵州省黔南州	贵州省黔南州	投资建设运营		49.00	投资设立
绥阳合盛水生态综合治理有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	投资建设运营		46.17	投资设立
三都中核城市建设开发有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	投资建设运营		60.00	投资设立
临汾核建建设开发有限公司	山西省临汾市	山西省临汾市	投资建设运营		30.00	投资设立
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	投资建设运营		10.32	取得控制权
欣荣建筑工程有限公司	巴基斯坦卡拉奇	巴基斯坦卡拉奇	建筑施工		100.00	投资设立
禾元投资有限公司	中国香港	中国香港	投资与资产管理		100.00	投资设立
巴格诺尔控股有限公司	中国香港	中国香港	投资建设运营		100.00	投资设立
巴格诺尔电力有限责任公司	蒙古	蒙古	火力发电		100.00	投资设立
中核二二工程（马来西亚）有限公司	马来西亚万饶	马来西亚万饶	建筑施工		100.00	投资设立

中核二二（泰国）建设有限公司	泰国曼谷	泰国曼谷	建筑施工		99.00	投资设立
北京中核建二二城市发展基金管理中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理		51.13	投资设立
中国核工业二三建设有限公司	北京市	北京市	建筑安装	65.89		同一控制下企业合并
广东中核惠原工程有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	建筑安装		100.00	投资设立
核工业工程研究设计有限公司	北京市	北京市	工程设计活动		100.00	投资设立
北京市核建恒信检测技术有限公司	北京市	北京市	检测服务		100.00	投资设立
深圳中核二三南方核电工程有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	房屋租赁		100.00	投资设立
中国核工业二三建设（香港）有限公司	中国香港	中国香港	其他建筑安装		100.00	投资设立
中核二三工程中东有限公司	阿拉伯联合酋长国	阿拉伯联合酋长国	建筑安装		100.00	投资设立
中核工程建设纳米比亚有限公司	纳米比亚	纳米比亚	建筑安装		100.00	投资设立
河南中禾恒创建设开发有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	投资建设运营		80.00	投资设立
四川恒誉建设开发有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	投资建设运营		98.64	投资设立
中和工程建设马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	其他建筑安装		100.00	投资设立
中核恒通建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		90.00	投资设立
中核顺通建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		90.00	投资设立
中核惠通建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		90.00	投资设立
中核融城建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		93.33	投资设立
山东中禾恒通建设管理有限公司	济南市商河县	济南市商河县	投资建设运营		80.00	投资设立
四川中禾恒荣建设开发有限公司	四川省广安市	四川省广安市	投资建设运营		90.00	投资设立
四川中禾恒安建设管理有限公司	四川省凉山彝族自治州	四川省凉山彝族自治州	投资建设运营		90.00	投资设立
中核齐通建设（涟水）有限公司	淮安市涟水县	淮安市涟水县	投资建设运营		90.00	投资设立
山东中禾恒信建设管理有限公司	山东省济南市	山东省济南市	投资建设运营		90.00	投资设立
中核城市建设发展有限公司	四川省成都市	四川省成都市	建筑施工		55.00	非同一控制下企业合并

兴业华航旅游投资有限公司	云南省腾冲市	云南省腾冲市	建筑施工		89.00	非同一控制下企业合并
腾冲中腾建设投资有限公司	广西省兴业市	广西省兴业市	投资建设运营		50.00	非同一控制下企业合并
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	山西省吕梁市	山西省吕梁市	投资建设运营		80.00	非同一控制下企业合并
中国核工业二四建设有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	建筑施工	72.79		同一控制下企业合并
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	质检服务技术		100.00	投资设立
河北中核二四劳务有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	建筑施工		50.00	投资设立
衡阳中核二四项目管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	投资建设运营		100.00	投资设立
中核二四乌海投资有限公司	内蒙古自治区乌海市	内蒙古自治区乌海市	投资建设运营		95.00	投资设立
岐山中核二四项目管理有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	投资建设运营		80.00	投资设立
中国核工业第五建设有限公司	上海市	上海市	建筑安装	69.65		同一控制下企业合并
上海纵核信息技术有限公司	上海市	上海市	建筑安装		100.00	投资设立
云南中核空港建设投资有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	投资建设运营		90.00	投资设立
昌乐中核建设投资发展有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	投资建设运营		95.00	投资设立
永州中核建设投资有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	投资建设运营		75.00	投资设立
中国核工业华兴建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	建筑安装	70.28		同一控制下企业合并
江苏中核华兴建筑科技有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建筑安装		100.00	投资设立
南京中核华兴核电设备制造有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	核电设备制造		100.00	投资设立
江苏中核华兴物业服务有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	物业		100.00	投资设立
江苏中核华兴工程检测有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	质检服务技术		100.00	投资设立
中核华兴（澳门）建设有限公司	澳门	澳门	建设施工		100.00	投资设立
中和华兴发展有限责任公司	新加坡	新加坡	建设施工		100.00	投资设立
中和华兴发展（马）有限公司	马来西亚	马来西亚	建设施工		100.00	投资设立
中核华信资本管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		55.00	投资设立
南京中核苏信基础建设投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	取得控制权
南京中核齐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	取得控制权

南京中核宁信基础建设投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	取得控制权
齐河创信城乡建设有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营		87.40	取得控制权
庆云县惠信工程建设发展有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营		78.80	取得控制权
中核华誉工程有限责任公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	建设施工		99.39	非同一控制下的企业合并
中核华兴机械化工程有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	建设施工		100.00	投资设立
中核华瑞投资管理有限公司	上海市	上海市	投资与资产管理		55.00	投资设立
南安市核建投资有限公司	福建省南安市	福建省南安市	投资建设运营		79.50	投资设立
莎车核建供排水有限公司	新疆喀什地区莎车县	新疆喀什地区莎车县	投资建设运营		100.00	投资设立
昌吉市核建工程管理服务有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	投资建设运营		65.00	投资设立
吴忠市华兴融通建设发展有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	投资建设运营		83.33	投资设立
南京建穗建设工程有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		94.45	投资设立
和静华建投资有限公司	新疆巴州和静县	新疆巴州和静县	投资建设运营		100.00	投资设立
南京春港建设工程有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		100.00	投资设立
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	湖南省醴陵市	湖南省醴陵市	建设施工		80.00	投资设立
伊宁县核建水利水电投资有限公司	新疆伊宁县	新疆伊宁县	投资建设运营		93.34	投资设立
木垒县华智投资有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	建设施工		100.00	投资设立
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	建设施工		90.00	投资设立
宁波市奉化剡江水利建设发展有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资建设运营		94.99	投资设立
南京铭瑞建筑产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	投资设立
南京垒华电子科技产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	投资设立
南京莆华保障房投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	投资设立
扬州铜山体育小镇建设发展有限公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	投资建设运营		61.12	投资设立
徐州核建建设发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	投资建设运营		84.16	投资设立

昆明市晋宁区华锐投资有限公司	昆明市晋宁区	昆明市晋宁区	投资建设运营		85.13	投资设立
岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	投资建设运营		79.90	投资设立
沛县国恒热力有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	投资建设运营		77.78	非同一控制下的企业合并
南京智华建筑产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	投资设立
南京兴浦建筑产业投资企业(有限合伙)	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	投资设立
南京正信达兴建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		90.00	投资设立
德州市兴金建设发展有限公司	山东省德州市	山东省德州市	投资建设运营		52.64	投资设立
四川康兴医疗投资有限公司	四川省南充市	四川省南充市	投资建设运营		60.71	投资设立
中核华纬工程设计研究有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	设计勘察		99.71	非同一控制下的企业合并
中核梁溪投资管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	投资与资产管理		60.00	投资设立
深圳华兴建设有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建设施工		100.00	投资设立
中核天成基金管理（常州）有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	投资与资产管理		60.00	投资设立
中核港航工程有限公司	广东省广州市	广东省广州市	建筑工程		51.00	非同一控制下的企业合并
莱芜华瑞城投发展有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	投资建设运营		92.85	取得控制权
南京鲁华文化产业投资基金企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	取得控制权
韩城华瑞城建发展有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	投资建设运营		70.00	取得控制权
南京陕华基础设施投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	取得控制权
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资与资产管理		95.00	取得控制权
南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		68.98	取得控制权
南京华兴九峰山建设发展有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	投资建设运营		90.00	取得控制权
渭南市华州区聚兴热力有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	投资建设运营		71.77	取得控制权
南京卫华热力产业投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	取得控制权
中国核工业中原建设有限公司	北京市	北京市	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
四川中核项目管理有限公司	四川省资阳市	四川省资阳市	建筑施工		100.00	投资设立

中核（江苏）绿色建筑产业发展有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	质检服务技术		61.00	投资设立
中核华泰建设有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
深圳市中核华泰机械工程有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	设备租赁		100.00	投资设立
北京中核华辉科技发展有限公司	北京市	北京市	其他服务软件	52.42	12.58	同一控制下企业合并
郑州中核岩土工程有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	勘探施工		100.00	同一控制下企业合并
中核华辰建筑工程有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	建设施工	64.42		投资设立
中核（晋江）教育投资有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	投资与资产管理		90.00	投资设立
中核（慈溪）新城投资开发有限公司	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	投资与资产管理		90.00	投资设立
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	投资与资产管理		59.00	投资设立
中核机械工程有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	吊装施工	100.00		投资设立
中核混凝土股份有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	混凝土销售		100.00	同一控制下企业合并
中核混凝土江苏有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	水泥制品制造		100.00	投资设立
和建国际工程有限公司	上海市	上海市	建设施工	60.00		投资设立
中国核建印度尼西亚工程有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	建设施工		100.00	投资设立
和建国际（香港）有限公司	香港	香港	建设施工		100.00	投资设立
中核检修有限公司	上海市	上海市	建设施工	51.00	22.20	投资设立
北京中核建市政发展投资基金管理中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资与资产管理	100.00		投资设立
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	投资建设运营	75.00	20.00	投资设立
泸州中核建城建建设有限公司	四川省泸州市	四川省泸州市	建筑施工	1.88	87.99	投资设立
江西中核二四地下空间项目管理有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	投资建设运营		60.00	投资设立
上海和原能源科技有限公司	上海市	上海市	工程管理	51.00		投资设立
江苏中和东青建设发展有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	建设施工	60.00		投资设立
江苏润城文旅发展有限公司	江苏省睢宁市	江苏省睢宁市	建设施工		60.00	非同一控制下的企业合并
中核华辰工程管理有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	工程管理		51.00	非同一控制下企业合并

新沂市名城建设发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	建设施工		51.00	非同一控制下企业合并
南京中核安信基础建设投资企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理		100.00	投资设立
南京和建工程建设投资合伙企业（有限合伙）	江苏省南京市	江苏省南京市	投资与资产管理	20.00		投资设立
永昌县华泽能源管理有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	投资与资产管理		100.00	投资设立
福鼎汇铭建材有限公司	福建省福鼎市	福建省福鼎市	建材批发销售		100.00	投资设立
中和五公司（马）有限公司	马来西亚	马来西亚	建设施工		100.00	投资设立
中和五（孟加拉国）建设有限公司	孟加拉国	孟加拉国	建设施工		100.00	投资设立
岑溪市华恒交通投资有限公司	广西壮族自治区	广西壮族自治区	公共设施管理	85.00	5.00	投资设立
中核国宏智慧城市有限公司	湖北省	武汉市	服务业	41.00	10.00	投资设立
鄂尔多斯市华清能源有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	天然气		88.00	债务重组
武汉中核建设投资发展有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	基础公共设施建设及维护		100.00	投资设立
中核中原（安徽）建筑工程有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房屋建筑业		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国核工业二三建设有限公司	34.11	93,730,365.53	74,863,794.31	1,440,667,086.25
中国核工业二四建设有限公司	27.21	36,769,658.87	29,725,025.26	567,199,364.65
中国核工业第五建设有限公司	30.35	28,264,255.07	29,402,777.78	538,513,497.52
中国核工业华兴建设有限公司	29.72	92,491,694.48	84,859,372.07	1,911,574,119.29

中核华辰建筑工程有限公司

35.58

22,874,210.28

17,400,011.34

362,144,704.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国核工业二三建设有限公司	17,525,990,283.88	8,959,765,257.90	26,485,755,541.78	17,887,906,549.58	4,033,810,209.45	21,921,716,759.03	14,991,054,974.75	9,034,510,226.53	24,025,565,201.28	15,562,945,858.15	4,012,691,203.24	19,575,637,061.39
中国核工业二四建设有限公司	12,489,392,098.73	4,501,391,306.16	16,990,783,404.89	12,586,236,795.76	2,123,757,117.65	14,709,993,913.41	10,652,540,562.24	4,390,572,049.54	15,043,112,611.78	11,225,186,687.44	1,589,960,847.46	12,815,147,534.90
中国核工业第五建设有限公司	6,150,031,997.49	6,479,217,777.20	12,629,249,774.69	8,068,843,683.69	2,717,320,682.32	10,786,164,366.01	5,433,141,451.56	6,249,404,197.46	11,682,545,649.02	7,915,735,850.18	1,921,205,498.59	9,836,941,348.77
中国核工业华兴建设有限公司	39,419,864,204.87	26,913,647,054.31	66,333,511,259.18	40,330,099,272.10	15,967,301,189.66	56,297,400,461.76	35,296,091,140.62	25,521,647,818.25	60,817,738,958.87	36,303,934,673.18	14,645,672,546.84	50,949,607,220.02
中核华辰建筑工程有限公司	7,793,664,448.97	2,423,034,775.96	10,216,699,224.93	6,659,989,332.82	2,239,537,238.92	8,899,526,571.74	7,196,578,541.25	2,485,702,922.39	9,682,281,463.64	6,341,965,968.47	2,039,192,289.94	8,381,158,258.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国核工业二三建设有限公司	8,996,767,424.78	278,491,621.82	278,491,621.82	-1,446,563,616.73	5,613,278,739.30	198,674,420.30	198,674,420.30	-689,869,181.78
中国核工业二四建设有限公司	5,438,793,530.94	136,224,625.20	136,224,625.20	-1,374,138,166.79	4,648,167,679.16	105,423,154.41	105,423,154.41	-336,108,124.98
中国核工业第五建设有限公司	4,175,969,610.83	93,243,487.56	93,243,487.56	-182,159,712.05	3,091,922,563.89	8,959,262.74	8,959,262.74	-368,164,981.26
中国核工业华兴建设有限公司	16,048,518,944.89	355,090,014.49	354,022,571.98	-5,799,231,893.19	14,127,723,450.75	317,041,645.60	314,524,501.89	-2,485,293,549.33
中核华辰建筑工程有限公司	4,859,050,145.06	75,932,762.20	75,932,762.20	-1,201,588,160.79	3,928,378,214.91	79,438,775.65	79,438,775.65	-485,715,000.52

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
徐州中淮置业有限公司	徐州	徐州	房地产业	49.00		权益法
莆田市莆阳学府建设有限公司	莆田	莆田	房屋建筑业	16.00		权益法
中核财务有限责任公司	北京	北京	金融服务	8.36		权益法
江苏利柏特股份有限公司	张家港	张家港	钢制品生产	4.90		权益法
山东核电设备制造有限公司	山东	山东	制造业	12.73		权益法
南京协泰光电科技有限公司	南京	南京	其他建筑业	39.13		权益法
中核新能源投资有限公司	北京	北京	污水处理及再生利用	16.69		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对持股比例低于20%，但在被投资单位董事会派有代表，能够参与被投资单位重大经营方针的决策过程，具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	莆田市莆阳学府建设有限公司	徐州中淮置业有限公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	徐州中淮置业有限公司
流动资产	125,179,525.21	1,205,731,601.21	132,393,629.49	898,949,386.59
其中：现金和现金等价物	118,836,200.61	72,179,923.40	126,056,183.66
非流动资产	1,872,948,129.15	167,264.59	1,772,923,868.52	203,701.56

资产合计	1,998,127,654.36	1,205,898,865.80	1,905,317,498.01	899,153,088.15
流动负债	62,977,654.36	823,148,158.60	-2,032,501.99	376,828,617.41
非流动负债	1,506,500,000.00	312,600,000.00	1,497,000,000.00	452,250,000.00
负债合计	1,569,477,654.36	1,135,748,158.60	1,494,967,498.01	829,078,617.41
少数股东权益
归属于母公司股东权益	428,650,000.00	70,150,707.20	410,350,000.00	70,074,470.74
按持股比例计算的净资产份额	68,584,000.00	34,373,846.53	65,656,000.00	34,336,451.36
调整事项	11,272,000.00	-31,187.41	13,787,200.00
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他	11,272,000.00	-31,187.41	13,787,200.00
对合营企业权益投资的账面价值	79,856,000.00	34,342,659.12	79,443,200.00	34,336,451.36
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用		-121,648.62		-11,554.45
所得税费用		25,412.16		546.63
净利润		76,236.46		1,639.90
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额		76,236.46		1,639.90
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额
	中核财务有限责任公司	山东核电设备制造有限公司	中核新能源投资有限公司	南京协泰光电科技有限公司	江苏利柏特股份有限公司	中核财务有限责任公司	山东核电设备制造有限公司	中核新能源投资有限公司	南京协泰光电科技有限公司	江苏利柏特股份有限公司
流动资产	33,291,627,235.64	1,425,099,049.36	1,133,516,969.11	2,485,560,000.00	23,090,889.45	43,139,195,074.88	1,361,436,838.12	1,256,226,602.39	944,481,642.23	25,481,131.60
非流动资产	55,099,976,397.44	636,429,949.81	938,163,806.82	4,691,230,000.00	391,632,867.32	52,623,812,333.60	632,921,156.68	815,584,201.69	4,673,491,959.87	318,454,719.32
资产合计	88,391,603,633.08	2,061,528,999.17	2,071,680,775.93	7,176,790,000.00	414,723,756.77	95,763,007,408.48	1,994,357,994.80	2,071,810,804.08	5,617,973,602.10	343,935,850.92
流动负债	76,758,442,285.37	1,253,452,573.07	664,251,825.09	909,980,000.00	165,453,797.96	84,106,745,616.20	1,196,471,509.53	710,158,779.11	356,723,704.20	239,186,484.69
非流动负债	1,169,450.00	378,787,247.88	48,683,435.58	3,147,100,000.00		76,163,673.94	373,197,581.21	57,157,391.75	2,213,915,973.88	64,700,000.00
负债合计	76,759,611,735.37	1,632,239,820.95	712,935,260.67	4,057,080,000.00	165,453,797.96	84,182,909,290.14	1,569,669,090.74	767,316,170.86	2,570,639,678.08	303,886,484.69
少数股东权益
归属于母公司股东权益	11,631,991,897.71	429,289,178.22	1,358,745,515.26	3,119,710,000.00	249,269,958.81	11,580,098,118.34	424,688,904.06	1,304,494,633.22	3,047,333,924.02	40,049,366.23
按持股比例计算的净资产份额	972,341,466.71	54,648,512.39	50,001,834.96	509,405,573.45	97,539,334.91	968,003,561.91	54,062,897.49	48,005,402.50	497,587,559.44	15,671,317.01
调整事项						411,315,317.44	3,094,370.93	-12,255,866.25		-10,998,905.17
--商誉	435,665,226.52					435,665,226.52
--内部交易未实现利润										-12,706,381.85
--其他						-24,349,909.08	3,094,370.93	-12,255,866.25		1,707,476.68
对联营企业权益投资的账面价值	1,382,195,695.08	57,720,056.76	36,217,122.60	498,060,645.35	4,620,281.16	1,379,318,879.35	57,157,268.42	35,749,536.25	497,587,559.44	4,672,411.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	1,201,817,940.36	251,048,052.55	256,071,578.98	459,330,000.00	9,461.15	1,167,723,698.14	242,357,000.90	345,240,000.00	29,298.03	833,220,907.46
净利润	331,795,088.18	4,420,961.02	12,706,150.93	73,710,000.00	-1,133,275.64	509,513,365.30	3,389,123.50	55,530,000.00	-911,850.83	33,263,488.55
终止经营的净利润
其他综合收益	-26,997,600.00					-8,086,868.58
综合收益总额	304,797,488.18	4,420,961.02	12,706,150.93	73,710,000.00	-1,133,275.64	412,768,915.30	3,389,123.50	55,530,000.00	-911,850.83	33,263,488.55
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	180,988,101.18	177,844,000.65
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-600,439.62	-2,965,877.56
--其他综合收益
--综合收益总额	-600,439.62	-2,965,877.56
联营企业：
投资账面价值合计	636,375,907.47	627,712,895.79
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-10,617,730.95	-19,606,229.85
--其他综合收益
--综合收益总额	-10,617,730.95	-19,606,229.85

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

1、 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额（折算人民币金额）			期初余额（折算人民币金额）
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	273,599,665.42	91,767,012.20	365,366,677.62	336,829,086.75	117,684,002.89	454,513,089.64
应收账款	514,687,898.23	443,783,572.72	958,471,470.95	317,791,625.77	347,459,991.13	665,251,616.90
其他应收款	433,234,664.76	101,085,123.44	530,990,466.13	864,073,814.70	131,063,198.44	995,137,013.14
资产合计	1,221,522,228.41	636,635,708.36	1,854,828,614.70	1,518,694,527.22	596,207,192.46	2,114,901,719.68
短期借款		86,015,006.32	86,015,006.32		85,911,911.99	85,911,911.99
其他应付款	623,023,356.50	2,112,683.83	625,261,880.42	371,638,283.46	420,266,841.19	791,905,124.65
应付账款	4,263,731.61	147,360,520.96	154,597,233.05	48,046,864.64	102,123,512.11	150,170,376.75
负债合计	627,287,088.11	235,488,211.11	865,874,119.79	419,685,148.10	608,302,265.29	1,027,987,413.39

于2022年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润29,711,757.02元（2021年12月31日：54,950,468.96元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2)利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2022年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加675,599,709.74元（2021年度：524,464,742.18元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

3）价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2022年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少净利润17,024,597.73元、其他综合收益452,617.62元（2021年6月30日：

净利润17,958,524.64元、其他综合收益2,087,829.27元）。管理层认为1%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(2)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3)流动风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	36,274,817.09			36,274,817.09
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	36,274,817.09			36,274,817.09
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	36,274,817.09			36,274,817.09
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			45,261,762.06	45,261,762.06
（四）其他非流动金融资产			1,666,184,956.28	1,666,184,956.28
（五）应收款项融资			537,813,913.60	537,813,913.60
持续以公允价值计量的资产总额	36,274,817.09		2,249,260,631.94	2,285,535,449.03
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国核工业集团有限公司	北京	核军工、核能、核技术产业	5,950,000.00	61.22	61.22

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是国务院国有资产监督委员会。其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见财务报告“九、1.在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见第十节“七、17长期股权投资”和“九、3在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建兆佳建设有限公司	合营企业
通江县通洗路项目管理有限责任公司	合营企业
四川中核城投建设有限公司	联营企业
重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业
CNI工程建设马来西亚有限公司	联营企业
河北中核二三劳务有限公司	联营企业
沿河晓清环保科技有限公司	联营企业
中核国贸资本管理有限公司	联营企业
深圳中核普达测量科技有限公司	联营企业
华蓥中腾医院管理有限公司	联营企业
福建华鑫租赁有限公司	联营企业
深圳市中和光明工程项目管理有限公司	联营企业
淮南市路兴工程建设投资有限公司	联营企业
盐城晶瑞开发建设有限公司	联营企业
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业
核建青控开发建设有限公司	联营企业
仪征核建劳务有限公司	联营企业
中核弘盛智能科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中核浦原有限公司	同一母公司
中国辐射防护研究院	同一母公司
中国核电工程有限公司	同一母公司
中国核工业地质局	同一母公司
中国核能电力股份有限公司	同一母公司
中国原子能科学研究院	同一母公司
中国中原对外工程有限公司	同一母公司
中核动力设备有限公司	同一母公司
中核华建资产管理有限公司	同一母公司
核工业标准化研究所	同一母公司
核工业二○三研究所	同一母公司
核工业二一六大队	同一母公司
核工业计算机应用研究所	同一母公司
核工业江西矿冶局	同一母公司
中国宝原投资有限公司	同一母公司
中国核工业集团资本控股有限公司	同一母公司
中国原子能工业有限公司	同一母公司
中核（北京）传媒文化有限公司	同一母公司
中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司
中核环保有限公司	同一母公司
中核龙原科技有限公司	同一母公司
中核投资有限公司	同一母公司
中核铀业有限责任公司	同一母公司
新华水力发电有限公司	同一母公司
中国同辐股份有限公司	同一母公司
中核能源科技有限公司	同一母公司
中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司
中核兴业控股有限公司	同一母公司
中核智慧城（天津）教育管理有限公司	同一母公司
核动力运行研究所	同一母公司
核工业北京化工冶金研究院	同一母公司
核工业理化工程研究院	同一母公司
中国铀业有限责任公司	同一母公司
核工业第八研究所	同一母公司
核工业二三〇研究所	同一母公司
核工业西南物理研究院	同一母公司
中核工程咨询有限公司	同一母公司
核工业二七〇研究所	同一母公司
中核战略规划研究总院有限公司	同一母公司
北京核工业医院	同一母公司
中核第七研究设计院有限公司	同受最终控制方控制
成都中核海川核技术有限公司	同受最终控制方控制
中核长春环保科技有限公司	同受最终控制方控制
阳江中核凯利企业管理有限公司	同受最终控制方控制
秦山核电有限公司	同受最终控制方控制

核工业机关服务中心	同受最终控制方控制
核工业工程勘察院有限公司	同受最终控制方控制
核工业第二研究设计院有限公司	同受最终控制方控制
福建福清核电有限公司	同受最终控制方控制

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核集团内部	接受劳务、采购商品	376,551,265.31	327,037,343.56
河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	690,146,318.63	284,020,805.65
仪征核建劳务有限公司	接受劳务	305,137,341.04	178,362,786.52
深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	7,383,810.26	8,421,169.04
深圳中核普达测量科技有限公司	采购商品	599,595.08	98,056.60
山东核电设备制造有限公司	接受劳务	24,362,499.26	1,173,278.00
山东核电设备制造有限公司	采购商品	95,960.00	852,300.20
福建华鑫租赁有限公司	采购商品	76,094,732.15

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核集团内部	接受劳务、采购商品	14,090,393,171.36	10,406,004,726.57
福建兆佳建设有限公司	提供劳务	421,100,000.00
南京华兴泽博工程项目管理有限公司	提供劳务	223,263,967.67
徐州中淮置业有限公司	提供劳务	198,314,147.00	347,475,360.69
山东核电设备制造有限公司	提供劳务	73,014,320.41	52,807,475.44
盐城晶瑞开发建设有限公司	提供劳务	53,815,069.30
南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	46,290,913.46	859,352.55
淮南市路兴工程建设投资有限公司	提供劳务	33,534,645.43
中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	8,000,000.00
沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务		2,175,409.23
通洗县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务		45,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国核工业集团有限公司	房产	1,058,447.70

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国核工业集团有限公司	房产	5,623,291.31	14,039,623.03			404,414.86	1,500,525.16	23,615.64
中国核工业集团有限公司	设备					7,804,952.77	15,609,905.54	1,844,317.15	5,717,521.60		340,308,646.35

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
莆田市莆阳学府建设有限公司	24,264.00	2019-7-17	2034-7-19	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	7,000.00	2013-3-29	2026-3-28	否
重庆中核通恒水电开发有限公司	3,532.40	2014-5-26	2027-6-19	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2022/6/16	2023/6/16	3.1
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2021/7/22	2022/7/22	3.4
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2021/8/2	2022/8/2	3.5
中核财务有限责任公司	94,000,000.00	2021/11/22	2022/11/22	3.5
中核财务有限责任公司	1,300,000,000.00	2022/1/20	2023/1/20	3.5
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/2/28	2023/2/28	3.4
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2022/3/11	2023/2/28	3.4
中核财务有限责任公司	700,000,000.00	2022/4/28	2023/4/28	3.35
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2022/5/13	2023/5/13	3.2
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2022/5/19	2023/5/19	3.2
中核财务有限责任公司	500,000,000.00	2022/6/22	2023/6/22	3
中核财务有限责任公司	47,000,000.00	2020/8/17	2023/8/17	4.35
中核财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/8/31	2022/8/31	4
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/9/23	2022/9/23	4
中核财务有限责任公司	140,000,000.00	2022/6/14	2023/6/14	3.4
中核财务有限责任公司	70,000,000.00	2022/1/24	2023/1/24	4
中核财务有限责任公司	395,000,000.00	2020/8/21	2023/8/21	3.7
中核财务有限责任公司	495,000,000.00	2019/11/29	2022/11/29	3.975
中核财务有限责任公司	170,000,000.00	2022/1/7	2023/1/7	3.5
中核财务有限责任公司	130,000,000.00	2022/2/24	2023/1/7	3.5
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2022/1/28	2023/1/28	3.5
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2022/2/24	2023/2/24	3.4
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/3/15	2023/3/15	3.4
中核财务有限责任公司	400,000,000.00	2022/5/27	2023/5/27	3.2

中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/6/28	2024/6/28	4
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2021/8/23	2024/8/23	4
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/5/30	2025/5/30	3.8
中核财务有限责任公司	195,000,000.00	2019/9/24	2022/9/24	4.4
中核财务有限责任公司	355,000,000.00	2019/12/17	2022/12/17	4.45
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/7/1	2022/7/1	3.6
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/7/7	2022/7/7	3.6
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/10/26	2024/10/26	4
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	2022/2/21	2023/2/21	3.6
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/2/28	2023/2/28	3.5
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/3/22	2023/3/22	3.5
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/4/24	2023/4/24	3.5
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/5/11	2023/5/11	3.45
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/6/2	2023/6/2	3.4
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/6/16	2023/6/16	3.3
中核财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/6/24	2023/6/16	3.3
中核财务有限责任公司	25,500,000.00	2020/8/27	2023/8/27	4.05
中核财务有限责任公司	49,500,000.00	2020/1/6	2023/1/6	4.4
中核财务有限责任公司	80,000,000.00	2021/9/7	2022/9/7	3.85
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/1/7	2025/1/7	4.05
中核财务有限责任公司	240,000,000.00	2022/1/7	2023/1/7	3.8
中核财务有限责任公司	200,000,000.00	2022/6/17	2025/6/17	3.95
中核财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/8/4	2022/8/4	4.05
中核财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/12/1	2022/12/1	4.05
中核财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/3/28	2023/3/28	3.7

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
重庆中核通恒水电开发有限公司	80,196,570.28	2017-1-1	未约定期限	6
重庆中核通恒水电开发有限公司	148,759,114.10	2018-1-1	未约定期限	6
重庆中核通恒水电开发有限公司	206,650,315.62	2019-1-1	2022-1-1	6
重庆中核通恒水电开发有限公司	33,496,747.54	2020-1-1	未约定期限	6
重庆中核通恒水电开发有限公司	35,001,636.83	2021-1-1	未约定期限	6
重庆中核通恒水电开发有限公司	13,852,026.14	2022-5-25	未约定期限	6
CNI工程建设马来西亚有限公司	11,983,908.77	2020-1-1	2020-12-31	4.35
南京协泰光电科技有限公司	4,927,159.34	2016-1-1	未约定期限	12

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	359.00	152.96

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

（1）关联方利息收入、利息支出及手续费支出

关联方	本年利息收入	本年利息支出及手续费支出
中核财务有限责任公司	12,081,631.10	140,422,457.80
南京协泰光电科技有限公司	1,620,635.79

（2）关联方存款余额

关联方	期末余额	期初余额
中核财务有限责任公司	4,547,742,786.76	5,966,915,457.91

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额			期初余额
		账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备
应收账款	中核集团内部单位		218,038,242.21		4,170,651,157.23	188,458,877.17
	南京协泰光电科技有限公司	157,944,735.89	23,059,117.57		132,771,611.33	18,105,296.16
	徐州中淮置业有限公司	109,537,237.68			38,713,778.30
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	81,370,201.86	6,885,451.07		89,370,201.86	7,525,451.07
	盐城晶瑞开发建设有限公司	78,977,973.08	2,208,666.40		80,699,913.78	4,240,916.83
	南京华兴泽博工程项目管理有限公司	77,531,845.33	3,551,602.10
	福建兆佳建设有限公司	29,642,896.94
	淮南市路兴工程建设投资有限公司	28,439,111.00			26,304,465.57
	重庆中核通恒水电开发有限公司	21,659,000.00	21,659,000.00		21,659,000.00	21,659,000.00
	通江县通洗路项目管理有限责任公司	11,478,322.00			10,790,983.00
	山东核电设备制造有限公司	4,383,658.04	45,500.00		5,536,027.67	45,500.00
	四川中核城投建设有限公司	2,072,700.00	464,963.62		2,072,700.00	435,267.00
	CNI工程建设马来西亚有限公司	758,022.93	667,666.68		758,142.93	667,691.88
	深圳中核普达测量科技有限公司	360,513.60			182,713.60
	中核国贸资本管理有限公司	140,000.00	11,200.00		140,000.00	8,400.00
	中核弘盛智能科技有限公司	91,242.61	63,869.83		91,242.61	63,869.83
应收票据	中核集团内部单位				2,103,080.00
预付账款	中核集团内部单位	169,441,244.33			168,452,814.79
	河北中核二三劳务有限公司	69,133,070.60			27,131,107.05
	仪征核建劳务有限公司	11,685,424.15			49,535,601.73
	深圳中核普达测量科技有限公司	8,550,010.28			3,321,330.32
其他应收款	中核集团内部单位	615,387,285.06	140,398,110.21		596,274,305.66	113,886,030.75
	徐州中淮置业有限公司	62,822,166.66	3,231,200.00		62,822,166.66	3,231,200.00
	通江县通洗路项目管理有限责任公司	45,000,000.00			45,000,000.00
	华蓥中腾医院管理有限公司	14,305,756.08	1,025,783.13		13,796,385.53	594,000.00
	CNI工程建设马来西亚有限公司	11,983,908.77	11,983,908.77		11,983,908.77	4,871.62
	河北中核二三劳务有限公司	6,595,625.98	190,916.64		25,335,684.12	144,489.93
	南京协泰光电科技有限公司	4,927,159.34	206,662.67		49,683,424.38	7,759,845.00
	深圳中核普达测量科技有限公司	4,598,505.03	260,748.60		5,401,747.55	173,487.88
	四川中核城投建设有限公司	285,874.83	29,696.62		269,969.23	21,597.54
	中核国贸资本管理有限公司	107,693.72	4,334.69		66,579.10	1,019.82
	莆田市莆阳学府建设有限公司				86,406.03
	山东核电设备制造有限公司				276,993.27	66,533.88
合同资产	中核集团内部单位	7,372,631,529.61	45,577,978.90		4,489,312,004.70	31,271,604.81
	山东核电设备制造有限公司	186,091,748.79	707,148.65		198,258,732.55	753,383.18
	徐州中淮置业有限公司	152,107,274.32	578,007.64		234,555,407.65	891,310.54
	莆田市莆阳学府建设有限公司	78,480,696.08	298,226.65
	华蓥中腾医院管理有限公司	6,483,711.00	24,638.10		6,483,711.00	24,638.10

	通江县通洗路项目管理有限责任公司	4,105,783.70	15,601.98	26,164,506.82	99,425.13
	四川中核城投建设有限公司	881,066.81	3,348.05	881,066.81	3,348.05
长期应收款	中核集团内部单位	1,038,762,999.56	44,208,462.84	1,134,363,385.56	44,382,624.45
	华蓥中腾医院管理有限公司	51,444,506.10	2,045,120.51	51,444,506.10	499,413.44
	重庆中核通恒水电开发有限公司	515,397,218.25	361,421,000.00	507,311,140.60	308,341,000.00
应收股利	中核国贸资本管理有限公司	2,611,393.69		2,611,393.69
	中核财务有限责任公司	24,857,935.69

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中核集团内部单位	126,681,552.72	191,196,825.70
	福建华鑫租赁有限公司	36,430,000.00	19,970,000.00
	山东核电设备制造有限公司	5,040,000.00
	仪征核建劳务有限公司	32,170,000.00	3,680,000.00
应付账款	中核集团内部单位	195,682,952.61	139,881,765.58
	河北中核二三劳务有限公司	104,635,864.83	81,066,587.25
	山东核电设备制造有限公司	666,057.91	4,028,130.63
	深圳中核普达测量科技有限公司	1,637,454.32
	仪征核建劳务有限公司	32,434,635.95	55,204,696.65
	福建华鑫租赁有限公司	25,531,322.25	29,391,709.83
	核建青控开发建设有限公司		1,973,899.77
	江苏利柏特股份有限公司		11,084,278.39
合同负债	中核集团内部单位	5,085,980,738.58	7,570,783,616.23
	淮南市路兴工程建设投资有限公司	42,359,788.75	41,814,514.24
	盐城晶瑞开发建设有限公司	35,703,733.16	34,103,646.08
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	34,647,239.43	34,647,239.43
	福建兆佳建设有限公司	27,647,637.15	7,779,613.70
	莆田市莆阳学府建设有限公司	25,901,183.20	265,278.00
	山东核电设备制造有限公司	18,681,901.88
	南京协泰光电科技有限公司	3,899,121.35
其他应付款	中核集团内部单位	116,752,198.24	108,514,461.83
	中核弘盛智能科技有限公司	19,646,931.51	19,646,931.51
	四川中核城投建设有限公司	16,421,500.00	16,421,500.00
	仪征核建劳务有限公司	7,975,301.12	780,950.00
	河北中核二三劳务有限公司	732,160.00	522,160.00
	山东核电设备制造有限公司	385,463.39	330,028.00
	深圳中核普达测量科技有限公司	30,000.00
	深圳市中和光明工程项目管理有限公司		4,665,000.00
	核建青控开发建设有限公司		115,989.80
一年内到期的非流动负债	中核集团内部单位	1,067,478,707.29	1,090,372,948.75
其他流动负债	中核集团内部单位	694,676.81	1,507,924.53
应付股利	中核集团内部单位	116,756,640.00	3,849,524.99

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.38元-股、3年

其他说明根据公司2019年9月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司以4.38元-股向392名股权激励对象首次授予2,582.03万股限制性股票，其中5名股权激励对象放弃行权37.61万股，实际授予2,544.42万股。2021年本公司以4.38元-股回购15名不符合激励条件的股权激励对象首次授予的限制性股票188.59万股。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值计算相关的费用成本
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	103,525,127.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,298,990.40

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	金额（万元）
固定资产投资	135,081.92
股权投资	155,786.27
PPP项目投资	2,693,565.57
合计	2,984,433.76

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2022年6月30日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的合计金额为146,974.16万元，作为原告形成的重大未决诉讼标的合计金额为1,194,777.07万元，所涉及未决诉讼主要与工程质量、工程款进度等相关纠纷。本公司已根据参考律师意见及未来可能产生的潜在义务，合理预计了相关损失。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

√适用 □不适用

（1）截至2022年6月30日本公司或子公司为其他单位提供担保情况

1）本公司对子公司的担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
中国核工业建设股份有限公司	江苏中和东青建设发展有限公司	63,750.00	2021-06-30	2026-12-20
中国核工业建设股份有限公司	江苏中和东青建设发展有限公司	46,750.00	2021-06-30	2026-12-20
中国核工业建设股份有限公司	江苏中和东青建设发展有限公司	17,000.00	2021-06-30	2026-12-20
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业第二二建设有限公司	2,599.94	2015-07-07	2024-01-04
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	10,000.00	2022-01-04	2023-01-04
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	10,000.00	2022-01-05	2023-01-04
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	10,000.00	2022-01-01	2022-12-31
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	20,000.00	2020-12-18	2022-11-09
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	20,000.00	2019-11-22	2021-11-21
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	20,000.00	2021-12-23	2022-12-23
中国核工业建设股份有限公司	中核（慈溪）新城投资开发有限公司	21,933.40	2017-05-27	2026-12-31
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	2,494.30	2021-07-09	2022-07-08
中国核工业建设股份有限公司	中核机械工程有限公司	572.63	2020-12-08	2021-12-07
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	12,290.50	2021-08-10	2022-08-10

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	23,059.65	2021-08-09	2022-08-08
中国核工业建设股份有限公司	和建国际工程有限公司	7,666.74	2020-06-19	2022-08-09
中国核工业建设股份有限公司	四川康兴医疗投资有限公司	6,706.50	2021-12-30	2040-12-30
中国核工业建设股份有限公司	中国核工业中原建设有限公司	57,000.00	2021-11-25	2024-11-24
合计		351,823.66

2）子公司对子公司担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中国核工业华兴建设有限公司	泸州中核建城建建设有限公司	106,102.00	2019-12-27	2037-12-27
中国核工业华兴建设有限公司	莱芜华瑞城投发展有限公司	42,040.00	2018-05-29	2028-03-03
中国核工业华兴建设有限公司	韩城华瑞城建发展有限公司	37,700.00	2021-06-24	2028-01-20
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设（涟水）有限公司	33,750.00	2019-07-30	2029-07-30
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设（涟水）有限公司	55,125.00	2019-07-30	2029-07-30
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设（涟水）有限公司	3,350.00	2019-07-30	2028-07-30
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	9,775.00	2019-11-25	2021-12-20
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	10,225.00	2020-04-23	2021-12-20
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	10,000.00	2020-04-23	2022-06-20
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	2,939.29	2020-04-23	2022-11-25
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	13,060.71	2020-05-22	2022-11-25
中国核工业二四建设有限公司	江苏润城文旅发展有限公司	5,000.00	2022-03-29	2029-03-28
中国核工业第二二建设有限公司	巴中核建城市建设开发有限责任公司	9,712.47	2021-11-30	2026-11-30
中国核工业二三建设有限公司	四川恒誉建设开发有限公司	56,000.00	2019-03-02	2027-06-12
中国核工业二三建设有限公司	中核恒通建设（涟水）有限公司	15,662.50	2021-01-01	2029-06-15
中国核工业二三建设有限公司	山东中禾恒通建设管理有限公司	25,171.85	2019-12-12	2033-12-12
中国核工业二三建设有限公司	中核齐通建设（涟水）有限公司	53,300.00	2020-08-07	2028-09-26
中国核工业华兴建设有限公司	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	124,942.15	2018-12-27	2026-12-31
中国核工业华兴建设有限公司	徐州核建建设发展有限公司	75,370.00	2019-07-10	2033-04-26
中国核工业华兴建设有限公司	昆明市晋宁区华锐投资有限公司	9,184.50	2021-02-08	2039-02-07
中国核工业华兴建设有限公司	中核长春环保科技有限公司	11,333.56	2021-03-29	2036-03-23
中国核工业华兴建设有限公司	南京宁华文化产业投资企业（有限合伙）	20,000.00	2019-08-13	2034-08-12
中国核工业华兴建设有限公司	渭南市华州区聚兴热力有限公司	14,400.00	2020-01-10	2033-01-07
中国核工业华兴建设有限公司	庆云县惠信工程建设发展有限公司	26,588.09	2021-09-24	2039-09-23
中国核工业华兴建设有限公司	南京中核安信基础建设投资企业（有限合伙）	42,600.00	2020-07-31	2023-06-30
中核华辰建筑工程有限公司	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	28,837.92	2019-03-21	2034-03-20
中核华辰建筑工程有限公司	中核（晋江）教育投资有限公司	9,000.00	2019-06-20	2027-06-18

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中国核工业华兴建设有限公司	泸州中核建城建建设有限公司	106,102.00	2019-12-27	2037-12-27
中国核工业华兴建设有限公司	莱芜华瑞城投发展有限公司	42,040.00	2018-05-29	2028-03-03
中国核工业华兴建设有限公司	韩城华瑞城建发展有限公司	37,700.00	2021-06-24	2028-01-20
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设（涟水）有限公司	33,750.00	2019-07-30	2029-07-30
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设（涟水）有限公司	55,125.00	2019-07-30	2029-07-30
中国核工业二三建设有限公司	中核顺通建设（涟水）有限公司	3,350.00	2019-07-30	2028-07-30
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	9,775.00	2019-11-25	2021-12-20
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	10,225.00	2020-04-23	2021-12-20
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	10,000.00	2020-04-23	2022-06-20
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	2,939.29	2020-04-23	2022-11-25
中国核工业二三建设有限公司	中核城市建设发展有限公司	13,060.71	2020-05-22	2022-11-25
中国核工业二四建设有限公司	江苏润城文旅发展有限公司	5,000.00	2022-03-29	2029-03-28
中国核工业第二二建设有限公司	北京中核建二二城市发展基金管理中心（有限合伙）	2,500.00	2021-08-06	2041-08-06
合计		853,670.04

3）子公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
中核华辰建筑工程有限公司	莆田市莆阳学府建设有限公司	24,264.00	2019-7-17	2034-7-19
中国核工业第二二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	7,000.00	2013-3-29	2026-3-28
中国核工业第二二建设有限公司	重庆中核通恒水电开发有限公司	3,532.40	2014-5-26	2027-6-19
合计		34,796.40

（2）流动性支持

本公司2019年启动应收账款ABS储架及首期应收账款ABS产品的发行工作。本公司作为流动性支持承诺人，对发行的60亿元的资产专项计划提供流动性支持。

本公司2021年下属子公司中国核工业中原建设有限公司启动应收账款ABS的发行工作。本公司作为流动性支持承诺人，对发行的6亿元的资产专项计划提供流动性支持。

（3）未结清保函情况

单位名称	业务种类	保函余额（万元）
中核华辰建筑工程有限公司	保函	149,345.25
中国核工业华兴建设有限公司	保函	695,725.51
中国核工业二三建设有限公司	保函	304,755.71
中国核工业二四建设有限公司	保函	149,841.00
中国核工业第二二建设有限公司	保函	129,663.05

单位名称	业务种类	保函余额（万元）
中国核工业中原建设有限公司	保函	24,774.79
中核华泰建设有限公司	保函	49,008.08
和建国际工程有限公司	保函	4,335.28
中核机械工程有限公司	保函	5,565.06
中核检修有限公司	保函	1,350.27
四川中核艾瑞特工程检测有限公司	保函	394.42
郑州中核岩土工程有限公司	保函	211.00
中国核工业第五建设有限公司	保函	180,124.52
合计		1,695,093.93

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为核电工程、工业与民用工程和其他三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核电工程	工业与民用工程	其他项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	8,403,084,107.59	41,431,840,491.17	2,790,451,177.97	525,600,835.93	52,099,774,940.80
主营业务成本	7,361,126,491.05	38,651,901,574.50	2,385,998,117.46	527,633,676.31	47,871,392,506.70
资产总额	24,511,588,959.20	147,756,795,320.88	41,207,662,945.66	26,287,223,719.88	187,188,823,505.87
负债总额	21,291,832,843.61	128,800,915,194.38	23,826,452,457.24	16,528,672,500.03	157,390,527,995.20

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项

6个月内（含6个月）
6个月至1年（含1年）	86,872,424.90
1年以内小计	86,872,424.90
1至2年
2至3年	2,653,019.64
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	89,525,444.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	89,525,444.54	100.00	212,241.57	0.24	89,313,202.97	70,083,484.89	100.00	212,241.57	0.30	69,871,243.32
其中：
账龄分析法计提计提坏账准备的应收账款	89,525,444.54	100.00	212,241.57	0.24	89,313,202.97	70,083,484.89	100.00	212,241.57	0.30	69,871,243.32
合计	89,525,444.54	/	212,241.57	/	89,313,202.97	70,083,484.89	/	212,241.57	/	69,871,243.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法计提计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	89,525,444.54	212,241.57	0.24
合计	89,525,444.54	212,241.57	0.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	212,241.57					212,241.57
合计	212,241.57					212,241.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海电气工程设计有限公司	41,674,458.29	46.55
中国核工业第二二建设有限公司	20,812,200.00	23.25
中国核工业华兴建设有限公司	14,207,870.00	15.87
中国核电工程有限公司	10,177,896.61	11.37
A单位	2,430,000.00	2.71	194,400.00
合计	89,302,424.90	99.75	194,400.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	459,287.50	459,287.50
应收股利	688,590,399.53	158,285,867.01
其他应收款	2,043,271,759.38	2,006,990,498.99
合计	2,732,321,446.41	2,165,735,653.50

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
其他	459,287.50	459,287.50
合计	459,287.50	459,287.50

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国核工业第二二建设有限公司	36,883,288.57	7,044,733.76
中国核工业二三建设有限公司	144,592,579.20	41,523,852.44
中国核工业二四建设有限公司	79,503,566.81	38,789,231.90

中国核工业第五建设有限公司	67,476,226.43	33,738,113.21
中国核工业华兴建设有限公司	200,672,972.02
中核华泰建设有限公司	15,741,938.83	4,273,061.66
中核华辰建筑工程有限公司	31,498,000.91	9,462,839.25
中核检修有限公司	31,783,042.03	13,606,813.26
中国核工业中原建设有限公司	55,580,849.04	9,847,221.53
中核财务有限公司	24,857,935.69
合计	688,590,399.53	158,285,867.01

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月内（含6个月）	1,909,903,834.90
6个月至1年（含1年）	373,297.67
1年以内小计	1,910,277,132.57
1至2年	25,000,000.00
2至3年	100,000.00
3年以上
3至4年	127,510,000.00
4至5年	600,000.00
5年以上	43,035,134.85
合计	2,106,522,267.42

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,874,596,766.71	1,890,221,037.83
其他	207,239,265.38	156,176,487.90
其他保证金	22,500,000.00	22,500,000.00
代垫款项	1,230,234.00	363,528.00
预付款保证金	293,590.42	293,590.42
备用金	515,728.91	536,275.89

押金	146,682.00	146,682.00
合计	2,106,522,267.42	2,070,237,602.04

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	63,247,103.05			63,247,103.05
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	3,404.99			3,404.99
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额	63,250,508.04			63,250,508.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	63,247,103.05	3,404.99				63,250,508.04
合计	63,247,103.05	3,404.99				63,250,508.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中国核工业华兴建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	1,125,800,283.33	6个月内	53.44
中国核工业二三建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	516,163,573.74	6个月内,5年以上	24.50	34,188,107.88
中核华辰建筑工程有限公司	内部贷款	150,000,000.00	6个月内	7.12
中核机械工程有限公司	关联往来款	107,510,000.00	3-4年	5.10	22,577,100.00
中核华泰建设有限公司	专项计划欠付款项及内部贷款	69,713,365.74	6个月内	3.31
合计	/	1,969,187,222.81	/	93.48	56,765,207.88

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,480,902,699.92		8,480,902,699.92	8,427,525,481.42		8,427,525,481.42
对联营、合营企业投资	1,838,130,499.13		1,838,130,499.13	1,839,068,197.78		1,839,068,197.78
合计	10,319,033,199.05		10,319,033,199.05	10,266,593,679.20		10,266,593,679.20

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司	173,025,000.00			173,025,000.00
泸州中核建城建建设有限公司	9,115,883.48	941,723.50		10,057,606.98
北京中核建市政发展投资基金管理中心（有限合伙）	427,285,401.60	44,235,495.00		471,520,896.60
中国核工业第二二建设有限公司	1,576,376,600.00			1,576,376,600.00
中国核工业二三建设有限公司	787,428,320.00			787,428,320.00
中国核工业二四建设有限公司	739,864,999.64			739,864,999.64
中国核工业第五建设有限公司	570,678,200.00			570,678,200.00
中国核工业华兴建设有限公司	1,982,497,513.99			1,982,497,513.99
中国核工业中原建设有限公司	266,430,100.00			266,430,100.00
中核华泰建设有限公司	283,261,700.00			283,261,700.00
北京中核华辉科技发展有限公司	23,823,562.71			23,823,562.71
中核华辰建筑工程有限公司	488,569,600.00			488,569,600.00
中核机械工程有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00
和建国际工程有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00
中核检修有限公司	242,058,600.00			242,058,600.00
上海和原能源科技有限公司	510,000.00			510,000.00
江苏中和东青建设发展有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00
中核国宏智慧城市有限公司	4,100,000.00	8,200,000.00		12,300,000.00
中国核工业中原建设有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
岑溪市华恒交通投资有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00
合计	8,427,525,481.42	53,377,218.50		8,480,902,699.92

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
中核财务有限责任公司	1,379,318,879.35			27,734,751.42	-2,256,729.38		24,857,935.69			1,379,938,965.70
南京和建工程建设投资合伙企业（有限合伙）	449,950,218.47			9,587,574.22			9,586,868.21			449,950,924.48
中核建研城市更新有限公司	9,799,099.96			-1,558,491.01						8,240,608.95
小计	1,839,068,197.78			35,763,834.63	-2,256,729.38		34,444,803.90			1,838,130,499.13
合计	1,839,068,197.78			35,763,834.63	-2,256,729.38		34,444,803.90			1,838,130,499.13

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,536,048.11	26,991,768.45	92,951,848.12	72,074,425.47
其他业务	237,247.35
合计	41,773,295.46	26,991,768.45	92,951,848.12	72,074,425.47

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	663,732,463.84	411,421,840.13
权益法核算的长期股权投资收益	35,763,834.63	51,826,634.52
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,081,058.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益		5,102,342.06
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	180,768,461.06	203,446,449.97
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	21,444,349.70
合计	901,709,109.23	665,716,208.0

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-608,259.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,656,072.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,620,635.79
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,733,572.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,134,405.06
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,571,465.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额	10,149,877.24
少数股东权益影响额（税后）	12,790,820.74
合计	26,024,261.85

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89%	0.24	0.24

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：陈宝智董事会批准报送日期：2022年8月29日修订信息

□适用 √不适用