上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
上海广电电气（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡志刚及会计机构负责人（会计主管人员）
沈淳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度利润分配
拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至 2012 年 12 月 31 日可供分配利润为
19,248.00 万元，拟以总股本 93,258 万股为基数，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共派送
现金 9,325.80 万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 9,922.20 万元人民币结转以后
年度分配。
六、 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 53
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 57
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 58
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 136
上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海广电电气（集团）股份有限
公司、广电电气 指
公司
旻杰投资 指 上海旻杰投资管理有限公司
EJV 指 上海通用电气广电有限公司
CJV 指 上海通用电气开关有限公司
美国通用电气公司及其下属子公
GE 指
司
澳通韦尔 指 上海澳通韦尔电力电子有限公司
ZHAO SHU WEN（赵淑文） 指 赵淑文
上海广电电气（集团）股份有限
股东大会 指
公司股东大会
上海广电电气（集团）股份有限
董事会 指
公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限
监事会 指
公司监事会
元 指 人民币元
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告
期内经营情况的讨论与分析的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海广电电气（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 广电电气
公司的外文名称 Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 SGEG
公司的法定代表人 赵淑文
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马小丰 宗冬青
上海市奉贤区南桥镇环城东路 上海市奉贤区南桥镇环城东路
联系地址
123 弄 1 号 123 弄 1 号
电话 021-67101516 021-67101661
传真 021-67101890 021-67101890
电子信箱 office@csge.com office@csge.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sgeg.cn
电子信箱 office@csge.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 广电电气
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 6 月 7 日
注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 63050589-8
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2011 年公司上市，主营业务为高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售。
至今公司主营业务无变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东旻杰投资持有公司 27.91%的股份，控股股东未发生变化。
有关公司实际控制人的变更情况，详见公司于 2012 年 7 月 5 日临 2012-022、2012 年 9 月 6 日
临 2012-033 在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的公告。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所(特殊普通合
名称
伙）
北京海淀区西四环中路 16 号院
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
7 号楼 12 层
吕秋萍
签字会计师姓名
陈赛红
名称 东吴证券股份有限公司
办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
杨伟、廖志旭
姓名
持续督导的期间 2011 年-2013 年
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主 2011 年 2010 年
本期
要
比上
会
2012 年 年同
计 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
数
减(%)
据
营
业
914,525,234.17 1,224,380,022.24 1,224,380,022.24 -25.31 1,137,867,112.92 1,137,867,112.92
收
入
归
属
于
上
市
公
司 39,319,734.54 207,069,373.85 211,098,610.33 -81.01 198,146,868.53 202,933,305.82
股
东
的
净
利
润
归
属
于
上
市
公
司
股
东
16,116,704.57 174,743,167.48 178,772,403.96 -90.78 159,836,348.44 164,622,785.73
的
扣
除
非
经
常
性
损
益
上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
的
净
利
润
经
营
活
动
产
生
不适
的 86,901,763.20 -87,792,403.97 -71,809,171.87 -38,835,667.70 -38,835,667.70
用
现
金
流
量
净
额
2011 年末 本期 2010 年末
末比
上年
2012 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归
属
于
上
市
公
司 2,568,379,791.84 2,580,894,611.77 2,589,710,285.54 -0.48 676,469,860.76 681,256,298.05
股
东
的
净
资
产
总
资 3,253,391,492.65 3,632,772,004.73 3,644,526,236.43 -10.44 1,818,355,240.60 1,823,141,677.89
产
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年 2010 年
主要财务指标 2012 年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
基本每股收益
0.0422 0.2241 0.4144 -81.17 0.2125 0.4912
（元／股）
稀释每股收益 0.0422 0.2241 0.4144 -81.17 0.2125 0.4912
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（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
0.0173 0.1892 0.3510 -90.86 0.1714 0.3985
每股收益（元
／股）
加权平均净资 减少 7.10 个
1.53 8.63 8.77 31.48 32.19
产收益率（%） 百分点
扣除非经常性
损益后的加权 减少 6.65 个
0.63 7.28 7.43 25.95 26.46
平均净资产收 百分点
益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据的说明
2011-2012
2010 年度（2010 2011 年度（2010 2012 年度（2010 2011-2012 年
报表项目 年度变动
年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 度变动原因
比率（%）
本期募集资金
货币资金 141,551,847.54 1,385,815,425.24 966,252,868.50 -30.28 项目投入增加
及偿还借款
本年应收收入
下降，同时强
化应收账款的
应收账款 719,720,936.79 941,907,207.88 825,081,000.26 -12.4
管理力度，经
营性现金流得
到显著改善。
定期存款利息
应收利息 21,111,153.97 7,371,333.90 -65.08
收回
募集资金项目
在建工程 27,434,047.57 102,358,262.23 246,294,709.62 140.62
投入增加
资本公积转增
股本 413,100,000.00 518,100,000.00 932,580,000.00 80.00
股本
资本公积转增
资本公积 3,459,896.60 1,751,493,076.60 1,337,013,076.60 -23.66
股本
由于市场环境
原因，导致成
营业收入 1,137,867,112.92 1,224,380,022.24 914,525,234.17 -25.31 套产品订单量
下降，故营业
收入下降
由于营业收入
营业成本 810,589,829.96 891,613,849.07 683,340,057.31 -23.36 下降导致营业
成本相应下降
资产减值 减值测试计提
3,903,539.63 3,244,451.86 9,946,423.82 206.57
损失 坏账准备增加
联营企业 SJV
投资收益 103,113,797.46 80,958,492.94 27,869,160.61 -65.58
业绩下降
所得税费 29,062,147.17 28,093,360.15 2,777,707.67 -90.11 利润总额下降
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用
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 处置固定资产所
3,197,572.65 711,941.43 -243,428.25
损益 得
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国 政府补贴收入所
24,094,009.80 36,251,790.64 31,019,909.13
家政策规定、按照 得
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
企业取得子公司、
联营企业及合营
企业的投资成本
小于取得投资时
1,054,180.16
应享有被投资单
位可辨认净资产
公允价值产生的
收益
债务重组损益 5,203,272.11
同一控制下企业
合并产生的子公
13,358,006.62
司期初至合并日
的当期净损益
单独进行减值测
试的应收款项减 1,245,362.30
值准备转回
除上述各项之外
的其他营业外收 123,058.06 其他所得 -329,181.41 -305,377.45
入和支出
少数股东权益影
-95,428.83 -36,861.76 -5,739,792.05
响额
所得税影响额 -4,116,181.71 -5,516,844.83 -6,036,250.18
合计 23,203,029.97 32,326,206.37 38,310,520.09
上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年世界主要经济体复苏缓慢，中国经济增速继续下滑，宏观经济形势的复杂多变使得实体
经济的发展受到很大影响。2012 年是广电电气的转型年，是调整过冬的一年。
从公司所属行业来看，2012 年的电厂业务依然低迷，新建电厂投资急剧下降，而电厂业务一直
以来占广电电气成套开关业务比例较高；同样受投资不景气的影响，2012 年公司在冶金、造纸
方面的业务下降明显。虽然 2012 年公司在新客户的开发方面做了大量工作，在数据中心、汽车
和港口等方面进展良好，但未能弥补电厂等行业下降的影响。对调整中的广电电气，外部经济
环境无疑是艰巨、困难的。
同时，2012 年广电电气面临着管理层磨合、客户资源整合与开拓，产品结构继续深化调整等诸
多问题，对管理层带来巨大的挑战，面临前所未有的困难。
2012 年度，公司实现营业收入 91,452.52 万元，比上年下降 25.31%；实现净利润 4,860.72 万元，
比上年下降 76.24%；归属于上市公司股东的净利润 3,931.97 万元，比上年下降 81.01%；经营
活动的现金流量净额 8,690.18 万元，比上年有明显改善。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 914,525,234.17 1,224,380,022.24 -25.31
营业成本 683,340,057.31 891,613,849.07 -23.36
销售费用 120,264,527.00 122,985,077.84 -2.21
管理费用 117,627,915.83 99,747,847.21 17.93
财务费用 -14,926,624.80 -13,844,523.13 7.82
经营活动产生的现金流量净额 86,901,763.20 -87,792,403.97
投资活动产生的现金流量净额 -214,500,318.98 -241,757,837.86
筹资活动产生的现金流量净额 -296,588,671.93 1,569,223,165.96
研发支出 36,123,763.02 45,384,115.62 -20.40
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年销售和订单下降主要源于成套开关柜业务的下降，以及由此带来的内配套元器件的下降。
2012 年的电厂业务依然低迷，上半年火电厂投资下降五成以上，而电厂一直以来占广电电气成
套开关柜业务比例 40%左右；同样受行业景气的影响，2012 年公司在冶金、造纸方面的业务下
降也非常明显。2012 年我们在新客户的开发方面，数据中心、汽车和港口等方面进展良好，但
是由于基数较低，未能弥补电厂等行业下降的影响。
2012 年元器件业务整体略有下降，主要因素为电厂、钢厂以及与开关柜配套的相关客户市场的
不景气。而元器件业务新建渠道销售保持了良好的增长，其中 AEG 品牌低压元件增长了 70%。
元器件业务，在 2012 年逐渐实现了从代理 GE 品牌产品到自制产品并拥有品牌的结构调整，效
果良好，自制产品占比达到了 75%。
2012 年高压变频器在风机水泵等通用市场表现不佳，市场价格竞争激烈，使得业务增长乏力，
但是在大容量应用(如管线、LNG)以及密炼机等特殊应用方面发展迅速，帮助电力电子业务实
现良好增长。
上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
(2) 订单分析
元器件业务为短周期业务，订单和销售基本保持一致；
2012 年成套和电力电子大项目的订单略落后于销售，但是由于 2012 年项目延期等因素，结转
至 2013 年的订单有所增加。
(3) 新产品及新服务的影响分析
2012 年在整体市场低迷、营收下降的情况下，AEG 高端低压元件依然实现了 70%的增长，主要
得益于近两年增加的新产品系列，以及不断完善的国产化。AEG 低压元件入围了包括江苏、河
北、山东等省电网公司的合格供应商名录，这一趋势将进一步影响到 2013 年以后的发展。
大功率变频器在管线和 LNG 的应用对 2012 年电力电子的业务增长起到了主要作用，预计这一
新产品应用对 2013 年业务的影响同样会起到主导作用。
AEG 全绝缘环网柜产品在 2012 年底完成了全套型式试验，包括国网新增的燃弧试验，预计对
2013 年营业收入会产生较好的贡献。2012 年，全绝缘环网柜项目凭借其智能化、环保性和可靠
性的领先技术，获得了政府 1680 万人民币的专项扶持资金。
(4) 主要销售客户的情况
前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的比例
单位序号 本年金额
(%)
客户 1 36,414,358.97 3.98
客户 2 31,509,401.71 3.45
客户 3 31,494,803.42 3.44
客户 4 26,598,452.62 2.91
客户 5 23,707,470.09 2.59
合计 149,724,486.81 16.37
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
输配电及
控制设备 材料 621,201,008.62 93.74 849,333,620.33 95.83 -26.86
制造业
输配电及
控制设备 人工 17,035,446.96 2.57 16,429,545.08 1.85 3.69
制造业
输配电及
控制设备 包装运费 5,362,711.15 0.81 4,395,314.51 0.5 22.01
制造业
输配电及
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|---|
| 公告日期:2013-04-02 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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