证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2020-010
上海广电电气（集团）股份有限公司
为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、盖奇异开关（上海）有限公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币16,400万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币1,765.17万元）；
2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币2,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币755.79万元）；
3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币9,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币0万元）；
4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币10,686.6万元；其中，10,000万元授信业务担保为长期并购贷款担保，已经公司第四届董事会第十九次会议审议授权）；
5、本次公司为控股子公司盖奇异开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币0万元）；
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月24日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。
根据上述议案，公司全资子公司工程公司拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币16,400万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
公司全资子公司澳通韦尔拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币2,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
公司全资子公司EJV拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币9,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
公司控股子公司CJV拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于工程公司的资产负债率超过70%，本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）工程公司
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区
2、注册资本：人民币13,600万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。
5、关联关系：公司全资子公司
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计） |
| 总资产 | 45,369.10 | 47,830.01 |
| 净资产 | 13,451.67 | 12,840.27 |
| 2019年度 | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 17,094.19 | 2,806.07 |
| 净利润 | 474.59 | -506.42 |
（二）澳通韦尔
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢一层A1区
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。
5、关联关系：公司全资子公司
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计） |
| 总资产 | 7,396.46 | 6,893.67 |
| 净资产 | 2,634.50 | 2,676.81 |
| 2019年度 | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 7,313.48 | 1,192.81 |
| 净利润 | 1,213.84 | 141.45 |
（三）EJV
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄3号
2、注册资本：人民币22,802.45万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其40%的股份，工程公司持有其60%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计） |
| 总资产 | 44,079.27 | 35,222.57 |
| 净资产 | 20,506.45 | 20,170.76 |
| 2019年度 | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 39,129.19 | 3,352.15 |
| 净利润 | -1,294.24 | -750.59 |
（四）安奕极企业
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东
2、注册资本：美元1,644万元
3、法定代表人：蔡志刚
4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其60.4%的股份，AEG电气（澳洲）有限公司持有其14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其25%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计） |
| 总资产 | 33,834.74 | 33,422.38 |
| 净资产 | 13,500.27 | 14,768.04 |
| 2019年度 | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 12,469.36 | 1,971.17 |
| 净利润 | 1,425.22 | 1,267.76 |
（五）CJV
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄2号
2、注册资本：人民币9,192.7198万元
3、法定代表人：王江
4、经营范围：中低压断路器、开关设备、控制设备、自动化设备加工、批发、零售，电子设备的设计、制造、加工、批发、零售，从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其40%的股份，安奕极企业持有其60%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计） |
| 总资产 | 31,087.87 | 22,539.65 |
| 净资产 | 11,605.02 | 10,655.72 |
| 2019年度 | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 39,062.60 | 6,583.05 |
| 净利润 | 5,250.88 | 903.15 |
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额
度，具体金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事吴胜波、葛光锐及朱黎庭发表明确同意的独立意见，本次担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币27,080.18万元，占公司最近一期经审计净资产的10.12%；截至目前，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见；
3、工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十八日