2014 年年度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2014 年年度报告
(股票代码：601618)
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2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 余海龙 因另有公务未能出席 经天亮
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人国文清、主管会计工作负责人李世钰及会计机构负责人（会计主管人员）范万柱
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中国中冶母公司2014年期初未分配利润人民币1,181,626千元，本年分配利润人民币1,165,710
千元，本年实现净利润人民币1,088,903千元，按10%计提法定公积金人民币108,890千元后，中国
中冶2014年末可供股东分配利润为人民币995,929千元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人
民币0.50元（含税），共计现金分红人民币955,500千元，占合并报表归属于上市公司股东的净利
润的比率为24.10%，剩余未分配利润人民币40,429千元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚
待经公司股东大会审议批准后予以实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 董事长致辞 ......................................................................................................................... 5
第三节 公司简介 ............................................................................................................................. 6
第四节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8
第五节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 45
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 58
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 69
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 74
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 75
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 230
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
“本公司、公司、中国中冶” 指 中国冶金科工股份有限公司
“国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员
会
“中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会
“上交所” 指 上海证券交易所
“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司
“控股股东、中冶集团” 指 中国冶金科工集团有限公司
“股东大会” 指 中国冶金科工股份有限公司股
东大会
“董事会” 指 中国冶金科工股份有限公司董
事会
“独立董事、独立非执行董事” 指 独立于公司股东且不在公司内
部任职，并与公司或公司经营
管理者没有重要的业务联系或
专业联系，且对公司事务做出
独立判断的董事
“监事会” 指 中国冶金科工股份有限公司监
事会
“公司章程” 指 中国冶金科工股份有限公司章
程
“报告期” 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
二、 重大风险提示
1、国际、国内宏观经济走势
本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响
到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务
收入主要在国内，在国内不同的经济周期中，本公司的业务经营可能会有不同的表现。
2、本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
本公司工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发业务均受到所处行业政策的影响。近年
来国家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划及对资源开发和房
地产市场的行业政策，以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度
上引导着本公司未来的业务重点和战略布局，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司所
提供的工程承包服务由于行业政策变化而影响总体需求，冶金装备、资源开发产品、普通住宅等
在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响，进而对本公司的财务状况形成影响。
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第二节 董事长致辞
尊敬的各位股东：
衷心感谢大家长期以来对中国中冶的关注和支持。我谨代表公司董事会，向各位股东呈报
2014 年年度报告。
过去的 2014 年，是中国中冶在建设美好中冶新征程上继续奋勇前行、大步迈进、再创佳绩的
一年。
一年来，面对错综复杂的国内外形势和空间受挤、竞争加剧的市场环境，中国中冶坚持“聚
焦中冶主业，建设美好中冶”的发展愿景，大力弘扬“一天也不耽误、一天也不懈怠”朴实厚重
的中冶精神，继续扎扎实实打基础巩固基础，以改革创新为动力，以提质增效为目标，公司各项
经营指标逆势攀升。报告期内，累计新签合同人民币 3,297.94 亿元，同比增长 29.18%；实现营
业收入人民币 2,157.86 亿元，同比增长 6.46%；实现利润总额人民币 67.05 亿元，同比增长 26.60%；
实现归属上市公司股东净利润人民币 39.65 亿元，同比增长 33.01%。以中国中冶为核心资产的中
冶集团在“世界企业 500 强”排名中位居第 354 位，在美国《工程新闻记录》（ENR）评选的“全
球承包商 250 强”中位列第 10 位。
成绩的取得来之不易！这是全体中冶人坚定走“聚焦中冶主业，建设美好中冶”这条实践证
明行之有效的持续发展之路的结果，是我们这支“能打仗、打胜仗”的坚强团队扎实苦干、奋力
前行的结果，同时也是广大投资者和社会各界大力支持的结果。
展望 2015 年，中国中冶面临着市场开发的黄金机遇期。一方面，钢铁行业正处于大变革、大
调整、大提升时期，钢铁企业在节能环保、过剩产能转移、企业搬迁等重压下，节能改造、淘汰
落后产能需求明显，冶金市场全面复苏。中冶在钢铁冶金行业具备“国家队”的绝对优势，拥有
独占鳌头的核心技术、持续不断的创新能力、无可替代的冶金全产业链整合优势，可以助力钢铁
企业实现转型升级、高端制造。另一方面，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家
战略不断深化，基础设施、民生服务、生产性服务业、战略性新兴产业等领域为公司提供了广阔
的发展空间。中冶依托独特的专业技术优势和项目管理的集成整合优势，已经成功实现了全面转
型，完全有条件搭上新一轮发展快车。
尊敬的各位股东，中冶过去的奋斗历程和喜人业绩，展示了美好中冶的光明前程。面对新机
遇，中国中冶将继续坚持“聚焦中冶主业，建设美好中冶”发展愿景不动摇，秉持“效率创造价
值，创新驱动发展，品质铸就永恒”的核心价值观，全力打造“四梁八柱”业务体系升级版，再
造“美好中冶”新优势，争做全球最强最优最大的冶金建设运营服务“国家队”，以更大的跨越、
更好的业绩回报股东、回报社会！
董事长：国文清
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第三节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国冶金科工股份有限公司
公司的中文简称 中国中冶
公司的外文名称 Metallurgical Corporation of China Ltd.
公司的外文名称缩写 MCC
公司的法定代表人 国文清
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 康承业
联系地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
电话 +86-10-59868666
传真 +86-10-59868999
电子信箱 ir@mccchina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里28号
公司注册地址的邮政编码
境内公司办公地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（100028）
香港办公地址 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室
公司网址 http://www.mccchina.com
电子信箱 ir@mccchina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 纳入股票指数情况
A股 上海证券交易所 中国中冶 601618 上证180指数、沪港通300
指数、沪深300价值指数、
中证800R价值指数
H股 香港联合交易所有限公司 中国中冶 1618 恒生综合指数、恒生AH股
A+H指数、彭博全球指数、
标普中国BMI指数
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告“公司基本情况”部分。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城
（境内） 西二办公楼 8 楼
签字会计师姓名 马燕梅、陈文龙
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城
（境外） 西二办公楼 8 楼
签字会计师姓名 马燕梅、陈文龙
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23
层
签字的保荐代表人 张剑、张烔
姓名
报告期内履行持续督导职 持续督导的期间 中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009
责的保荐机构 年 9 月 21 日 A 股首次公开发行股票的保荐机
构，持续督导期截止到 2011 年 12 月 31 日。
由于中国中冶的募集资金尚未使用完毕，持续
督导期满后，中信证券股份有限公司继续对中
国中冶募集资金的使用进行关注并开展相关
持续督导工作。
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第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 215,785,772 202,690,241 6.46 221,119,698
归属于上市公司股东的净利润 3,964,938 2,980,864 33.01 -6,943,355
归属于上市公司股东的扣除非经 2,867,136 1,913,554 49.83 -10,735,464
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,969,027 20,022,146 -25.24 4,386,582
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 47,337,257 44,541,300 6.28 41,184,108
总资产 325,978,479 322,884,439 0.96 326,226,523
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.16 31.25 -0.36
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每 0.15 0.10 50.0 -0.56
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.63 6.95 同比增加1.68 -15.53
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 6.24 4.46 同比增加1.78 -24.01
均净资产收益率（%） 个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 86,836 附注十七 240,639 189,894
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 0 - 0
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,066,485 附注十七 613,922 560,551
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
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按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 0 - 0
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 0 - 138
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0 - 366
委托他人投资或管理资产的损益 0 - 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 0 - 0
的各项资产减值准备
债务重组损益 0 - -9,332 -3,827
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 0 - 0
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 0 - 0
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 0 - 0
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 (5,752) 附注十七 -12,741 -29,123
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 32,134 附注十七 64,212 44,661
值业务外，持有以公允价值计量且变动计
入当期损益的金融资产(负债)产生的公允
价值变动损益，以及处置以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融资产(负债)和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 0 - 0
回
对外委托贷款取得的损益 4,960 附注十七 27,556 5,294
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 0 - 0
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 0 - 0
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0 - 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,489 附注十七 42,076 -284,277
处置长期股权投资损益 14,558 附注十七 393,900 3,412,921
少数股东权益影响额 (142,318) 附注十七 -107,776 40,572
所得税影响额 (226,590) 附注十七 -185,650 -144,557
合计 1,097,802 - 1,067,310 3,792,109
四、 采用公允价值计量的项目
单位：千元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且其变动计 591 555 -36 -36
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 40,969 18,532 -22,437 -22,437
可供出售金融资产 311,277 586,659 275,382 29,466
合计 352,837 605,746 252,909 6,993
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2014 年年度报告
第五节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)业务概览
1、公司业务板块情况
工程承包业务
（1）行业概况
2014 年，我国国民经济运行总体态势良好，国内生产总值为人民币 63.6 万亿元，按可比价
格计算，比 2013 年增长 7.4%。全国投资保持较快增长，投资结构继续改善。2014 年全社会固定
资产投资人民币 512,761 亿元，比 2013 年增长 15.3%，扣除价格因素，实际增长 14.7%。
2014 年，全国建筑业总产值人民币 176,713 亿元，同比增长 10.2%，继续保持较快增长态势。
受国内外经济形势等多种因素影响，钢铁市场需求增长放缓，钢铁企业产能过剩，扩大规模受限，
部分产能向国外转移。
从与本公司工程承包业务相关度较高的冶金工程市场来看：2014 年，在国家宏观调控政策限
制钢铁工业新增产能的大环境下，各钢铁企业采取积极措施，加大产业结构调整力度，积极淘汰
落后产能，加强节能减排工作。2014 年，全国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额为人民
币 4,789 亿元，同比下降 5.9%，国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。在有色冶金方面，
2014 年，全国有色金属矿采选业固定资产投资额为人民币 7,636 亿元，同比增加 2.9%；有色金属
冶炼及压延加工业固定资产投资额为人民币 5,770 亿元，同比增长 4.1%。整体而言，冶金工程的
重心由新增工程向已有工程和生产线的技术升级和改造、节能环保、结构性调整转变。
从其他工程承包市场来看：快速推进的城镇化进程，推动房屋建筑工程及基础设施建设市场
连续快速发展。2014 年，全国房地产开发投资人民币 95,036 亿元，同比增长 10.5%。房地产开发
企业房屋施工面积 726,482 万平方米，同比增长 9.2%；房屋新开工面积 179,592 万平方米，同比
下降 10.7%。2014 年，全国基础设施建设投资（不含电力）人民币 86,669 亿元，同比增长 21.5%。
（2）板块业务经营情况
2014 年，在钢铁产能过剩、冶建市场持续低迷、国内经济增速总体放缓等严峻市场形势下，
本公司及时调整管理模式、经营策略，拓展经营方式，继续加大产业结构调整力度，强化公司市
场开发力度，在保持国内传统冶金市场领先地位的同时，积极开拓民建、公交市政、体育场馆、
清洁能源、特色文化产业等非冶金工程承包项目并取得进展，抵御市场风险的能力进一步增强。
报告期内，公司新签工程合同额人民币 2,950.38 亿元，其中，新签冶金工程合同额人民币 549.83
亿元，新签非冶金工程合同额人民币 2,400.55 亿元。同时，本公司还坚持推行 EPC 承包模式，并
通过加强工程项目管理提升活动提高管理水平和风险控制能力，努力提高项目盈利水平。
2014 年工程承包板块总体经营情况
单位：千元 币种：人民币
2014 年 占总额比例 2013 年 同比增长
分部营业收入 178,416,066 81.52% 165,181,857 8.01%
分部毛利 21,706,441 78.34% 20,844,583 4.13%
注：分部营业收入和分部毛利为未抵消分部间交易的数据。
冶金工程市场
2014 年，在冶金行业持续低迷的不利形势下，本公司通过创新营销模式，加大市场开拓力度，
紧密跟踪项目信息。本公司下属子公司在冶金工程传统领域新签订多项重要合同，如：印度 JSW
钢铁公司 DCPL300 万 t/a 焦化项目，宝钢广东湛江钢铁基地项目 4200mm 厚板工程，湖北金盛兰冶
金科技有限公司 300 万吨钢铁项目炼钢工程（EPC）总承包，安钢冷轧 1550 冷轧工程 4 区和 5 区
建安工程，本钢板材股份有限公司炼铁厂 360m 烧结机工程总承包合同，日照钢铁控股集团有限
公司新产品项目一期 EPC 总承包工程Ⅰ标段，越南河静钢铁焦炉区土建、筑炉、机械设备、电气、
仪表、制作安装及自备材料采购等工程，日照钢铁控股集团有限公司 300t 转炉二期工程，日照钢
#
铁控股集团有限公司 3 ESP 无头带钢生产线等项目。
非冶金工程市场
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2014 年年度报告
2014 年，本公司继续加快产品转型，大力发展非冶金工程市场，积极开拓民建、公路市政、
城市综合体建设、特色主题工程等非冶金项目并取得新进展，新签了多项合同额超过人民币 10
亿元的重大工程项目（详见本报告第 48-50 页“其他重大合同”部分）。这些项目的实施，为增
强本公司在非冶金工程市场的品牌影响力，促进工程板块转型升级起到积极作用。
海外工程市场开拓情况
截至报告期末，本公司工程类驻外机构 95 个，分布于 38 个国家和地区，共有在建工程 157
个。报告期内，本公司海外新签合同额人民币 170.53 亿元，占本公司新签合同总额的 5.17%。
所获奖项情况
报告期内，本公司承建或参建的项目获得多个奖项，共获中国建设工程鲁班奖 3 项，其中境
外工程 1 项；获国家优质工程奖 13 项（含参建），其中，金质奖工程 1 项，境外工程 1 项；获冶
金行业优质工程 38 项；冶金行业优秀工程设计奖 90 项；冶金行业优秀工程勘察奖 34 项；优秀软
件项目 26 项；中国建筑业协会主办的改革开放 35 年百项经典暨精品工程评选工作中，获经典工
程 2 项，获精品工程 2 项。
房地产开发业务
（1）行业概况
2014 年随着房地产市场转冷，行业投资热情有所减退。但在多年来的投资惯性作用下，库存
持续增长，全国商品房竣工面积仍在不断增加，地产市场竞争格局加剧。另一方面，行业政策利
好接踵而至：首先，限购政策基本解除。其次，国家降低按揭利率和首付比例，支持刚需和改善
型居民购房置业。再次，降低公积金购房门槛，并提出要稳定住房消费。因此，2014 年以来的调
控政策，不是以往市场“救市”举措的卷土重来，而是终结一个行业的管制时代，走向市场化。
在此背景下，房地产市场回暖有望，但预计房地产市场低速运行将成为一种新常态。
2014 年，全国房地产开发投资人民币 95,036 亿元，比上年名义增长 10.5%（扣除价格因素实
际增长 9.9%），增速比 2013 年回落 9.3 个百分点。其中，住宅投资人民币 64,352 亿元，增长 9.2%，
占房地产开发投资的比重为 67.7%。房地产开发企业房屋施工面积 726,482 万平方米，比上年增
长 9.2%；其中，住宅施工面积 515,096 万平方米，增长 5.9%。房屋新开工面积 179,592 万平方米，
下降 10.7%，降幅扩大 1.7 个百分点；其中，住宅新开工面积 124,877 万平方米，下降 14.4%。房
屋竣工面积 107,459 万平方米，增长 5.9%，增速回落 2.2 个百分点；其中，住宅竣工面积 80,868
万平方米，增长 2.7%。
2014 年，商品房销售面积 120,649 万平方米，比上年下降 7.6%，其中，住宅销售面积下降
9.1%，办公楼销售面积下降 13.4%，商业营业用房销售面积增长 7.2%。商品房销售额 76,292 亿元，
下降 6.3%，其中，住宅销售额下降 7.8%，办公楼销售额下降 21.4%，商业营业用房销售额增长 7.6%。
（2）板块业务经营情况
2014 年，在行业调控持续的背景下，公司加强了对房地产业务的管控力度，突出重大项目过
程监管和着手板块资源整合，业务类型逐渐聚焦，房地产业务继续保持稳定健康发展。
2014 年房地产板块总体经营情况
单位：千元 币种：人民币
2014 年 占总额比例 2013 年 同比增长
分部营业收入 22,852,664 10.44% 26,377,758 -13.36%
分部毛利 4,090,896 14.77% 5,116,875 -20.05%
注：分部营业收入和分部毛利为未抵消分部间交易的数据。
2014 年，公司商品房开发业务实现收入人民币 115.1 亿元，同比下降 7.4%；毛利率为 17.9%；
完成销售额人民币 64.9 亿元，销售面积 76.6 万平方米；保障房开发业务实现收入人民币 96.8
亿元，同比下降 12.6%；毛利率为 13.3%。2014 年公司房地产板块在施工面积为 1,384.9 万平方
米，其中新开工面积 127.9 万平方米，新购置土地面积为 22.1 万平方米，年末储备土地对应的计
容建筑面积为 637.3 万平方米（公司按出资比例的权益面积）。
装备制造业务
（1）行业概况
