公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2021年第一季度报告
(股票代码：601618)
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 6
四、附录 ...... 9
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司“中国五矿” 中国五矿集团有限公司“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会“报告期” 2021年1月1日至2021年3月31日
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了于2021年4月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议季度报告。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范
万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 528,299,505 | 506,392,963 | 4.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 99,998,768 | 97,891,638 | 2.15 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,987,113 | -8,893,561 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 94,423,385 | 72,724,921 | 29.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,137,039 | 1,892,109 | 12.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,021,783 | 1,811,154 | 11.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.74 | 2.60 | 增加0.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,100 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 122,990 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,806 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,154 |
| 所得税影响额 | -23,528 |
| 合计 | 115,256 |
| 股东总数（户） | 401,932 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国冶金科工集团有限公司 | 10,190,955,300 | 49.18 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（2） | 2,841,838,051 | 13.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 1,227,760,000 | 5.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 589,038,427 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 323,138,490 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 大连通和投资有限公司－通和宏观对冲一期私募投资基金 | 69,000,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国冶金科工集团有限公司 | 10,190,955,300 | 人民币普通股 | 10,190,955,300 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司（2） | 2,841,838,051 | 境外上市外资股 | 2,841,838,051 | ||||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 1,227,760,000 | 人民币普通股 | 1,227,760,000 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 589,038,427 | 人民币普通股 | 589,038,427 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 323,138,490 | 人民币普通股 | 323,138,490 | ||||||
| 大连通和投资有限公司－通和宏观对冲一期私募投资基金 | 69,000,000 | 人民币普通股 | 69,000,000 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 63,516,600 | 人民币普通股 | 63,516,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 503,834 | 2,250,940 | -77.62 | 公司持有的交易性权益工具减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,330,323 | 1,499,007 | 55.46 | 公司一年内到期的长期应收款增加 |
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| 研发费用 | 1,699,799 | 1,081,732 | 57.14 | 公司研发投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,519,334 | 20,200,092 | -72.68 | 公司筹资活动现金流入减少 |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决和避免同业竞争 | 中冶集团 | 中国中冶控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的业务。 | 2008年12月5日 | 否 | 是 | — | — |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与战略重组相关的承诺 | 解决和避免同业竞争 | 中国五矿 | 1、对于中国五矿及所控制的其他企业目前与中国中冶重合的业务，中国五矿将结合企业实际以及所处行业特点与发展状况等，积极运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，尽可能减小双方的业务重合问题。2、本次收购完成后，中国五矿及其所控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与中国中冶相竞争的业务领域，不再新设立从事与中国中冶相同或者相似业务并对中国中冶构成实质性同业竞争的控股子公司。中国五矿将对所控制的企业进行监督，必要时将采取一定措施。3、在符合上述第1及第2项原则的前提下，本次收购完成后，如中国五矿控制的非上市子企业或其他非上市关联企业将来经营的产品或服务与中国中冶的主营产品或服务有可能形成竞争,中国五矿同意中国中冶有权优先收购该等产品或服务有关的资产或中国五矿在子企业中的全部股权。中国中冶有权自行决定何时要求中国五矿向其出售前述有关竞争业务。4、在中国中冶审议新增业务领域是否与中国五矿存在同业竞争、以及是否决定行使上述选择权和优先购买权的董事会或股东大会上，将按规定进行回避，不参与表决。5、中国五矿保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等中国中冶管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害中国中冶和其他股东的合法利益。上述承诺在中国五矿对中国中冶拥有控制权或能够产生较 | 2016年2月17日 | 否 | 是 | — | — |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。中国五矿违反上述承诺，将承担因此而给中国中冶造成的一切损失。 | ||||||||
| 与公司债相关的承诺 | 其他 | 中国中冶 | 中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（简称“2017公司债”）的存续期内，如公司预计不能按期偿付本期债券本息或在本期债券到期时未能按期偿付债券本息，将至少采取如下措施：（1）不向普通股股东分配利润；（2）不减少注册资本金。 | 2017年10月25日-2022年10月25日 | 是 | 是 | - | - |
| 中国冶金科工股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)（简称“2018公司债”）的存续期内，如公司预计不能按期偿付该等债券本息或在该等债券到期时未能按期偿付债券本息，将至少采取如下措施：（1）不向普通股股东分配利润；（2）不减少注册资本金。 | 2018年5月8日-2023年5月8日 | 是 | 是 | - | - | |||
| 2017公司债和2018公司债的债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于房地产业务，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离机制。 | 2017公司债、2018公司债发行日 | 是 | 是 | - | - |
| 公司名称 | 中国冶金科工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 国文清 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,769,939 | 53,095,827 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 503,834 | 2,250,940 |
| 衍生金融资产 | 66,611 | 46,412 |
| 应收票据 | 6,916,024 | 6,646,606 |
| 应收账款 | 75,290,333 | 69,436,480 |
| 应收款项融资 | 13,379,372 | 11,759,582 |
| 预付款项 | 37,136,587 | 34,369,714 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 61,873,868 | 64,225,288 |
| 其中：应收利息 | 56,719 | 5,580 |
| 应收股利 | 267,669 | 487,993 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 60,605,578 | 60,581,435 |
| 合同资产 | 99,746,201 | 83,199,483 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,330,323 | 1,499,007 |
| 其他流动资产 | 2,776,494 | 2,142,781 |
| 流动资产合计 | 409,395,164 | 389,253,555 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 26,701,194 | 25,576,642 |
| 长期股权投资 | 25,555,854 | 25,676,955 |
| 其他权益工具投资 | 2,048,599 | 1,964,664 |
| 其他非流动金融资产 | 4,555,284 | 4,418,546 |
| 投资性房地产 | 5,592,817 | 5,641,674 |
| 固定资产 | 24,244,470 | 24,684,160 |
| 在建工程 | 5,821,481 | 4,915,570 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 399,663 | 473,971 |
| 无形资产 | 17,567,497 | 17,491,859 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 161,038 | 160,928 |
| 长期待摊费用 | 363,056 | 295,584 |
| 递延所得税资产 | 5,732,576 | 5,637,114 |
| 其他非流动资产 | 160,812 | 201,741 |
| 非流动资产合计 | 118,904,341 | 117,139,408 |
| 资产总计 | 528,299,505 | 506,392,963 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,412,852 | 29,252,171 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 12,206 | - |
| 应付票据 | 35,092,081 | 30,472,634 |
| 应付账款 | 145,115,487 | 133,722,043 |
| 预收款项 | 583,771 | 238,753 |
| 合同负债 | 79,321,593 | 85,653,732 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 2,116,124 | 2,020,325 |
| 应交税费 | 3,652,532 | 3,984,563 |
| 其他应付款 | 30,199,974 | 26,710,566 |
| 其中：应付利息 | 317,214 | 12,868 |
| 应付股利 | 1,148,332 | 916,864 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,366,509 | 12,238,104 |
| 其他流动负债 | 5,592,964 | 7,498,360 |
| 流动负债合计 | 347,466,093 | 331,791,251 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 28,793,216 | 25,631,067 |
| 应付债券 | 790,000 | 790,000 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 269,210 | 237,042 |
| 长期应付款 | 1,035,343 | 1,047,205 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,261,922 | 4,103,656 |
| 预计负债 | 801,215 | 777,275 |
| 递延收益 | 1,576,224 | 1,584,325 |
| 递延所得税负债 | 110,968 | 61,235 |
| 其他非流动负债 | 15,798 | 14,600 |
| 非流动负债合计 | 37,653,896 | 34,246,405 |
| 负债合计 | 385,119,989 | 366,037,656 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 20,723,619 | 20,723,619 |
| 其他权益工具 | 20,500,000 | 20,500,000 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 20,500,000 | 20,500,000 |
| 资本公积 | 22,461,602 | 22,461,602 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -314,305 | -284,396 |
| 专项储备 | 12,550 | 12,550 |
| 盈余公积 | 2,016,768 | 2,016,768 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 34,598,534 | 32,461,495 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 99,998,768 | 97,891,638 |
| 少数股东权益 | 43,180,748 | 42,463,669 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 143,179,516 | 140,355,307 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 528,299,505 | 506,392,963 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,960,520 | 9,618,084 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | 58,470 | 38,524 |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 192,691 | 228,188 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 2,052,242 | 1,797,943 |
| 其他应收款 | 45,919,547 | 43,536,273 |
| 其中：应收利息 | 5,248,350 | 4,846,876 |
| 应收股利 | 2,471,857 | 2,503,938 |
| 存货 | 1,056 | 1,016 |
| 合同资产 | 985,940 | 944,863 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,037 | 2,037 |
| 其他流动资产 | 1,481 | 1,481 |
| 流动资产合计 | 51,173,984 | 56,168,409 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 2,068,639 | 2,082,190 |
| 长期股权投资 | 95,526,614 | 94,532,711 |
| 其他权益工具投资 | 454 | 454 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 11,873 | 12,478 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 16,262 | 21,360 |
| 无形资产 | 5,003 | 5,445 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 97,628,845 | 96,654,638 |
| 资产总计 | 148,802,829 | 152,823,047 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,437,884 | 20,932,888 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 12,206 | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 1,470,996 | 1,407,149 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 2,240,916 | 2,114,560 |
| 应付职工薪酬 | 15,191 | 15,407 |
| 应交税费 | 36,671 | 46,768 |
| 其他应付款 | 13,963,843 | 18,485,432 |
| 其中：应付利息 | 49,403 | 31,594 |
| 应付股利 | 296,796 | 401,733 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,102,132 | 3,152,522 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 40,279,839 | 46,154,726 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 应付债券 | 790,000 | 790,000 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 695 | 695 |
| 长期应付款 | 20,444,530 | 20,444,550 |
| 长期应付职工薪酬 | 59,595 | 61,513 |
| 预计负债 | 92,394 | 99,806 |
| 递延收益 | 3,598 | 3,598 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 23,390,812 | 23,400,162 |
| 负债合计 | 63,670,651 | 69,554,888 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 20,723,619 | 20,723,619 |
| 其他权益工具 | 20,500,000 | 20,500,000 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 20,500,000 | 20,500,000 |
| 资本公积 | 37,925,332 | 37,925,332 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -355 | -355 |
| 专项储备 | 12,550 | 12,550 |
| 盈余公积 | 2,016,768 | 2,016,768 |
| 未分配利润 | 3,954,264 | 2,090,245 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 85,132,178 | 83,268,159 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148,802,829 | 152,823,047 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 94,423,385 | 72,724,921 |
| 其中：营业收入 | 94,423,385 | 72,724,921 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 89,682,121 | 68,993,392 |
| 其中：营业成本 | 83,620,960 | 64,350,396 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 676,310 | 491,149 |
| 销售费用 | 547,638 | 442,570 |
| 管理费用 | 2,733,708 | 2,201,619 |
| 研发费用 | 1,699,799 | 1,081,732 |
| 财务费用 | 403,706 | 425,926 |
| 其中：利息费用 | 736,273 | 787,379 |
| 利息收入 | 471,392 | 565,770 |
| 加：其他收益 | 41,759 | 40,771 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -135,449 | -78,194 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 62,365 | 16,655 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -147,998 | -24,549 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,887 | 6,595 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -643,379 | -528,776 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,219 | -47,276 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 8,123 | 554 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,972,986 | 3,125,203 |
| 加：营业外收入 | 99,909 | 51,991 |
| 减：营业外支出 | 18,737 | 16,273 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,054,158 | 3,160,921 |
| 减：所得税费用 | 1,016,090 | 782,412 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,038,068 | 2,378,509 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,038,068 | 2,378,509 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,137,039 | 1,892,109 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 901,029 | 486,400 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,360 | 228,132 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,909 | 223,255 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,497 | -19,547 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | 1,990 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -5,497 | -21,537 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -24,412 | 242,802 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | 1,434 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | 11,764 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -30,975 | 229,604 |
| （7）应收款项融资公允价值变动 | 6,563 | - |
| （8）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,549 | 4,877 |
| 七、综合收益总额 | 3,014,708 | 2,606,641 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,107,130 | 2,115,364 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 907,578 | 491,277 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 758,736 | 644,548 |
| 减：营业成本 | 728,496 | 637,712 |
| 税金及附加 | 443 | 2,425 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 35,299 | 21,170 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 109,768 | 88,761 |
| 其中：利息费用 | 515,084 | 432,561 |
| 利息收入 | 419,984 | 447,488 |
| 加：其他收益 | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,971,600 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,740 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,864,070 | -105,520 |
| 加：营业外收入 | 2 | - |
| 减：营业外支出 | 54 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,864,018 | -105,520 |
| 减：所得税费用 | - | 637 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,864,018 | -106,157 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,864,018 | -106,157 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 1,864,018 | -106,157 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,453,507 | 61,528,934 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 80,744 | 73,849 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,595,257 | 2,872,443 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,129,508 | 64,475,226 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,485,026 | 63,178,126 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,753,096 | 5,281,555 |
| 支付的各项税费 | 2,464,800 | 2,135,046 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,413,699 | 2,774,060 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,116,621 | 73,368,787 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,987,113 | -8,893,561 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,334,234 | 43,353 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,849 | 31,458 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,567 | 5,878 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,872,485 | 653,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,306,135 | 734,189 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579,333 | 395,396 |
| 投资支付的现金 | 1,360,066 | 1,040,553 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,148,272 | 834,037 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,087,671 | 2,269,986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,218,464 | -1,535,797 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,945 | 6,918,936 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,945 | 6,918,936 |
| 取得借款收到的现金 | 18,442,271 | 42,152,552 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,317 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,702,533 | 49,071,488 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,801,813 | 20,480,112 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,381,386 | 1,088,652 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 4,433 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 7,302,632 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,183,199 | 28,871,396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,519,334 | 20,200,092 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152,744 | 74,948 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,096,571 | 9,845,682 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,165,302 | 31,814,900 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,068,731 | 41,660,582 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,865 | 1,112,175 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,186 | 50,252 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,051 | 1,162,427 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,948 | 1,255,479 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,645 | 25,177 |
| 支付的各项税费 | 15,054 | 21,605 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,166 | 40,473 |
| 经营活动现金流出小计 | 643,813 | 1,342,734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,762 | -180,307 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,071,449 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,647,390 | 4,919,003 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,718,839 | 4,919,003 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 225 |
| 投资支付的现金 | 1,061,670 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,129,154 | 9,773,379 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,190,824 | 9,773,604 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,471,985 | -4,854,601 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 5,219,239 | 24,263,859 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,670 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,230,909 | 24,263,859 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,478,100 | 14,251,157 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 646,797 | 527,552 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,700,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,124,897 | 19,478,709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,893,988 | 4,785,150 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,171 | 22,216 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,657,564 | -227,542 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,606,574 | 2,292,058 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,949,010 | 2,064,516 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用