株洲旗滨集团股份有限公司
601636
2014 年第一季度报告
601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 俞其兵
主管会计工作负责人姓名 季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴利娟
公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 8,761,339,965.91 7,825,614,896.50 11.96
归属于上市公司股东的净资产 3,192,266,344.65 3,129,285,057.18 2.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 252,967,541.41 378,239,414.68 -33.12
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 829,724,747.22 723,503,004.44 14.68
归属于上市公司股东的净利润 53,381,002.37 61,442,211.82 -13.12
归属于上市公司股东的扣除非
44,543,854.80 61,112,785.80 -27.11
经常性损益的净利润
减少 0.50 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.69 2.19
分点
基本每股收益（元/股） 0.077 0.089 -13.48
稀释每股收益（元/股） 0.077 0.089 -13.48
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -111,263.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
5,952,010.19
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支
533,790.15
出
所得税影响额 -537,389.08
合计 8,837,147.57
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 26,556
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
份数量
(%) 量
境内非国有 235,02
福建旗滨集团有限公司 48.49 336,500,000 336,500,000 质押
法人 0,000
161,00
俞其兵 境内自然人 23.20 161,000,000 161,000,000 质押
0,000
张虹 境内自然人 0.59 4,117,256 无
王福进 境内自然人 0.30 2,050,100 无
葛文耀 境内自然人 0.26 1,800,000 1,800,000 无
陈燕山 境内自然人 0.25 1,750,000 无
王彬芬 境内自然人 0.25 1,749,257 无
胡建明 境内自然人 0.22 1,516,073 无
刘韫 境内自然人 0.20 1,370,966 无
袁海 境内自然人 0.19 1,331,584 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
张虹 4,117,256 人民币普通股 4,117,256
王福进 2,050,100 人民币普通股 2,050,100
陈燕山 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
王彬芬 1,749,257 人民币普通股 1,749,257
胡建明 1,516,073 人民币普通股 1,516,073
刘韫 1,370,966 人民币普通股 1,370,966
袁海 1,331,584 人民币普通股 1,331,584
莫志斌 1,325,391 人民币普通股 1,325,391
王大彩 1,180,200 人民币普通股 1,180,200
王雅洁 1,160,967 人民币普通股 1,160,967
俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实
际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关
联关系，未知是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
序号 项目 期末数 期初数 增减率（%） 变动原因
主要系项目专项借款
1 货币资金 1,053,111,784.88 423,877,785.60
148.45 资金增加所致。
主要系支付货款及贴
2 应收票据 22,910,600.18 178,633,833.36
-87.17 现增加所致。
主要系预付燃料款增
3 预付款项 54,482,005.32 36,011,313.51
51.29 加所致。
主要系搬迁改造生产
4 其他非流动资产 572,115,997.70 289,507,541.09 线的工程款、设备款增
97.62
加所致。
主要系新建生产线的
5 应付账款 543,777,150.90 455,467,511.09 工程款、设备款增加所
19.39
致。
主要系付 4 月份养老
6 应付职工薪酬 536,240.16 1,093,467.18
-50.96 金所致。
主要系本期缴纳上年
7 应交税费 24,729,406.78 83,456,046.46
-70.37 实现税款所致。
主要系项目借款增加
8 长期借款 2,088,760,000.00 1,075,802,778.00
94.16 所致。
利润表
序号 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因
主要系应交增值税增
1 营业税金及附加 3,487,027.90 984,930.41 254.04
加所致。
主要系出口量减少而
2 销售费用 5,239,753.77 7,653,684.27 -31.54
减少装卸费所致。
主要系技术研发费增
3 管理费用 63,723,019.36 45,141,151.64 41.16
加所致。
主要系坏账准备减少
4 资产减值损失 -871,594.03 1,221,370.97 -171.36
所致。
主要系政府补贴增加
5 营业外收入 6,513,728.33 494,335.84 1,217.67
所致。
主要系处置非流动资
6 营业外支出 139,191.68 94,778.49 46.86
产增加所致。
现金流量表
序号 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因
收到的其他与经营 主要系收到保证金减少所
1 7,078,605.66 95,180,179.95 -92.56
活动有关的现金 致。
主要系应交增值税增加及
2 支付各项税费 115,907,276.30 41,948,026.24 176.31
缴纳上年税款所致。
取得借款所收到的
3 1,276,000,000.00 675,000,000.00 89.04 主要系项目借款增加所致。
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司《关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》 公告编号：2012-060），
株洲市湘江建设发展集团有限公司（简称湘江公司）须在 2013 年 5 月 18 日前支付补偿款项
9.9 亿元，截至本报告出具日，公司累计收到搬迁补偿款 5.4 亿元，尚有 4.5 亿元未按期收到。
湘江公司原准备的筹资和融资方案，未能按计划实现；湘江公司现正努力推动原计划早日实
现，同时在市政府支持下，正准备其他补充筹资方案，以增加搬迁补偿款的兑现能力。
公司整体搬迁改造项目已获湖南省环保厅、湖南省发改委等有关部门批复，湖南省、株
洲市政府确定公司整体搬迁改造项目为加快\"两型社会\"建设重点示范项目，要求项目所在地
政府排除各种干扰，积极支持项目推进。
公司整体搬迁改造生产线的非公开发行股票方案已得到中国证监会（证监许可【2014】231
号）的核准，公司向 5 位投资者发行 14,545 万股，发行价格 5.5 元/股，募集资金的总金额
79,997.50 万元,已于 4 月 22 日划转到公司募集资金专户,公司验资事项已于同日办理完毕。
目前项目建设施工和设备采购、安装等工作按计划实施，搬迁工作未受任何影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司实际控制人俞其兵先生、控股股东福建旗滨集团有限公司承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间
每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有
的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人:俞其兵
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,053,111,784.88 423,877,785.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,910,600.18 178,633,833.36
应收账款 8,879,297.69 9,259,778.72
预付款项 54,482,005.32 36,011,313.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,613,966.39 12,607,191.36
买入返售金融资产
存货 1,197,534,220.84 1,141,017,224.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,685,994.41 61,658,155.24
流动资产合计 2,396,217,869.71 1,863,065,282.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,354,448,704.51 4,152,060,178.87
在建工程 761,473,927.98 857,145,973.56
工程物资 42,374,495.15 58,447,911.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 497,980,230.63 483,241,758.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,294,811.79 48,830,709.61
递延所得税资产 74,433,928.44 73,315,541.32
其他非流动资产 572,115,997.70 289,507,541.09
非流动资产合计 6,365,122,096.20 5,962,549,614.16
资产总计 8,761,339,965.91 7,825,614,896.50
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,148,982.88 184,842,062.88
交易性金融资产
应收票据 12,477,280.00 108,114,024.29
应收账款 1,472,131.55 2,152,672.72
预付款项 17,672,619.99 3,613,015.84
应收利息
应收股利 150,000,000.00 150,000,000.00
其他应收款 264,781,622.14 251,477,452.85
存货 253,961,816.12 251,921,784.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,989.99 4,202,611.94
流动资产合计 918,801,442.67 956,323,625.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,246,064,493.33 2,246,064,493.33
投资性房地产
固定资产 392,955,633.04 404,662,434.22
在建工程 13,629,640.46 12,373,492.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,666,522.81 52,980,961.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 998,339.35 1,264,860.41
递延所得税资产 14,778,732.61 13,081,619.53
其他非流动资产 13,498,500.00
非流动资产合计 2,721,093,361.60 2,743,926,361.09
资产总计 3,639,894,804.27 3,700,249,986.45
合并利润表
母公司现金流量表
| 株洲旗滨集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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