平顶山天安煤业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 20 日
601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张付有 董事 另有公务 涂兴子
张建国 董事 另有公务 涂兴子
杜波 董事 另有公务 卫修君
喻维纲 董事 另有公务 袁世鹰
王立杰 独立董事 另有公务 耿明斋
陈继祥 独立董事 另有公务 董超
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘银志
主管会计工作负责人姓名 王启山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张军辉
公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 20,714,066,288.69 20,861,753,055.59 -0.71
所有者权益（或股东权益）(元) 11,680,765,739.52 11,156,541,901.61 4.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.9470 4.7250 4.70
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 368,709,920.52 -9.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1562 -9.92
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 195,355,676.16 195,355,676.16 -58.80
基本每股收益（元/股） 0.0827 0.0827 -58.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0827 0.0827 -58.71
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0827 0.0827 -58.80
减少 2.6459 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.7108 1.7108
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.6344 个百
1.1706 1.1706
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -542,566.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,531,850.58
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,160,933.17
所得税影响额 42,912.25
少数股东权益影响额（税后） 153,768.53
合计 25,031.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 171,622
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年第一季度报告
中国平煤神马能源化工
1,325,026,750 人民币普通股
集团有限责任公司
湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 人民币普通股
全国社会保障基金理事
16,984,019 人民币普通股
会转持一户
中国人民人寿保险股份
有限公司－万能－个险 16,352,893 人民币普通股
万能
全国社保基金一一三组
12,700,000 人民币普通股
合
湘潭市佳乐纯净水有限
12,500,000 人民币普通股
责任公司
中国人民人寿保险股份
有限公司－分红－个险 11,808,810 人民币普通股
分红
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型
7,881,552 人民币普通股
开放式指数证券投资基
金
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 5,500,151 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保 5,007,291 人民币普通股
证券账户
601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产、负债构成重大变化情况表
单位：元
差额变动金额及幅度
项目 期末余额 期初余额 注释
金额 比例
应收票据 1,220,290,672.18 2,151,264,870.55 -930,974,198.37 -43.28% ⑴
应收账款 950,094,684.66 203,198,110.23 746,896,574.43 367.57% ⑵
应收利息 11,938,641.55 17,437,083.30 -5,498,441.75 -31.53% ⑶
应付利息 862,500.00 862,500.00 ⑷
专项储备 402,814,004.22 73,945,842.47 328,868,161.75 444.74% ⑸
⑴ 应收票据期末较期初数减少 930,974,198.37 元，降幅 43.28%，主要原因是使用银行承兑汇
票付款增加以及贴现所致。
⑵ 应收账款期末较期初增加 746,896,574.43 元,增幅 367.57%,主要原因是受煤炭市场波动，需
求下降，发出商品货款未及时收回所致。
⑶ 应收利息期末较期初数减少 5,498,441.75 元，降幅 31.53%，主要原因是定期存款到期收回
所致。
⑷ 应付利息期末较期初数增加 862,500.00 元，主要原因是子公司预提银行借款利息所致。
⑸ 专项储备期末较期初数增加 328,868,161.75 元，增幅 444.74%，主要原因是提取专项储备增
加而尚未使用所致。
二、利润表重大项目变动情况
单位：元
差额变动金额及幅度
项 目 本年累计 上年同期 注释
金额 比例
财务费用 46,640,601.28 6,765,677.14 39,874,924.14 589.37% ⑴
利润总额 292,208,357.07 644,228,535.93 -352,020,178.86 -54.64% ⑵
所得税费用 69,139,374.85 158,651,744.76 -89,512,369.91 -56.42% ⑶
净利润 223,068,982.22 485,576,791.17 -262,507,808.95 -54.06% ⑷
⑴本期财务费用与上年同期比增加 39,874,924.14 元，增幅 589.37%，主要原因是银行承兑汇票
贴现与贷款利息增加所致。
⑵本期利润总额与上年同期比减少 352,020,178.86 元，降幅 54.64%，主要原因是受煤炭市场疲
软影响商品煤收入减少及财务费用上升所致。
⑶本期所得税费用与上年同期比减少 89,512,369.91 元，降幅 56.42%，主要原因是营业收入减少，
利润总额减少所致。
⑷本期净利润与上年同期比减少 262,507,808.95 元，降幅 54.06%，主要原因是营业收入减少，
利润总额减少所致。
三、现金流量表重大项目变动情况说明
单位:元
差异变动金额及幅度
项目 本年累计 上年同期 注释
金额 比例
经营活动产生的现
368,709,920.52 409,459,272.23 -40,749,351.71 -9.95% ⑴
金流量净额
投资活动产生的现
-342,209,578.64 -952,337,956.37 610,128,377.73. -64.07% ⑵
金流量净额
601666 平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,895,066,689.43 1,811,030,925.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,220,290,672.18 2,151,264,870.55
应收账款 950,094,684.66 203,198,110.23
预付款项 231,605,574.08 228,287,017.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,938,641.55 17,437,083.30
应收股利
其他应收款 166,820,375.88 143,134,154.56
买入返售金融资产
存货 950,803,386.84 819,538,225.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,426,620,024.62 5,373,890,386.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,941,253.84 9,153,788.27
投资性房地产 1,841,990.04 1,858,341.60
固定资产 9,481,217,992.11 9,743,986,957.21
在建工程 4,042,764,060.00 3,972,595,611.62
工程物资
固定资产清理 22,315,765.62 22,988,982.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 841,923,822.00 849,438,306.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,830,387.00 4,229,688.00
递延所得税资产 883,610,993.46 883,610,993.46
其他非流动资产
非流动资产合计 15,287,446,264.07 15,487,862,668.69
资产总计 20,714,066,288.69 20,861,753,055.59
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 169,775,032.09 154,733,932.78
应付账款 3,142,571,447.67 3,565,843,308.66
预收款项 446,117,325.45 577,408,581.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 766,637,247.08 638,096,653.22
应交税费 460,215,789.04 608,863,318.03
应付利息 862,500.00
应付股利
其他应付款 1,193,127,784.23 1,129,010,520.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 133,000,000.00 135,000,000.00
其他流动负债 19,245,584.39 19,238,917.71
流动负债合计 7,331,552,709.95 8,038,195,231.79
非流动负债：
长期借款 1,086,000,000.00 1,086,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,759,322.90 52,914,014.69
非流动负债合计 1,137,759,322.90 1,138,914,014.69
负债合计 8,469,312,032.85 9,177,109,246.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00
资本公积 2,720,568,318.70 2,720,568,318.70
减：库存股
专项储备 402,814,004.22 73,945,842.47
盈余公积 1,504,524,978.59 1,504,524,978.59
一般风险准备
未分配利润 4,691,693,456.01 4,496,337,779.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,680,765,739.52 11,156,541,901.61
少数股东权益 563,988,516.32 528,101,907.50
所有者权益合计 12,244,754,255.84 11,684,643,809.11
负债和所有者权益总计 20,714,066,288.69 20,861,753,055.59
公司法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人:王启山 会计机构负责人:张军辉
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,852,825,991.42 1,773,209,884.34
交易性金融资产
应收票据 1,220,290,672.18 2,151,264,870.55
应收账款 994,920,359.66 191,737,458.36
预付款项 228,078,266.98 222,391,328.53
应收利息 11,938,641.55 17,437,083.30
应收股利
其他应收款 1,360,321,685.49 1,393,422,129.84
存货 694,896,994.19 643,420,457.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,363,272,611.47 6,392,883,212.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,239,766,230.66 1,238,978,765.09
投资性房地产 6,439,706.18 6,476,504.51
固定资产 6,650,729,287.20 6,866,600,905.55
在建工程 3,658,726,300.11 3,598,202,059.05
工程物资
固定资产清理 21,733,440.25 22,406,656.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 695,416,058.52 703,266,867.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,380,400.00 1,429,700.00
递延所得税资产 646,455,572.95 646,455,572.95
其他非流动资产
非流动资产合计 12,920,646,995.87 13,083,817,031.52
资产总计 19,283,919,607.34 19,476,700,243.84
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,210,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 169,775,032.09 154,733,932.78
应付账款 2,780,557,516.82 3,097,263,095.18
预收款项 443,758,986.73 574,836,831.15
应付职工薪酬 683,364,105.15 549,594,807.72
应交税费 416,383,565.23 585,988,906.37
应付利息
应付股利
其他应付款 1,042,724,398.35 1,030,847,974.91
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 19,204,735.55 19,198,068.87
流动负债合计 6,605,768,339.92 7,272,463,616.98
非流动负债：
长期借款 847,000,000.00 847,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 42,390,355.08 43,925,705.66
非流动负债合计 889,390,355.08 890,925,705.66
负债合计 7,495,158,695.00 8,163,389,322.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00
资本公积 2,634,147,185.72 2,634,147,185.72
减：库存股
专项储备 379,232,455.83 88,820,367.69
盈余公积 1,484,506,144.46 1,484,506,144.46
一般风险准备
未分配利润 4,929,710,144.33 4,744,672,241.33
所有者权益（或股东权益）合计 11,788,760,912.34 11,313,310,921.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,283,919,607.34 19,476,700,243.84
公司法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人:王启山 会计机构负责人:张军辉
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,986,040,792.67 6,252,748,869.87
其中：营业收入 4,986,040,792.67 6,252,748,869.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,694,448,252.16 5,610,917,084.92
其中：营业成本 4,112,510,097.03 5,036,640,413.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 94,921,191.29 110,305,849.84
销售费用 46,829,991.07 46,626,887.11
管理费用 393,546,371.49 409,893,326.08
财务费用 46,640,601.28 6,765,677.14
资产减值损失 684,931.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 787,465.57 752,754.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
787,465.57 752,754.74
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 292,380,006.08 642,584,539.69
加：营业外收入 1,908,485.11 2,432,227.85
减：营业外支出 2,080,134.12 788,231.61
其中：非流动资产处置损失 542,566.42 282,296.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 292,208,357.07 644,228,535.93
减：所得税费用 69,139,374.85 158,651,744.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,068,982.22 485,576,791.17
归属于母公司所有者的净利润 195,355,676.16 474,140,646.29
少数股东损益 27,713,306.06 11,436,144.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0827 0.2008
（二）稀释每股收益 0.0827 0.2008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 223,068,982.22 485,576,791.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 195,355,676.16 474,140,646.29
归属于少数股东的综合收益总额 27,713,306.06 11,436,144.88
公司法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人:王启山 会计机构负责人:张军辉
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,723,255,119.29 5,853,858,141.98
减：营业成本 4,042,865,221.34 4,839,960,814.23
营业税金及附加 79,714,778.98 93,976,190.94
销售费用 40,186,501.92 40,032,054.19
管理费用 294,071,177.84 293,948,784.29
财务费用 20,754,557.48 -22,954,428.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 787,465.57 752,754.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
787,465.57 752,754.74
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 246,450,347.30 609,647,481.35
加：营业外收入 1,773,543.90 2,372,418.60
减：营业外支出 1,506,687.21 676,851.58
其中：非流动资产处置损失 | 平顶山天安煤业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |