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中国电建2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:601669                                 公司简称:中国电建
                   中国电力建设股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                 1 / 24
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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                                      2016 年第三季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人晏志勇、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(会计主管人员)唐定乾保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                  年度末增减(%)
总资产                       475,100,821,116.62          405,102,834,836.06                17.28
归属于上市公司股东的净资产    59,871,783,635.72             55,462,850,317.26               7.95
                              年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                (1-9 月)                   (1-9 月)                 (%)
经营活动产生的现金流量净额     6,132,189,213.04              2,143,761,288.45             186.05
                              年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                (1-9 月)                   (1-9 月)               (%)
营业收入                     164,240,400,871.18          144,933,140,564.96                13.32
归属于上市公司股东的净利润    5,355,657,291.17               4,958,494,416.54               8.01
归属于上市公司股东的扣除非     5,254,180,539.95              3,953,815,633.38              32.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       9.75                      10.11    减少 0.36 个百
                                                                                             分点
基本每股收益(元/股)                      0.3685                        0.3605             2.22
稀释每股收益(元/股)                      0.3685                        0.3605             2.22
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                                                    本期金额      年初至报告期末  说明
                     项目
                                                  (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                -2,224,297.13    1,893,084.43
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务      36,174,402.84   83,442,671.37
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益                                       3,586,327.44    3,633,883.16
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务         1,008,840.48     5,743,886.55
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -8,188,642.11   14,754,245.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                      -3,435,181.80    -8,081,440.81
少数股东权益影响额(税后)                         3,515,829.00        90,420.65
                                         4 / 24
                                        2016 年第三季度报告
                       合计                             30,437,278.72     101,476,751.22
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              353,228
                                     前十名股东持股情况
           股东名称                期末持股数量        比例    持有有限售条件    质押或冻      股东
           (全称)                                    (%)       股份数量        结情况        性质
                                                                                 股份     数
                                                                                 状态     量
中国电力建设集团有限公司          10,634,770,776       77.32    4,154,633,484              0   国有
                                                                                  无
                                                                                               法人
中国证券金融股份有限公司             410,858,062        2.99                 0             /   国有
                                                                                 未知
                                                                                               法人
中央汇金资产管理有限责任公司         112,219,200        0.82                 0             /   国有
                                                                                 未知
                                                                                               法人
中国农业银行股份有限公司-富          52,911,121        0.38                 0             /   其他
国中证国有企业改革指数分级证                                                     未知
券投资基金
中国工商银行-上证 50 交易型开        29,762,449        0.22                 0             /   其他
                                                                                 未知
放式指数证券投资基金
中欧基金-农业银行-中欧中证          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
瑞信中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
中证金融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证          25,417,900        0.18                 0             /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证          25,417,900        0.18                               /   其他
                                                                                 未知
金融资产管理计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                        的数量                    种类                  数量
                                              5 / 24
                                        2016 年第三季度报告
中国电力建设集团有限公司                  6,480,137,292       人民币普通股        6,480,137,292
中国证券金融股份有限公司                    410,858,062       人民币普通股          410,858,062
中央汇金资产管理有限责任公司                112,219,200       人民币普通股          112,219,200
中国农业银行股份有限公司-富                 52,911,121                             52,911,121
国中证国有企业改革指数分级证                                  人民币普通股
券投资基金
中国工商银行-上证 50 交易型开               29,762,449                             29,762,449
                                                              人民币普通股
放式指数证券投资基金
中欧基金-农业银行-中欧中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
瑞信中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
中证金融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证                 25,417,900                             25,417,900
                                                              人民币普通股
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的     中国电力建设集团有限公司系公司控股股东。除此之外,公司未
说明                             知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股     /
数量的说明
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   √适用 □不适用
                                                                                          单位:股
   优先股股东总数(户)
                                     前十名优先股股东持股情况
              股东名称(全称)                期末持股     比例   所持股   质押或冻结情况     股东
                                              数量       (%)    份类别   股份状    数量     性质
                                                                           态
                                              6 / 24
                                   2016 年第三季度报告
博时基金-工商银行-博时-工行-灵      6,000,000        30   非累积      未知          /    其他
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划
交银国际信托有限公司-金盛添利 1 号     6,000,000        30   非累积      未知          /    其他
单一资金信托
建信信托有限责任公司-“乾元”货币      4,000,000        20   非累积      未知          /    其他
市场理财产品债券投资单一资金信托
中粮信托有限责任公司-中粮信托投        4,000,000        20   非累积      未知          /    其他
资 1 号资金信托计划
前十名优先股股东之间,上述股东与前     公司未知上述优先股股东与公司前十名普通股股东之间
十名普通股股东之间存在关联关系或属     存在关联关系或属一致行动人。
于一致行动人的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:元     币种:人民币
                      年末余额                年初余额            变动幅度
     项目                                                                                原因
                    (本期金额)            (上期金额)            (%)
                                                                                  已结算未回款账单增
应收账款           39,738,298,332.43      29,467,143,352.08             34.86
                                                                                  加
应收股利               31,879,295.46           66,245,314.39           -51.88     收回股利
                                                                                  投标保证金及购土地
其他应收款         23,415,377,049.55      14,817,883,963.82             58.02
                                                                                  保证金增加
△发放贷款及垫                                                                    财务公司开展相关业
                    1,544,994,000.00
款                                                                                务
一年内到期的非                                                                    收回一年内到期的
                    6,285,226,646.47      14,079,563,935.10            -55.36
流动资产                                                                          BT 项目应收款项
长期股权投资        3,850,894,109.23       2,798,559,838.44             37.60     投资参股公司增加
在建工程            9,813,401,929.89      14,614,737,411.38            -32.85     投产项目增加
                                                                                  项目现场尚未进行安
工程物资            1,567,356,814.63           21,816,206.52      7,084.37
                                                                                  装的设备增加
                                                                                  BOT 项目形成特许权
无形资产           47,649,292,396.05      34,568,241,377.59             37.84
                                                                                  增加
长期待摊费用          403,489,981.39          300,467,534.97            34.29     待摊销支出增加
                                                                                  预付股权投资款在完
其他非流动资产        367,558,593.66          534,453,768.46           -31.23
                                                                                  成手续后转出
△吸收存款及同                                                                    财务公司开展相关业
                    7,834,201,876.60
业存放                                                                            务
应付票据            2,789,118,086.42       4,297,661,058.34            -35.10     票据到承兑期
                                          7 / 24
                                  2016 年第三季度报告
应交税费           1,184,360,494.16       3,676,301,748.34     -67.78   清缴营业税费
应付利息             876,602,837.44         596,449,817.20      46.97   带息负债计提利息
                                                                        已宣告尚未发放股利
应付股利             928,606,563.66         109,683,837.94     746.62
                                                                        增加
一年内到期的非                                                          偿还一年内到期的长
                  10,143,385,656.41      17,128,187,113.03     -40.78
流动负债                                                                期借款
                                                                        本期新增超短期融资
其他流动负债      10,114,768,145.73       7,555,689,829.37      33.87
                                                                        券
                                                                        未实现售后租回损益
递延收益             541,726,876.67         357,884,322.62      51.37
                                                                        增加
                                                                        应纳税暂时性差异增
递延所得税负债       229,207,867.13         155,069,838.30      47.81
                                                                        加
其他非流动负债     3,678,473,543.74       1,974,895,023.20      86.26   债务融资增加
                                                                        外币报表折算差额变
其他综合收益        -491,256,259.58        -764,675,423.39     -35.76
                                                                        动
                                                                        本期计提待用的安全
专项储备             218,428,838.96         115,573,719.44      89.00
                                                                        生产费用增加
少数股东权益      21,345,828,174.25      14,254,822,692.33      49.74   少数股东投入增加
营业税金及附加     1,621,144,188.63       3,337,849,051.47     -51.43   营改增影响
                                                                        应收款项及个别施工
资产减值损失         260,435,471.40         166,389,561.73      56.52   项目计提减值准备增
                                                                        加
                                                                        部分参股公司效益增
投资收益             232,909,880.26         101,227,075.01     130.09
                                                                        加
其他综合收益的                                                          外币报表折算差额变
                     318,578,096.32         236,997,713.57      34.42
税后净额                                                                动
经营活动产生的                                                          财务公司吸收存款增
                   6,132,189,213.04       2,143,761,288.45     186.05
现金流量净额                                                            加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    3.2.1 新签合同情况
    截至报告期末,公司全年累计新签合同5,113份,新签合同金额2,819.12亿元人民币,为全年
新签合同计划的79.72%,同比增加23.82%。国内新签合同4,917份,新签合同金额1,846.06亿元人
民币,同比增加5.82%;国外新签合同196份,新签合同金额973.06亿元人民币,同比增加82.81%。
国内水利电力业务新签合同3,408份,新签合同金额1,463.58亿元。
    截至报告期末,公司全年累计中标PPP项目1,335.4亿元人民币,同比增长142.5%,其中公路
类项目742.9亿元人民币,占55.6%;市政类项目(不含综合管廊)423.6亿元人民币,占31.7%;
综合管廊类项目115.7亿元人民币,占8.7%;有轨电车类项目26.6亿元人民币,占2.0%;水环境类
项目19.8亿元人民币,占1.5%;其他项目7.8亿元人民币,占0.5%。
    3.2.2获得资质情况
                                        8 / 24
                                   2016 年第三季度报告
    报告期内,公司全资子公司中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有
限公司分别取得水利水电施工总承包特级资质。
    3.2.3 诉讼、仲裁情况
    1.2016年8月16日,广东中外建集团有限公司就与中国水利水电第十四工程局有限公司之间的
建设工程合同纠纷提起反诉,要求确认双方签订的合同无效,并要求支付工程欠款、返还代建费
用及利息等共计265,535,863.00元。
    2.2016 年 9 月 3 日,中电建水电开发集团有限公司收到四川省高级人民法院寄达的《民事起
诉状》等法律文件,重庆国际信托股份有限公司要求四川圣达集团有限公司、中电建水电开发集
团有限公司支付股权收益权回购本金、回购溢价款、违约金等共计 231,536,745.37 元。
    3.2016 年 9 月 5 日,中国水利水电第八工程局有限公司收到被执行人新邵晒谷滩水电开发有
限责任公司支付的款项 3,800,000.00 元,余款将继续履行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不
超过 2,047,781,569 股普通股股票。公司非公开发行 A 股股票所涉及的相关承诺,请参见公司于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的日期为 2016 年 5 月 11 日、2016 年 7 月 12 日、
2016 年 7 月 22 日的相关公告。公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的核准。
    除上述承诺事项外,其他涉及公司的有关承诺内容请参见公司于 2016 年 8 月 30 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国电建 2016 年半年度报告》“第五节 重大事项”
之“七、承诺事项履行情况”之“(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在
报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。
    相关承诺方将继续遵守有关法律法规的规定以及之前作出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称    中国电力建设股份有限公司
                                                  法定代表人    晏志勇
                                                         日期   2016 年 10 月 27 日
                                         9 / 24
                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国电力建设股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                     68,380,326,267.59         60,257,917,822.29
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                    6,799,733.88            8,158,173.72
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,431,628,421.36          1,585,267,486.18
  应收账款                                     39,738,298,332.43         29,467,143,352.08
  预付款项                                     18,101,976,815.30         18,276,537,211.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            5,709,270.23            6,868,142.45
  应收股利                                           31,879,295.46           66,245,314.39
  其他应收款                                   23,415,377,049.55         14,817,883,963.82
  买入返售金融资产
  存货                                       117,334,703,879.76          96,734,103,075.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                        6,285,226,646.47         14,079,563,935.10
  其他流动资产                                  2,942,664,253.43          2,792,320,498.83
    流动资产合计                             277,674,589,965.46        238,092,008,975.51
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                1,544,994,000.00
  可供出售金融资产               

  附件:公告原文
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