2018 年第一季度报告
公司代码：601677 公司简称：明泰铝业
河南明泰铝业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ........................................................................................................................3
二、公司基本情况 ................................................................................................................3
三、重要事项 ........................................................................................................................5
四、附录 ................................................................................................................................8
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2018 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人
员）李继明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,951,011,033.20 8,641,897,407.05 3.58
归属于上市公司股东的
5,612,678,458.68 5,337,484,552.61 5.16
净资产
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流
-488,156,623.06 -134,152,226.38
量净额
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 2,763,288,812.39 2,120,942,162.64 30.29
归属于上市公司股东的
130,575,578.34 73,273,429.44 78.20
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 101,986,750.74 76,585,462.08 33.17
利润
加权平均净资产收益率
2.41 1.89 增加 0.52 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -15,003.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
7,055,824.99
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,519,948.89
委托他人投资或管理资产的损益 2,118,273.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,280,051.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,309.20
少数股东权益影响额（税后） -101,225.42
所得税影响额 -9,563,351.00
合计 28,588,827.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,880
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 质
份数量 状态
境内自
马廷义 105,916,800 17.95 0 质押 13,055,000
然人
境内自
雷敬国 29,476,800 5.00 0 质押 9,400,000
然人
中科沃土基金－浦
发银行－云南信托
29,302,987 4.97 29,302,987 无 未知
－云信智兴 2017－
514 号单一资金信托
境内自
王占标 24,930,000 4.23 0 质押 5,022,000
然人
境内自
马廷耀 23,677,234 4.01 0 质押 14,450,000
然人
金鹰基金－浦发银
行－云南国际信托
21,000,000 3.56 21,000,000 无 未知
－云信富春 12 号单
一资金信托
境内自
马跃平 19,440,400 3.30 9,100,000 质押 6,900,000
然人
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境内自
化新民 18,096,913 3.07 0 质押 3,500,000
然人
境内自
李可伟 15,284,400 2.59 0 质押 13,300,000
然人
财通基金－浦发银
行－云南国际信托
8,642,674 1.46 8,642,674 无 未知
－云信富春 7 号单一
资金信托
杭州安胜股权投资
基金合伙企业（有限 8,642,674 1.46 8,642,674 无 未知
合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
量 种类 数量
马廷义 105,916,800 人民币普通股 105,916,800
雷敬国 29,476,800 人民币普通股 29,476,800
王占标 24,930,000 人民币普通股 24,930,000
马廷耀 23,677,234 人民币普通股 23,677,234
化新民 17,696,913 人民币普通股 17,696,913
李可伟 15,284,400 人民币普通股 15,284,400
马跃平 10,340,400 人民币普通股 10,340,400
大业信托有限责任公司－大业信
7,485,890 人民币普通股 7,485,890
托优悦 2 号集合资金信托计划
中国人民财产保险股份有限公司－传
7,457,406 人民币普通股 7,457,406
统－普通保险产品－008C－CT001 沪
厦门国际信托有限公司－鑫金二号证
6,994,155 人民币普通股 6,994,155
券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
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单位：元 币种：人民币
增减比
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减额
例（%）
应收账款 892,078,756.76 648,185,731.78 243,893,024.98 37.63
其他应收款 45,748,212.98 66,153,947.15 -20,405,734.17 -30.85
短期借款 859,133,487.50 650,478,262.40 208,655,225.10 32.08
预收款项 157,324,265.07 76,035,801.77 81,288,463.30 106.91
应付职工薪酬 39,458,674.26 58,255,649.34 -18,796,975.08 -32.27
其他应付款 269,551,203.05 412,372,089.18 -142,820,886.13 -34.63
其他流动负债 38,571,478.24 55,490,594.11 -16,919,115.87 -30.49
（1）应收账款增大，主要系随销量及收入规模增长应收账款相应增加所致；
（2）其他应收款减少，主要系收回山西振兴集团公司欠款所致；
（3）短期借款增加，主要系银行贷款增加所致；
（4）预收账款增加，主要系随收入规模增长收到的预收款相应增大所致；
（5）应付职工薪酬减少，主要系发放了职工工资奖金所致；
（6）其他应付款减少，主要系股权激励限售股部分解禁，库存股冲回所致；
（7）其他流动负债减少，主要系免抵退税不得免征和抵扣税额预提已出口收入
单证未收齐部分免抵退税不得免征和抵扣税额减少所致。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
营业总收入 2,764,058,356.04 2,121,965,318.81 642,093,037.23 30.26
营业成本 2,508,529,224.47 1,943,412,393.10 565,116,831.37 29.08
销售费用 47,209,400.00 31,977,245.64 15,232,154.36 47.63
管理费用 54,655,972.19 33,901,736.68 20,754,235.51 61.22
财务费用 -12,672,464.31 126,552.80 -12,799,017.11 -10,113.58
投资收益 2,963,849.62 1,747,117.75 1,216,731.87 69.64
利润总额 187,319,790.94 103,912,908.77 83,406,882.17 80.27
（1）营业总收入增大，主要系销量增加收入增长所致；
（2）营业成本增大，主要系随销量增加原材料采购量相应增多所致；
（3）销售费用增长，主要系销量增加导致运输费、自营出口费用增多所致；
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（4）管理费用增大，主要系研发耗用材料费、人工费及折旧费增加所致；
（5）投资收益增长，主要系闲置资金理财收益增加所致；
（6）财务费用减少，主要系银行美元贷款报告期汇率下降形成汇兑收益所致；
（7）利润总额增长，主要系销量及销售收入稳步提高，推动公司业绩增长，使
本报告期利润增加所致。
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额
例（%）
经营活动产生的
-488,156,623.06 -134,152,226.38 -354,004,396.68
现金流量净额
投资活动产生的
-15,003,700.49 85,321,225.62 -100,324,926.11 -117.58
现金流量净额
筹资活动产生的
350,520,436.61 -114,393,771.91 464,914,208.52
现金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要系购买原材料铝锭及支付给职工
的工资增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要系闲置资金购买理财产品支出的
资金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系银行贷款及存放银行的保证金
增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南明泰铝业股份有限公司
法定代表人 马廷义
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 874,675,403.78 1,180,682,486.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 534,263,184.96 567,644,412.29
应收账款 854,362,884.76 615,439,800.55
预付款项 458,213,743.44 455,138,960.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,168,451.99 8,187,807.42
买入返售金融资产
存货 1,498,066,914.92 1,261,401,592.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,058,337,359.03 1,055,588,404.07
流动资产合计 5,289,087,942.88 5,144,083,464.34
非流动资产：
发放贷款和垫款 144,028,105.62 137,067,283.22
可供出售金融资产 305,000,000.00 305,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,906,373,331.86 1,855,890,611.55
在建工程 613,149,569.20 561,068,562.60
工程物资 7,085,056.34 818,211.07
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 169,722,111.96 170,840,858.64
开发支出
商誉 6,562,841.69 6,562,841.69
长期待摊费用 1,894,958.89 1,235,709.76
递延所得税资产 40,647,426.29 48,629,045.89
其他非流动资产 467,459,688.47 410,700,818.29
非流动资产合计 3,661,923,090.32 3,497,813,942.71
资产总计 8,951,011,033.20 8,641,897,407.05
流动负债：
短期借款 859,133,487.50 650,478,262.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,207,944,663.33 1,378,565,235.21
应付账款 471,833,522.94 386,905,264.61
预收款项 157,324,265.07 76,035,801.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,458,674.26 58,255,649.34
应交税费 79,356,987.88 77,758,629.65
应付利息 2,760,877.44 913,815.86
应付股利 1,287,716.40 3,926,077.20
其他应付款 269,551,203.05 412,372,089.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,883,699.96 1,883,699.96
其他流动负债 38,571,478.24 55,490,594.11
流动负债合计 3,129,106,576.07 3,102,585,119.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 11,927,950.09 12,398,875.08
递延所得税负债 7,741,703.62 7,776,033.65
其他非流动负债
非流动负债合计 19,669,653.71 20,174,908.73
负债合计 3,148,776,229.78 3,122,760,028.02
所有者权益
股本 589,984,335.00 589,984,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,486,684,494.67 3,485,051,536.94
减：库存股 127,831,722.00 270,817,092.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 148,301,869.17 148,301,869.17
一般风险准备
未分配利润 1,515,539,481.84 1,384,963,903.50
归属于母公司所有者权益合
5,612,678,458.68 5,337,484,552.61
计
少数股东权益 189,556,344.74 181,652,826.42
所有者权益合计 5,802,234,803.42 5,519,137,379.03
负债和所有者权益总计 8,951,011,033.20 8,641,897,407.05
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 518,006,886.49 741,845,567.78
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 210,671,036.84 252,900,746.36
应收账款 788,001,356.14 502,641,107.75
预付款项 798,928,467.78 843,796,339.00
应收利息
应收股利
其他应收款 6,042,277.96 3,844,271.41
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2018 年第一季度报告
存货 1,134,052,247.21 864,683,083.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 874,935,346.73 825,622,627.69
流动资产合计 4,330,637,619.15 4,035,333,743.15
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,038,856,321.10 1,038,367,649.69
投资性房地产
固定资产 1,111,549,239.43 1,133,880,293.11
在建工程 233,481,849.08 180,342,052.06
工程物资 6,333,581.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,762,452.92 38,061,532.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,937,869.31 30,720,920.52
其他非流动资产 261,678,806.20 214,085,761.91
非流动资产合计 3,011,600,119.30 2,935,458,210.17
资产总计 7,342,237,738.45 6,970,791,953.32
流动负债：
短期借款 677,972,725.00 585,468,670.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 887,000,000.00 770,000,000.00
应付账款 280,083,011.70 202,097,997.33
预收款项 61,447,881.98 29,210,284.17
应付职工薪酬 28,106,595.12 42,930,907.94
应交税费 48,683,893.75 54,815,594.53
应付利息 2,605,205.52 861,447.02
应付股利 1,287,716.40 3,926,077.20
其他应付款 222,660,141.93 364,424,561.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 425,000.00 425,000.00
其他流动负债 16,822,311.38 28,817,452.78
流动负债合计 2,227,094,482.78 2,082,977,993.07
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,319,583.33 2,425,833.33
递延所得税负债 5,577,087.42 5,611,417.45
其他非流动负债
非流动负债合计 7,896,670.75 8,037,250.78
负债合计 2,234,991,153.53 2,091,015,243.85
所有者权益：
股本 589,984,335.00 589,984,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,458,430,203.36 3,456,797,245.63
减：库存股 127,831,722.00 270,817,092.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 148,301,869.17 148,301,869.17
未分配利润 1,038,361,899.39 955,510,351.67
所有者权益合计 5,107,246,584.92 4,879,776,709.47
负债和所有者权益总计 7,342,237,738.45 6,970,791,953.32
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,764,058,356.04 2,121,965,318.81
其中：营业收入 2,763,288,812.39 2,120,942,162.64
利息收入 769,543.65 1,023,156.17
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,586,471,089.41 2,013,776,192.49
其中：营业成本 2,508,529,224.47 1,943,412,393.10
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,184,483.80 7,967,434.41
销售费用 47,209,400.00 31,977,245.64
管理费用 54,655,972.19 33,901,736.68
财务费用 -12,672,464.31 126,552.80
资产减值损失 -18,435,526.74 -3,609,170.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-5,593,401.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,963,849.62 1,747,117.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,137,816.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 7,055,824.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,606,941.24 103,205,027.02
加：营业外收入 115,046.06 1,676,034.89
减：营业外支出 402,196.36 968,153.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,319,790.94 103,912,908.77
减：所得税费用 48,840,694.28 25,424,580.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,479,096.66 78,488,328.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 138,479,096.66 78,488,328.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 7,903,518.32 5,214,898.80
2.归属于母公司股东的净利润 130,575,578.34 73,273,429.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
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2018 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 138,479,096.66 78,488,328.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 130,575,578.34 73,273,429.44
归属于少数股东的综合收益总额 7,903,518.32 5,214,898.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,721,648,664.20 1,475,963,252.13
减：营业成本 1,605,409,408.65 1,360,276,114.59
税金及附加 5,144,550.83 6,568,057.79
销售费用 22,751,292.25 15,879,782.10
管理费用 21,790,278.17 22,157,705.43
财务费用 -21,043,223.28 -342,869.62
资产减值损失 -20,217,962.01 -5,872,726.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-5,593,401.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,547,118.53 1,552,030.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -341,958.70
其他收益 1,391,150.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,752,588.12 72,913,858.36
加：营业外收入 96,761.23 259,550.00
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2018 年第一季度报告
减：营业外支出 380,619.06 967,803.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,468,730.29 72,205,605.22
减：所得税费用 27,617,182.57 18,051,401.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,851,547.72 54,154,203.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
82,851,547.72 54,154,203.92
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 82,851,547.72 54,154,203.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,242,272.22 1,375,908,857.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2018 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 815,716.28 1,084,545.55
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,771,657.09 63,127,591.06
收到其他与经营活动有关的现金 24,241,819.76 4,233,500.54
经营活动现金流入小计 1,951,071,465.35 1,444,354,494.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,233,729,233.36 1,419,148,919.00
客户贷款及垫款净增加额 7,239,777.12 6,753,266.33
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,158,166.43 64,133,576.03
支付的各项税费 47,911,852.13 41,947,150.39
支付其他与经营活动有关的现金 59,189,059.37 46,523,809.12
经营活动现金流出小计 2,439,228,088.41 1,578,506,720.87
经营活动产生的现金流量净额 -488,156,623.06 -134,152,226.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,595,550,000.00 815,790,000.00
取得投资收益收到的现金 2,963,849.62 1,747,117.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,986.75 5,400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,488,734.60 1,879,705.58
投资活动现金流入小计 1,625,023,570.97 819,422,223.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
79,627,271.46 33,489,117.41
付的现金
投资支付的现金 1,560,400,000.00 661,259,322.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,352,558.30
投资活动现金流出小计 1,640,027,271.46 734,100,997.71
投资活动产生的现金流量净额 -15,003,700.49 85,321,225.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 263,566,217.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 159,722,759.73
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 423,288,977.13 18,175,000.00
偿还债务支付的现金 28,694,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,575,204.89 48,027,011.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,499,045.63 84,541,760.73
筹资活动现金流出小计 72,768,540.52 132,568,771.91
筹资活动产生的现金流量净额 350,520,436.61 -114,393,771.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,654,747.20 46,479.06
五、现金及现金等价物净增加额 -156,294,634.14 -163,178,293.61
加：期初现金及现金等价物余额 578,303,021.47 397,781,493.33
六、期末现金及现金等价物余额 422,008,387.33 234,603,199.72
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,053,247,511.86 940,370,185.57
收到的税费返还 41,876,749.68 19,927,434.12
收到其他与经营活动有关的现金 31,490,985.18 1,361,935.34
经营活动现金流入小计 1,126,615,246.72 961,659,555.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,249,214,083.47 1,028,704,948.69
支付给职工以及为职工支付的现金 56,769,638.23 43,563,806.63
支付的各项税费 31,121,061.61 36,220,757.02
支付其他与经营活动有关的现金 28,042,712.03 23,819,203.47
经营活动现金流出小计 1,365,147,495.34 1,132,308,715.81
经营活动产生的现金流量净额 -238,532,248.62 -170,649,160.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 752,000,000.00 386,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,547,118.53 1,552,030.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 3,656,420.00
投资活动现金流入小计 757,203,538.53 387,552,030.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
60,012,448.18 8,555,906.06
付的现金
投资支付的现金 786,300,000.00 316,159,322.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
17/18
2018 年第一季度报告
额
支付其他与投资活动有关的现金 39,352,558.30
投资活动现金流出小计 846,312,448.18 364,067,786.36
投资活动产生的现金流量净额 -89,108,909.65 23,484,243.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,175,000.00
取得借款收到的现金 144,044,817.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 144,044,817.40 18,175,000.00
偿还债务支付的现金 28,694,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,118,787.07 48,027,011.18
支付其他与筹资活动有关的现金 18,732,675.05 40,540,631.70
筹资活动现金流出小计 54,545,752.12 88,567,642.88
筹资活动产生的现金流量净额 89,499,065.28 -70,392,642.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -772,843.35 24,777.79
五、现金及现金等价物净增加额 -238,914,936.34 -217,532,782.12
加：期初现金及现金等价物余额 424,085,370.19 338,499,319.24
六、期末现金及现金等价物余额 185,170,433.85 120,966,537.12
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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