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潞安环能2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:601699 公司简称:潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人(会计主管人员)王建军保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产64,295,366,338.8665,265,561,809.00-1.49
归属于上市公司股东的净资产25,211,472,720.6323,900,932,263.565.48
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,007,705,803.34543,593,189.1785.38
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入5,619,540,427.785,143,404,590.319.26
归属于上市公司股东的净利润870,198,092.30713,459,023.5521.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润880,435,024.69717,152,147.3422.77
加权平均净资产收益率(%)3.583.29增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)0.290.2420.83
稀释每股收益(元/股)0.290.2420.83

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-299,026.49
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,152,178.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益747,810.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,941,028.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-3,377,024.53
所得税影响额-519,842.05
合计-10,236,932.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)88,088
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司1,843,128,01261.610质押900,000,000国有法人
冻结628,000,000
中国证券金融股份有限公司90,068,1493.010国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司31,745,5001.060国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪31,363,0811.050其他
山西潞安工程有限公司30,420,0001.020境内非国有法人
日照港集团有限公司26,696,8110.890国有法人
香港中央结算有限公司20,500,6130.690其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司15,279,3850.510冻结1,227,189国有法人
天脊煤化工集团股份有限公司11,245,0000.380境内非国有法人
全国社保基金四零三组合8,113,1870.270其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司1,843,128,012人民币普通股1,843,128,012
中国证券金融股份有限公司90,068,149人民币普通股90,068,149
中央汇金资产管理有限责任公司31,745,500人民币普通股31,745,500
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪31,363,081人民币普通股31,363,081
山西潞安工程有限公司30,420,000人民币普通股30,420,000
日照港集团有限公司26,696,811人民币普通股26,696,811
香港中央结算有限公司20,500,613人民币普通股20,500,613
上海宝钢国际经济贸易有限公司15,279,385人民币普通股15,279,385
天脊煤化工集团股份有限公司11,245,000人民币普通股11,245,000
全国社保基金四零三组合8,113,187人民币普通股8,113,187
上述股东关联关系或一致行动的说明除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

注:报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,截止2019年3月31日共计出借在外潞安环能股票165.04万股。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

序号资产负债表表变化较大项目本报告期末数本报告期初数变化百分比变化原因
1其他应收款258,711,976.14145,059,570.0578.35%系预支村庄搬迁款增加
2其他流动资产59,622,674.51102,865,300.25-42.04%系待抵扣进项税、留抵增值税、所得税减少所致
3应付职工薪酬761,111,062.721,568,945,007.84-51.49%系期末应付职工工资、保险等减少所致
4应交税费1,562,926,625.212,254,268,527.54-30.67%系期末应交增值税、资源税等税费减少所致
利润表变化较大项目本报告期数上年同期数
1销售费用31,263,886.3581,829,296.42-61.79%系本期一口价销售结算减少所致
2研发费用54,268,059.86143,779,853.14-62.26%2018年年初延续科技项目的数量较多
3投资收益12,663,808.5829,591,215.09-57.20%系权益法核算联营企业的投资收益减少所致
4营业外收入1,387,808.85,536,372.61-74.93%系本期债务重组利得减少所致
5营业外支出9,603,463.435,859,675.6263.89%系本期缴纳罚款与滞纳金增加所致
6利润总额1,149,998,942.16867,092,377.8732.63%系商品煤销量增加导致收入增加所致
7少数股东损益-26,814,719.75-19,561,933.55-37.08%系部分子公司亏损所致
现金流量表变化较大项目本报告期数上年同期数
1经营活动产生的现金流量净额1,007,705,803.34543,593,189.1785.38%系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
2筹资活动产生的现金流量净额-2,032,770,894.1-977,459,295.47-107.96%系本期偿还债务支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

3.5煤炭产销量说明

报告期内混煤产量为605万吨,混煤销量为446万吨;喷吹煤产量为316万吨,喷吹煤销量为317万吨;其他洗煤产量为37万吨,其他洗煤销量为29万吨,商品煤综合售价为588.50元/吨。实现商品煤销售收入468,990万元,销售成本258,413万元,销售毛利 210,577万元。

公司名称山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人游浩
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金16,227,202,251.6916,690,354,009.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款10,681,689,096.9111,336,466,369.00
其中:应收票据5,609,722,143.157,694,413,015.63
应收账款5,071,966,953.763,642,053,353.37
预付款项149,057,573.45119,862,644.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款258,711,976.14145,059,570.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货831,134,509.59738,909,775.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产59,622,674.51102,865,300.25
流动资产合计28,207,418,082.2929,133,517,668.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产38,478,738.84
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,258,924,834.093,247,008,835.66
其他权益工具投资38,478,738.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,747,673,768.5721,909,826,524.32
在建工程2,982,837,945.942,838,735,447.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,783,568,261.627,819,785,559.96
开发支出
商誉
长期待摊费用67,707,408.8870,520,893.65
递延所得税资产199,743,698.63199,743,698.63
其他非流动资产9,013,600.007,944,442.00
非流动资产合计36,087,948,256.5736,132,044,140.13
资产总计64,295,366,338.8665,265,561,809.00
流动负债:
短期借款4,830,322,410.006,595,350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款16,745,748,215.8715,454,224,056.91
预收款项1,091,691,148.071,510,606,673.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬761,111,062.721,568,945,007.84
应交税费1,562,926,625.212,254,268,527.54
其他应付款1,559,912,087.161,294,858,393.74
其中:应付利息202,836,357.9188,736,357.91
应付股利1,576,513.331,576,513.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,842,552,493.874,993,545,100.75
其他流动负债
流动负债合计31,394,264,042.9033,671,797,760.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,587,041,500.001,740,041,500.00
应付债券5,970,435,984.005,968,660,932.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,104,251,037.821,043,229,629.14
预计负债157,352,779.04157,352,779.04
递延收益251,101,280.63196,121,280.63
递延所得税负债15,536,333.1215,536,333.12
其他非流动负债
非流动负债合计9,085,718,914.619,120,942,454.37
负债合计40,479,982,957.5142,792,740,214.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,587,883,064.641,587,883,064.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,742,877,427.093,302,535,062.32
盈余公积2,883,984,852.502,883,984,852.50
一般风险准备
未分配利润14,005,318,176.4013,135,120,084.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计25,211,472,720.6323,900,932,263.56
少数股东权益-1,396,089,339.28-1,428,110,669.01
所有者权益(或股东权益)合计23,815,383,381.3522,472,821,594.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计64,295,366,338.8665,265,561,809.00

法定代表人:游浩 主管会计工作负责人:毛永红 会计机构负责人:王建军

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金14,555,761,838.3015,238,643,573.38
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款10,088,626,549.8510,705,777,725.62
其中:应收票据5,123,150,843.877,152,843,052.41
应收账款4,965,475,705.983,552,934,673.21
预付款项111,158,993.4396,909,806.34
其他应收款1,395,020,445.681,356,034,412.97
其中:应收利息
应收股利
存货192,156,049.67248,986,807.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产14,472,112,490.0014,177,201,090.00
其他流动资产35,221,144.5879,832,218.73
流动资产合计40,850,057,511.5141,903,385,635.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产36,690,659.84
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,153,885,684.928,141,969,686.49
其他权益工具投资36,690,659.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,167,985,672.856,091,965,872.95
在建工程788,642,000.88869,774,605.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产306,446,095.24311,015,034.42
开发支出
商誉
长期待摊费用55,970,818.9760,679,520.13
递延所得税资产158,651,251.46158,651,251.46
其他非流动资产
非流动资产合计15,668,272,184.1615,670,746,630.89
资产总计56,518,329,695.6757,574,132,265.89
流动负债:
短期借款3,770,000,000.005,470,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款11,781,102,526.4210,140,220,297.71
预收款项979,317,960.901,210,424,753.22
合同负债
应付职工薪酬377,467,423.171,048,732,100.66
应交税费680,656,016.09849,740,307.91
其他应付款4,887,570,335.595,615,723,142.47
其中:应付利息133,500,000.0053,400,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,723,386,447.062,375,306,070.90
其他流动负债
流动负债合计25,199,500,709.2326,710,146,672.87
非流动负债:
长期借款1,010,000,000.001,402,000,000.00
应付债券5,970,435,984.005,968,660,932.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款482,474,407.62546,024,186.97
预计负债157,352,779.04157,352,779.04
递延收益179,262,164.10124,282,164.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,799,525,334.768,198,320,062.55
负债合计32,999,026,043.9934,908,466,735.42
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,362,863,953.641,362,863,953.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,820,535,079.261,555,511,641.76
盈余公积2,883,984,852.502,883,984,852.50
未分配利润14,460,510,566.2813,871,895,882.57
所有者权益(或股东权益)合计23,519,303,651.6822,665,665,530.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计56,518,329,695.6757,574,132,265.89

法定代表人:游浩 主管会计工作负责人:毛永红 会计机构负责人:王建军

合并利润表2019年1—3月编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入5,619,540,427.785,143,404,590.31
其中:营业收入5,619,540,427.785,143,404,590.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,475,141,818.244,306,950,124.52
其中:营业成本3,294,719,809.173,050,734,686.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加443,702,188.89397,504,293.46
销售费用31,263,886.3581,829,296.42
管理费用427,246,377.15375,629,112.08
研发费用54,268,059.86143,779,853.14
财务费用223,961,104.27257,682,304.56
其中:利息费用215,820,990.41268,238,652.16
利息收入32,743,532.3424,020,770.86
资产减值损失-209,421.91
信用减值损失-19,607.45
加:其他收益1,152,178.671,370,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)12,663,808.5829,591,215.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,915,998.4327,831,094.44
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,158,214,596.79867,415,680.88
加:营业外收入1,387,808.805,536,372.61
减:营业外支出9,603,463.435,859,675.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,149,998,942.16867,092,377.87
减:所得税费用306,615,569.61173,195,287.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)843,383,372.55693,897,090.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)843,383,372.55693,897,090.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)870,198,092.30713,459,023.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-26,814,719.75-19,561,933.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额843,383,372.55693,897,090.00
归属于母公司所有者的综合收益总额870,198,092.30713,459,023.55
归属于少数股东的综合收益总额-26,814,719.75-19,561,933.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.290.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.290.24

定代表人:游浩 主管会计工作负责人:毛永红 会计机构负责人:王建军

母公司利润表2019年1—3月编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入4,118,362,054.273,747,726,306.77
减:营业成本2,703,058,442.762,376,013,733.80
税金及附加301,123,935.84264,510,546.37
销售费用22,045,144.4272,649,340.73
管理费用274,638,276.19240,096,194.80
研发费用54,225,607.03140,689,689.44
财务费用-7,526,114.4943,969,945.79
其中:利息费用200,115,124.57213,653,985.92
利息收入213,528,519.52176,131,553.07
资产减值损失
信用减值损失-19,607.45
加:其他收益1,152,178.67
投资收益(损失以“-”号填列)12,663,808.5829,583,682.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,915,998.4327,831,094.44
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)784,632,357.22639,380,538.43
加:营业外收入486,851.63230,935.11
减:营业外支出299,630.57233,962.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)784,819,578.28639,377,510.74
减:所得税费用196,204,894.5795,906,626.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)588,614,683.71543,470,884.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)588,614,683.71543,470,884.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额588,614,683.71543,470,884.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.18
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.18

法定代表人:游浩 主管会计工作负责人:毛永红 会计机构负责人:王建军

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,098,829,598.644,996,206,728.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金34,131,341.1422,961,946.92
经营活动现金流入小计7,132,960,939.785,019,168,675.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,140,831,834.651,162,479,256.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,765,437,340.441,464,802,976.10
支付的各项税费2,079,462,998.231,659,666,109.89
支付其他与经营活动有关的现金139,522,963.12188,627,143.89
经营活动现金流出小计6,125,255,136.444,475,575,486.34
经营活动产生的现金流量净额1,007,705,803.34543,593,189.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金600,000,000.00791,767.78
取得投资收益收到的现金747,810.257,532.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计600,747,810.25799,300.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,640,831.75104,311,644.97
投资支付的现金600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计720,640,831.75104,311,644.97
投资活动产生的现金流量净额-119,893,021.50-103,512,344.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金280,000,000.002,414,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金582.816,595,196.55
筹资活动现金流入小计280,000,582.812,420,595,196.55
偿还债务支付的现金1,987,000,000.003,016,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金215,820,990.41268,238,652.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金109,950,486.50113,815,839.86
筹资活动现金流出小计2,312,771,476.913,398,054,492.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,032,770,894.10-977,459,295.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,144,958,112.26-537,378,450.99
加:期初现金及现金等价物余额14,793,609,079.9110,959,277,067.69
六、期末现金及现金等价物余额13,648,650,967.6510,421,898,616.70

法定代表人:游浩 主管会计工作负责人:毛永红 会计机构负责人:王建军

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,704,371,663.624,610,953,188.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金213,528,519.52169,767,291.63
经营活动现金流入小计5,917,900,183.144,780,720,479.78
购买商品、接受劳务支付的现金2,504,646,357.141,693,426,051.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,318,833,991.551,005,682,268.79
支付的各项税费1,102,684,403.691,007,111,477.49
支付其他与经营活动有关的现金41,871,146.03166,492,162.41
经营活动现金流出小计4,968,035,898.413,872,711,959.76
经营活动产生的现金流量净额949,864,284.73908,008,520.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,202,636,600.003,646,541,500.00
取得投资收益收到的现金747,810.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,203,384,410.253,646,541,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,614,572.3089,773,962.00
投资支付的现金4,497,548,000.003,902,636,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,609,162,572.303,992,410,562.00
投资活动产生的现金流量净额-405,778,162.05-345,869,062.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金280,000,000.002,374,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金582.816,595,196.55
筹资活动现金流入小计280,000,582.812,380,595,196.55
偿还债务支付的现金1,986,000,000.002,809,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,115,124.57213,653,985.92
支付其他与筹资活动有关的现金104,816,456.01107,995,839.86
筹资活动现金流出小计2,290,931,580.583,130,649,825.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,010,930,997.77-750,054,629.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,466,844,875.09-187,915,171.21
加:期初现金及现金等价物余额13,444,055,429.359,891,848,568.54
六、期末现金及现金等价物余额11,977,210,554.269,703,933,397.33

法定代表人:游浩 主管会计工作负责人:毛永红 会计机构负责人:王建军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金16,690,354,009.0116,690,354,009.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款11,336,466,369.0011,336,466,369.00
其中:应收票据7,694,413,015.637,694,413,015.63
应收账款3,642,053,353.373,642,053,353.37
预付款项119,862,644.88119,862,644.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款145,059,570.05145,059,570.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货738,909,775.68738,909,775.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产102,865,300.25102,865,300.25
流动资产合计29,133,517,668.8729,133,517,668.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产38,478,738.84-38,478,738.84
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,247,008,835.663,247,008,835.66
其他权益工具投资38,478,738.8438,478,738.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,909,826,524.3221,909,826,524.32
在建工程2,838,735,447.072,838,735,447.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,819,785,559.967,819,785,559.96
开发支出
商誉
长期待摊费用70,520,893.6570,520,893.65
递延所得税资产199,743,698.63199,743,698.63
其他非流动资产7,944,442.007,944,442.00
非流动资产合计36,132,044,140.1336,132,044,140.13
资产总计65,265,561,809.0065,265,561,809.00
流动负债:
短期借款6,595,350,000.006,595,350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款15,454,224,056.9115,454,224,056.91
预收款项1,510,606,673.301,510,606,673.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,568,945,007.841,568,945,007.84
应交税费2,254,268,527.542,254,268,527.54
其他应付款1,294,858,393.741,294,858,393.74
其中:应付利息88,736,357.9188,736,357.91
应付股利1,576,513.331,576,513.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,993,545,100.754,993,545,100.75
其他流动负债
流动负债合计33,671,797,760.0833,671,797,760.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,740,041,500.001,740,041,500.00
应付债券5,968,660,932.445,968,660,932.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,043,229,629.141,043,229,629.14
预计负债157,352,779.04157,352,779.04
递延收益196,121,280.63196,121,280.63
递延所得税负债15,536,333.1215,536,333.12
其他非流动负债
非流动负债合计9,120,942,454.379,120,942,454.37
负债合计42,792,740,214.4542,792,740,214.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,587,883,064.641,587,883,064.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,302,535,062.323,302,535,062.32
盈余公积2,883,984,852.502,883,984,852.50
一般风险准备
未分配利润13,135,120,084.1013,135,120,084.10
归属于母公司所有者权益合计23,900,932,263.5623,900,932,263.56
少数股东权益-1,428,110,669.01-1,428,110,669.01
所有者权益(或股东权益)合计22,472,821,594.5522,472,821,594.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计65,265,561,809.0065,265,561,809.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金15,238,643,573.3815,238,643,573.38
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款10,705,777,725.6210,705,777,725.62
其中:应收票据7,152,843,052.417,152,843,052.41
应收账款3,552,934,673.213,552,934,673.21
预付款项96,909,806.3496,909,806.34
其他应收款1,356,034,412.971,356,034,412.97
其中:应收利息
应收股利
存货248,986,807.96248,986,807.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产14,177,201,090.0014,177,201,090.00
其他流动资产79,832,218.7379,832,218.73
流动资产合计41,903,385,635.0041,903,385,635.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产36,690,659.84-36,690,659.84
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,141,969,686.498,141,969,686.49
其他权益工具投资36,690,659.8436,690,659.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,091,965,872.956,091,965,872.95
在建工程869,774,605.60869,774,605.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产311,015,034.42311,015,034.42
开发支出
商誉
长期待摊费用60,679,520.1360,679,520.13
递延所得税资产158,651,251.46158,651,251.46
其他非流动资产
非流动资产合计15,670,746,630.8915,670,746,630.89
资产总计57,574,132,265.8957,574,132,265.89
流动负债:
短期借款5,470,000,000.005,470,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款10,140,220,297.7110,140,220,297.71
预收款项1,210,424,753.221,210,424,753.22
合同负债
应付职工薪酬1,048,732,100.661,048,732,100.66
应交税费849,740,307.91849,740,307.91
其他应付款5,615,723,142.475,615,723,142.47
其中:应付利息53,400,000.0053,400,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,375,306,070.902,375,306,070.90
其他流动负债
流动负债合计26,710,146,672.8726,710,146,672.87
非流动负债:
长期借款1,402,000,000.001,402,000,000.00
应付债券5,968,660,932.445,968,660,932.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款546,024,186.97546,024,186.97
预计负债157,352,779.04157,352,779.04
递延收益124,282,164.10124,282,164.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,198,320,062.558,198,320,062.55
负债合计34,908,466,735.4234,908,466,735.42
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,362,863,953.641,362,863,953.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,555,511,641.761,555,511,641.76
盈余公积2,883,984,852.502,883,984,852.50
未分配利润13,871,895,882.5713,871,895,882.57
所有者权益(或股东权益)合计22,665,665,530.4722,665,665,530.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计57,574,132,265.8957,574,132,265.89

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用

2019年01月01日,本公司将若干非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(列报于其他权益工具投资)。

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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