2014 年年度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 刘存周 因公出差 何可人
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计确认，2014年度公司（母公司）实现净利润人民币356,602,594.29元。根
据公司章程规定，提取10%法定盈 余公积金人民币 35,660,259.43元，加年初未分配利润人民币
323,494,179.09元，减去2014年已分配支付的现金股利人民币146,566,000.00元，2014年末可供股东分配
利润为人民币497,870,513.95元。
根据《公司章程》第157-162条关于利润分配的有关规定，公司2014年度利润分配预案：公司拟
以2014年12月31日总股本3,857,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税
），共计派发人民币177,422,000.00元，剩余未分配利润人民币320,448,513.95元滚存以后年度分配。本
次利润分配不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ............................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................... 40
第八节 公司治理 ............................................................................................................. 46
第九节 内部控制 ............................................................................................................. 50
第十节 财务报告 ............................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................... 180
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司
新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
军队 指 中国人民解放军
武警部队 指 中国人民武装警察部队
为军队、武警部队提供的各类军需装备
军品，军需品 指
产品的总称
民品 指 除军品之外的其他产品
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节\"董事会报告\"中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 际华集团股份有限公司
公司的中文简称 际华集团
公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写 Jihua Group
公司的法定代表人 李学成
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王兴智 付广超
北京市丰台区南四环西路188号 北京市丰台区南四环西路188号
联系地址
十五区6号楼 十五区6号楼
电话 010-63706008 010-63706008
传真 010-63706008 010-63706008
电子信箱 ir@jihuachina.com ir@jihuachina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jihuachina.com
电子信箱 ir@jihuachina.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 际华集团
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2010 年首发上市时公开披露的招股说明书发行人基本情况及公司
2010 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来主要从事对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、
橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；进出口业
务；技术开发、技术服务、管理咨询等。2011 年 5 月 19 日，经股东大会批准、国家工商行政管理总
局核准，除上述业务之外，主营业务中增加\"商贸、物流项目的投资与管理\"业务。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东一直是新兴际华集团有限公司，未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
内）
签字会计师姓名 李明高、王景波
名称 瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心
办公地址
报告期内履行持续督导职责的 15 层
保荐机构 签字的保荐代表
孙立军、刘文成
人姓名
持续督导的期间 2010-08-16—2014-12-31
八、 其他
2014 年 4 月 3 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修订案》，公司法定
代表人由董事长担任变更为由总经理担任，2014 年 4 月 4 日，国家工商行政管理总局核定了《公司
章程修订案》变更事项，并颁发了新的营业执照。目前公司法定代表人为总经理李学成先生。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比上
主要会计数据 2014年 年同期增 2012年
调整后 调整前 减(%)
营业收入 22,241,228,832.94 26,717,965,434.05 26,717,965,434.05 -16.76 26,486,387,351.98
归属于上市公司
1,173,238,254.35 947,736,169.70 947,736,169.70 23.79 836,112,194.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
224,736,961.97 500,836,762.02 500,836,762.02 -55.13 597,155,827.71
常性损益的净利
润
经营活动产生的
374,392,187.21 1,204,391,589.02 1,204,391,589.02 -68.91 332,947,199.19
现金流量净额
2013年末 本期末比
上年同期
2014年末 2012年末
调整后 调整前 末增减
（%）
归属于上市公司
11,931,150,606.13 10,931,123,923.14 10,878,230,382.41 9.15 10,053,251,227.38
股东的净资产
总资产 20,753,655,346.25 18,691,309,473.02 18,705,752,179.68 11.03 16,880,415,614.28
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 0.30 0.25 0.25 20.00 0.22
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.25 0.25 20.00 0.22
扣除非经常性损益后的基本每
0.05 0.13 0.13 -61.54 0.15
股收益（元／股）
增加0.59个
加权平均净资产收益率（%） 9.53 8.94 8.96 8.62
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少3.18个
1.54 4.72 4.74 6.15
均净资产收益率（%） 百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 518,373,586.85 191,855,174.27 -58,295,866.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
614,826,949.55 334,077,076.06 345,409,055.70
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
431,962.22
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益 -40,000.00
委托他人投资或管理资产的损益 10,428,924.91 7,646,810.84 19,601,627.80
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 2,493,210.48 11,565,234.10 1,069,557.39
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
220,006.70
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
562,610.11 6,770.39
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
1,961,710.77 70,693.10
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入 196,337.10
除上述各项之外的其他营业外收入
-645,569.22 36,747,886.95 11,309,273.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
项目
少数股东权益影响额 7,482,180.80 -951,403.19 -841,360.16
所得税影响额 -204,457,990.99 -136,997,654.45 -79,749,728.44
合计 948,501,292.38 446,899,407.68 238,956,366.64
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 55,551,798.91 98,480,353.55 42,928,554.64 3,732,415.79
合计 55,551,798.91 98,480,353.55 42,928,554.64 3,732,415.79
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，尤其是下半年以来，工业、投资、消费等主要经济指标增速有所回落，经济下行的压
力仍旧有增无减。面对宏观经济环境的不利影响，公司管理团队和所属企业全体员工，以公司\"十二
五\"规划目标和\"强二进三\"发展战略为指导，围绕结构调整和转型升级核心任务，攻坚克难、创新发
展，通过推进\"225”管理创新体系等多种措施，有效提升管理效率，切实推动了产品结构优化升级和
产业结构转型工作，不断增强公司管控能力和盈利能力，进一步提升了公司的可持续发展能力。在
全体员工的共同努力和顽强拼搏下，公司全年实现营业收入 222.41 亿元，同比降低 16.76%；利润总
额实现 14.10 亿元，同比增长 12.76%；归属于上市公司股东的净利润 11.73 亿元，同比增长 23.79%；
实现基本每股收益 0.30 元，同比增长 20.00%。
报告期内重点工作：
1、市场空间不断拓展，竞争能力持续增强。公司所属各业务板块积极努力拼市场、抢订单、保
份额，充分发挥协同效应，进一步构建全产业链的整体竞争优势，努力争取更大的经营空间，在行
业整体低位运行的环境下，产品毛利率实现整体提升。同时，新产品的销售量和利润率继续提升，
公司产品结构调整工作有效推进。
2、重点项目按计划实施，产业结构调整工作落到实处。作为结构调整的关键突破口，际华园
目的地中心于 2014 年下半年已在重庆和长春两地率先开始建设，目前整体推进顺利；部分所属企业
根据当地政府的出城入园政策，老厂区土地实施政府收储或整体开发，新厂区建设有序开展，不仅
有效盘活了存量资产，释放了较好的经济效益，又为企业调结构提供了发展资金。
3、国际化经营不断深化，品牌建设取得积极进展。2014 年，公司在意大利米兰设立了办事处，
设立 JH CTC 股份有限公司并收购了原意大利 CTC 公司的主要运营资产和业务，成为世界高端鞋类、
箱包类用皮供应商；与米其林公司深入合作，进一步提升了国际化经营能力和国际影响力；\"JH 1912\"
品牌已在全国一二线城市的高端商圈内开设了 31 家直营店，同时积极拓展互联网商业模式，成功确
立了高端形象定位。
4、提质增效工作深入开展，运营效率持续提高。报告期内，通过“双模化”等工艺技术创新和先
进工艺技术的推广，进一步改进了工艺技术，生产技术水平不断提高；通过推进\"225”管理创新体系
建设、精益生产推进和集中招标采购等工作，公司的运营效率持续稳定提高。
5、全面梳理内部管理流程，内控体系建设进一步规范。报告期内，公司为积极应对宏观经济下
行风险，进一步强化内部控制体系建设，强化企业内部管理。公司开展了对所属企业内部控制内部
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管理专项检查，全面梳理业务流程，进一步完善经营决策制度，有效落实内部控制措施，风险控制
和防范能力得到进一步增强。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 22,241,228,832.94 26,717,965,434.05 -16.76
营业成本 20,207,201,643.92 24,531,158,784.91 -17.63
销售费用 470,467,268.99 509,531,538.90 -7.67
管理费用 1,027,059,527.51 845,032,001.37 21.54
财务费用 117,612,516.92 61,948,271.37 89.86
经营活动产生的现金流量净额 374,392,187.21 1,204,391,589.02 -68.91
投资活动产生的现金流量净额 -35,270,205.10 -962,139,235.08 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 992,605,813.09 114,689,426.19 765.47
研发支出 142,994,588.37 164,420,088.39 -13.03
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年，公司努力克服内外部不利因素，紧紧围绕结构调整、技术创新、精益生产三条主线，
努力拼市场、抢订单、保份额，有效遏制了外界不利环境对公司整体经营的影响。报告期内，公司
继续发挥协同效应，确保军品市场份额；坚持以市场需求为导向，推动新产品开发和品种结构优化，
进一步扩展民品市场；加强自主营销渠道建设，积极承揽外贸一手订单。公司全年皮革皮鞋类产品
充分利用国际先进制鞋技术助力产品提档升级，防护装具类通过新产品研发及市场布局优化扩大了
销售规模，而职业装、纺织印染和职业鞋靴受行业整体影响，销售有所下滑。公司全年实现营业收
入 222.41 亿元，同比降低 16.76%，其中主营业务收入 219.97 亿元，同比降低 16.76%。主要行业产品
变动情况如下：
职业装类产品实现主营业务收入 38.56 亿元，同比下降 19.73%；
纺织印染产品实现主营业务收入 24.94 亿元，同比下降 31.06%；
皮革皮鞋产品实现主营业务收入 19.95 亿元，同比增长 42.01%；
职业鞋靴产品实现主营业务收入 31.95 亿元，同比下降 23.22%；
防护装具产品实现主营业务收入 20.95 亿元，同比增长 33.22%。
(2) 订单分析
公司所属子公司主要根据订单来组织生产，客户一般按月或季度确定实际订单需求。公司不存
在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的 50%的情形，本年无重大订单未能交付的情况发生。
报告期，皮革皮鞋制品订单稳中有升，军警职业制服以及具有特殊防护功能的职业工装订单的市场
占有量相对稳定，但行业需求有所下降，市场竞争与以前年度更加激烈。
(3) 新产品及新服务的影响分析
2014 年公司及所属企业继续加大科技创新研发力度，自主研发的“特种涤纶与棉混纺吸湿排汗
衬衣面料”列为国家重点新产品计划，国家 863 计划项目“具有收尘极板功能的抗电击滤料的研发”
等一批政府、行业协会计划项目顺利进行中。各企业全年参与制定国家标准 1 项、行业标准 8 项、
制定企业标准 31 项，企业标准化能力不断增强，标准创新成果不断涌现，为企业产品升级换代、增
强盈利能力提供了强有力的支撑。
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(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售金额合计：474,170.32 万元，占公司全部营业收入总额比例为：21.32%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
职业装 直接材料 259,968.30 78.92 312,753.06 78.40 -16.88
人工费 41,226.19 12.52 45,869.79 11.50 -10.12
制造费用 21,754.68 6.60 33,869.50 8.49 -35.77
燃动费 6,449.28 1.96 6,422.53 1.61 0.42
小计 329,398.45 100.00 398,914.88 100.00 -17.43
纺织印染 直接材料 185,280.75 82.27 295,301.55 87.97 -37.26
人工费 13,807.26 6.13 14,327.05 4.27 -3.63
制造费用 11,618.46 5.16 12,477.31 3.72 -6.88
燃动费 14,498.72 6.44 13,570.29 4.04 6.84
小计 225,205.18 100.00 335,676.20 100.00 -32.91
皮革皮鞋 直接材料 139,348.60 83.96 92,868.77 81.97 50.05
人工费 20,844.92 12.56 16,930.90 14.94 23.12
制造费用 4,685.47 2.82 2,832.47 2.50 65.42
燃动费 1,100.15 0.66 666.49 0.59 65.07
小计 165,979.15 100.00 113,298.63 100.00 46.50
职业鞋靴 直接材料 244,065.15 86.19 336,351.61 87.96 -27.44
人工费 19,270.47 6.80 20,820.57 5.44 -7.45
制造费用 7,602.24 2.68 9,766.81 2.55 -22.16
燃动费 12,248.34 4.33 15,472.34 4.05 -20.84
小计 283,186.20 100.00 382,411.33 100.00 -25.95
防护装具 直接材料 156,025.48 86.00 107,458.29 84.64 45.20
人工费 11,732.25 6.47 8,918.13 7.02 31.56
制造费用 9,719.12 5.36 8,218.13 6.47 18.26
燃动费 3,941.28 2.17 2,374.32 1.87 66.00
小计 181,418.13 100.00 126,968.87 100.00 42.88
贸易及其
外购商品 896,414.83 100.00 1,173,536.14 100.00 -23.61
他
小计 896,414.83 100.00 1,173,536.14 100.00 -23.61
合计 2,081,601.94 2,530,806.05 -17.75
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计：199,948.15 万元，占公司全部采购总额比例为：9.61%。
