公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁海黎、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）雷爱祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 29,507,653,028.06 | 30,023,490,487.88 | -1.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,093,603,045.64 | 17,075,895,774.69 | 0.10 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,188,381.03 | -331,191,846.05 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 3,314,778,245.84 | 2,599,492,835.42 | 27.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,997,564.43 | 26,392,113.24 | -58.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,120,971.94 | 19,271,567.17 | -131.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.06 | 0.15 | 减少0.09个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.006 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.006 | -50.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 184,246.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,656,075.29 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,762,062.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,606,081.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -95,481.82 |
| 所得税影响额 | -3,258,159.92 |
| 合计 | 17,118,536.37 |
| 股东总数（户） | 136,601 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新兴际华集团有限公司 | 2,000,662,591 | 45.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国新投资有限公司 | 209,345,999 | 4.77 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 4.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 136,991,700 | 3.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 李宗勇 | 19,207,900 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司 | 15,873,015 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 14,726,807 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 李汉青 | 12,792,700 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈小毛 | 11,900,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 新兴际华集团有限公司 | 2,000,662,591 | 人民币普通股 | 2,000,662,591 | |||
| 国新投资有限公司 | 209,345,999 | 人民币普通股 | 209,345,999 | |||
| 新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 人民币普通股 | 192,850,000 | |||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 136,991,700 | 人民币普通股 | 136,991,700 | |||
| 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 人民币普通股 | 45,895,946 | |||
| 李宗勇 | 19,207,900 | 人民币普通股 | 19,207,900 | |||
| 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司 | 15,873,015 | 人民币普通股 | 15,873,015 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 14,726,807 | 人民币普通股 | 14,726,807 | |||
| 李汉青 | 12,792,700 | 人民币普通股 | 12,792,700 | |||
| 陈小毛 | 11,900,000 | 人民币普通股 | 11,900,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，未知其余股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及。 | |||||
| 项目 | 期末数/本年年初至报告期期末 | 期初数/去年年初至报告期期末 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 250,196.04 | 323,011.46 | -22.54 | 主要系报告期内应收账款批量结算 |
| 回款所致 | ||||
| 短期借款 | 26,429.38 | 51,532.03 | -48.71 | 主要系报告期内按时偿还银行借款所致 |
| 其他收益 | 2,665.61 | 638.25 | 317.65 | 主要系报告期内收到政府补助同比增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,818.84 | -33,119.18 | 不适用 | 主要系报告期内应收账款结算回款，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,058.23 | -6,933.04 | 不适用 | 主要系子公司处置固定资产、无形资产收回现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,205.79 | 7,941.23 | -467.77 | 主要系报告期内按时偿还银行存款所致 |
| 公司名称 | 际华集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 袁海黎 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,900,829,761.24 | 7,075,739,343.63 |
| 交易性金融资产 | 58,622,327.82 | 62,440,640.36 |
| 应收票据 | 9,834,135.59 | 25,951,220.46 |
| 应收账款 | 2,501,960,428.07 | 3,230,114,609.31 |
| 应收款项融资 | 91,900,585.50 | 141,244,115.98 |
| 预付款项 | 592,821,627.43 | 546,421,998.99 |
| 其他应收款 | 3,939,557,285.77 | 3,752,043,699.50 |
| 其中：应收利息 | 9,610,870.08 | 5,190,427.52 |
| 存货 | 3,773,418,110.32 | 3,441,497,410.04 |
| 其他流动资产 | 216,302,032.47 | 205,651,648.22 |
| 流动资产合计 | 18,085,246,294.21 | 18,481,104,686.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 5,197,414.38 | 5,141,164.38 |
| 长期应收款 | 697,032,227.10 | 685,522,580.83 |
| 长期股权投资 | 81,858,111.18 | 81,393,022.14 |
| 其他权益工具投资 | 834,656,589.23 | 826,566,153.14 |
| 投资性房地产 | 536,246,013.42 | 540,448,638.54 |
| 固定资产 | 3,826,814,318.50 | 3,867,123,176.59 |
| 在建工程 | 1,546,829,669.83 | 1,519,180,508.75 |
| 无形资产 | 2,508,894,654.13 | 2,577,774,544.89 |
| 商誉 | 3,019,865.76 | 3,019,865.76 |
| 长期待摊费用 | 31,600,919.06 | 29,911,281.51 |
| 递延所得税资产 | 204,190,117.76 | 228,541,692.53 |
| 其他非流动资产 | 1,146,066,833.50 | 1,177,763,172.33 |
| 非流动资产合计 | 11,422,406,733.85 | 11,542,385,801.39 |
| 资产总计 | 29,507,653,028.06 | 30,023,490,487.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 264,293,751.15 | 515,320,266.40 |
| 应付票据 | 329,656,677.27 | 698,368,469.95 |
| 应付账款 | 3,019,265,900.59 | 3,068,530,743.90 |
| 预收款项 | 15,142,997.37 | 16,313,981.84 |
| 合同负债 | 888,015,938.06 | 875,577,692.06 |
| 应付职工薪酬 | 103,678,313.42 | 188,270,808.31 |
| 应交税费 | 462,695,380.49 | 396,893,211.21 |
| 其他应付款 | 1,462,654,659.24 | 1,157,083,388.08 |
| 其中：应付利息 | 147,259,805.91 | 102,428,862.42 |
| 应付股利 | 14,746,173.44 | 14,746,173.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,475,000.00 | 40,475,000.00 |
| 其他流动负债 | 95,128,656.62 | 245,128,656.62 |
| 流动负债合计 | 6,681,007,274.21 | 7,201,962,218.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 73,400,000.00 | 73,400,000.00 |
| 应付债券 | 4,882,769,625.09 | 4,881,472,462.69 |
| 长期应付款 | 46,294,523.37 | 54,035,064.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 436,373,064.05 | 432,598,849.78 |
| 递延收益 | 152,393,593.96 | 164,631,361.99 |
| 递延所得税负债 | 23,570,825.13 | 22,582,036.94 |
| 其他非流动负债 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,617,681,631.60 | 5,631,599,776.21 |
| 负债合计 | 12,298,688,905.81 | 12,833,561,994.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
| 资本公积 | 8,040,590,709.93 | 8,040,590,709.93 |
| 其他综合收益 | -57,416,337.25 | -63,974,220.20 |
| 专项储备 | 2,529,764.32 | 2,377,940.75 |
| 盈余公积 | 337,004,283.51 | 337,004,283.51 |
| 未分配利润 | 4,379,265,221.13 | 4,368,267,656.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,093,603,045.64 | 17,075,895,774.69 |
| 少数股东权益 | 115,361,076.61 | 114,032,718.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,208,964,122.25 | 17,189,928,493.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,507,653,028.06 | 30,023,490,487.88 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 6,259,216,633.13 | 6,268,151,838.84 |
| 应收账款 | 80,254,140.07 | 79,948,240.07 |
| 预付款项 | 6,321,283.07 | 1,729,441.46 |
| 其他应收款 | 10,446,141,459.44 | 10,430,630,529.18 |
| 其中：应收利息 | 3,120,044.65 | 2,961,133.08 |
| 应收股利 | 508,432,268.96 | 508,432,268.96 |
| 存货 | 169,999.99 | |
| 其他流动资产 | 976,733,626.97 | 1,169,774,907.09 |
| 流动资产合计 | 17,768,837,142.67 | 17,950,234,956.64 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 4,293,278,329.43 | 4,288,931,325.90 |
| 其他权益工具投资 | 723,099,580.83 | 723,099,580.83 |
| 固定资产 | 2,216,769.15 | 2,335,554.36 |
| 无形资产 | 866,037.77 | 914,150.96 |
| 开发支出 | 2,333,319.26 | |
| 长期待摊费用 | 494,746.95 | 610,768.47 |
| 非流动资产合计 | 5,022,288,783.39 | 5,015,891,380.52 |
| 资产总计 | 22,791,125,926.06 | 22,966,126,337.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 138,850,566.40 | |
| 应付账款 | 48,030,816.22 | 52,505,481.79 |
| 预收款项 | 1,467,115.89 | |
| 应付职工薪酬 | 2,131,553.50 | 1,697,249.32 |
| 应交税费 | 7,463,296.66 | 7,492,121.66 |
| 其他应付款 | 1,823,198,284.32 | 2,409,974,358.39 |
| 其中：应付利息 | 148,274,297.20 | 87,753,634.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,861,353,235.72 | 2,276,780,197.56 |
| 流动负债合计 | 4,753,244,302.31 | 4,896,899,975.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 |
| 应付债券 | 4,882,769,625.09 | 4,881,472,462.69 |
| 长期应付款 | 254,000.00 | 254,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,917,223,625.09 | 4,915,926,462.69 |
| 负债合计 | 9,670,467,927.40 | 9,812,826,437.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
| 资本公积 | 7,857,380,413.59 | 7,857,380,413.59 |
| 盈余公积 | 337,004,283.51 | 337,004,283.51 |
| 未分配利润 | 534,643,897.56 | 567,285,798.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,120,657,998.66 | 13,153,299,899.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,791,125,926.06 | 22,966,126,337.16 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,314,778,245.84 | 2,599,492,835.42 |
| 其中：营业收入 | 3,314,778,245.84 | 2,599,492,835.42 |
| 二、营业总成本 | 3,306,352,240.70 | 2,537,769,505.57 |
| 其中：营业成本 | 2,945,567,965.19 | 2,149,913,089.85 |
| 税金及附加 | 23,431,795.66 | 21,144,601.50 |
| 销售费用 | 68,661,861.07 | 85,673,534.73 |
| 管理费用 | 175,457,275.92 | 203,045,681.27 |
| 研发费用 | 73,968,790.71 | 54,960,826.07 |
| 财务费用 | 19,264,552.15 | 23,031,772.15 |
| 其中：利息费用 | 51,282,526.08 | 54,475,615.27 |
| 利息收入 | 41,009,341.51 | 31,580,061.50 |
| 加：其他收益 | 26,656,075.29 | 6,382,452.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 521,339.04 | -875,486.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 465,089.04 | -931,736.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,818,312.54 | -25,380,548.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -377,441.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -687,698.54 | 4,020,091.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 184,246.75 | -5,245,876.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,904,213.57 | 40,623,962.33 |
| 加：营业外收入 | 2,233,735.75 | 5,452,655.35 |
| 减：营业外支出 | 4,839,817.14 | 14,980,030.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,298,132.18 | 31,096,586.72 |
| 减：所得税费用 | 15,972,209.75 | 10,249,304.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,325,922.43 | 20,847,282.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,325,922.43 | 20,847,282.67 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,997,564.43 | 26,392,113.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,328,358.00 | -5,544,830.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,557,882.95 | 805,322.84 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,557,882.95 | 562,524.57 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,528,901.02 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 6,528,901.02 | |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 28,981.93 | 562,524.57 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 28,981.93 | 562,524.57 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 242,798.27 | |
| 七、综合收益总额 | 18,883,805.38 | 21,652,605.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,555,447.38 | 26,954,637.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,328,358 | -5,302,032.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.006 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.003 | 0.006 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 3,835,543.59 | |
| 减：营业成本 | 3,115,688.72 | |
| 税金及附加 | 4,964.90 | |
| 销售费用 | 4,588,932.39 | 19,378.99 |
| 管理费用 | 26,538,749.54 | 34,216,764.14 |
| 研发费用 | 10,873,388.24 | 4,572,880.17 |
| 财务费用 | -9,090,071.52 | 3,551,401.18 |
| 其中：利息费用 | 50,081,661.28 | 51,356,781.89 |
| 利息收入 | 59,288,504.93 | 47,821,113.49 |
| 加：其他收益 | 504,307.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -950,000 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,641,800.69 | -42,360,424.48 |
| 加：营业外收入 | 3,906 | |
| 减：营业外支出 | 100 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32,641,900.69 | -42,356,518.48 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,641,900.69 | -42,356,518.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,641,900.69 | -42,356,518.48 |
| 六、综合收益总额 | -32,641,900.69 | -42,356,518.48 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,712,585,825.01 | 2,843,069,780.18 |
| 收到的税费返还 | 18,891,057.24 | 47,217,557.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,491,439.56 | 185,371,173.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,930,968,321.81 | 3,075,658,510.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,768,942,242.06 | 2,565,053,002.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 478,233,550.52 | 431,888,958.14 |
| 支付的各项税费 | 83,650,528.27 | 131,156,101.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,953,619.93 | 278,752,294.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,612,779,940.78 | 3,406,850,356.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,188,381.03 | -331,191,846.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,841,031.50 | 5,200 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,440,000 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,665,657.97 | 316,020,964.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,946,689.47 | 316,026,164.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,528,966.17 | 261,121,621.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,234,990.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,528,966.17 | 385,356,612.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,582,276.70 | -69,330,447.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 172,930,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 31,500,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,356,093.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,856,093.03 | 172,930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,580,566.40 | 92,345,120.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,840,312.78 | 1,172,595.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,493,065.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,913,944.68 | 93,517,715.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,057,851.65 | 79,412,284.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -501,031.23 | 866,176.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,047,221.45 | -320,243,833.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,366,536,570.77 | 6,483,139,313.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,371,583,792.22 | 6,162,895,480.13 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,001,215.95 | 3,181,934.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,290,324.13 | 85,373,378.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,291,540.08 | 88,555,312.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,972,353.24 | 16,187,002.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,426,086.97 | 27,866,324.40 |
| 支付的各项税费 | 63,451.00 | 121,595.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,657,000.82 | 47,924,997.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,118,892.03 | 92,099,919.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,827,351.95 | -3,544,607.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 497,599,311.80 | 552,617,366.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 524,799,311.80 | 552,617,366.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 296,046,406.80 | 682,551,328.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 296,123,046.80 | 682,551,328.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228,676,265.00 | -129,933,961.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 149,360,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,310,852.40 | -405,712,845.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,310,852.40 | -256,352,845.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,850,566.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,128.39 | 492,606.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 500,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,294,694.79 | 992,606.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,983,842.39 | -257,345,451.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,865,070.66 | -390,824,020.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,196,186,817.92 | 6,104,160,745.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,204,051,888.58 | 5,713,336,724.83 |